Zusammensetzung von AST Balanced Asset Allocation Portfolio
Advanced Series Trust · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 21,5 Mrd. $ davon 14,2 Mrd. $ in Aktien, 65,9 %
- Positionen
- 836 in 34 Ländern
- Anleihen
- 454 von 197 Gesellschaften
- Zehn größte
- 31,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 401 | Prudential PLC | 302.704 | 4,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 402 | AerCap Holdings NV | 30.500 | 4,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 403 | Ford Motor Co | 361.700 | 4,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 404 | Singapore Exchange Ltd | 272.900 | 4,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 405 | Snam SpA | 541.436 | 4,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 406 | West Pharmaceutical Services Inc | 16.200 | 4,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 407 | Standard Chartered PLC | 194.602 | 4,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 408 | Holcim AG | 48.987 | 4 Mio. $ | 0,02 % |
| 409 | WW Grainger Inc | 3.700 | 4 Mio. $ | 0,02 % |
| 410 | Vonovia SE | 161.049 | 4 Mio. $ | 0,02 % |
| 411 | Fortescue Ltd | 281.507 | 4 Mio. $ | 0,02 % |
| 412 | Kyocera Corp | 261.200 | 4 Mio. $ | 0,02 % |
| 413 | Realty Income Corp | 64.900 | 4 Mio. $ | 0,02 % |
| 414 | Kingfisher PLC | 1.037.260 | 3,9 Mio. $ | 0,02 % |
| 415 | Xylem Inc/NY | 32.694 | 3,9 Mio. $ | 0,02 % |
| 416 | Prosus NV | 84.325 | 3,9 Mio. $ | 0,02 % |
| 417 | Moody's Corp | 8.900 | 3,9 Mio. $ | 0,02 % |
| 418 | IDEXX Laboratories Inc | 6.900 | 3,9 Mio. $ | 0,02 % |
| 419 | Public Storage | 14.198 | 3,8 Mio. $ | 0,02 % |
| 420 | Lincoln Electric Holdings Inc | 15.400 | 3,8 Mio. $ | 0,02 % |
| 421 | LKQ Corp | 130.100 | 3,8 Mio. $ | 0,02 % |
| 422 | Capgemini SE | 31.883 | 3,8 Mio. $ | 0,02 % |
| 423 | Qantas Airways Ltd | 637.903 | 3,7 Mio. $ | 0,02 % |
| 424 | Legrand SA | 24.018 | 3,7 Mio. $ | 0,02 % |
| 425 | Jacobs Solutions Inc | 29.300 | 3,7 Mio. $ | 0,02 % |
| 426 | Amundi SA | 43.129 | 3,7 Mio. $ | 0,02 % |
| 427 | Industrivarden AB | 74.409 | 3,7 Mio. $ | 0,02 % |
| 428 | Talanx AG | 29.610 | 3,7 Mio. $ | 0,02 % |
| 429 | Thales SA | 12.512 | 3,7 Mio. $ | 0,02 % |
| 430 | Isuzu Motors Ltd | 253.600 | 3,7 Mio. $ | 0,02 % |
| 431 | DTE Energy Co | 24.800 | 3,6 Mio. $ | 0,02 % |
| 432 | SITC International Holdings Co Ltd | 828.000 | 3,6 Mio. $ | 0,02 % |
| 433 | Panasonic Holdings Corp. | 214.700 | 3,6 Mio. $ | 0,02 % |
| 434 | Alibaba Group Holding Ltd | 28.640 | 3,6 Mio. $ | 0,02 % |
| 435 | Marathon Petroleum Corp | 14.700 | 3,6 Mio. $ | 0,02 % |
| 436 | Unipol Assicurazioni SpA | 154.336 | 3,6 Mio. $ | 0,02 % |
| 437 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 8.007 | 3,6 Mio. $ | 0,02 % |
| 438 | Westpac Banking Corp | 129.336 | 3,6 Mio. $ | 0,02 % |
| 439 | Air Liquide SA | 17.270 | 3,6 Mio. $ | 0,02 % |
| 440 | Galp Energia SGPS SA | 147.783 | 3,5 Mio. $ | 0,02 % |
| 441 | HOCHTIEF AG | 7.710 | 3,5 Mio. $ | 0,02 % |
| 442 | Fresenius Medical Care AG | 76.698 | 3,5 Mio. $ | 0,02 % |
| 443 | Intercontinental Exchange Inc | 22.000 | 3,5 Mio. $ | 0,02 % |
| 444 | Toro Co/The | 37.000 | 3,5 Mio. $ | 0,02 % |
| 445 | Futu Holdings Ltd | 25.274 | 3,5 Mio. $ | 0,02 % |
| 446 | Evolution Mining Ltd | 377.731 | 3,4 Mio. $ | 0,02 % |
| 447 | Metso Oyj | 195.527 | 3,4 Mio. $ | 0,02 % |
| 448 | NEC Corp | 135.800 | 3,4 Mio. $ | 0,02 % |
| 449 | Fisher & Paykel Healthcare Corp Ltd | 155.482 | 3,4 Mio. $ | 0,02 % |
| 450 | Argenx SE | 4.626 | 3,4 Mio. $ | 0,02 % |
| 451 | Biogen Inc | 18.200 | 3,3 Mio. $ | 0,02 % |
| 452 | Swedbank AB | 97.843 | 3,3 Mio. $ | 0,02 % |
| 453 | ACS Actividades de Construccion y Servicios SA | 27.319 | 3,3 Mio. $ | 0,02 % |
| 454 | Lockheed Martin Corp | 5.500 | 3,3 Mio. $ | 0,02 % |
| 455 | Affiliated Managers Group Inc | 12.000 | 3,3 Mio. $ | 0,02 % |
| 456 | Exelixis Inc | 77.400 | 3,3 Mio. $ | 0,02 % |
| 457 | Kroger Co/The | 45.700 | 3,3 Mio. $ | 0,02 % |
| 458 | RB Global Inc | 34.500 | 3,3 Mio. $ | 0,02 % |
| 459 | Sumitomo Electric Industries Ltd. | 58.000 | 3,3 Mio. $ | 0,02 % |
| 460 | CK Hutchison Holdings Ltd | 427.500 | 3,3 Mio. $ | 0,02 % |
| 461 | STMicroelectronics NV | 96.421 | 3,3 Mio. $ | 0,02 % |
| 462 | Globus Medical Inc | 37.900 | 3,3 Mio. $ | 0,02 % |
| 463 | Valero Energy Corp | 13.207 | 3,3 Mio. $ | 0,02 % |
| 464 | BOC Hong Kong Holdings Ltd | 591.000 | 3,3 Mio. $ | 0,02 % |
| 465 | Marubeni Corp | 89.000 | 3,3 Mio. $ | 0,02 % |
| 466 | Tenaris SA | 110.738 | 3,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 467 | Delta Air Lines Inc | 48.600 | 3,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 468 | Heineken Holding NV | 45.325 | 3,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 469 | Shopify Inc | 27.098 | 3,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 470 | Brunello Cucinelli SpA | 36.735 | 3,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 471 | Otsuka Corp | 166.800 | 3,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 472 | Kubota Corp | 199.100 | 3,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 473 | Fresnillo PLC | 71.294 | 3,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 474 | Daiwa House Industry Co Ltd | 100.600 | 3,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 475 | Sandoz Group AG | 40.228 | 3,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 476 | Bayerische Motoren Werke AG | 33.980 | 3,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 477 | Seagate Technology Holdings PLC | 7.970 | 3,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 478 | Fresenius SE & Co. KGaA | 60.059 | 3,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 479 | Gen Digital Inc | 164.400 | 3,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 480 | LEG Immobilien SE | 47.200 | 3,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 481 | Woolworths Group Ltd | 121.517 | 3,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 482 | Woodside Energy Group Ltd | 129.060 | 3,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 483 | Dai Nippon Printing Co Ltd | 167.500 | 3,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 484 | Orion Oyj | 37.754 | 3,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 485 | Nomura Holdings Inc | 386.000 | 3 Mio. $ | 0,01 % |
| 486 | Marriott International Inc/MD | 9.191 | 3 Mio. $ | 0,01 % |
| 487 | Leonardo SpA | 43.616 | 3 Mio. $ | 0,01 % |
| 488 | Brambles Ltd | 188.115 | 3 Mio. $ | 0,01 % |
| 489 | Constellation Energy Corp. | 10.500 | 2,9 Mio. $ | 0,01 % |
| 490 | Rio Tinto Ltd | 25.670 | 2,9 Mio. $ | 0,01 % |
| 491 | Check Point Software Technologies Ltd | 20.400 | 2,9 Mio. $ | 0,01 % |
| 492 | Fox Corp | 49.800 | 2,9 Mio. $ | 0,01 % |
| 493 | KBC Group NV | 23.681 | 2,9 Mio. $ | 0,01 % |
| 494 | Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd | 975.600 | 2,9 Mio. $ | 0,01 % |
| 495 | KDDI Corp | 169.100 | 2,9 Mio. $ | 0,01 % |
| 496 | HF Sinclair Corp | 46.000 | 2,9 Mio. $ | 0,01 % |
| 497 | Aristocrat Leisure Ltd | 90.254 | 2,9 Mio. $ | 0,01 % |
| 498 | Elia Group SA/NV | 18.466 | 2,8 Mio. $ | 0,01 % |
| 499 | Antofagasta PLC | 62.932 | 2,8 Mio. $ | 0,01 % |
| 500 | Aena SME SA | 94.819 | 2,8 Mio. $ | 0,01 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 454 Anleihen von 197 Gesellschaften. Die Tabelle zeigt die 100 größten. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Morgan Stanley | 22 | 20,6 Mio. $ | 0,10 % |
| 2 | Bank of America Corp | 13 | 18,7 Mio. $ | 0,09 % |
| 3 | Goldman Sachs Group Inc/The | 13 | 16,6 Mio. $ | 0,08 % |
| 4 | Vistra Corp | 3 | 16,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 5 | Citigroup Inc | 11 | 13,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 6 | JPMorgan Chase & Co | 12 | 13 Mio. $ | 0,06 % |
| 7 | EchoStar Corp | 1 | 12,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 8 | Carvana Co | 2 | 11,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 9 | Realty Income Corp | 4 | 11 Mio. $ | 0,05 % |
| 10 | Caesars Entertainment Inc | 2 | 9,5 Mio. $ | 0,04 % |
| 11 | Credit Agricole SA | 7 | 8,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 12 | HSBC Holdings PLC | 7 | 7 Mio. $ | 0,03 % |
| 13 | Energy Transfer LP | 7 | 6,9 Mio. $ | 0,03 % |
| 14 | Societe Generale SA | 4 | 6,9 Mio. $ | 0,03 % |
| 15 | Ball Corp | 2 | 6,8 Mio. $ | 0,03 % |
| 16 | Wells Fargo & Co | 9 | 6,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 17 | Intesa Sanpaolo SpA | 6 | 5,9 Mio. $ | 0,03 % |
| 18 | Banco Santander SA | 2 | 5,9 Mio. $ | 0,03 % |
| 19 | Bausch Health Cos Inc | 7 | 5,7 Mio. $ | 0,03 % |
| 20 | NRG Energy Inc | 6 | 5,7 Mio. $ | 0,03 % |
| 21 | Expand Energy Corp | 3 | 5 Mio. $ | 0,02 % |
| 22 | UnitedHealth Group Inc | 3 | 4,8 Mio. $ | 0,02 % |
| 23 | US Bancorp | 4 | 4,6 Mio. $ | 0,02 % |
| 24 | UBS Group AG | 6 | 4,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 25 | Cleveland-Cliffs Inc | 3 | 4,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 26 | Boeing Co/The | 5 | 4,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 27 | Tenet Healthcare Corp | 4 | 4,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 28 | Danske Bank A/S | 4 | 4,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 29 | National Australia Bank Ltd | 1 | 4 Mio. $ | 0,02 % |
| 30 | Emerson Electric Co. | 1 | 3,9 Mio. $ | 0,02 % |
| 31 | Alphabet Inc | 3 | 3,9 Mio. $ | 0,02 % |
| 32 | BNP Paribas SA | 5 | 3,9 Mio. $ | 0,02 % |
| 33 | SBA Communications Corp | 2 | 3,8 Mio. $ | 0,02 % |
| 34 | MGM Resorts International | 2 | 3,8 Mio. $ | 0,02 % |
| 35 | Deutsche Bank AG | 2 | 3,4 Mio. $ | 0,02 % |
| 36 | CaixaBank SA | 3 | 3,3 Mio. $ | 0,02 % |
| 37 | PennyMac Financial Services Inc | 3 | 3,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 38 | B&G Foods Inc | 2 | 3 Mio. $ | 0,01 % |
| 39 | Oracle Corp | 7 | 2,9 Mio. $ | 0,01 % |
| 40 | Albertsons Cos Inc | 3 | 2,8 Mio. $ | 0,01 % |
| 41 | Banca Monte dei Paschi di Siena SpA | 1 | 2,7 Mio. $ | 0,01 % |
| 42 | Parker-Hannifin Corp | 1 | 2,7 Mio. $ | 0,01 % |
| 43 | DaVita Inc | 2 | 2,6 Mio. $ | 0,01 % |
| 44 | Standard Chartered PLC | 3 | 2,6 Mio. $ | 0,01 % |
| 45 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 1 | 2,6 Mio. $ | 0,01 % |
| 46 | NTPC Ltd | 1 | 2,5 Mio. $ | 0,01 % |
| 47 | Herc Holdings Inc | 2 | 2,5 Mio. $ | 0,01 % |
| 48 | TotalEnergies SE | 2 | 2,5 Mio. $ | 0,01 % |
| 49 | AT&T Inc | 5 | 2,5 Mio. $ | 0,01 % |
| 50 | Gray Media Inc | 1 | 2,4 Mio. $ | 0,01 % |
| 51 | United Airlines Holdings Inc | 1 | 2,3 Mio. $ | 0,01 % |
| 52 | Freddie Mac | 2 | 2,3 Mio. $ | 0,01 % |
| 53 | Johnson & Johnson | 1 | 2,3 Mio. $ | 0,01 % |
| 54 | Commerzbank AG | 1 | 2,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 55 | Meritage Homes Corp | 1 | 2,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 56 | Global Payments Inc | 2 | 2,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 57 | Broadcom Inc | 4 | 2,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 58 | Starwood Property Trust Inc | 2 | 2,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 59 | Targa Resources Corp | 3 | 2,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 60 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 1 | 2 Mio. $ | 0,01 % |
| 61 | Banco de Sabadell SA | 3 | 2 Mio. $ | 0,01 % |
| 62 | ONEOK Inc | 5 | 2 Mio. $ | 0,01 % |
| 63 | Occidental Petroleum Corp | 1 | 2 Mio. $ | 0,01 % |
| 64 | Mizuho Financial Group Inc | 1 | 2 Mio. $ | 0,01 % |
| 65 | Aker BP ASA | 4 | 2 Mio. $ | 0,01 % |
| 66 | Nationwide Building Society | 3 | 2 Mio. $ | 0,01 % |
| 67 | Mondelez International Inc | 1 | 1,9 Mio. $ | 0,01 % |
| 68 | Marvell Technology Inc | 3 | 1,9 Mio. $ | 0,01 % |
| 69 | Ford Motor Co | 4 | 1,9 Mio. $ | 0,01 % |
| 70 | Bank of Queensland Ltd | 1 | 1,9 Mio. $ | 0,01 % |
| 71 | NCR Atleos Corp | 1 | 1,9 Mio. $ | 0,01 % |
| 72 | Las Vegas Sands Corp | 1 | 1,9 Mio. $ | 0,01 % |
| 73 | Barclays PLC | 4 | 1,8 Mio. $ | 0,01 % |
| 74 | SM Energy Co | 3 | 1,7 Mio. $ | 0,01 % |
| 75 | Lithia Motors Inc | 1 | 1,7 Mio. $ | 0,01 % |
| 76 | International Business Machines Corp. | 1 | 1,7 Mio. $ | 0,01 % |
| 77 | Newell Brands Inc | 3 | 1,6 Mio. $ | 0,01 % |
| 78 | CEZ AS | 2 | 1,6 Mio. $ | 0,01 % |
| 79 | Alexandria Real Estate Equities, Inc. | 2 | 1,6 Mio. $ | 0,01 % |
| 80 | Uber Technologies Inc | 1 | 1,6 Mio. $ | 0,01 % |
| 81 | Fifth Third Bancorp | 2 | 1,5 Mio. $ | 0,01 % |
| 82 | Western Midstream Partners LP | 4 | 1,5 Mio. $ | 0,01 % |
| 83 | SUNOCO LP | 2 | 1,5 Mio. $ | 0,01 % |
| 84 | Meta Platforms Inc | 4 | 1,5 Mio. $ | 0,01 % |
| 85 | National Grid PLC | 2 | 1,5 Mio. $ | 0,01 % |
| 86 | Corebridge Financial Inc | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,01 % |
| 87 | Valaris Ltd | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,01 % |
| 88 | Gap Inc/The | 2 | 1,5 Mio. $ | 0,01 % |
| 89 | Emirates NBD Bank PJSC | 2 | 1,5 Mio. $ | 0,01 % |
| 90 | Booking Holdings Inc | 2 | 1,4 Mio. $ | 0,01 % |
| 91 | NatWest Group PLC | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,01 % |
| 92 | Lamb Weston Holdings Inc | 2 | 1,4 Mio. $ | 0,01 % |
| 93 | Power Finance Corp Ltd | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,01 % |
| 94 | Rogers Communications Inc | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,01 % |
| 95 | PG&E Corp | 2 | 1,4 Mio. $ | 0,01 % |
| 96 | KBC Group NV | 2 | 1,3 Mio. $ | 0,01 % |
| 97 | Solventum Corp | 2 | 1,3 Mio. $ | 0,01 % |
| 98 | Lloyds Banking Group PLC | 3 | 1,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 99 | Altria Group, Inc. | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 100 | Toronto-Dominion Bank/The | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 12,1 %
- Finanzen 7,3 %
- Fonds 6,6 %
- Industrie 4,7 %
- Gesundheit 4,4 %
- Kommunikation 4,1 %
- Zyklischer Konsum 3,8 %
- Basiskonsum 2,1 %
- Energie 1,7 %
- Versorger 1,4 %
- Rohstoffe 1,2 %
- Immobilien 0,6 %
- Nicht zugeordnet 50,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 87,5 %
- EUR 4,7 %
- JPY 2,8 %
- GBP 1,9 %
- CHF 0,8 %
- AUD 0,8 %
- SEK 0,3 %
- HKD 0,3 %
- DKK 0,2 %
- SGD 0,2 %
- KRW 0,1 %
- NOK 0,1 %
- CAD 0,1 %
- ILS 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 86,3 %
- Japan 2,8 %
- Vereinigtes Königreich 2,2 %
- Frankreich 1,5 %
- Deutschland 1,2 %
- Niederlande 0,9 %
- Schweiz 0,8 %
- Australien 0,8 %
- Spanien 0,5 %
- Italien 0,5 %
- Schweden 0,3 %
- Irland 0,3 %
- Weitere Länder 1,9 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 371 | 12,2 Mrd. $ | 86,33 % |
| 2 | Japan | 131 | 397,3 Mio. $ | 2,80 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 47 | 310 Mio. $ | 2,19 % |
| 4 | Frankreich | 34 | 205,6 Mio. $ | 1,45 % |
| 5 | Deutschland | 31 | 164,4 Mio. $ | 1,16 % |
| 6 | Niederlande | 20 | 127,6 Mio. $ | 0,90 % |
| 7 | Schweiz | 23 | 119,5 Mio. $ | 0,84 % |
| 8 | Australien | 32 | 117,8 Mio. $ | 0,83 % |
| 9 | Spanien | 11 | 66,8 Mio. $ | 0,47 % |
| 10 | Italien | 15 | 65,7 Mio. $ | 0,46 % |
| 11 | Schweden | 20 | 48,2 Mio. $ | 0,34 % |
| 12 | Irland | 6 | 42,6 Mio. $ | 0,30 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von AST Balanced Asset Allocation Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000006793