Zusammensetzung von AST Balanced Asset Allocation Portfolio
Advanced Series Trust · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 21,5 Mrd. $ davon 14,2 Mrd. $ in Aktien, 65,9 %
- Positionen
- 836 in 34 Ländern
- Anleihen
- 454 von 197 Gesellschaften
- Zehn größte
- 31,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 701 | Keppel Ltd | 138.500 | 1,3 Mio. $ | 0,01 % |
| 702 | MTU Aero Engines AG | 3.477 | 1,3 Mio. $ | 0,01 % |
| 703 | Banca Monte dei Paschi di Siena SpA | 144.434 | 1,3 Mio. $ | 0,01 % |
| 704 | Kao Corp. | 31.800 | 1,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 705 | DSV A/S | 5.120 | 1,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 706 | Equity Residential | 20.800 | 1,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 707 | PayPal Holdings Inc | 26.800 | 1,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 708 | Owens Corning | 11.200 | 1,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 709 | Teledyne Technologies Inc | 2.003 | 1,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 710 | Ball Corp | 20.500 | 1,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 711 | Take-Two Interactive Software Inc | 6.100 | 1,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 712 | Church & Dwight Co Inc | 12.800 | 1,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 713 | Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 29.300 | 1,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 714 | Generac Holdings Inc | 6.105 | 1,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 715 | Daiichi Life Group, Inc. | 129.000 | 1,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 716 | BE Semiconductor Industries NV | 5.536 | 1,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 717 | Elanco Animal Health Inc | 49.145 | 1,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 718 | Cognex Corp | 24.000 | 1,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 719 | Mitsui Fudosan Co Ltd | 109.100 | 1,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 720 | Healthcare Realty Trust Inc | 67.500 | 1,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 721 | Kemper Corp | 37.500 | 1,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 722 | Alliant Energy Corp | 15.779 | 1,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 723 | Edenred SE | 56.784 | 1,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 724 | Nova Ltd | 2.547 | 1,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 725 | MercadoLibre Inc | 648 | 1,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 726 | Chubu Electric Power Co Inc | 66.600 | 1,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 727 | Pan Pacific International Holdings Corp. | 179.400 | 1,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 728 | JD Sports Fashion PLC | 1.146.734 | 1,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 729 | Suzuki Motor Corp | 88.400 | 1,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 730 | Pandora A/S | 14.987 | 1,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 731 | WPP PLC | 341.244 | 1,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 732 | Ares Management Corp | 9.626 | 1,1 Mio. $ | 0,00 % |
| 733 | Sodexo SA | 20.442 | 1 Mio. $ | 0,00 % |
| 734 | Evolution AB | 16.686 | 1 Mio. $ | 0,00 % |
| 735 | Erste Group Bank AG | 9.474 | 1 Mio. $ | 0,00 % |
| 736 | Admiral Group PLC | 24.279 | 1 Mio. $ | 0,00 % |
| 737 | Smith & Nephew PLC | 63.529 | 1 Mio. $ | 0,00 % |
| 738 | Proximus SADP | 124.400 | 1 Mio. $ | 0,00 % |
| 739 | AvalonBay Communities, Inc. | 6.127 | 1 Mio. $ | 0,00 % |
| 740 | Galaxy Entertainment Group Ltd | 221.000 | 998.895,6 $ | 0,00 % |
| 741 | Atlas Copco AB | 55.322 | 976.257,8 $ | 0,00 % |
| 742 | Sonova Holding AG | 4.279 | 975.669,6 $ | 0,00 % |
| 743 | South32 Ltd | 317.340 | 960.907,3 $ | 0,00 % |
| 744 | Nice Ltd | 8.685 | 958.898,5 $ | 0,00 % |
| 745 | Alcon AG | 12.670 | 957.728,2 $ | 0,00 % |
| 746 | SBI Holdings Inc | 50.900 | 942.482,4 $ | 0,00 % |
| 747 | FUJIFILM Holdings Corp | 47.900 | 912.765,6 $ | 0,00 % |
| 748 | Jardine Matheson Holdings Ltd | 12.500 | 898.540,5 $ | 0,00 % |
| 749 | Sumitomo Metal Mining Co Ltd | 15.200 | 884.688,7 $ | 0,00 % |
| 750 | Sysmex Corp | 101.400 | 884.298,1 $ | 0,00 % |
| 751 | Stellantis NV | 120.634 | 871.892,3 $ | 0,00 % |
| 752 | Singapore Telecommunications Ltd | 225.000 | 866.345,4 $ | 0,00 % |
| 753 | Origin Energy Ltd | 100.100 | 861.376,3 $ | 0,00 % |
| 754 | HD Hyundai Heavy Industries Co Ltd | 2.675 | 856.856,3 $ | 0,00 % |
| 755 | Coles Group Ltd | 54.954 | 833.364,5 $ | 0,00 % |
| 756 | Sompo Holdings Inc | 21.400 | 833.064,4 $ | 0,00 % |
| 757 | Prysmian SpA | 6.998 | 826.401,4 $ | 0,00 % |
| 758 | Nippon Paint Holdings Co Ltd | 131.600 | 825.203,6 $ | 0,00 % |
| 759 | Trend Micro Inc/Japan | 24.600 | 820.079,9 $ | 0,00 % |
| 760 | Aker BP ASA | 21.788 | 805.479,4 $ | 0,00 % |
| 761 | Phoenix Financial Ltd | 15.000 | 800.911,4 $ | 0,00 % |
| 762 | Nippon Steel Corp. | 216.400 | 797.984,9 $ | 0,00 % |
| 763 | Central Japan Railway Co | 30.200 | 785.236 $ | 0,00 % |
| 764 | Julius Baer Group Ltd | 10.648 | 783.203 $ | 0,00 % |
| 765 | AP Moller - Maersk A/S | 312 | 779.339,1 $ | 0,00 % |
| 766 | Japan Airlines Co Ltd | 47.500 | 775.504,5 $ | 0,00 % |
| 767 | Japan Tobacco Inc | 20.200 | 774.950,1 $ | 0,00 % |
| 768 | AGC Inc. | 21.600 | 765.234,5 $ | 0,00 % |
| 769 | Hikari Tsushin Inc | 3.000 | 763.233,5 $ | 0,00 % |
| 770 | Ferrari NV | 2.239 | 759.701,6 $ | 0,00 % |
| 771 | Doosan Enerbility Co Ltd | 12.060 | 757.826 $ | 0,00 % |
| 772 | Daikin Industries Ltd | 6.300 | 755.665,8 $ | 0,00 % |
| 773 | Lonza Group AG | 1.163 | 746.086,1 $ | 0,00 % |
| 774 | Chiba Bank Ltd/The | 57.500 | 744.312,4 $ | 0,00 % |
| 775 | Daifuku Co Ltd | 20.800 | 734.428,9 $ | 0,00 % |
| 776 | Canadian Pacific Kansas City Ltd | 9.314 | 732.639,2 $ | 0,00 % |
| 777 | Nitto Denko Corp | 36.400 | 728.153,9 $ | 0,00 % |
| 778 | Eurofins Scientific SE | 9.940 | 725.312,1 $ | 0,00 % |
| 779 | Avolta AG | 12.075 | 723.973 $ | 0,00 % |
| 780 | Nomura Research Institute Ltd | 26.300 | 719.769 $ | 0,00 % |
| 781 | CK Asset Holdings Ltd | 125.000 | 715.224 $ | 0,00 % |
| 782 | Belimo Holding AG | 875 | 710.630,2 $ | 0,00 % |
| 783 | Lasertec Corp | 3.100 | 689.978,1 $ | 0,00 % |
| 784 | Swiss Prime Site AG | 4.050 | 685.738,5 $ | 0,00 % |
| 785 | Geberit AG | 975 | 658.154,6 $ | 0,00 % |
| 786 | Mercury NZ Ltd | 180.815 | 650.093 $ | 0,00 % |
| 787 | Aumovio SE | 16.434 | 643.573,5 $ | 0,00 % |
| 788 | IHI Corp | 30.900 | 637.559,9 $ | 0,00 % |
| 789 | Hikma Pharmaceuticals PLC | 37.899 | 636.545,8 $ | 0,00 % |
| 790 | JENTECH PRECISION INDUSTRIAL CO LTD | 4.694 | 590.217,5 $ | 0,00 % |
| 791 | Assa Abloy AB | 15.662 | 566.148,3 $ | 0,00 % |
| 792 | Epiroc AB | 26.092 | 558.931,5 $ | 0,00 % |
| 793 | Daimler Truck Holding AG | 11.324 | 557.659,6 $ | 0,00 % |
| 794 | ABN AMRO Bank NV | 17.432 | 552.608,5 $ | 0,00 % |
| 795 | Neste Oyj | 16.973 | 551.580,9 $ | 0,00 % |
| 796 | Lottery Corp Ltd/The | 146.778 | 548.149,6 $ | 0,00 % |
| 797 | Ebara Corp | 19.200 | 543.516,2 $ | 0,00 % |
| 798 | Essity AB | 20.845 | 537.234,2 $ | 0,00 % |
| 799 | Japan Exchange Group Inc | 45.800 | 534.851,6 $ | 0,00 % |
| 800 | NIKE Inc | 10.099 | 533.429,2 $ | 0,00 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 454 Anleihen von 197 Gesellschaften. Die Tabelle zeigt die 100 größten. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Morgan Stanley | 22 | 20,6 Mio. $ | 0,10 % |
| 2 | Bank of America Corp | 13 | 18,7 Mio. $ | 0,09 % |
| 3 | Goldman Sachs Group Inc/The | 13 | 16,6 Mio. $ | 0,08 % |
| 4 | Vistra Corp | 3 | 16,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 5 | Citigroup Inc | 11 | 13,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 6 | JPMorgan Chase & Co | 12 | 13 Mio. $ | 0,06 % |
| 7 | EchoStar Corp | 1 | 12,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 8 | Carvana Co | 2 | 11,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 9 | Realty Income Corp | 4 | 11 Mio. $ | 0,05 % |
| 10 | Caesars Entertainment Inc | 2 | 9,5 Mio. $ | 0,04 % |
| 11 | Credit Agricole SA | 7 | 8,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 12 | HSBC Holdings PLC | 7 | 7 Mio. $ | 0,03 % |
| 13 | Energy Transfer LP | 7 | 6,9 Mio. $ | 0,03 % |
| 14 | Societe Generale SA | 4 | 6,9 Mio. $ | 0,03 % |
| 15 | Ball Corp | 2 | 6,8 Mio. $ | 0,03 % |
| 16 | Wells Fargo & Co | 9 | 6,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 17 | Intesa Sanpaolo SpA | 6 | 5,9 Mio. $ | 0,03 % |
| 18 | Banco Santander SA | 2 | 5,9 Mio. $ | 0,03 % |
| 19 | Bausch Health Cos Inc | 7 | 5,7 Mio. $ | 0,03 % |
| 20 | NRG Energy Inc | 6 | 5,7 Mio. $ | 0,03 % |
| 21 | Expand Energy Corp | 3 | 5 Mio. $ | 0,02 % |
| 22 | UnitedHealth Group Inc | 3 | 4,8 Mio. $ | 0,02 % |
| 23 | US Bancorp | 4 | 4,6 Mio. $ | 0,02 % |
| 24 | UBS Group AG | 6 | 4,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 25 | Cleveland-Cliffs Inc | 3 | 4,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 26 | Boeing Co/The | 5 | 4,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 27 | Tenet Healthcare Corp | 4 | 4,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 28 | Danske Bank A/S | 4 | 4,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 29 | National Australia Bank Ltd | 1 | 4 Mio. $ | 0,02 % |
| 30 | Emerson Electric Co. | 1 | 3,9 Mio. $ | 0,02 % |
| 31 | Alphabet Inc | 3 | 3,9 Mio. $ | 0,02 % |
| 32 | BNP Paribas SA | 5 | 3,9 Mio. $ | 0,02 % |
| 33 | SBA Communications Corp | 2 | 3,8 Mio. $ | 0,02 % |
| 34 | MGM Resorts International | 2 | 3,8 Mio. $ | 0,02 % |
| 35 | Deutsche Bank AG | 2 | 3,4 Mio. $ | 0,02 % |
| 36 | CaixaBank SA | 3 | 3,3 Mio. $ | 0,02 % |
| 37 | PennyMac Financial Services Inc | 3 | 3,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 38 | B&G Foods Inc | 2 | 3 Mio. $ | 0,01 % |
| 39 | Oracle Corp | 7 | 2,9 Mio. $ | 0,01 % |
| 40 | Albertsons Cos Inc | 3 | 2,8 Mio. $ | 0,01 % |
| 41 | Banca Monte dei Paschi di Siena SpA | 1 | 2,7 Mio. $ | 0,01 % |
| 42 | Parker-Hannifin Corp | 1 | 2,7 Mio. $ | 0,01 % |
| 43 | DaVita Inc | 2 | 2,6 Mio. $ | 0,01 % |
| 44 | Standard Chartered PLC | 3 | 2,6 Mio. $ | 0,01 % |
| 45 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 1 | 2,6 Mio. $ | 0,01 % |
| 46 | NTPC Ltd | 1 | 2,5 Mio. $ | 0,01 % |
| 47 | Herc Holdings Inc | 2 | 2,5 Mio. $ | 0,01 % |
| 48 | TotalEnergies SE | 2 | 2,5 Mio. $ | 0,01 % |
| 49 | AT&T Inc | 5 | 2,5 Mio. $ | 0,01 % |
| 50 | Gray Media Inc | 1 | 2,4 Mio. $ | 0,01 % |
| 51 | United Airlines Holdings Inc | 1 | 2,3 Mio. $ | 0,01 % |
| 52 | Freddie Mac | 2 | 2,3 Mio. $ | 0,01 % |
| 53 | Johnson & Johnson | 1 | 2,3 Mio. $ | 0,01 % |
| 54 | Commerzbank AG | 1 | 2,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 55 | Meritage Homes Corp | 1 | 2,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 56 | Global Payments Inc | 2 | 2,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 57 | Broadcom Inc | 4 | 2,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 58 | Starwood Property Trust Inc | 2 | 2,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 59 | Targa Resources Corp | 3 | 2,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 60 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 1 | 2 Mio. $ | 0,01 % |
| 61 | Banco de Sabadell SA | 3 | 2 Mio. $ | 0,01 % |
| 62 | ONEOK Inc | 5 | 2 Mio. $ | 0,01 % |
| 63 | Occidental Petroleum Corp | 1 | 2 Mio. $ | 0,01 % |
| 64 | Mizuho Financial Group Inc | 1 | 2 Mio. $ | 0,01 % |
| 65 | Aker BP ASA | 4 | 2 Mio. $ | 0,01 % |
| 66 | Nationwide Building Society | 3 | 2 Mio. $ | 0,01 % |
| 67 | Mondelez International Inc | 1 | 1,9 Mio. $ | 0,01 % |
| 68 | Marvell Technology Inc | 3 | 1,9 Mio. $ | 0,01 % |
| 69 | Ford Motor Co | 4 | 1,9 Mio. $ | 0,01 % |
| 70 | Bank of Queensland Ltd | 1 | 1,9 Mio. $ | 0,01 % |
| 71 | NCR Atleos Corp | 1 | 1,9 Mio. $ | 0,01 % |
| 72 | Las Vegas Sands Corp | 1 | 1,9 Mio. $ | 0,01 % |
| 73 | Barclays PLC | 4 | 1,8 Mio. $ | 0,01 % |
| 74 | SM Energy Co | 3 | 1,7 Mio. $ | 0,01 % |
| 75 | Lithia Motors Inc | 1 | 1,7 Mio. $ | 0,01 % |
| 76 | International Business Machines Corp. | 1 | 1,7 Mio. $ | 0,01 % |
| 77 | Newell Brands Inc | 3 | 1,6 Mio. $ | 0,01 % |
| 78 | CEZ AS | 2 | 1,6 Mio. $ | 0,01 % |
| 79 | Alexandria Real Estate Equities, Inc. | 2 | 1,6 Mio. $ | 0,01 % |
| 80 | Uber Technologies Inc | 1 | 1,6 Mio. $ | 0,01 % |
| 81 | Fifth Third Bancorp | 2 | 1,5 Mio. $ | 0,01 % |
| 82 | Western Midstream Partners LP | 4 | 1,5 Mio. $ | 0,01 % |
| 83 | SUNOCO LP | 2 | 1,5 Mio. $ | 0,01 % |
| 84 | Meta Platforms Inc | 4 | 1,5 Mio. $ | 0,01 % |
| 85 | National Grid PLC | 2 | 1,5 Mio. $ | 0,01 % |
| 86 | Corebridge Financial Inc | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,01 % |
| 87 | Valaris Ltd | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,01 % |
| 88 | Gap Inc/The | 2 | 1,5 Mio. $ | 0,01 % |
| 89 | Emirates NBD Bank PJSC | 2 | 1,5 Mio. $ | 0,01 % |
| 90 | Booking Holdings Inc | 2 | 1,4 Mio. $ | 0,01 % |
| 91 | NatWest Group PLC | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,01 % |
| 92 | Lamb Weston Holdings Inc | 2 | 1,4 Mio. $ | 0,01 % |
| 93 | Power Finance Corp Ltd | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,01 % |
| 94 | Rogers Communications Inc | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,01 % |
| 95 | PG&E Corp | 2 | 1,4 Mio. $ | 0,01 % |
| 96 | KBC Group NV | 2 | 1,3 Mio. $ | 0,01 % |
| 97 | Solventum Corp | 2 | 1,3 Mio. $ | 0,01 % |
| 98 | Lloyds Banking Group PLC | 3 | 1,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 99 | Altria Group, Inc. | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 100 | Toronto-Dominion Bank/The | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 12,1 %
- Finanzen 7,3 %
- Fonds 6,6 %
- Industrie 4,7 %
- Gesundheit 4,4 %
- Kommunikation 4,1 %
- Zyklischer Konsum 3,8 %
- Basiskonsum 2,1 %
- Energie 1,7 %
- Versorger 1,4 %
- Rohstoffe 1,2 %
- Immobilien 0,6 %
- Nicht zugeordnet 50,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 87,5 %
- EUR 4,7 %
- JPY 2,8 %
- GBP 1,9 %
- CHF 0,8 %
- AUD 0,8 %
- SEK 0,3 %
- HKD 0,3 %
- DKK 0,2 %
- SGD 0,2 %
- KRW 0,1 %
- NOK 0,1 %
- CAD 0,1 %
- ILS 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 86,3 %
- Japan 2,8 %
- Vereinigtes Königreich 2,2 %
- Frankreich 1,5 %
- Deutschland 1,2 %
- Niederlande 0,9 %
- Schweiz 0,8 %
- Australien 0,8 %
- Spanien 0,5 %
- Italien 0,5 %
- Schweden 0,3 %
- Irland 0,3 %
- Weitere Länder 1,9 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 371 | 12,2 Mrd. $ | 86,33 % |
| 2 | Japan | 131 | 397,3 Mio. $ | 2,80 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 47 | 310 Mio. $ | 2,19 % |
| 4 | Frankreich | 34 | 205,6 Mio. $ | 1,45 % |
| 5 | Deutschland | 31 | 164,4 Mio. $ | 1,16 % |
| 6 | Niederlande | 20 | 127,6 Mio. $ | 0,90 % |
| 7 | Schweiz | 23 | 119,5 Mio. $ | 0,84 % |
| 8 | Australien | 32 | 117,8 Mio. $ | 0,83 % |
| 9 | Spanien | 11 | 66,8 Mio. $ | 0,47 % |
| 10 | Italien | 15 | 65,7 Mio. $ | 0,46 % |
| 11 | Schweden | 20 | 48,2 Mio. $ | 0,34 % |
| 12 | Irland | 6 | 42,6 Mio. $ | 0,30 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von AST Balanced Asset Allocation Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000006793