Composition d'AST Balanced Asset Allocation Portfolio
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- Actif net
- 21,5 Md $ dont 14,2 Md $ en actions, soit 65,9 %
- Positions
- 836 dans 34 pays
- Souches
- 454 de 197 sociétés
- 10 premières
- 31,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 501 | Lennar Corp | 32 300 | 2,8 M $ | 0,01 % |
| 502 | Osaka Gas Co Ltd | 69 200 | 2,8 M $ | 0,01 % |
| 503 | JX Advanced Metals Corp. | 126 100 | 2,8 M $ | 0,01 % |
| 504 | Reckitt Benckiser Group PLC | 41 448 | 2,8 M $ | 0,01 % |
| 505 | Macquarie Group Ltd | 19 220 | 2,7 M $ | 0,01 % |
| 506 | Partners Group Holding AG | 2 529 | 2,7 M $ | 0,01 % |
| 507 | Tencent Holdings Ltd | 43 188 | 2,7 M $ | 0,01 % |
| 508 | Elite Material Co Ltd | 31 886 | 2,7 M $ | 0,01 % |
| 509 | Dollar Tree Inc | 24 800 | 2,7 M $ | 0,01 % |
| 510 | SMC Corp | 6 900 | 2,7 M $ | 0,01 % |
| 511 | Domino's Pizza Inc | 7 517 | 2,7 M $ | 0,01 % |
| 512 | Publicis Groupe SA | 32 413 | 2,7 M $ | 0,01 % |
| 513 | TechnipFMC PLC | 38 739 | 2,7 M $ | 0,01 % |
| 514 | Kioxia Holdings Corp. | 20 500 | 2,7 M $ | 0,01 % |
| 515 | Chugai Pharmaceutical Co Ltd | 48 300 | 2,7 M $ | 0,01 % |
| 516 | Markel Group Inc | 1 390 | 2,7 M $ | 0,01 % |
| 517 | RenaissanceRe Holdings Ltd | 8 923 | 2,7 M $ | 0,01 % |
| 518 | Iron Mountain Inc | 25 900 | 2,6 M $ | 0,01 % |
| 519 | Coherent Corp | 11 100 | 2,6 M $ | 0,01 % |
| 520 | EssilorLuxottica SA | 11 305 | 2,6 M $ | 0,01 % |
| 521 | Moncler SpA | 43 732 | 2,6 M $ | 0,01 % |
| 522 | Ferguson Enterprises Inc | 11 297 | 2,6 M $ | 0,01 % |
| 523 | Eiffage SA | 17 058 | 2,6 M $ | 0,01 % |
| 524 | A O Smith Corp | 39 600 | 2,6 M $ | 0,01 % |
| 525 | Swiss Re AG | 15 453 | 2,6 M $ | 0,01 % |
| 526 | Element Solutions Inc | 75 400 | 2,6 M $ | 0,01 % |
| 527 | Vestas Wind Systems A/S | 85 171 | 2,6 M $ | 0,01 % |
| 528 | Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd | 50 925 | 2,6 M $ | 0,01 % |
| 529 | Houlihan Lokey Inc | 17 780 | 2,6 M $ | 0,01 % |
| 530 | MINEBEA MITSUMI Inc | 153 500 | 2,5 M $ | 0,01 % |
| 531 | Renesas Electronics Corp | 177 600 | 2,5 M $ | 0,01 % |
| 532 | Nordson Corp | 9 490 | 2,5 M $ | 0,01 % |
| 533 | Infineon Technologies AG | 55 631 | 2,5 M $ | 0,01 % |
| 534 | Yamazaki Baking Co Ltd | 112 700 | 2,5 M $ | 0,01 % |
| 535 | Estee Lauder Cos Inc/The | 34 772 | 2,5 M $ | 0,01 % |
| 536 | Amer Sports Inc | 75 500 | 2,5 M $ | 0,01 % |
| 537 | Terna - Rete Elettrica Nazionale | 216 883 | 2,5 M $ | 0,01 % |
| 538 | Obayashi Corp. | 102 300 | 2,5 M $ | 0,01 % |
| 539 | Logitech International SA | 26 490 | 2,5 M $ | 0,01 % |
| 540 | Bridgestone Corp | 117 900 | 2,5 M $ | 0,01 % |
| 541 | Shiseido Co Ltd | 120 000 | 2,5 M $ | 0,01 % |
| 542 | East West Bancorp Inc | 22 782 | 2,4 M $ | 0,01 % |
| 543 | Airtel Africa PLC | 525 460 | 2,4 M $ | 0,01 % |
| 544 | Agilent Technologies Inc | 21 100 | 2,4 M $ | 0,01 % |
| 545 | Scentre Group | 1 039 817 | 2,4 M $ | 0,01 % |
| 546 | Sumitomo Corp | 64 000 | 2,4 M $ | 0,01 % |
| 547 | Tele2 AB | 115 114 | 2,4 M $ | 0,01 % |
| 548 | Fujitsu Ltd | 116 500 | 2,4 M $ | 0,01 % |
| 549 | GE HealthCare Technologies Inc | 33 357 | 2,4 M $ | 0,01 % |
| 550 | Agnico Eagle Mines Ltd | 11 608 | 2,4 M $ | 0,01 % |
| 551 | Mitsubishi Chemical Group Corp. | 402 900 | 2,4 M $ | 0,01 % |
| 552 | Equinix Inc | 2 400 | 2,4 M $ | 0,01 % |
| 553 | TOPPAN Holdings Inc | 88 800 | 2,3 M $ | 0,01 % |
| 554 | Disco Corp | 5 700 | 2,3 M $ | 0,01 % |
| 555 | Canadian National Railway Co | 22 553 | 2,3 M $ | 0,01 % |
| 556 | J M Smucker Co/The | 24 000 | 2,3 M $ | 0,01 % |
| 557 | Vicinity Ltd | 1 414 877 | 2,3 M $ | 0,01 % |
| 558 | Delta Electronics Inc | 51 134 | 2,3 M $ | 0,01 % |
| 559 | Ipsen SA | 12 275 | 2,3 M $ | 0,01 % |
| 560 | Vale SA | 144 048 | 2,3 M $ | 0,01 % |
| 561 | Terumo Corp | 169 500 | 2,3 M $ | 0,01 % |
| 562 | Invitation Homes Inc | 90 900 | 2,3 M $ | 0,01 % |
| 563 | Endesa SA | 54 075 | 2,3 M $ | 0,01 % |
| 564 | United Therapeutics Corp | 3 800 | 2,3 M $ | 0,01 % |
| 565 | Axis Capital Holdings Ltd | 22 100 | 2,2 M $ | 0,01 % |
| 566 | Stockland | 745 072 | 2,2 M $ | 0,01 % |
| 567 | Cairn Homes PLC | 901 490 | 2,2 M $ | 0,01 % |
| 568 | Japan Post Bank Co Ltd | 135 500 | 2,2 M $ | 0,01 % |
| 569 | International Consolidated Airlines Group SA | 464 274 | 2,2 M $ | 0,01 % |
| 570 | Unilever PLC | 38 619 | 2,2 M $ | 0,01 % |
| 571 | Tenet Healthcare Corp | 11 600 | 2,2 M $ | 0,01 % |
| 572 | Endeavour Mining PLC | 36 126 | 2,2 M $ | 0,01 % |
| 573 | Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | 63 326 | 2,2 M $ | 0,01 % |
| 574 | Segro PLC | 251 946 | 2,2 M $ | 0,01 % |
| 575 | LY Corp | 894 100 | 2,2 M $ | 0,01 % |
| 576 | Republic Services Inc | 9 827 | 2,2 M $ | 0,01 % |
| 577 | Booz Allen Hamilton Holding Corp | 27 500 | 2,1 M $ | 0,01 % |
| 578 | GPT Group/The | 677 775 | 2,1 M $ | 0,01 % |
| 579 | Computershare Ltd | 108 510 | 2,1 M $ | 0,01 % |
| 580 | Taisei Corp | 20 500 | 2,1 M $ | 0,01 % |
| 581 | Packaging Corp of America | 10 004 | 2,1 M $ | 0,01 % |
| 582 | Telia Company AB | 413 213 | 2,1 M $ | 0,01 % |
| 583 | Deckers Outdoor Corp | 21 100 | 2,1 M $ | 0,01 % |
| 584 | MS&AD Insurance Group Holdings Inc | 80 800 | 2,1 M $ | 0,01 % |
| 585 | Littelfuse Inc | 6 200 | 2,1 M $ | 0,01 % |
| 586 | Carrefour SA | 113 497 | 2,1 M $ | 0,01 % |
| 587 | Orica Ltd | 147 813 | 2,1 M $ | 0,01 % |
| 588 | Fortive Corp | 37 500 | 2,1 M $ | 0,01 % |
| 589 | MatsukiyoCocokara & Co | 129 700 | 2,1 M $ | 0,01 % |
| 590 | FANUC Corp | 59 100 | 2,1 M $ | 0,01 % |
| 591 | Shionogi & Co Ltd | 93 100 | 2,1 M $ | 0,01 % |
| 592 | STERIS PLC | 9 300 | 2,1 M $ | 0,01 % |
| 593 | Deutsche Boerse AG | 6 969 | 2 M $ | 0,01 % |
| 594 | Travelers Cos Inc/The | 6 982 | 2 M $ | 0,01 % |
| 595 | Asahi Kasei Corp | 205 400 | 2 M $ | 0,01 % |
| 596 | DBS Group Holdings Ltd | 45 110 | 2 M $ | 0,01 % |
| 597 | Prudential Jennison Natural Resources Fund, Inc. | 22 643 | 2 M $ | 0,01 % |
| 598 | Transurban Group | 204 231 | 2 M $ | 0,01 % |
| 599 | Idemitsu Kosan Co Ltd | 202 800 | 2 M $ | 0,01 % |
| 600 | Inpex Corp | 67 300 | 2 M $ | 0,01 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 454 souches de 197 sociétés. Le tableau montre les 100 plus grosses. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
Répartition par secteur
- Technologie 12,1 %
- Finance 7,3 %
- Fonds 6,6 %
- Industrie 4,7 %
- Santé 4,4 %
- Communication 4,1 %
- Consommation cyclique 3,8 %
- Consommation de base 2,1 %
- Énergie 1,7 %
- Services publics 1,4 %
- Matériaux 1,2 %
- Immobilier 0,6 %
- Non attribué 50,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 87,5 %
- EUR 4,7 %
- JPY 2,8 %
- GBP 1,9 %
- CHF 0,8 %
- AUD 0,8 %
- SEK 0,3 %
- HKD 0,3 %
- DKK 0,2 %
- SGD 0,2 %
- KRW 0,1 %
- NOK 0,1 %
- CAD 0,1 %
- ILS 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 86,3 %
- Japon 2,8 %
- Royaume-Uni 2,2 %
- France 1,5 %
- Allemagne 1,2 %
- Pays-Bas 0,9 %
- Suisse 0,8 %
- Australie 0,8 %
- Espagne 0,5 %
- Italie 0,5 %
- Suède 0,3 %
- Irlande 0,3 %
- Autres pays 1,9 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 371 | 12,2 Md $ | 86,33 % |
| 2 | Japon | 131 | 397,3 M $ | 2,80 % |
| 3 | Royaume-Uni | 47 | 310 M $ | 2,19 % |
| 4 | France | 34 | 205,6 M $ | 1,45 % |
| 5 | Allemagne | 31 | 164,4 M $ | 1,16 % |
| 6 | Pays-Bas | 20 | 127,6 M $ | 0,90 % |
| 7 | Suisse | 23 | 119,5 M $ | 0,84 % |
| 8 | Australie | 32 | 117,8 M $ | 0,83 % |
| 9 | Espagne | 11 | 66,8 M $ | 0,47 % |
| 10 | Italie | 15 | 65,7 M $ | 0,46 % |
| 11 | Suède | 20 | 48,2 M $ | 0,34 % |
| 12 | Irlande | 6 | 42,6 M $ | 0,30 % |
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