Portefeuille d'AST Quantitative Modeling Portfolio

Name: Portefeuille d'AST Quantitative Modeling Portfolio
Creator: Titelia

Advanced Series Trust ·823 positions déclarées · au 31 mars 2026

Document d'origine · Actif net 449,7 M $ · Dix premières lignes : 54 % de la poche actions

Répartition par secteur

Technologie 14,7 %
Finance 7,2 %
Communication 4,7 %
Santé 4,6 %
Consommation cyclique 4,3 %
Industrie 4,2 %
Consommation de base 2,3 %
Énergie 1,5 %
Matériaux 1,3 %
Services publics 1,3 %
Immobilier 0,7 %
Fonds 0,3 %
Non attribué 52,7 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

USD 92,3 %
EUR 2,9 %
JPY 1,7 %
GBP 1,2 %
CHF 0,5 %
AUD 0,5 %
SEK 0,3 %
HKD 0,2 %
SGD 0,2 %
NOK 0,1 %
DKK 0,1 %
ILS 0,1 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

US 91,8 %
JP 1,7 %
GB 1,2 %
FR 0,8 %
DE 0,7 %
NL 0,6 %
CH 0,5 %
AU 0,5 %
ES 0,3 %
SE 0,3 %
IE 0,3 %
IT 0,2 %
Autres pays 1,2 %

Parts calculées sur la poche actions.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	US	557	317,8 M $	91,76 %
2	JP	74	5,9 M $	1,71 %
3	GB	28	4,1 M $	1,18 %
4	FR	25	2,7 M $	0,78 %
5	DE	21	2,4 M $	0,71 %
6	NL	11	2 M $	0,58 %
7	CH	11	1,8 M $	0,51 %
8	AU	19	1,7 M $	0,50 %
9	ES	11	1,1 M $	0,31 %
10	SE	14	1 M $	0,30 %
11	IE	4	948 k $	0,27 %
12	IT	6	766,8 k $	0,22 %

Positions

Rang	Société	Titres	Valeur
701	HP Inc	820	15,8 k $
702	Moderna Inc	310	15,7 k $
703	Solaria Energia y Medio Ambiente SA	566	15,7 k $
704	SBA Communications Corp	90	15,5 k $
705	Fortive Corp	280	15,5 k $
706	CoStar Group Inc	380	15,3 k $
707	SKY Perfect JSAT Corp	800	15,2 k $
708	IDEX Corp	80	15,2 k $
709	Genuine Parts Co	140	14,8 k $
710	Mid-America Apartment Communities, Inc.	120	14,7 k $
711	Friedrich Vorwerk Group SE	177	14,6 k $
712	Endeavour Mining PLC	242	14,6 k $
713	Talanx AG	117	14,5 k $
714	F5 Inc	50	14,5 k $
715	Shizuoka Gas Co Ltd	1 500	14,4 k $
716	Hologic Inc	190	14,4 k $
717	Cooper Cos Inc/The	200	14,3 k $
718	Iberdrola SA	624	14,3 k $
719	Ball Corp	240	14,2 k $
720	Global Payments Inc	210	14,1 k $
721	Tokio Marine Holdings Inc	300	14,1 k $
722	Viatris Inc	1 040	14,1 k $
723	JFE Holdings, Inc.	1 200	14 k $
724	Snam SpA	1 824	13,8 k $
725	Sodexo SA	268	13,8 k $
726	Align Technology Inc	80	13,7 k $
727	Trimble Inc	210	13,7 k $
728	Futu Holdings Ltd	100	13,7 k $
729	Tele2 AB	660	13,7 k $
730	Insulet Corp	65	13,6 k $
731	National Grid PLC	800	13,5 k $
732	Kimco Realty Corp	600	13,5 k $
733	Clorox Co/The	130	13,5 k $
734	Shionogi & Co Ltd	600	13,3 k $
735	APA Corp	310	13,2 k $
736	McCormick & Co Inc/MD	260	13,1 k $
737	Allegion plc	90	13,1 k $
738	Essity AB	506	13 k $
739	Elia Group SA/NV	84	12,9 k $
740	Best Buy Co Inc	200	12,8 k $
741	Masco Corp	210	12,7 k $
742	Invitation Homes Inc	510	12,7 k $
743	Gartner Inc	80	12,7 k $
744	Accelleron Industries AG	140	12,7 k $
745	Jack Henry & Associates Inc	80	12,6 k $
746	Mitsubishi Materials Corp	400	12,6 k $
747	Globe Life Inc	90	12,5 k $
748	Healthpeak Properties Inc	760	12,5 k $
749	Fujitsu Ltd	600	12,3 k $
750	AP Moller - Maersk A/S	5	12,2 k $
751	Pentair PLC	140	12,2 k $
752	Scout24 SE	158	12,2 k $
753	Essex Property Trust Inc	50	12,1 k $
754	Pinnacle West Capital Corp.	120	12,1 k $
755	Super Micro Computer Inc	530	12,1 k $
756	Tyler Technologies Inc	35	12 k $
757	Aristocrat Leisure Ltd	375	11,9 k $
758	Invesco Ltd	490	11,9 k $
759	Itoki Corp	600	11,8 k $
760	Epiroc AB	547	11,7 k $
761	Lennox International Inc	25	11,6 k $
762	Everest Group Ltd	35	11,4 k $
763	Huntington Ingalls Industries, Inc.	30	11,4 k $
764	Stanley Black & Decker Inc	160	11,4 k $
765	Regency Centers Corp	150	11,3 k $
766	Trade Desk Inc/The	490	11,1 k $
767	Henkel AG & Co KGaA	154	11,1 k $
768	Grifols SA	1 056	11 k $
769	AES Corp/The	780	11 k $
770	Rusta AB	1 102	10,9 k $
771	UDR Inc	320	10,8 k $
772	Nordson Corp	40	10,6 k $
773	EchoStar Corp	90	10,5 k $
774	Revvity Inc	120	10,5 k $
775	FANUC Corp	300	10,5 k $
776	Schindler Holding AG	33	10,4 k $
777	Taisei Corp	100	10,4 k $
778	Ralph Lauren Corp	30	10,3 k $
779	News Corp	410	10,2 k $
780	VAT Group AG	16	10 k $
781	Norwegian Cruise Line Holdings Ltd	530	9,9 k $
782	Builders FirstSource Inc	120	9,9 k $
783	Solventum Corp	150	9,8 k $
784	FactSet Research Systems Inc	45	9,8 k $
785	Zebra Technologies Corp	45	9,4 k $
786	Wynn Resorts Ltd	90	9,1 k $
787	Conagra Brands Inc	570	9 k $
788	Camden Property Trust	90	8,8 k $
789	Franklin Resources Inc	370	8,7 k $
790	Mosaic Co/The	340	8,7 k $
791	Industrivarden AB	174	8,7 k $
792	Baxter International Inc	510	8,6 k $
793	Skyworks Solutions Inc	160	8,6 k $
794	Daiwa Securities Group Inc.	900	8,5 k $
795	Federal Realty Investment Trust	80	8,5 k $
796	Bio-Techne Corp	160	8,4 k $
797	Galderma Group AG	42	8,3 k $
798	Hormel Foods Corp	350	7,9 k $
799	A O Smith Corp	120	7,9 k $
800	Generac Holdings Inc	40	7,8 k $