Composition d'AST Quantitative Modeling Portfolio
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- Actif net
- 449,7 M $ dont 346,3 M $ en actions, soit 77,0 %
- Positions
- 823 dans 25 pays
- Souches
- 49 de 39 sociétés
- 10 premières
- 41,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Advanced Series Trust | 667 267 | 41,4 M $ | 9,19 % |
| 2 | Advanced Series Trust | 370 854 | 37,1 M $ | 8,24 % |
| 3 | Advanced Series Trust | 629 491 | 22,7 M $ | 5,06 % |
| 4 | Prudential Investment Portfolios 2 | 21 662 372 | 21,7 M $ | 4,82 % |
| 5 | Ab Global Bond Fund Inc | 2 976 913 | 20,5 M $ | 4,55 % |
| 6 | NVIDIA Corp | 65 610 | 11,4 M $ | 2,54 % |
| 7 | Apple Inc | 39 970 | 10,1 M $ | 2,26 % |
| 8 | VANGUARD DIVIDEND APPRECIATION VANGUARD DIVIDEND APPREC ETF | 41 936 | 9 M $ | 2,01 % |
| 9 | Microsoft Corp | 21 165 | 7,8 M $ | 1,74 % |
| 10 | Amazon.com Inc | 24 860 | 5,2 M $ | 1,15 % |
| 11 | Alphabet Inc | 16 125 | 4,6 M $ | 1,03 % |
| 12 | Broadcom Inc | 13 255 | 4,1 M $ | 0,91 % |
| 13 | Alphabet Inc | 13 195 | 3,8 M $ | 0,84 % |
| 14 | Meta Platforms Inc | 6 040 | 3,5 M $ | 0,77 % |
| 15 | Tesla Inc | 6 875 | 2,6 M $ | 0,57 % |
| 16 | Exxon Mobil Corp | 12 850 | 2,2 M $ | 0,48 % |
| 17 | Berkshire Hathaway Inc | 4 495 | 2,2 M $ | 0,48 % |
| 18 | Eli Lilly & Co | 2 310 | 2,1 M $ | 0,47 % |
| 19 | JPMorgan Chase & Co | 6 865 | 2 M $ | 0,45 % |
| 20 | Prudential Jennison Natural Resources Fund, Inc. | 21 442 | 1,9 M $ | 0,42 % |
| 21 | Johnson & Johnson | 7 510 | 1,8 M $ | 0,41 % |
| 22 | Prudential Investment Portfolios 12 | 85 360 | 1,8 M $ | 0,40 % |
| 23 | Prudential World Fund, Inc. | 79 854 | 1,7 M $ | 0,37 % |
| 24 | Costco Wholesale Corp | 1 457 | 1,5 M $ | 0,32 % |
| 25 | PRUDENTIAL INVESTMENT PORTFOLIOS 9 | 1 405 135 | 1,4 M $ | 0,31 % |
| 26 | Mastercard Inc | 2 680 | 1,3 M $ | 0,30 % |
| 27 | Micron Technology Inc | 3 610 | 1,2 M $ | 0,27 % |
| 28 | AbbVie Inc | 5 580 | 1,2 M $ | 0,27 % |
| 29 | Netflix Inc | 12 490 | 1,2 M $ | 0,27 % |
| 30 | Walmart Inc | 9 380 | 1,2 M $ | 0,26 % |
| 31 | Visa Inc | 3 655 | 1,1 M $ | 0,25 % |
| 32 | Lam Research Corp | 5 120 | 1,1 M $ | 0,24 % |
| 33 | Caterpillar Inc | 1 535 | 1,1 M $ | 0,24 % |
| 34 | Chevron Corp | 5 227 | 1,1 M $ | 0,24 % |
| 35 | iShares Core S&P 500 ETF | 1 450 | 947,2 k $ | 0,21 % |
| 36 | ASML Holding NV | 688 | 914,9 k $ | 0,20 % |
| 37 | Citigroup Inc | 7 870 | 892,5 k $ | 0,20 % |
| 38 | Verizon Communications Inc | 16 880 | 847,4 k $ | 0,19 % |
| 39 | Morgan Stanley | 5 080 | 836 k $ | 0,19 % |
| 40 | GE Vernova Inc | 940 | 820,5 k $ | 0,18 % |
| 41 | General Electric Co | 2 835 | 804,5 k $ | 0,18 % |
| 42 | ConocoPhillips | 5 800 | 765,6 k $ | 0,17 % |
| 43 | Advanced Micro Devices Inc | 3 660 | 744,6 k $ | 0,17 % |
| 44 | RTX Corp | 3 800 | 733 k $ | 0,16 % |
| 45 | Wells Fargo & Co | 9 120 | 726 k $ | 0,16 % |
| 46 | Walt Disney Co/The | 7 490 | 721,9 k $ | 0,16 % |
| 47 | Merck & Co Inc | 5 870 | 706,1 k $ | 0,16 % |
| 48 | Philip Morris International Inc. | 4 190 | 692,8 k $ | 0,15 % |
| 49 | Home Depot Inc/The | 2 040 | 670,9 k $ | 0,15 % |
| 50 | Booking Holdings Inc | 159 | 669,4 k $ | 0,15 % |
| 51 | Procter & Gamble Co/The | 4 630 | 668,8 k $ | 0,15 % |
| 52 | Charles Schwab Corp/The | 7 100 | 667,3 k $ | 0,15 % |
| 53 | Palantir Technologies Inc | 4 550 | 665,6 k $ | 0,15 % |
| 54 | Linde PLC | 1 320 | 654,4 k $ | 0,15 % |
| 55 | Applied Materials Inc | 1 910 | 652,8 k $ | 0,15 % |
| 56 | UnitedHealth Group Inc | 2 360 | 638,6 k $ | 0,14 % |
| 57 | Uber Technologies Inc | 8 590 | 617,9 k $ | 0,14 % |
| 58 | Prologis Inc | 4 630 | 612 k $ | 0,14 % |
| 59 | Bank of New York Mellon Corp/The | 5 110 | 606,2 k $ | 0,13 % |
| 60 | Danaher Corp | 3 160 | 599,1 k $ | 0,13 % |
| 61 | Bank of America Corp | 12 000 | 585 k $ | 0,13 % |
| 62 | Medtronic PLC | 6 750 | 584,9 k $ | 0,13 % |
| 63 | Southern Co/The | 5 990 | 578,2 k $ | 0,13 % |
| 64 | Accenture PLC | 2 900 | 575 k $ | 0,13 % |
| 65 | Parker-Hannifin Corp | 640 | 573 k $ | 0,13 % |
| 66 | PepsiCo Inc | 3 670 | 569,9 k $ | 0,13 % |
| 67 | American Electric Power Co Inc | 4 280 | 561 k $ | 0,12 % |
| 68 | Cisco Systems, Inc. | 7 190 | 557,9 k $ | 0,12 % |
| 69 | Amgen Inc | 1 580 | 555,9 k $ | 0,12 % |
| 70 | Analog Devices Inc | 1 735 | 552 k $ | 0,12 % |
| 71 | Oracle Corp | 3 720 | 547,2 k $ | 0,12 % |
| 72 | McDonald's Corp. | 1 740 | 540,8 k $ | 0,12 % |
| 73 | Pfizer Inc | 19 000 | 533,5 k $ | 0,12 % |
| 74 | Howmet Aerospace Inc | 2 260 | 520,8 k $ | 0,12 % |
| 75 | Gilead Sciences Inc | 3 710 | 517,1 k $ | 0,12 % |
| 76 | Adobe Inc | 2 120 | 515,3 k $ | 0,11 % |
| 77 | Western Digital Corp | 1 905 | 515,3 k $ | 0,11 % |
| 78 | Coca-Cola Co/The | 6 720 | 511,1 k $ | 0,11 % |
| 79 | Arista Networks Inc | 4 120 | 505,9 k $ | 0,11 % |
| 80 | S&P Global Inc | 1 175 | 499,8 k $ | 0,11 % |
| 81 | Chubb Ltd | 1 530 | 498,7 k $ | 0,11 % |
| 82 | CVS Health Corp | 6 940 | 498,4 k $ | 0,11 % |
| 83 | Goldman Sachs Group Inc/The | 580 | 490,7 k $ | 0,11 % |
| 84 | Blackrock Inc | 506 | 486,6 k $ | 0,11 % |
| 85 | HSBC Holdings PLC | 28 906 | 474,7 k $ | 0,11 % |
| 86 | Ross Stores Inc | 2 190 | 474,4 k $ | 0,11 % |
| 87 | Abbott Laboratories | 4 610 | 473,3 k $ | 0,11 % |
| 88 | Intuitive Surgical Inc | 1 015 | 467,9 k $ | 0,10 % |
| 89 | General Motors Co | 6 260 | 466,4 k $ | 0,10 % |
| 90 | Johnson Controls International plc | 3 550 | 464,9 k $ | 0,10 % |
| 91 | Salesforce Inc | 2 490 | 464,8 k $ | 0,10 % |
| 92 | TJX Cos Inc/The | 2 890 | 461,5 k $ | 0,10 % |
| 93 | Thermo Fisher Scientific Inc | 935 | 459,6 k $ | 0,10 % |
| 94 | Novartis AG | 2 992 | 459,3 k $ | 0,10 % |
| 95 | Freeport-McMoRan Inc | 7 790 | 457,9 k $ | 0,10 % |
| 96 | Autodesk Inc | 1 890 | 452,5 k $ | 0,10 % |
| 97 | Truist Financial Corp | 9 830 | 451,9 k $ | 0,10 % |
| 98 | Sherwin-Williams Co/The | 1 405 | 450,4 k $ | 0,10 % |
| 99 | Colgate-Palmolive Co | 5 270 | 449,2 k $ | 0,10 % |
| 100 | Cummins Inc | 820 | 441,2 k $ | 0,10 % |
Les obligations qu'il détient
39 sociétés, 49 souches. Seuls les émetteurs dont ce site sert déjà les actions paraissent ici.
| Rang | Société | Souches | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bank of America Corp | 2 | 1,4 M $ | 0,32 % |
| 2 | Morgan Stanley | 2 | 1,1 M $ | 0,24 % |
| 3 | Var Energi ASA | 1 | 903,9 k $ | 0,20 % |
| 4 | Citigroup Inc | 1 | 827,8 k $ | 0,18 % |
| 5 | JPMorgan Chase & Co | 1 | 745,3 k $ | 0,17 % |
| 6 | Boeing Co/The | 1 | 691,7 k $ | 0,15 % |
| 7 | ONEOK Inc | 1 | 649,8 k $ | 0,14 % |
| 8 | Aker BP ASA | 1 | 615,6 k $ | 0,14 % |
| 9 | Kinross Gold Corp | 1 | 596 k $ | 0,13 % |
| 10 | Western Midstream Partners LP | 1 | 549 k $ | 0,12 % |
| 11 | Targa Resources Corp | 1 | 507,1 k $ | 0,11 % |
| 12 | Diamondback Energy Inc | 1 | 501,9 k $ | 0,11 % |
| 13 | Smithfield Foods Inc | 1 | 457,4 k $ | 0,10 % |
| 14 | Banco Santander SA | 1 | 403,4 k $ | 0,09 % |
| 15 | Societe Generale SA | 1 | 377,4 k $ | 0,08 % |
| 16 | Goldman Sachs Group Inc/The | 1 | 345,7 k $ | 0,08 % |
| 17 | Lamb Weston Holdings Inc | 2 | 312,8 k $ | 0,07 % |
| 18 | Energy Transfer LP | 1 | 305,2 k $ | 0,07 % |
| 19 | AT&T Inc | 1 | 298,5 k $ | 0,07 % |
| 20 | Wells Fargo & Co | 1 | 274,1 k $ | 0,06 % |
| 21 | Ecopetrol SA | 1 | 250,2 k $ | 0,06 % |
| 22 | VICI Properties Inc | 1 | 241,4 k $ | 0,05 % |
| 23 | NRG Energy Inc | 1 | 207,8 k $ | 0,05 % |
| 24 | Viatris Inc | 1 | 206,2 k $ | 0,05 % |
| 25 | Amazon.com Inc | 2 | 188,2 k $ | 0,04 % |
| 26 | Global Payments Inc | 1 | 166,9 k $ | 0,04 % |
| 27 | KB Home | 1 | 161,6 k $ | 0,04 % |
| 28 | MPLX LP | 1 | 157,7 k $ | 0,04 % |
| 29 | Brink's Co/The | 1 | 123,6 k $ | 0,03 % |
| 30 | Oracle Corp | 4 | 116,9 k $ | 0,03 % |
| 31 | Caesars Entertainment Inc | 1 | 101,3 k $ | 0,02 % |
| 32 | Fidelity National Information Services Inc | 1 | 94,2 k $ | 0,02 % |
| 33 | JBS NV | 1 | 90,1 k $ | 0,02 % |
| 34 | Alphabet Inc | 2 | 79 k $ | 0,02 % |
| 35 | Meta Platforms Inc | 2 | 69 k $ | 0,02 % |
| 36 | Synchrony Financial | 1 | 53,4 k $ | 0,01 % |
| 37 | Salesforce Inc | 2 | 50,4 k $ | 0,01 % |
| 38 | United Airlines Holdings Inc | 1 | 34,3 k $ | 0,01 % |
| 39 | EQT Corp | 1 | 27,2 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Technologie 14,8 %
- Finance 6,7 %
- Communication 4,7 %
- Santé 4,7 %
- Consommation cyclique 4,3 %
- Industrie 4,2 %
- Consommation de base 2,4 %
- Énergie 1,5 %
- Services publics 1,3 %
- Matériaux 1,2 %
- Immobilier 0,7 %
- Fonds 0,7 %
- Non attribué 52,7 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 92,3 %
- EUR 2,9 %
- JPY 1,7 %
- GBP 1,2 %
- CHF 0,5 %
- AUD 0,5 %
- SEK 0,3 %
- HKD 0,2 %
- SGD 0,2 %
- NOK 0,1 %
- DKK 0,1 %
- ILS 0,1 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 91,8 %
- Japon 1,7 %
- Royaume-Uni 1,2 %
- France 0,8 %
- Allemagne 0,7 %
- Pays-Bas 0,6 %
- Suisse 0,5 %
- Australie 0,5 %
- Espagne 0,3 %
- Suède 0,3 %
- Irlande 0,3 %
- Italie 0,2 %
- Autres pays 1,2 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 557 | 317,8 M $ | 91,76 % |
| 2 | Japon | 74 | 5,9 M $ | 1,71 % |
| 3 | Royaume-Uni | 28 | 4,1 M $ | 1,18 % |
| 4 | France | 25 | 2,7 M $ | 0,78 % |
| 5 | Allemagne | 21 | 2,4 M $ | 0,71 % |
| 6 | Pays-Bas | 11 | 2 M $ | 0,58 % |
| 7 | Suisse | 11 | 1,8 M $ | 0,51 % |
| 8 | Australie | 19 | 1,7 M $ | 0,50 % |
| 9 | Espagne | 11 | 1,1 M $ | 0,31 % |
| 10 | Suède | 14 | 1 M $ | 0,30 % |
| 11 | Irlande | 4 | 948 k $ | 0,27 % |
| 12 | Italie | 6 | 766,8 k $ | 0,22 % |
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