Composition d'AST Quantitative Modeling Portfolio
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- Actif net
- 449,7 M $ dont 346,3 M $ en actions, soit 77,0 %
- Positions
- 823 dans 25 pays
- Souches
- 49 de 39 sociétés
- 10 premières
- 41,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 601 | Verisk Analytics Inc | 140 | 26,6 k $ | 0,01 % |
| 602 | Copart Inc | 800 | 26,6 k $ | 0,01 % |
| 603 | Tesco PLC | 4 203 | 26,4 k $ | 0,01 % |
| 604 | Computershare Ltd | 1 327 | 26,2 k $ | 0,01 % |
| 605 | Recruit Holdings Co Ltd | 600 | 26,1 k $ | 0,01 % |
| 606 | EMCOR Group Inc | 35 | 25,8 k $ | 0,01 % |
| 607 | Ingersoll Rand Inc | 320 | 25,6 k $ | 0,01 % |
| 608 | PPL Corp | 660 | 25,2 k $ | 0,01 % |
| 609 | Steel Dynamics Inc | 140 | 25,2 k $ | 0,01 % |
| 610 | Cincinnati Financial Corp | 160 | 25,2 k $ | 0,01 % |
| 611 | Daiwa House Industry Co Ltd | 800 | 25,1 k $ | 0,01 % |
| 612 | CenterPoint Energy Inc | 580 | 25 k $ | 0,01 % |
| 613 | Edison International | 340 | 24,9 k $ | 0,01 % |
| 614 | Jeronimo Martins SGPS SA | 1 040 | 24,9 k $ | 0,01 % |
| 615 | Genmab A/S | 92 | 24,8 k $ | 0,01 % |
| 616 | Fair Isaac Corp | 23 | 24,6 k $ | 0,01 % |
| 617 | Woodside Energy Group Ltd | 1 025 | 24,3 k $ | 0,01 % |
| 618 | Qnity Electronics Inc | 210 | 24,2 k $ | 0,01 % |
| 619 | Teledyne Technologies Inc | 40 | 24,2 k $ | 0,01 % |
| 620 | Mettler-Toledo International Inc | 19 | 24 k $ | 0,01 % |
| 621 | Jabil Inc | 90 | 23,9 k $ | 0,01 % |
| 622 | Coterra Energy Inc | 680 | 23,9 k $ | 0,01 % |
| 623 | Waters Corp | 80 | 23,8 k $ | 0,01 % |
| 624 | Williams-Sonoma Inc | 130 | 23,7 k $ | 0,01 % |
| 625 | Darden Restaurants Inc | 120 | 23,5 k $ | 0,01 % |
| 626 | Equifax Inc | 130 | 23,4 k $ | 0,01 % |
| 627 | Workday Inc | 180 | 23,4 k $ | 0,01 % |
| 628 | Expand Energy Corp | 210 | 23,1 k $ | 0,01 % |
| 629 | Live Nation Entertainment Inc | 150 | 22,9 k $ | 0,01 % |
| 630 | Renesas Electronics Corp | 1 600 | 22,9 k $ | 0,01 % |
| 631 | AvalonBay Communities, Inc. | 140 | 22,9 k $ | 0,01 % |
| 632 | Eversource Energy | 330 | 22,9 k $ | 0,01 % |
| 633 | Japan Post Bank Co Ltd | 1 400 | 22,8 k $ | 0,01 % |
| 634 | Texas Pacific Land Corp | 47 | 22,3 k $ | 0,01 % |
| 635 | Hulic Co Ltd | 1 900 | 22,1 k $ | 0,00 % |
| 636 | Hubbell Inc | 45 | 22,1 k $ | 0,00 % |
| 637 | Chugai Pharmaceutical Co Ltd | 400 | 22,1 k $ | 0,00 % |
| 638 | Ares Management Corp | 200 | 21,8 k $ | 0,00 % |
| 639 | American Water Works Co Inc | 160 | 21,8 k $ | 0,00 % |
| 640 | ON Semiconductor Corp | 350 | 21,7 k $ | 0,00 % |
| 641 | NetApp Inc | 210 | 21,5 k $ | 0,00 % |
| 642 | Dexcom Inc | 340 | 21,4 k $ | 0,00 % |
| 643 | Labcorp Holdings Inc | 80 | 21,3 k $ | 0,00 % |
| 644 | Tractor Supply Co | 470 | 21,3 k $ | 0,00 % |
| 645 | Constellation Brands Inc | 140 | 21 k $ | 0,00 % |
| 646 | BE Semiconductor Industries NV | 98 | 21 k $ | 0,00 % |
| 647 | Humana Inc | 120 | 20,8 k $ | 0,00 % |
| 648 | Sonae SGPS SA | 9 360 | 20,8 k $ | 0,00 % |
| 649 | Charter Communications, Inc. | 95 | 20,5 k $ | 0,00 % |
| 650 | Regions Financial Corp | 780 | 20,4 k $ | 0,00 % |
| 651 | PPG Industries Inc | 190 | 20,3 k $ | 0,00 % |
| 652 | Airbus SE | 107 | 20,2 k $ | 0,00 % |
| 653 | NiSource Inc | 430 | 20,1 k $ | 0,00 % |
| 654 | Expeditors International of Washington Inc | 140 | 20,1 k $ | 0,00 % |
| 655 | CH Robinson Worldwide Inc | 120 | 19,9 k $ | 0,00 % |
| 656 | VeriSign Inc | 80 | 19,9 k $ | 0,00 % |
| 657 | NVR Inc | 3 | 19,8 k $ | 0,00 % |
| 658 | Makita Corp | 600 | 19,7 k $ | 0,00 % |
| 659 | Quest Diagnostics Inc | 100 | 19,6 k $ | 0,00 % |
| 660 | Church & Dwight Co Inc | 210 | 19,6 k $ | 0,00 % |
| 661 | Broadridge Financial Solutions Inc | 120 | 19,5 k $ | 0,00 % |
| 662 | Veralto Corp | 220 | 19,5 k $ | 0,00 % |
| 663 | Mabuchi Motor Co Ltd | 1 900 | 19,1 k $ | 0,00 % |
| 664 | Packaging Corp of America | 90 | 19,1 k $ | 0,00 % |
| 665 | Teleperformance SE | 324 | 19 k $ | 0,00 % |
| 666 | Corpay Inc | 65 | 18,9 k $ | 0,00 % |
| 667 | Evergy Inc | 230 | 18,8 k $ | 0,00 % |
| 668 | PulteGroup Inc | 160 | 18,8 k $ | 0,00 % |
| 669 | Leidos Holdings Inc | 120 | 18,7 k $ | 0,00 % |
| 670 | W R Berkley Corp | 280 | 18,6 k $ | 0,00 % |
| 671 | Brown & Brown Inc | 280 | 18,3 k $ | 0,00 % |
| 672 | CF Industries Holdings Inc | 140 | 18,2 k $ | 0,00 % |
| 673 | Zimmer Biomet Holdings Inc | 200 | 18,1 k $ | 0,00 % |
| 674 | Albemarle Corp | 100 | 18 k $ | 0,00 % |
| 675 | Bunge Global SA | 140 | 17,8 k $ | 0,00 % |
| 676 | First Solar Inc | 90 | 17,8 k $ | 0,00 % |
| 677 | LyondellBasell Industries NV | 220 | 17,7 k $ | 0,00 % |
| 678 | Lululemon Athletica Inc | 115 | 17,6 k $ | 0,00 % |
| 679 | NOS SGPS SA | 2 774 | 17,5 k $ | 0,00 % |
| 680 | JD Sports Fashion PLC | 18 196 | 17,3 k $ | 0,00 % |
| 681 | Akamai Technologies Inc | 150 | 17,2 k $ | 0,00 % |
| 682 | Principal Financial Group Inc | 190 | 17,1 k $ | 0,00 % |
| 683 | PTC Inc | 120 | 17,1 k $ | 0,00 % |
| 684 | Kraft Heinz Co/The | 760 | 17,1 k $ | 0,00 % |
| 685 | Loews Corp | 160 | 17,1 k $ | 0,00 % |
| 686 | JB Hunt Transport Services Inc | 80 | 17 k $ | 0,00 % |
| 687 | Codan Ltd | 768 | 16,9 k $ | 0,00 % |
| 688 | KeyCorp | 840 | 16,8 k $ | 0,00 % |
| 689 | International Paper Co | 470 | 16,8 k $ | 0,00 % |
| 690 | International Flavors & Fragrances Inc | 230 | 16,7 k $ | 0,00 % |
| 691 | Southwest Airlines Co | 440 | 16,5 k $ | 0,00 % |
| 692 | Alliant Energy Corp | 230 | 16,5 k $ | 0,00 % |
| 693 | Snap-on Inc | 45 | 16,3 k $ | 0,00 % |
| 694 | Amcor PLC | 410 | 16,3 k $ | 0,00 % |
| 695 | TKO Group Holdings Inc | 80 | 16,1 k $ | 0,00 % |
| 696 | Rollins Inc | 300 | 16 k $ | 0,00 % |
| 697 | Tyson Foods Inc | 250 | 16 k $ | 0,00 % |
| 698 | Weyerhaeuser Co | 650 | 15,9 k $ | 0,00 % |
| 699 | Estee Lauder Cos Inc/The | 220 | 15,8 k $ | 0,00 % |
| 700 | Textron Inc | 180 | 15,8 k $ | 0,00 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 49 souches de 39 sociétés. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
| Rang | Société | Souches | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bank of America Corp | 2 | 1,4 M $ | 0,32 % |
| 2 | Morgan Stanley | 2 | 1,1 M $ | 0,24 % |
| 3 | Var Energi ASA | 1 | 903,9 k $ | 0,20 % |
| 4 | Citigroup Inc | 1 | 827,8 k $ | 0,18 % |
| 5 | JPMorgan Chase & Co | 1 | 745,3 k $ | 0,17 % |
| 6 | Boeing Co/The | 1 | 691,7 k $ | 0,15 % |
| 7 | ONEOK Inc | 1 | 649,8 k $ | 0,14 % |
| 8 | Aker BP ASA | 1 | 615,6 k $ | 0,14 % |
| 9 | Kinross Gold Corp | 1 | 596 k $ | 0,13 % |
| 10 | Western Midstream Partners LP | 1 | 549 k $ | 0,12 % |
| 11 | Targa Resources Corp | 1 | 507,1 k $ | 0,11 % |
| 12 | Diamondback Energy Inc | 1 | 501,9 k $ | 0,11 % |
| 13 | Smithfield Foods Inc | 1 | 457,4 k $ | 0,10 % |
| 14 | Banco Santander SA | 1 | 403,4 k $ | 0,09 % |
| 15 | Societe Generale SA | 1 | 377,4 k $ | 0,08 % |
| 16 | Goldman Sachs Group Inc/The | 1 | 345,7 k $ | 0,08 % |
| 17 | Lamb Weston Holdings Inc | 2 | 312,8 k $ | 0,07 % |
| 18 | Energy Transfer LP | 1 | 305,2 k $ | 0,07 % |
| 19 | AT&T Inc | 1 | 298,5 k $ | 0,07 % |
| 20 | Wells Fargo & Co | 1 | 274,1 k $ | 0,06 % |
| 21 | Ecopetrol SA | 1 | 250,2 k $ | 0,06 % |
| 22 | VICI Properties Inc | 1 | 241,4 k $ | 0,05 % |
| 23 | NRG Energy Inc | 1 | 207,8 k $ | 0,05 % |
| 24 | Viatris Inc | 1 | 206,2 k $ | 0,05 % |
| 25 | Amazon.com Inc | 2 | 188,2 k $ | 0,04 % |
| 26 | Global Payments Inc | 1 | 166,9 k $ | 0,04 % |
| 27 | KB Home | 1 | 161,6 k $ | 0,04 % |
| 28 | MPLX LP | 1 | 157,7 k $ | 0,04 % |
| 29 | Brink's Co/The | 1 | 123,6 k $ | 0,03 % |
| 30 | Oracle Corp | 4 | 116,9 k $ | 0,03 % |
| 31 | Caesars Entertainment Inc | 1 | 101,3 k $ | 0,02 % |
| 32 | Fidelity National Information Services Inc | 1 | 94,2 k $ | 0,02 % |
| 33 | JBS NV | 1 | 90,1 k $ | 0,02 % |
| 34 | Alphabet Inc | 2 | 79 k $ | 0,02 % |
| 35 | Meta Platforms Inc | 2 | 69 k $ | 0,02 % |
| 36 | Synchrony Financial | 1 | 53,4 k $ | 0,01 % |
| 37 | Salesforce Inc | 2 | 50,4 k $ | 0,01 % |
| 38 | United Airlines Holdings Inc | 1 | 34,3 k $ | 0,01 % |
| 39 | EQT Corp | 1 | 27,2 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Technologie 14,8 %
- Finance 6,7 %
- Communication 4,7 %
- Santé 4,7 %
- Consommation cyclique 4,3 %
- Industrie 4,2 %
- Consommation de base 2,4 %
- Énergie 1,5 %
- Services publics 1,3 %
- Matériaux 1,2 %
- Immobilier 0,7 %
- Fonds 0,7 %
- Non attribué 52,7 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 92,3 %
- EUR 2,9 %
- JPY 1,7 %
- GBP 1,2 %
- CHF 0,5 %
- AUD 0,5 %
- SEK 0,3 %
- HKD 0,2 %
- SGD 0,2 %
- NOK 0,1 %
- DKK 0,1 %
- ILS 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 91,8 %
- Japon 1,7 %
- Royaume-Uni 1,2 %
- France 0,8 %
- Allemagne 0,7 %
- Pays-Bas 0,6 %
- Suisse 0,5 %
- Australie 0,5 %
- Espagne 0,3 %
- Suède 0,3 %
- Irlande 0,3 %
- Italie 0,2 %
- Autres pays 1,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 557 | 317,8 M $ | 91,76 % |
| 2 | Japon | 74 | 5,9 M $ | 1,71 % |
| 3 | Royaume-Uni | 28 | 4,1 M $ | 1,18 % |
| 4 | France | 25 | 2,7 M $ | 0,78 % |
| 5 | Allemagne | 21 | 2,4 M $ | 0,71 % |
| 6 | Pays-Bas | 11 | 2 M $ | 0,58 % |
| 7 | Suisse | 11 | 1,8 M $ | 0,51 % |
| 8 | Australie | 19 | 1,7 M $ | 0,50 % |
| 9 | Espagne | 11 | 1,1 M $ | 0,31 % |
| 10 | Suède | 14 | 1 M $ | 0,30 % |
| 11 | Irlande | 4 | 948 k $ | 0,27 % |
| 12 | Italie | 6 | 766,8 k $ | 0,22 % |
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