Composition d'AST Quantitative Modeling Portfolio
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- Actif net
- 449,7 M $ dont 346,3 M $ en actions, soit 77,0 %
- Positions
- 823 dans 25 pays
- Souches
- 49 de 39 sociétés
- 10 premières
- 41,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Evolution Mining Ltd | 15 016 | 135,2 k $ | 0,03 % |
| 302 | Kemper Corp | 4 400 | 134,5 k $ | 0,03 % |
| 303 | Northern Trust Corp | 960 | 134 k $ | 0,03 % |
| 304 | Fresenius Medical Care AG | 2 953 | 133,8 k $ | 0,03 % |
| 305 | Bank Hapoalim BM | 5 669 | 133,1 k $ | 0,03 % |
| 306 | NRG Energy Inc | 910 | 133 k $ | 0,03 % |
| 307 | Vicinity Ltd | 81 270 | 132,6 k $ | 0,03 % |
| 308 | Viking Holdings Ltd | 1 800 | 132,3 k $ | 0,03 % |
| 309 | Tenaris SA | 4 462 | 130,4 k $ | 0,03 % |
| 310 | Singapore Exchange Ltd | 8 500 | 129,7 k $ | 0,03 % |
| 311 | Tetra Tech Inc | 4 300 | 129,5 k $ | 0,03 % |
| 312 | Saab AB | 1 975 | 129,3 k $ | 0,03 % |
| 313 | Marriott International Inc/MD | 395 | 129,2 k $ | 0,03 % |
| 314 | Union Pacific Corp | 530 | 128,6 k $ | 0,03 % |
| 315 | Jacobs Solutions Inc | 990 | 126 k $ | 0,03 % |
| 316 | Schneider Electric SE | 462 | 125,8 k $ | 0,03 % |
| 317 | Public Storage | 460 | 124,6 k $ | 0,03 % |
| 318 | Societe Generale SA | 1 701 | 124,2 k $ | 0,03 % |
| 319 | Cadence Design Systems Inc | 445 | 123,7 k $ | 0,03 % |
| 320 | Eaton Corp PLC | 345 | 123,4 k $ | 0,03 % |
| 321 | Fortescue Ltd | 8 595 | 122,8 k $ | 0,03 % |
| 322 | Welltower Inc | 620 | 122,6 k $ | 0,03 % |
| 323 | MongoDB Inc | 500 | 122,4 k $ | 0,03 % |
| 324 | West Pharmaceutical Services Inc | 480 | 120,3 k $ | 0,03 % |
| 325 | Deutsche Bank AG | 4 018 | 119,6 k $ | 0,03 % |
| 326 | Metso Oyj | 6 888 | 119,4 k $ | 0,03 % |
| 327 | ORIX Corp | 4 000 | 118,7 k $ | 0,03 % |
| 328 | Fast Retailing Co Ltd | 300 | 118,5 k $ | 0,03 % |
| 329 | Kioxia Holdings Corp. | 900 | 117,5 k $ | 0,03 % |
| 330 | Ageas SA/NV | 1 592 | 117,2 k $ | 0,03 % |
| 331 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 425 | 117 k $ | 0,03 % |
| 332 | Domino's Pizza Inc | 325 | 116,6 k $ | 0,03 % |
| 333 | CBRE Group Inc | 860 | 116,5 k $ | 0,03 % |
| 334 | Swedbank AB | 3 410 | 116,2 k $ | 0,03 % |
| 335 | Deutsche Post AG | 2 204 | 116,2 k $ | 0,03 % |
| 336 | CRH PLC | 1 100 | 115,6 k $ | 0,03 % |
| 337 | Palo Alto Networks Inc | 720 | 115,4 k $ | 0,03 % |
| 338 | Shiseido Co Ltd | 5 600 | 114,4 k $ | 0,03 % |
| 339 | Automatic Data Processing Inc | 560 | 113,8 k $ | 0,03 % |
| 340 | Allianz SE | 267 | 112,8 k $ | 0,03 % |
| 341 | Sony Group Corp | 5 400 | 112,6 k $ | 0,03 % |
| 342 | AIB Group PLC | 10 535 | 112,5 k $ | 0,03 % |
| 343 | Airtel Africa PLC | 23 843 | 109,9 k $ | 0,02 % |
| 344 | Lockheed Martin Corp | 180 | 108,8 k $ | 0,02 % |
| 345 | BOC Hong Kong Holdings Ltd | 19 500 | 107,6 k $ | 0,02 % |
| 346 | Exelixis Inc | 2 500 | 107,2 k $ | 0,02 % |
| 347 | Halma PLC | 2 089 | 106,6 k $ | 0,02 % |
| 348 | RWE AG | 1 570 | 105,6 k $ | 0,02 % |
| 349 | Lloyds Banking Group PLC | 84 091 | 104,2 k $ | 0,02 % |
| 350 | Concentrix Corp | 3 800 | 104 k $ | 0,02 % |
| 351 | Moody's Corp | 235 | 102,5 k $ | 0,02 % |
| 352 | Heineken Holding NV | 1 440 | 102,5 k $ | 0,02 % |
| 353 | Capgemini SE | 867 | 102,3 k $ | 0,02 % |
| 354 | Stryker Corp | 310 | 101,9 k $ | 0,02 % |
| 355 | Reckitt Benckiser Group PLC | 1 505 | 101,2 k $ | 0,02 % |
| 356 | Altria Group, Inc. | 1 530 | 101 k $ | 0,02 % |
| 357 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 225 | 100,5 k $ | 0,02 % |
| 358 | Check Point Software Technologies Ltd | 700 | 100 k $ | 0,02 % |
| 359 | Asics Corp | 3 700 | 99,5 k $ | 0,02 % |
| 360 | Fujikura Ltd. | 3 600 | 99 k $ | 0,02 % |
| 361 | Amundi SA | 1 152 | 99 k $ | 0,02 % |
| 362 | Fifth Third Bancorp | 2 110 | 98 k $ | 0,02 % |
| 363 | ACS Actividades de Construccion y Servicios SA | 792 | 96,6 k $ | 0,02 % |
| 364 | CK Hutchison Holdings Ltd | 12 500 | 96 k $ | 0,02 % |
| 365 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 1 368 | 94,6 k $ | 0,02 % |
| 366 | CME Group Inc | 320 | 94,5 k $ | 0,02 % |
| 367 | Kirin Holdings Co Ltd | 5 900 | 93,8 k $ | 0,02 % |
| 368 | Nomura Holdings Inc | 11 900 | 93,7 k $ | 0,02 % |
| 369 | Cognex Corp | 1 900 | 93,1 k $ | 0,02 % |
| 370 | Five Below Inc | 400 | 91,4 k $ | 0,02 % |
| 371 | Starbucks Corp | 1 020 | 91,4 k $ | 0,02 % |
| 372 | Baker Hughes Co | 1 480 | 90,4 k $ | 0,02 % |
| 373 | Edwards Lifesciences Corp | 1 120 | 89,7 k $ | 0,02 % |
| 374 | Klepierre SA | 2 387 | 89,6 k $ | 0,02 % |
| 375 | Fresenius SE & Co. KGaA | 1 726 | 89,6 k $ | 0,02 % |
| 376 | Logitech International SA | 951 | 88,3 k $ | 0,02 % |
| 377 | Bayerische Motoren Werke AG | 954 | 88,3 k $ | 0,02 % |
| 378 | T-Mobile US Inc | 420 | 88,2 k $ | 0,02 % |
| 379 | Crowdstrike Holdings Inc | 225 | 87,8 k $ | 0,02 % |
| 380 | BP PLC | 11 213 | 87,8 k $ | 0,02 % |
| 381 | Dai Nippon Printing Co Ltd | 4 800 | 87,5 k $ | 0,02 % |
| 382 | Industrivarden AB | 1 760 | 87,2 k $ | 0,02 % |
| 383 | Vistra Corp | 580 | 87,2 k $ | 0,02 % |
| 384 | Vonovia SE | 3 446 | 86,2 k $ | 0,02 % |
| 385 | Orion Oyj | 1 064 | 86 k $ | 0,02 % |
| 386 | Mitsubishi Chemical Group Corp. | 14 500 | 84,8 k $ | 0,02 % |
| 387 | Cintas Corp | 500 | 84,6 k $ | 0,02 % |
| 388 | TotalEnergies SE | 913 | 83,8 k $ | 0,02 % |
| 389 | SITC International Holdings Co Ltd | 19 000 | 83,2 k $ | 0,02 % |
| 390 | Trane Technologies PLC | 195 | 81,3 k $ | 0,02 % |
| 391 | Covivio SA/France | 1 356 | 81 k $ | 0,02 % |
| 392 | Otsuka Corp | 4 200 | 80,4 k $ | 0,02 % |
| 393 | NEC Corp | 3 200 | 79,6 k $ | 0,02 % |
| 394 | Industria de Diseno Textil SA | 1 361 | 79,2 k $ | 0,02 % |
| 395 | NSK Ltd | 11 100 | 78,7 k $ | 0,02 % |
| 396 | E.ON SE | 3 584 | 78,5 k $ | 0,02 % |
| 397 | Iron Mountain Inc | 760 | 77,6 k $ | 0,02 % |
| 398 | Equity Residential | 1 310 | 77,5 k $ | 0,02 % |
| 399 | Lennar Corp | 890 | 77,3 k $ | 0,02 % |
| 400 | LY Corp | 32 000 | 77,2 k $ | 0,02 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 49 souches de 39 sociétés. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
| Rang | Société | Souches | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bank of America Corp | 2 | 1,4 M $ | 0,32 % |
| 2 | Morgan Stanley | 2 | 1,1 M $ | 0,24 % |
| 3 | Var Energi ASA | 1 | 903,9 k $ | 0,20 % |
| 4 | Citigroup Inc | 1 | 827,8 k $ | 0,18 % |
| 5 | JPMorgan Chase & Co | 1 | 745,3 k $ | 0,17 % |
| 6 | Boeing Co/The | 1 | 691,7 k $ | 0,15 % |
| 7 | ONEOK Inc | 1 | 649,8 k $ | 0,14 % |
| 8 | Aker BP ASA | 1 | 615,6 k $ | 0,14 % |
| 9 | Kinross Gold Corp | 1 | 596 k $ | 0,13 % |
| 10 | Western Midstream Partners LP | 1 | 549 k $ | 0,12 % |
| 11 | Targa Resources Corp | 1 | 507,1 k $ | 0,11 % |
| 12 | Diamondback Energy Inc | 1 | 501,9 k $ | 0,11 % |
| 13 | Smithfield Foods Inc | 1 | 457,4 k $ | 0,10 % |
| 14 | Banco Santander SA | 1 | 403,4 k $ | 0,09 % |
| 15 | Societe Generale SA | 1 | 377,4 k $ | 0,08 % |
| 16 | Goldman Sachs Group Inc/The | 1 | 345,7 k $ | 0,08 % |
| 17 | Lamb Weston Holdings Inc | 2 | 312,8 k $ | 0,07 % |
| 18 | Energy Transfer LP | 1 | 305,2 k $ | 0,07 % |
| 19 | AT&T Inc | 1 | 298,5 k $ | 0,07 % |
| 20 | Wells Fargo & Co | 1 | 274,1 k $ | 0,06 % |
| 21 | Ecopetrol SA | 1 | 250,2 k $ | 0,06 % |
| 22 | VICI Properties Inc | 1 | 241,4 k $ | 0,05 % |
| 23 | NRG Energy Inc | 1 | 207,8 k $ | 0,05 % |
| 24 | Viatris Inc | 1 | 206,2 k $ | 0,05 % |
| 25 | Amazon.com Inc | 2 | 188,2 k $ | 0,04 % |
| 26 | Global Payments Inc | 1 | 166,9 k $ | 0,04 % |
| 27 | KB Home | 1 | 161,6 k $ | 0,04 % |
| 28 | MPLX LP | 1 | 157,7 k $ | 0,04 % |
| 29 | Brink's Co/The | 1 | 123,6 k $ | 0,03 % |
| 30 | Oracle Corp | 4 | 116,9 k $ | 0,03 % |
| 31 | Caesars Entertainment Inc | 1 | 101,3 k $ | 0,02 % |
| 32 | Fidelity National Information Services Inc | 1 | 94,2 k $ | 0,02 % |
| 33 | JBS NV | 1 | 90,1 k $ | 0,02 % |
| 34 | Alphabet Inc | 2 | 79 k $ | 0,02 % |
| 35 | Meta Platforms Inc | 2 | 69 k $ | 0,02 % |
| 36 | Synchrony Financial | 1 | 53,4 k $ | 0,01 % |
| 37 | Salesforce Inc | 2 | 50,4 k $ | 0,01 % |
| 38 | United Airlines Holdings Inc | 1 | 34,3 k $ | 0,01 % |
| 39 | EQT Corp | 1 | 27,2 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Technologie 14,8 %
- Finance 6,7 %
- Communication 4,7 %
- Santé 4,7 %
- Consommation cyclique 4,3 %
- Industrie 4,2 %
- Consommation de base 2,4 %
- Énergie 1,5 %
- Services publics 1,3 %
- Matériaux 1,2 %
- Immobilier 0,7 %
- Fonds 0,7 %
- Non attribué 52,7 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 92,3 %
- EUR 2,9 %
- JPY 1,7 %
- GBP 1,2 %
- CHF 0,5 %
- AUD 0,5 %
- SEK 0,3 %
- HKD 0,2 %
- SGD 0,2 %
- NOK 0,1 %
- DKK 0,1 %
- ILS 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 91,8 %
- Japon 1,7 %
- Royaume-Uni 1,2 %
- France 0,8 %
- Allemagne 0,7 %
- Pays-Bas 0,6 %
- Suisse 0,5 %
- Australie 0,5 %
- Espagne 0,3 %
- Suède 0,3 %
- Irlande 0,3 %
- Italie 0,2 %
- Autres pays 1,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 557 | 317,8 M $ | 91,76 % |
| 2 | Japon | 74 | 5,9 M $ | 1,71 % |
| 3 | Royaume-Uni | 28 | 4,1 M $ | 1,18 % |
| 4 | France | 25 | 2,7 M $ | 0,78 % |
| 5 | Allemagne | 21 | 2,4 M $ | 0,71 % |
| 6 | Pays-Bas | 11 | 2 M $ | 0,58 % |
| 7 | Suisse | 11 | 1,8 M $ | 0,51 % |
| 8 | Australie | 19 | 1,7 M $ | 0,50 % |
| 9 | Espagne | 11 | 1,1 M $ | 0,31 % |
| 10 | Suède | 14 | 1 M $ | 0,30 % |
| 11 | Irlande | 4 | 948 k $ | 0,27 % |
| 12 | Italie | 6 | 766,8 k $ | 0,22 % |
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