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Composition d'AST Balanced Asset Allocation Portfolio

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Actif net
21,5 Md $ dont 14,2 Md $ en actions, soit 65,9 %
Positions
836 dans 34 pays
Souches
454 de 197 sociétés
10 premières
31,0 % de l'actif net
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
801Volvo AB 16 020526,7 k $0,00 %
802Henkel AG & Co KGaA 7 017504 k $0,00 %
803Epiroc AB 19 590482,2 k $0,00 %
804Coloplast A/S 7 072481,7 k $0,00 %
805Ryanair Holdings PLC 17 057480,2 k $0,00 %
806Zensho Holdings Co Ltd 8 200478,7 k $0,00 %
807Schindler Holding AG 1 520478,7 k $0,00 %
808ROCKWOOL A/S 16 760465,5 k $0,00 %
809AP Moller - Maersk A/S 190465,2 k $0,00 %
810M3, Inc. 44 800459,8 k $0,00 %
811Ibiden Co Ltd 9 000450,4 k $0,00 %
812Magnum Ice Cream Co NV/The 29 405432,7 k $0,00 %
813Norfolk Southern Corp 1 504431,6 k $0,00 %
814HKT Trust & HKT Ltd 273 000426,6 k $0,00 %
815T&D Holdings Inc 16 500422,6 k $0,00 %
816Equinor ASA 9 884421,1 k $0,00 %
817Tokyo Gas Co Ltd 8 900419,2 k $0,00 %
818Mitsubishi Estate Co Ltd 14 400399,7 k $0,00 %
819Industrivarden AB 8 008398,8 k $0,00 %
820Oracle Corp Japan 7 200392 k $0,00 %
821Bank of Ireland Group PLC 21 230385,2 k $0,00 %
822GEA Group AG 5 333382,5 k $0,00 %
823Yamaha Motor Co Ltd 49 200355,4 k $0,00 %
824Nexon Co Ltd 18 300344,7 k $0,00 %
825Kyowa Kirin Co Ltd 20 400333,9 k $0,00 %
826Ryohin Keikaku Co Ltd 15 600332,9 k $0,00 %
827Swire Pacific Ltd 30 000327,9 k $0,00 %
828Otsuka Holdings Co Ltd 4 600326,5 k $0,00 %
829Valterra Platinum Ltd 3 894319,9 k $0,00 %
830Shimizu Corp. 17 600315,8 k $0,00 %
831Sumitomo Realty & Development Co Ltd 11 000312,1 k $0,00 %
832Heidelberg Materials AG 1 455307,1 k $0,00 %
833Hulic Co Ltd 24 000279,8 k $0,00 %
834Aisin Corp 19 200270,5 k $0,00 %
835SBERBANK OF RUSSIA PJSC 192 3840,2 $
836LUKOIL PJSC 9 4560 $

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Les obligations qu'il détient

Ce fonds détient 454 souches de 197 sociétés. Le tableau montre les 100 plus grosses. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.

RangSociétéSouchesValeurPoids
1Morgan Stanley2220,6 M $0,10 %
2Bank of America Corp1318,7 M $0,09 %
3Goldman Sachs Group Inc/The1316,6 M $0,08 %
4Vistra Corp316,3 M $0,08 %
5Citigroup Inc1113,2 M $0,06 %
6JPMorgan Chase & Co1213 M $0,06 %
7EchoStar Corp112,2 M $0,06 %
8Carvana Co211,2 M $0,05 %
9Realty Income Corp411 M $0,05 %
10Caesars Entertainment Inc29,5 M $0,04 %
11Credit Agricole SA78,1 M $0,04 %
12HSBC Holdings PLC77 M $0,03 %
13Energy Transfer LP76,9 M $0,03 %
14Societe Generale SA46,9 M $0,03 %
15Ball Corp26,8 M $0,03 %
16Wells Fargo & Co96,3 M $0,03 %
17Intesa Sanpaolo SpA65,9 M $0,03 %
18Banco Santander SA25,9 M $0,03 %
19Bausch Health Cos Inc75,7 M $0,03 %
20NRG Energy Inc65,7 M $0,03 %
21Expand Energy Corp35 M $0,02 %
22UnitedHealth Group Inc34,8 M $0,02 %
23US Bancorp44,6 M $0,02 %
24UBS Group AG64,1 M $0,02 %
25Cleveland-Cliffs Inc34,1 M $0,02 %
26Boeing Co/The54,1 M $0,02 %
27Tenet Healthcare Corp44,1 M $0,02 %
28Danske Bank A/S44,1 M $0,02 %
29National Australia Bank Ltd14 M $0,02 %
30Emerson Electric Co.13,9 M $0,02 %
31Alphabet Inc33,9 M $0,02 %
32BNP Paribas SA53,9 M $0,02 %
33SBA Communications Corp23,8 M $0,02 %
34MGM Resorts International23,8 M $0,02 %
35Deutsche Bank AG23,4 M $0,02 %
36CaixaBank SA33,3 M $0,02 %
37PennyMac Financial Services Inc33,2 M $0,01 %
38B&G Foods Inc23 M $0,01 %
39Oracle Corp72,9 M $0,01 %
40Albertsons Cos Inc32,8 M $0,01 %
41Banca Monte dei Paschi di Siena SpA12,7 M $0,01 %
42Parker-Hannifin Corp12,7 M $0,01 %
43DaVita Inc22,6 M $0,01 %
44Standard Chartered PLC32,6 M $0,01 %
45Mitsubishi UFJ Financial Group Inc12,6 M $0,01 %
46NTPC Ltd12,5 M $0,01 %
47Herc Holdings Inc22,5 M $0,01 %
48TotalEnergies SE22,5 M $0,01 %
49AT&T Inc52,5 M $0,01 %
50Gray Media Inc12,4 M $0,01 %
51United Airlines Holdings Inc12,3 M $0,01 %
52Freddie Mac22,3 M $0,01 %
53Johnson & Johnson12,3 M $0,01 %
54Commerzbank AG12,2 M $0,01 %
55Meritage Homes Corp12,2 M $0,01 %
56Global Payments Inc22,2 M $0,01 %
57Broadcom Inc42,1 M $0,01 %
58Starwood Property Trust Inc22,1 M $0,01 %
59Targa Resources Corp32,1 M $0,01 %
60Sumitomo Mitsui Financial Group Inc12 M $0,01 %
61Banco de Sabadell SA32 M $0,01 %
62ONEOK Inc52 M $0,01 %
63Occidental Petroleum Corp12 M $0,01 %
64Mizuho Financial Group Inc12 M $0,01 %
65Aker BP ASA42 M $0,01 %
66Nationwide Building Society32 M $0,01 %
67Mondelez International Inc11,9 M $0,01 %
68Marvell Technology Inc31,9 M $0,01 %
69Ford Motor Co41,9 M $0,01 %
70Bank of Queensland Ltd11,9 M $0,01 %
71NCR Atleos Corp11,9 M $0,01 %
72Las Vegas Sands Corp11,9 M $0,01 %
73Barclays PLC41,8 M $0,01 %
74SM Energy Co31,7 M $0,01 %
75Lithia Motors Inc11,7 M $0,01 %
76International Business Machines Corp.11,7 M $0,01 %
77Newell Brands Inc31,6 M $0,01 %
78CEZ AS21,6 M $0,01 %
79Alexandria Real Estate Equities, Inc.21,6 M $0,01 %
80Uber Technologies Inc11,6 M $0,01 %
81Fifth Third Bancorp21,5 M $0,01 %
82Western Midstream Partners LP41,5 M $0,01 %
83SUNOCO LP21,5 M $0,01 %
84Meta Platforms Inc41,5 M $0,01 %
85National Grid PLC21,5 M $0,01 %
86Corebridge Financial Inc11,5 M $0,01 %
87Valaris Ltd11,5 M $0,01 %
88Gap Inc/The21,5 M $0,01 %
89Emirates NBD Bank PJSC21,5 M $0,01 %
90Booking Holdings Inc21,4 M $0,01 %
91NatWest Group PLC11,4 M $0,01 %
92Lamb Weston Holdings Inc21,4 M $0,01 %
93Power Finance Corp Ltd11,4 M $0,01 %
94Rogers Communications Inc11,4 M $0,01 %
95PG&E Corp21,4 M $0,01 %
96KBC Group NV21,3 M $0,01 %
97Solventum Corp21,3 M $0,01 %
98Lloyds Banking Group PLC31,2 M $0,01 %
99Altria Group, Inc.11,2 M $0,01 %
100Toronto-Dominion Bank/The11,2 M $0,01 %

Répartition par secteur

  • Technologie 12,1 %
  • Finance 7,3 %
  • Fonds 6,6 %
  • Industrie 4,7 %
  • Santé 4,4 %
  • Communication 4,1 %
  • Consommation cyclique 3,8 %
  • Consommation de base 2,1 %
  • Énergie 1,7 %
  • Services publics 1,4 %
  • Matériaux 1,2 %
  • Immobilier 0,6 %
  • Non attribué 50,0 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 87,5 %
  • EUR 4,7 %
  • JPY 2,8 %
  • GBP 1,9 %
  • CHF 0,8 %
  • AUD 0,8 %
  • SEK 0,3 %
  • HKD 0,3 %
  • DKK 0,2 %
  • SGD 0,2 %
  • KRW 0,1 %
  • NOK 0,1 %
  • CAD 0,1 %
  • ILS 0,1 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 86,3 %
  • Japon 2,8 %
  • Royaume-Uni 2,2 %
  • France 1,5 %
  • Allemagne 1,2 %
  • Pays-Bas 0,9 %
  • Suisse 0,8 %
  • Australie 0,8 %
  • Espagne 0,5 %
  • Italie 0,5 %
  • Suède 0,3 %
  • Irlande 0,3 %
  • Autres pays 1,9 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis37112,2 Md $86,33 %
2Japon131397,3 M $2,80 %
3Royaume-Uni47310 M $2,19 %
4France34205,6 M $1,45 %
5Allemagne31164,4 M $1,16 %
6Pays-Bas20127,6 M $0,90 %
7Suisse23119,5 M $0,84 %
8Australie32117,8 M $0,83 %
9Espagne1166,8 M $0,47 %
10Italie1565,7 M $0,46 %
11Suède2048,2 M $0,34 %
12Irlande642,6 M $0,30 %
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