Composition d'AST Balanced Asset Allocation Portfolio
Advanced Series Trust · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 21,5 Md $ dont 14,2 Md $ en actions, soit 65,9 %
- Positions
- 836 dans 34 pays
- Souches
- 454 de 197 sociétés
- 10 premières
- 31,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Samsung Electronics Co Ltd | 53 119 | 6,2 M $ | 0,03 % |
| 302 | Corning Inc | 44 581 | 6,1 M $ | 0,03 % |
| 303 | Blackstone Inc | 52 668 | 6,1 M $ | 0,03 % |
| 304 | Clarivate PLC | 2 389 100 | 6 M $ | 0,03 % |
| 305 | CMS Energy Corp | 76 620 | 5,9 M $ | 0,03 % |
| 306 | FTAI Aviation Ltd | 24 100 | 5,9 M $ | 0,03 % |
| 307 | Honda Motor Co Ltd | 728 100 | 5,9 M $ | 0,03 % |
| 308 | Raymond James Financial Inc | 40 600 | 5,9 M $ | 0,03 % |
| 309 | Air Products and Chemicals Inc | 20 168 | 5,9 M $ | 0,03 % |
| 310 | Marvell Technology Inc | 58 700 | 5,8 M $ | 0,03 % |
| 311 | Monster Beverage Corp | 79 900 | 5,8 M $ | 0,03 % |
| 312 | CenterPoint Energy Inc | 133 525 | 5,8 M $ | 0,03 % |
| 313 | WH Group Ltd | 4 341 000 | 5,7 M $ | 0,03 % |
| 314 | Lumentum Holdings Inc | 8 100 | 5,7 M $ | 0,03 % |
| 315 | Astellas Pharma Inc | 347 500 | 5,7 M $ | 0,03 % |
| 316 | RWE AG | 84 181 | 5,7 M $ | 0,03 % |
| 317 | Comfort Systems USA Inc | 4 100 | 5,7 M $ | 0,03 % |
| 318 | Oversea-Chinese Banking Corp Ltd | 328 800 | 5,6 M $ | 0,03 % |
| 319 | Deutsche Bank AG | 189 020 | 5,6 M $ | 0,03 % |
| 320 | UCB SA | 18 642 | 5,6 M $ | 0,03 % |
| 321 | Intesa Sanpaolo SpA | 927 065 | 5,6 M $ | 0,03 % |
| 322 | Takeda Pharmaceutical Co Ltd | 152 100 | 5,6 M $ | 0,03 % |
| 323 | Hasbro Inc | 59 800 | 5,6 M $ | 0,03 % |
| 324 | United Rentals Inc | 7 659 | 5,6 M $ | 0,03 % |
| 325 | DuPont de Nemours Inc | 121 233 | 5,6 M $ | 0,03 % |
| 326 | ENEOS Holdings Inc | 615 700 | 5,5 M $ | 0,03 % |
| 327 | Intel Corp | 125 200 | 5,5 M $ | 0,03 % |
| 328 | Neurocrine Biosciences Inc | 41 800 | 5,5 M $ | 0,03 % |
| 329 | London Stock Exchange Group PLC | 46 540 | 5,5 M $ | 0,03 % |
| 330 | Fiserv Inc | 98 400 | 5,5 M $ | 0,03 % |
| 331 | Danske Bank A/S | 110 421 | 5,4 M $ | 0,03 % |
| 332 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 477 202 | 5,4 M $ | 0,03 % |
| 333 | Dollar General Corp | 45 600 | 5,4 M $ | 0,03 % |
| 334 | Kirin Holdings Co Ltd | 339 200 | 5,4 M $ | 0,03 % |
| 335 | CSL Ltd | 54 656 | 5,4 M $ | 0,03 % |
| 336 | Zurich Insurance Group AG | 7 570 | 5,4 M $ | 0,02 % |
| 337 | Carrier Global Corp | 94 026 | 5,3 M $ | 0,02 % |
| 338 | Camden Property Trust | 53 861 | 5,3 M $ | 0,02 % |
| 339 | AECOM | 61 900 | 5,3 M $ | 0,02 % |
| 340 | Nintendo Co Ltd | 91 949 | 5,2 M $ | 0,02 % |
| 341 | Darling Ingredients Inc | 84 100 | 5,2 M $ | 0,02 % |
| 342 | Alstom SA | 181 552 | 5,2 M $ | 0,02 % |
| 343 | Embraer SA | 87 303 | 5,2 M $ | 0,02 % |
| 344 | Naturgy Energy Group SA | 172 556 | 5,2 M $ | 0,02 % |
| 345 | Versant Media Group Inc | 139 500 | 5,2 M $ | 0,02 % |
| 346 | Bayer AG | 111 050 | 5,1 M $ | 0,02 % |
| 347 | Entergy Corp | 45 719 | 5,1 M $ | 0,02 % |
| 348 | Ulta Beauty Inc | 9 800 | 5,1 M $ | 0,02 % |
| 349 | Dover Corp | 24 132 | 5 M $ | 0,02 % |
| 350 | Centene Corp | 153 400 | 5 M $ | 0,02 % |
| 351 | ManpowerGroup Inc | 170 400 | 5 M $ | 0,02 % |
| 352 | Fast Retailing Co Ltd | 12 700 | 5 M $ | 0,02 % |
| 353 | Yum! Brands Inc | 32 257 | 5 M $ | 0,02 % |
| 354 | Cencora Inc | 15 868 | 5 M $ | 0,02 % |
| 355 | Carlsberg AS | 39 755 | 5 M $ | 0,02 % |
| 356 | Gaming and Leisure Properties Inc | 111 293 | 4,9 M $ | 0,02 % |
| 357 | Vulcan Materials Co | 18 110 | 4,9 M $ | 0,02 % |
| 358 | Singapore Technologies Engineering Ltd | 580 100 | 4,9 M $ | 0,02 % |
| 359 | Mizuho Financial Group Inc | 119 400 | 4,8 M $ | 0,02 % |
| 360 | Bank Hapoalim BM | 205 241 | 4,8 M $ | 0,02 % |
| 361 | Ingredion Inc | 42 700 | 4,8 M $ | 0,02 % |
| 362 | Credit Agricole SA | 257 261 | 4,8 M $ | 0,02 % |
| 363 | Vertiv Holdings Co | 19 100 | 4,8 M $ | 0,02 % |
| 364 | Cadence Design Systems Inc | 17 000 | 4,7 M $ | 0,02 % |
| 365 | AutoZone Inc | 1 394 | 4,7 M $ | 0,02 % |
| 366 | ORIX Corp | 158 400 | 4,7 M $ | 0,02 % |
| 367 | Elbit Systems Ltd | 5 542 | 4,7 M $ | 0,02 % |
| 368 | Tokio Marine Holdings Inc | 99 700 | 4,7 M $ | 0,02 % |
| 369 | Assurant Inc | 21 200 | 4,6 M $ | 0,02 % |
| 370 | ASR Nederland NV | 66 991 | 4,6 M $ | 0,02 % |
| 371 | MongoDB Inc | 18 800 | 4,6 M $ | 0,02 % |
| 372 | Resona Holdings Inc | 403 000 | 4,6 M $ | 0,02 % |
| 373 | Tapestry Inc | 32 500 | 4,6 M $ | 0,02 % |
| 374 | Roper Technologies Inc | 12 900 | 4,6 M $ | 0,02 % |
| 375 | BAE Systems PLC | 155 079 | 4,5 M $ | 0,02 % |
| 376 | Cie de Saint-Gobain SA | 54 872 | 4,5 M $ | 0,02 % |
| 377 | Societe Generale SA | 62 070 | 4,5 M $ | 0,02 % |
| 378 | Dominion Energy Inc | 73 199 | 4,5 M $ | 0,02 % |
| 379 | Halma PLC | 88 390 | 4,5 M $ | 0,02 % |
| 380 | Hewlett Packard Enterprise Co | 189 064 | 4,5 M $ | 0,02 % |
| 381 | Concentrix Corp | 164 300 | 4,5 M $ | 0,02 % |
| 382 | BP PLC | 574 091 | 4,5 M $ | 0,02 % |
| 383 | Investor AB | 118 076 | 4,5 M $ | 0,02 % |
| 384 | Aegon Ltd | 611 377 | 4,5 M $ | 0,02 % |
| 385 | Argenx SE | 6 100 | 4,5 M $ | 0,02 % |
| 386 | Avnet Inc | 72 100 | 4,4 M $ | 0,02 % |
| 387 | National Grid PLC | 262 741 | 4,4 M $ | 0,02 % |
| 388 | CME Group Inc | 14 938 | 4,4 M $ | 0,02 % |
| 389 | Sirius XM Holdings Inc | 191 100 | 4,4 M $ | 0,02 % |
| 390 | NRG Energy Inc | 30 000 | 4,4 M $ | 0,02 % |
| 391 | Recruit Holdings Co Ltd | 99 500 | 4,3 M $ | 0,02 % |
| 392 | Conagra Brands Inc | 275 600 | 4,3 M $ | 0,02 % |
| 393 | Hermes International SCA | 2 286 | 4,3 M $ | 0,02 % |
| 394 | eBay Inc | 47 500 | 4,3 M $ | 0,02 % |
| 395 | Xcel Energy Inc | 54 331 | 4,3 M $ | 0,02 % |
| 396 | Fujikura Ltd. | 156 600 | 4,3 M $ | 0,02 % |
| 397 | Wartsila OYJ Abp | 115 242 | 4,3 M $ | 0,02 % |
| 398 | Target Corp | 35 400 | 4,3 M $ | 0,02 % |
| 399 | Aon PLC | 13 250 | 4,3 M $ | 0,02 % |
| 400 | National Australia Bank Ltd | 146 909 | 4,2 M $ | 0,02 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 454 souches de 197 sociétés. Le tableau montre les 100 plus grosses. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
Répartition par secteur
- Technologie 12,1 %
- Finance 7,3 %
- Fonds 6,6 %
- Industrie 4,7 %
- Santé 4,4 %
- Communication 4,1 %
- Consommation cyclique 3,8 %
- Consommation de base 2,1 %
- Énergie 1,7 %
- Services publics 1,4 %
- Matériaux 1,2 %
- Immobilier 0,6 %
- Non attribué 50,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 87,5 %
- EUR 4,7 %
- JPY 2,8 %
- GBP 1,9 %
- CHF 0,8 %
- AUD 0,8 %
- SEK 0,3 %
- HKD 0,3 %
- DKK 0,2 %
- SGD 0,2 %
- KRW 0,1 %
- NOK 0,1 %
- CAD 0,1 %
- ILS 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 86,3 %
- Japon 2,8 %
- Royaume-Uni 2,2 %
- France 1,5 %
- Allemagne 1,2 %
- Pays-Bas 0,9 %
- Suisse 0,8 %
- Australie 0,8 %
- Espagne 0,5 %
- Italie 0,5 %
- Suède 0,3 %
- Irlande 0,3 %
- Autres pays 1,9 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 371 | 12,2 Md $ | 86,33 % |
| 2 | Japon | 131 | 397,3 M $ | 2,80 % |
| 3 | Royaume-Uni | 47 | 310 M $ | 2,19 % |
| 4 | France | 34 | 205,6 M $ | 1,45 % |
| 5 | Allemagne | 31 | 164,4 M $ | 1,16 % |
| 6 | Pays-Bas | 20 | 127,6 M $ | 0,90 % |
| 7 | Suisse | 23 | 119,5 M $ | 0,84 % |
| 8 | Australie | 32 | 117,8 M $ | 0,83 % |
| 9 | Espagne | 11 | 66,8 M $ | 0,47 % |
| 10 | Italie | 15 | 65,7 M $ | 0,46 % |
| 11 | Suède | 20 | 48,2 M $ | 0,34 % |
| 12 | Irlande | 6 | 42,6 M $ | 0,30 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition d'AST Balanced Asset Allocation Portfolio ». https://titelia.com/fr/fonds/S000006793