Zusammensetzung von AST Quantitative Modeling Portfolio
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- Nettovermögen
- 449,7 Mio. $ davon 346,3 Mio. $ in Aktien, 77,0 %
- Positionen
- 823 in 25 Ländern
- Anleihen
- 49 von 39 Gesellschaften
- Zehn größte
- 41,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 801 | BXP Inc | 150 | 7785 $ | 0,00 % |
| 802 | Chiba Bank Ltd/The | 600 | 7766,7 $ | 0,00 % |
| 803 | Erie Indemnity Co | 30 | 7539,3 $ | 0,00 % |
| 804 | Molson Coors Beverage Co | 170 | 7320,2 $ | 0,00 % |
| 805 | Universal Health Services Inc | 40 | 7158,8 $ | 0,00 % |
| 806 | Pool Corp | 35 | 7081,6 $ | 0,00 % |
| 807 | MGM Resorts International | 190 | 7031,9 $ | 0,00 % |
| 808 | Fox Corp | 130 | 6903 $ | 0,00 % |
| 809 | Charles River Laboratories International Inc | 40 | 6900 $ | 0,00 % |
| 810 | Henry Schein Inc | 90 | 6633 $ | 0,00 % |
| 811 | Asahi Intecc Co Ltd | 300 | 6406,2 $ | 0,00 % |
| 812 | DaVita Inc | 40 | 6147,6 $ | 0,00 % |
| 813 | Aubay | 126 | 6072,8 $ | 0,00 % |
| 814 | Alexandria Real Estate Equities, Inc. | 130 | 6034,6 $ | 0,00 % |
| 815 | Acciona SA | 22 | 5785,2 $ | 0,00 % |
| 816 | Legrand SA | 36 | 5592,8 $ | 0,00 % |
| 817 | SBI Holdings Inc | 300 | 5554,9 $ | 0,00 % |
| 818 | Nomura Research Institute Ltd | 200 | 5473,5 $ | 0,00 % |
| 819 | EPAM Systems Inc | 40 | 5416 $ | 0,00 % |
| 820 | Campbell's Company/The | 240 | 5344,8 $ | 0,00 % |
| 821 | Brown-Forman Corp | 150 | 3966 $ | 0,00 % |
| 822 | News Corp | 110 | 3136,1 $ | 0,00 % |
| 823 | Paramount Skydance Corp. | 220 | 1984,4 $ | 0,00 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 49 Anleihen von 39 Gesellschaften. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bank of America Corp | 2 | 1,4 Mio. $ | 0,32 % |
| 2 | Morgan Stanley | 2 | 1,1 Mio. $ | 0,24 % |
| 3 | Var Energi ASA | 1 | 903.889,6 $ | 0,20 % |
| 4 | Citigroup Inc | 1 | 827.753,8 $ | 0,18 % |
| 5 | JPMorgan Chase & Co | 1 | 745.315,1 $ | 0,17 % |
| 6 | Boeing Co/The | 1 | 691.702,6 $ | 0,15 % |
| 7 | ONEOK Inc | 1 | 649.754,5 $ | 0,14 % |
| 8 | Aker BP ASA | 1 | 615.595,7 $ | 0,14 % |
| 9 | Kinross Gold Corp | 1 | 596.006,1 $ | 0,13 % |
| 10 | Western Midstream Partners LP | 1 | 549.008,5 $ | 0,12 % |
| 11 | Targa Resources Corp | 1 | 507.129,3 $ | 0,11 % |
| 12 | Diamondback Energy Inc | 1 | 501.852 $ | 0,11 % |
| 13 | Smithfield Foods Inc | 1 | 457.361,1 $ | 0,10 % |
| 14 | Banco Santander SA | 1 | 403.377,8 $ | 0,09 % |
| 15 | Societe Generale SA | 1 | 377.440,1 $ | 0,08 % |
| 16 | Goldman Sachs Group Inc/The | 1 | 345.701,8 $ | 0,08 % |
| 17 | Lamb Weston Holdings Inc | 2 | 312.844,6 $ | 0,07 % |
| 18 | Energy Transfer LP | 1 | 305.245,2 $ | 0,07 % |
| 19 | AT&T Inc | 1 | 298.471,5 $ | 0,07 % |
| 20 | Wells Fargo & Co | 1 | 274.057,3 $ | 0,06 % |
| 21 | Ecopetrol SA | 1 | 250.150 $ | 0,06 % |
| 22 | VICI Properties Inc | 1 | 241.408,3 $ | 0,05 % |
| 23 | NRG Energy Inc | 1 | 207.795,7 $ | 0,05 % |
| 24 | Viatris Inc | 1 | 206.247,2 $ | 0,05 % |
| 25 | Amazon.com Inc | 2 | 188.201,4 $ | 0,04 % |
| 26 | Global Payments Inc | 1 | 166.866 $ | 0,04 % |
| 27 | KB Home | 1 | 161.575,1 $ | 0,04 % |
| 28 | MPLX LP | 1 | 157.741,9 $ | 0,04 % |
| 29 | Brink's Co/The | 1 | 123.573,8 $ | 0,03 % |
| 30 | Oracle Corp | 4 | 116.884,6 $ | 0,03 % |
| 31 | Caesars Entertainment Inc | 1 | 101.304,4 $ | 0,02 % |
| 32 | Fidelity National Information Services Inc | 1 | 94.222,1 $ | 0,02 % |
| 33 | JBS NV | 1 | 90.146 $ | 0,02 % |
| 34 | Alphabet Inc | 2 | 79.042,5 $ | 0,02 % |
| 35 | Meta Platforms Inc | 2 | 68.964,9 $ | 0,02 % |
| 36 | Synchrony Financial | 1 | 53.399,6 $ | 0,01 % |
| 37 | Salesforce Inc | 2 | 50.379,6 $ | 0,01 % |
| 38 | United Airlines Holdings Inc | 1 | 34.341,8 $ | 0,01 % |
| 39 | EQT Corp | 1 | 27.218,1 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 14,8 %
- Finanzen 6,7 %
- Kommunikation 4,7 %
- Gesundheit 4,7 %
- Zyklischer Konsum 4,3 %
- Industrie 4,2 %
- Basiskonsum 2,4 %
- Energie 1,5 %
- Versorger 1,3 %
- Rohstoffe 1,2 %
- Immobilien 0,7 %
- Fonds 0,7 %
- Nicht zugeordnet 52,7 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 92,3 %
- EUR 2,9 %
- JPY 1,7 %
- GBP 1,2 %
- CHF 0,5 %
- AUD 0,5 %
- SEK 0,3 %
- HKD 0,2 %
- SGD 0,2 %
- NOK 0,1 %
- DKK 0,1 %
- ILS 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 91,8 %
- Japan 1,7 %
- Vereinigtes Königreich 1,2 %
- Frankreich 0,8 %
- Deutschland 0,7 %
- Niederlande 0,6 %
- Schweiz 0,5 %
- Australien 0,5 %
- Spanien 0,3 %
- Schweden 0,3 %
- Irland 0,3 %
- Italien 0,2 %
- Weitere Länder 1,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 557 | 317,8 Mio. $ | 91,76 % |
| 2 | Japan | 74 | 5,9 Mio. $ | 1,71 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 28 | 4,1 Mio. $ | 1,18 % |
| 4 | Frankreich | 25 | 2,7 Mio. $ | 0,78 % |
| 5 | Deutschland | 21 | 2,4 Mio. $ | 0,71 % |
| 6 | Niederlande | 11 | 2 Mio. $ | 0,58 % |
| 7 | Schweiz | 11 | 1,8 Mio. $ | 0,51 % |
| 8 | Australien | 19 | 1,7 Mio. $ | 0,50 % |
| 9 | Spanien | 11 | 1,1 Mio. $ | 0,31 % |
| 10 | Schweden | 14 | 1 Mio. $ | 0,30 % |
| 11 | Irland | 4 | 947.963,3 $ | 0,27 % |
| 12 | Italien | 6 | 766.775,3 $ | 0,22 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von AST Quantitative Modeling Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000031888