Zusammensetzung von AST Quantitative Modeling Portfolio
Advanced Series Trust · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 456,9 Mio. $ davon 360 Mio. $ in Aktien, 78,8 %
- Positionen
- 833 in 24 Ländern
- Anleihen
- 51 von 42 Gesellschaften
- Zehn größte
- 41,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Advanced Series Trust | 373.746 | 43,7 Mio. $ | 9,56 % |
| 2 | Advanced Series Trust | 583.210 | 39,8 Mio. $ | 8,71 % |
| 3 | PRUDENTIAL INVESTMENT PORTFOLIOS 2 | 22.376.494 | 22,4 Mio. $ | 4,90 % |
| 4 | AB GLOBAL BOND FUND INC | 2.947.244 | 20,4 Mio. $ | 4,46 % |
| 5 | Advanced Series Trust | 486.289 | 19,3 Mio. $ | 4,23 % |
| 6 | NVIDIA Corp | 60.790 | 12,2 Mio. $ | 2,66 % |
| 7 | Apple Inc | 36.855 | 10,7 Mio. $ | 2,33 % |
| 8 | VANGUARD DIVIDEND APPRECIATION VANGUARD DIVIDEND APPREC ETF | 39.268 | 9,3 Mio. $ | 2,03 % |
| 9 | Microsoft Corp | 19.305 | 7,2 Mio. $ | 1,58 % |
| 10 | Amazon.com Inc | 25.570 | 6,1 Mio. $ | 1,33 % |
| 11 | Alphabet Inc | 15.370 | 5,5 Mio. $ | 1,20 % |
| 12 | Alphabet Inc | 12.530 | 4,4 Mio. $ | 0,97 % |
| 13 | Broadcom Inc | 11.435 | 4,3 Mio. $ | 0,95 % |
| 14 | Micron Technology Inc | 2.823 | 3,3 Mio. $ | 0,71 % |
| 15 | Meta Platforms Inc | 5.260 | 3 Mio. $ | 0,65 % |
| 16 | Prudential World Fund, Inc. | 115.371 | 3 Mio. $ | 0,65 % |
| 17 | Tesla Inc | 6.430 | 2,7 Mio. $ | 0,59 % |
| 18 | Eli Lilly & Co | 2.165 | 2,6 Mio. $ | 0,57 % |
| 19 | Advanced Micro Devices Inc | 3.895 | 2,3 Mio. $ | 0,50 % |
| 20 | JPMorgan Chase & Co | 6.605 | 2,2 Mio. $ | 0,47 % |
| 21 | Berkshire Hathaway Inc | 4.225 | 2,1 Mio. $ | 0,46 % |
| 22 | Prudential Jennison Natural Resources Fund, Inc. | 24.240 | 2 Mio. $ | 0,44 % |
| 23 | Applied Materials Inc | 2.625 | 1,9 Mio. $ | 0,42 % |
| 24 | Prudential Investment Portfolios 12 | 81.503 | 1,9 Mio. $ | 0,41 % |
| 25 | Exxon Mobil Corp | 12.890 | 1,8 Mio. $ | 0,39 % |
| 26 | Intel Corp | 12.620 | 1,8 Mio. $ | 0,39 % |
| 27 | Lam Research Corp | 3.640 | 1,6 Mio. $ | 0,35 % |
| 28 | CATERPILLAR INC | 1.420 | 1,5 Mio. $ | 0,33 % |
| 29 | AbbVie Inc | 5.640 | 1,4 Mio. $ | 0,31 % |
| 30 | Johnson & Johnson | 5.450 | 1,4 Mio. $ | 0,30 % |
| 31 | Mastercard Inc | 2.685 | 1,4 Mio. $ | 0,30 % |
| 32 | Visa Inc | 3.770 | 1,3 Mio. $ | 0,28 % |
| 33 | Prudential Series Fund | 143.609 | 1,2 Mio. $ | 0,25 % |
| 34 | ASML Holding NV | 559 | 1,1 Mio. $ | 0,24 % |
| 35 | GE VERNOVA INC | 907 | 1,1 Mio. $ | 0,23 % |
| 36 | Bank of America Corp | 18.240 | 1 Mio. $ | 0,23 % |
| 37 | CISCO SYSTEMS INC | 8.770 | 1 Mio. $ | 0,23 % |
| 38 | Sandisk Corp | 445 | 1 Mio. $ | 0,22 % |
| 39 | Citigroup Inc | 7.170 | 1 Mio. $ | 0,22 % |
| 40 | Costco Wholesale Corp | 1.061 | 992.533,7 $ | 0,22 % |
| 41 | Walmart Inc | 8.570 | 970.638,2 $ | 0,21 % |
| 42 | UnitedHealth Group Inc | 2.280 | 947.636,4 $ | 0,21 % |
| 43 | Morgan Stanley | 4.220 | 882.148,8 $ | 0,19 % |
| 44 | WESTERN DIGITAL CORP | 1.255 | 801.593,6 $ | 0,18 % |
| 45 | Analog Devices Inc | 1.945 | 772.495,7 $ | 0,17 % |
| 46 | Chevron Corp | 4.587 | 760.341,1 $ | 0,17 % |
| 47 | Wells Fargo & Co | 8.880 | 733.843,2 $ | 0,16 % |
| 48 | Walt Disney Co/The | 7.510 | 722.837,5 $ | 0,16 % |
| 49 | Marvell Technology Inc | 2.390 | 711.957,1 $ | 0,16 % |
| 50 | Verizon Communications Inc | 16.430 | 695.646,2 $ | 0,15 % |
| 51 | Texas Instruments Inc | 2.330 | 694.503,1 $ | 0,15 % |
| 52 | Home Depot Inc/The | 1.965 | 693.016,2 $ | 0,15 % |
| 53 | Linde PLC | 1.315 | 682.406,1 $ | 0,15 % |
| 54 | Philip Morris International Inc | 3.750 | 678.412,5 $ | 0,15 % |
| 55 | Merck & Co Inc | 5.220 | 670.770 $ | 0,15 % |
| 56 | Charles Schwab Corp/The | 7.210 | 665.266,7 $ | 0,15 % |
| 57 | General Electric Co | 1.755 | 655.896,2 $ | 0,14 % |
| 58 | Bank of New York Mellon Corp/The | 4.520 | 653.637,2 $ | 0,14 % |
| 59 | Gilead Sciences Inc | 5.050 | 638.017 $ | 0,14 % |
| 60 | Netflix Inc | 8.880 | 634.032 $ | 0,14 % |
| 61 | Oracle Corp | 4.270 | 625.768,5 $ | 0,14 % |
| 62 | Procter & Gamble Co/The | 4.210 | 617.354,4 $ | 0,14 % |
| 63 | Howmet Aerospace Inc | 2.270 | 610.312,2 $ | 0,13 % |
| 64 | ConocoPhillips | 5.820 | 605.047,2 $ | 0,13 % |
| 65 | Danaher Corp | 3.170 | 603.821,6 $ | 0,13 % |
| 66 | Prologis Inc | 4.360 | 590.649,2 $ | 0,13 % |
| 67 | KLA Corp | 1.920 | 579.283,2 $ | 0,13 % |
| 68 | TJX Cos Inc/The | 3.730 | 565.095 $ | 0,12 % |
| 69 | Medtronic PLC | 7.190 | 562.473,7 $ | 0,12 % |
| 70 | RTX Corp | 2.950 | 559.703,5 $ | 0,12 % |
| 71 | Pfizer Inc | 23.190 | 558.415,2 $ | 0,12 % |
| 72 | HSBC HOLDINGS PLC | 29.088 | 550.033,6 $ | 0,12 % |
| 73 | General Dynamics Corp | 1.530 | 541.987,2 $ | 0,12 % |
| 74 | Amgen Inc | 1.490 | 539.558,8 $ | 0,12 % |
| 75 | Coca-Cola Co/The | 6.600 | 536.382 $ | 0,12 % |
| 76 | Duke Energy Corp | 4.210 | 532.901,8 $ | 0,12 % |
| 77 | Newmont Corp | 5.570 | 520.238 $ | 0,11 % |
| 78 | Thermo Fisher Scientific Inc | 1.035 | 518.907,6 $ | 0,11 % |
| 79 | Goldman Sachs Group Inc/The | 501 | 506.696,4 $ | 0,11 % |
| 80 | PepsiCo Inc | 3.720 | 503.688 $ | 0,11 % |
| 81 | MetLife Inc | 5.950 | 503.429,5 $ | 0,11 % |
| 82 | Capital One Financial Corp | 2.464 | 494.327,7 $ | 0,11 % |
| 83 | CVS Health Corp | 4.770 | 493.456,5 $ | 0,11 % |
| 84 | Truist Financial Corp | 9.860 | 491.225,2 $ | 0,11 % |
| 85 | Fortinet Inc | 3.170 | 486.975,4 $ | 0,11 % |
| 86 | iShares Core S&P 500 ETF | 650 | 486.778,5 $ | 0,11 % |
| 87 | S&P Global Inc | 1.175 | 478.530,5 $ | 0,10 % |
| 88 | COMFORT SYSTEMS USA INC | 241 | 477.650 $ | 0,10 % |
| 89 | Allstate Corp/The | 1.950 | 463.983 $ | 0,10 % |
| 90 | NextEra Energy Inc | 5.200 | 456.404 $ | 0,10 % |
| 91 | Booking Holdings Inc | 2.550 | 454.512 $ | 0,10 % |
| 92 | Teradyne Inc | 935 | 452.390,4 $ | 0,10 % |
| 93 | Arista Networks Inc | 2.660 | 451.880,8 $ | 0,10 % |
| 94 | Cummins Inc | 620 | 442.190,2 $ | 0,10 % |
| 95 | Salesforce Inc | 2.810 | 440.214,6 $ | 0,10 % |
| 96 | Adobe Inc | 2.130 | 436.692,6 $ | 0,10 % |
| 97 | WW Grainger Inc | 320 | 435.328 $ | 0,10 % |
| 98 | Target Corp | 3.330 | 434.931,3 $ | 0,10 % |
| 99 | ABB Ltd | 3.982 | 433.159,3 $ | 0,09 % |
| 100 | CSX Corp | 9.040 | 429.671,2 $ | 0,09 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 51 Anleihen von 42 Gesellschaften. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bank of America Corp | 2 | 1,4 Mio. $ | 0,32 % |
| 2 | Morgan Stanley | 2 | 1,1 Mio. $ | 0,24 % |
| 3 | Var Energi ASA | 1 | 901.811,5 $ | 0,20 % |
| 4 | Citigroup Inc | 1 | 831.626,5 $ | 0,18 % |
| 5 | JPMorgan Chase & Co | 1 | 743.875,8 $ | 0,16 % |
| 6 | Boeing Co/The | 1 | 697.327,2 $ | 0,15 % |
| 7 | ONEOK Inc | 1 | 648.968,6 $ | 0,14 % |
| 8 | Aker BP ASA | 1 | 616.162,1 $ | 0,13 % |
| 9 | Kinross Gold Corp | 1 | 589.417,9 $ | 0,13 % |
| 10 | Western Midstream Partners LP | 1 | 547.602,2 $ | 0,12 % |
| 11 | Targa Resources Corp | 1 | 507.085,8 $ | 0,11 % |
| 12 | Diamondback Energy Inc | 1 | 500.078 $ | 0,11 % |
| 13 | Smithfield Foods Inc | 1 | 458.749,5 $ | 0,10 % |
| 14 | Banco Santander SA | 1 | 402.489,6 $ | 0,09 % |
| 15 | Societe Generale SA | 1 | 376.844,1 $ | 0,08 % |
| 16 | Goldman Sachs Group Inc/The | 1 | 339.775,3 $ | 0,07 % |
| 17 | Alexandria Real Estate Equities Inc | 1 | 328.967,3 $ | 0,07 % |
| 18 | Lamb Weston Holdings Inc | 2 | 315.443,4 $ | 0,07 % |
| 19 | ENERGY TRANSFER LP | 1 | 311.744,1 $ | 0,07 % |
| 20 | AT&T Inc | 1 | 296.192,9 $ | 0,06 % |
| 21 | Wells Fargo & Co | 1 | 278.898,6 $ | 0,06 % |
| 22 | Ecopetrol SA | 1 | 254.125 $ | 0,06 % |
| 23 | VIATRIS INC | 1 | 216.459,5 $ | 0,05 % |
| 24 | NRG ENERGY INC | 1 | 208.911,7 $ | 0,05 % |
| 25 | BARCLAYS PLC | 1 | 199.830,1 $ | 0,04 % |
| 26 | Global Payments Inc | 1 | 167.075,9 $ | 0,04 % |
| 27 | KB Home | 1 | 163.710,9 $ | 0,04 % |
| 28 | MPLX LP | 1 | 160.642,8 $ | 0,04 % |
| 29 | Amazon.com Inc | 2 | 140.710,3 $ | 0,03 % |
| 30 | Brink's Co/The | 1 | 124.257,5 $ | 0,03 % |
| 31 | Caesars Entertainment Inc | 1 | 100.620,7 $ | 0,02 % |
| 32 | Fidelity National Information Services Inc | 1 | 93.975,8 $ | 0,02 % |
| 33 | JBS NV | 1 | 89.294,7 $ | 0,02 % |
| 34 | Oracle Corp | 3 | 79.767,3 $ | 0,02 % |
| 35 | Meta Platforms Inc | 2 | 73.133,6 $ | 0,02 % |
| 36 | Honeywell Aerospace Inc | 2 | 71.752,9 $ | 0,02 % |
| 37 | News Corp | 1 | 68.671,5 $ | 0,02 % |
| 38 | Alphabet Inc | 2 | 68.541,3 $ | 0,02 % |
| 39 | Synchrony Financial | 1 | 53.588,8 $ | 0,01 % |
| 40 | Salesforce Inc | 1 | 40.040,8 $ | 0,01 % |
| 41 | United Airlines Holdings Inc | 1 | 34.642,2 $ | 0,01 % |
| 42 | EQT Corp | 1 | 26.968 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 17,2 %
- Finanzen 6,6 %
- Industrie 4,6 %
- Kommunikation 4,5 %
- Gesundheit 4,4 %
- Zyklischer Konsum 4,2 %
- Basiskonsum 2,1 %
- Energie 1,4 %
- Versorger 1,1 %
- Rohstoffe 1,0 %
- Immobilien 0,7 %
- Fonds 0,1 %
- Nicht zugeordnet 52,1 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 92,6 %
- EUR 2,9 %
- JPY 1,8 %
- GBP 1,0 %
- CHF 0,5 %
- AUD 0,5 %
- SEK 0,3 %
- HKD 0,2 %
- SGD 0,1 %
- DKK 0,1 %
- ILS 0,1 %
- NOK 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 92,1 %
- Japan 1,8 %
- Vereinigtes Königreich 1,0 %
- Frankreich 0,8 %
- Deutschland 0,6 %
- Niederlande 0,6 %
- Schweiz 0,5 %
- Australien 0,5 %
- Italien 0,4 %
- Spanien 0,3 %
- Irland 0,3 %
- Schweden 0,3 %
- Weitere Länder 0,9 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 564 | 331,6 Mio. $ | 92,11 % |
| 2 | Japan | 80 | 6,4 Mio. $ | 1,77 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 24 | 3,7 Mio. $ | 1,03 % |
| 4 | Frankreich | 21 | 2,8 Mio. $ | 0,78 % |
| 5 | Deutschland | 23 | 2,3 Mio. $ | 0,63 % |
| 6 | Niederlande | 10 | 2,1 Mio. $ | 0,59 % |
| 7 | Schweiz | 14 | 1,9 Mio. $ | 0,54 % |
| 8 | Australien | 18 | 1,6 Mio. $ | 0,45 % |
| 9 | Italien | 13 | 1,3 Mio. $ | 0,37 % |
| 10 | Spanien | 8 | 1,1 Mio. $ | 0,32 % |
| 11 | Irland | 5 | 1 Mio. $ | 0,29 % |
| 12 | Schweden | 12 | 912.708,9 $ | 0,25 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von AST Quantitative Modeling Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000031888