Zusammensetzung von AST Quantitative Modeling Portfolio
Advanced Series Trust · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 449,7 Mio. $ davon 346,3 Mio. $ in Aktien, 77,0 %
- Positionen
- 823 in 25 Ländern
- Anleihen
- 49 von 39 Gesellschaften
- Zehn größte
- 41,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 501 | Entergy Corp | 400 | 44.944 $ | 0,01 % |
| 502 | Zoetis Inc | 380 | 44.919,8 $ | 0,01 % |
| 503 | Republic Services Inc | 200 | 43.804 $ | 0,01 % |
| 504 | NXP Semiconductors NV | 220 | 43.309,2 $ | 0,01 % |
| 505 | Globus Medical Inc | 500 | 43.080 $ | 0,01 % |
| 506 | Dell Technologies Inc | 260 | 42.673,8 $ | 0,01 % |
| 507 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 170 | 42.484,7 $ | 0,01 % |
| 508 | AP Moller - Maersk A/S | 17 | 42.464 $ | 0,01 % |
| 509 | Future PLC | 10.734 | 42.167,9 $ | 0,01 % |
| 510 | Xcel Energy Inc | 530 | 42.103,2 $ | 0,01 % |
| 511 | Publicis Groupe SA | 508 | 42.046,9 $ | 0,01 % |
| 512 | Vestas Wind Systems A/S | 1.385 | 41.786,8 $ | 0,01 % |
| 513 | Helia Group Ltd | 11.363 | 41.675,3 $ | 0,01 % |
| 514 | Occidental Petroleum Corp | 640 | 41.600 $ | 0,01 % |
| 515 | Advanced Drainage Systems Inc | 300 | 41.139 $ | 0,01 % |
| 516 | Electronic Arts Inc | 200 | 40.774 $ | 0,01 % |
| 517 | Murata Manufacturing Co Ltd | 1.800 | 40.387 $ | 0,01 % |
| 518 | United Rentals Inc | 55 | 40.070,8 $ | 0,01 % |
| 519 | ArcelorMittal SA | 771 | 39.985,2 $ | 0,01 % |
| 520 | Carrier Global Corp | 700 | 39.417 $ | 0,01 % |
| 521 | SMC Corp | 100 | 39.329,8 $ | 0,01 % |
| 522 | Becton Dickinson & Co | 250 | 39.307,5 $ | 0,01 % |
| 523 | Carvana Co | 125 | 39.297,5 $ | 0,01 % |
| 524 | Yum! Brands Inc | 250 | 38.870 $ | 0,01 % |
| 525 | Obayashi Corp. | 1.600 | 38.752,8 $ | 0,01 % |
| 526 | Delta Air Lines Inc | 580 | 38.558,4 $ | 0,01 % |
| 527 | National Australia Bank Ltd | 1.314 | 38.008,3 $ | 0,01 % |
| 528 | Mitsubishi Corp | 1.100 | 37.736,6 $ | 0,01 % |
| 529 | Toro Co/The | 400 | 37.376 $ | 0,01 % |
| 530 | PayPal Holdings Inc | 820 | 37.088,6 $ | 0,01 % |
| 531 | Atlas Copco AB | 2.338 | 36.548,2 $ | 0,01 % |
| 532 | Public Service Enterprise Group Inc | 450 | 36.427,5 $ | 0,01 % |
| 533 | Consolidated Edison Inc | 320 | 36.217,6 $ | 0,01 % |
| 534 | d'Amico International Shipping SA | 4.125 | 35.948,5 $ | 0,01 % |
| 535 | EQT Corp | 560 | 35.638,4 $ | 0,01 % |
| 536 | United Therapeutics Corp | 60 | 35.578,8 $ | 0,01 % |
| 537 | Unibail-Rodamco-Westfield | 322 | 35.524,8 $ | 0,01 % |
| 538 | Bath & Body Works Inc | 1.900 | 35.473 $ | 0,01 % |
| 539 | Vulcan Materials Co | 130 | 35.399 $ | 0,01 % |
| 540 | Old Dominion Freight Line Inc | 180 | 35.172 $ | 0,01 % |
| 541 | Hartford Insurance Group Inc/The | 260 | 35.159,8 $ | 0,01 % |
| 542 | Coca-Cola HBC AG | 616 | 34.698,8 $ | 0,01 % |
| 543 | Sirius XM Holdings Inc | 1.500 | 34.620 $ | 0,01 % |
| 544 | Datadog Inc | 290 | 34.234,5 $ | 0,01 % |
| 545 | ING Groep NV | 1.317 | 34.185 $ | 0,01 % |
| 546 | Nasdaq Inc | 400 | 33.956 $ | 0,01 % |
| 547 | Lamb Weston Holdings Inc | 800 | 33.808 $ | 0,01 % |
| 548 | Sumitomo Corp | 900 | 33.677,2 $ | 0,01 % |
| 549 | ResMed Inc | 150 | 33.672 $ | 0,01 % |
| 550 | WEC Energy Group Inc | 290 | 33.573,3 $ | 0,01 % |
| 551 | Ameriprise Financial Inc | 75 | 33.330 $ | 0,01 % |
| 552 | Coinbase Global Inc | 190 | 33.175,9 $ | 0,01 % |
| 553 | Takeda Pharmaceutical Co Ltd | 900 | 33.145,1 $ | 0,01 % |
| 554 | Telia Company AB | 6.450 | 33.045,1 $ | 0,01 % |
| 555 | DR Horton Inc | 240 | 32.932,8 $ | 0,01 % |
| 556 | Garmin Ltd | 140 | 32.481,4 $ | 0,01 % |
| 557 | Brambles Ltd | 2.066 | 32.424,4 $ | 0,01 % |
| 558 | Martin Marietta Materials Inc | 55 | 32.377,4 $ | 0,01 % |
| 559 | Crown Castle Inc | 390 | 31.710,9 $ | 0,01 % |
| 560 | Arch Capital Group Ltd | 330 | 31.676,7 $ | 0,01 % |
| 561 | State Street Corp | 250 | 31.640 $ | 0,01 % |
| 562 | Kansai Electric Power Co Inc/The | 1.900 | 31.589,5 $ | 0,01 % |
| 563 | Archer-Daniels-Midland Co | 430 | 31.256,7 $ | 0,01 % |
| 564 | Hershey Co/The | 150 | 31.183,5 $ | 0,01 % |
| 565 | M&T Bank Corp | 150 | 31.008 $ | 0,01 % |
| 566 | Cboe Global Markets Inc | 110 | 30.917,7 $ | 0,01 % |
| 567 | Pandora A/S | 432 | 30.876,7 $ | 0,01 % |
| 568 | Avnet Inc | 500 | 30.810 $ | 0,01 % |
| 569 | Ameren Corp | 280 | 30.777,6 $ | 0,01 % |
| 570 | Unilever PLC | 560 | 30.743,7 $ | 0,01 % |
| 571 | Nice Ltd | 277 | 30.583,2 $ | 0,01 % |
| 572 | Elbit Systems Ltd | 36 | 30.352 $ | 0,01 % |
| 573 | Qantas Airways Ltd | 5.121 | 30.082 $ | 0,01 % |
| 574 | Kenvue Inc | 1.720 | 29.652,8 $ | 0,01 % |
| 575 | Block Inc | 490 | 29.488,2 $ | 0,01 % |
| 576 | Eiffage SA | 192 | 29.446,6 $ | 0,01 % |
| 577 | Halliburton Co | 750 | 29.242,5 $ | 0,01 % |
| 578 | GE HealthCare Technologies Inc | 410 | 29.183,8 $ | 0,01 % |
| 579 | Dover Corp | 140 | 29.183 $ | 0,01 % |
| 580 | Thales SA | 99 | 29.031,3 $ | 0,01 % |
| 581 | IQVIA Holdings Inc | 170 | 28.991,8 $ | 0,01 % |
| 582 | Kimberly-Clark Corp | 300 | 28.941 $ | 0,01 % |
| 583 | Agilent Technologies Inc | 250 | 28.495 $ | 0,01 % |
| 584 | Huntington Bancshares Inc/OH | 1.820 | 28.483 $ | 0,01 % |
| 585 | Hewlett Packard Enterprise Co | 1.190 | 28.333,9 $ | 0,01 % |
| 586 | Unipol Assicurazioni SpA | 1.215 | 28.224,7 $ | 0,01 % |
| 587 | Tokyu Construction Co Ltd | 3.100 | 27.897,4 $ | 0,01 % |
| 588 | Atmos Energy Corp | 150 | 27.708 $ | 0,01 % |
| 589 | Willis Towers Watson PLC | 95 | 27.616,5 $ | 0,01 % |
| 590 | Axon Enterprise Inc | 65 | 27.604,9 $ | 0,01 % |
| 591 | Extra Space Storage Inc | 210 | 27.537,3 $ | 0,01 % |
| 592 | PHC Holdings Corp | 3.900 | 27.310,2 $ | 0,01 % |
| 593 | Suncorp Group Ltd | 2.430 | 27.271,1 $ | 0,01 % |
| 594 | Otis Worldwide Corp | 350 | 26.978 $ | 0,01 % |
| 595 | Interactive Brokers Group Inc | 400 | 26.828 $ | 0,01 % |
| 596 | Paychex Inc | 290 | 26.714,8 $ | 0,01 % |
| 597 | Carnival Corp | 1.030 | 26.656,4 $ | 0,01 % |
| 598 | Dow Inc | 640 | 26.656 $ | 0,01 % |
| 599 | AcadeMedia AB | 2.508 | 26.649,4 $ | 0,01 % |
| 600 | JX Advanced Metals Corp. | 1.200 | 26.596,6 $ | 0,01 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 49 Anleihen von 39 Gesellschaften. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bank of America Corp | 2 | 1,4 Mio. $ | 0,32 % |
| 2 | Morgan Stanley | 2 | 1,1 Mio. $ | 0,24 % |
| 3 | Var Energi ASA | 1 | 903.889,6 $ | 0,20 % |
| 4 | Citigroup Inc | 1 | 827.753,8 $ | 0,18 % |
| 5 | JPMorgan Chase & Co | 1 | 745.315,1 $ | 0,17 % |
| 6 | Boeing Co/The | 1 | 691.702,6 $ | 0,15 % |
| 7 | ONEOK Inc | 1 | 649.754,5 $ | 0,14 % |
| 8 | Aker BP ASA | 1 | 615.595,7 $ | 0,14 % |
| 9 | Kinross Gold Corp | 1 | 596.006,1 $ | 0,13 % |
| 10 | Western Midstream Partners LP | 1 | 549.008,5 $ | 0,12 % |
| 11 | Targa Resources Corp | 1 | 507.129,3 $ | 0,11 % |
| 12 | Diamondback Energy Inc | 1 | 501.852 $ | 0,11 % |
| 13 | Smithfield Foods Inc | 1 | 457.361,1 $ | 0,10 % |
| 14 | Banco Santander SA | 1 | 403.377,8 $ | 0,09 % |
| 15 | Societe Generale SA | 1 | 377.440,1 $ | 0,08 % |
| 16 | Goldman Sachs Group Inc/The | 1 | 345.701,8 $ | 0,08 % |
| 17 | Lamb Weston Holdings Inc | 2 | 312.844,6 $ | 0,07 % |
| 18 | Energy Transfer LP | 1 | 305.245,2 $ | 0,07 % |
| 19 | AT&T Inc | 1 | 298.471,5 $ | 0,07 % |
| 20 | Wells Fargo & Co | 1 | 274.057,3 $ | 0,06 % |
| 21 | Ecopetrol SA | 1 | 250.150 $ | 0,06 % |
| 22 | VICI Properties Inc | 1 | 241.408,3 $ | 0,05 % |
| 23 | NRG Energy Inc | 1 | 207.795,7 $ | 0,05 % |
| 24 | Viatris Inc | 1 | 206.247,2 $ | 0,05 % |
| 25 | Amazon.com Inc | 2 | 188.201,4 $ | 0,04 % |
| 26 | Global Payments Inc | 1 | 166.866 $ | 0,04 % |
| 27 | KB Home | 1 | 161.575,1 $ | 0,04 % |
| 28 | MPLX LP | 1 | 157.741,9 $ | 0,04 % |
| 29 | Brink's Co/The | 1 | 123.573,8 $ | 0,03 % |
| 30 | Oracle Corp | 4 | 116.884,6 $ | 0,03 % |
| 31 | Caesars Entertainment Inc | 1 | 101.304,4 $ | 0,02 % |
| 32 | Fidelity National Information Services Inc | 1 | 94.222,1 $ | 0,02 % |
| 33 | JBS NV | 1 | 90.146 $ | 0,02 % |
| 34 | Alphabet Inc | 2 | 79.042,5 $ | 0,02 % |
| 35 | Meta Platforms Inc | 2 | 68.964,9 $ | 0,02 % |
| 36 | Synchrony Financial | 1 | 53.399,6 $ | 0,01 % |
| 37 | Salesforce Inc | 2 | 50.379,6 $ | 0,01 % |
| 38 | United Airlines Holdings Inc | 1 | 34.341,8 $ | 0,01 % |
| 39 | EQT Corp | 1 | 27.218,1 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 14,8 %
- Finanzen 6,7 %
- Kommunikation 4,7 %
- Gesundheit 4,7 %
- Zyklischer Konsum 4,3 %
- Industrie 4,2 %
- Basiskonsum 2,4 %
- Energie 1,5 %
- Versorger 1,3 %
- Rohstoffe 1,2 %
- Immobilien 0,7 %
- Fonds 0,7 %
- Nicht zugeordnet 52,7 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 92,3 %
- EUR 2,9 %
- JPY 1,7 %
- GBP 1,2 %
- CHF 0,5 %
- AUD 0,5 %
- SEK 0,3 %
- HKD 0,2 %
- SGD 0,2 %
- NOK 0,1 %
- DKK 0,1 %
- ILS 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 91,8 %
- Japan 1,7 %
- Vereinigtes Königreich 1,2 %
- Frankreich 0,8 %
- Deutschland 0,7 %
- Niederlande 0,6 %
- Schweiz 0,5 %
- Australien 0,5 %
- Spanien 0,3 %
- Schweden 0,3 %
- Irland 0,3 %
- Italien 0,2 %
- Weitere Länder 1,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 557 | 317,8 Mio. $ | 91,76 % |
| 2 | Japan | 74 | 5,9 Mio. $ | 1,71 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 28 | 4,1 Mio. $ | 1,18 % |
| 4 | Frankreich | 25 | 2,7 Mio. $ | 0,78 % |
| 5 | Deutschland | 21 | 2,4 Mio. $ | 0,71 % |
| 6 | Niederlande | 11 | 2 Mio. $ | 0,58 % |
| 7 | Schweiz | 11 | 1,8 Mio. $ | 0,51 % |
| 8 | Australien | 19 | 1,7 Mio. $ | 0,50 % |
| 9 | Spanien | 11 | 1,1 Mio. $ | 0,31 % |
| 10 | Schweden | 14 | 1 Mio. $ | 0,30 % |
| 11 | Irland | 4 | 947.963,3 $ | 0,27 % |
| 12 | Italien | 6 | 766.775,3 $ | 0,22 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von AST Quantitative Modeling Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000031888