Fonds mit Prudential Jennison Natural Resources Fund, Inc.
ISIN US74441K6029 · Vereinigte Staaten · LEI 549300T3SIDH9JN6B631
- Haltende Fonds
- 5
- Davon ETFs
- 0 5 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 6,6 Mio. € 7,6 Mio. $
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| AST Quantitative Modeling Portfolio Advanced Series Trust | 24.240 | 2 Mio. $ | 0,44 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| AST Balanced Asset Allocation Portfolio Advanced Series Trust | 22.643 | 1,9 Mio. $ | 0,01 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| PGIM Real Assets Fund Prudential Investment Portfolios 3 | 19.503 | 1,7 Mio. $ | 4,11 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| AST Aggressive Asset Allocation Portfolio Advanced Series Trust | 18.981 | 1,6 Mio. $ | 0,01 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| AST Preservation Asset Allocation Portfolio Advanced Series Trust | 4.647 | 389.345,9 $ | 0,01 % | zum 30.06.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste ordnet die Fonds nach Stückzahl. Diese Liste ordnet sie nach dem Gewicht dieses Wertpapiers in jedem Fonds.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| PGIM Real Assets Fund Prudential Investment Portfolios 3 | 4,11 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| AST Quantitative Modeling Portfolio Advanced Series Trust | 0,44 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| AST Aggressive Asset Allocation Portfolio Advanced Series Trust | 0,01 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| AST Preservation Asset Allocation Portfolio Advanced Series Trust | 0,01 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| AST Balanced Asset Allocation Portfolio Advanced Series Trust | 0,01 % | zum 30.06.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jede Zeile ist ein Quartal mit Meldungen bei der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung vergleicht jedes Quartal mit dem vorherigen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 5 | 0 | 90.014 | -19,7 % |
| 2026Q2 | 5 | 0 | 112.094 | -17,2 % |
| 2026Q1 | 5 | 0 | 135.402 | +11,8 % |
| 2025Q4 | 5 | 0 | 121.103 | -73,6 % |
| 2025Q3 | 5 | 0 | 459.450 | -48,3 % |
| 2025Q2 | 5 | +4 | 889.237 | +1.167,2 % |
| 2025Q1 | 1 | 0 | 70.171 | +7,1 % |
| 2024Q4 | 1 | 0 | 65.493 | -7,2 % |
| 2024Q3 | 1 | 0 | 70.557 | -13,1 % |
| 2024Q2 | 1 | 0 | 81.170 | -26,2 % |
| 2024Q1 | 1 | 0 | 109.994 | -26,5 % |
| 2023Q4 | 1 | 149.674 |
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