Zusammensetzung von AST Balanced Asset Allocation Portfolio
Advanced Series Trust · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 21,5 Mrd. $ davon 14,2 Mrd. $ in Aktien, 65,9 %
- Positionen
- 836 in 34 Ländern
- Anleihen
- 454 von 197 Gesellschaften
- Zehn größte
- 31,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 601 | Keurig Dr Pepper Inc | 75.400 | 2 Mio. $ | 0,01 % |
| 602 | VAT Group AG | 3.167 | 2 Mio. $ | 0,01 % |
| 603 | Veeva Systems Inc | 11.200 | 2 Mio. $ | 0,01 % |
| 604 | Coca-Cola HBC AG | 34.887 | 2 Mio. $ | 0,01 % |
| 605 | Tetra Tech Inc | 65.000 | 2 Mio. $ | 0,01 % |
| 606 | Keyence Corp | 5.500 | 2 Mio. $ | 0,01 % |
| 607 | DoorDash Inc | 12.897 | 1,9 Mio. $ | 0,01 % |
| 608 | GoDaddy Inc | 23.400 | 1,9 Mio. $ | 0,01 % |
| 609 | Roku Inc | 20.400 | 1,9 Mio. $ | 0,01 % |
| 610 | Banco BTG Pactual SA | 176.417 | 1,9 Mio. $ | 0,01 % |
| 611 | Elisa Oyj | 39.552 | 1,9 Mio. $ | 0,01 % |
| 612 | Mahindra & Mahindra Ltd | 61.389 | 1,9 Mio. $ | 0,01 % |
| 613 | API Group Corp | 47.500 | 1,9 Mio. $ | 0,01 % |
| 614 | TIS Inc | 89.900 | 1,9 Mio. $ | 0,01 % |
| 615 | Haleon PLC | 387.878 | 1,9 Mio. $ | 0,01 % |
| 616 | Duke Energy Corp | 14.500 | 1,9 Mio. $ | 0,01 % |
| 617 | Solventum Corp | 28.900 | 1,9 Mio. $ | 0,01 % |
| 618 | Nasdaq Inc | 22.000 | 1,9 Mio. $ | 0,01 % |
| 619 | XP Inc | 98.016 | 1,9 Mio. $ | 0,01 % |
| 620 | Quest Diagnostics Inc | 9.425 | 1,8 Mio. $ | 0,01 % |
| 621 | Sonic Healthcare Ltd | 129.642 | 1,8 Mio. $ | 0,01 % |
| 622 | Next PLC | 10.878 | 1,8 Mio. $ | 0,01 % |
| 623 | Teradata Corp | 70.400 | 1,8 Mio. $ | 0,01 % |
| 624 | Wintrust Financial Corp | 12.913 | 1,8 Mio. $ | 0,01 % |
| 625 | Pearson PLC | 134.538 | 1,8 Mio. $ | 0,01 % |
| 626 | Klepierre SA | 47.242 | 1,8 Mio. $ | 0,01 % |
| 627 | Canon Inc | 63.800 | 1,8 Mio. $ | 0,01 % |
| 628 | HD Hyundai Electric Co Ltd | 3.108 | 1,8 Mio. $ | 0,01 % |
| 629 | West Japan Railway Co | 88.879 | 1,8 Mio. $ | 0,01 % |
| 630 | Huatai Securities Co Ltd | 671.088 | 1,8 Mio. $ | 0,01 % |
| 631 | Nebius Group NV | 16.865 | 1,7 Mio. $ | 0,01 % |
| 632 | CMOC Group Ltd | 830.308 | 1,7 Mio. $ | 0,01 % |
| 633 | Atlas Copco AB | 111.435 | 1,7 Mio. $ | 0,01 % |
| 634 | Covivio SA/France | 28.907 | 1,7 Mio. $ | 0,01 % |
| 635 | Dow Inc | 41.239 | 1,7 Mio. $ | 0,01 % |
| 636 | Cameco Corp | 15.774 | 1,7 Mio. $ | 0,01 % |
| 637 | Lynas Rare Earths Ltd | 126.029 | 1,7 Mio. $ | 0,01 % |
| 638 | Orkla ASA | 135.133 | 1,7 Mio. $ | 0,01 % |
| 639 | Nippon Yusen KK | 46.200 | 1,7 Mio. $ | 0,01 % |
| 640 | Ageas SA/NV | 22.904 | 1,7 Mio. $ | 0,01 % |
| 641 | Murata Manufacturing Co Ltd | 74.700 | 1,7 Mio. $ | 0,01 % |
| 642 | Fuji Electric Co Ltd | 23.754 | 1,7 Mio. $ | 0,01 % |
| 643 | Bandai Namco Holdings Inc | 67.400 | 1,7 Mio. $ | 0,01 % |
| 644 | Genpact Ltd | 43.900 | 1,6 Mio. $ | 0,01 % |
| 645 | Amadeus IT Group SA | 28.419 | 1,6 Mio. $ | 0,01 % |
| 646 | Standard Life PLC | 179.246 | 1,6 Mio. $ | 0,01 % |
| 647 | Daiichi Sankyo Co Ltd | 90.500 | 1,6 Mio. $ | 0,01 % |
| 648 | Daito Trust Construction Co Ltd | 68.800 | 1,6 Mio. $ | 0,01 % |
| 649 | JFE Holdings, Inc. | 137.500 | 1,6 Mio. $ | 0,01 % |
| 650 | Kansai Electric Power Co Inc/The | 96.000 | 1,6 Mio. $ | 0,01 % |
| 651 | Scout24 SE | 20.534 | 1,6 Mio. $ | 0,01 % |
| 652 | RELX PLC | 48.284 | 1,6 Mio. $ | 0,01 % |
| 653 | Welltower Inc | 8.000 | 1,6 Mio. $ | 0,01 % |
| 654 | Teva Pharmaceutical Industries Ltd | 52.300 | 1,6 Mio. $ | 0,01 % |
| 655 | Obic Co Ltd | 64.900 | 1,6 Mio. $ | 0,01 % |
| 656 | Jeronimo Martins SGPS SA | 64.643 | 1,5 Mio. $ | 0,01 % |
| 657 | Genmab A/S | 5.699 | 1,5 Mio. $ | 0,01 % |
| 658 | TDK Corp | 117.600 | 1,5 Mio. $ | 0,01 % |
| 659 | Makita Corp | 46.400 | 1,5 Mio. $ | 0,01 % |
| 660 | Securitas AB | 90.945 | 1,5 Mio. $ | 0,01 % |
| 661 | Bank Leumi Le-Israel BM | 67.844 | 1,5 Mio. $ | 0,01 % |
| 662 | 3i Group PLC | 46.333 | 1,5 Mio. $ | 0,01 % |
| 663 | Mirvac Group | 1.214.876 | 1,5 Mio. $ | 0,01 % |
| 664 | Banca Mediolanum SpA | 74.029 | 1,5 Mio. $ | 0,01 % |
| 665 | EQT Corp | 23.447 | 1,5 Mio. $ | 0,01 % |
| 666 | CBRE Group Inc | 11.000 | 1,5 Mio. $ | 0,01 % |
| 667 | Daiwa Securities Group Inc. | 155.500 | 1,5 Mio. $ | 0,01 % |
| 668 | Nokia Oyj | 182.888 | 1,5 Mio. $ | 0,01 % |
| 669 | Repsol SA | 51.910 | 1,5 Mio. $ | 0,01 % |
| 670 | Lincoln National Corp | 41.114 | 1,5 Mio. $ | 0,01 % |
| 671 | Anglo American PLC | 33.920 | 1,5 Mio. $ | 0,01 % |
| 672 | Swedish Orphan Biovitrum AB | 34.746 | 1,5 Mio. $ | 0,01 % |
| 673 | Subaru Corp | 90.200 | 1,5 Mio. $ | 0,01 % |
| 674 | Boliden AB | 27.520 | 1,4 Mio. $ | 0,01 % |
| 675 | Ovintiv Inc | 24.300 | 1,4 Mio. $ | 0,01 % |
| 676 | Sunbelt Rentals Holdings Inc | 22.543 | 1,4 Mio. $ | 0,01 % |
| 677 | Morningstar Inc | 8.500 | 1,4 Mio. $ | 0,01 % |
| 678 | Gecina SA | 18.100 | 1,4 Mio. $ | 0,01 % |
| 679 | Deutsche Lufthansa AG | 167.061 | 1,4 Mio. $ | 0,01 % |
| 680 | Becton Dickinson & Co | 9.016 | 1,4 Mio. $ | 0,01 % |
| 681 | ArcelorMittal SA | 27.048 | 1,4 Mio. $ | 0,01 % |
| 682 | Roche Holding AG | 28.088 | 1,4 Mio. $ | 0,01 % |
| 683 | CH Robinson Worldwide Inc | 8.356 | 1,4 Mio. $ | 0,01 % |
| 684 | Koninklijke KPN NV | 247.461 | 1,4 Mio. $ | 0,01 % |
| 685 | Sun Hung Kai Properties Ltd | 82.000 | 1,4 Mio. $ | 0,01 % |
| 686 | LANXESS AG | 61.507 | 1,4 Mio. $ | 0,01 % |
| 687 | Unibail-Rodamco-Westfield | 12.251 | 1,4 Mio. $ | 0,01 % |
| 688 | CSG NV | 49.986 | 1,3 Mio. $ | 0,01 % |
| 689 | Diamondback Energy Inc | 6.800 | 1,3 Mio. $ | 0,01 % |
| 690 | Toyota Tsusho Corp | 34.600 | 1,3 Mio. $ | 0,01 % |
| 691 | Northern Star Resources Ltd | 92.117 | 1,3 Mio. $ | 0,01 % |
| 692 | Diageo PLC | 71.798 | 1,3 Mio. $ | 0,01 % |
| 693 | Sea Ltd | 16.100 | 1,3 Mio. $ | 0,01 % |
| 694 | Teleperformance SE | 22.519 | 1,3 Mio. $ | 0,01 % |
| 695 | Crown Holdings Inc | 13.099 | 1,3 Mio. $ | 0,01 % |
| 696 | Public Service Enterprise Group Inc | 16.222 | 1,3 Mio. $ | 0,01 % |
| 697 | Graphic Packaging Holding Co | 132.100 | 1,3 Mio. $ | 0,01 % |
| 698 | Encompass Health Corp | 13.507 | 1,3 Mio. $ | 0,01 % |
| 699 | Ashland Inc | 23.300 | 1,3 Mio. $ | 0,01 % |
| 700 | Las Vegas Sands Corp | 23.700 | 1,3 Mio. $ | 0,01 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 454 Anleihen von 197 Gesellschaften. Die Tabelle zeigt die 100 größten. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Morgan Stanley | 22 | 20,6 Mio. $ | 0,10 % |
| 2 | Bank of America Corp | 13 | 18,7 Mio. $ | 0,09 % |
| 3 | Goldman Sachs Group Inc/The | 13 | 16,6 Mio. $ | 0,08 % |
| 4 | Vistra Corp | 3 | 16,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 5 | Citigroup Inc | 11 | 13,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 6 | JPMorgan Chase & Co | 12 | 13 Mio. $ | 0,06 % |
| 7 | EchoStar Corp | 1 | 12,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 8 | Carvana Co | 2 | 11,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 9 | Realty Income Corp | 4 | 11 Mio. $ | 0,05 % |
| 10 | Caesars Entertainment Inc | 2 | 9,5 Mio. $ | 0,04 % |
| 11 | Credit Agricole SA | 7 | 8,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 12 | HSBC Holdings PLC | 7 | 7 Mio. $ | 0,03 % |
| 13 | Energy Transfer LP | 7 | 6,9 Mio. $ | 0,03 % |
| 14 | Societe Generale SA | 4 | 6,9 Mio. $ | 0,03 % |
| 15 | Ball Corp | 2 | 6,8 Mio. $ | 0,03 % |
| 16 | Wells Fargo & Co | 9 | 6,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 17 | Intesa Sanpaolo SpA | 6 | 5,9 Mio. $ | 0,03 % |
| 18 | Banco Santander SA | 2 | 5,9 Mio. $ | 0,03 % |
| 19 | Bausch Health Cos Inc | 7 | 5,7 Mio. $ | 0,03 % |
| 20 | NRG Energy Inc | 6 | 5,7 Mio. $ | 0,03 % |
| 21 | Expand Energy Corp | 3 | 5 Mio. $ | 0,02 % |
| 22 | UnitedHealth Group Inc | 3 | 4,8 Mio. $ | 0,02 % |
| 23 | US Bancorp | 4 | 4,6 Mio. $ | 0,02 % |
| 24 | UBS Group AG | 6 | 4,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 25 | Cleveland-Cliffs Inc | 3 | 4,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 26 | Boeing Co/The | 5 | 4,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 27 | Tenet Healthcare Corp | 4 | 4,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 28 | Danske Bank A/S | 4 | 4,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 29 | National Australia Bank Ltd | 1 | 4 Mio. $ | 0,02 % |
| 30 | Emerson Electric Co. | 1 | 3,9 Mio. $ | 0,02 % |
| 31 | Alphabet Inc | 3 | 3,9 Mio. $ | 0,02 % |
| 32 | BNP Paribas SA | 5 | 3,9 Mio. $ | 0,02 % |
| 33 | SBA Communications Corp | 2 | 3,8 Mio. $ | 0,02 % |
| 34 | MGM Resorts International | 2 | 3,8 Mio. $ | 0,02 % |
| 35 | Deutsche Bank AG | 2 | 3,4 Mio. $ | 0,02 % |
| 36 | CaixaBank SA | 3 | 3,3 Mio. $ | 0,02 % |
| 37 | PennyMac Financial Services Inc | 3 | 3,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 38 | B&G Foods Inc | 2 | 3 Mio. $ | 0,01 % |
| 39 | Oracle Corp | 7 | 2,9 Mio. $ | 0,01 % |
| 40 | Albertsons Cos Inc | 3 | 2,8 Mio. $ | 0,01 % |
| 41 | Banca Monte dei Paschi di Siena SpA | 1 | 2,7 Mio. $ | 0,01 % |
| 42 | Parker-Hannifin Corp | 1 | 2,7 Mio. $ | 0,01 % |
| 43 | DaVita Inc | 2 | 2,6 Mio. $ | 0,01 % |
| 44 | Standard Chartered PLC | 3 | 2,6 Mio. $ | 0,01 % |
| 45 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 1 | 2,6 Mio. $ | 0,01 % |
| 46 | NTPC Ltd | 1 | 2,5 Mio. $ | 0,01 % |
| 47 | Herc Holdings Inc | 2 | 2,5 Mio. $ | 0,01 % |
| 48 | TotalEnergies SE | 2 | 2,5 Mio. $ | 0,01 % |
| 49 | AT&T Inc | 5 | 2,5 Mio. $ | 0,01 % |
| 50 | Gray Media Inc | 1 | 2,4 Mio. $ | 0,01 % |
| 51 | United Airlines Holdings Inc | 1 | 2,3 Mio. $ | 0,01 % |
| 52 | Freddie Mac | 2 | 2,3 Mio. $ | 0,01 % |
| 53 | Johnson & Johnson | 1 | 2,3 Mio. $ | 0,01 % |
| 54 | Commerzbank AG | 1 | 2,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 55 | Meritage Homes Corp | 1 | 2,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 56 | Global Payments Inc | 2 | 2,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 57 | Broadcom Inc | 4 | 2,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 58 | Starwood Property Trust Inc | 2 | 2,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 59 | Targa Resources Corp | 3 | 2,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 60 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 1 | 2 Mio. $ | 0,01 % |
| 61 | Banco de Sabadell SA | 3 | 2 Mio. $ | 0,01 % |
| 62 | ONEOK Inc | 5 | 2 Mio. $ | 0,01 % |
| 63 | Occidental Petroleum Corp | 1 | 2 Mio. $ | 0,01 % |
| 64 | Mizuho Financial Group Inc | 1 | 2 Mio. $ | 0,01 % |
| 65 | Aker BP ASA | 4 | 2 Mio. $ | 0,01 % |
| 66 | Nationwide Building Society | 3 | 2 Mio. $ | 0,01 % |
| 67 | Mondelez International Inc | 1 | 1,9 Mio. $ | 0,01 % |
| 68 | Marvell Technology Inc | 3 | 1,9 Mio. $ | 0,01 % |
| 69 | Ford Motor Co | 4 | 1,9 Mio. $ | 0,01 % |
| 70 | Bank of Queensland Ltd | 1 | 1,9 Mio. $ | 0,01 % |
| 71 | NCR Atleos Corp | 1 | 1,9 Mio. $ | 0,01 % |
| 72 | Las Vegas Sands Corp | 1 | 1,9 Mio. $ | 0,01 % |
| 73 | Barclays PLC | 4 | 1,8 Mio. $ | 0,01 % |
| 74 | SM Energy Co | 3 | 1,7 Mio. $ | 0,01 % |
| 75 | Lithia Motors Inc | 1 | 1,7 Mio. $ | 0,01 % |
| 76 | International Business Machines Corp. | 1 | 1,7 Mio. $ | 0,01 % |
| 77 | Newell Brands Inc | 3 | 1,6 Mio. $ | 0,01 % |
| 78 | CEZ AS | 2 | 1,6 Mio. $ | 0,01 % |
| 79 | Alexandria Real Estate Equities, Inc. | 2 | 1,6 Mio. $ | 0,01 % |
| 80 | Uber Technologies Inc | 1 | 1,6 Mio. $ | 0,01 % |
| 81 | Fifth Third Bancorp | 2 | 1,5 Mio. $ | 0,01 % |
| 82 | Western Midstream Partners LP | 4 | 1,5 Mio. $ | 0,01 % |
| 83 | SUNOCO LP | 2 | 1,5 Mio. $ | 0,01 % |
| 84 | Meta Platforms Inc | 4 | 1,5 Mio. $ | 0,01 % |
| 85 | National Grid PLC | 2 | 1,5 Mio. $ | 0,01 % |
| 86 | Corebridge Financial Inc | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,01 % |
| 87 | Valaris Ltd | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,01 % |
| 88 | Gap Inc/The | 2 | 1,5 Mio. $ | 0,01 % |
| 89 | Emirates NBD Bank PJSC | 2 | 1,5 Mio. $ | 0,01 % |
| 90 | Booking Holdings Inc | 2 | 1,4 Mio. $ | 0,01 % |
| 91 | NatWest Group PLC | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,01 % |
| 92 | Lamb Weston Holdings Inc | 2 | 1,4 Mio. $ | 0,01 % |
| 93 | Power Finance Corp Ltd | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,01 % |
| 94 | Rogers Communications Inc | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,01 % |
| 95 | PG&E Corp | 2 | 1,4 Mio. $ | 0,01 % |
| 96 | KBC Group NV | 2 | 1,3 Mio. $ | 0,01 % |
| 97 | Solventum Corp | 2 | 1,3 Mio. $ | 0,01 % |
| 98 | Lloyds Banking Group PLC | 3 | 1,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 99 | Altria Group, Inc. | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 100 | Toronto-Dominion Bank/The | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 12,1 %
- Finanzen 7,3 %
- Fonds 6,6 %
- Industrie 4,7 %
- Gesundheit 4,4 %
- Kommunikation 4,1 %
- Zyklischer Konsum 3,8 %
- Basiskonsum 2,1 %
- Energie 1,7 %
- Versorger 1,4 %
- Rohstoffe 1,2 %
- Immobilien 0,6 %
- Nicht zugeordnet 50,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 87,5 %
- EUR 4,7 %
- JPY 2,8 %
- GBP 1,9 %
- CHF 0,8 %
- AUD 0,8 %
- SEK 0,3 %
- HKD 0,3 %
- DKK 0,2 %
- SGD 0,2 %
- KRW 0,1 %
- NOK 0,1 %
- CAD 0,1 %
- ILS 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 86,3 %
- Japan 2,8 %
- Vereinigtes Königreich 2,2 %
- Frankreich 1,5 %
- Deutschland 1,2 %
- Niederlande 0,9 %
- Schweiz 0,8 %
- Australien 0,8 %
- Spanien 0,5 %
- Italien 0,5 %
- Schweden 0,3 %
- Irland 0,3 %
- Weitere Länder 1,9 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 371 | 12,2 Mrd. $ | 86,33 % |
| 2 | Japan | 131 | 397,3 Mio. $ | 2,80 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 47 | 310 Mio. $ | 2,19 % |
| 4 | Frankreich | 34 | 205,6 Mio. $ | 1,45 % |
| 5 | Deutschland | 31 | 164,4 Mio. $ | 1,16 % |
| 6 | Niederlande | 20 | 127,6 Mio. $ | 0,90 % |
| 7 | Schweiz | 23 | 119,5 Mio. $ | 0,84 % |
| 8 | Australien | 32 | 117,8 Mio. $ | 0,83 % |
| 9 | Spanien | 11 | 66,8 Mio. $ | 0,47 % |
| 10 | Italien | 15 | 65,7 Mio. $ | 0,46 % |
| 11 | Schweden | 20 | 48,2 Mio. $ | 0,34 % |
| 12 | Irland | 6 | 42,6 Mio. $ | 0,30 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von AST Balanced Asset Allocation Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000006793