Composition d'AST Balanced Asset Allocation Portfolio
Advanced Series Trust · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 21,5 Md $ dont 14,2 Md $ en actions, soit 65,9 %
- Positions
- 836 dans 34 pays
- Souches
- 454 de 197 sociétés
- 10 premières
- 31,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 401 | Prudential PLC | 302 704 | 4,2 M $ | 0,02 % |
| 402 | AerCap Holdings NV | 30 500 | 4,2 M $ | 0,02 % |
| 403 | Ford Motor Co | 361 700 | 4,2 M $ | 0,02 % |
| 404 | Singapore Exchange Ltd | 272 900 | 4,2 M $ | 0,02 % |
| 405 | Snam SpA | 541 436 | 4,1 M $ | 0,02 % |
| 406 | West Pharmaceutical Services Inc | 16 200 | 4,1 M $ | 0,02 % |
| 407 | Standard Chartered PLC | 194 602 | 4,1 M $ | 0,02 % |
| 408 | Holcim AG | 48 987 | 4 M $ | 0,02 % |
| 409 | WW Grainger Inc | 3 700 | 4 M $ | 0,02 % |
| 410 | Vonovia SE | 161 049 | 4 M $ | 0,02 % |
| 411 | Fortescue Ltd | 281 507 | 4 M $ | 0,02 % |
| 412 | Kyocera Corp | 261 200 | 4 M $ | 0,02 % |
| 413 | Realty Income Corp | 64 900 | 4 M $ | 0,02 % |
| 414 | Kingfisher PLC | 1 037 260 | 3,9 M $ | 0,02 % |
| 415 | Xylem Inc/NY | 32 694 | 3,9 M $ | 0,02 % |
| 416 | Prosus NV | 84 325 | 3,9 M $ | 0,02 % |
| 417 | Moody's Corp | 8 900 | 3,9 M $ | 0,02 % |
| 418 | IDEXX Laboratories Inc | 6 900 | 3,9 M $ | 0,02 % |
| 419 | Public Storage | 14 198 | 3,8 M $ | 0,02 % |
| 420 | Lincoln Electric Holdings Inc | 15 400 | 3,8 M $ | 0,02 % |
| 421 | LKQ Corp | 130 100 | 3,8 M $ | 0,02 % |
| 422 | Capgemini SE | 31 883 | 3,8 M $ | 0,02 % |
| 423 | Qantas Airways Ltd | 637 903 | 3,7 M $ | 0,02 % |
| 424 | Legrand SA | 24 018 | 3,7 M $ | 0,02 % |
| 425 | Jacobs Solutions Inc | 29 300 | 3,7 M $ | 0,02 % |
| 426 | Amundi SA | 43 129 | 3,7 M $ | 0,02 % |
| 427 | Industrivarden AB | 74 409 | 3,7 M $ | 0,02 % |
| 428 | Talanx AG | 29 610 | 3,7 M $ | 0,02 % |
| 429 | Thales SA | 12 512 | 3,7 M $ | 0,02 % |
| 430 | Isuzu Motors Ltd | 253 600 | 3,7 M $ | 0,02 % |
| 431 | DTE Energy Co | 24 800 | 3,6 M $ | 0,02 % |
| 432 | SITC International Holdings Co Ltd | 828 000 | 3,6 M $ | 0,02 % |
| 433 | Panasonic Holdings Corp. | 214 700 | 3,6 M $ | 0,02 % |
| 434 | Alibaba Group Holding Ltd | 28 640 | 3,6 M $ | 0,02 % |
| 435 | Marathon Petroleum Corp | 14 700 | 3,6 M $ | 0,02 % |
| 436 | Unipol Assicurazioni SpA | 154 336 | 3,6 M $ | 0,02 % |
| 437 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 8 007 | 3,6 M $ | 0,02 % |
| 438 | Westpac Banking Corp | 129 336 | 3,6 M $ | 0,02 % |
| 439 | Air Liquide SA | 17 270 | 3,6 M $ | 0,02 % |
| 440 | Galp Energia SGPS SA | 147 783 | 3,5 M $ | 0,02 % |
| 441 | HOCHTIEF AG | 7 710 | 3,5 M $ | 0,02 % |
| 442 | Fresenius Medical Care AG | 76 698 | 3,5 M $ | 0,02 % |
| 443 | Intercontinental Exchange Inc | 22 000 | 3,5 M $ | 0,02 % |
| 444 | Toro Co/The | 37 000 | 3,5 M $ | 0,02 % |
| 445 | Futu Holdings Ltd | 25 274 | 3,5 M $ | 0,02 % |
| 446 | Evolution Mining Ltd | 377 731 | 3,4 M $ | 0,02 % |
| 447 | Metso Oyj | 195 527 | 3,4 M $ | 0,02 % |
| 448 | NEC Corp | 135 800 | 3,4 M $ | 0,02 % |
| 449 | Fisher & Paykel Healthcare Corp Ltd | 155 482 | 3,4 M $ | 0,02 % |
| 450 | Argenx SE | 4 626 | 3,4 M $ | 0,02 % |
| 451 | Biogen Inc | 18 200 | 3,3 M $ | 0,02 % |
| 452 | Swedbank AB | 97 843 | 3,3 M $ | 0,02 % |
| 453 | ACS Actividades de Construccion y Servicios SA | 27 319 | 3,3 M $ | 0,02 % |
| 454 | Lockheed Martin Corp | 5 500 | 3,3 M $ | 0,02 % |
| 455 | Affiliated Managers Group Inc | 12 000 | 3,3 M $ | 0,02 % |
| 456 | Exelixis Inc | 77 400 | 3,3 M $ | 0,02 % |
| 457 | Kroger Co/The | 45 700 | 3,3 M $ | 0,02 % |
| 458 | RB Global Inc | 34 500 | 3,3 M $ | 0,02 % |
| 459 | Sumitomo Electric Industries Ltd. | 58 000 | 3,3 M $ | 0,02 % |
| 460 | CK Hutchison Holdings Ltd | 427 500 | 3,3 M $ | 0,02 % |
| 461 | STMicroelectronics NV | 96 421 | 3,3 M $ | 0,02 % |
| 462 | Globus Medical Inc | 37 900 | 3,3 M $ | 0,02 % |
| 463 | Valero Energy Corp | 13 207 | 3,3 M $ | 0,02 % |
| 464 | BOC Hong Kong Holdings Ltd | 591 000 | 3,3 M $ | 0,02 % |
| 465 | Marubeni Corp | 89 000 | 3,3 M $ | 0,02 % |
| 466 | Tenaris SA | 110 738 | 3,2 M $ | 0,02 % |
| 467 | Delta Air Lines Inc | 48 600 | 3,2 M $ | 0,02 % |
| 468 | Heineken Holding NV | 45 325 | 3,2 M $ | 0,02 % |
| 469 | Shopify Inc | 27 098 | 3,2 M $ | 0,02 % |
| 470 | Brunello Cucinelli SpA | 36 735 | 3,2 M $ | 0,01 % |
| 471 | Otsuka Corp | 166 800 | 3,2 M $ | 0,01 % |
| 472 | Kubota Corp | 199 100 | 3,2 M $ | 0,01 % |
| 473 | Fresnillo PLC | 71 294 | 3,2 M $ | 0,01 % |
| 474 | Daiwa House Industry Co Ltd | 100 600 | 3,2 M $ | 0,01 % |
| 475 | Sandoz Group AG | 40 228 | 3,2 M $ | 0,01 % |
| 476 | Bayerische Motoren Werke AG | 33 980 | 3,1 M $ | 0,01 % |
| 477 | Seagate Technology Holdings PLC | 7 970 | 3,1 M $ | 0,01 % |
| 478 | Fresenius SE & Co. KGaA | 60 059 | 3,1 M $ | 0,01 % |
| 479 | Gen Digital Inc | 164 400 | 3,1 M $ | 0,01 % |
| 480 | LEG Immobilien SE | 47 200 | 3,1 M $ | 0,01 % |
| 481 | Woolworths Group Ltd | 121 517 | 3,1 M $ | 0,01 % |
| 482 | Woodside Energy Group Ltd | 129 060 | 3,1 M $ | 0,01 % |
| 483 | Dai Nippon Printing Co Ltd | 167 500 | 3,1 M $ | 0,01 % |
| 484 | Orion Oyj | 37 754 | 3,1 M $ | 0,01 % |
| 485 | Nomura Holdings Inc | 386 000 | 3 M $ | 0,01 % |
| 486 | Marriott International Inc/MD | 9 191 | 3 M $ | 0,01 % |
| 487 | Leonardo SpA | 43 616 | 3 M $ | 0,01 % |
| 488 | Brambles Ltd | 188 115 | 3 M $ | 0,01 % |
| 489 | Constellation Energy Corp. | 10 500 | 2,9 M $ | 0,01 % |
| 490 | Rio Tinto Ltd | 25 670 | 2,9 M $ | 0,01 % |
| 491 | Check Point Software Technologies Ltd | 20 400 | 2,9 M $ | 0,01 % |
| 492 | Fox Corp | 49 800 | 2,9 M $ | 0,01 % |
| 493 | KBC Group NV | 23 681 | 2,9 M $ | 0,01 % |
| 494 | Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd | 975 600 | 2,9 M $ | 0,01 % |
| 495 | KDDI Corp | 169 100 | 2,9 M $ | 0,01 % |
| 496 | HF Sinclair Corp | 46 000 | 2,9 M $ | 0,01 % |
| 497 | Aristocrat Leisure Ltd | 90 254 | 2,9 M $ | 0,01 % |
| 498 | Elia Group SA/NV | 18 466 | 2,8 M $ | 0,01 % |
| 499 | Antofagasta PLC | 62 932 | 2,8 M $ | 0,01 % |
| 500 | Aena SME SA | 94 819 | 2,8 M $ | 0,01 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 454 souches de 197 sociétés. Le tableau montre les 100 plus grosses. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
Répartition par secteur
- Technologie 12,1 %
- Finance 7,3 %
- Fonds 6,6 %
- Industrie 4,7 %
- Santé 4,4 %
- Communication 4,1 %
- Consommation cyclique 3,8 %
- Consommation de base 2,1 %
- Énergie 1,7 %
- Services publics 1,4 %
- Matériaux 1,2 %
- Immobilier 0,6 %
- Non attribué 50,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 87,5 %
- EUR 4,7 %
- JPY 2,8 %
- GBP 1,9 %
- CHF 0,8 %
- AUD 0,8 %
- SEK 0,3 %
- HKD 0,3 %
- DKK 0,2 %
- SGD 0,2 %
- KRW 0,1 %
- NOK 0,1 %
- CAD 0,1 %
- ILS 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 86,3 %
- Japon 2,8 %
- Royaume-Uni 2,2 %
- France 1,5 %
- Allemagne 1,2 %
- Pays-Bas 0,9 %
- Suisse 0,8 %
- Australie 0,8 %
- Espagne 0,5 %
- Italie 0,5 %
- Suède 0,3 %
- Irlande 0,3 %
- Autres pays 1,9 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 371 | 12,2 Md $ | 86,33 % |
| 2 | Japon | 131 | 397,3 M $ | 2,80 % |
| 3 | Royaume-Uni | 47 | 310 M $ | 2,19 % |
| 4 | France | 34 | 205,6 M $ | 1,45 % |
| 5 | Allemagne | 31 | 164,4 M $ | 1,16 % |
| 6 | Pays-Bas | 20 | 127,6 M $ | 0,90 % |
| 7 | Suisse | 23 | 119,5 M $ | 0,84 % |
| 8 | Australie | 32 | 117,8 M $ | 0,83 % |
| 9 | Espagne | 11 | 66,8 M $ | 0,47 % |
| 10 | Italie | 15 | 65,7 M $ | 0,46 % |
| 11 | Suède | 20 | 48,2 M $ | 0,34 % |
| 12 | Irlande | 6 | 42,6 M $ | 0,30 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition d'AST Balanced Asset Allocation Portfolio ». https://titelia.com/fr/fonds/S000006793