Zusammensetzung von AST Quantitative Modeling Portfolio
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- Nettovermögen
- 449,7 Mio. $ davon 346,3 Mio. $ in Aktien, 77,0 %
- Positionen
- 823 in 25 Ländern
- Anleihen
- 49 von 39 Gesellschaften
- Zehn größte
- 41,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 601 | Verisk Analytics Inc | 140 | 26.565 $ | 0,01 % |
| 602 | Copart Inc | 800 | 26.560 $ | 0,01 % |
| 603 | Tesco PLC | 4.203 | 26.416 $ | 0,01 % |
| 604 | Computershare Ltd | 1.327 | 26.171,7 $ | 0,01 % |
| 605 | Recruit Holdings Co Ltd | 600 | 26.142 $ | 0,01 % |
| 606 | EMCOR Group Inc | 35 | 25.840,9 $ | 0,01 % |
| 607 | Ingersoll Rand Inc | 320 | 25.638,4 $ | 0,01 % |
| 608 | PPL Corp | 660 | 25.212 $ | 0,01 % |
| 609 | Steel Dynamics Inc | 140 | 25.200 $ | 0,01 % |
| 610 | Cincinnati Financial Corp | 160 | 25.176 $ | 0,01 % |
| 611 | Daiwa House Industry Co Ltd | 800 | 25.098,4 $ | 0,01 % |
| 612 | CenterPoint Energy Inc | 580 | 25.032,8 $ | 0,01 % |
| 613 | Edison International | 340 | 24.881,2 $ | 0,01 % |
| 614 | Jeronimo Martins SGPS SA | 1.040 | 24.867,8 $ | 0,01 % |
| 615 | Genmab A/S | 92 | 24.777,6 $ | 0,01 % |
| 616 | Fair Isaac Corp | 23 | 24.553,4 $ | 0,01 % |
| 617 | Woodside Energy Group Ltd | 1.025 | 24.331 $ | 0,01 % |
| 618 | Qnity Electronics Inc | 210 | 24.229,8 $ | 0,01 % |
| 619 | Teledyne Technologies Inc | 40 | 24.200,4 $ | 0,01 % |
| 620 | Mettler-Toledo International Inc | 19 | 23.962,8 $ | 0,01 % |
| 621 | Jabil Inc | 90 | 23.906,7 $ | 0,01 % |
| 622 | Coterra Energy Inc | 680 | 23.895,2 $ | 0,01 % |
| 623 | Waters Corp | 80 | 23.824 $ | 0,01 % |
| 624 | Williams-Sonoma Inc | 130 | 23.702,9 $ | 0,01 % |
| 625 | Darden Restaurants Inc | 120 | 23.524,8 $ | 0,01 % |
| 626 | Equifax Inc | 130 | 23.409,1 $ | 0,01 % |
| 627 | Workday Inc | 180 | 23.385,6 $ | 0,01 % |
| 628 | Expand Energy Corp | 210 | 23.053,8 $ | 0,01 % |
| 629 | Live Nation Entertainment Inc | 150 | 22.876,5 $ | 0,01 % |
| 630 | Renesas Electronics Corp | 1.600 | 22.875,6 $ | 0,01 % |
| 631 | AvalonBay Communities, Inc. | 140 | 22.869 $ | 0,01 % |
| 632 | Eversource Energy | 330 | 22.862,4 $ | 0,01 % |
| 633 | Japan Post Bank Co Ltd | 1.400 | 22.834,3 $ | 0,01 % |
| 634 | Texas Pacific Land Corp | 47 | 22.304,3 $ | 0,01 % |
| 635 | Hulic Co Ltd | 1.900 | 22.147,5 $ | 0,00 % |
| 636 | Hubbell Inc | 45 | 22.083,3 $ | 0,00 % |
| 637 | Chugai Pharmaceutical Co Ltd | 400 | 22.059,4 $ | 0,00 % |
| 638 | Ares Management Corp | 200 | 21.820 $ | 0,00 % |
| 639 | American Water Works Co Inc | 160 | 21.774,4 $ | 0,00 % |
| 640 | ON Semiconductor Corp | 350 | 21.672 $ | 0,00 % |
| 641 | NetApp Inc | 210 | 21.501,9 $ | 0,00 % |
| 642 | Dexcom Inc | 340 | 21.352 $ | 0,00 % |
| 643 | Labcorp Holdings Inc | 80 | 21.344,8 $ | 0,00 % |
| 644 | Tractor Supply Co | 470 | 21.291 $ | 0,00 % |
| 645 | Constellation Brands Inc | 140 | 21.000 $ | 0,00 % |
| 646 | BE Semiconductor Industries NV | 98 | 20.991 $ | 0,00 % |
| 647 | Humana Inc | 120 | 20.806,8 $ | 0,00 % |
| 648 | Sonae SGPS SA | 9.360 | 20.789,1 $ | 0,00 % |
| 649 | Charter Communications, Inc. | 95 | 20.508,6 $ | 0,00 % |
| 650 | Regions Financial Corp | 780 | 20.373,6 $ | 0,00 % |
| 651 | PPG Industries Inc | 190 | 20.307,2 $ | 0,00 % |
| 652 | Airbus SE | 107 | 20.230,8 $ | 0,00 % |
| 653 | NiSource Inc | 430 | 20.063,8 $ | 0,00 % |
| 654 | Expeditors International of Washington Inc | 140 | 20.052,2 $ | 0,00 % |
| 655 | CH Robinson Worldwide Inc | 120 | 19.928,4 $ | 0,00 % |
| 656 | VeriSign Inc | 80 | 19.868,8 $ | 0,00 % |
| 657 | NVR Inc | 3 | 19.769,5 $ | 0,00 % |
| 658 | Makita Corp | 600 | 19.719,8 $ | 0,00 % |
| 659 | Quest Diagnostics Inc | 100 | 19.598 $ | 0,00 % |
| 660 | Church & Dwight Co Inc | 210 | 19.597,2 $ | 0,00 % |
| 661 | Broadridge Financial Solutions Inc | 120 | 19.497,6 $ | 0,00 % |
| 662 | Veralto Corp | 220 | 19.452,4 $ | 0,00 % |
| 663 | Mabuchi Motor Co Ltd | 1.900 | 19.141,3 $ | 0,00 % |
| 664 | Packaging Corp of America | 90 | 19.099,8 $ | 0,00 % |
| 665 | Teleperformance SE | 324 | 19.039,2 $ | 0,00 % |
| 666 | Corpay Inc | 65 | 18.914,4 $ | 0,00 % |
| 667 | Evergy Inc | 230 | 18.841,6 $ | 0,00 % |
| 668 | PulteGroup Inc | 160 | 18.817,6 $ | 0,00 % |
| 669 | Leidos Holdings Inc | 120 | 18.662,4 $ | 0,00 % |
| 670 | W R Berkley Corp | 280 | 18.558,4 $ | 0,00 % |
| 671 | Brown & Brown Inc | 280 | 18.258,8 $ | 0,00 % |
| 672 | CF Industries Holdings Inc | 140 | 18.177,6 $ | 0,00 % |
| 673 | Zimmer Biomet Holdings Inc | 200 | 18.084 $ | 0,00 % |
| 674 | Albemarle Corp | 100 | 17.953 $ | 0,00 % |
| 675 | Bunge Global SA | 140 | 17.808 $ | 0,00 % |
| 676 | First Solar Inc | 90 | 17.753,4 $ | 0,00 % |
| 677 | LyondellBasell Industries NV | 220 | 17.723,2 $ | 0,00 % |
| 678 | Lululemon Athletica Inc | 115 | 17.606,5 $ | 0,00 % |
| 679 | NOS SGPS SA | 2.774 | 17.538,6 $ | 0,00 % |
| 680 | JD Sports Fashion PLC | 18.196 | 17.258,2 $ | 0,00 % |
| 681 | Akamai Technologies Inc | 150 | 17.227,5 $ | 0,00 % |
| 682 | Principal Financial Group Inc | 190 | 17.120,9 $ | 0,00 % |
| 683 | PTC Inc | 120 | 17.098,8 $ | 0,00 % |
| 684 | Kraft Heinz Co/The | 760 | 17.092,4 $ | 0,00 % |
| 685 | Loews Corp | 160 | 17.078,4 $ | 0,00 % |
| 686 | JB Hunt Transport Services Inc | 80 | 16.952 $ | 0,00 % |
| 687 | Codan Ltd | 768 | 16.903,6 $ | 0,00 % |
| 688 | KeyCorp | 840 | 16.842 $ | 0,00 % |
| 689 | International Paper Co | 470 | 16.779 $ | 0,00 % |
| 690 | International Flavors & Fragrances Inc | 230 | 16.686,5 $ | 0,00 % |
| 691 | Southwest Airlines Co | 440 | 16.530,8 $ | 0,00 % |
| 692 | Alliant Energy Corp | 230 | 16.504,8 $ | 0,00 % |
| 693 | Snap-on Inc | 45 | 16.344,9 $ | 0,00 % |
| 694 | Amcor PLC | 410 | 16.297,5 $ | 0,00 % |
| 695 | TKO Group Holdings Inc | 80 | 16.132 $ | 0,00 % |
| 696 | Rollins Inc | 300 | 16.023 $ | 0,00 % |
| 697 | Tyson Foods Inc | 250 | 16.017,5 $ | 0,00 % |
| 698 | Weyerhaeuser Co | 650 | 15.879,5 $ | 0,00 % |
| 699 | Estee Lauder Cos Inc/The | 220 | 15.789,4 $ | 0,00 % |
| 700 | Textron Inc | 180 | 15.760,8 $ | 0,00 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 49 Anleihen von 39 Gesellschaften. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bank of America Corp | 2 | 1,4 Mio. $ | 0,32 % |
| 2 | Morgan Stanley | 2 | 1,1 Mio. $ | 0,24 % |
| 3 | Var Energi ASA | 1 | 903.889,6 $ | 0,20 % |
| 4 | Citigroup Inc | 1 | 827.753,8 $ | 0,18 % |
| 5 | JPMorgan Chase & Co | 1 | 745.315,1 $ | 0,17 % |
| 6 | Boeing Co/The | 1 | 691.702,6 $ | 0,15 % |
| 7 | ONEOK Inc | 1 | 649.754,5 $ | 0,14 % |
| 8 | Aker BP ASA | 1 | 615.595,7 $ | 0,14 % |
| 9 | Kinross Gold Corp | 1 | 596.006,1 $ | 0,13 % |
| 10 | Western Midstream Partners LP | 1 | 549.008,5 $ | 0,12 % |
| 11 | Targa Resources Corp | 1 | 507.129,3 $ | 0,11 % |
| 12 | Diamondback Energy Inc | 1 | 501.852 $ | 0,11 % |
| 13 | Smithfield Foods Inc | 1 | 457.361,1 $ | 0,10 % |
| 14 | Banco Santander SA | 1 | 403.377,8 $ | 0,09 % |
| 15 | Societe Generale SA | 1 | 377.440,1 $ | 0,08 % |
| 16 | Goldman Sachs Group Inc/The | 1 | 345.701,8 $ | 0,08 % |
| 17 | Lamb Weston Holdings Inc | 2 | 312.844,6 $ | 0,07 % |
| 18 | Energy Transfer LP | 1 | 305.245,2 $ | 0,07 % |
| 19 | AT&T Inc | 1 | 298.471,5 $ | 0,07 % |
| 20 | Wells Fargo & Co | 1 | 274.057,3 $ | 0,06 % |
| 21 | Ecopetrol SA | 1 | 250.150 $ | 0,06 % |
| 22 | VICI Properties Inc | 1 | 241.408,3 $ | 0,05 % |
| 23 | NRG Energy Inc | 1 | 207.795,7 $ | 0,05 % |
| 24 | Viatris Inc | 1 | 206.247,2 $ | 0,05 % |
| 25 | Amazon.com Inc | 2 | 188.201,4 $ | 0,04 % |
| 26 | Global Payments Inc | 1 | 166.866 $ | 0,04 % |
| 27 | KB Home | 1 | 161.575,1 $ | 0,04 % |
| 28 | MPLX LP | 1 | 157.741,9 $ | 0,04 % |
| 29 | Brink's Co/The | 1 | 123.573,8 $ | 0,03 % |
| 30 | Oracle Corp | 4 | 116.884,6 $ | 0,03 % |
| 31 | Caesars Entertainment Inc | 1 | 101.304,4 $ | 0,02 % |
| 32 | Fidelity National Information Services Inc | 1 | 94.222,1 $ | 0,02 % |
| 33 | JBS NV | 1 | 90.146 $ | 0,02 % |
| 34 | Alphabet Inc | 2 | 79.042,5 $ | 0,02 % |
| 35 | Meta Platforms Inc | 2 | 68.964,9 $ | 0,02 % |
| 36 | Synchrony Financial | 1 | 53.399,6 $ | 0,01 % |
| 37 | Salesforce Inc | 2 | 50.379,6 $ | 0,01 % |
| 38 | United Airlines Holdings Inc | 1 | 34.341,8 $ | 0,01 % |
| 39 | EQT Corp | 1 | 27.218,1 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 14,8 %
- Finanzen 6,7 %
- Kommunikation 4,7 %
- Gesundheit 4,7 %
- Zyklischer Konsum 4,3 %
- Industrie 4,2 %
- Basiskonsum 2,4 %
- Energie 1,5 %
- Versorger 1,3 %
- Rohstoffe 1,2 %
- Immobilien 0,7 %
- Fonds 0,7 %
- Nicht zugeordnet 52,7 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 92,3 %
- EUR 2,9 %
- JPY 1,7 %
- GBP 1,2 %
- CHF 0,5 %
- AUD 0,5 %
- SEK 0,3 %
- HKD 0,2 %
- SGD 0,2 %
- NOK 0,1 %
- DKK 0,1 %
- ILS 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 91,8 %
- Japan 1,7 %
- Vereinigtes Königreich 1,2 %
- Frankreich 0,8 %
- Deutschland 0,7 %
- Niederlande 0,6 %
- Schweiz 0,5 %
- Australien 0,5 %
- Spanien 0,3 %
- Schweden 0,3 %
- Irland 0,3 %
- Italien 0,2 %
- Weitere Länder 1,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 557 | 317,8 Mio. $ | 91,76 % |
| 2 | Japan | 74 | 5,9 Mio. $ | 1,71 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 28 | 4,1 Mio. $ | 1,18 % |
| 4 | Frankreich | 25 | 2,7 Mio. $ | 0,78 % |
| 5 | Deutschland | 21 | 2,4 Mio. $ | 0,71 % |
| 6 | Niederlande | 11 | 2 Mio. $ | 0,58 % |
| 7 | Schweiz | 11 | 1,8 Mio. $ | 0,51 % |
| 8 | Australien | 19 | 1,7 Mio. $ | 0,50 % |
| 9 | Spanien | 11 | 1,1 Mio. $ | 0,31 % |
| 10 | Schweden | 14 | 1 Mio. $ | 0,30 % |
| 11 | Irland | 4 | 947.963,3 $ | 0,27 % |
| 12 | Italien | 6 | 766.775,3 $ | 0,22 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von AST Quantitative Modeling Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000031888