Composition d'AST Quantitative Modeling Portfolio
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- Actif net
- 449,7 M $ dont 346,3 M $ en actions, soit 77,0 %
- Positions
- 823 dans 25 pays
- Souches
- 49 de 39 sociétés
- 10 premières
- 41,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Tapestry Inc | 1 670 | 235,7 k $ | 0,05 % |
| 202 | Texas Instruments Inc | 1 210 | 234,9 k $ | 0,05 % |
| 203 | CaixaBank SA | 19 528 | 234,1 k $ | 0,05 % |
| 204 | Realty Income Corp | 3 820 | 233,7 k $ | 0,05 % |
| 205 | Diamondback Energy Inc | 1 180 | 233,4 k $ | 0,05 % |
| 206 | Toll Brothers Inc | 1 700 | 232 k $ | 0,05 % |
| 207 | Mercedes-Benz Group AG | 3 773 | 231,9 k $ | 0,05 % |
| 208 | Expedia Group Inc | 990 | 228,6 k $ | 0,05 % |
| 209 | Imperial Brands PLC | 5 632 | 228,4 k $ | 0,05 % |
| 210 | Yara International ASA | 3 883 | 227 k $ | 0,05 % |
| 211 | Hoya Corp | 1 300 | 225,4 k $ | 0,05 % |
| 212 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 19 699 | 224,6 k $ | 0,05 % |
| 213 | Gen Digital Inc | 11 890 | 223,9 k $ | 0,05 % |
| 214 | Shell PLC | 4 823 | 223,4 k $ | 0,05 % |
| 215 | Barclays PLC | 41 427 | 216,8 k $ | 0,05 % |
| 216 | AutoNation Inc | 1 100 | 214,8 k $ | 0,05 % |
| 217 | HOCHTIEF AG | 472 | 214,7 k $ | 0,05 % |
| 218 | Sanofi SA | 2 197 | 212,2 k $ | 0,05 % |
| 219 | NN Group NV | 2 689 | 210 k $ | 0,05 % |
| 220 | Fortinet Inc | 2 560 | 209,2 k $ | 0,05 % |
| 221 | Vodafone Group PLC | 137 542 | 207,5 k $ | 0,05 % |
| 222 | Intercontinental Exchange Inc | 1 310 | 206 k $ | 0,05 % |
| 223 | Progressive Corp/The | 1 030 | 204,2 k $ | 0,05 % |
| 224 | Wartsila OYJ Abp | 5 447 | 202,9 k $ | 0,05 % |
| 225 | Smithfield Foods Inc | 7 200 | 201,4 k $ | 0,04 % |
| 226 | Centene Corp | 6 120 | 200,4 k $ | 0,04 % |
| 227 | Lumentum Holdings Inc | 285 | 200,3 k $ | 0,04 % |
| 228 | eBay Inc | 2 200 | 200,2 k $ | 0,04 % |
| 229 | 3M Co | 1 370 | 199 k $ | 0,04 % |
| 230 | Northrop Grumman Corp | 290 | 197,8 k $ | 0,04 % |
| 231 | Cigna Group/The | 740 | 197,4 k $ | 0,04 % |
| 232 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 6 000 | 197,3 k $ | 0,04 % |
| 233 | Aegon Ltd | 26 775 | 195,8 k $ | 0,04 % |
| 234 | Nordea Bank Abp | 11 194 | 192,8 k $ | 0,04 % |
| 235 | Singapore Technologies Engineering Ltd | 22 700 | 192,7 k $ | 0,04 % |
| 236 | Corteva Inc | 2 300 | 192,5 k $ | 0,04 % |
| 237 | Ipsen SA | 1 020 | 190,6 k $ | 0,04 % |
| 238 | Oversea-Chinese Banking Corp Ltd | 11 100 | 190,1 k $ | 0,04 % |
| 239 | ENEOS Holdings Inc | 21 100 | 190,1 k $ | 0,04 % |
| 240 | Constellation Energy Corp. | 675 | 188,5 k $ | 0,04 % |
| 241 | Ford Motor Co | 16 120 | 186 k $ | 0,04 % |
| 242 | Vertiv Holdings Co | 740 | 185,4 k $ | 0,04 % |
| 243 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 10 900 | 184,6 k $ | 0,04 % |
| 244 | Incyte Corp | 1 960 | 184,5 k $ | 0,04 % |
| 245 | Neurocrine Biosciences Inc | 1 400 | 184,4 k $ | 0,04 % |
| 246 | British American Tobacco PLC | 3 169 | 184 k $ | 0,04 % |
| 247 | Duke Energy Corp | 1 400 | 183,3 k $ | 0,04 % |
| 248 | United Airlines Holdings Inc | 1 990 | 183,2 k $ | 0,04 % |
| 249 | Comfort Systems USA Inc | 131 | 180,6 k $ | 0,04 % |
| 250 | Ulta Beauty Inc | 345 | 180,3 k $ | 0,04 % |
| 251 | Mitsubishi Electric Corp | 5 500 | 179,9 k $ | 0,04 % |
| 252 | IDEXX Laboratories Inc | 315 | 177 k $ | 0,04 % |
| 253 | AppLovin Corp | 440 | 175,1 k $ | 0,04 % |
| 254 | MS&AD Insurance Group Holdings Inc | 6 700 | 174,8 k $ | 0,04 % |
| 255 | API Group Corp | 4 300 | 174,2 k $ | 0,04 % |
| 256 | Daito Trust Construction Co Ltd | 7 400 | 173,4 k $ | 0,04 % |
| 257 | Roper Technologies Inc | 490 | 173,4 k $ | 0,04 % |
| 258 | Exelon Corp | 3 520 | 172,6 k $ | 0,04 % |
| 259 | RB Global Inc | 1 800 | 172,5 k $ | 0,04 % |
| 260 | Osaka Gas Co Ltd | 4 200 | 170,1 k $ | 0,04 % |
| 261 | Keurig Dr Pepper Inc | 6 420 | 169 k $ | 0,04 % |
| 262 | Marvell Technology Inc | 1 700 | 168,4 k $ | 0,04 % |
| 263 | Cie Financiere Richemont SA | 951 | 167,9 k $ | 0,04 % |
| 264 | QBE Insurance Group Ltd. | 11 365 | 167,7 k $ | 0,04 % |
| 265 | Aramark | 4 100 | 166,2 k $ | 0,04 % |
| 266 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 7 687 | 166 k $ | 0,04 % |
| 267 | Affiliated Managers Group Inc | 600 | 166 k $ | 0,04 % |
| 268 | Honda Motor Co Ltd | 20 200 | 163,5 k $ | 0,04 % |
| 269 | Mitsubishi Heavy Industries Ltd | 5 900 | 162,1 k $ | 0,04 % |
| 270 | Kingfisher PLC | 42 436 | 161,4 k $ | 0,04 % |
| 271 | Credit Agricole SA | 8 639 | 161,2 k $ | 0,04 % |
| 272 | Marathon Petroleum Corp | 650 | 158,7 k $ | 0,04 % |
| 273 | Ingredion Inc | 1 400 | 157,7 k $ | 0,04 % |
| 274 | Target Corp | 1 300 | 157,6 k $ | 0,04 % |
| 275 | Siemens AG | 643 | 156,7 k $ | 0,03 % |
| 276 | EOG Resources Inc | 1 080 | 156,1 k $ | 0,03 % |
| 277 | Naturgy Energy Group SA | 5 169 | 155,2 k $ | 0,03 % |
| 278 | T Rowe Price Group Inc | 1 720 | 155 k $ | 0,03 % |
| 279 | Equinix Inc | 155 | 151,9 k $ | 0,03 % |
| 280 | GSK PLC | 5 466 | 150,6 k $ | 0,03 % |
| 281 | Standard Chartered PLC | 7 176 | 149,5 k $ | 0,03 % |
| 282 | FTAI Aviation Ltd | 600 | 147 k $ | 0,03 % |
| 283 | Hitachi Ltd | 5 000 | 146,7 k $ | 0,03 % |
| 284 | iShares MSCI EAFE ETF | 1 500 | 145,7 k $ | 0,03 % |
| 285 | American Express Co | 480 | 145,2 k $ | 0,03 % |
| 286 | J M Smucker Co/The | 1 490 | 143,7 k $ | 0,03 % |
| 287 | Mitsui & Co Ltd | 3 700 | 143 k $ | 0,03 % |
| 288 | CSL Ltd | 1 456 | 143 k $ | 0,03 % |
| 289 | Kubota Corp | 8 900 | 142,6 k $ | 0,03 % |
| 290 | Rockwell Automation Inc | 395 | 141,8 k $ | 0,03 % |
| 291 | Ventas Inc | 1 720 | 140,7 k $ | 0,03 % |
| 292 | Kyocera Corp | 9 100 | 139,5 k $ | 0,03 % |
| 293 | SAP SE | 808 | 137,7 k $ | 0,03 % |
| 294 | Raymond James Financial Inc | 950 | 137,6 k $ | 0,03 % |
| 295 | AerCap Holdings NV | 1 000 | 137,2 k $ | 0,03 % |
| 296 | Fisher & Paykel Healthcare Corp Ltd | 6 279 | 136,2 k $ | 0,03 % |
| 297 | Corning Inc | 1 000 | 136 k $ | 0,03 % |
| 298 | Littelfuse Inc | 400 | 135,7 k $ | 0,03 % |
| 299 | AIA Group Ltd | 12 200 | 135,6 k $ | 0,03 % |
| 300 | Isuzu Motors Ltd | 9 400 | 135,4 k $ | 0,03 % |
Les obligations qu'il détient
39 sociétés, 49 souches. Seuls les émetteurs dont ce site sert déjà les actions paraissent ici.
| Rang | Société | Souches | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bank of America Corp | 2 | 1,4 M $ | 0,32 % |
| 2 | Morgan Stanley | 2 | 1,1 M $ | 0,24 % |
| 3 | Var Energi ASA | 1 | 903,9 k $ | 0,20 % |
| 4 | Citigroup Inc | 1 | 827,8 k $ | 0,18 % |
| 5 | JPMorgan Chase & Co | 1 | 745,3 k $ | 0,17 % |
| 6 | Boeing Co/The | 1 | 691,7 k $ | 0,15 % |
| 7 | ONEOK Inc | 1 | 649,8 k $ | 0,14 % |
| 8 | Aker BP ASA | 1 | 615,6 k $ | 0,14 % |
| 9 | Kinross Gold Corp | 1 | 596 k $ | 0,13 % |
| 10 | Western Midstream Partners LP | 1 | 549 k $ | 0,12 % |
| 11 | Targa Resources Corp | 1 | 507,1 k $ | 0,11 % |
| 12 | Diamondback Energy Inc | 1 | 501,9 k $ | 0,11 % |
| 13 | Smithfield Foods Inc | 1 | 457,4 k $ | 0,10 % |
| 14 | Banco Santander SA | 1 | 403,4 k $ | 0,09 % |
| 15 | Societe Generale SA | 1 | 377,4 k $ | 0,08 % |
| 16 | Goldman Sachs Group Inc/The | 1 | 345,7 k $ | 0,08 % |
| 17 | Lamb Weston Holdings Inc | 2 | 312,8 k $ | 0,07 % |
| 18 | Energy Transfer LP | 1 | 305,2 k $ | 0,07 % |
| 19 | AT&T Inc | 1 | 298,5 k $ | 0,07 % |
| 20 | Wells Fargo & Co | 1 | 274,1 k $ | 0,06 % |
| 21 | Ecopetrol SA | 1 | 250,2 k $ | 0,06 % |
| 22 | VICI Properties Inc | 1 | 241,4 k $ | 0,05 % |
| 23 | NRG Energy Inc | 1 | 207,8 k $ | 0,05 % |
| 24 | Viatris Inc | 1 | 206,2 k $ | 0,05 % |
| 25 | Amazon.com Inc | 2 | 188,2 k $ | 0,04 % |
| 26 | Global Payments Inc | 1 | 166,9 k $ | 0,04 % |
| 27 | KB Home | 1 | 161,6 k $ | 0,04 % |
| 28 | MPLX LP | 1 | 157,7 k $ | 0,04 % |
| 29 | Brink's Co/The | 1 | 123,6 k $ | 0,03 % |
| 30 | Oracle Corp | 4 | 116,9 k $ | 0,03 % |
| 31 | Caesars Entertainment Inc | 1 | 101,3 k $ | 0,02 % |
| 32 | Fidelity National Information Services Inc | 1 | 94,2 k $ | 0,02 % |
| 33 | JBS NV | 1 | 90,1 k $ | 0,02 % |
| 34 | Alphabet Inc | 2 | 79 k $ | 0,02 % |
| 35 | Meta Platforms Inc | 2 | 69 k $ | 0,02 % |
| 36 | Synchrony Financial | 1 | 53,4 k $ | 0,01 % |
| 37 | Salesforce Inc | 2 | 50,4 k $ | 0,01 % |
| 38 | United Airlines Holdings Inc | 1 | 34,3 k $ | 0,01 % |
| 39 | EQT Corp | 1 | 27,2 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Technologie 14,8 %
- Finance 6,7 %
- Communication 4,7 %
- Santé 4,7 %
- Consommation cyclique 4,3 %
- Industrie 4,2 %
- Consommation de base 2,4 %
- Énergie 1,5 %
- Services publics 1,3 %
- Matériaux 1,2 %
- Immobilier 0,7 %
- Fonds 0,7 %
- Non attribué 52,7 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 92,3 %
- EUR 2,9 %
- JPY 1,7 %
- GBP 1,2 %
- CHF 0,5 %
- AUD 0,5 %
- SEK 0,3 %
- HKD 0,2 %
- SGD 0,2 %
- NOK 0,1 %
- DKK 0,1 %
- ILS 0,1 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 91,8 %
- Japon 1,7 %
- Royaume-Uni 1,2 %
- France 0,8 %
- Allemagne 0,7 %
- Pays-Bas 0,6 %
- Suisse 0,5 %
- Australie 0,5 %
- Espagne 0,3 %
- Suède 0,3 %
- Irlande 0,3 %
- Italie 0,2 %
- Autres pays 1,2 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 557 | 317,8 M $ | 91,76 % |
| 2 | Japon | 74 | 5,9 M $ | 1,71 % |
| 3 | Royaume-Uni | 28 | 4,1 M $ | 1,18 % |
| 4 | France | 25 | 2,7 M $ | 0,78 % |
| 5 | Allemagne | 21 | 2,4 M $ | 0,71 % |
| 6 | Pays-Bas | 11 | 2 M $ | 0,58 % |
| 7 | Suisse | 11 | 1,8 M $ | 0,51 % |
| 8 | Australie | 19 | 1,7 M $ | 0,50 % |
| 9 | Espagne | 11 | 1,1 M $ | 0,31 % |
| 10 | Suède | 14 | 1 M $ | 0,30 % |
| 11 | Irlande | 4 | 948 k $ | 0,27 % |
| 12 | Italie | 6 | 766,8 k $ | 0,22 % |
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