Zusammensetzung von AST Quantitative Modeling Portfolio
Advanced Series Trust · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 449,7 Mio. $ davon 346,3 Mio. $ in Aktien, 77,0 %
- Positionen
- 823 in 25 Ländern
- Anleihen
- 49 von 39 Gesellschaften
- Zehn größte
- 41,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 401 | Blackstone Inc | 670 | 77.043,3 $ | 0,02 % |
| 402 | Seagate Technology Holdings PLC | 195 | 76.393,2 $ | 0,02 % |
| 403 | Waste Management Inc | 330 | 75.830,7 $ | 0,02 % |
| 404 | Tenet Healthcare Corp | 400 | 75.484 $ | 0,02 % |
| 405 | Eni SpA | 2.646 | 75.235,8 $ | 0,02 % |
| 406 | Deutsche Lufthansa AG | 8.823 | 75.134,8 $ | 0,02 % |
| 407 | Prosus NV | 1.612 | 74.628,5 $ | 0,02 % |
| 408 | Kroger Co/The | 1.020 | 73.807,2 $ | 0,02 % |
| 409 | Sandoz Group AG | 936 | 73.336,4 $ | 0,02 % |
| 410 | Healthcare Realty Trust Inc | 4.300 | 73.057 $ | 0,02 % |
| 411 | PNC Financial Services Group Inc/The | 350 | 72.831,5 $ | 0,02 % |
| 412 | Dollar Tree Inc | 660 | 72.276,6 $ | 0,02 % |
| 413 | Panasonic Holdings Corp. | 4.300 | 72.116,9 $ | 0,02 % |
| 414 | Aker BP ASA | 1.950 | 72.089,4 $ | 0,02 % |
| 415 | Boliden AB | 1.375 | 72.080,1 $ | 0,02 % |
| 416 | International Consolidated Airlines Group SA | 15.102 | 71.678,8 $ | 0,02 % |
| 417 | Quanta Services Inc | 130 | 71.372,6 $ | 0,02 % |
| 418 | Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd | 24.000 | 71.289,4 $ | 0,02 % |
| 419 | LEG Immobilien SE | 1.067 | 69.698,3 $ | 0,02 % |
| 420 | O'Reilly Automotive Inc | 755 | 69.694,1 $ | 0,02 % |
| 421 | Take-Two Interactive Software Inc | 350 | 69.125 $ | 0,02 % |
| 422 | SLB Ltd | 1.340 | 68.862,6 $ | 0,02 % |
| 423 | Hasbro Inc | 730 | 68.328 $ | 0,02 % |
| 424 | Element Solutions Inc | 2.000 | 68.280 $ | 0,02 % |
| 425 | Stockland | 22.736 | 68.249,6 $ | 0,02 % |
| 426 | Carrefour SA | 3.672 | 67.990,2 $ | 0,02 % |
| 427 | AECOM | 800 | 67.856 $ | 0,02 % |
| 428 | Synopsys Inc | 170 | 67.401,6 $ | 0,02 % |
| 429 | Travelers Cos Inc/The | 230 | 67.086,4 $ | 0,01 % |
| 430 | Valero Energy Corp | 270 | 66.711,6 $ | 0,01 % |
| 431 | Omnicom Group Inc | 881 | 66.348,1 $ | 0,01 % |
| 432 | STERIS PLC | 300 | 66.339 $ | 0,01 % |
| 433 | Mondelez International Inc | 1.150 | 66.286 $ | 0,01 % |
| 434 | HCA Healthcare Inc | 140 | 66.253,6 $ | 0,01 % |
| 435 | Woolworths Group Ltd | 2.616 | 66.059,9 $ | 0,01 % |
| 436 | Idemitsu Kosan Co Ltd | 6.700 | 65.777,4 $ | 0,01 % |
| 437 | Xylem Inc/NY | 550 | 65.725 $ | 0,01 % |
| 438 | Avery Dennison Corp | 380 | 65.618,4 $ | 0,01 % |
| 439 | Emerson Electric Co. | 500 | 65.510 $ | 0,01 % |
| 440 | Galp Energia SGPS SA | 2.728 | 65.410,9 $ | 0,01 % |
| 441 | Norfolk Southern Corp | 225 | 64.575 $ | 0,01 % |
| 442 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 118 | 64.504,7 $ | 0,01 % |
| 443 | MasTec Inc | 200 | 64.348 $ | 0,01 % |
| 444 | Coherent Corp | 270 | 64.316,7 $ | 0,01 % |
| 445 | Biogen Inc | 350 | 64.165,5 $ | 0,01 % |
| 446 | FirstEnergy Corp | 1.260 | 63.831,6 $ | 0,01 % |
| 447 | Motorola Solutions Inc | 145 | 62.925,7 $ | 0,01 % |
| 448 | Sumitomo Electric Industries Ltd. | 1.100 | 62.502,1 $ | 0,01 % |
| 449 | Booz Allen Hamilton Holding Corp | 800 | 62.424 $ | 0,01 % |
| 450 | Ecolab Inc | 230 | 61.184,6 $ | 0,01 % |
| 451 | GoDaddy Inc | 740 | 61.175,8 $ | 0,01 % |
| 452 | Warner Bros Discovery Inc | 2.220 | 60.961,2 $ | 0,01 % |
| 453 | Intesa Sanpaolo SpA | 10.077 | 60.944,5 $ | 0,01 % |
| 454 | Rio Tinto Ltd | 533 | 60.556,1 $ | 0,01 % |
| 455 | Illinois Tool Works Inc | 230 | 59.866,7 $ | 0,01 % |
| 456 | Novo Nordisk A/S | 1.634 | 59.795,4 $ | 0,01 % |
| 457 | CMS Energy Corp | 770 | 59.736,6 $ | 0,01 % |
| 458 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 195 | 59.295,6 $ | 0,01 % |
| 459 | Kinder Morgan, Inc. | 1.760 | 59.012,8 $ | 0,01 % |
| 460 | Smurfit Westrock PLC | 1.470 | 58.579,5 $ | 0,01 % |
| 461 | TransDigm Group Inc | 50 | 57.948 $ | 0,01 % |
| 462 | Houlihan Lokey Inc | 400 | 57.448 $ | 0,01 % |
| 463 | L3Harris Technologies Inc | 165 | 56.949,8 $ | 0,01 % |
| 464 | NIKE Inc | 1.070 | 56.517,4 $ | 0,01 % |
| 465 | KKR & Co Inc | 610 | 56.425 $ | 0,01 % |
| 466 | Fresnillo PLC | 1.262 | 55.939,4 $ | 0,01 % |
| 467 | Elevance Health Inc | 190 | 55.622,5 $ | 0,01 % |
| 468 | Air Products and Chemicals Inc | 190 | 55.193,1 $ | 0,01 % |
| 469 | Cencora Inc | 175 | 54.974,5 $ | 0,01 % |
| 470 | TE Connectivity PLC | 260 | 54.345,2 $ | 0,01 % |
| 471 | PACCAR Inc | 470 | 54.285 $ | 0,01 % |
| 472 | Simon Property Group Inc | 290 | 54.093,7 $ | 0,01 % |
| 473 | Repsol SA | 1.920 | 54.045,1 $ | 0,01 % |
| 474 | Danske Bank A/S | 1.092 | 53.816,6 $ | 0,01 % |
| 475 | SoftBank Group Corp | 2.200 | 53.569,5 $ | 0,01 % |
| 476 | Obic Co Ltd | 2.200 | 53.397,2 $ | 0,01 % |
| 477 | CDW Corp/DE | 440 | 53.248,8 $ | 0,01 % |
| 478 | Assurant Inc | 240 | 52.274,4 $ | 0,01 % |
| 479 | Las Vegas Sands Corp | 970 | 52.263,6 $ | 0,01 % |
| 480 | Digital Realty Trust Inc | 290 | 52.260,9 $ | 0,01 % |
| 481 | TIS Inc | 2.400 | 51.315,4 $ | 0,01 % |
| 482 | Morningstar Inc | 300 | 50.715 $ | 0,01 % |
| 483 | AutoZone Inc | 15 | 50.666,7 $ | 0,01 % |
| 484 | ONEOK Inc | 560 | 50.618,4 $ | 0,01 % |
| 485 | TD SYNNEX Corp | 300 | 50.613 $ | 0,01 % |
| 486 | Next PLC | 297 | 50.177,8 $ | 0,01 % |
| 487 | DoorDash Inc | 330 | 49.549,5 $ | 0,01 % |
| 488 | Robinhood Markets Inc | 710 | 49.203 $ | 0,01 % |
| 489 | Airbnb Inc | 380 | 47.986,4 $ | 0,01 % |
| 490 | Fox Corp | 820 | 47.888 $ | 0,01 % |
| 491 | Fastenal Co | 1.030 | 47.792 $ | 0,01 % |
| 492 | Food & Life Cos Ltd | 800 | 47.726,2 $ | 0,01 % |
| 493 | Arthur J Gallagher & Co | 220 | 47.647,6 $ | 0,01 % |
| 494 | TOPPAN Holdings Inc | 1.800 | 47.474,4 $ | 0,01 % |
| 495 | Aflac Inc | 430 | 47.175,3 $ | 0,01 % |
| 496 | Monolithic Power Systems Inc | 43 | 47.014,1 $ | 0,01 % |
| 497 | Dominion Energy Inc | 760 | 46.983,2 $ | 0,01 % |
| 498 | Apollo Global Management Inc | 410 | 45.682,2 $ | 0,01 % |
| 499 | Targa Resources Corp | 180 | 45.131,4 $ | 0,01 % |
| 500 | Deckers Outdoor Corp | 450 | 45.040,5 $ | 0,01 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 49 Anleihen von 39 Gesellschaften. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bank of America Corp | 2 | 1,4 Mio. $ | 0,32 % |
| 2 | Morgan Stanley | 2 | 1,1 Mio. $ | 0,24 % |
| 3 | Var Energi ASA | 1 | 903.889,6 $ | 0,20 % |
| 4 | Citigroup Inc | 1 | 827.753,8 $ | 0,18 % |
| 5 | JPMorgan Chase & Co | 1 | 745.315,1 $ | 0,17 % |
| 6 | Boeing Co/The | 1 | 691.702,6 $ | 0,15 % |
| 7 | ONEOK Inc | 1 | 649.754,5 $ | 0,14 % |
| 8 | Aker BP ASA | 1 | 615.595,7 $ | 0,14 % |
| 9 | Kinross Gold Corp | 1 | 596.006,1 $ | 0,13 % |
| 10 | Western Midstream Partners LP | 1 | 549.008,5 $ | 0,12 % |
| 11 | Targa Resources Corp | 1 | 507.129,3 $ | 0,11 % |
| 12 | Diamondback Energy Inc | 1 | 501.852 $ | 0,11 % |
| 13 | Smithfield Foods Inc | 1 | 457.361,1 $ | 0,10 % |
| 14 | Banco Santander SA | 1 | 403.377,8 $ | 0,09 % |
| 15 | Societe Generale SA | 1 | 377.440,1 $ | 0,08 % |
| 16 | Goldman Sachs Group Inc/The | 1 | 345.701,8 $ | 0,08 % |
| 17 | Lamb Weston Holdings Inc | 2 | 312.844,6 $ | 0,07 % |
| 18 | Energy Transfer LP | 1 | 305.245,2 $ | 0,07 % |
| 19 | AT&T Inc | 1 | 298.471,5 $ | 0,07 % |
| 20 | Wells Fargo & Co | 1 | 274.057,3 $ | 0,06 % |
| 21 | Ecopetrol SA | 1 | 250.150 $ | 0,06 % |
| 22 | VICI Properties Inc | 1 | 241.408,3 $ | 0,05 % |
| 23 | NRG Energy Inc | 1 | 207.795,7 $ | 0,05 % |
| 24 | Viatris Inc | 1 | 206.247,2 $ | 0,05 % |
| 25 | Amazon.com Inc | 2 | 188.201,4 $ | 0,04 % |
| 26 | Global Payments Inc | 1 | 166.866 $ | 0,04 % |
| 27 | KB Home | 1 | 161.575,1 $ | 0,04 % |
| 28 | MPLX LP | 1 | 157.741,9 $ | 0,04 % |
| 29 | Brink's Co/The | 1 | 123.573,8 $ | 0,03 % |
| 30 | Oracle Corp | 4 | 116.884,6 $ | 0,03 % |
| 31 | Caesars Entertainment Inc | 1 | 101.304,4 $ | 0,02 % |
| 32 | Fidelity National Information Services Inc | 1 | 94.222,1 $ | 0,02 % |
| 33 | JBS NV | 1 | 90.146 $ | 0,02 % |
| 34 | Alphabet Inc | 2 | 79.042,5 $ | 0,02 % |
| 35 | Meta Platforms Inc | 2 | 68.964,9 $ | 0,02 % |
| 36 | Synchrony Financial | 1 | 53.399,6 $ | 0,01 % |
| 37 | Salesforce Inc | 2 | 50.379,6 $ | 0,01 % |
| 38 | United Airlines Holdings Inc | 1 | 34.341,8 $ | 0,01 % |
| 39 | EQT Corp | 1 | 27.218,1 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 14,8 %
- Finanzen 6,7 %
- Kommunikation 4,7 %
- Gesundheit 4,7 %
- Zyklischer Konsum 4,3 %
- Industrie 4,2 %
- Basiskonsum 2,4 %
- Energie 1,5 %
- Versorger 1,3 %
- Rohstoffe 1,2 %
- Immobilien 0,7 %
- Fonds 0,7 %
- Nicht zugeordnet 52,7 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 92,3 %
- EUR 2,9 %
- JPY 1,7 %
- GBP 1,2 %
- CHF 0,5 %
- AUD 0,5 %
- SEK 0,3 %
- HKD 0,2 %
- SGD 0,2 %
- NOK 0,1 %
- DKK 0,1 %
- ILS 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 91,8 %
- Japan 1,7 %
- Vereinigtes Königreich 1,2 %
- Frankreich 0,8 %
- Deutschland 0,7 %
- Niederlande 0,6 %
- Schweiz 0,5 %
- Australien 0,5 %
- Spanien 0,3 %
- Schweden 0,3 %
- Irland 0,3 %
- Italien 0,2 %
- Weitere Länder 1,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 557 | 317,8 Mio. $ | 91,76 % |
| 2 | Japan | 74 | 5,9 Mio. $ | 1,71 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 28 | 4,1 Mio. $ | 1,18 % |
| 4 | Frankreich | 25 | 2,7 Mio. $ | 0,78 % |
| 5 | Deutschland | 21 | 2,4 Mio. $ | 0,71 % |
| 6 | Niederlande | 11 | 2 Mio. $ | 0,58 % |
| 7 | Schweiz | 11 | 1,8 Mio. $ | 0,51 % |
| 8 | Australien | 19 | 1,7 Mio. $ | 0,50 % |
| 9 | Spanien | 11 | 1,1 Mio. $ | 0,31 % |
| 10 | Schweden | 14 | 1 Mio. $ | 0,30 % |
| 11 | Irland | 4 | 947.963,3 $ | 0,27 % |
| 12 | Italien | 6 | 766.775,3 $ | 0,22 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von AST Quantitative Modeling Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000031888