Portefeuille d'AST Quantitative Modeling Portfolio
Advanced Series Trust · 823 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d'origine · Actif net 449,7 M $ · Dix premières lignes : 54 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Technologie 14,7 %
- Finance 7,2 %
- Communication 4,7 %
- Santé 4,6 %
- Consommation cyclique 4,3 %
- Industrie 4,2 %
- Consommation de base 2,3 %
- Énergie 1,5 %
- Matériaux 1,3 %
- Services publics 1,3 %
- Immobilier 0,7 %
- Fonds 0,3 %
- Non attribué 52,7 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 92,3 %
- EUR 2,9 %
- JPY 1,7 %
- GBP 1,2 %
- CHF 0,5 %
- AUD 0,5 %
- SEK 0,3 %
- HKD 0,2 %
- SGD 0,2 %
- NOK 0,1 %
- DKK 0,1 %
- ILS 0,1 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 91,8 %
- JP 1,7 %
- GB 1,2 %
- FR 0,8 %
- DE 0,7 %
- NL 0,6 %
- CH 0,5 %
- AU 0,5 %
- ES 0,3 %
- SE 0,3 %
- IE 0,3 %
- IT 0,2 %
- Autres pays 1,2 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 557 | 317,8 M $ | 91,76 % |
| 2 | JP | 74 | 5,9 M $ | 1,71 % |
| 3 | GB | 28 | 4,1 M $ | 1,18 % |
| 4 | FR | 25 | 2,7 M $ | 0,78 % |
| 5 | DE | 21 | 2,4 M $ | 0,71 % |
| 6 | NL | 11 | 2 M $ | 0,58 % |
| 7 | CH | 11 | 1,8 M $ | 0,51 % |
| 8 | AU | 19 | 1,7 M $ | 0,50 % |
| 9 | ES | 11 | 1,1 M $ | 0,31 % |
| 10 | SE | 14 | 1 M $ | 0,30 % |
| 11 | IE | 4 | 948 k $ | 0,27 % |
| 12 | IT | 6 | 766,8 k $ | 0,22 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | MetLife Inc | 6 210 | 439,2 k $ | 0,10 % |
| 102 | Ciena Corp | 1 125 | 436,8 k $ | 0,10 % |
| 103 | Allstate Corp/The | 2 040 | 423 k $ | 0,09 % |
| 104 | Cardinal Health, Inc. | 2 000 | 422,6 k $ | 0,09 % |
| 105 | American Tower Corp | 2 420 | 417,6 k $ | 0,09 % |
| 106 | ATI Inc | 2 800 | 407,3 k $ | 0,09 % |
| 107 | AMETEK Inc | 1 900 | 407,3 k $ | 0,09 % |
| 108 | Prudential Series Fund | 51 404 | 402 k $ | 0,09 % |
| 109 | AT&T Inc | 13 830 | 400,9 k $ | 0,09 % |
| 110 | Newmont Corp | 3 680 | 398,4 k $ | 0,09 % |
| 111 | KLA Corp | 267 | 393,1 k $ | 0,09 % |
| 112 | General Dynamics Corp | 1 125 | 386,1 k $ | 0,09 % |
| 113 | CSX Corp | 9 270 | 380,5 k $ | 0,08 % |
| 114 | Sempra | 3 880 | 377 k $ | 0,08 % |
| 115 | ABB Ltd | 4 634 | 376,8 k $ | 0,08 % |
| 116 | PG&E Corp | 21 070 | 370,2 k $ | 0,08 % |
| 117 | Cognizant Technology Solutions Corp. | 6 030 | 369,9 k $ | 0,08 % |
| 118 | Comcast Corp | 12 770 | 366,6 k $ | 0,08 % |
| 119 | Lowe's Cos Inc | 1 550 | 366,2 k $ | 0,08 % |
| 120 | Boston Scientific Corp | 5 830 | 365,8 k $ | 0,08 % |
| 121 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 470 | 363,1 k $ | 0,08 % |
| 122 | Synchrony Financial | 5 310 | 361,2 k $ | 0,08 % |
| 123 | Williams Cos Inc/The | 4 890 | 355,9 k $ | 0,08 % |
| 124 | Keysight Technologies Inc | 1 260 | 355,8 k $ | 0,08 % |
| 125 | Fidelity National Information Services Inc | 7 560 | 354,6 k $ | 0,08 % |
| 126 | VICI Properties Inc | 12 860 | 351,3 k $ | 0,08 % |
| 127 | BHP Group Ltd | 9 623 | 348,2 k $ | 0,08 % |
| 128 | International Business Machines Corp. | 1 435 | 347,8 k $ | 0,08 % |
| 129 | nVent Electric PLC | 2 900 | 343 k $ | 0,08 % |
| 130 | Citizens Financial Group Inc | 5 680 | 340,6 k $ | 0,08 % |
| 131 | Enel SpA | 31 056 | 339,5 k $ | 0,08 % |
| 132 | Teradyne Inc | 1 140 | 338 k $ | 0,08 % |
| 133 | McKesson Corp | 390 | 337,5 k $ | 0,08 % |
| 134 | Sysco Corp | 4 730 | 337,4 k $ | 0,08 % |
| 135 | AstraZeneca PLC | 1 725 | 337,3 k $ | 0,08 % |
| 136 | Intuit Inc | 770 | 332,9 k $ | 0,07 % |
| 137 | US Bancorp | 6 390 | 332,3 k $ | 0,07 % |
| 138 | Rolls-Royce Holdings PLC | 21 666 | 329,2 k $ | 0,07 % |
| 139 | Intel Corp | 7 410 | 327 k $ | 0,07 % |
| 140 | NextEra Energy Inc | 3 470 | 322,3 k $ | 0,07 % |
| 141 | Woodward Inc | 900 | 322,1 k $ | 0,07 % |
| 142 | Aon PLC | 995 | 321,2 k $ | 0,07 % |
| 143 | Boeing Co/The | 1 600 | 318,4 k $ | 0,07 % |
| 144 | Deutsche Telekom AG | 8 518 | 317,9 k $ | 0,07 % |
| 145 | Sandisk Corp/DE | 500 | 317,7 k $ | 0,07 % |
| 146 | Fiserv Inc | 5 680 | 316,9 k $ | 0,07 % |
| 147 | Rio Tinto PLC | 3 342 | 310 k $ | 0,07 % |
| 148 | Deere & Co | 545 | 307 k $ | 0,07 % |
| 149 | WW Grainger Inc | 281 | 306,5 k $ | 0,07 % |
| 150 | Nucor Corp | 1 800 | 304,4 k $ | 0,07 % |
| 151 | Clarivate PLC | 119 700 | 302,8 k $ | 0,07 % |
| 152 | Weatherford International PLC | 3 200 | 302,7 k $ | 0,07 % |
| 153 | Phillips 66 | 1 660 | 302,4 k $ | 0,07 % |
| 154 | Capital One Financial Corp | 1 654 | 301,7 k $ | 0,07 % |
| 155 | Engie SA | 9 257 | 298,3 k $ | 0,07 % |
| 156 | Nestle SA | 3 007 | 295 k $ | 0,07 % |
| 157 | Ally Financial Inc | 7 500 | 294,2 k $ | 0,07 % |
| 158 | DuPont de Nemours Inc | 6 370 | 291,7 k $ | 0,06 % |
| 159 | ServiceNow Inc | 2 790 | 291,7 k $ | 0,06 % |
| 160 | Advantest Corp | 2 100 | 289,8 k $ | 0,06 % |
| 161 | Safran SA | 871 | 285 k $ | 0,06 % |
| 162 | QUALCOMM Inc | 2 200 | 283,3 k $ | 0,06 % |
| 163 | FedEx Corp | 795 | 283,2 k $ | 0,06 % |
| 164 | Microchip Technology Inc | 4 380 | 283 k $ | 0,06 % |
| 165 | Antero Midstream Corp | 12 400 | 282,7 k $ | 0,06 % |
| 166 | AXA SA | 6 142 | 282,2 k $ | 0,06 % |
| 167 | United Parcel Service Inc | 2 860 | 281,4 k $ | 0,06 % |
| 168 | Aptiv PLC | 3 980 | 276,4 k $ | 0,06 % |
| 169 | Dollar General Corp | 2 320 | 275,5 k $ | 0,06 % |
| 170 | Jones Lang LaSalle Inc | 900 | 273,9 k $ | 0,06 % |
| 171 | Crane Co | 1 600 | 273,6 k $ | 0,06 % |
| 172 | Marsh & McLennan Cos Inc | 1 540 | 267,1 k $ | 0,06 % |
| 173 | Amphenol Corp | 2 100 | 265,3 k $ | 0,06 % |
| 174 | Zoom Communications Inc | 3 300 | 265,3 k $ | 0,06 % |
| 175 | Sandvik AB | 6 836 | 262,8 k $ | 0,06 % |
| 176 | Siemens Energy AG | 1 512 | 260,7 k $ | 0,06 % |
| 177 | Toyota Motor Corp. | 12 500 | 259,8 k $ | 0,06 % |
| 178 | Banco Santander SA | 23 091 | 258,9 k $ | 0,06 % |
| 179 | ADT Inc | 39 200 | 257,5 k $ | 0,06 % |
| 180 | UBS Group AG | 6 584 | 256,7 k $ | 0,06 % |
| 181 | Host Hotels & Resorts Inc | 13 300 | 254,8 k $ | 0,06 % |
| 182 | Macy's Inc | 14 000 | 253,3 k $ | 0,06 % |
| 183 | General Mills, Inc. | 6 780 | 252,4 k $ | 0,06 % |
| 184 | MSCI Inc | 465 | 250,6 k $ | 0,06 % |
| 185 | DTE Energy Co | 1 710 | 250 k $ | 0,06 % |
| 186 | Monster Beverage Corp | 3 440 | 249,3 k $ | 0,06 % |
| 187 | Lincoln Electric Holdings Inc | 1 000 | 249,1 k $ | 0,06 % |
| 188 | UniCredit SpA | 3 471 | 249 k $ | 0,06 % |
| 189 | American International Group Inc | 3 300 | 248,3 k $ | 0,06 % |
| 190 | Versant Media Group Inc | 6 700 | 248 k $ | 0,06 % |
| 191 | NatWest Group PLC | 33 471 | 248 k $ | 0,06 % |
| 192 | Commonwealth Bank of Australia | 2 091 | 244,9 k $ | 0,05 % |
| 193 | Bristol-Myers Squibb Co | 4 030 | 244,4 k $ | 0,05 % |
| 194 | Devon Energy Corp | 4 850 | 244,1 k $ | 0,05 % |
| 195 | BNP Paribas SA | 2 550 | 242,9 k $ | 0,05 % |
| 196 | Honeywell International Inc | 1 070 | 241,9 k $ | 0,05 % |
| 197 | Astellas Pharma Inc | 14 800 | 241,3 k $ | 0,05 % |
| 198 | Koninklijke Ahold Delhaize NV | 5 175 | 241 k $ | 0,05 % |
| 199 | WH Group Ltd | 182 500 | 239,9 k $ | 0,05 % |
| 200 | Chipotle Mexican Grill Inc | 7 370 | 235,9 k $ | 0,05 % |