Composition d'AST Balanced Asset Allocation Portfolio
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- Actif net
- 21,5 Md $ dont 14,2 Md $ en actions, soit 65,9 %
- Positions
- 836 dans 34 pays
- Souches
- 454 de 197 sociétés
- 10 premières
- 31,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 601 | Keurig Dr Pepper Inc | 75 400 | 2 M $ | 0,01 % |
| 602 | VAT Group AG | 3 167 | 2 M $ | 0,01 % |
| 603 | Veeva Systems Inc | 11 200 | 2 M $ | 0,01 % |
| 604 | Coca-Cola HBC AG | 34 887 | 2 M $ | 0,01 % |
| 605 | Tetra Tech Inc | 65 000 | 2 M $ | 0,01 % |
| 606 | Keyence Corp | 5 500 | 2 M $ | 0,01 % |
| 607 | DoorDash Inc | 12 897 | 1,9 M $ | 0,01 % |
| 608 | GoDaddy Inc | 23 400 | 1,9 M $ | 0,01 % |
| 609 | Roku Inc | 20 400 | 1,9 M $ | 0,01 % |
| 610 | Banco BTG Pactual SA | 176 417 | 1,9 M $ | 0,01 % |
| 611 | Elisa Oyj | 39 552 | 1,9 M $ | 0,01 % |
| 612 | Mahindra & Mahindra Ltd | 61 389 | 1,9 M $ | 0,01 % |
| 613 | API Group Corp | 47 500 | 1,9 M $ | 0,01 % |
| 614 | TIS Inc | 89 900 | 1,9 M $ | 0,01 % |
| 615 | Haleon PLC | 387 878 | 1,9 M $ | 0,01 % |
| 616 | Duke Energy Corp | 14 500 | 1,9 M $ | 0,01 % |
| 617 | Solventum Corp | 28 900 | 1,9 M $ | 0,01 % |
| 618 | Nasdaq Inc | 22 000 | 1,9 M $ | 0,01 % |
| 619 | XP Inc | 98 016 | 1,9 M $ | 0,01 % |
| 620 | Quest Diagnostics Inc | 9 425 | 1,8 M $ | 0,01 % |
| 621 | Sonic Healthcare Ltd | 129 642 | 1,8 M $ | 0,01 % |
| 622 | Next PLC | 10 878 | 1,8 M $ | 0,01 % |
| 623 | Teradata Corp | 70 400 | 1,8 M $ | 0,01 % |
| 624 | Wintrust Financial Corp | 12 913 | 1,8 M $ | 0,01 % |
| 625 | Pearson PLC | 134 538 | 1,8 M $ | 0,01 % |
| 626 | Klepierre SA | 47 242 | 1,8 M $ | 0,01 % |
| 627 | Canon Inc | 63 800 | 1,8 M $ | 0,01 % |
| 628 | HD Hyundai Electric Co Ltd | 3 108 | 1,8 M $ | 0,01 % |
| 629 | West Japan Railway Co | 88 879 | 1,8 M $ | 0,01 % |
| 630 | Huatai Securities Co Ltd | 671 088 | 1,8 M $ | 0,01 % |
| 631 | Nebius Group NV | 16 865 | 1,7 M $ | 0,01 % |
| 632 | CMOC Group Ltd | 830 308 | 1,7 M $ | 0,01 % |
| 633 | Atlas Copco AB | 111 435 | 1,7 M $ | 0,01 % |
| 634 | Covivio SA/France | 28 907 | 1,7 M $ | 0,01 % |
| 635 | Dow Inc | 41 239 | 1,7 M $ | 0,01 % |
| 636 | Cameco Corp | 15 774 | 1,7 M $ | 0,01 % |
| 637 | Lynas Rare Earths Ltd | 126 029 | 1,7 M $ | 0,01 % |
| 638 | Orkla ASA | 135 133 | 1,7 M $ | 0,01 % |
| 639 | Nippon Yusen KK | 46 200 | 1,7 M $ | 0,01 % |
| 640 | Ageas SA/NV | 22 904 | 1,7 M $ | 0,01 % |
| 641 | Murata Manufacturing Co Ltd | 74 700 | 1,7 M $ | 0,01 % |
| 642 | Fuji Electric Co Ltd | 23 754 | 1,7 M $ | 0,01 % |
| 643 | Bandai Namco Holdings Inc | 67 400 | 1,7 M $ | 0,01 % |
| 644 | Genpact Ltd | 43 900 | 1,6 M $ | 0,01 % |
| 645 | Amadeus IT Group SA | 28 419 | 1,6 M $ | 0,01 % |
| 646 | Standard Life PLC | 179 246 | 1,6 M $ | 0,01 % |
| 647 | Daiichi Sankyo Co Ltd | 90 500 | 1,6 M $ | 0,01 % |
| 648 | Daito Trust Construction Co Ltd | 68 800 | 1,6 M $ | 0,01 % |
| 649 | JFE Holdings, Inc. | 137 500 | 1,6 M $ | 0,01 % |
| 650 | Kansai Electric Power Co Inc/The | 96 000 | 1,6 M $ | 0,01 % |
| 651 | Scout24 SE | 20 534 | 1,6 M $ | 0,01 % |
| 652 | RELX PLC | 48 284 | 1,6 M $ | 0,01 % |
| 653 | Welltower Inc | 8 000 | 1,6 M $ | 0,01 % |
| 654 | Teva Pharmaceutical Industries Ltd | 52 300 | 1,6 M $ | 0,01 % |
| 655 | Obic Co Ltd | 64 900 | 1,6 M $ | 0,01 % |
| 656 | Jeronimo Martins SGPS SA | 64 643 | 1,5 M $ | 0,01 % |
| 657 | Genmab A/S | 5 699 | 1,5 M $ | 0,01 % |
| 658 | TDK Corp | 117 600 | 1,5 M $ | 0,01 % |
| 659 | Makita Corp | 46 400 | 1,5 M $ | 0,01 % |
| 660 | Securitas AB | 90 945 | 1,5 M $ | 0,01 % |
| 661 | Bank Leumi Le-Israel BM | 67 844 | 1,5 M $ | 0,01 % |
| 662 | 3i Group PLC | 46 333 | 1,5 M $ | 0,01 % |
| 663 | Mirvac Group | 1 214 876 | 1,5 M $ | 0,01 % |
| 664 | Banca Mediolanum SpA | 74 029 | 1,5 M $ | 0,01 % |
| 665 | EQT Corp | 23 447 | 1,5 M $ | 0,01 % |
| 666 | CBRE Group Inc | 11 000 | 1,5 M $ | 0,01 % |
| 667 | Daiwa Securities Group Inc. | 155 500 | 1,5 M $ | 0,01 % |
| 668 | Nokia Oyj | 182 888 | 1,5 M $ | 0,01 % |
| 669 | Repsol SA | 51 910 | 1,5 M $ | 0,01 % |
| 670 | Lincoln National Corp | 41 114 | 1,5 M $ | 0,01 % |
| 671 | Anglo American PLC | 33 920 | 1,5 M $ | 0,01 % |
| 672 | Swedish Orphan Biovitrum AB | 34 746 | 1,5 M $ | 0,01 % |
| 673 | Subaru Corp | 90 200 | 1,5 M $ | 0,01 % |
| 674 | Boliden AB | 27 520 | 1,4 M $ | 0,01 % |
| 675 | Ovintiv Inc | 24 300 | 1,4 M $ | 0,01 % |
| 676 | Sunbelt Rentals Holdings Inc | 22 543 | 1,4 M $ | 0,01 % |
| 677 | Morningstar Inc | 8 500 | 1,4 M $ | 0,01 % |
| 678 | Gecina SA | 18 100 | 1,4 M $ | 0,01 % |
| 679 | Deutsche Lufthansa AG | 167 061 | 1,4 M $ | 0,01 % |
| 680 | Becton Dickinson & Co | 9 016 | 1,4 M $ | 0,01 % |
| 681 | ArcelorMittal SA | 27 048 | 1,4 M $ | 0,01 % |
| 682 | Roche Holding AG | 28 088 | 1,4 M $ | 0,01 % |
| 683 | CH Robinson Worldwide Inc | 8 356 | 1,4 M $ | 0,01 % |
| 684 | Koninklijke KPN NV | 247 461 | 1,4 M $ | 0,01 % |
| 685 | Sun Hung Kai Properties Ltd | 82 000 | 1,4 M $ | 0,01 % |
| 686 | LANXESS AG | 61 507 | 1,4 M $ | 0,01 % |
| 687 | Unibail-Rodamco-Westfield | 12 251 | 1,4 M $ | 0,01 % |
| 688 | CSG NV | 49 986 | 1,3 M $ | 0,01 % |
| 689 | Diamondback Energy Inc | 6 800 | 1,3 M $ | 0,01 % |
| 690 | Toyota Tsusho Corp | 34 600 | 1,3 M $ | 0,01 % |
| 691 | Northern Star Resources Ltd | 92 117 | 1,3 M $ | 0,01 % |
| 692 | Diageo PLC | 71 798 | 1,3 M $ | 0,01 % |
| 693 | Sea Ltd | 16 100 | 1,3 M $ | 0,01 % |
| 694 | Teleperformance SE | 22 519 | 1,3 M $ | 0,01 % |
| 695 | Crown Holdings Inc | 13 099 | 1,3 M $ | 0,01 % |
| 696 | Public Service Enterprise Group Inc | 16 222 | 1,3 M $ | 0,01 % |
| 697 | Graphic Packaging Holding Co | 132 100 | 1,3 M $ | 0,01 % |
| 698 | Encompass Health Corp | 13 507 | 1,3 M $ | 0,01 % |
| 699 | Ashland Inc | 23 300 | 1,3 M $ | 0,01 % |
| 700 | Las Vegas Sands Corp | 23 700 | 1,3 M $ | 0,01 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 454 souches de 197 sociétés. Le tableau montre les 100 plus grosses. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
Répartition par secteur
- Technologie 12,1 %
- Finance 7,3 %
- Fonds 6,6 %
- Industrie 4,7 %
- Santé 4,4 %
- Communication 4,1 %
- Consommation cyclique 3,8 %
- Consommation de base 2,1 %
- Énergie 1,7 %
- Services publics 1,4 %
- Matériaux 1,2 %
- Immobilier 0,6 %
- Non attribué 50,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 87,5 %
- EUR 4,7 %
- JPY 2,8 %
- GBP 1,9 %
- CHF 0,8 %
- AUD 0,8 %
- SEK 0,3 %
- HKD 0,3 %
- DKK 0,2 %
- SGD 0,2 %
- KRW 0,1 %
- NOK 0,1 %
- CAD 0,1 %
- ILS 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 86,3 %
- Japon 2,8 %
- Royaume-Uni 2,2 %
- France 1,5 %
- Allemagne 1,2 %
- Pays-Bas 0,9 %
- Suisse 0,8 %
- Australie 0,8 %
- Espagne 0,5 %
- Italie 0,5 %
- Suède 0,3 %
- Irlande 0,3 %
- Autres pays 1,9 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 371 | 12,2 Md $ | 86,33 % |
| 2 | Japon | 131 | 397,3 M $ | 2,80 % |
| 3 | Royaume-Uni | 47 | 310 M $ | 2,19 % |
| 4 | France | 34 | 205,6 M $ | 1,45 % |
| 5 | Allemagne | 31 | 164,4 M $ | 1,16 % |
| 6 | Pays-Bas | 20 | 127,6 M $ | 0,90 % |
| 7 | Suisse | 23 | 119,5 M $ | 0,84 % |
| 8 | Australie | 32 | 117,8 M $ | 0,83 % |
| 9 | Espagne | 11 | 66,8 M $ | 0,47 % |
| 10 | Italie | 15 | 65,7 M $ | 0,46 % |
| 11 | Suède | 20 | 48,2 M $ | 0,34 % |
| 12 | Irlande | 6 | 42,6 M $ | 0,30 % |
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