Portfolio von AST Quantitative Modeling Portfolio
Advanced Series Trust ·823 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 449,7 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 54 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 14,7 %
- Finanzen 7,2 %
- Kommunikation 4,7 %
- Gesundheit 4,6 %
- Zyklischer Konsum 4,3 %
- Industrie 4,2 %
- Basiskonsum 2,3 %
- Energie 1,5 %
- Rohstoffe 1,3 %
- Versorger 1,3 %
- Immobilien 0,7 %
- Fonds 0,3 %
- Nicht zugeordnet 52,7 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 92,3 %
- EUR 2,9 %
- JPY 1,7 %
- GBP 1,2 %
- CHF 0,5 %
- AUD 0,5 %
- SEK 0,3 %
- HKD 0,2 %
- SGD 0,2 %
- NOK 0,1 %
- DKK 0,1 %
- ILS 0,1 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 91,8 %
- JP 1,7 %
- GB 1,2 %
- FR 0,8 %
- DE 0,7 %
- NL 0,6 %
- CH 0,5 %
- AU 0,5 %
- ES 0,3 %
- SE 0,3 %
- IE 0,3 %
- IT 0,2 %
- Weitere Länder 1,2 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 557 | 317,8 Mio. $ | 91,76 % |
| 2 | JP | 74 | 5,9 Mio. $ | 1,71 % |
| 3 | GB | 28 | 4,1 Mio. $ | 1,18 % |
| 4 | FR | 25 | 2,7 Mio. $ | 0,78 % |
| 5 | DE | 21 | 2,4 Mio. $ | 0,71 % |
| 6 | NL | 11 | 2 Mio. $ | 0,58 % |
| 7 | CH | 11 | 1,8 Mio. $ | 0,51 % |
| 8 | AU | 19 | 1,7 Mio. $ | 0,50 % |
| 9 | ES | 11 | 1,1 Mio. $ | 0,31 % |
| 10 | SE | 14 | 1 Mio. $ | 0,30 % |
| 11 | IE | 4 | 947.963,3 $ | 0,27 % |
| 12 | IT | 6 | 766.775,3 $ | 0,22 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 601 | Verisk Analytics Inc | 140 | 26.565 $ | 0,01 % |
| 602 | Copart Inc | 800 | 26.560 $ | 0,01 % |
| 603 | Tesco PLC | 4.203 | 26.416 $ | 0,01 % |
| 604 | Computershare Ltd | 1.327 | 26.171,7 $ | 0,01 % |
| 605 | Recruit Holdings Co Ltd | 600 | 26.142 $ | 0,01 % |
| 606 | EMCOR Group Inc | 35 | 25.840,9 $ | 0,01 % |
| 607 | Ingersoll Rand Inc | 320 | 25.638,4 $ | 0,01 % |
| 608 | PPL Corp | 660 | 25.212 $ | 0,01 % |
| 609 | Steel Dynamics Inc | 140 | 25.200 $ | 0,01 % |
| 610 | Cincinnati Financial Corp | 160 | 25.176 $ | 0,01 % |
| 611 | Daiwa House Industry Co Ltd | 800 | 25.098,4 $ | 0,01 % |
| 612 | CenterPoint Energy Inc | 580 | 25.032,8 $ | 0,01 % |
| 613 | Edison International | 340 | 24.881,2 $ | 0,01 % |
| 614 | Jeronimo Martins SGPS SA | 1.040 | 24.867,8 $ | 0,01 % |
| 615 | Genmab A/S | 92 | 24.777,6 $ | 0,01 % |
| 616 | Fair Isaac Corp | 23 | 24.553,4 $ | 0,01 % |
| 617 | Woodside Energy Group Ltd | 1.025 | 24.331 $ | 0,01 % |
| 618 | Qnity Electronics Inc | 210 | 24.229,8 $ | 0,01 % |
| 619 | Teledyne Technologies Inc | 40 | 24.200,4 $ | 0,01 % |
| 620 | Mettler-Toledo International Inc | 19 | 23.962,8 $ | 0,01 % |
| 621 | Jabil Inc | 90 | 23.906,7 $ | 0,01 % |
| 622 | Coterra Energy Inc | 680 | 23.895,2 $ | 0,01 % |
| 623 | Waters Corp | 80 | 23.824 $ | 0,01 % |
| 624 | Williams-Sonoma Inc | 130 | 23.702,9 $ | 0,01 % |
| 625 | Darden Restaurants Inc | 120 | 23.524,8 $ | 0,01 % |
| 626 | Equifax Inc | 130 | 23.409,1 $ | 0,01 % |
| 627 | Workday Inc | 180 | 23.385,6 $ | 0,01 % |
| 628 | Expand Energy Corp | 210 | 23.053,8 $ | 0,01 % |
| 629 | Live Nation Entertainment Inc | 150 | 22.876,5 $ | 0,01 % |
| 630 | Renesas Electronics Corp | 1.600 | 22.875,6 $ | 0,01 % |
| 631 | AvalonBay Communities, Inc. | 140 | 22.869 $ | 0,01 % |
| 632 | Eversource Energy | 330 | 22.862,4 $ | 0,01 % |
| 633 | Japan Post Bank Co Ltd | 1.400 | 22.834,3 $ | 0,01 % |
| 634 | Texas Pacific Land Corp | 47 | 22.304,3 $ | 0,01 % |
| 635 | Hulic Co Ltd | 1.900 | 22.147,5 $ | 0,00 % |
| 636 | Hubbell Inc | 45 | 22.083,3 $ | 0,00 % |
| 637 | Chugai Pharmaceutical Co Ltd | 400 | 22.059,4 $ | 0,00 % |
| 638 | Ares Management Corp | 200 | 21.820 $ | 0,00 % |
| 639 | American Water Works Co Inc | 160 | 21.774,4 $ | 0,00 % |
| 640 | ON Semiconductor Corp | 350 | 21.672 $ | 0,00 % |
| 641 | NetApp Inc | 210 | 21.501,9 $ | 0,00 % |
| 642 | Dexcom Inc | 340 | 21.352 $ | 0,00 % |
| 643 | Labcorp Holdings Inc | 80 | 21.344,8 $ | 0,00 % |
| 644 | Tractor Supply Co | 470 | 21.291 $ | 0,00 % |
| 645 | Constellation Brands Inc | 140 | 21.000 $ | 0,00 % |
| 646 | BE Semiconductor Industries NV | 98 | 20.991 $ | 0,00 % |
| 647 | Humana Inc | 120 | 20.806,8 $ | 0,00 % |
| 648 | Sonae SGPS SA | 9.360 | 20.789,1 $ | 0,00 % |
| 649 | Charter Communications, Inc. | 95 | 20.508,6 $ | 0,00 % |
| 650 | Regions Financial Corp | 780 | 20.373,6 $ | 0,00 % |
| 651 | PPG Industries Inc | 190 | 20.307,2 $ | 0,00 % |
| 652 | Airbus SE | 107 | 20.230,8 $ | 0,00 % |
| 653 | NiSource Inc | 430 | 20.063,8 $ | 0,00 % |
| 654 | Expeditors International of Washington Inc | 140 | 20.052,2 $ | 0,00 % |
| 655 | CH Robinson Worldwide Inc | 120 | 19.928,4 $ | 0,00 % |
| 656 | VeriSign Inc | 80 | 19.868,8 $ | 0,00 % |
| 657 | NVR Inc | 3 | 19.769,5 $ | 0,00 % |
| 658 | Makita Corp | 600 | 19.719,8 $ | 0,00 % |
| 659 | Quest Diagnostics Inc | 100 | 19.598 $ | 0,00 % |
| 660 | Church & Dwight Co Inc | 210 | 19.597,2 $ | 0,00 % |
| 661 | Broadridge Financial Solutions Inc | 120 | 19.497,6 $ | 0,00 % |
| 662 | Veralto Corp | 220 | 19.452,4 $ | 0,00 % |
| 663 | Mabuchi Motor Co Ltd | 1.900 | 19.141,3 $ | 0,00 % |
| 664 | Packaging Corp of America | 90 | 19.099,8 $ | 0,00 % |
| 665 | Teleperformance SE | 324 | 19.039,2 $ | 0,00 % |
| 666 | Corpay Inc | 65 | 18.914,4 $ | 0,00 % |
| 667 | Evergy Inc | 230 | 18.841,6 $ | 0,00 % |
| 668 | PulteGroup Inc | 160 | 18.817,6 $ | 0,00 % |
| 669 | Leidos Holdings Inc | 120 | 18.662,4 $ | 0,00 % |
| 670 | W R Berkley Corp | 280 | 18.558,4 $ | 0,00 % |
| 671 | Brown & Brown Inc | 280 | 18.258,8 $ | 0,00 % |
| 672 | CF Industries Holdings Inc | 140 | 18.177,6 $ | 0,00 % |
| 673 | Zimmer Biomet Holdings Inc | 200 | 18.084 $ | 0,00 % |
| 674 | Albemarle Corp | 100 | 17.953 $ | 0,00 % |
| 675 | Bunge Global SA | 140 | 17.808 $ | 0,00 % |
| 676 | First Solar Inc | 90 | 17.753,4 $ | 0,00 % |
| 677 | LyondellBasell Industries NV | 220 | 17.723,2 $ | 0,00 % |
| 678 | Lululemon Athletica Inc | 115 | 17.606,5 $ | 0,00 % |
| 679 | NOS SGPS SA | 2.774 | 17.538,6 $ | 0,00 % |
| 680 | JD Sports Fashion PLC | 18.196 | 17.258,2 $ | 0,00 % |
| 681 | Akamai Technologies Inc | 150 | 17.227,5 $ | 0,00 % |
| 682 | Principal Financial Group Inc | 190 | 17.120,9 $ | 0,00 % |
| 683 | PTC Inc | 120 | 17.098,8 $ | 0,00 % |
| 684 | Kraft Heinz Co/The | 760 | 17.092,4 $ | 0,00 % |
| 685 | Loews Corp | 160 | 17.078,4 $ | 0,00 % |
| 686 | JB Hunt Transport Services Inc | 80 | 16.952 $ | 0,00 % |
| 687 | Codan Ltd | 768 | 16.903,6 $ | 0,00 % |
| 688 | KeyCorp | 840 | 16.842 $ | 0,00 % |
| 689 | International Paper Co | 470 | 16.779 $ | 0,00 % |
| 690 | International Flavors & Fragrances Inc | 230 | 16.686,5 $ | 0,00 % |
| 691 | Southwest Airlines Co | 440 | 16.530,8 $ | 0,00 % |
| 692 | Alliant Energy Corp | 230 | 16.504,8 $ | 0,00 % |
| 693 | Snap-on Inc | 45 | 16.344,9 $ | 0,00 % |
| 694 | Amcor PLC | 410 | 16.297,5 $ | 0,00 % |
| 695 | TKO Group Holdings Inc | 80 | 16.132 $ | 0,00 % |
| 696 | Rollins Inc | 300 | 16.023 $ | 0,00 % |
| 697 | Tyson Foods Inc | 250 | 16.017,5 $ | 0,00 % |
| 698 | Weyerhaeuser Co | 650 | 15.879,5 $ | 0,00 % |
| 699 | Estee Lauder Cos Inc/The | 220 | 15.789,4 $ | 0,00 % |
| 700 | Textron Inc | 180 | 15.760,8 $ | 0,00 % |