Portfolio von AST Quantitative Modeling Portfolio
Advanced Series Trust ·823 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 449,7 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 54 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 14,7 %
- Finanzen 7,2 %
- Kommunikation 4,7 %
- Gesundheit 4,6 %
- Zyklischer Konsum 4,3 %
- Industrie 4,2 %
- Basiskonsum 2,3 %
- Energie 1,5 %
- Rohstoffe 1,3 %
- Versorger 1,3 %
- Immobilien 0,7 %
- Fonds 0,3 %
- Nicht zugeordnet 52,7 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 92,3 %
- EUR 2,9 %
- JPY 1,7 %
- GBP 1,2 %
- CHF 0,5 %
- AUD 0,5 %
- SEK 0,3 %
- HKD 0,2 %
- SGD 0,2 %
- NOK 0,1 %
- DKK 0,1 %
- ILS 0,1 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 91,8 %
- JP 1,7 %
- GB 1,2 %
- FR 0,8 %
- DE 0,7 %
- NL 0,6 %
- CH 0,5 %
- AU 0,5 %
- ES 0,3 %
- SE 0,3 %
- IE 0,3 %
- IT 0,2 %
- Weitere Länder 1,2 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 557 | 317,8 Mio. $ | 91,76 % |
| 2 | JP | 74 | 5,9 Mio. $ | 1,71 % |
| 3 | GB | 28 | 4,1 Mio. $ | 1,18 % |
| 4 | FR | 25 | 2,7 Mio. $ | 0,78 % |
| 5 | DE | 21 | 2,4 Mio. $ | 0,71 % |
| 6 | NL | 11 | 2 Mio. $ | 0,58 % |
| 7 | CH | 11 | 1,8 Mio. $ | 0,51 % |
| 8 | AU | 19 | 1,7 Mio. $ | 0,50 % |
| 9 | ES | 11 | 1,1 Mio. $ | 0,31 % |
| 10 | SE | 14 | 1 Mio. $ | 0,30 % |
| 11 | IE | 4 | 947.963,3 $ | 0,27 % |
| 12 | IT | 6 | 766.775,3 $ | 0,22 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 801 | BXP Inc | 150 | 7785 $ | 0,00 % |
| 802 | Chiba Bank Ltd/The | 600 | 7766,7 $ | 0,00 % |
| 803 | Erie Indemnity Co | 30 | 7539,3 $ | 0,00 % |
| 804 | Molson Coors Beverage Co | 170 | 7320,2 $ | 0,00 % |
| 805 | Universal Health Services Inc | 40 | 7158,8 $ | 0,00 % |
| 806 | Pool Corp | 35 | 7081,6 $ | 0,00 % |
| 807 | MGM Resorts International | 190 | 7031,9 $ | 0,00 % |
| 808 | Fox Corp | 130 | 6903 $ | 0,00 % |
| 809 | Charles River Laboratories International Inc | 40 | 6900 $ | 0,00 % |
| 810 | Henry Schein Inc | 90 | 6633 $ | 0,00 % |
| 811 | Asahi Intecc Co Ltd | 300 | 6406,2 $ | 0,00 % |
| 812 | DaVita Inc | 40 | 6147,6 $ | 0,00 % |
| 813 | Aubay | 126 | 6072,8 $ | 0,00 % |
| 814 | Alexandria Real Estate Equities, Inc. | 130 | 6034,6 $ | 0,00 % |
| 815 | Acciona SA | 22 | 5785,2 $ | 0,00 % |
| 816 | Legrand SA | 36 | 5592,8 $ | 0,00 % |
| 817 | SBI Holdings Inc | 300 | 5554,9 $ | 0,00 % |
| 818 | Nomura Research Institute Ltd | 200 | 5473,5 $ | 0,00 % |
| 819 | EPAM Systems Inc | 40 | 5416 $ | 0,00 % |
| 820 | Campbell's Company/The | 240 | 5344,8 $ | 0,00 % |
| 821 | Brown-Forman Corp | 150 | 3966 $ | 0,00 % |
| 822 | News Corp | 110 | 3136,1 $ | 0,00 % |
| 823 | Paramount Skydance Corp. | 220 | 1984,4 $ | 0,00 % |