Portefeuille d'AST Balanced Asset Allocation Portfolio
Advanced Series Trust ·836 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d'origine · Actif net 21,5 Md $ · Dix premières lignes : 47 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Technologie 12,1 %
- Finance 9,3 %
- Industrie 4,8 %
- Fonds 4,6 %
- Santé 4,3 %
- Communication 4,1 %
- Consommation cyclique 3,8 %
- Consommation de base 2,0 %
- Énergie 1,7 %
- Services publics 1,4 %
- Matériaux 1,3 %
- Immobilier 0,6 %
- Non attribué 50,0 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 87,5 %
- EUR 4,7 %
- JPY 2,8 %
- GBP 1,9 %
- CHF 0,8 %
- AUD 0,8 %
- SEK 0,3 %
- HKD 0,3 %
- DKK 0,2 %
- SGD 0,2 %
- KRW 0,1 %
- NOK 0,1 %
- CAD 0,1 %
- ILS 0,1 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 86,3 %
- JP 2,8 %
- GB 2,2 %
- FR 1,5 %
- DE 1,2 %
- NL 0,9 %
- CH 0,8 %
- AU 0,8 %
- ES 0,5 %
- IT 0,5 %
- SE 0,3 %
- IE 0,3 %
- Autres pays 1,9 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 371 | 12,2 Md $ | 86,33 % |
| 2 | JP | 131 | 397,3 M $ | 2,80 % |
| 3 | GB | 47 | 310 M $ | 2,19 % |
| 4 | FR | 34 | 205,6 M $ | 1,45 % |
| 5 | DE | 31 | 164,4 M $ | 1,16 % |
| 6 | NL | 20 | 127,6 M $ | 0,90 % |
| 7 | CH | 23 | 119,5 M $ | 0,84 % |
| 8 | AU | 32 | 117,8 M $ | 0,83 % |
| 9 | ES | 11 | 66,8 M $ | 0,47 % |
| 10 | IT | 15 | 65,7 M $ | 0,46 % |
| 11 | SE | 20 | 48,2 M $ | 0,34 % |
| 12 | IE | 6 | 42,6 M $ | 0,30 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 801 | Volvo AB | 16 020 | 526,7 k $ | 0,00 % |
| 802 | Henkel AG & Co KGaA | 7 017 | 504 k $ | 0,00 % |
| 803 | Epiroc AB | 19 590 | 482,2 k $ | 0,00 % |
| 804 | Coloplast A/S | 7 072 | 481,7 k $ | 0,00 % |
| 805 | Ryanair Holdings PLC | 17 057 | 480,2 k $ | 0,00 % |
| 806 | Zensho Holdings Co Ltd | 8 200 | 478,7 k $ | 0,00 % |
| 807 | Schindler Holding AG | 1 520 | 478,7 k $ | 0,00 % |
| 808 | ROCKWOOL A/S | 16 760 | 465,5 k $ | 0,00 % |
| 809 | AP Moller - Maersk A/S | 190 | 465,2 k $ | 0,00 % |
| 810 | M3, Inc. | 44 800 | 459,8 k $ | 0,00 % |
| 811 | Ibiden Co Ltd | 9 000 | 450,4 k $ | 0,00 % |
| 812 | Magnum Ice Cream Co NV/The | 29 405 | 432,7 k $ | 0,00 % |
| 813 | Norfolk Southern Corp | 1 504 | 431,6 k $ | 0,00 % |
| 814 | HKT Trust & HKT Ltd | 273 000 | 426,6 k $ | 0,00 % |
| 815 | T&D Holdings Inc | 16 500 | 422,6 k $ | 0,00 % |
| 816 | Equinor ASA | 9 884 | 421,1 k $ | 0,00 % |
| 817 | Tokyo Gas Co Ltd | 8 900 | 419,2 k $ | 0,00 % |
| 818 | Mitsubishi Estate Co Ltd | 14 400 | 399,7 k $ | 0,00 % |
| 819 | Industrivarden AB | 8 008 | 398,8 k $ | 0,00 % |
| 820 | Oracle Corp Japan | 7 200 | 392 k $ | 0,00 % |
| 821 | Bank of Ireland Group PLC | 21 230 | 385,2 k $ | 0,00 % |
| 822 | GEA Group AG | 5 333 | 382,5 k $ | 0,00 % |
| 823 | Yamaha Motor Co Ltd | 49 200 | 355,4 k $ | 0,00 % |
| 824 | Nexon Co Ltd | 18 300 | 344,7 k $ | 0,00 % |
| 825 | Kyowa Kirin Co Ltd | 20 400 | 333,9 k $ | 0,00 % |
| 826 | Ryohin Keikaku Co Ltd | 15 600 | 332,9 k $ | 0,00 % |
| 827 | Swire Pacific Ltd | 30 000 | 327,9 k $ | 0,00 % |
| 828 | Otsuka Holdings Co Ltd | 4 600 | 326,5 k $ | 0,00 % |
| 829 | Valterra Platinum Ltd | 3 894 | 319,9 k $ | 0,00 % |
| 830 | Shimizu Corp. | 17 600 | 315,8 k $ | 0,00 % |
| 831 | Sumitomo Realty & Development Co Ltd | 11 000 | 312,1 k $ | 0,00 % |
| 832 | Heidelberg Materials AG | 1 455 | 307,1 k $ | 0,00 % |
| 833 | Hulic Co Ltd | 24 000 | 279,8 k $ | 0,00 % |
| 834 | Aisin Corp | 19 200 | 270,5 k $ | 0,00 % |
| 835 | SBERBANK OF RUSSIA PJSC | 192 384 | 0,2 $ | |
| 836 | LUKOIL PJSC | 9 456 | 0 $ |