Composition d'AST Balanced Asset Allocation Portfolio
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- Actif net
- 21,5 Md $ dont 14,2 Md $ en actions, soit 65,9 %
- Positions
- 836 dans 34 pays
- Souches
- 454 de 197 sociétés
- 10 premières
- 31,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Honeywell International Inc | 44 100 | 10 M $ | 0,05 % |
| 202 | Baker Hughes Co | 162 446 | 9,9 M $ | 0,05 % |
| 203 | Nucor Corp | 57 700 | 9,8 M $ | 0,05 % |
| 204 | SoftBank Group Corp | 399 983 | 9,7 M $ | 0,05 % |
| 205 | McKesson Corp | 11 100 | 9,6 M $ | 0,04 % |
| 206 | Imperial Brands PLC | 236 494 | 9,6 M $ | 0,04 % |
| 207 | Thermo Fisher Scientific Inc | 19 407 | 9,5 M $ | 0,04 % |
| 208 | Ally Financial Inc | 240 600 | 9,4 M $ | 0,04 % |
| 209 | QBE Insurance Group Ltd. | 635 362 | 9,4 M $ | 0,04 % |
| 210 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 14 843 | 9,4 M $ | 0,04 % |
| 211 | British American Tobacco PLC | 159 571 | 9,3 M $ | 0,04 % |
| 212 | UniCredit SpA | 128 852 | 9,2 M $ | 0,04 % |
| 213 | Progressive Corp/The | 46 586 | 9,2 M $ | 0,04 % |
| 214 | M&T Bank Corp | 44 482 | 9,2 M $ | 0,04 % |
| 215 | Weatherford International PLC | 96 600 | 9,1 M $ | 0,04 % |
| 216 | Host Hotels & Resorts Inc | 469 700 | 9 M $ | 0,04 % |
| 217 | L'Oreal SA | 22 040 | 9 M $ | 0,04 % |
| 218 | Rio Tinto PLC | 96 721 | 9 M $ | 0,04 % |
| 219 | ADT Inc | 1 360 400 | 8,9 M $ | 0,04 % |
| 220 | Novo Nordisk A/S | 242 642 | 8,9 M $ | 0,04 % |
| 221 | Intuitive Surgical Inc | 19 200 | 8,9 M $ | 0,04 % |
| 222 | Viking Holdings Ltd | 119 900 | 8,8 M $ | 0,04 % |
| 223 | Cheniere Energy Inc | 30 870 | 8,8 M $ | 0,04 % |
| 224 | EOG Resources Inc | 60 285 | 8,7 M $ | 0,04 % |
| 225 | Toll Brothers Inc | 63 777 | 8,7 M $ | 0,04 % |
| 226 | Vodafone Group PLC | 5 756 884 | 8,7 M $ | 0,04 % |
| 227 | AIA Group Ltd | 781 400 | 8,7 M $ | 0,04 % |
| 228 | Aramark | 213 800 | 8,7 M $ | 0,04 % |
| 229 | Microchip Technology Inc | 134 100 | 8,7 M $ | 0,04 % |
| 230 | Engie SA | 268 305 | 8,6 M $ | 0,04 % |
| 231 | Deutsche Post AG | 163 377 | 8,6 M $ | 0,04 % |
| 232 | E.ON SE | 391 500 | 8,6 M $ | 0,04 % |
| 233 | NU Holdings Ltd/Cayman Islands | 592 572 | 8,5 M $ | 0,04 % |
| 234 | NatWest Group PLC | 1 149 045 | 8,5 M $ | 0,04 % |
| 235 | Sandvik AB | 220 225 | 8,5 M $ | 0,04 % |
| 236 | Ralph Lauren Corp | 24 581 | 8,5 M $ | 0,04 % |
| 237 | Ventas Inc | 103 299 | 8,4 M $ | 0,04 % |
| 238 | Hitachi Ltd | 287 600 | 8,4 M $ | 0,04 % |
| 239 | Galderma Group AG | 42 722 | 8,4 M $ | 0,04 % |
| 240 | Northern Trust Corp | 60 000 | 8,4 M $ | 0,04 % |
| 241 | Macy's Inc | 461 500 | 8,3 M $ | 0,04 % |
| 242 | Allianz SE | 19 696 | 8,3 M $ | 0,04 % |
| 243 | Vinci SA | 55 165 | 8,3 M $ | 0,04 % |
| 244 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 379 911 | 8,2 M $ | 0,04 % |
| 245 | Rockwell Automation Inc | 22 488 | 8,1 M $ | 0,04 % |
| 246 | Sandisk Corp/DE | 12 600 | 8 M $ | 0,04 % |
| 247 | Mitsubishi Electric Corp | 243 700 | 8 M $ | 0,04 % |
| 248 | QUALCOMM Inc | 60 508 | 7,8 M $ | 0,04 % |
| 249 | WESCO International Inc | 28 300 | 7,7 M $ | 0,04 % |
| 250 | AutoNation Inc | 39 600 | 7,7 M $ | 0,04 % |
| 251 | Bristol-Myers Squibb Co | 126 579 | 7,7 M $ | 0,04 % |
| 252 | Iberdrola SA | 334 804 | 7,7 M $ | 0,04 % |
| 253 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 13 848 | 7,6 M $ | 0,04 % |
| 254 | Expedia Group Inc | 32 400 | 7,5 M $ | 0,03 % |
| 255 | Incyte Corp | 79 400 | 7,5 M $ | 0,03 % |
| 256 | MSCI Inc | 13 800 | 7,4 M $ | 0,03 % |
| 257 | ASM International NV | 9 806 | 7,4 M $ | 0,03 % |
| 258 | Mercedes-Benz Group AG | 120 634 | 7,4 M $ | 0,03 % |
| 259 | NN Group NV | 94 536 | 7,4 M $ | 0,03 % |
| 260 | Yara International ASA | 125 043 | 7,3 M $ | 0,03 % |
| 261 | Devon Energy Corp | 145 000 | 7,3 M $ | 0,03 % |
| 262 | GSK PLC | 264 345 | 7,3 M $ | 0,03 % |
| 263 | Trane Technologies PLC | 17 341 | 7,2 M $ | 0,03 % |
| 264 | Rheinmetall AG | 4 265 | 7,2 M $ | 0,03 % |
| 265 | Tokyo Electron Ltd | 28 700 | 7,1 M $ | 0,03 % |
| 266 | Nordea Bank Abp | 413 922 | 7,1 M $ | 0,03 % |
| 267 | Fortinet Inc | 87 100 | 7,1 M $ | 0,03 % |
| 268 | Tesco PLC | 1 128 592 | 7,1 M $ | 0,03 % |
| 269 | Stryker Corp | 21 586 | 7,1 M $ | 0,03 % |
| 270 | Telstra Group Ltd. | 1 918 817 | 7,1 M $ | 0,03 % |
| 271 | Asics Corp | 263 000 | 7,1 M $ | 0,03 % |
| 272 | Saab AB | 107 357 | 7 M $ | 0,03 % |
| 273 | Cenovus Energy Inc | 263 400 | 7 M $ | 0,03 % |
| 274 | ITOCHU Corp | 543 500 | 6,9 M $ | 0,03 % |
| 275 | Veralto Corp | 77 900 | 6,9 M $ | 0,03 % |
| 276 | Koninklijke Ahold Delhaize NV | 147 891 | 6,9 M $ | 0,03 % |
| 277 | CRH PLC | 65 202 | 6,8 M $ | 0,03 % |
| 278 | Eni SpA | 240 166 | 6,8 M $ | 0,03 % |
| 279 | AppLovin Corp | 17 140 | 6,8 M $ | 0,03 % |
| 280 | Antero Midstream Corp | 298 500 | 6,8 M $ | 0,03 % |
| 281 | NiSource Inc | 145 700 | 6,8 M $ | 0,03 % |
| 282 | KLA Corp | 4 611 | 6,8 M $ | 0,03 % |
| 283 | Lloyds Banking Group PLC | 5 458 930 | 6,8 M $ | 0,03 % |
| 284 | Compass Group PLC | 241 390 | 6,7 M $ | 0,03 % |
| 285 | SK hynix Inc | 11 848 | 6,7 M $ | 0,03 % |
| 286 | Mitsubishi Heavy Industries Ltd | 244 200 | 6,7 M $ | 0,03 % |
| 287 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 96 776 | 6,7 M $ | 0,03 % |
| 288 | Spotify Technology SA | 13 755 | 6,7 M $ | 0,03 % |
| 289 | Asahi Group Holdings Ltd | 660 200 | 6,6 M $ | 0,03 % |
| 290 | Exelon Corp | 134 300 | 6,6 M $ | 0,03 % |
| 291 | Five Below Inc | 28 672 | 6,6 M $ | 0,03 % |
| 292 | Edwards Lifesciences Corp | 81 388 | 6,5 M $ | 0,03 % |
| 293 | United Airlines Holdings Inc | 70 600 | 6,5 M $ | 0,03 % |
| 294 | Mondelez International Inc | 112 623 | 6,5 M $ | 0,03 % |
| 295 | Dell Technologies Inc | 39 390 | 6,5 M $ | 0,03 % |
| 296 | ANZ Group Holdings Ltd | 256 074 | 6,4 M $ | 0,03 % |
| 297 | T Rowe Price Group Inc | 71 000 | 6,4 M $ | 0,03 % |
| 298 | Corteva Inc | 75 900 | 6,4 M $ | 0,03 % |
| 299 | Mitsui & Co Ltd | 162 200 | 6,3 M $ | 0,03 % |
| 300 | Citizens Financial Group Inc | 104 000 | 6,2 M $ | 0,03 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 454 souches de 197 sociétés. Le tableau montre les 100 plus grosses. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
Répartition par secteur
- Technologie 12,1 %
- Finance 7,3 %
- Fonds 6,6 %
- Industrie 4,7 %
- Santé 4,4 %
- Communication 4,1 %
- Consommation cyclique 3,8 %
- Consommation de base 2,1 %
- Énergie 1,7 %
- Services publics 1,4 %
- Matériaux 1,2 %
- Immobilier 0,6 %
- Non attribué 50,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 87,5 %
- EUR 4,7 %
- JPY 2,8 %
- GBP 1,9 %
- CHF 0,8 %
- AUD 0,8 %
- SEK 0,3 %
- HKD 0,3 %
- DKK 0,2 %
- SGD 0,2 %
- KRW 0,1 %
- NOK 0,1 %
- CAD 0,1 %
- ILS 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 86,3 %
- Japon 2,8 %
- Royaume-Uni 2,2 %
- France 1,5 %
- Allemagne 1,2 %
- Pays-Bas 0,9 %
- Suisse 0,8 %
- Australie 0,8 %
- Espagne 0,5 %
- Italie 0,5 %
- Suède 0,3 %
- Irlande 0,3 %
- Autres pays 1,9 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 371 | 12,2 Md $ | 86,33 % |
| 2 | Japon | 131 | 397,3 M $ | 2,80 % |
| 3 | Royaume-Uni | 47 | 310 M $ | 2,19 % |
| 4 | France | 34 | 205,6 M $ | 1,45 % |
| 5 | Allemagne | 31 | 164,4 M $ | 1,16 % |
| 6 | Pays-Bas | 20 | 127,6 M $ | 0,90 % |
| 7 | Suisse | 23 | 119,5 M $ | 0,84 % |
| 8 | Australie | 32 | 117,8 M $ | 0,83 % |
| 9 | Espagne | 11 | 66,8 M $ | 0,47 % |
| 10 | Italie | 15 | 65,7 M $ | 0,46 % |
| 11 | Suède | 20 | 48,2 M $ | 0,34 % |
| 12 | Irlande | 6 | 42,6 M $ | 0,30 % |
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