Zusammensetzung von AST Balanced Asset Allocation Portfolio
Advanced Series Trust · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 21,5 Mrd. $ davon 14,2 Mrd. $ in Aktien, 65,9 %
- Positionen
- 836 in 34 Ländern
- Anleihen
- 454 von 197 Gesellschaften
- Zehn größte
- 31,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 501 | Lennar Corp | 32.300 | 2,8 Mio. $ | 0,01 % |
| 502 | Osaka Gas Co Ltd | 69.200 | 2,8 Mio. $ | 0,01 % |
| 503 | JX Advanced Metals Corp. | 126.100 | 2,8 Mio. $ | 0,01 % |
| 504 | Reckitt Benckiser Group PLC | 41.448 | 2,8 Mio. $ | 0,01 % |
| 505 | Macquarie Group Ltd | 19.220 | 2,7 Mio. $ | 0,01 % |
| 506 | Partners Group Holding AG | 2.529 | 2,7 Mio. $ | 0,01 % |
| 507 | Tencent Holdings Ltd | 43.188 | 2,7 Mio. $ | 0,01 % |
| 508 | Elite Material Co Ltd | 31.886 | 2,7 Mio. $ | 0,01 % |
| 509 | Dollar Tree Inc | 24.800 | 2,7 Mio. $ | 0,01 % |
| 510 | SMC Corp | 6.900 | 2,7 Mio. $ | 0,01 % |
| 511 | Domino's Pizza Inc | 7.517 | 2,7 Mio. $ | 0,01 % |
| 512 | Publicis Groupe SA | 32.413 | 2,7 Mio. $ | 0,01 % |
| 513 | TechnipFMC PLC | 38.739 | 2,7 Mio. $ | 0,01 % |
| 514 | Kioxia Holdings Corp. | 20.500 | 2,7 Mio. $ | 0,01 % |
| 515 | Chugai Pharmaceutical Co Ltd | 48.300 | 2,7 Mio. $ | 0,01 % |
| 516 | Markel Group Inc | 1.390 | 2,7 Mio. $ | 0,01 % |
| 517 | RenaissanceRe Holdings Ltd | 8.923 | 2,7 Mio. $ | 0,01 % |
| 518 | Iron Mountain Inc | 25.900 | 2,6 Mio. $ | 0,01 % |
| 519 | Coherent Corp | 11.100 | 2,6 Mio. $ | 0,01 % |
| 520 | EssilorLuxottica SA | 11.305 | 2,6 Mio. $ | 0,01 % |
| 521 | Moncler SpA | 43.732 | 2,6 Mio. $ | 0,01 % |
| 522 | Ferguson Enterprises Inc | 11.297 | 2,6 Mio. $ | 0,01 % |
| 523 | Eiffage SA | 17.058 | 2,6 Mio. $ | 0,01 % |
| 524 | A O Smith Corp | 39.600 | 2,6 Mio. $ | 0,01 % |
| 525 | Swiss Re AG | 15.453 | 2,6 Mio. $ | 0,01 % |
| 526 | Element Solutions Inc | 75.400 | 2,6 Mio. $ | 0,01 % |
| 527 | Vestas Wind Systems A/S | 85.171 | 2,6 Mio. $ | 0,01 % |
| 528 | Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd | 50.925 | 2,6 Mio. $ | 0,01 % |
| 529 | Houlihan Lokey Inc | 17.780 | 2,6 Mio. $ | 0,01 % |
| 530 | MINEBEA MITSUMI Inc | 153.500 | 2,5 Mio. $ | 0,01 % |
| 531 | Renesas Electronics Corp | 177.600 | 2,5 Mio. $ | 0,01 % |
| 532 | Nordson Corp | 9.490 | 2,5 Mio. $ | 0,01 % |
| 533 | Infineon Technologies AG | 55.631 | 2,5 Mio. $ | 0,01 % |
| 534 | Yamazaki Baking Co Ltd | 112.700 | 2,5 Mio. $ | 0,01 % |
| 535 | Estee Lauder Cos Inc/The | 34.772 | 2,5 Mio. $ | 0,01 % |
| 536 | Amer Sports Inc | 75.500 | 2,5 Mio. $ | 0,01 % |
| 537 | Terna - Rete Elettrica Nazionale | 216.883 | 2,5 Mio. $ | 0,01 % |
| 538 | Obayashi Corp. | 102.300 | 2,5 Mio. $ | 0,01 % |
| 539 | Logitech International SA | 26.490 | 2,5 Mio. $ | 0,01 % |
| 540 | Bridgestone Corp | 117.900 | 2,5 Mio. $ | 0,01 % |
| 541 | Shiseido Co Ltd | 120.000 | 2,5 Mio. $ | 0,01 % |
| 542 | East West Bancorp Inc | 22.782 | 2,4 Mio. $ | 0,01 % |
| 543 | Airtel Africa PLC | 525.460 | 2,4 Mio. $ | 0,01 % |
| 544 | Agilent Technologies Inc | 21.100 | 2,4 Mio. $ | 0,01 % |
| 545 | Scentre Group | 1.039.817 | 2,4 Mio. $ | 0,01 % |
| 546 | Sumitomo Corp | 64.000 | 2,4 Mio. $ | 0,01 % |
| 547 | Tele2 AB | 115.114 | 2,4 Mio. $ | 0,01 % |
| 548 | Fujitsu Ltd | 116.500 | 2,4 Mio. $ | 0,01 % |
| 549 | GE HealthCare Technologies Inc | 33.357 | 2,4 Mio. $ | 0,01 % |
| 550 | Agnico Eagle Mines Ltd | 11.608 | 2,4 Mio. $ | 0,01 % |
| 551 | Mitsubishi Chemical Group Corp. | 402.900 | 2,4 Mio. $ | 0,01 % |
| 552 | Equinix Inc | 2.400 | 2,4 Mio. $ | 0,01 % |
| 553 | TOPPAN Holdings Inc | 88.800 | 2,3 Mio. $ | 0,01 % |
| 554 | Disco Corp | 5.700 | 2,3 Mio. $ | 0,01 % |
| 555 | Canadian National Railway Co | 22.553 | 2,3 Mio. $ | 0,01 % |
| 556 | J M Smucker Co/The | 24.000 | 2,3 Mio. $ | 0,01 % |
| 557 | Vicinity Ltd | 1.414.877 | 2,3 Mio. $ | 0,01 % |
| 558 | Delta Electronics Inc | 51.134 | 2,3 Mio. $ | 0,01 % |
| 559 | Ipsen SA | 12.275 | 2,3 Mio. $ | 0,01 % |
| 560 | Vale SA | 144.048 | 2,3 Mio. $ | 0,01 % |
| 561 | Terumo Corp | 169.500 | 2,3 Mio. $ | 0,01 % |
| 562 | Invitation Homes Inc | 90.900 | 2,3 Mio. $ | 0,01 % |
| 563 | Endesa SA | 54.075 | 2,3 Mio. $ | 0,01 % |
| 564 | United Therapeutics Corp | 3.800 | 2,3 Mio. $ | 0,01 % |
| 565 | Axis Capital Holdings Ltd | 22.100 | 2,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 566 | Stockland | 745.072 | 2,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 567 | Cairn Homes PLC | 901.490 | 2,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 568 | Japan Post Bank Co Ltd | 135.500 | 2,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 569 | International Consolidated Airlines Group SA | 464.274 | 2,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 570 | Unilever PLC | 38.619 | 2,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 571 | Tenet Healthcare Corp | 11.600 | 2,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 572 | Endeavour Mining PLC | 36.126 | 2,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 573 | Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | 63.326 | 2,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 574 | Segro PLC | 251.946 | 2,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 575 | LY Corp | 894.100 | 2,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 576 | Republic Services Inc | 9.827 | 2,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 577 | Booz Allen Hamilton Holding Corp | 27.500 | 2,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 578 | GPT Group/The | 677.775 | 2,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 579 | Computershare Ltd | 108.510 | 2,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 580 | Taisei Corp | 20.500 | 2,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 581 | Packaging Corp of America | 10.004 | 2,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 582 | Telia Company AB | 413.213 | 2,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 583 | Deckers Outdoor Corp | 21.100 | 2,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 584 | MS&AD Insurance Group Holdings Inc | 80.800 | 2,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 585 | Littelfuse Inc | 6.200 | 2,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 586 | Carrefour SA | 113.497 | 2,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 587 | Orica Ltd | 147.813 | 2,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 588 | Fortive Corp | 37.500 | 2,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 589 | MatsukiyoCocokara & Co | 129.700 | 2,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 590 | FANUC Corp | 59.100 | 2,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 591 | Shionogi & Co Ltd | 93.100 | 2,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 592 | STERIS PLC | 9.300 | 2,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 593 | Deutsche Boerse AG | 6.969 | 2 Mio. $ | 0,01 % |
| 594 | Travelers Cos Inc/The | 6.982 | 2 Mio. $ | 0,01 % |
| 595 | Asahi Kasei Corp | 205.400 | 2 Mio. $ | 0,01 % |
| 596 | DBS Group Holdings Ltd | 45.110 | 2 Mio. $ | 0,01 % |
| 597 | Prudential Jennison Natural Resources Fund, Inc. | 22.643 | 2 Mio. $ | 0,01 % |
| 598 | Transurban Group | 204.231 | 2 Mio. $ | 0,01 % |
| 599 | Idemitsu Kosan Co Ltd | 202.800 | 2 Mio. $ | 0,01 % |
| 600 | Inpex Corp | 67.300 | 2 Mio. $ | 0,01 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 454 Anleihen von 197 Gesellschaften. Die Tabelle zeigt die 100 größten. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Morgan Stanley | 22 | 20,6 Mio. $ | 0,10 % |
| 2 | Bank of America Corp | 13 | 18,7 Mio. $ | 0,09 % |
| 3 | Goldman Sachs Group Inc/The | 13 | 16,6 Mio. $ | 0,08 % |
| 4 | Vistra Corp | 3 | 16,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 5 | Citigroup Inc | 11 | 13,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 6 | JPMorgan Chase & Co | 12 | 13 Mio. $ | 0,06 % |
| 7 | EchoStar Corp | 1 | 12,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 8 | Carvana Co | 2 | 11,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 9 | Realty Income Corp | 4 | 11 Mio. $ | 0,05 % |
| 10 | Caesars Entertainment Inc | 2 | 9,5 Mio. $ | 0,04 % |
| 11 | Credit Agricole SA | 7 | 8,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 12 | HSBC Holdings PLC | 7 | 7 Mio. $ | 0,03 % |
| 13 | Energy Transfer LP | 7 | 6,9 Mio. $ | 0,03 % |
| 14 | Societe Generale SA | 4 | 6,9 Mio. $ | 0,03 % |
| 15 | Ball Corp | 2 | 6,8 Mio. $ | 0,03 % |
| 16 | Wells Fargo & Co | 9 | 6,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 17 | Intesa Sanpaolo SpA | 6 | 5,9 Mio. $ | 0,03 % |
| 18 | Banco Santander SA | 2 | 5,9 Mio. $ | 0,03 % |
| 19 | Bausch Health Cos Inc | 7 | 5,7 Mio. $ | 0,03 % |
| 20 | NRG Energy Inc | 6 | 5,7 Mio. $ | 0,03 % |
| 21 | Expand Energy Corp | 3 | 5 Mio. $ | 0,02 % |
| 22 | UnitedHealth Group Inc | 3 | 4,8 Mio. $ | 0,02 % |
| 23 | US Bancorp | 4 | 4,6 Mio. $ | 0,02 % |
| 24 | UBS Group AG | 6 | 4,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 25 | Cleveland-Cliffs Inc | 3 | 4,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 26 | Boeing Co/The | 5 | 4,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 27 | Tenet Healthcare Corp | 4 | 4,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 28 | Danske Bank A/S | 4 | 4,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 29 | National Australia Bank Ltd | 1 | 4 Mio. $ | 0,02 % |
| 30 | Emerson Electric Co. | 1 | 3,9 Mio. $ | 0,02 % |
| 31 | Alphabet Inc | 3 | 3,9 Mio. $ | 0,02 % |
| 32 | BNP Paribas SA | 5 | 3,9 Mio. $ | 0,02 % |
| 33 | SBA Communications Corp | 2 | 3,8 Mio. $ | 0,02 % |
| 34 | MGM Resorts International | 2 | 3,8 Mio. $ | 0,02 % |
| 35 | Deutsche Bank AG | 2 | 3,4 Mio. $ | 0,02 % |
| 36 | CaixaBank SA | 3 | 3,3 Mio. $ | 0,02 % |
| 37 | PennyMac Financial Services Inc | 3 | 3,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 38 | B&G Foods Inc | 2 | 3 Mio. $ | 0,01 % |
| 39 | Oracle Corp | 7 | 2,9 Mio. $ | 0,01 % |
| 40 | Albertsons Cos Inc | 3 | 2,8 Mio. $ | 0,01 % |
| 41 | Banca Monte dei Paschi di Siena SpA | 1 | 2,7 Mio. $ | 0,01 % |
| 42 | Parker-Hannifin Corp | 1 | 2,7 Mio. $ | 0,01 % |
| 43 | DaVita Inc | 2 | 2,6 Mio. $ | 0,01 % |
| 44 | Standard Chartered PLC | 3 | 2,6 Mio. $ | 0,01 % |
| 45 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 1 | 2,6 Mio. $ | 0,01 % |
| 46 | NTPC Ltd | 1 | 2,5 Mio. $ | 0,01 % |
| 47 | Herc Holdings Inc | 2 | 2,5 Mio. $ | 0,01 % |
| 48 | TotalEnergies SE | 2 | 2,5 Mio. $ | 0,01 % |
| 49 | AT&T Inc | 5 | 2,5 Mio. $ | 0,01 % |
| 50 | Gray Media Inc | 1 | 2,4 Mio. $ | 0,01 % |
| 51 | United Airlines Holdings Inc | 1 | 2,3 Mio. $ | 0,01 % |
| 52 | Freddie Mac | 2 | 2,3 Mio. $ | 0,01 % |
| 53 | Johnson & Johnson | 1 | 2,3 Mio. $ | 0,01 % |
| 54 | Commerzbank AG | 1 | 2,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 55 | Meritage Homes Corp | 1 | 2,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 56 | Global Payments Inc | 2 | 2,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 57 | Broadcom Inc | 4 | 2,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 58 | Starwood Property Trust Inc | 2 | 2,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 59 | Targa Resources Corp | 3 | 2,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 60 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 1 | 2 Mio. $ | 0,01 % |
| 61 | Banco de Sabadell SA | 3 | 2 Mio. $ | 0,01 % |
| 62 | ONEOK Inc | 5 | 2 Mio. $ | 0,01 % |
| 63 | Occidental Petroleum Corp | 1 | 2 Mio. $ | 0,01 % |
| 64 | Mizuho Financial Group Inc | 1 | 2 Mio. $ | 0,01 % |
| 65 | Aker BP ASA | 4 | 2 Mio. $ | 0,01 % |
| 66 | Nationwide Building Society | 3 | 2 Mio. $ | 0,01 % |
| 67 | Mondelez International Inc | 1 | 1,9 Mio. $ | 0,01 % |
| 68 | Marvell Technology Inc | 3 | 1,9 Mio. $ | 0,01 % |
| 69 | Ford Motor Co | 4 | 1,9 Mio. $ | 0,01 % |
| 70 | Bank of Queensland Ltd | 1 | 1,9 Mio. $ | 0,01 % |
| 71 | NCR Atleos Corp | 1 | 1,9 Mio. $ | 0,01 % |
| 72 | Las Vegas Sands Corp | 1 | 1,9 Mio. $ | 0,01 % |
| 73 | Barclays PLC | 4 | 1,8 Mio. $ | 0,01 % |
| 74 | SM Energy Co | 3 | 1,7 Mio. $ | 0,01 % |
| 75 | Lithia Motors Inc | 1 | 1,7 Mio. $ | 0,01 % |
| 76 | International Business Machines Corp. | 1 | 1,7 Mio. $ | 0,01 % |
| 77 | Newell Brands Inc | 3 | 1,6 Mio. $ | 0,01 % |
| 78 | CEZ AS | 2 | 1,6 Mio. $ | 0,01 % |
| 79 | Alexandria Real Estate Equities, Inc. | 2 | 1,6 Mio. $ | 0,01 % |
| 80 | Uber Technologies Inc | 1 | 1,6 Mio. $ | 0,01 % |
| 81 | Fifth Third Bancorp | 2 | 1,5 Mio. $ | 0,01 % |
| 82 | Western Midstream Partners LP | 4 | 1,5 Mio. $ | 0,01 % |
| 83 | SUNOCO LP | 2 | 1,5 Mio. $ | 0,01 % |
| 84 | Meta Platforms Inc | 4 | 1,5 Mio. $ | 0,01 % |
| 85 | National Grid PLC | 2 | 1,5 Mio. $ | 0,01 % |
| 86 | Corebridge Financial Inc | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,01 % |
| 87 | Valaris Ltd | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,01 % |
| 88 | Gap Inc/The | 2 | 1,5 Mio. $ | 0,01 % |
| 89 | Emirates NBD Bank PJSC | 2 | 1,5 Mio. $ | 0,01 % |
| 90 | Booking Holdings Inc | 2 | 1,4 Mio. $ | 0,01 % |
| 91 | NatWest Group PLC | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,01 % |
| 92 | Lamb Weston Holdings Inc | 2 | 1,4 Mio. $ | 0,01 % |
| 93 | Power Finance Corp Ltd | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,01 % |
| 94 | Rogers Communications Inc | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,01 % |
| 95 | PG&E Corp | 2 | 1,4 Mio. $ | 0,01 % |
| 96 | KBC Group NV | 2 | 1,3 Mio. $ | 0,01 % |
| 97 | Solventum Corp | 2 | 1,3 Mio. $ | 0,01 % |
| 98 | Lloyds Banking Group PLC | 3 | 1,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 99 | Altria Group, Inc. | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 100 | Toronto-Dominion Bank/The | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 12,1 %
- Finanzen 7,3 %
- Fonds 6,6 %
- Industrie 4,7 %
- Gesundheit 4,4 %
- Kommunikation 4,1 %
- Zyklischer Konsum 3,8 %
- Basiskonsum 2,1 %
- Energie 1,7 %
- Versorger 1,4 %
- Rohstoffe 1,2 %
- Immobilien 0,6 %
- Nicht zugeordnet 50,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 87,5 %
- EUR 4,7 %
- JPY 2,8 %
- GBP 1,9 %
- CHF 0,8 %
- AUD 0,8 %
- SEK 0,3 %
- HKD 0,3 %
- DKK 0,2 %
- SGD 0,2 %
- KRW 0,1 %
- NOK 0,1 %
- CAD 0,1 %
- ILS 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 86,3 %
- Japan 2,8 %
- Vereinigtes Königreich 2,2 %
- Frankreich 1,5 %
- Deutschland 1,2 %
- Niederlande 0,9 %
- Schweiz 0,8 %
- Australien 0,8 %
- Spanien 0,5 %
- Italien 0,5 %
- Schweden 0,3 %
- Irland 0,3 %
- Weitere Länder 1,9 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 371 | 12,2 Mrd. $ | 86,33 % |
| 2 | Japan | 131 | 397,3 Mio. $ | 2,80 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 47 | 310 Mio. $ | 2,19 % |
| 4 | Frankreich | 34 | 205,6 Mio. $ | 1,45 % |
| 5 | Deutschland | 31 | 164,4 Mio. $ | 1,16 % |
| 6 | Niederlande | 20 | 127,6 Mio. $ | 0,90 % |
| 7 | Schweiz | 23 | 119,5 Mio. $ | 0,84 % |
| 8 | Australien | 32 | 117,8 Mio. $ | 0,83 % |
| 9 | Spanien | 11 | 66,8 Mio. $ | 0,47 % |
| 10 | Italien | 15 | 65,7 Mio. $ | 0,46 % |
| 11 | Schweden | 20 | 48,2 Mio. $ | 0,34 % |
| 12 | Irland | 6 | 42,6 Mio. $ | 0,30 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von AST Balanced Asset Allocation Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000006793