Portfolio von AST Quantitative Modeling Portfolio

Name: Portfolio von AST Quantitative Modeling Portfolio
Creator: Titelia

Advanced Series Trust ·823 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026

Originalmeldung · Nettovermögen 449,7 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 54 % des Aktienteils

Aufteilung nach Branche

Technologie 14,7 %
Finanzen 7,2 %
Kommunikation 4,7 %
Gesundheit 4,6 %
Zyklischer Konsum 4,3 %
Industrie 4,2 %
Basiskonsum 2,3 %
Energie 1,5 %
Rohstoffe 1,3 %
Versorger 1,3 %
Immobilien 0,7 %
Fonds 0,3 %
Nicht zugeordnet 52,7 %

Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.

Aufteilung nach Währung

USD 92,3 %
EUR 2,9 %
JPY 1,7 %
GBP 1,2 %
CHF 0,5 %
AUD 0,5 %
SEK 0,3 %
HKD 0,2 %
SGD 0,2 %
NOK 0,1 %
DKK 0,1 %
ILS 0,1 %

Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.

Länderaufteilung

US 91,8 %
JP 1,7 %
GB 1,2 %
FR 0,8 %
DE 0,7 %
NL 0,6 %
CH 0,5 %
AU 0,5 %
ES 0,3 %
SE 0,3 %
IE 0,3 %
IT 0,2 %
Weitere Länder 1,2 %

Anteile berechnet auf den Aktienteil.

Rang	Land	Positionen	Wert	Anteil
1	US	557	317,8 Mio. $	91,76 %
2	JP	74	5,9 Mio. $	1,71 %
3	GB	28	4,1 Mio. $	1,18 %
4	FR	25	2,7 Mio. $	0,78 %
5	DE	21	2,4 Mio. $	0,71 %
6	NL	11	2 Mio. $	0,58 %
7	CH	11	1,8 Mio. $	0,51 %
8	AU	19	1,7 Mio. $	0,50 %
9	ES	11	1,1 Mio. $	0,31 %
10	SE	14	1 Mio. $	0,30 %
11	IE	4	947.963,3 $	0,27 %
12	IT	6	766.775,3 $	0,22 %

Positionen

Rang	Gesellschaft	Stücke	Wert
701	HP Inc	820	15.752,2 $
702	Moderna Inc	310	15.748 $
703	Solaria Energia y Medio Ambiente SA	566	15.686,2 $
704	SBA Communications Corp	90	15.489,9 $
705	Fortive Corp	280	15.478,4 $
706	CoStar Group Inc	380	15.329,2 $
707	SKY Perfect JSAT Corp	800	15.169,4 $
708	IDEX Corp	80	15.164 $
709	Genuine Parts Co	140	14.805 $
710	Mid-America Apartment Communities, Inc.	120	14.654,4 $
711	Friedrich Vorwerk Group SE	177	14.645,1 $
712	Endeavour Mining PLC	242	14.580,5 $
713	Talanx AG	117	14.518,2 $
714	F5 Inc	50	14.466,5 $
715	Shizuoka Gas Co Ltd	1.500	14.384,3 $
716	Hologic Inc	190	14.362,1 $
717	Cooper Cos Inc/The	200	14.300 $
718	Iberdrola SA	624	14.286 $
719	Ball Corp	240	14.186,4 $
720	Global Payments Inc	210	14.133 $
721	Tokio Marine Holdings Inc	300	14.082,3 $
722	Viatris Inc	1.040	14.050,4 $
723	JFE Holdings, Inc.	1.200	14.048,7 $
724	Snam SpA	1.824	13.817,6 $
725	Sodexo SA	268	13.757 $
726	Align Technology Inc	80	13.714,4 $
727	Trimble Inc	210	13.698,3 $
728	Futu Holdings Ltd	100	13.676 $
729	Tele2 AB	660	13.660,3 $
730	Insulet Corp	65	13.639,6 $
731	National Grid PLC	800	13.504,1 $
732	Kimco Realty Corp	600	13.482 $
733	Clorox Co/The	130	13.471,9 $
734	Shionogi & Co Ltd	600	13.272,6 $
735	APA Corp	310	13.156,4 $
736	McCormick & Co Inc/MD	260	13.114,4 $
737	Allegion plc	90	13.076,1 $
738	Essity AB	506	13.041 $
739	Elia Group SA/NV	84	12.902,3 $
740	Best Buy Co Inc	200	12.840 $
741	Masco Corp	210	12.677,7 $
742	Invitation Homes Inc	510	12.673,5 $
743	Gartner Inc	80	12.667,2 $
744	Accelleron Industries AG	140	12.654,1 $
745	Jack Henry & Associates Inc	80	12.643,2 $
746	Mitsubishi Materials Corp	400	12.605,1 $
747	Globe Life Inc	90	12.525,3 $
748	Healthpeak Properties Inc	760	12.486,8 $
749	Fujitsu Ltd	600	12.270,4 $
750	AP Moller - Maersk A/S	5	12.242,7 $
751	Pentair PLC	140	12.195,4 $
752	Scout24 SE	158	12.191 $
753	Essex Property Trust Inc	50	12.100 $
754	Pinnacle West Capital Corp.	120	12.090 $
755	Super Micro Computer Inc	530	12.068,1 $
756	Tyler Technologies Inc	35	11.983,3 $
757	Aristocrat Leisure Ltd	375	11.919,5 $
758	Invesco Ltd	490	11.902,1 $
759	Itoki Corp	600	11.779,1 $
760	Epiroc AB	547	11.717,6 $
761	Lennox International Inc	25	11.603,3 $
762	Everest Group Ltd	35	11.439,8 $
763	Huntington Ingalls Industries, Inc.	30	11.397 $
764	Stanley Black & Decker Inc	160	11.369,6 $
765	Regency Centers Corp	150	11.349 $
766	Trade Desk Inc/The	490	11.118,1 $
767	Henkel AG & Co KGaA	154	11.061,9 $
768	Grifols SA	1.056	11.047,9 $
769	AES Corp/The	780	10.990,2 $
770	Rusta AB	1.102	10.934,5 $
771	UDR Inc	320	10.809,6 $
772	Nordson Corp	40	10.642,4 $
773	EchoStar Corp	90	10.536,3 $
774	Revvity Inc	120	10.513,2 $
775	FANUC Corp	300	10.457,1 $
776	Schindler Holding AG	33	10.393,4 $
777	Taisei Corp	100	10.360,2 $
778	Ralph Lauren Corp	30	10.319,7 $
779	News Corp	410	10.221,3 $
780	VAT Group AG	16	9981,5 $
781	Norwegian Cruise Line Holdings Ltd	530	9911 $
782	Builders FirstSource Inc	120	9879,6 $
783	Solventum Corp	150	9795 $
784	FactSet Research Systems Inc	45	9764,6 $
785	Zebra Technologies Corp	45	9408,6 $
786	Wynn Resorts Ltd	90	9139,5 $
787	Conagra Brands Inc	570	8960,4 $
788	Camden Property Trust	90	8789,4 $
789	Franklin Resources Inc	370	8739,4 $
790	Mosaic Co/The	340	8670 $
791	Industrivarden AB	174	8666,3 $
792	Baxter International Inc	510	8568 $
793	Skyworks Solutions Inc	160	8568 $
794	Daiwa Securities Group Inc.	900	8527,9 $
795	Federal Realty Investment Trust	80	8496,8 $
796	Bio-Techne Corp	160	8361,6 $
797	Galderma Group AG	42	8254,4 $
798	Hormel Foods Corp	350	7927,5 $
799	A O Smith Corp	120	7912,8 $
800	Generac Holdings Inc	40	7813,2 $