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Composition d'AST Balanced Asset Allocation Portfolio

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Actif net
21,5 Md $ dont 14,2 Md $ en actions, soit 65,9 %
Positions
836 dans 34 pays
Souches
454 de 197 sociétés
10 premières
31,0 % de l'actif net
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
701Keppel Ltd 138 5001,3 M $0,01 %
702MTU Aero Engines AG 3 4771,3 M $0,01 %
703Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 144 4341,3 M $0,01 %
704Kao Corp. 31 8001,2 M $0,01 %
705DSV A/S 5 1201,2 M $0,01 %
706Equity Residential 20 8001,2 M $0,01 %
707PayPal Holdings Inc 26 8001,2 M $0,01 %
708Owens Corning 11 2001,2 M $0,01 %
709Teledyne Technologies Inc 2 0031,2 M $0,01 %
710Ball Corp 20 5001,2 M $0,01 %
711Take-Two Interactive Software Inc 6 1001,2 M $0,01 %
712Church & Dwight Co Inc 12 8001,2 M $0,01 %
713Shin-Etsu Chemical Co Ltd 29 3001,2 M $0,01 %
714Generac Holdings Inc 6 1051,2 M $0,01 %
715Daiichi Life Group, Inc. 129 0001,2 M $0,01 %
716BE Semiconductor Industries NV 5 5361,2 M $0,01 %
717Elanco Animal Health Inc 49 1451,2 M $0,01 %
718Cognex Corp 24 0001,2 M $0,01 %
719Mitsui Fudosan Co Ltd 109 1001,2 M $0,01 %
720Healthcare Realty Trust Inc 67 5001,1 M $0,01 %
721Kemper Corp 37 5001,1 M $0,01 %
722Alliant Energy Corp 15 7791,1 M $0,01 %
723Edenred SE 56 7841,1 M $0,01 %
724Nova Ltd 2 5471,1 M $0,01 %
725MercadoLibre Inc 6481,1 M $0,01 %
726Chubu Electric Power Co Inc 66 6001,1 M $0,01 %
727Pan Pacific International Holdings Corp. 179 4001,1 M $0,01 %
728JD Sports Fashion PLC 1 146 7341,1 M $0,01 %
729Suzuki Motor Corp 88 4001,1 M $0,01 %
730Pandora A/S 14 9871,1 M $0,01 %
731WPP PLC 341 2441,1 M $0,01 %
732Ares Management Corp 9 6261,1 M $0,00 %
733Sodexo SA 20 4421 M $0,00 %
734Evolution AB 16 6861 M $0,00 %
735Erste Group Bank AG 9 4741 M $0,00 %
736Admiral Group PLC 24 2791 M $0,00 %
737Smith & Nephew PLC 63 5291 M $0,00 %
738Proximus SADP 124 4001 M $0,00 %
739AvalonBay Communities, Inc. 6 1271 M $0,00 %
740Galaxy Entertainment Group Ltd 221 000998,9 k $0,00 %
741Atlas Copco AB 55 322976,3 k $0,00 %
742Sonova Holding AG 4 279975,7 k $0,00 %
743South32 Ltd 317 340960,9 k $0,00 %
744Nice Ltd 8 685958,9 k $0,00 %
745Alcon AG 12 670957,7 k $0,00 %
746SBI Holdings Inc 50 900942,5 k $0,00 %
747FUJIFILM Holdings Corp 47 900912,8 k $0,00 %
748Jardine Matheson Holdings Ltd 12 500898,5 k $0,00 %
749Sumitomo Metal Mining Co Ltd 15 200884,7 k $0,00 %
750Sysmex Corp 101 400884,3 k $0,00 %
751Stellantis NV 120 634871,9 k $0,00 %
752Singapore Telecommunications Ltd 225 000866,3 k $0,00 %
753Origin Energy Ltd 100 100861,4 k $0,00 %
754HD Hyundai Heavy Industries Co Ltd 2 675856,9 k $0,00 %
755Coles Group Ltd 54 954833,4 k $0,00 %
756Sompo Holdings Inc 21 400833,1 k $0,00 %
757Prysmian SpA 6 998826,4 k $0,00 %
758Nippon Paint Holdings Co Ltd 131 600825,2 k $0,00 %
759Trend Micro Inc/Japan 24 600820,1 k $0,00 %
760Aker BP ASA 21 788805,5 k $0,00 %
761Phoenix Financial Ltd 15 000800,9 k $0,00 %
762Nippon Steel Corp. 216 400798 k $0,00 %
763Central Japan Railway Co 30 200785,2 k $0,00 %
764Julius Baer Group Ltd 10 648783,2 k $0,00 %
765AP Moller - Maersk A/S 312779,3 k $0,00 %
766Japan Airlines Co Ltd 47 500775,5 k $0,00 %
767Japan Tobacco Inc 20 200775 k $0,00 %
768AGC Inc. 21 600765,2 k $0,00 %
769Hikari Tsushin Inc 3 000763,2 k $0,00 %
770Ferrari NV 2 239759,7 k $0,00 %
771Doosan Enerbility Co Ltd 12 060757,8 k $0,00 %
772Daikin Industries Ltd 6 300755,7 k $0,00 %
773Lonza Group AG 1 163746,1 k $0,00 %
774Chiba Bank Ltd/The 57 500744,3 k $0,00 %
775Daifuku Co Ltd 20 800734,4 k $0,00 %
776Canadian Pacific Kansas City Ltd 9 314732,6 k $0,00 %
777Nitto Denko Corp 36 400728,2 k $0,00 %
778Eurofins Scientific SE 9 940725,3 k $0,00 %
779Avolta AG 12 075724 k $0,00 %
780Nomura Research Institute Ltd 26 300719,8 k $0,00 %
781CK Asset Holdings Ltd 125 000715,2 k $0,00 %
782Belimo Holding AG 875710,6 k $0,00 %
783Lasertec Corp 3 100690 k $0,00 %
784Swiss Prime Site AG 4 050685,7 k $0,00 %
785Geberit AG 975658,2 k $0,00 %
786Mercury NZ Ltd 180 815650,1 k $0,00 %
787Aumovio SE 16 434643,6 k $0,00 %
788IHI Corp 30 900637,6 k $0,00 %
789Hikma Pharmaceuticals PLC 37 899636,5 k $0,00 %
790JENTECH PRECISION INDUSTRIAL CO LTD 4 694590,2 k $0,00 %
791Assa Abloy AB 15 662566,1 k $0,00 %
792Epiroc AB 26 092558,9 k $0,00 %
793Daimler Truck Holding AG 11 324557,7 k $0,00 %
794ABN AMRO Bank NV 17 432552,6 k $0,00 %
795Neste Oyj 16 973551,6 k $0,00 %
796Lottery Corp Ltd/The 146 778548,1 k $0,00 %
797Ebara Corp 19 200543,5 k $0,00 %
798Essity AB 20 845537,2 k $0,00 %
799Japan Exchange Group Inc 45 800534,9 k $0,00 %
800NIKE Inc 10 099533,4 k $0,00 %

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Les obligations qu'il détient

Ce fonds détient 454 souches de 197 sociétés. Le tableau montre les 100 plus grosses. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.

RangSociétéSouchesValeurPoids
1Morgan Stanley2220,6 M $0,10 %
2Bank of America Corp1318,7 M $0,09 %
3Goldman Sachs Group Inc/The1316,6 M $0,08 %
4Vistra Corp316,3 M $0,08 %
5Citigroup Inc1113,2 M $0,06 %
6JPMorgan Chase & Co1213 M $0,06 %
7EchoStar Corp112,2 M $0,06 %
8Carvana Co211,2 M $0,05 %
9Realty Income Corp411 M $0,05 %
10Caesars Entertainment Inc29,5 M $0,04 %
11Credit Agricole SA78,1 M $0,04 %
12HSBC Holdings PLC77 M $0,03 %
13Energy Transfer LP76,9 M $0,03 %
14Societe Generale SA46,9 M $0,03 %
15Ball Corp26,8 M $0,03 %
16Wells Fargo & Co96,3 M $0,03 %
17Intesa Sanpaolo SpA65,9 M $0,03 %
18Banco Santander SA25,9 M $0,03 %
19Bausch Health Cos Inc75,7 M $0,03 %
20NRG Energy Inc65,7 M $0,03 %
21Expand Energy Corp35 M $0,02 %
22UnitedHealth Group Inc34,8 M $0,02 %
23US Bancorp44,6 M $0,02 %
24UBS Group AG64,1 M $0,02 %
25Cleveland-Cliffs Inc34,1 M $0,02 %
26Boeing Co/The54,1 M $0,02 %
27Tenet Healthcare Corp44,1 M $0,02 %
28Danske Bank A/S44,1 M $0,02 %
29National Australia Bank Ltd14 M $0,02 %
30Emerson Electric Co.13,9 M $0,02 %
31Alphabet Inc33,9 M $0,02 %
32BNP Paribas SA53,9 M $0,02 %
33SBA Communications Corp23,8 M $0,02 %
34MGM Resorts International23,8 M $0,02 %
35Deutsche Bank AG23,4 M $0,02 %
36CaixaBank SA33,3 M $0,02 %
37PennyMac Financial Services Inc33,2 M $0,01 %
38B&G Foods Inc23 M $0,01 %
39Oracle Corp72,9 M $0,01 %
40Albertsons Cos Inc32,8 M $0,01 %
41Banca Monte dei Paschi di Siena SpA12,7 M $0,01 %
42Parker-Hannifin Corp12,7 M $0,01 %
43DaVita Inc22,6 M $0,01 %
44Standard Chartered PLC32,6 M $0,01 %
45Mitsubishi UFJ Financial Group Inc12,6 M $0,01 %
46NTPC Ltd12,5 M $0,01 %
47Herc Holdings Inc22,5 M $0,01 %
48TotalEnergies SE22,5 M $0,01 %
49AT&T Inc52,5 M $0,01 %
50Gray Media Inc12,4 M $0,01 %
51United Airlines Holdings Inc12,3 M $0,01 %
52Freddie Mac22,3 M $0,01 %
53Johnson & Johnson12,3 M $0,01 %
54Commerzbank AG12,2 M $0,01 %
55Meritage Homes Corp12,2 M $0,01 %
56Global Payments Inc22,2 M $0,01 %
57Broadcom Inc42,1 M $0,01 %
58Starwood Property Trust Inc22,1 M $0,01 %
59Targa Resources Corp32,1 M $0,01 %
60Sumitomo Mitsui Financial Group Inc12 M $0,01 %
61Banco de Sabadell SA32 M $0,01 %
62ONEOK Inc52 M $0,01 %
63Occidental Petroleum Corp12 M $0,01 %
64Mizuho Financial Group Inc12 M $0,01 %
65Aker BP ASA42 M $0,01 %
66Nationwide Building Society32 M $0,01 %
67Mondelez International Inc11,9 M $0,01 %
68Marvell Technology Inc31,9 M $0,01 %
69Ford Motor Co41,9 M $0,01 %
70Bank of Queensland Ltd11,9 M $0,01 %
71NCR Atleos Corp11,9 M $0,01 %
72Las Vegas Sands Corp11,9 M $0,01 %
73Barclays PLC41,8 M $0,01 %
74SM Energy Co31,7 M $0,01 %
75Lithia Motors Inc11,7 M $0,01 %
76International Business Machines Corp.11,7 M $0,01 %
77Newell Brands Inc31,6 M $0,01 %
78CEZ AS21,6 M $0,01 %
79Alexandria Real Estate Equities, Inc.21,6 M $0,01 %
80Uber Technologies Inc11,6 M $0,01 %
81Fifth Third Bancorp21,5 M $0,01 %
82Western Midstream Partners LP41,5 M $0,01 %
83SUNOCO LP21,5 M $0,01 %
84Meta Platforms Inc41,5 M $0,01 %
85National Grid PLC21,5 M $0,01 %
86Corebridge Financial Inc11,5 M $0,01 %
87Valaris Ltd11,5 M $0,01 %
88Gap Inc/The21,5 M $0,01 %
89Emirates NBD Bank PJSC21,5 M $0,01 %
90Booking Holdings Inc21,4 M $0,01 %
91NatWest Group PLC11,4 M $0,01 %
92Lamb Weston Holdings Inc21,4 M $0,01 %
93Power Finance Corp Ltd11,4 M $0,01 %
94Rogers Communications Inc11,4 M $0,01 %
95PG&E Corp21,4 M $0,01 %
96KBC Group NV21,3 M $0,01 %
97Solventum Corp21,3 M $0,01 %
98Lloyds Banking Group PLC31,2 M $0,01 %
99Altria Group, Inc.11,2 M $0,01 %
100Toronto-Dominion Bank/The11,2 M $0,01 %

Répartition par secteur

  • Technologie 12,1 %
  • Finance 7,3 %
  • Fonds 6,6 %
  • Industrie 4,7 %
  • Santé 4,4 %
  • Communication 4,1 %
  • Consommation cyclique 3,8 %
  • Consommation de base 2,1 %
  • Énergie 1,7 %
  • Services publics 1,4 %
  • Matériaux 1,2 %
  • Immobilier 0,6 %
  • Non attribué 50,0 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 87,5 %
  • EUR 4,7 %
  • JPY 2,8 %
  • GBP 1,9 %
  • CHF 0,8 %
  • AUD 0,8 %
  • SEK 0,3 %
  • HKD 0,3 %
  • DKK 0,2 %
  • SGD 0,2 %
  • KRW 0,1 %
  • NOK 0,1 %
  • CAD 0,1 %
  • ILS 0,1 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 86,3 %
  • Japon 2,8 %
  • Royaume-Uni 2,2 %
  • France 1,5 %
  • Allemagne 1,2 %
  • Pays-Bas 0,9 %
  • Suisse 0,8 %
  • Australie 0,8 %
  • Espagne 0,5 %
  • Italie 0,5 %
  • Suède 0,3 %
  • Irlande 0,3 %
  • Autres pays 1,9 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis37112,2 Md $86,33 %
2Japon131397,3 M $2,80 %
3Royaume-Uni47310 M $2,19 %
4France34205,6 M $1,45 %
5Allemagne31164,4 M $1,16 %
6Pays-Bas20127,6 M $0,90 %
7Suisse23119,5 M $0,84 %
8Australie32117,8 M $0,83 %
9Espagne1166,8 M $0,47 %
10Italie1565,7 M $0,46 %
11Suède2048,2 M $0,34 %
12Irlande642,6 M $0,30 %
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