Zusammensetzung von AST Quantitative Modeling Portfolio
Advanced Series Trust · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 449,7 Mio. $ davon 346,3 Mio. $ in Aktien, 77,0 %
- Positionen
- 823 in 25 Ländern
- Anleihen
- 49 von 39 Gesellschaften
- Zehn größte
- 41,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 701 | HP Inc | 820 | 15.752,2 $ | 0,00 % |
| 702 | Moderna Inc | 310 | 15.748 $ | 0,00 % |
| 703 | Solaria Energia y Medio Ambiente SA | 566 | 15.686,2 $ | 0,00 % |
| 704 | SBA Communications Corp | 90 | 15.489,9 $ | 0,00 % |
| 705 | Fortive Corp | 280 | 15.478,4 $ | 0,00 % |
| 706 | CoStar Group Inc | 380 | 15.329,2 $ | 0,00 % |
| 707 | SKY Perfect JSAT Corp | 800 | 15.169,4 $ | 0,00 % |
| 708 | IDEX Corp | 80 | 15.164 $ | 0,00 % |
| 709 | Genuine Parts Co | 140 | 14.805 $ | 0,00 % |
| 710 | Mid-America Apartment Communities, Inc. | 120 | 14.654,4 $ | 0,00 % |
| 711 | Friedrich Vorwerk Group SE | 177 | 14.645,1 $ | 0,00 % |
| 712 | Endeavour Mining PLC | 242 | 14.580,5 $ | 0,00 % |
| 713 | Talanx AG | 117 | 14.518,2 $ | 0,00 % |
| 714 | F5 Inc | 50 | 14.466,5 $ | 0,00 % |
| 715 | Shizuoka Gas Co Ltd | 1.500 | 14.384,3 $ | 0,00 % |
| 716 | Hologic Inc | 190 | 14.362,1 $ | 0,00 % |
| 717 | Cooper Cos Inc/The | 200 | 14.300 $ | 0,00 % |
| 718 | Iberdrola SA | 624 | 14.286 $ | 0,00 % |
| 719 | Ball Corp | 240 | 14.186,4 $ | 0,00 % |
| 720 | Global Payments Inc | 210 | 14.133 $ | 0,00 % |
| 721 | Tokio Marine Holdings Inc | 300 | 14.082,3 $ | 0,00 % |
| 722 | Viatris Inc | 1.040 | 14.050,4 $ | 0,00 % |
| 723 | JFE Holdings, Inc. | 1.200 | 14.048,7 $ | 0,00 % |
| 724 | Snam SpA | 1.824 | 13.817,6 $ | 0,00 % |
| 725 | Sodexo SA | 268 | 13.757 $ | 0,00 % |
| 726 | Align Technology Inc | 80 | 13.714,4 $ | 0,00 % |
| 727 | Trimble Inc | 210 | 13.698,3 $ | 0,00 % |
| 728 | Futu Holdings Ltd | 100 | 13.676 $ | 0,00 % |
| 729 | Tele2 AB | 660 | 13.660,3 $ | 0,00 % |
| 730 | Insulet Corp | 65 | 13.639,6 $ | 0,00 % |
| 731 | National Grid PLC | 800 | 13.504,1 $ | 0,00 % |
| 732 | Kimco Realty Corp | 600 | 13.482 $ | 0,00 % |
| 733 | Clorox Co/The | 130 | 13.471,9 $ | 0,00 % |
| 734 | Shionogi & Co Ltd | 600 | 13.272,6 $ | 0,00 % |
| 735 | APA Corp | 310 | 13.156,4 $ | 0,00 % |
| 736 | McCormick & Co Inc/MD | 260 | 13.114,4 $ | 0,00 % |
| 737 | Allegion plc | 90 | 13.076,1 $ | 0,00 % |
| 738 | Essity AB | 506 | 13.041 $ | 0,00 % |
| 739 | Elia Group SA/NV | 84 | 12.902,3 $ | 0,00 % |
| 740 | Best Buy Co Inc | 200 | 12.840 $ | 0,00 % |
| 741 | Masco Corp | 210 | 12.677,7 $ | 0,00 % |
| 742 | Invitation Homes Inc | 510 | 12.673,5 $ | 0,00 % |
| 743 | Gartner Inc | 80 | 12.667,2 $ | 0,00 % |
| 744 | Accelleron Industries AG | 140 | 12.654,1 $ | 0,00 % |
| 745 | Jack Henry & Associates Inc | 80 | 12.643,2 $ | 0,00 % |
| 746 | Mitsubishi Materials Corp | 400 | 12.605,1 $ | 0,00 % |
| 747 | Globe Life Inc | 90 | 12.525,3 $ | 0,00 % |
| 748 | Healthpeak Properties Inc | 760 | 12.486,8 $ | 0,00 % |
| 749 | Fujitsu Ltd | 600 | 12.270,4 $ | 0,00 % |
| 750 | AP Moller - Maersk A/S | 5 | 12.242,7 $ | 0,00 % |
| 751 | Pentair PLC | 140 | 12.195,4 $ | 0,00 % |
| 752 | Scout24 SE | 158 | 12.191 $ | 0,00 % |
| 753 | Essex Property Trust Inc | 50 | 12.100 $ | 0,00 % |
| 754 | Pinnacle West Capital Corp. | 120 | 12.090 $ | 0,00 % |
| 755 | Super Micro Computer Inc | 530 | 12.068,1 $ | 0,00 % |
| 756 | Tyler Technologies Inc | 35 | 11.983,3 $ | 0,00 % |
| 757 | Aristocrat Leisure Ltd | 375 | 11.919,5 $ | 0,00 % |
| 758 | Invesco Ltd | 490 | 11.902,1 $ | 0,00 % |
| 759 | Itoki Corp | 600 | 11.779,1 $ | 0,00 % |
| 760 | Epiroc AB | 547 | 11.717,6 $ | 0,00 % |
| 761 | Lennox International Inc | 25 | 11.603,3 $ | 0,00 % |
| 762 | Everest Group Ltd | 35 | 11.439,8 $ | 0,00 % |
| 763 | Huntington Ingalls Industries, Inc. | 30 | 11.397 $ | 0,00 % |
| 764 | Stanley Black & Decker Inc | 160 | 11.369,6 $ | 0,00 % |
| 765 | Regency Centers Corp | 150 | 11.349 $ | 0,00 % |
| 766 | Trade Desk Inc/The | 490 | 11.118,1 $ | 0,00 % |
| 767 | Henkel AG & Co KGaA | 154 | 11.061,9 $ | 0,00 % |
| 768 | Grifols SA | 1.056 | 11.047,9 $ | 0,00 % |
| 769 | AES Corp/The | 780 | 10.990,2 $ | 0,00 % |
| 770 | Rusta AB | 1.102 | 10.934,5 $ | 0,00 % |
| 771 | UDR Inc | 320 | 10.809,6 $ | 0,00 % |
| 772 | Nordson Corp | 40 | 10.642,4 $ | 0,00 % |
| 773 | EchoStar Corp | 90 | 10.536,3 $ | 0,00 % |
| 774 | Revvity Inc | 120 | 10.513,2 $ | 0,00 % |
| 775 | FANUC Corp | 300 | 10.457,1 $ | 0,00 % |
| 776 | Schindler Holding AG | 33 | 10.393,4 $ | 0,00 % |
| 777 | Taisei Corp | 100 | 10.360,2 $ | 0,00 % |
| 778 | Ralph Lauren Corp | 30 | 10.319,7 $ | 0,00 % |
| 779 | News Corp | 410 | 10.221,3 $ | 0,00 % |
| 780 | VAT Group AG | 16 | 9981,5 $ | 0,00 % |
| 781 | Norwegian Cruise Line Holdings Ltd | 530 | 9911 $ | 0,00 % |
| 782 | Builders FirstSource Inc | 120 | 9879,6 $ | 0,00 % |
| 783 | Solventum Corp | 150 | 9795 $ | 0,00 % |
| 784 | FactSet Research Systems Inc | 45 | 9764,6 $ | 0,00 % |
| 785 | Zebra Technologies Corp | 45 | 9408,6 $ | 0,00 % |
| 786 | Wynn Resorts Ltd | 90 | 9139,5 $ | 0,00 % |
| 787 | Conagra Brands Inc | 570 | 8960,4 $ | 0,00 % |
| 788 | Camden Property Trust | 90 | 8789,4 $ | 0,00 % |
| 789 | Franklin Resources Inc | 370 | 8739,4 $ | 0,00 % |
| 790 | Mosaic Co/The | 340 | 8670 $ | 0,00 % |
| 791 | Industrivarden AB | 174 | 8666,3 $ | 0,00 % |
| 792 | Baxter International Inc | 510 | 8568 $ | 0,00 % |
| 793 | Skyworks Solutions Inc | 160 | 8568 $ | 0,00 % |
| 794 | Daiwa Securities Group Inc. | 900 | 8527,9 $ | 0,00 % |
| 795 | Federal Realty Investment Trust | 80 | 8496,8 $ | 0,00 % |
| 796 | Bio-Techne Corp | 160 | 8361,6 $ | 0,00 % |
| 797 | Galderma Group AG | 42 | 8254,4 $ | 0,00 % |
| 798 | Hormel Foods Corp | 350 | 7927,5 $ | 0,00 % |
| 799 | A O Smith Corp | 120 | 7912,8 $ | 0,00 % |
| 800 | Generac Holdings Inc | 40 | 7813,2 $ | 0,00 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 49 Anleihen von 39 Gesellschaften. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bank of America Corp | 2 | 1,4 Mio. $ | 0,32 % |
| 2 | Morgan Stanley | 2 | 1,1 Mio. $ | 0,24 % |
| 3 | Var Energi ASA | 1 | 903.889,6 $ | 0,20 % |
| 4 | Citigroup Inc | 1 | 827.753,8 $ | 0,18 % |
| 5 | JPMorgan Chase & Co | 1 | 745.315,1 $ | 0,17 % |
| 6 | Boeing Co/The | 1 | 691.702,6 $ | 0,15 % |
| 7 | ONEOK Inc | 1 | 649.754,5 $ | 0,14 % |
| 8 | Aker BP ASA | 1 | 615.595,7 $ | 0,14 % |
| 9 | Kinross Gold Corp | 1 | 596.006,1 $ | 0,13 % |
| 10 | Western Midstream Partners LP | 1 | 549.008,5 $ | 0,12 % |
| 11 | Targa Resources Corp | 1 | 507.129,3 $ | 0,11 % |
| 12 | Diamondback Energy Inc | 1 | 501.852 $ | 0,11 % |
| 13 | Smithfield Foods Inc | 1 | 457.361,1 $ | 0,10 % |
| 14 | Banco Santander SA | 1 | 403.377,8 $ | 0,09 % |
| 15 | Societe Generale SA | 1 | 377.440,1 $ | 0,08 % |
| 16 | Goldman Sachs Group Inc/The | 1 | 345.701,8 $ | 0,08 % |
| 17 | Lamb Weston Holdings Inc | 2 | 312.844,6 $ | 0,07 % |
| 18 | Energy Transfer LP | 1 | 305.245,2 $ | 0,07 % |
| 19 | AT&T Inc | 1 | 298.471,5 $ | 0,07 % |
| 20 | Wells Fargo & Co | 1 | 274.057,3 $ | 0,06 % |
| 21 | Ecopetrol SA | 1 | 250.150 $ | 0,06 % |
| 22 | VICI Properties Inc | 1 | 241.408,3 $ | 0,05 % |
| 23 | NRG Energy Inc | 1 | 207.795,7 $ | 0,05 % |
| 24 | Viatris Inc | 1 | 206.247,2 $ | 0,05 % |
| 25 | Amazon.com Inc | 2 | 188.201,4 $ | 0,04 % |
| 26 | Global Payments Inc | 1 | 166.866 $ | 0,04 % |
| 27 | KB Home | 1 | 161.575,1 $ | 0,04 % |
| 28 | MPLX LP | 1 | 157.741,9 $ | 0,04 % |
| 29 | Brink's Co/The | 1 | 123.573,8 $ | 0,03 % |
| 30 | Oracle Corp | 4 | 116.884,6 $ | 0,03 % |
| 31 | Caesars Entertainment Inc | 1 | 101.304,4 $ | 0,02 % |
| 32 | Fidelity National Information Services Inc | 1 | 94.222,1 $ | 0,02 % |
| 33 | JBS NV | 1 | 90.146 $ | 0,02 % |
| 34 | Alphabet Inc | 2 | 79.042,5 $ | 0,02 % |
| 35 | Meta Platforms Inc | 2 | 68.964,9 $ | 0,02 % |
| 36 | Synchrony Financial | 1 | 53.399,6 $ | 0,01 % |
| 37 | Salesforce Inc | 2 | 50.379,6 $ | 0,01 % |
| 38 | United Airlines Holdings Inc | 1 | 34.341,8 $ | 0,01 % |
| 39 | EQT Corp | 1 | 27.218,1 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 14,8 %
- Finanzen 6,7 %
- Kommunikation 4,7 %
- Gesundheit 4,7 %
- Zyklischer Konsum 4,3 %
- Industrie 4,2 %
- Basiskonsum 2,4 %
- Energie 1,5 %
- Versorger 1,3 %
- Rohstoffe 1,2 %
- Immobilien 0,7 %
- Fonds 0,7 %
- Nicht zugeordnet 52,7 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 92,3 %
- EUR 2,9 %
- JPY 1,7 %
- GBP 1,2 %
- CHF 0,5 %
- AUD 0,5 %
- SEK 0,3 %
- HKD 0,2 %
- SGD 0,2 %
- NOK 0,1 %
- DKK 0,1 %
- ILS 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 91,8 %
- Japan 1,7 %
- Vereinigtes Königreich 1,2 %
- Frankreich 0,8 %
- Deutschland 0,7 %
- Niederlande 0,6 %
- Schweiz 0,5 %
- Australien 0,5 %
- Spanien 0,3 %
- Schweden 0,3 %
- Irland 0,3 %
- Italien 0,2 %
- Weitere Länder 1,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 557 | 317,8 Mio. $ | 91,76 % |
| 2 | Japan | 74 | 5,9 Mio. $ | 1,71 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 28 | 4,1 Mio. $ | 1,18 % |
| 4 | Frankreich | 25 | 2,7 Mio. $ | 0,78 % |
| 5 | Deutschland | 21 | 2,4 Mio. $ | 0,71 % |
| 6 | Niederlande | 11 | 2 Mio. $ | 0,58 % |
| 7 | Schweiz | 11 | 1,8 Mio. $ | 0,51 % |
| 8 | Australien | 19 | 1,7 Mio. $ | 0,50 % |
| 9 | Spanien | 11 | 1,1 Mio. $ | 0,31 % |
| 10 | Schweden | 14 | 1 Mio. $ | 0,30 % |
| 11 | Irland | 4 | 947.963,3 $ | 0,27 % |
| 12 | Italien | 6 | 766.775,3 $ | 0,22 % |
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