Portefeuille d'AST Quantitative Modeling Portfolio
Advanced Series Trust ·823 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d'origine · Actif net 449,7 M $ · Dix premières lignes : 54 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Technologie 14,7 %
- Finance 7,2 %
- Communication 4,7 %
- Santé 4,6 %
- Consommation cyclique 4,3 %
- Industrie 4,2 %
- Consommation de base 2,3 %
- Énergie 1,5 %
- Matériaux 1,3 %
- Services publics 1,3 %
- Immobilier 0,7 %
- Fonds 0,3 %
- Non attribué 52,7 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 92,3 %
- EUR 2,9 %
- JPY 1,7 %
- GBP 1,2 %
- CHF 0,5 %
- AUD 0,5 %
- SEK 0,3 %
- HKD 0,2 %
- SGD 0,2 %
- NOK 0,1 %
- DKK 0,1 %
- ILS 0,1 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 91,8 %
- JP 1,7 %
- GB 1,2 %
- FR 0,8 %
- DE 0,7 %
- NL 0,6 %
- CH 0,5 %
- AU 0,5 %
- ES 0,3 %
- SE 0,3 %
- IE 0,3 %
- IT 0,2 %
- Autres pays 1,2 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| US | 557 | 317,8 M $ | 91,76 % |
| JP | 74 | 5,9 M $ | 1,71 % |
| GB | 28 | 4,1 M $ | 1,18 % |
| FR | 25 | 2,7 M $ | 0,78 % |
| DE | 21 | 2,4 M $ | 0,71 % |
| NL | 11 | 2 M $ | 0,58 % |
| CH | 11 | 1,8 M $ | 0,51 % |
| AU | 19 | 1,7 M $ | 0,50 % |
| ES | 11 | 1,1 M $ | 0,31 % |
| SE | 14 | 1 M $ | 0,30 % |
| IE | 4 | 948 k $ | 0,27 % |
| IT | 6 | 766,8 k $ | 0,22 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|
| Tapestry Inc | 1 670 | 235,7 k $ | 0,05 % |
| Texas Instruments Inc | 1 210 | 234,9 k $ | 0,05 % |
| CaixaBank SA | 19 528 | 234,1 k $ | 0,05 % |
| Realty Income Corp | 3 820 | 233,7 k $ | 0,05 % |
| Diamondback Energy Inc | 1 180 | 233,4 k $ | 0,05 % |
| Toll Brothers Inc | 1 700 | 232 k $ | 0,05 % |
| Mercedes-Benz Group AG | 3 773 | 231,9 k $ | 0,05 % |
| Expedia Group Inc | 990 | 228,6 k $ | 0,05 % |
| Imperial Brands PLC | 5 632 | 228,4 k $ | 0,05 % |
| Yara International ASA | 3 883 | 227 k $ | 0,05 % |
| Hoya Corp | 1 300 | 225,4 k $ | 0,05 % |
| Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 19 699 | 224,6 k $ | 0,05 % |
| Gen Digital Inc | 11 890 | 223,9 k $ | 0,05 % |
| Shell PLC | 4 823 | 223,4 k $ | 0,05 % |
| Barclays PLC | 41 427 | 216,8 k $ | 0,05 % |
| AutoNation Inc | 1 100 | 214,8 k $ | 0,05 % |
| HOCHTIEF AG | 472 | 214,7 k $ | 0,05 % |
| Sanofi SA | 2 197 | 212,2 k $ | 0,05 % |
| NN Group NV | 2 689 | 210 k $ | 0,05 % |
| Fortinet Inc | 2 560 | 209,2 k $ | 0,05 % |
| Vodafone Group PLC | 137 542 | 207,5 k $ | 0,05 % |
| Intercontinental Exchange Inc | 1 310 | 206 k $ | 0,05 % |
| Progressive Corp/The | 1 030 | 204,2 k $ | 0,05 % |
| Wartsila OYJ Abp | 5 447 | 202,9 k $ | 0,05 % |
| Smithfield Foods Inc | 7 200 | 201,4 k $ | 0,04 % |
| Centene Corp | 6 120 | 200,4 k $ | 0,04 % |
| Lumentum Holdings Inc | 285 | 200,3 k $ | 0,04 % |
| eBay Inc | 2 200 | 200,2 k $ | 0,04 % |
| 3M Co | 1 370 | 199 k $ | 0,04 % |
| Northrop Grumman Corp | 290 | 197,8 k $ | 0,04 % |
| Cigna Group/The | 740 | 197,4 k $ | 0,04 % |
| Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 6 000 | 197,3 k $ | 0,04 % |
| Aegon Ltd | 26 775 | 195,8 k $ | 0,04 % |
| Nordea Bank Abp | 11 194 | 192,8 k $ | 0,04 % |
| Singapore Technologies Engineering Ltd | 22 700 | 192,7 k $ | 0,04 % |
| Corteva Inc | 2 300 | 192,5 k $ | 0,04 % |
| Ipsen SA | 1 020 | 190,6 k $ | 0,04 % |
| Oversea-Chinese Banking Corp Ltd | 11 100 | 190,1 k $ | 0,04 % |
| ENEOS Holdings Inc | 21 100 | 190,1 k $ | 0,04 % |
| Constellation Energy Corp. | 675 | 188,5 k $ | 0,04 % |
| Ford Motor Co | 16 120 | 186 k $ | 0,04 % |
| Vertiv Holdings Co | 740 | 185,4 k $ | 0,04 % |
| Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 10 900 | 184,6 k $ | 0,04 % |
| Incyte Corp | 1 960 | 184,5 k $ | 0,04 % |
| Neurocrine Biosciences Inc | 1 400 | 184,4 k $ | 0,04 % |
| British American Tobacco PLC | 3 169 | 184 k $ | 0,04 % |
| Duke Energy Corp | 1 400 | 183,3 k $ | 0,04 % |
| United Airlines Holdings Inc | 1 990 | 183,2 k $ | 0,04 % |
| Comfort Systems USA Inc | 131 | 180,6 k $ | 0,04 % |
| Ulta Beauty Inc | 345 | 180,3 k $ | 0,04 % |
| Mitsubishi Electric Corp | 5 500 | 179,9 k $ | 0,04 % |
| IDEXX Laboratories Inc | 315 | 177 k $ | 0,04 % |
| AppLovin Corp | 440 | 175,1 k $ | 0,04 % |
| MS&AD Insurance Group Holdings Inc | 6 700 | 174,8 k $ | 0,04 % |
| API Group Corp | 4 300 | 174,2 k $ | 0,04 % |
| Daito Trust Construction Co Ltd | 7 400 | 173,4 k $ | 0,04 % |
| Roper Technologies Inc | 490 | 173,4 k $ | 0,04 % |
| Exelon Corp | 3 520 | 172,6 k $ | 0,04 % |
| RB Global Inc | 1 800 | 172,5 k $ | 0,04 % |
| Osaka Gas Co Ltd | 4 200 | 170,1 k $ | 0,04 % |
| Keurig Dr Pepper Inc | 6 420 | 169 k $ | 0,04 % |
| Marvell Technology Inc | 1 700 | 168,4 k $ | 0,04 % |
| Cie Financiere Richemont SA | 951 | 167,9 k $ | 0,04 % |
| QBE Insurance Group Ltd. | 11 365 | 167,7 k $ | 0,04 % |
| Aramark | 4 100 | 166,2 k $ | 0,04 % |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 7 687 | 166 k $ | 0,04 % |
| Affiliated Managers Group Inc | 600 | 166 k $ | 0,04 % |
| Honda Motor Co Ltd | 20 200 | 163,5 k $ | 0,04 % |
| Mitsubishi Heavy Industries Ltd | 5 900 | 162,1 k $ | 0,04 % |
| Kingfisher PLC | 42 436 | 161,4 k $ | 0,04 % |
| Credit Agricole SA | 8 639 | 161,2 k $ | 0,04 % |
| Marathon Petroleum Corp | 650 | 158,7 k $ | 0,04 % |
| Ingredion Inc | 1 400 | 157,7 k $ | 0,04 % |
| Target Corp | 1 300 | 157,6 k $ | 0,04 % |
| Siemens AG | 643 | 156,7 k $ | 0,03 % |
| EOG Resources Inc | 1 080 | 156,1 k $ | 0,03 % |
| Naturgy Energy Group SA | 5 169 | 155,2 k $ | 0,03 % |
| T Rowe Price Group Inc | 1 720 | 155 k $ | 0,03 % |
| Equinix Inc | 155 | 151,9 k $ | 0,03 % |
| GSK PLC | 5 466 | 150,6 k $ | 0,03 % |
| Standard Chartered PLC | 7 176 | 149,5 k $ | 0,03 % |
| FTAI Aviation Ltd | 600 | 147 k $ | 0,03 % |
| Hitachi Ltd | 5 000 | 146,7 k $ | 0,03 % |
| iShares MSCI EAFE ETF | 1 500 | 145,7 k $ | 0,03 % |
| American Express Co | 480 | 145,2 k $ | 0,03 % |
| J M Smucker Co/The | 1 490 | 143,7 k $ | 0,03 % |
| Mitsui & Co Ltd | 3 700 | 143 k $ | 0,03 % |
| CSL Ltd | 1 456 | 143 k $ | 0,03 % |
| Kubota Corp | 8 900 | 142,6 k $ | 0,03 % |
| Rockwell Automation Inc | 395 | 141,8 k $ | 0,03 % |
| Ventas Inc | 1 720 | 140,7 k $ | 0,03 % |
| Kyocera Corp | 9 100 | 139,5 k $ | 0,03 % |
| SAP SE | 808 | 137,7 k $ | 0,03 % |
| Raymond James Financial Inc | 950 | 137,6 k $ | 0,03 % |
| AerCap Holdings NV | 1 000 | 137,2 k $ | 0,03 % |
| Fisher & Paykel Healthcare Corp Ltd | 6 279 | 136,2 k $ | 0,03 % |
| Corning Inc | 1 000 | 136 k $ | 0,03 % |
| Littelfuse Inc | 400 | 135,7 k $ | 0,03 % |
| AIA Group Ltd | 12 200 | 135,6 k $ | 0,03 % |
| Isuzu Motors Ltd | 9 400 | 135,4 k $ | 0,03 % |