Composition d'AST Quantitative Modeling Portfolio

Name: Composition d'AST Quantitative Modeling Portfolio
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Actif net: 449,7 M $ dont 346,3 M $ en actions, soit 77,0 %
Positions: 823 dans 25 pays
Souches: 49 de 39 sociétés
10 premières: 41,6 % de l'actif net
Déclaré le: 31 mars 2026

Forme du portefeuille

Positions

Rang	Société	Titres	Valeur
701	HP Inc	820	15,8 k $
702	Moderna Inc	310	15,7 k $
703	Solaria Energia y Medio Ambiente SA	566	15,7 k $
704	SBA Communications Corp	90	15,5 k $
705	Fortive Corp	280	15,5 k $
706	CoStar Group Inc	380	15,3 k $
707	SKY Perfect JSAT Corp	800	15,2 k $
708	IDEX Corp	80	15,2 k $
709	Genuine Parts Co	140	14,8 k $
710	Mid-America Apartment Communities, Inc.	120	14,7 k $
711	Friedrich Vorwerk Group SE	177	14,6 k $
712	Endeavour Mining PLC	242	14,6 k $
713	Talanx AG	117	14,5 k $
714	F5 Inc	50	14,5 k $
715	Shizuoka Gas Co Ltd	1 500	14,4 k $
716	Hologic Inc	190	14,4 k $
717	Cooper Cos Inc/The	200	14,3 k $
718	Iberdrola SA	624	14,3 k $
719	Ball Corp	240	14,2 k $
720	Global Payments Inc	210	14,1 k $
721	Tokio Marine Holdings Inc	300	14,1 k $
722	Viatris Inc	1 040	14,1 k $
723	JFE Holdings, Inc.	1 200	14 k $
724	Snam SpA	1 824	13,8 k $
725	Sodexo SA	268	13,8 k $
726	Align Technology Inc	80	13,7 k $
727	Trimble Inc	210	13,7 k $
728	Futu Holdings Ltd	100	13,7 k $
729	Tele2 AB	660	13,7 k $
730	Insulet Corp	65	13,6 k $
731	National Grid PLC	800	13,5 k $
732	Kimco Realty Corp	600	13,5 k $
733	Clorox Co/The	130	13,5 k $
734	Shionogi & Co Ltd	600	13,3 k $
735	APA Corp	310	13,2 k $
736	McCormick & Co Inc/MD	260	13,1 k $
737	Allegion plc	90	13,1 k $
738	Essity AB	506	13 k $
739	Elia Group SA/NV	84	12,9 k $
740	Best Buy Co Inc	200	12,8 k $
741	Masco Corp	210	12,7 k $
742	Invitation Homes Inc	510	12,7 k $
743	Gartner Inc	80	12,7 k $
744	Accelleron Industries AG	140	12,7 k $
745	Jack Henry & Associates Inc	80	12,6 k $
746	Mitsubishi Materials Corp	400	12,6 k $
747	Globe Life Inc	90	12,5 k $
748	Healthpeak Properties Inc	760	12,5 k $
749	Fujitsu Ltd	600	12,3 k $
750	AP Moller - Maersk A/S	5	12,2 k $
751	Pentair PLC	140	12,2 k $
752	Scout24 SE	158	12,2 k $
753	Essex Property Trust Inc	50	12,1 k $
754	Pinnacle West Capital Corp.	120	12,1 k $
755	Super Micro Computer Inc	530	12,1 k $
756	Tyler Technologies Inc	35	12 k $
757	Aristocrat Leisure Ltd	375	11,9 k $
758	Invesco Ltd	490	11,9 k $
759	Itoki Corp	600	11,8 k $
760	Epiroc AB	547	11,7 k $
761	Lennox International Inc	25	11,6 k $
762	Everest Group Ltd	35	11,4 k $
763	Huntington Ingalls Industries, Inc.	30	11,4 k $
764	Stanley Black & Decker Inc	160	11,4 k $
765	Regency Centers Corp	150	11,3 k $
766	Trade Desk Inc/The	490	11,1 k $
767	Henkel AG & Co KGaA	154	11,1 k $
768	Grifols SA	1 056	11 k $
769	AES Corp/The	780	11 k $
770	Rusta AB	1 102	10,9 k $
771	UDR Inc	320	10,8 k $
772	Nordson Corp	40	10,6 k $
773	EchoStar Corp	90	10,5 k $
774	Revvity Inc	120	10,5 k $
775	FANUC Corp	300	10,5 k $
776	Schindler Holding AG	33	10,4 k $
777	Taisei Corp	100	10,4 k $
778	Ralph Lauren Corp	30	10,3 k $
779	News Corp	410	10,2 k $
780	VAT Group AG	16	10 k $
781	Norwegian Cruise Line Holdings Ltd	530	9,9 k $
782	Builders FirstSource Inc	120	9,9 k $
783	Solventum Corp	150	9,8 k $
784	FactSet Research Systems Inc	45	9,8 k $
785	Zebra Technologies Corp	45	9,4 k $
786	Wynn Resorts Ltd	90	9,1 k $
787	Conagra Brands Inc	570	9 k $
788	Camden Property Trust	90	8,8 k $
789	Franklin Resources Inc	370	8,7 k $
790	Mosaic Co/The	340	8,7 k $
791	Industrivarden AB	174	8,7 k $
792	Baxter International Inc	510	8,6 k $
793	Skyworks Solutions Inc	160	8,6 k $
794	Daiwa Securities Group Inc.	900	8,5 k $
795	Federal Realty Investment Trust	80	8,5 k $
796	Bio-Techne Corp	160	8,4 k $
797	Galderma Group AG	42	8,3 k $
798	Hormel Foods Corp	350	7,9 k $
799	A O Smith Corp	120	7,9 k $
800	Generac Holdings Inc	40	7,8 k $

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Les obligations qu'il détient

Ce fonds détient 49 souches de 39 sociétés. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.

Rang	Société	Souches	Valeur	Poids
1	Bank of America Corp	2	1,4 M $	0,32 %
2	Morgan Stanley	2	1,1 M $	0,24 %
3	Var Energi ASA	1	903,9 k $	0,20 %
4	Citigroup Inc	1	827,8 k $	0,18 %
5	JPMorgan Chase & Co	1	745,3 k $	0,17 %
6	Boeing Co/The	1	691,7 k $	0,15 %
7	ONEOK Inc	1	649,8 k $	0,14 %
8	Aker BP ASA	1	615,6 k $	0,14 %
9	Kinross Gold Corp	1	596 k $	0,13 %
10	Western Midstream Partners LP	1	549 k $	0,12 %
11	Targa Resources Corp	1	507,1 k $	0,11 %
12	Diamondback Energy Inc	1	501,9 k $	0,11 %
13	Smithfield Foods Inc	1	457,4 k $	0,10 %
14	Banco Santander SA	1	403,4 k $	0,09 %
15	Societe Generale SA	1	377,4 k $	0,08 %
16	Goldman Sachs Group Inc/The	1	345,7 k $	0,08 %
17	Lamb Weston Holdings Inc	2	312,8 k $	0,07 %
18	Energy Transfer LP	1	305,2 k $	0,07 %
19	AT&T Inc	1	298,5 k $	0,07 %
20	Wells Fargo & Co	1	274,1 k $	0,06 %
21	Ecopetrol SA	1	250,2 k $	0,06 %
22	VICI Properties Inc	1	241,4 k $	0,05 %
23	NRG Energy Inc	1	207,8 k $	0,05 %
24	Viatris Inc	1	206,2 k $	0,05 %
25	Amazon.com Inc	2	188,2 k $	0,04 %
26	Global Payments Inc	1	166,9 k $	0,04 %
27	KB Home	1	161,6 k $	0,04 %
28	MPLX LP	1	157,7 k $	0,04 %
29	Brink's Co/The	1	123,6 k $	0,03 %
30	Oracle Corp	4	116,9 k $	0,03 %
31	Caesars Entertainment Inc	1	101,3 k $	0,02 %
32	Fidelity National Information Services Inc	1	94,2 k $	0,02 %
33	JBS NV	1	90,1 k $	0,02 %
34	Alphabet Inc	2	79 k $	0,02 %
35	Meta Platforms Inc	2	69 k $	0,02 %
36	Synchrony Financial	1	53,4 k $	0,01 %
37	Salesforce Inc	2	50,4 k $	0,01 %
38	United Airlines Holdings Inc	1	34,3 k $	0,01 %
39	EQT Corp	1	27,2 k $	0,01 %

Répartition par secteur

Technologie 14,8 %
Finance 6,7 %
Communication 4,7 %
Santé 4,7 %
Consommation cyclique 4,3 %
Industrie 4,2 %
Consommation de base 2,4 %
Énergie 1,5 %
Services publics 1,3 %
Matériaux 1,2 %
Immobilier 0,7 %
Fonds 0,7 %
Non attribué 52,7 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

USD 92,3 %
EUR 2,9 %
JPY 1,7 %
GBP 1,2 %
CHF 0,5 %
AUD 0,5 %
SEK 0,3 %
HKD 0,2 %
SGD 0,2 %
NOK 0,1 %
DKK 0,1 %
ILS 0,1 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

États-Unis 91,8 %
Japon 1,7 %
Royaume-Uni 1,2 %
France 0,8 %
Allemagne 0,7 %
Pays-Bas 0,6 %
Suisse 0,5 %
Australie 0,5 %
Espagne 0,3 %
Suède 0,3 %
Irlande 0,3 %
Italie 0,2 %
Autres pays 1,2 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	États-Unis	557	317,8 M $	91,76 %
2	Japon	74	5,9 M $	1,71 %
3	Royaume-Uni	28	4,1 M $	1,18 %
4	France	25	2,7 M $	0,78 %
5	Allemagne	21	2,4 M $	0,71 %
6	Pays-Bas	11	2 M $	0,58 %
7	Suisse	11	1,8 M $	0,51 %
8	Australie	19	1,7 M $	0,50 %
9	Espagne	11	1,1 M $	0,31 %
10	Suède	14	1 M $	0,30 %
11	Irlande	4	948 k $	0,27 %
12	Italie	6	766,8 k $	0,22 %

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