Composition d'AST Quantitative Modeling Portfolio
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- Actif net
- 449,7 M $ dont 346,3 M $ en actions, soit 77,0 %
- Positions
- 823 dans 25 pays
- Souches
- 49 de 39 sociétés
- 10 premières
- 41,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 501 | Entergy Corp | 400 | 44,9 k $ | 0,01 % |
| 502 | Zoetis Inc | 380 | 44,9 k $ | 0,01 % |
| 503 | Republic Services Inc | 200 | 43,8 k $ | 0,01 % |
| 504 | NXP Semiconductors NV | 220 | 43,3 k $ | 0,01 % |
| 505 | Globus Medical Inc | 500 | 43,1 k $ | 0,01 % |
| 506 | Dell Technologies Inc | 260 | 42,7 k $ | 0,01 % |
| 507 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 170 | 42,5 k $ | 0,01 % |
| 508 | AP Moller - Maersk A/S | 17 | 42,5 k $ | 0,01 % |
| 509 | Future PLC | 10 734 | 42,2 k $ | 0,01 % |
| 510 | Xcel Energy Inc | 530 | 42,1 k $ | 0,01 % |
| 511 | Publicis Groupe SA | 508 | 42 k $ | 0,01 % |
| 512 | Vestas Wind Systems A/S | 1 385 | 41,8 k $ | 0,01 % |
| 513 | Helia Group Ltd | 11 363 | 41,7 k $ | 0,01 % |
| 514 | Occidental Petroleum Corp | 640 | 41,6 k $ | 0,01 % |
| 515 | Advanced Drainage Systems Inc | 300 | 41,1 k $ | 0,01 % |
| 516 | Electronic Arts Inc | 200 | 40,8 k $ | 0,01 % |
| 517 | Murata Manufacturing Co Ltd | 1 800 | 40,4 k $ | 0,01 % |
| 518 | United Rentals Inc | 55 | 40,1 k $ | 0,01 % |
| 519 | ArcelorMittal SA | 771 | 40 k $ | 0,01 % |
| 520 | Carrier Global Corp | 700 | 39,4 k $ | 0,01 % |
| 521 | SMC Corp | 100 | 39,3 k $ | 0,01 % |
| 522 | Becton Dickinson & Co | 250 | 39,3 k $ | 0,01 % |
| 523 | Carvana Co | 125 | 39,3 k $ | 0,01 % |
| 524 | Yum! Brands Inc | 250 | 38,9 k $ | 0,01 % |
| 525 | Obayashi Corp. | 1 600 | 38,8 k $ | 0,01 % |
| 526 | Delta Air Lines Inc | 580 | 38,6 k $ | 0,01 % |
| 527 | National Australia Bank Ltd | 1 314 | 38 k $ | 0,01 % |
| 528 | Mitsubishi Corp | 1 100 | 37,7 k $ | 0,01 % |
| 529 | Toro Co/The | 400 | 37,4 k $ | 0,01 % |
| 530 | PayPal Holdings Inc | 820 | 37,1 k $ | 0,01 % |
| 531 | Atlas Copco AB | 2 338 | 36,5 k $ | 0,01 % |
| 532 | Public Service Enterprise Group Inc | 450 | 36,4 k $ | 0,01 % |
| 533 | Consolidated Edison Inc | 320 | 36,2 k $ | 0,01 % |
| 534 | d'Amico International Shipping SA | 4 125 | 35,9 k $ | 0,01 % |
| 535 | EQT Corp | 560 | 35,6 k $ | 0,01 % |
| 536 | United Therapeutics Corp | 60 | 35,6 k $ | 0,01 % |
| 537 | Unibail-Rodamco-Westfield | 322 | 35,5 k $ | 0,01 % |
| 538 | Bath & Body Works Inc | 1 900 | 35,5 k $ | 0,01 % |
| 539 | Vulcan Materials Co | 130 | 35,4 k $ | 0,01 % |
| 540 | Old Dominion Freight Line Inc | 180 | 35,2 k $ | 0,01 % |
| 541 | Hartford Insurance Group Inc/The | 260 | 35,2 k $ | 0,01 % |
| 542 | Coca-Cola HBC AG | 616 | 34,7 k $ | 0,01 % |
| 543 | Sirius XM Holdings Inc | 1 500 | 34,6 k $ | 0,01 % |
| 544 | Datadog Inc | 290 | 34,2 k $ | 0,01 % |
| 545 | ING Groep NV | 1 317 | 34,2 k $ | 0,01 % |
| 546 | Nasdaq Inc | 400 | 34 k $ | 0,01 % |
| 547 | Lamb Weston Holdings Inc | 800 | 33,8 k $ | 0,01 % |
| 548 | Sumitomo Corp | 900 | 33,7 k $ | 0,01 % |
| 549 | ResMed Inc | 150 | 33,7 k $ | 0,01 % |
| 550 | WEC Energy Group Inc | 290 | 33,6 k $ | 0,01 % |
| 551 | Ameriprise Financial Inc | 75 | 33,3 k $ | 0,01 % |
| 552 | Coinbase Global Inc | 190 | 33,2 k $ | 0,01 % |
| 553 | Takeda Pharmaceutical Co Ltd | 900 | 33,1 k $ | 0,01 % |
| 554 | Telia Company AB | 6 450 | 33 k $ | 0,01 % |
| 555 | DR Horton Inc | 240 | 32,9 k $ | 0,01 % |
| 556 | Garmin Ltd | 140 | 32,5 k $ | 0,01 % |
| 557 | Brambles Ltd | 2 066 | 32,4 k $ | 0,01 % |
| 558 | Martin Marietta Materials Inc | 55 | 32,4 k $ | 0,01 % |
| 559 | Crown Castle Inc | 390 | 31,7 k $ | 0,01 % |
| 560 | Arch Capital Group Ltd | 330 | 31,7 k $ | 0,01 % |
| 561 | State Street Corp | 250 | 31,6 k $ | 0,01 % |
| 562 | Kansai Electric Power Co Inc/The | 1 900 | 31,6 k $ | 0,01 % |
| 563 | Archer-Daniels-Midland Co | 430 | 31,3 k $ | 0,01 % |
| 564 | Hershey Co/The | 150 | 31,2 k $ | 0,01 % |
| 565 | M&T Bank Corp | 150 | 31 k $ | 0,01 % |
| 566 | Cboe Global Markets Inc | 110 | 30,9 k $ | 0,01 % |
| 567 | Pandora A/S | 432 | 30,9 k $ | 0,01 % |
| 568 | Avnet Inc | 500 | 30,8 k $ | 0,01 % |
| 569 | Ameren Corp | 280 | 30,8 k $ | 0,01 % |
| 570 | Unilever PLC | 560 | 30,7 k $ | 0,01 % |
| 571 | Nice Ltd | 277 | 30,6 k $ | 0,01 % |
| 572 | Elbit Systems Ltd | 36 | 30,4 k $ | 0,01 % |
| 573 | Qantas Airways Ltd | 5 121 | 30,1 k $ | 0,01 % |
| 574 | Kenvue Inc | 1 720 | 29,7 k $ | 0,01 % |
| 575 | Block Inc | 490 | 29,5 k $ | 0,01 % |
| 576 | Eiffage SA | 192 | 29,4 k $ | 0,01 % |
| 577 | Halliburton Co | 750 | 29,2 k $ | 0,01 % |
| 578 | GE HealthCare Technologies Inc | 410 | 29,2 k $ | 0,01 % |
| 579 | Dover Corp | 140 | 29,2 k $ | 0,01 % |
| 580 | Thales SA | 99 | 29 k $ | 0,01 % |
| 581 | IQVIA Holdings Inc | 170 | 29 k $ | 0,01 % |
| 582 | Kimberly-Clark Corp | 300 | 28,9 k $ | 0,01 % |
| 583 | Agilent Technologies Inc | 250 | 28,5 k $ | 0,01 % |
| 584 | Huntington Bancshares Inc/OH | 1 820 | 28,5 k $ | 0,01 % |
| 585 | Hewlett Packard Enterprise Co | 1 190 | 28,3 k $ | 0,01 % |
| 586 | Unipol Assicurazioni SpA | 1 215 | 28,2 k $ | 0,01 % |
| 587 | Tokyu Construction Co Ltd | 3 100 | 27,9 k $ | 0,01 % |
| 588 | Atmos Energy Corp | 150 | 27,7 k $ | 0,01 % |
| 589 | Willis Towers Watson PLC | 95 | 27,6 k $ | 0,01 % |
| 590 | Axon Enterprise Inc | 65 | 27,6 k $ | 0,01 % |
| 591 | Extra Space Storage Inc | 210 | 27,5 k $ | 0,01 % |
| 592 | PHC Holdings Corp | 3 900 | 27,3 k $ | 0,01 % |
| 593 | Suncorp Group Ltd | 2 430 | 27,3 k $ | 0,01 % |
| 594 | Otis Worldwide Corp | 350 | 27 k $ | 0,01 % |
| 595 | Interactive Brokers Group Inc | 400 | 26,8 k $ | 0,01 % |
| 596 | Paychex Inc | 290 | 26,7 k $ | 0,01 % |
| 597 | Carnival Corp | 1 030 | 26,7 k $ | 0,01 % |
| 598 | Dow Inc | 640 | 26,7 k $ | 0,01 % |
| 599 | AcadeMedia AB | 2 508 | 26,6 k $ | 0,01 % |
| 600 | JX Advanced Metals Corp. | 1 200 | 26,6 k $ | 0,01 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 49 souches de 39 sociétés. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
| Rang | Société | Souches | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bank of America Corp | 2 | 1,4 M $ | 0,32 % |
| 2 | Morgan Stanley | 2 | 1,1 M $ | 0,24 % |
| 3 | Var Energi ASA | 1 | 903,9 k $ | 0,20 % |
| 4 | Citigroup Inc | 1 | 827,8 k $ | 0,18 % |
| 5 | JPMorgan Chase & Co | 1 | 745,3 k $ | 0,17 % |
| 6 | Boeing Co/The | 1 | 691,7 k $ | 0,15 % |
| 7 | ONEOK Inc | 1 | 649,8 k $ | 0,14 % |
| 8 | Aker BP ASA | 1 | 615,6 k $ | 0,14 % |
| 9 | Kinross Gold Corp | 1 | 596 k $ | 0,13 % |
| 10 | Western Midstream Partners LP | 1 | 549 k $ | 0,12 % |
| 11 | Targa Resources Corp | 1 | 507,1 k $ | 0,11 % |
| 12 | Diamondback Energy Inc | 1 | 501,9 k $ | 0,11 % |
| 13 | Smithfield Foods Inc | 1 | 457,4 k $ | 0,10 % |
| 14 | Banco Santander SA | 1 | 403,4 k $ | 0,09 % |
| 15 | Societe Generale SA | 1 | 377,4 k $ | 0,08 % |
| 16 | Goldman Sachs Group Inc/The | 1 | 345,7 k $ | 0,08 % |
| 17 | Lamb Weston Holdings Inc | 2 | 312,8 k $ | 0,07 % |
| 18 | Energy Transfer LP | 1 | 305,2 k $ | 0,07 % |
| 19 | AT&T Inc | 1 | 298,5 k $ | 0,07 % |
| 20 | Wells Fargo & Co | 1 | 274,1 k $ | 0,06 % |
| 21 | Ecopetrol SA | 1 | 250,2 k $ | 0,06 % |
| 22 | VICI Properties Inc | 1 | 241,4 k $ | 0,05 % |
| 23 | NRG Energy Inc | 1 | 207,8 k $ | 0,05 % |
| 24 | Viatris Inc | 1 | 206,2 k $ | 0,05 % |
| 25 | Amazon.com Inc | 2 | 188,2 k $ | 0,04 % |
| 26 | Global Payments Inc | 1 | 166,9 k $ | 0,04 % |
| 27 | KB Home | 1 | 161,6 k $ | 0,04 % |
| 28 | MPLX LP | 1 | 157,7 k $ | 0,04 % |
| 29 | Brink's Co/The | 1 | 123,6 k $ | 0,03 % |
| 30 | Oracle Corp | 4 | 116,9 k $ | 0,03 % |
| 31 | Caesars Entertainment Inc | 1 | 101,3 k $ | 0,02 % |
| 32 | Fidelity National Information Services Inc | 1 | 94,2 k $ | 0,02 % |
| 33 | JBS NV | 1 | 90,1 k $ | 0,02 % |
| 34 | Alphabet Inc | 2 | 79 k $ | 0,02 % |
| 35 | Meta Platforms Inc | 2 | 69 k $ | 0,02 % |
| 36 | Synchrony Financial | 1 | 53,4 k $ | 0,01 % |
| 37 | Salesforce Inc | 2 | 50,4 k $ | 0,01 % |
| 38 | United Airlines Holdings Inc | 1 | 34,3 k $ | 0,01 % |
| 39 | EQT Corp | 1 | 27,2 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Technologie 14,8 %
- Finance 6,7 %
- Communication 4,7 %
- Santé 4,7 %
- Consommation cyclique 4,3 %
- Industrie 4,2 %
- Consommation de base 2,4 %
- Énergie 1,5 %
- Services publics 1,3 %
- Matériaux 1,2 %
- Immobilier 0,7 %
- Fonds 0,7 %
- Non attribué 52,7 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 92,3 %
- EUR 2,9 %
- JPY 1,7 %
- GBP 1,2 %
- CHF 0,5 %
- AUD 0,5 %
- SEK 0,3 %
- HKD 0,2 %
- SGD 0,2 %
- NOK 0,1 %
- DKK 0,1 %
- ILS 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 91,8 %
- Japon 1,7 %
- Royaume-Uni 1,2 %
- France 0,8 %
- Allemagne 0,7 %
- Pays-Bas 0,6 %
- Suisse 0,5 %
- Australie 0,5 %
- Espagne 0,3 %
- Suède 0,3 %
- Irlande 0,3 %
- Italie 0,2 %
- Autres pays 1,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 557 | 317,8 M $ | 91,76 % |
| 2 | Japon | 74 | 5,9 M $ | 1,71 % |
| 3 | Royaume-Uni | 28 | 4,1 M $ | 1,18 % |
| 4 | France | 25 | 2,7 M $ | 0,78 % |
| 5 | Allemagne | 21 | 2,4 M $ | 0,71 % |
| 6 | Pays-Bas | 11 | 2 M $ | 0,58 % |
| 7 | Suisse | 11 | 1,8 M $ | 0,51 % |
| 8 | Australie | 19 | 1,7 M $ | 0,50 % |
| 9 | Espagne | 11 | 1,1 M $ | 0,31 % |
| 10 | Suède | 14 | 1 M $ | 0,30 % |
| 11 | Irlande | 4 | 948 k $ | 0,27 % |
| 12 | Italie | 6 | 766,8 k $ | 0,22 % |
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