Composition d'AST Quantitative Modeling Portfolio
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- Actif net
- 456,9 M $ dont 360 M $ en actions, soit 78,8 %
- Positions
- 833 dans 24 pays
- Souches
- 51 de 42 sociétés
- 10 premières
- 41,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Advanced Series Trust | 373 746 | 43,7 M $ | 9,56 % |
| 2 | Advanced Series Trust | 583 210 | 39,8 M $ | 8,71 % |
| 3 | PRUDENTIAL INVESTMENT PORTFOLIOS 2 | 22 376 494 | 22,4 M $ | 4,90 % |
| 4 | AB GLOBAL BOND FUND INC | 2 947 244 | 20,4 M $ | 4,46 % |
| 5 | Advanced Series Trust | 486 289 | 19,3 M $ | 4,23 % |
| 6 | NVIDIA Corp | 60 790 | 12,2 M $ | 2,66 % |
| 7 | Apple Inc | 36 855 | 10,7 M $ | 2,33 % |
| 8 | VANGUARD DIVIDEND APPRECIATION VANGUARD DIVIDEND APPREC ETF | 39 268 | 9,3 M $ | 2,03 % |
| 9 | Microsoft Corp | 19 305 | 7,2 M $ | 1,58 % |
| 10 | Amazon.com Inc | 25 570 | 6,1 M $ | 1,33 % |
| 11 | Alphabet Inc | 15 370 | 5,5 M $ | 1,20 % |
| 12 | Alphabet Inc | 12 530 | 4,4 M $ | 0,97 % |
| 13 | Broadcom Inc | 11 435 | 4,3 M $ | 0,95 % |
| 14 | Micron Technology Inc | 2 823 | 3,3 M $ | 0,71 % |
| 15 | Meta Platforms Inc | 5 260 | 3 M $ | 0,65 % |
| 16 | Prudential World Fund, Inc. | 115 371 | 3 M $ | 0,65 % |
| 17 | Tesla Inc | 6 430 | 2,7 M $ | 0,59 % |
| 18 | Eli Lilly & Co | 2 165 | 2,6 M $ | 0,57 % |
| 19 | Advanced Micro Devices Inc | 3 895 | 2,3 M $ | 0,50 % |
| 20 | JPMorgan Chase & Co | 6 605 | 2,2 M $ | 0,47 % |
| 21 | Berkshire Hathaway Inc | 4 225 | 2,1 M $ | 0,46 % |
| 22 | Prudential Jennison Natural Resources Fund, Inc. | 24 240 | 2 M $ | 0,44 % |
| 23 | Applied Materials Inc | 2 625 | 1,9 M $ | 0,42 % |
| 24 | Prudential Investment Portfolios 12 | 81 503 | 1,9 M $ | 0,41 % |
| 25 | Exxon Mobil Corp | 12 890 | 1,8 M $ | 0,39 % |
| 26 | Intel Corp | 12 620 | 1,8 M $ | 0,39 % |
| 27 | Lam Research Corp | 3 640 | 1,6 M $ | 0,35 % |
| 28 | CATERPILLAR INC | 1 420 | 1,5 M $ | 0,33 % |
| 29 | AbbVie Inc | 5 640 | 1,4 M $ | 0,31 % |
| 30 | Johnson & Johnson | 5 450 | 1,4 M $ | 0,30 % |
| 31 | Mastercard Inc | 2 685 | 1,4 M $ | 0,30 % |
| 32 | Visa Inc | 3 770 | 1,3 M $ | 0,28 % |
| 33 | Prudential Series Fund | 143 609 | 1,2 M $ | 0,25 % |
| 34 | ASML Holding NV | 559 | 1,1 M $ | 0,24 % |
| 35 | GE VERNOVA INC | 907 | 1,1 M $ | 0,23 % |
| 36 | Bank of America Corp | 18 240 | 1 M $ | 0,23 % |
| 37 | CISCO SYSTEMS INC | 8 770 | 1 M $ | 0,23 % |
| 38 | Sandisk Corp | 445 | 1 M $ | 0,22 % |
| 39 | Citigroup Inc | 7 170 | 1 M $ | 0,22 % |
| 40 | Costco Wholesale Corp | 1 061 | 992,5 k $ | 0,22 % |
| 41 | Walmart Inc | 8 570 | 970,6 k $ | 0,21 % |
| 42 | UnitedHealth Group Inc | 2 280 | 947,6 k $ | 0,21 % |
| 43 | Morgan Stanley | 4 220 | 882,1 k $ | 0,19 % |
| 44 | WESTERN DIGITAL CORP | 1 255 | 801,6 k $ | 0,18 % |
| 45 | Analog Devices Inc | 1 945 | 772,5 k $ | 0,17 % |
| 46 | Chevron Corp | 4 587 | 760,3 k $ | 0,17 % |
| 47 | Wells Fargo & Co | 8 880 | 733,8 k $ | 0,16 % |
| 48 | Walt Disney Co/The | 7 510 | 722,8 k $ | 0,16 % |
| 49 | Marvell Technology Inc | 2 390 | 712 k $ | 0,16 % |
| 50 | Verizon Communications Inc | 16 430 | 695,6 k $ | 0,15 % |
| 51 | Texas Instruments Inc | 2 330 | 694,5 k $ | 0,15 % |
| 52 | Home Depot Inc/The | 1 965 | 693 k $ | 0,15 % |
| 53 | Linde PLC | 1 315 | 682,4 k $ | 0,15 % |
| 54 | Philip Morris International Inc | 3 750 | 678,4 k $ | 0,15 % |
| 55 | Merck & Co Inc | 5 220 | 670,8 k $ | 0,15 % |
| 56 | Charles Schwab Corp/The | 7 210 | 665,3 k $ | 0,15 % |
| 57 | General Electric Co | 1 755 | 655,9 k $ | 0,14 % |
| 58 | Bank of New York Mellon Corp/The | 4 520 | 653,6 k $ | 0,14 % |
| 59 | Gilead Sciences Inc | 5 050 | 638 k $ | 0,14 % |
| 60 | Netflix Inc | 8 880 | 634 k $ | 0,14 % |
| 61 | Oracle Corp | 4 270 | 625,8 k $ | 0,14 % |
| 62 | Procter & Gamble Co/The | 4 210 | 617,4 k $ | 0,14 % |
| 63 | Howmet Aerospace Inc | 2 270 | 610,3 k $ | 0,13 % |
| 64 | ConocoPhillips | 5 820 | 605 k $ | 0,13 % |
| 65 | Danaher Corp | 3 170 | 603,8 k $ | 0,13 % |
| 66 | Prologis Inc | 4 360 | 590,6 k $ | 0,13 % |
| 67 | KLA Corp | 1 920 | 579,3 k $ | 0,13 % |
| 68 | TJX Cos Inc/The | 3 730 | 565,1 k $ | 0,12 % |
| 69 | Medtronic PLC | 7 190 | 562,5 k $ | 0,12 % |
| 70 | RTX Corp | 2 950 | 559,7 k $ | 0,12 % |
| 71 | Pfizer Inc | 23 190 | 558,4 k $ | 0,12 % |
| 72 | HSBC HOLDINGS PLC | 29 088 | 550 k $ | 0,12 % |
| 73 | General Dynamics Corp | 1 530 | 542 k $ | 0,12 % |
| 74 | Amgen Inc | 1 490 | 539,6 k $ | 0,12 % |
| 75 | Coca-Cola Co/The | 6 600 | 536,4 k $ | 0,12 % |
| 76 | Duke Energy Corp | 4 210 | 532,9 k $ | 0,12 % |
| 77 | Newmont Corp | 5 570 | 520,2 k $ | 0,11 % |
| 78 | Thermo Fisher Scientific Inc | 1 035 | 518,9 k $ | 0,11 % |
| 79 | Goldman Sachs Group Inc/The | 501 | 506,7 k $ | 0,11 % |
| 80 | PepsiCo Inc | 3 720 | 503,7 k $ | 0,11 % |
| 81 | MetLife Inc | 5 950 | 503,4 k $ | 0,11 % |
| 82 | Capital One Financial Corp | 2 464 | 494,3 k $ | 0,11 % |
| 83 | CVS Health Corp | 4 770 | 493,5 k $ | 0,11 % |
| 84 | Truist Financial Corp | 9 860 | 491,2 k $ | 0,11 % |
| 85 | Fortinet Inc | 3 170 | 487 k $ | 0,11 % |
| 86 | iShares Core S&P 500 ETF | 650 | 486,8 k $ | 0,11 % |
| 87 | S&P Global Inc | 1 175 | 478,5 k $ | 0,10 % |
| 88 | COMFORT SYSTEMS USA INC | 241 | 477,6 k $ | 0,10 % |
| 89 | Allstate Corp/The | 1 950 | 464 k $ | 0,10 % |
| 90 | NextEra Energy Inc | 5 200 | 456,4 k $ | 0,10 % |
| 91 | Booking Holdings Inc | 2 550 | 454,5 k $ | 0,10 % |
| 92 | Teradyne Inc | 935 | 452,4 k $ | 0,10 % |
| 93 | Arista Networks Inc | 2 660 | 451,9 k $ | 0,10 % |
| 94 | Cummins Inc | 620 | 442,2 k $ | 0,10 % |
| 95 | Salesforce Inc | 2 810 | 440,2 k $ | 0,10 % |
| 96 | Adobe Inc | 2 130 | 436,7 k $ | 0,10 % |
| 97 | WW Grainger Inc | 320 | 435,3 k $ | 0,10 % |
| 98 | Target Corp | 3 330 | 434,9 k $ | 0,10 % |
| 99 | ABB Ltd | 3 982 | 433,2 k $ | 0,09 % |
| 100 | CSX Corp | 9 040 | 429,7 k $ | 0,09 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 51 souches de 42 sociétés. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
| Rang | Société | Souches | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bank of America Corp | 2 | 1,4 M $ | 0,32 % |
| 2 | Morgan Stanley | 2 | 1,1 M $ | 0,24 % |
| 3 | Var Energi ASA | 1 | 901,8 k $ | 0,20 % |
| 4 | Citigroup Inc | 1 | 831,6 k $ | 0,18 % |
| 5 | JPMorgan Chase & Co | 1 | 743,9 k $ | 0,16 % |
| 6 | Boeing Co/The | 1 | 697,3 k $ | 0,15 % |
| 7 | ONEOK Inc | 1 | 649 k $ | 0,14 % |
| 8 | Aker BP ASA | 1 | 616,2 k $ | 0,13 % |
| 9 | Kinross Gold Corp | 1 | 589,4 k $ | 0,13 % |
| 10 | Western Midstream Partners LP | 1 | 547,6 k $ | 0,12 % |
| 11 | Targa Resources Corp | 1 | 507,1 k $ | 0,11 % |
| 12 | Diamondback Energy Inc | 1 | 500,1 k $ | 0,11 % |
| 13 | Smithfield Foods Inc | 1 | 458,7 k $ | 0,10 % |
| 14 | Banco Santander SA | 1 | 402,5 k $ | 0,09 % |
| 15 | Societe Generale SA | 1 | 376,8 k $ | 0,08 % |
| 16 | Goldman Sachs Group Inc/The | 1 | 339,8 k $ | 0,07 % |
| 17 | Alexandria Real Estate Equities Inc | 1 | 329 k $ | 0,07 % |
| 18 | Lamb Weston Holdings Inc | 2 | 315,4 k $ | 0,07 % |
| 19 | ENERGY TRANSFER LP | 1 | 311,7 k $ | 0,07 % |
| 20 | AT&T Inc | 1 | 296,2 k $ | 0,06 % |
| 21 | Wells Fargo & Co | 1 | 278,9 k $ | 0,06 % |
| 22 | Ecopetrol SA | 1 | 254,1 k $ | 0,06 % |
| 23 | VIATRIS INC | 1 | 216,5 k $ | 0,05 % |
| 24 | NRG ENERGY INC | 1 | 208,9 k $ | 0,05 % |
| 25 | BARCLAYS PLC | 1 | 199,8 k $ | 0,04 % |
| 26 | Global Payments Inc | 1 | 167,1 k $ | 0,04 % |
| 27 | KB Home | 1 | 163,7 k $ | 0,04 % |
| 28 | MPLX LP | 1 | 160,6 k $ | 0,04 % |
| 29 | Amazon.com Inc | 2 | 140,7 k $ | 0,03 % |
| 30 | Brink's Co/The | 1 | 124,3 k $ | 0,03 % |
| 31 | Caesars Entertainment Inc | 1 | 100,6 k $ | 0,02 % |
| 32 | Fidelity National Information Services Inc | 1 | 94 k $ | 0,02 % |
| 33 | JBS NV | 1 | 89,3 k $ | 0,02 % |
| 34 | Oracle Corp | 3 | 79,8 k $ | 0,02 % |
| 35 | Meta Platforms Inc | 2 | 73,1 k $ | 0,02 % |
| 36 | Honeywell Aerospace Inc | 2 | 71,8 k $ | 0,02 % |
| 37 | News Corp | 1 | 68,7 k $ | 0,02 % |
| 38 | Alphabet Inc | 2 | 68,5 k $ | 0,02 % |
| 39 | Synchrony Financial | 1 | 53,6 k $ | 0,01 % |
| 40 | Salesforce Inc | 1 | 40 k $ | 0,01 % |
| 41 | United Airlines Holdings Inc | 1 | 34,6 k $ | 0,01 % |
| 42 | EQT Corp | 1 | 27 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Technologie 17,2 %
- Finance 6,6 %
- Industrie 4,6 %
- Communication 4,5 %
- Santé 4,4 %
- Consommation cyclique 4,2 %
- Consommation de base 2,1 %
- Énergie 1,4 %
- Services publics 1,1 %
- Matériaux 1,0 %
- Immobilier 0,7 %
- Fonds 0,1 %
- Non attribué 52,1 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 92,6 %
- EUR 2,9 %
- JPY 1,8 %
- GBP 1,0 %
- CHF 0,5 %
- AUD 0,5 %
- SEK 0,3 %
- HKD 0,2 %
- SGD 0,1 %
- DKK 0,1 %
- ILS 0,1 %
- NOK 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 92,1 %
- Japon 1,8 %
- Royaume-Uni 1,0 %
- France 0,8 %
- Allemagne 0,6 %
- Pays-Bas 0,6 %
- Suisse 0,5 %
- Australie 0,5 %
- Italie 0,4 %
- Espagne 0,3 %
- Irlande 0,3 %
- Suède 0,3 %
- Autres pays 0,9 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 564 | 331,6 M $ | 92,11 % |
| 2 | Japon | 80 | 6,4 M $ | 1,77 % |
| 3 | Royaume-Uni | 24 | 3,7 M $ | 1,03 % |
| 4 | France | 21 | 2,8 M $ | 0,78 % |
| 5 | Allemagne | 23 | 2,3 M $ | 0,63 % |
| 6 | Pays-Bas | 10 | 2,1 M $ | 0,59 % |
| 7 | Suisse | 14 | 1,9 M $ | 0,54 % |
| 8 | Australie | 18 | 1,6 M $ | 0,45 % |
| 9 | Italie | 13 | 1,3 M $ | 0,37 % |
| 10 | Espagne | 8 | 1,1 M $ | 0,32 % |
| 11 | Irlande | 5 | 1 M $ | 0,29 % |
| 12 | Suède | 12 | 912,7 k $ | 0,25 % |
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