Composition d'AST Quantitative Modeling Portfolio
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- Actif net
- 449,7 M $ dont 346,3 M $ en actions, soit 77,0 %
- Positions
- 823 dans 25 pays
- Souches
- 49 de 39 sociétés
- 10 premières
- 41,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 801 | BXP Inc | 150 | 7,8 k $ | 0,00 % |
| 802 | Chiba Bank Ltd/The | 600 | 7,8 k $ | 0,00 % |
| 803 | Erie Indemnity Co | 30 | 7,5 k $ | 0,00 % |
| 804 | Molson Coors Beverage Co | 170 | 7,3 k $ | 0,00 % |
| 805 | Universal Health Services Inc | 40 | 7,2 k $ | 0,00 % |
| 806 | Pool Corp | 35 | 7,1 k $ | 0,00 % |
| 807 | MGM Resorts International | 190 | 7 k $ | 0,00 % |
| 808 | Fox Corp | 130 | 6,9 k $ | 0,00 % |
| 809 | Charles River Laboratories International Inc | 40 | 6,9 k $ | 0,00 % |
| 810 | Henry Schein Inc | 90 | 6,6 k $ | 0,00 % |
| 811 | Asahi Intecc Co Ltd | 300 | 6,4 k $ | 0,00 % |
| 812 | DaVita Inc | 40 | 6,1 k $ | 0,00 % |
| 813 | Aubay | 126 | 6,1 k $ | 0,00 % |
| 814 | Alexandria Real Estate Equities, Inc. | 130 | 6 k $ | 0,00 % |
| 815 | Acciona SA | 22 | 5,8 k $ | 0,00 % |
| 816 | Legrand SA | 36 | 5,6 k $ | 0,00 % |
| 817 | SBI Holdings Inc | 300 | 5,6 k $ | 0,00 % |
| 818 | Nomura Research Institute Ltd | 200 | 5,5 k $ | 0,00 % |
| 819 | EPAM Systems Inc | 40 | 5,4 k $ | 0,00 % |
| 820 | Campbell's Company/The | 240 | 5,3 k $ | 0,00 % |
| 821 | Brown-Forman Corp | 150 | 4 k $ | 0,00 % |
| 822 | News Corp | 110 | 3,1 k $ | 0,00 % |
| 823 | Paramount Skydance Corp. | 220 | 2 k $ | 0,00 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 49 souches de 39 sociétés. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
| Rang | Société | Souches | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bank of America Corp | 2 | 1,4 M $ | 0,32 % |
| 2 | Morgan Stanley | 2 | 1,1 M $ | 0,24 % |
| 3 | Var Energi ASA | 1 | 903,9 k $ | 0,20 % |
| 4 | Citigroup Inc | 1 | 827,8 k $ | 0,18 % |
| 5 | JPMorgan Chase & Co | 1 | 745,3 k $ | 0,17 % |
| 6 | Boeing Co/The | 1 | 691,7 k $ | 0,15 % |
| 7 | ONEOK Inc | 1 | 649,8 k $ | 0,14 % |
| 8 | Aker BP ASA | 1 | 615,6 k $ | 0,14 % |
| 9 | Kinross Gold Corp | 1 | 596 k $ | 0,13 % |
| 10 | Western Midstream Partners LP | 1 | 549 k $ | 0,12 % |
| 11 | Targa Resources Corp | 1 | 507,1 k $ | 0,11 % |
| 12 | Diamondback Energy Inc | 1 | 501,9 k $ | 0,11 % |
| 13 | Smithfield Foods Inc | 1 | 457,4 k $ | 0,10 % |
| 14 | Banco Santander SA | 1 | 403,4 k $ | 0,09 % |
| 15 | Societe Generale SA | 1 | 377,4 k $ | 0,08 % |
| 16 | Goldman Sachs Group Inc/The | 1 | 345,7 k $ | 0,08 % |
| 17 | Lamb Weston Holdings Inc | 2 | 312,8 k $ | 0,07 % |
| 18 | Energy Transfer LP | 1 | 305,2 k $ | 0,07 % |
| 19 | AT&T Inc | 1 | 298,5 k $ | 0,07 % |
| 20 | Wells Fargo & Co | 1 | 274,1 k $ | 0,06 % |
| 21 | Ecopetrol SA | 1 | 250,2 k $ | 0,06 % |
| 22 | VICI Properties Inc | 1 | 241,4 k $ | 0,05 % |
| 23 | NRG Energy Inc | 1 | 207,8 k $ | 0,05 % |
| 24 | Viatris Inc | 1 | 206,2 k $ | 0,05 % |
| 25 | Amazon.com Inc | 2 | 188,2 k $ | 0,04 % |
| 26 | Global Payments Inc | 1 | 166,9 k $ | 0,04 % |
| 27 | KB Home | 1 | 161,6 k $ | 0,04 % |
| 28 | MPLX LP | 1 | 157,7 k $ | 0,04 % |
| 29 | Brink's Co/The | 1 | 123,6 k $ | 0,03 % |
| 30 | Oracle Corp | 4 | 116,9 k $ | 0,03 % |
| 31 | Caesars Entertainment Inc | 1 | 101,3 k $ | 0,02 % |
| 32 | Fidelity National Information Services Inc | 1 | 94,2 k $ | 0,02 % |
| 33 | JBS NV | 1 | 90,1 k $ | 0,02 % |
| 34 | Alphabet Inc | 2 | 79 k $ | 0,02 % |
| 35 | Meta Platforms Inc | 2 | 69 k $ | 0,02 % |
| 36 | Synchrony Financial | 1 | 53,4 k $ | 0,01 % |
| 37 | Salesforce Inc | 2 | 50,4 k $ | 0,01 % |
| 38 | United Airlines Holdings Inc | 1 | 34,3 k $ | 0,01 % |
| 39 | EQT Corp | 1 | 27,2 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Technologie 14,8 %
- Finance 6,7 %
- Communication 4,7 %
- Santé 4,7 %
- Consommation cyclique 4,3 %
- Industrie 4,2 %
- Consommation de base 2,4 %
- Énergie 1,5 %
- Services publics 1,3 %
- Matériaux 1,2 %
- Immobilier 0,7 %
- Fonds 0,7 %
- Non attribué 52,7 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 92,3 %
- EUR 2,9 %
- JPY 1,7 %
- GBP 1,2 %
- CHF 0,5 %
- AUD 0,5 %
- SEK 0,3 %
- HKD 0,2 %
- SGD 0,2 %
- NOK 0,1 %
- DKK 0,1 %
- ILS 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 91,8 %
- Japon 1,7 %
- Royaume-Uni 1,2 %
- France 0,8 %
- Allemagne 0,7 %
- Pays-Bas 0,6 %
- Suisse 0,5 %
- Australie 0,5 %
- Espagne 0,3 %
- Suède 0,3 %
- Irlande 0,3 %
- Italie 0,2 %
- Autres pays 1,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 557 | 317,8 M $ | 91,76 % |
| 2 | Japon | 74 | 5,9 M $ | 1,71 % |
| 3 | Royaume-Uni | 28 | 4,1 M $ | 1,18 % |
| 4 | France | 25 | 2,7 M $ | 0,78 % |
| 5 | Allemagne | 21 | 2,4 M $ | 0,71 % |
| 6 | Pays-Bas | 11 | 2 M $ | 0,58 % |
| 7 | Suisse | 11 | 1,8 M $ | 0,51 % |
| 8 | Australie | 19 | 1,7 M $ | 0,50 % |
| 9 | Espagne | 11 | 1,1 M $ | 0,31 % |
| 10 | Suède | 14 | 1 M $ | 0,30 % |
| 11 | Irlande | 4 | 948 k $ | 0,27 % |
| 12 | Italie | 6 | 766,8 k $ | 0,22 % |
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