Portfolio von AST Quantitative Modeling Portfolio
Advanced Series Trust · 823 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 449,7 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 54 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 14,2 %
- Finanzen 5,4 %
- Kommunikation 4,6 %
- Gesundheit 4,2 %
- Zyklischer Konsum 3,8 %
- Industrie 3,4 %
- Basiskonsum 1,9 %
- Energie 1,4 %
- Rohstoffe 0,8 %
- Versorger 0,8 %
- Immobilien 0,5 %
- Nicht zugeordnet 59,1 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 92,3 %
- EUR 2,9 %
- JPY 1,7 %
- GBP 1,2 %
- CHF 0,5 %
- AUD 0,5 %
- SEK 0,3 %
- HKD 0,2 %
- SGD 0,2 %
- NOK 0,1 %
- DKK 0,1 %
- ILS 0,1 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 91,8 %
- JP 1,7 %
- GB 1,2 %
- FR 0,8 %
- DE 0,7 %
- NL 0,6 %
- CH 0,5 %
- AU 0,5 %
- ES 0,3 %
- SE 0,3 %
- IE 0,3 %
- IT 0,2 %
- Weitere Länder 1,2 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 557 | 317,8 Mio. $ | 91,76 % |
| JP | 74 | 5,9 Mio. $ | 1,71 % |
| GB | 28 | 4,1 Mio. $ | 1,18 % |
| FR | 25 | 2,7 Mio. $ | 0,78 % |
| DE | 21 | 2,4 Mio. $ | 0,71 % |
| NL | 11 | 2 Mio. $ | 0,58 % |
| CH | 11 | 1,8 Mio. $ | 0,51 % |
| AU | 19 | 1,7 Mio. $ | 0,50 % |
| ES | 11 | 1,1 Mio. $ | 0,31 % |
| SE | 14 | 1 Mio. $ | 0,30 % |
| IE | 4 | 947.963,3 $ | 0,27 % |
| IT | 6 | 766.775,3 $ | 0,22 % |
Positionen
Die 500 größten Positionen werden angezeigt.
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Advanced Series Trust | 667.267 | 41,4 Mio. $ | 9,19 % |
| Advanced Series Trust | 370.854 | 37,1 Mio. $ | 8,24 % |
| Advanced Series Trust | 629.491 | 22,7 Mio. $ | 5,06 % |
| Prudential Investment Portfolios 2 | 21.662.372 | 21,7 Mio. $ | 4,82 % |
| Ab Global Bond Fund Inc | 2.976.913 | 20,5 Mio. $ | 4,55 % |
| NVIDIA Corp | 65.610 | 11,4 Mio. $ | 2,54 % |
| Apple Inc | 39.970 | 10,1 Mio. $ | 2,26 % |
| VANGUARD DIVIDEND APPRECIATION VANGUARD DIVIDEND APPREC ETF | 41.936 | 9 Mio. $ | 2,01 % |
| Microsoft Corp | 21.165 | 7,8 Mio. $ | 1,74 % |
| Amazon.com Inc | 24.860 | 5,2 Mio. $ | 1,15 % |
| Alphabet Inc | 16.125 | 4,6 Mio. $ | 1,03 % |
| Broadcom Inc | 13.255 | 4,1 Mio. $ | 0,91 % |
| Alphabet Inc | 13.195 | 3,8 Mio. $ | 0,84 % |
| Meta Platforms Inc | 6.040 | 3,5 Mio. $ | 0,77 % |
| Tesla Inc | 6.875 | 2,6 Mio. $ | 0,57 % |
| Exxon Mobil Corp | 12.850 | 2,2 Mio. $ | 0,48 % |
| Berkshire Hathaway Inc | 4.495 | 2,2 Mio. $ | 0,48 % |
| Eli Lilly & Co | 2.310 | 2,1 Mio. $ | 0,47 % |
| JPMorgan Chase & Co | 6.865 | 2 Mio. $ | 0,45 % |
| Prudential Jennison Natural Resources Fund, Inc. | 21.442 | 1,9 Mio. $ | 0,42 % |
| Johnson & Johnson | 7.510 | 1,8 Mio. $ | 0,41 % |
| Prudential Investment Portfolios 12 | 85.360 | 1,8 Mio. $ | 0,40 % |
| Prudential World Fund, Inc. | 79.854 | 1,7 Mio. $ | 0,37 % |
| Costco Wholesale Corp | 1.457 | 1,5 Mio. $ | 0,32 % |
| PRUDENTIAL INVESTMENT PORTFOLIOS 9 | 1.405.135 | 1,4 Mio. $ | 0,31 % |
| Mastercard Inc | 2.680 | 1,3 Mio. $ | 0,30 % |
| Micron Technology Inc | 3.610 | 1,2 Mio. $ | 0,27 % |
| AbbVie Inc | 5.580 | 1,2 Mio. $ | 0,27 % |
| Netflix Inc | 12.490 | 1,2 Mio. $ | 0,27 % |
| Walmart Inc | 9.380 | 1,2 Mio. $ | 0,26 % |
| Visa Inc | 3.655 | 1,1 Mio. $ | 0,25 % |
| Lam Research Corp | 5.120 | 1,1 Mio. $ | 0,24 % |
| Caterpillar Inc | 1.535 | 1,1 Mio. $ | 0,24 % |
| Chevron Corp | 5.227 | 1,1 Mio. $ | 0,24 % |
| iShares Core S&P 500 ETF | 1.450 | 947.154,5 $ | 0,21 % |
| ASML Holding NV | 688 | 914.872,6 $ | 0,20 % |
| Citigroup Inc | 7.870 | 892.536,7 $ | 0,20 % |
| Verizon Communications Inc | 16.880 | 847.376 $ | 0,19 % |
| Morgan Stanley | 5.080 | 836.015,6 $ | 0,19 % |
| GE Vernova Inc | 940 | 820.526 $ | 0,18 % |
| General Electric Co | 2.835 | 804.488 $ | 0,18 % |
| ConocoPhillips | 5.800 | 765.600 $ | 0,17 % |
| Advanced Micro Devices Inc | 3.660 | 744.553,8 $ | 0,17 % |
| RTX Corp | 3.800 | 733.020 $ | 0,16 % |
| Wells Fargo & Co | 9.120 | 726.043,2 $ | 0,16 % |
| Walt Disney Co/The | 7.490 | 721.886,2 $ | 0,16 % |
| Merck & Co Inc | 5.870 | 706.102,3 $ | 0,16 % |
| Philip Morris International Inc. | 4.190 | 692.774,6 $ | 0,15 % |
| Home Depot Inc/The | 2.040 | 670.935,6 $ | 0,15 % |
| Booking Holdings Inc | 159 | 669.440,9 $ | 0,15 % |
| Procter & Gamble Co/The | 4.630 | 668.757,2 $ | 0,15 % |
| Charles Schwab Corp/The | 7.100 | 667.258 $ | 0,15 % |
| Palantir Technologies Inc | 4.550 | 665.574 $ | 0,15 % |
| Linde PLC | 1.320 | 654.403,2 $ | 0,15 % |
| Applied Materials Inc | 1.910 | 652.818,9 $ | 0,15 % |
| UnitedHealth Group Inc | 2.360 | 638.592,4 $ | 0,14 % |
| Uber Technologies Inc | 8.590 | 617.878,7 $ | 0,14 % |
| Prologis Inc | 4.630 | 611.993,4 $ | 0,14 % |
| Bank of New York Mellon Corp/The | 5.110 | 606.199,3 $ | 0,13 % |
| Danaher Corp | 3.160 | 599.136 $ | 0,13 % |
| Bank of America Corp | 12.000 | 585.000 $ | 0,13 % |
| Medtronic PLC | 6.750 | 584.887,5 $ | 0,13 % |
| Southern Co/The | 5.990 | 578.154,8 $ | 0,13 % |
| Accenture PLC | 2.900 | 575.041 $ | 0,13 % |
| Parker-Hannifin Corp | 640 | 572.953,6 $ | 0,13 % |
| PepsiCo Inc | 3.670 | 569.914,3 $ | 0,13 % |
| American Electric Power Co Inc | 4.280 | 561.022,4 $ | 0,12 % |
| Cisco Systems, Inc. | 7.190 | 557.872,1 $ | 0,12 % |
| Amgen Inc | 1.580 | 555.923 $ | 0,12 % |
| Analog Devices Inc | 1.735 | 551.972,9 $ | 0,12 % |
| Oracle Corp | 3.720 | 547.249,2 $ | 0,12 % |
| McDonald's Corp. | 1.740 | 540.774,6 $ | 0,12 % |
| Pfizer Inc | 19.000 | 533.520 $ | 0,12 % |
| Howmet Aerospace Inc | 2.260 | 520.839,6 $ | 0,12 % |
| Gilead Sciences Inc | 3.710 | 517.062,7 $ | 0,12 % |
| Adobe Inc | 2.120 | 515.329,6 $ | 0,11 % |
| Western Digital Corp | 1.905 | 515.283,5 $ | 0,11 % |
| Coca-Cola Co/The | 6.720 | 511.056 $ | 0,11 % |
| Arista Networks Inc | 4.120 | 505.853,6 $ | 0,11 % |
| S&P Global Inc | 1.175 | 499.774,5 $ | 0,11 % |
| Chubb Ltd | 1.530 | 498.672,9 $ | 0,11 % |
| CVS Health Corp | 6.940 | 498.430,8 $ | 0,11 % |
| Goldman Sachs Group Inc/The | 580 | 490.674,2 $ | 0,11 % |
| Blackrock Inc | 506 | 486.625,3 $ | 0,11 % |
| HSBC Holdings PLC | 28.906 | 474.711,5 $ | 0,11 % |
| Ross Stores Inc | 2.190 | 474.419,7 $ | 0,11 % |
| Abbott Laboratories | 4.610 | 473.308,7 $ | 0,11 % |
| Intuitive Surgical Inc | 1.015 | 467.904,9 $ | 0,10 % |
| General Motors Co | 6.260 | 466.370 $ | 0,10 % |
| Johnson Controls International plc | 3.550 | 464.872,5 $ | 0,10 % |
| Salesforce Inc | 2.490 | 464.808,3 $ | 0,10 % |
| TJX Cos Inc/The | 2.890 | 461.533 $ | 0,10 % |
| Thermo Fisher Scientific Inc | 935 | 459.580,6 $ | 0,10 % |
| Novartis AG | 2.992 | 459.255,4 $ | 0,10 % |
| Freeport-McMoRan Inc | 7.790 | 457.896,2 $ | 0,10 % |
| Autodesk Inc | 1.890 | 452.466 $ | 0,10 % |
| Truist Financial Corp | 9.830 | 451.885,1 $ | 0,10 % |
| Sherwin-Williams Co/The | 1.405 | 450.372,8 $ | 0,10 % |
| Colgate-Palmolive Co | 5.270 | 449.162,1 $ | 0,10 % |
| Cummins Inc | 820 | 441.176,4 $ | 0,10 % |
| MetLife Inc | 6.210 | 439.171,2 $ | 0,10 % |
| Ciena Corp | 1.125 | 436.758,8 $ | 0,10 % |
| Allstate Corp/The | 2.040 | 422.973,6 $ | 0,09 % |
| Cardinal Health, Inc. | 2.000 | 422.620 $ | 0,09 % |
| American Tower Corp | 2.420 | 417.643,6 $ | 0,09 % |
| ATI Inc | 2.800 | 407.288 $ | 0,09 % |
| AMETEK Inc | 1.900 | 407.284 $ | 0,09 % |
| Prudential Series Fund | 51.404 | 401.980,5 $ | 0,09 % |
| AT&T Inc | 13.830 | 400.931,7 $ | 0,09 % |
| Newmont Corp | 3.680 | 398.360 $ | 0,09 % |
| KLA Corp | 267 | 393.133,5 $ | 0,09 % |
| General Dynamics Corp | 1.125 | 386.122,5 $ | 0,09 % |
| CSX Corp | 9.270 | 380.533,5 $ | 0,08 % |
| Sempra | 3.880 | 377.019,6 $ | 0,08 % |
| ABB Ltd | 4.634 | 376.781,1 $ | 0,08 % |
| PG&E Corp | 21.070 | 370.199,9 $ | 0,08 % |
| Cognizant Technology Solutions Corp. | 6.030 | 369.940,5 $ | 0,08 % |
| Comcast Corp | 12.770 | 366.626,7 $ | 0,08 % |
| Lowe's Cos Inc | 1.550 | 366.234 $ | 0,08 % |
| Boston Scientific Corp | 5.830 | 365.832,5 $ | 0,08 % |
| Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 470 | 363.140,8 $ | 0,08 % |
| Synchrony Financial | 5.310 | 361.186,2 $ | 0,08 % |
| Williams Cos Inc/The | 4.890 | 355.894,2 $ | 0,08 % |
| Keysight Technologies Inc | 1.260 | 355.786,2 $ | 0,08 % |
| Fidelity National Information Services Inc | 7.560 | 354.639,6 $ | 0,08 % |
| VICI Properties Inc | 12.860 | 351.335,2 $ | 0,08 % |
| BHP Group Ltd | 9.623 | 348.184,4 $ | 0,08 % |
| International Business Machines Corp. | 1.435 | 347.829,7 $ | 0,08 % |
| nVent Electric PLC | 2.900 | 343.012 $ | 0,08 % |
| Citizens Financial Group Inc | 5.680 | 340.629,6 $ | 0,08 % |
| Enel SpA | 31.056 | 339.530 $ | 0,08 % |
| Teradyne Inc | 1.140 | 337.964,4 $ | 0,08 % |
| McKesson Corp | 390 | 337.490,4 $ | 0,08 % |
| Sysco Corp | 4.730 | 337.390,9 $ | 0,08 % |
| AstraZeneca PLC | 1.725 | 337.306,5 $ | 0,08 % |
| Intuit Inc | 770 | 332.932,6 $ | 0,07 % |
| US Bancorp | 6.390 | 332.343,9 $ | 0,07 % |
| Rolls-Royce Holdings PLC | 21.666 | 329.159,1 $ | 0,07 % |
| Intel Corp | 7.410 | 327.003,3 $ | 0,07 % |
| NextEra Energy Inc | 3.470 | 322.293,6 $ | 0,07 % |
| Woodward Inc | 900 | 322.128 $ | 0,07 % |
| Aon PLC | 995 | 321.166,1 $ | 0,07 % |
| Boeing Co/The | 1.600 | 318.448 $ | 0,07 % |
| Deutsche Telekom AG | 8.518 | 317.919,6 $ | 0,07 % |
| Sandisk Corp/DE | 500 | 317.670 $ | 0,07 % |
| Fiserv Inc | 5.680 | 316.944 $ | 0,07 % |
| Rio Tinto PLC | 3.342 | 310.049,8 $ | 0,07 % |
| Deere & Co | 545 | 306.998,5 $ | 0,07 % |
| WW Grainger Inc | 281 | 306.517,6 $ | 0,07 % |
| Nucor Corp | 1.800 | 304.380 $ | 0,07 % |
| Clarivate PLC | 119.700 | 302.841 $ | 0,07 % |
| Weatherford International PLC | 3.200 | 302.656 $ | 0,07 % |
| Phillips 66 | 1.660 | 302.418,8 $ | 0,07 % |
| Capital One Financial Corp | 1.654 | 301.739,2 $ | 0,07 % |
| Engie SA | 9.257 | 298.329,6 $ | 0,07 % |
| Nestle SA | 3.007 | 294.959,8 $ | 0,07 % |
| Ally Financial Inc | 7.500 | 294.225 $ | 0,07 % |
| DuPont de Nemours Inc | 6.370 | 291.746 $ | 0,06 % |
| ServiceNow Inc | 2.790 | 291.694,5 $ | 0,06 % |
| Advantest Corp | 2.100 | 289.814 $ | 0,06 % |
| Safran SA | 871 | 285.016,7 $ | 0,06 % |
| QUALCOMM Inc | 2.200 | 283.316 $ | 0,06 % |
| FedEx Corp | 795 | 283.163,1 $ | 0,06 % |
| Microchip Technology Inc | 4.380 | 282.991,8 $ | 0,06 % |
| Antero Midstream Corp | 12.400 | 282.720 $ | 0,06 % |
| AXA SA | 6.142 | 282.234,5 $ | 0,06 % |
| United Parcel Service Inc | 2.860 | 281.366,8 $ | 0,06 % |
| Aptiv PLC | 3.980 | 276.371,2 $ | 0,06 % |
| Dollar General Corp | 2.320 | 275.453,6 $ | 0,06 % |
| Jones Lang LaSalle Inc | 900 | 273.888 $ | 0,06 % |
| Crane Co | 1.600 | 273.600 $ | 0,06 % |
| Marsh & McLennan Cos Inc | 1.540 | 267.113 $ | 0,06 % |
| Amphenol Corp | 2.100 | 265.335 $ | 0,06 % |
| Zoom Communications Inc | 3.300 | 265.287 $ | 0,06 % |
| Sandvik AB | 6.836 | 262.788,5 $ | 0,06 % |
| Siemens Energy AG | 1.512 | 260.743,8 $ | 0,06 % |
| Toyota Motor Corp. | 12.500 | 259.841,9 $ | 0,06 % |
| Banco Santander SA | 23.091 | 258.866,7 $ | 0,06 % |
| ADT Inc | 39.200 | 257.544 $ | 0,06 % |
| UBS Group AG | 6.584 | 256.732,5 $ | 0,06 % |
| Host Hotels & Resorts Inc | 13.300 | 254.828 $ | 0,06 % |
| Macy's Inc | 14.000 | 253.260 $ | 0,06 % |
| General Mills, Inc. | 6.780 | 252.351,6 $ | 0,06 % |
| MSCI Inc | 465 | 250.639,7 $ | 0,06 % |
| DTE Energy Co | 1.710 | 250.036,2 $ | 0,06 % |
| Monster Beverage Corp | 3.440 | 249.262,4 $ | 0,06 % |
| Lincoln Electric Holdings Inc | 1.000 | 249.080 $ | 0,06 % |
| UniCredit SpA | 3.471 | 249.022,8 $ | 0,06 % |
| American International Group Inc | 3.300 | 248.325 $ | 0,06 % |
| Versant Media Group Inc | 6.700 | 248.034 $ | 0,06 % |
| NatWest Group PLC | 33.471 | 247.951,4 $ | 0,06 % |
| Commonwealth Bank of Australia | 2.091 | 244.870,4 $ | 0,05 % |
| Bristol-Myers Squibb Co | 4.030 | 244.419,5 $ | 0,05 % |
| Devon Energy Corp | 4.850 | 244.052 $ | 0,05 % |
| BNP Paribas SA | 2.550 | 242.922,2 $ | 0,05 % |
| Honeywell International Inc | 1.070 | 241.852,1 $ | 0,05 % |
| Astellas Pharma Inc | 14.800 | 241.266,9 $ | 0,05 % |
| Koninklijke Ahold Delhaize NV | 5.175 | 240.995,6 $ | 0,05 % |
| WH Group Ltd | 182.500 | 239.884,7 $ | 0,05 % |
| Chipotle Mexican Grill Inc | 7.370 | 235.913,7 $ | 0,05 % |
| Tapestry Inc | 1.670 | 235.653,7 $ | 0,05 % |
| Texas Instruments Inc | 1.210 | 234.909,4 $ | 0,05 % |
| CaixaBank SA | 19.528 | 234.095 $ | 0,05 % |
| Realty Income Corp | 3.820 | 233.707,6 $ | 0,05 % |
| Diamondback Energy Inc | 1.180 | 233.392,2 $ | 0,05 % |
| Toll Brothers Inc | 1.700 | 231.999 $ | 0,05 % |
| Mercedes-Benz Group AG | 3.773 | 231.899,5 $ | 0,05 % |
| Expedia Group Inc | 990 | 228.581,1 $ | 0,05 % |
| Imperial Brands PLC | 5.632 | 228.365,3 $ | 0,05 % |
| Yara International ASA | 3.883 | 226.978,5 $ | 0,05 % |
| Hoya Corp | 1.300 | 225.368,6 $ | 0,05 % |
| Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 19.699 | 224.573,2 $ | 0,05 % |
| Gen Digital Inc | 11.890 | 223.888,7 $ | 0,05 % |
| Shell PLC | 4.823 | 223.377,5 $ | 0,05 % |
| Barclays PLC | 41.427 | 216.807,5 $ | 0,05 % |
| AutoNation Inc | 1.100 | 214.786 $ | 0,05 % |
| HOCHTIEF AG | 472 | 214.699,3 $ | 0,05 % |
| Sanofi SA | 2.197 | 212.163,9 $ | 0,05 % |
| NN Group NV | 2.689 | 209.999,9 $ | 0,05 % |
| Fortinet Inc | 2.560 | 209.203,2 $ | 0,05 % |
| Vodafone Group PLC | 137.542 | 207.461,8 $ | 0,05 % |
| Intercontinental Exchange Inc | 1.310 | 206.036,8 $ | 0,05 % |
| Progressive Corp/The | 1.030 | 204.187,2 $ | 0,05 % |
| Wartsila OYJ Abp | 5.447 | 202.889,8 $ | 0,05 % |
| Smithfield Foods Inc | 7.200 | 201.384 $ | 0,04 % |
| Centene Corp | 6.120 | 200.368,8 $ | 0,04 % |
| Lumentum Holdings Inc | 285 | 200.286,6 $ | 0,04 % |
| eBay Inc | 2.200 | 200.244 $ | 0,04 % |
| 3M Co | 1.370 | 198.965,1 $ | 0,04 % |
| Northrop Grumman Corp | 290 | 197.849,6 $ | 0,04 % |
| Cigna Group/The | 740 | 197.395 $ | 0,04 % |
| Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 6.000 | 197.282 $ | 0,04 % |
| Aegon Ltd | 26.775 | 195.811,6 $ | 0,04 % |
| Nordea Bank Abp | 11.194 | 192.751,3 $ | 0,04 % |
| Singapore Technologies Engineering Ltd | 22.700 | 192.660,2 $ | 0,04 % |
| Corteva Inc | 2.300 | 192.533 $ | 0,04 % |
| Ipsen SA | 1.020 | 190.621,3 $ | 0,04 % |
| Oversea-Chinese Banking Corp Ltd | 11.100 | 190.118,1 $ | 0,04 % |
| ENEOS Holdings Inc | 21.100 | 190.113,9 $ | 0,04 % |
| Constellation Energy Corp. | 675 | 188.493,8 $ | 0,04 % |
| Ford Motor Co | 16.120 | 186.024,8 $ | 0,04 % |
| Vertiv Holdings Co | 740 | 185.429,2 $ | 0,04 % |
| Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 10.900 | 184.579,9 $ | 0,04 % |
| Incyte Corp | 1.960 | 184.475,2 $ | 0,04 % |
| Neurocrine Biosciences Inc | 1.400 | 184.436 $ | 0,04 % |
| British American Tobacco PLC | 3.169 | 183.988,4 $ | 0,04 % |
| Duke Energy Corp | 1.400 | 183.316 $ | 0,04 % |
| United Airlines Holdings Inc | 1.990 | 183.219,3 $ | 0,04 % |
| Comfort Systems USA Inc | 131 | 180.647,7 $ | 0,04 % |
| Ulta Beauty Inc | 345 | 180.335 $ | 0,04 % |
| Mitsubishi Electric Corp | 5.500 | 179.889 $ | 0,04 % |
| IDEXX Laboratories Inc | 315 | 176.995,4 $ | 0,04 % |
| AppLovin Corp | 440 | 175.120 $ | 0,04 % |
| MS&AD Insurance Group Holdings Inc | 6.700 | 174.840,4 $ | 0,04 % |
| API Group Corp | 4.300 | 174.236 $ | 0,04 % |
| Daito Trust Construction Co Ltd | 7.400 | 173.413 $ | 0,04 % |
| Roper Technologies Inc | 490 | 173.391,4 $ | 0,04 % |
| Exelon Corp | 3.520 | 172.550,4 $ | 0,04 % |
| RB Global Inc | 1.800 | 172.530 $ | 0,04 % |
| Osaka Gas Co Ltd | 4.200 | 170.119 $ | 0,04 % |
| Keurig Dr Pepper Inc | 6.420 | 169.038,6 $ | 0,04 % |
| Marvell Technology Inc | 1.700 | 168.385 $ | 0,04 % |
| Cie Financiere Richemont SA | 951 | 167.914,4 $ | 0,04 % |
| QBE Insurance Group Ltd. | 11.365 | 167.710,6 $ | 0,04 % |
| Aramark | 4.100 | 166.214 $ | 0,04 % |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 7.687 | 166.035,9 $ | 0,04 % |
| Affiliated Managers Group Inc | 600 | 166.020 $ | 0,04 % |
| Honda Motor Co Ltd | 20.200 | 163.490,2 $ | 0,04 % |
| Mitsubishi Heavy Industries Ltd | 5.900 | 162.112,3 $ | 0,04 % |
| Kingfisher PLC | 42.436 | 161.356 $ | 0,04 % |
| Credit Agricole SA | 8.639 | 161.241,3 $ | 0,04 % |
| Marathon Petroleum Corp | 650 | 158.717 $ | 0,04 % |
| Ingredion Inc | 1.400 | 157.724 $ | 0,04 % |
| Target Corp | 1.300 | 157.560 $ | 0,04 % |
| Siemens AG | 643 | 156.656,7 $ | 0,03 % |
| EOG Resources Inc | 1.080 | 156.135,6 $ | 0,03 % |
| Naturgy Energy Group SA | 5.169 | 155.175,4 $ | 0,03 % |
| T Rowe Price Group Inc | 1.720 | 155.040,8 $ | 0,03 % |
| Equinix Inc | 155 | 151.937,2 $ | 0,03 % |
| GSK PLC | 5.466 | 150.563,6 $ | 0,03 % |
| Standard Chartered PLC | 7.176 | 149.546,8 $ | 0,03 % |
| FTAI Aviation Ltd | 600 | 147.000 $ | 0,03 % |
| Hitachi Ltd | 5.000 | 146.677,5 $ | 0,03 % |
| iShares MSCI EAFE ETF | 1.500 | 145.695 $ | 0,03 % |
| American Express Co | 480 | 145.190,4 $ | 0,03 % |
| J M Smucker Co/The | 1.490 | 143.695,6 $ | 0,03 % |
| Mitsui & Co Ltd | 3.700 | 143.014,9 $ | 0,03 % |
| CSL Ltd | 1.456 | 143.006,8 $ | 0,03 % |
| Kubota Corp | 8.900 | 142.624,2 $ | 0,03 % |
| Rockwell Automation Inc | 395 | 141.757,6 $ | 0,03 % |
| Ventas Inc | 1.720 | 140.661,6 $ | 0,03 % |
| Kyocera Corp | 9.100 | 139.535,3 $ | 0,03 % |
| SAP SE | 808 | 137.750 $ | 0,03 % |
| Raymond James Financial Inc | 950 | 137.550,5 $ | 0,03 % |
| AerCap Holdings NV | 1.000 | 137.180 $ | 0,03 % |
| Fisher & Paykel Healthcare Corp Ltd | 6.279 | 136.150,6 $ | 0,03 % |
| Corning Inc | 1.000 | 135.970 $ | 0,03 % |
| Littelfuse Inc | 400 | 135.740 $ | 0,03 % |
| AIA Group Ltd | 12.200 | 135.558,2 $ | 0,03 % |
| Isuzu Motors Ltd | 9.400 | 135.367,2 $ | 0,03 % |
| Evolution Mining Ltd | 15.016 | 135.214,8 $ | 0,03 % |
| Kemper Corp | 4.400 | 134.464 $ | 0,03 % |
| Northern Trust Corp | 960 | 133.987,2 $ | 0,03 % |
| Fresenius Medical Care AG | 2.953 | 133.822,7 $ | 0,03 % |
| Bank Hapoalim BM | 5.669 | 133.136,5 $ | 0,03 % |
| NRG Energy Inc | 910 | 132.987,4 $ | 0,03 % |
| Vicinity Ltd | 81.270 | 132.583,1 $ | 0,03 % |
| Viking Holdings Ltd | 1.800 | 132.264 $ | 0,03 % |
| Tenaris SA | 4.462 | 130.434,6 $ | 0,03 % |
| Singapore Exchange Ltd | 8.500 | 129.668,7 $ | 0,03 % |
| Tetra Tech Inc | 4.300 | 129.516 $ | 0,03 % |
| Saab AB | 1.975 | 129.263,3 $ | 0,03 % |
| Marriott International Inc/MD | 395 | 129.192,7 $ | 0,03 % |
| Union Pacific Corp | 530 | 128.588,6 $ | 0,03 % |
| Jacobs Solutions Inc | 990 | 126.007,2 $ | 0,03 % |
| Schneider Electric SE | 462 | 125.840,3 $ | 0,03 % |
| Public Storage | 460 | 124.604,8 $ | 0,03 % |
| Societe Generale SA | 1.701 | 124.201,8 $ | 0,03 % |
| Cadence Design Systems Inc | 445 | 123.652,2 $ | 0,03 % |
| Eaton Corp PLC | 345 | 123.396,2 $ | 0,03 % |
| Fortescue Ltd | 8.595 | 122.819,1 $ | 0,03 % |
| Welltower Inc | 620 | 122.580,2 $ | 0,03 % |
| MongoDB Inc | 500 | 122.385 $ | 0,03 % |
| West Pharmaceutical Services Inc | 480 | 120.307,2 $ | 0,03 % |
| Deutsche Bank AG | 4.018 | 119.576 $ | 0,03 % |
| Metso Oyj | 6.888 | 119.371,1 $ | 0,03 % |
| ORIX Corp | 4.000 | 118.685,4 $ | 0,03 % |
| Fast Retailing Co Ltd | 300 | 118.531,9 $ | 0,03 % |
| Kioxia Holdings Corp. | 900 | 117.540,1 $ | 0,03 % |
| Ageas SA/NV | 1.592 | 117.191,9 $ | 0,03 % |
| Royal Caribbean Cruises Ltd | 425 | 116.951,5 $ | 0,03 % |
| Domino's Pizza Inc | 325 | 116.606,8 $ | 0,03 % |
| CBRE Group Inc | 860 | 116.495,6 $ | 0,03 % |
| Swedbank AB | 3.410 | 116.224,8 $ | 0,03 % |
| Deutsche Post AG | 2.204 | 116.166,1 $ | 0,03 % |
| CRH PLC | 1.100 | 115.632 $ | 0,03 % |
| Palo Alto Networks Inc | 720 | 115.430,4 $ | 0,03 % |
| Shiseido Co Ltd | 5.600 | 114.409,3 $ | 0,03 % |
| Automatic Data Processing Inc | 560 | 113.780,8 $ | 0,03 % |
| Allianz SE | 267 | 112.759,1 $ | 0,03 % |
| Sony Group Corp | 5.400 | 112.550,8 $ | 0,03 % |
| AIB Group PLC | 10.535 | 112.462,3 $ | 0,03 % |
| Airtel Africa PLC | 23.843 | 109.948,2 $ | 0,02 % |
| Lockheed Martin Corp | 180 | 108.790,2 $ | 0,02 % |
| BOC Hong Kong Holdings Ltd | 19.500 | 107.581,6 $ | 0,02 % |
| Exelixis Inc | 2.500 | 107.225 $ | 0,02 % |
| Halma PLC | 2.089 | 106.603,3 $ | 0,02 % |
| RWE AG | 1.570 | 105.627,8 $ | 0,02 % |
| Lloyds Banking Group PLC | 84.091 | 104.225,3 $ | 0,02 % |
| Concentrix Corp | 3.800 | 103.968 $ | 0,02 % |
| Moody's Corp | 235 | 102.518,8 $ | 0,02 % |
| Heineken Holding NV | 1.440 | 102.479,4 $ | 0,02 % |
| Capgemini SE | 867 | 102.304,7 $ | 0,02 % |
| Stryker Corp | 310 | 101.862,9 $ | 0,02 % |
| Reckitt Benckiser Group PLC | 1.505 | 101.196,7 $ | 0,02 % |
| Altria Group, Inc. | 1.530 | 100.964,7 $ | 0,02 % |
| Vertex Pharmaceuticals Inc | 225 | 100.471,5 $ | 0,02 % |
| Check Point Software Technologies Ltd | 700 | 99.995 $ | 0,02 % |
| Asics Corp | 3.700 | 99.474,9 $ | 0,02 % |
| Fujikura Ltd. | 3.600 | 99.007,3 $ | 0,02 % |
| Amundi SA | 1.152 | 99.000,4 $ | 0,02 % |
| Fifth Third Bancorp | 2.110 | 98.030,6 $ | 0,02 % |
| ACS Actividades de Construccion y Servicios SA | 792 | 96.588,6 $ | 0,02 % |
| CK Hutchison Holdings Ltd | 12.500 | 95.950,3 $ | 0,02 % |
| Anheuser-Busch InBev SA/NV | 1.368 | 94.646,6 $ | 0,02 % |
| CME Group Inc | 320 | 94.512 $ | 0,02 % |
| Kirin Holdings Co Ltd | 5.900 | 93.846,5 $ | 0,02 % |
| Nomura Holdings Inc | 11.900 | 93.701,1 $ | 0,02 % |
| Cognex Corp | 1.900 | 93.081 $ | 0,02 % |
| Five Below Inc | 400 | 91.392 $ | 0,02 % |
| Starbucks Corp | 1.020 | 91.381,8 $ | 0,02 % |
| Baker Hughes Co | 1.480 | 90.354 $ | 0,02 % |
| Edwards Lifesciences Corp | 1.120 | 89.689,6 $ | 0,02 % |
| Klepierre SA | 2.387 | 89.613,2 $ | 0,02 % |
| Fresenius SE & Co. KGaA | 1.726 | 89.572,1 $ | 0,02 % |
| Logitech International SA | 951 | 88.314,2 $ | 0,02 % |
| Bayerische Motoren Werke AG | 954 | 88.251,4 $ | 0,02 % |
| T-Mobile US Inc | 420 | 88.212,6 $ | 0,02 % |
| Crowdstrike Holdings Inc | 225 | 87.842,3 $ | 0,02 % |
| BP PLC | 11.213 | 87.761,9 $ | 0,02 % |
| Dai Nippon Printing Co Ltd | 4.800 | 87.456 $ | 0,02 % |
| Industrivarden AB | 1.760 | 87.240,9 $ | 0,02 % |
| Vistra Corp | 580 | 87.191,4 $ | 0,02 % |
| Vonovia SE | 3.446 | 86.192,9 $ | 0,02 % |
| Orion Oyj | 1.064 | 85.999,4 $ | 0,02 % |
| Mitsubishi Chemical Group Corp. | 14.500 | 84.768,9 $ | 0,02 % |
| Cintas Corp | 500 | 84.570 $ | 0,02 % |
| TotalEnergies SE | 913 | 83.789,8 $ | 0,02 % |
| SITC International Holdings Co Ltd | 19.000 | 83.191,9 $ | 0,02 % |
| Trane Technologies PLC | 195 | 81.264,3 $ | 0,02 % |
| Covivio SA/France | 1.356 | 81.039,2 $ | 0,02 % |
| Otsuka Corp | 4.200 | 80.407,8 $ | 0,02 % |
| NEC Corp | 3.200 | 79.625,9 $ | 0,02 % |
| Industria de Diseno Textil SA | 1.361 | 79.222,2 $ | 0,02 % |
| NSK Ltd | 11.100 | 78.660,2 $ | 0,02 % |
| E.ON SE | 3.584 | 78.494,9 $ | 0,02 % |
| Iron Mountain Inc | 760 | 77.626,4 $ | 0,02 % |
| Equity Residential | 1.310 | 77.486,5 $ | 0,02 % |
| Lennar Corp | 890 | 77.287,6 $ | 0,02 % |
| LY Corp | 32.000 | 77.156,3 $ | 0,02 % |
| Blackstone Inc | 670 | 77.043,3 $ | 0,02 % |
| Seagate Technology Holdings PLC | 195 | 76.393,2 $ | 0,02 % |
| Waste Management Inc | 330 | 75.830,7 $ | 0,02 % |
| Tenet Healthcare Corp | 400 | 75.484 $ | 0,02 % |
| Eni SpA | 2.646 | 75.235,8 $ | 0,02 % |
| Deutsche Lufthansa AG | 8.823 | 75.134,8 $ | 0,02 % |
| Prosus NV | 1.612 | 74.628,5 $ | 0,02 % |
| Kroger Co/The | 1.020 | 73.807,2 $ | 0,02 % |
| Sandoz Group AG | 936 | 73.336,4 $ | 0,02 % |
| Healthcare Realty Trust Inc | 4.300 | 73.057 $ | 0,02 % |
| PNC Financial Services Group Inc/The | 350 | 72.831,5 $ | 0,02 % |
| Dollar Tree Inc | 660 | 72.276,6 $ | 0,02 % |
| Panasonic Holdings Corp. | 4.300 | 72.116,9 $ | 0,02 % |
| Aker BP ASA | 1.950 | 72.089,4 $ | 0,02 % |
| Boliden AB | 1.375 | 72.080,1 $ | 0,02 % |
| International Consolidated Airlines Group SA | 15.102 | 71.678,8 $ | 0,02 % |
| Quanta Services Inc | 130 | 71.372,6 $ | 0,02 % |
| Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd | 24.000 | 71.289,4 $ | 0,02 % |
| LEG Immobilien SE | 1.067 | 69.698,3 $ | 0,02 % |
| O'Reilly Automotive Inc | 755 | 69.694,1 $ | 0,02 % |
| Take-Two Interactive Software Inc | 350 | 69.125 $ | 0,02 % |
| SLB Ltd | 1.340 | 68.862,6 $ | 0,02 % |
| Hasbro Inc | 730 | 68.328 $ | 0,02 % |
| Element Solutions Inc | 2.000 | 68.280 $ | 0,02 % |
| Stockland | 22.736 | 68.249,6 $ | 0,02 % |
| Carrefour SA | 3.672 | 67.990,2 $ | 0,02 % |
| AECOM | 800 | 67.856 $ | 0,02 % |
| Synopsys Inc | 170 | 67.401,6 $ | 0,02 % |
| Travelers Cos Inc/The | 230 | 67.086,4 $ | 0,01 % |
| Valero Energy Corp | 270 | 66.711,6 $ | 0,01 % |
| Omnicom Group Inc | 881 | 66.348,1 $ | 0,01 % |
| STERIS PLC | 300 | 66.339 $ | 0,01 % |
| Mondelez International Inc | 1.150 | 66.286 $ | 0,01 % |
| HCA Healthcare Inc | 140 | 66.253,6 $ | 0,01 % |
| Woolworths Group Ltd | 2.616 | 66.059,9 $ | 0,01 % |
| Idemitsu Kosan Co Ltd | 6.700 | 65.777,4 $ | 0,01 % |
| Xylem Inc/NY | 550 | 65.725 $ | 0,01 % |
| Avery Dennison Corp | 380 | 65.618,4 $ | 0,01 % |
| Emerson Electric Co. | 500 | 65.510 $ | 0,01 % |
| Galp Energia SGPS SA | 2.728 | 65.410,9 $ | 0,01 % |
| Norfolk Southern Corp | 225 | 64.575 $ | 0,01 % |
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 118 | 64.504,7 $ | 0,01 % |
| MasTec Inc | 200 | 64.348 $ | 0,01 % |
| Coherent Corp | 270 | 64.316,7 $ | 0,01 % |
| Biogen Inc | 350 | 64.165,5 $ | 0,01 % |
| FirstEnergy Corp | 1.260 | 63.831,6 $ | 0,01 % |
| Motorola Solutions Inc | 145 | 62.925,7 $ | 0,01 % |
| Sumitomo Electric Industries Ltd. | 1.100 | 62.502,1 $ | 0,01 % |
| Booz Allen Hamilton Holding Corp | 800 | 62.424 $ | 0,01 % |
| Ecolab Inc | 230 | 61.184,6 $ | 0,01 % |
| GoDaddy Inc | 740 | 61.175,8 $ | 0,01 % |
| Warner Bros Discovery Inc | 2.220 | 60.961,2 $ | 0,01 % |
| Intesa Sanpaolo SpA | 10.077 | 60.944,5 $ | 0,01 % |
| Rio Tinto Ltd | 533 | 60.556,1 $ | 0,01 % |
| Illinois Tool Works Inc | 230 | 59.866,7 $ | 0,01 % |
| Novo Nordisk A/S | 1.634 | 59.795,4 $ | 0,01 % |
| CMS Energy Corp | 770 | 59.736,6 $ | 0,01 % |
| Hilton Worldwide Holdings Inc | 195 | 59.295,6 $ | 0,01 % |
| Kinder Morgan, Inc. | 1.760 | 59.012,8 $ | 0,01 % |
| Smurfit Westrock PLC | 1.470 | 58.579,5 $ | 0,01 % |
| TransDigm Group Inc | 50 | 57.948 $ | 0,01 % |
| Houlihan Lokey Inc | 400 | 57.448 $ | 0,01 % |
| L3Harris Technologies Inc | 165 | 56.949,8 $ | 0,01 % |
| NIKE Inc | 1.070 | 56.517,4 $ | 0,01 % |
| KKR & Co Inc | 610 | 56.425 $ | 0,01 % |
| Fresnillo PLC | 1.262 | 55.939,4 $ | 0,01 % |
| Elevance Health Inc | 190 | 55.622,5 $ | 0,01 % |
| Air Products and Chemicals Inc | 190 | 55.193,1 $ | 0,01 % |
| Cencora Inc | 175 | 54.974,5 $ | 0,01 % |
| TE Connectivity PLC | 260 | 54.345,2 $ | 0,01 % |
| PACCAR Inc | 470 | 54.285 $ | 0,01 % |
| Simon Property Group Inc | 290 | 54.093,7 $ | 0,01 % |
| Repsol SA | 1.920 | 54.045,1 $ | 0,01 % |
| Danske Bank A/S | 1.092 | 53.816,6 $ | 0,01 % |
| SoftBank Group Corp | 2.200 | 53.569,5 $ | 0,01 % |
| Obic Co Ltd | 2.200 | 53.397,2 $ | 0,01 % |
| CDW Corp/DE | 440 | 53.248,8 $ | 0,01 % |
| Assurant Inc | 240 | 52.274,4 $ | 0,01 % |
| Las Vegas Sands Corp | 970 | 52.263,6 $ | 0,01 % |
| Digital Realty Trust Inc | 290 | 52.260,9 $ | 0,01 % |
| TIS Inc | 2.400 | 51.315,4 $ | 0,01 % |
| Morningstar Inc | 300 | 50.715 $ | 0,01 % |
| AutoZone Inc | 15 | 50.666,7 $ | 0,01 % |
| ONEOK Inc | 560 | 50.618,4 $ | 0,01 % |
| TD SYNNEX Corp | 300 | 50.613 $ | 0,01 % |
| Next PLC | 297 | 50.177,8 $ | 0,01 % |
| DoorDash Inc | 330 | 49.549,5 $ | 0,01 % |
| Robinhood Markets Inc | 710 | 49.203 $ | 0,01 % |
| Airbnb Inc | 380 | 47.986,4 $ | 0,01 % |
| Fox Corp | 820 | 47.888 $ | 0,01 % |
| Fastenal Co | 1.030 | 47.792 $ | 0,01 % |
| Food & Life Cos Ltd | 800 | 47.726,2 $ | 0,01 % |
| Arthur J Gallagher & Co | 220 | 47.647,6 $ | 0,01 % |
| TOPPAN Holdings Inc | 1.800 | 47.474,4 $ | 0,01 % |
| Aflac Inc | 430 | 47.175,3 $ | 0,01 % |
| Monolithic Power Systems Inc | 43 | 47.014,1 $ | 0,01 % |
| Dominion Energy Inc | 760 | 46.983,2 $ | 0,01 % |
| Apollo Global Management Inc | 410 | 45.682,2 $ | 0,01 % |
| Targa Resources Corp | 180 | 45.131,4 $ | 0,01 % |
| Deckers Outdoor Corp | 450 | 45.040,5 $ | 0,01 % |