Composition d'AST Quantitative Modeling Portfolio
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- Actif net
- 449,7 M $ dont 346,3 M $ en actions, soit 77,0 %
- Positions
- 823 dans 25 pays
- Souches
- 49 de 39 sociétés
- 10 premières
- 41,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 401 | Blackstone Inc | 670 | 77 k $ | 0,02 % |
| 402 | Seagate Technology Holdings PLC | 195 | 76,4 k $ | 0,02 % |
| 403 | Waste Management Inc | 330 | 75,8 k $ | 0,02 % |
| 404 | Tenet Healthcare Corp | 400 | 75,5 k $ | 0,02 % |
| 405 | Eni SpA | 2 646 | 75,2 k $ | 0,02 % |
| 406 | Deutsche Lufthansa AG | 8 823 | 75,1 k $ | 0,02 % |
| 407 | Prosus NV | 1 612 | 74,6 k $ | 0,02 % |
| 408 | Kroger Co/The | 1 020 | 73,8 k $ | 0,02 % |
| 409 | Sandoz Group AG | 936 | 73,3 k $ | 0,02 % |
| 410 | Healthcare Realty Trust Inc | 4 300 | 73,1 k $ | 0,02 % |
| 411 | PNC Financial Services Group Inc/The | 350 | 72,8 k $ | 0,02 % |
| 412 | Dollar Tree Inc | 660 | 72,3 k $ | 0,02 % |
| 413 | Panasonic Holdings Corp. | 4 300 | 72,1 k $ | 0,02 % |
| 414 | Aker BP ASA | 1 950 | 72,1 k $ | 0,02 % |
| 415 | Boliden AB | 1 375 | 72,1 k $ | 0,02 % |
| 416 | International Consolidated Airlines Group SA | 15 102 | 71,7 k $ | 0,02 % |
| 417 | Quanta Services Inc | 130 | 71,4 k $ | 0,02 % |
| 418 | Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd | 24 000 | 71,3 k $ | 0,02 % |
| 419 | LEG Immobilien SE | 1 067 | 69,7 k $ | 0,02 % |
| 420 | O'Reilly Automotive Inc | 755 | 69,7 k $ | 0,02 % |
| 421 | Take-Two Interactive Software Inc | 350 | 69,1 k $ | 0,02 % |
| 422 | SLB Ltd | 1 340 | 68,9 k $ | 0,02 % |
| 423 | Hasbro Inc | 730 | 68,3 k $ | 0,02 % |
| 424 | Element Solutions Inc | 2 000 | 68,3 k $ | 0,02 % |
| 425 | Stockland | 22 736 | 68,2 k $ | 0,02 % |
| 426 | Carrefour SA | 3 672 | 68 k $ | 0,02 % |
| 427 | AECOM | 800 | 67,9 k $ | 0,02 % |
| 428 | Synopsys Inc | 170 | 67,4 k $ | 0,02 % |
| 429 | Travelers Cos Inc/The | 230 | 67,1 k $ | 0,01 % |
| 430 | Valero Energy Corp | 270 | 66,7 k $ | 0,01 % |
| 431 | Omnicom Group Inc | 881 | 66,3 k $ | 0,01 % |
| 432 | STERIS PLC | 300 | 66,3 k $ | 0,01 % |
| 433 | Mondelez International Inc | 1 150 | 66,3 k $ | 0,01 % |
| 434 | HCA Healthcare Inc | 140 | 66,3 k $ | 0,01 % |
| 435 | Woolworths Group Ltd | 2 616 | 66,1 k $ | 0,01 % |
| 436 | Idemitsu Kosan Co Ltd | 6 700 | 65,8 k $ | 0,01 % |
| 437 | Xylem Inc/NY | 550 | 65,7 k $ | 0,01 % |
| 438 | Avery Dennison Corp | 380 | 65,6 k $ | 0,01 % |
| 439 | Emerson Electric Co. | 500 | 65,5 k $ | 0,01 % |
| 440 | Galp Energia SGPS SA | 2 728 | 65,4 k $ | 0,01 % |
| 441 | Norfolk Southern Corp | 225 | 64,6 k $ | 0,01 % |
| 442 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 118 | 64,5 k $ | 0,01 % |
| 443 | MasTec Inc | 200 | 64,3 k $ | 0,01 % |
| 444 | Coherent Corp | 270 | 64,3 k $ | 0,01 % |
| 445 | Biogen Inc | 350 | 64,2 k $ | 0,01 % |
| 446 | FirstEnergy Corp | 1 260 | 63,8 k $ | 0,01 % |
| 447 | Motorola Solutions Inc | 145 | 62,9 k $ | 0,01 % |
| 448 | Sumitomo Electric Industries Ltd. | 1 100 | 62,5 k $ | 0,01 % |
| 449 | Booz Allen Hamilton Holding Corp | 800 | 62,4 k $ | 0,01 % |
| 450 | Ecolab Inc | 230 | 61,2 k $ | 0,01 % |
| 451 | GoDaddy Inc | 740 | 61,2 k $ | 0,01 % |
| 452 | Warner Bros Discovery Inc | 2 220 | 61 k $ | 0,01 % |
| 453 | Intesa Sanpaolo SpA | 10 077 | 60,9 k $ | 0,01 % |
| 454 | Rio Tinto Ltd | 533 | 60,6 k $ | 0,01 % |
| 455 | Illinois Tool Works Inc | 230 | 59,9 k $ | 0,01 % |
| 456 | Novo Nordisk A/S | 1 634 | 59,8 k $ | 0,01 % |
| 457 | CMS Energy Corp | 770 | 59,7 k $ | 0,01 % |
| 458 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 195 | 59,3 k $ | 0,01 % |
| 459 | Kinder Morgan, Inc. | 1 760 | 59 k $ | 0,01 % |
| 460 | Smurfit Westrock PLC | 1 470 | 58,6 k $ | 0,01 % |
| 461 | TransDigm Group Inc | 50 | 57,9 k $ | 0,01 % |
| 462 | Houlihan Lokey Inc | 400 | 57,4 k $ | 0,01 % |
| 463 | L3Harris Technologies Inc | 165 | 56,9 k $ | 0,01 % |
| 464 | NIKE Inc | 1 070 | 56,5 k $ | 0,01 % |
| 465 | KKR & Co Inc | 610 | 56,4 k $ | 0,01 % |
| 466 | Fresnillo PLC | 1 262 | 55,9 k $ | 0,01 % |
| 467 | Elevance Health Inc | 190 | 55,6 k $ | 0,01 % |
| 468 | Air Products and Chemicals Inc | 190 | 55,2 k $ | 0,01 % |
| 469 | Cencora Inc | 175 | 55 k $ | 0,01 % |
| 470 | TE Connectivity PLC | 260 | 54,3 k $ | 0,01 % |
| 471 | PACCAR Inc | 470 | 54,3 k $ | 0,01 % |
| 472 | Simon Property Group Inc | 290 | 54,1 k $ | 0,01 % |
| 473 | Repsol SA | 1 920 | 54 k $ | 0,01 % |
| 474 | Danske Bank A/S | 1 092 | 53,8 k $ | 0,01 % |
| 475 | SoftBank Group Corp | 2 200 | 53,6 k $ | 0,01 % |
| 476 | Obic Co Ltd | 2 200 | 53,4 k $ | 0,01 % |
| 477 | CDW Corp/DE | 440 | 53,2 k $ | 0,01 % |
| 478 | Assurant Inc | 240 | 52,3 k $ | 0,01 % |
| 479 | Las Vegas Sands Corp | 970 | 52,3 k $ | 0,01 % |
| 480 | Digital Realty Trust Inc | 290 | 52,3 k $ | 0,01 % |
| 481 | TIS Inc | 2 400 | 51,3 k $ | 0,01 % |
| 482 | Morningstar Inc | 300 | 50,7 k $ | 0,01 % |
| 483 | AutoZone Inc | 15 | 50,7 k $ | 0,01 % |
| 484 | ONEOK Inc | 560 | 50,6 k $ | 0,01 % |
| 485 | TD SYNNEX Corp | 300 | 50,6 k $ | 0,01 % |
| 486 | Next PLC | 297 | 50,2 k $ | 0,01 % |
| 487 | DoorDash Inc | 330 | 49,5 k $ | 0,01 % |
| 488 | Robinhood Markets Inc | 710 | 49,2 k $ | 0,01 % |
| 489 | Airbnb Inc | 380 | 48 k $ | 0,01 % |
| 490 | Fox Corp | 820 | 47,9 k $ | 0,01 % |
| 491 | Fastenal Co | 1 030 | 47,8 k $ | 0,01 % |
| 492 | Food & Life Cos Ltd | 800 | 47,7 k $ | 0,01 % |
| 493 | Arthur J Gallagher & Co | 220 | 47,6 k $ | 0,01 % |
| 494 | TOPPAN Holdings Inc | 1 800 | 47,5 k $ | 0,01 % |
| 495 | Aflac Inc | 430 | 47,2 k $ | 0,01 % |
| 496 | Monolithic Power Systems Inc | 43 | 47 k $ | 0,01 % |
| 497 | Dominion Energy Inc | 760 | 47 k $ | 0,01 % |
| 498 | Apollo Global Management Inc | 410 | 45,7 k $ | 0,01 % |
| 499 | Targa Resources Corp | 180 | 45,1 k $ | 0,01 % |
| 500 | Deckers Outdoor Corp | 450 | 45 k $ | 0,01 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 49 souches de 39 sociétés. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
| Rang | Société | Souches | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bank of America Corp | 2 | 1,4 M $ | 0,32 % |
| 2 | Morgan Stanley | 2 | 1,1 M $ | 0,24 % |
| 3 | Var Energi ASA | 1 | 903,9 k $ | 0,20 % |
| 4 | Citigroup Inc | 1 | 827,8 k $ | 0,18 % |
| 5 | JPMorgan Chase & Co | 1 | 745,3 k $ | 0,17 % |
| 6 | Boeing Co/The | 1 | 691,7 k $ | 0,15 % |
| 7 | ONEOK Inc | 1 | 649,8 k $ | 0,14 % |
| 8 | Aker BP ASA | 1 | 615,6 k $ | 0,14 % |
| 9 | Kinross Gold Corp | 1 | 596 k $ | 0,13 % |
| 10 | Western Midstream Partners LP | 1 | 549 k $ | 0,12 % |
| 11 | Targa Resources Corp | 1 | 507,1 k $ | 0,11 % |
| 12 | Diamondback Energy Inc | 1 | 501,9 k $ | 0,11 % |
| 13 | Smithfield Foods Inc | 1 | 457,4 k $ | 0,10 % |
| 14 | Banco Santander SA | 1 | 403,4 k $ | 0,09 % |
| 15 | Societe Generale SA | 1 | 377,4 k $ | 0,08 % |
| 16 | Goldman Sachs Group Inc/The | 1 | 345,7 k $ | 0,08 % |
| 17 | Lamb Weston Holdings Inc | 2 | 312,8 k $ | 0,07 % |
| 18 | Energy Transfer LP | 1 | 305,2 k $ | 0,07 % |
| 19 | AT&T Inc | 1 | 298,5 k $ | 0,07 % |
| 20 | Wells Fargo & Co | 1 | 274,1 k $ | 0,06 % |
| 21 | Ecopetrol SA | 1 | 250,2 k $ | 0,06 % |
| 22 | VICI Properties Inc | 1 | 241,4 k $ | 0,05 % |
| 23 | NRG Energy Inc | 1 | 207,8 k $ | 0,05 % |
| 24 | Viatris Inc | 1 | 206,2 k $ | 0,05 % |
| 25 | Amazon.com Inc | 2 | 188,2 k $ | 0,04 % |
| 26 | Global Payments Inc | 1 | 166,9 k $ | 0,04 % |
| 27 | KB Home | 1 | 161,6 k $ | 0,04 % |
| 28 | MPLX LP | 1 | 157,7 k $ | 0,04 % |
| 29 | Brink's Co/The | 1 | 123,6 k $ | 0,03 % |
| 30 | Oracle Corp | 4 | 116,9 k $ | 0,03 % |
| 31 | Caesars Entertainment Inc | 1 | 101,3 k $ | 0,02 % |
| 32 | Fidelity National Information Services Inc | 1 | 94,2 k $ | 0,02 % |
| 33 | JBS NV | 1 | 90,1 k $ | 0,02 % |
| 34 | Alphabet Inc | 2 | 79 k $ | 0,02 % |
| 35 | Meta Platforms Inc | 2 | 69 k $ | 0,02 % |
| 36 | Synchrony Financial | 1 | 53,4 k $ | 0,01 % |
| 37 | Salesforce Inc | 2 | 50,4 k $ | 0,01 % |
| 38 | United Airlines Holdings Inc | 1 | 34,3 k $ | 0,01 % |
| 39 | EQT Corp | 1 | 27,2 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Technologie 14,8 %
- Finance 6,7 %
- Communication 4,7 %
- Santé 4,7 %
- Consommation cyclique 4,3 %
- Industrie 4,2 %
- Consommation de base 2,4 %
- Énergie 1,5 %
- Services publics 1,3 %
- Matériaux 1,2 %
- Immobilier 0,7 %
- Fonds 0,7 %
- Non attribué 52,7 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 92,3 %
- EUR 2,9 %
- JPY 1,7 %
- GBP 1,2 %
- CHF 0,5 %
- AUD 0,5 %
- SEK 0,3 %
- HKD 0,2 %
- SGD 0,2 %
- NOK 0,1 %
- DKK 0,1 %
- ILS 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 91,8 %
- Japon 1,7 %
- Royaume-Uni 1,2 %
- France 0,8 %
- Allemagne 0,7 %
- Pays-Bas 0,6 %
- Suisse 0,5 %
- Australie 0,5 %
- Espagne 0,3 %
- Suède 0,3 %
- Irlande 0,3 %
- Italie 0,2 %
- Autres pays 1,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 557 | 317,8 M $ | 91,76 % |
| 2 | Japon | 74 | 5,9 M $ | 1,71 % |
| 3 | Royaume-Uni | 28 | 4,1 M $ | 1,18 % |
| 4 | France | 25 | 2,7 M $ | 0,78 % |
| 5 | Allemagne | 21 | 2,4 M $ | 0,71 % |
| 6 | Pays-Bas | 11 | 2 M $ | 0,58 % |
| 7 | Suisse | 11 | 1,8 M $ | 0,51 % |
| 8 | Australie | 19 | 1,7 M $ | 0,50 % |
| 9 | Espagne | 11 | 1,1 M $ | 0,31 % |
| 10 | Suède | 14 | 1 M $ | 0,30 % |
| 11 | Irlande | 4 | 948 k $ | 0,27 % |
| 12 | Italie | 6 | 766,8 k $ | 0,22 % |
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