Portfolio von AST Quantitative Modeling Portfolio
Advanced Series Trust ·823 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 449,7 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 54 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 14,7 %
- Finanzen 7,2 %
- Kommunikation 4,7 %
- Gesundheit 4,6 %
- Zyklischer Konsum 4,3 %
- Industrie 4,2 %
- Basiskonsum 2,3 %
- Energie 1,5 %
- Rohstoffe 1,3 %
- Versorger 1,3 %
- Immobilien 0,7 %
- Fonds 0,3 %
- Nicht zugeordnet 52,7 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 92,3 %
- EUR 2,9 %
- JPY 1,7 %
- GBP 1,2 %
- CHF 0,5 %
- AUD 0,5 %
- SEK 0,3 %
- HKD 0,2 %
- SGD 0,2 %
- NOK 0,1 %
- DKK 0,1 %
- ILS 0,1 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 91,8 %
- JP 1,7 %
- GB 1,2 %
- FR 0,8 %
- DE 0,7 %
- NL 0,6 %
- CH 0,5 %
- AU 0,5 %
- ES 0,3 %
- SE 0,3 %
- IE 0,3 %
- IT 0,2 %
- Weitere Länder 1,2 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 557 | 317,8 Mio. $ | 91,76 % |
| JP | 74 | 5,9 Mio. $ | 1,71 % |
| GB | 28 | 4,1 Mio. $ | 1,18 % |
| FR | 25 | 2,7 Mio. $ | 0,78 % |
| DE | 21 | 2,4 Mio. $ | 0,71 % |
| NL | 11 | 2 Mio. $ | 0,58 % |
| CH | 11 | 1,8 Mio. $ | 0,51 % |
| AU | 19 | 1,7 Mio. $ | 0,50 % |
| ES | 11 | 1,1 Mio. $ | 0,31 % |
| SE | 14 | 1 Mio. $ | 0,30 % |
| IE | 4 | 947.963,3 $ | 0,27 % |
| IT | 6 | 766.775,3 $ | 0,22 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Evolution Mining Ltd | 15.016 | 135.214,8 $ | 0,03 % |
| Kemper Corp | 4.400 | 134.464 $ | 0,03 % |
| Northern Trust Corp | 960 | 133.987,2 $ | 0,03 % |
| Fresenius Medical Care AG | 2.953 | 133.822,7 $ | 0,03 % |
| Bank Hapoalim BM | 5.669 | 133.136,5 $ | 0,03 % |
| NRG Energy Inc | 910 | 132.987,4 $ | 0,03 % |
| Vicinity Ltd | 81.270 | 132.583,1 $ | 0,03 % |
| Viking Holdings Ltd | 1.800 | 132.264 $ | 0,03 % |
| Tenaris SA | 4.462 | 130.434,6 $ | 0,03 % |
| Singapore Exchange Ltd | 8.500 | 129.668,7 $ | 0,03 % |
| Tetra Tech Inc | 4.300 | 129.516 $ | 0,03 % |
| Saab AB | 1.975 | 129.263,3 $ | 0,03 % |
| Marriott International Inc/MD | 395 | 129.192,7 $ | 0,03 % |
| Union Pacific Corp | 530 | 128.588,6 $ | 0,03 % |
| Jacobs Solutions Inc | 990 | 126.007,2 $ | 0,03 % |
| Schneider Electric SE | 462 | 125.840,3 $ | 0,03 % |
| Public Storage | 460 | 124.604,8 $ | 0,03 % |
| Societe Generale SA | 1.701 | 124.201,8 $ | 0,03 % |
| Cadence Design Systems Inc | 445 | 123.652,2 $ | 0,03 % |
| Eaton Corp PLC | 345 | 123.396,2 $ | 0,03 % |
| Fortescue Ltd | 8.595 | 122.819,1 $ | 0,03 % |
| Welltower Inc | 620 | 122.580,2 $ | 0,03 % |
| MongoDB Inc | 500 | 122.385 $ | 0,03 % |
| West Pharmaceutical Services Inc | 480 | 120.307,2 $ | 0,03 % |
| Deutsche Bank AG | 4.018 | 119.576 $ | 0,03 % |
| Metso Oyj | 6.888 | 119.371,1 $ | 0,03 % |
| ORIX Corp | 4.000 | 118.685,4 $ | 0,03 % |
| Fast Retailing Co Ltd | 300 | 118.531,9 $ | 0,03 % |
| Kioxia Holdings Corp. | 900 | 117.540,1 $ | 0,03 % |
| Ageas SA/NV | 1.592 | 117.191,9 $ | 0,03 % |
| Royal Caribbean Cruises Ltd | 425 | 116.951,5 $ | 0,03 % |
| Domino's Pizza Inc | 325 | 116.606,8 $ | 0,03 % |
| CBRE Group Inc | 860 | 116.495,6 $ | 0,03 % |
| Swedbank AB | 3.410 | 116.224,8 $ | 0,03 % |
| Deutsche Post AG | 2.204 | 116.166,1 $ | 0,03 % |
| CRH PLC | 1.100 | 115.632 $ | 0,03 % |
| Palo Alto Networks Inc | 720 | 115.430,4 $ | 0,03 % |
| Shiseido Co Ltd | 5.600 | 114.409,3 $ | 0,03 % |
| Automatic Data Processing Inc | 560 | 113.780,8 $ | 0,03 % |
| Allianz SE | 267 | 112.759,1 $ | 0,03 % |
| Sony Group Corp | 5.400 | 112.550,8 $ | 0,03 % |
| AIB Group PLC | 10.535 | 112.462,3 $ | 0,03 % |
| Airtel Africa PLC | 23.843 | 109.948,2 $ | 0,02 % |
| Lockheed Martin Corp | 180 | 108.790,2 $ | 0,02 % |
| BOC Hong Kong Holdings Ltd | 19.500 | 107.581,6 $ | 0,02 % |
| Exelixis Inc | 2.500 | 107.225 $ | 0,02 % |
| Halma PLC | 2.089 | 106.603,3 $ | 0,02 % |
| RWE AG | 1.570 | 105.627,8 $ | 0,02 % |
| Lloyds Banking Group PLC | 84.091 | 104.225,3 $ | 0,02 % |
| Concentrix Corp | 3.800 | 103.968 $ | 0,02 % |
| Moody's Corp | 235 | 102.518,8 $ | 0,02 % |
| Heineken Holding NV | 1.440 | 102.479,4 $ | 0,02 % |
| Capgemini SE | 867 | 102.304,7 $ | 0,02 % |
| Stryker Corp | 310 | 101.862,9 $ | 0,02 % |
| Reckitt Benckiser Group PLC | 1.505 | 101.196,7 $ | 0,02 % |
| Altria Group, Inc. | 1.530 | 100.964,7 $ | 0,02 % |
| Vertex Pharmaceuticals Inc | 225 | 100.471,5 $ | 0,02 % |
| Check Point Software Technologies Ltd | 700 | 99.995 $ | 0,02 % |
| Asics Corp | 3.700 | 99.474,9 $ | 0,02 % |
| Fujikura Ltd. | 3.600 | 99.007,3 $ | 0,02 % |
| Amundi SA | 1.152 | 99.000,4 $ | 0,02 % |
| Fifth Third Bancorp | 2.110 | 98.030,6 $ | 0,02 % |
| ACS Actividades de Construccion y Servicios SA | 792 | 96.588,6 $ | 0,02 % |
| CK Hutchison Holdings Ltd | 12.500 | 95.950,3 $ | 0,02 % |
| Anheuser-Busch InBev SA/NV | 1.368 | 94.646,6 $ | 0,02 % |
| CME Group Inc | 320 | 94.512 $ | 0,02 % |
| Kirin Holdings Co Ltd | 5.900 | 93.846,5 $ | 0,02 % |
| Nomura Holdings Inc | 11.900 | 93.701,1 $ | 0,02 % |
| Cognex Corp | 1.900 | 93.081 $ | 0,02 % |
| Five Below Inc | 400 | 91.392 $ | 0,02 % |
| Starbucks Corp | 1.020 | 91.381,8 $ | 0,02 % |
| Baker Hughes Co | 1.480 | 90.354 $ | 0,02 % |
| Edwards Lifesciences Corp | 1.120 | 89.689,6 $ | 0,02 % |
| Klepierre SA | 2.387 | 89.613,2 $ | 0,02 % |
| Fresenius SE & Co. KGaA | 1.726 | 89.572,1 $ | 0,02 % |
| Logitech International SA | 951 | 88.314,2 $ | 0,02 % |
| Bayerische Motoren Werke AG | 954 | 88.251,4 $ | 0,02 % |
| T-Mobile US Inc | 420 | 88.212,6 $ | 0,02 % |
| Crowdstrike Holdings Inc | 225 | 87.842,3 $ | 0,02 % |
| BP PLC | 11.213 | 87.761,9 $ | 0,02 % |
| Dai Nippon Printing Co Ltd | 4.800 | 87.456 $ | 0,02 % |
| Industrivarden AB | 1.760 | 87.240,9 $ | 0,02 % |
| Vistra Corp | 580 | 87.191,4 $ | 0,02 % |
| Vonovia SE | 3.446 | 86.192,9 $ | 0,02 % |
| Orion Oyj | 1.064 | 85.999,4 $ | 0,02 % |
| Mitsubishi Chemical Group Corp. | 14.500 | 84.768,9 $ | 0,02 % |
| Cintas Corp | 500 | 84.570 $ | 0,02 % |
| TotalEnergies SE | 913 | 83.789,8 $ | 0,02 % |
| SITC International Holdings Co Ltd | 19.000 | 83.191,9 $ | 0,02 % |
| Trane Technologies PLC | 195 | 81.264,3 $ | 0,02 % |
| Covivio SA/France | 1.356 | 81.039,2 $ | 0,02 % |
| Otsuka Corp | 4.200 | 80.407,8 $ | 0,02 % |
| NEC Corp | 3.200 | 79.625,9 $ | 0,02 % |
| Industria de Diseno Textil SA | 1.361 | 79.222,2 $ | 0,02 % |
| NSK Ltd | 11.100 | 78.660,2 $ | 0,02 % |
| E.ON SE | 3.584 | 78.494,9 $ | 0,02 % |
| Iron Mountain Inc | 760 | 77.626,4 $ | 0,02 % |
| Equity Residential | 1.310 | 77.486,5 $ | 0,02 % |
| Lennar Corp | 890 | 77.287,6 $ | 0,02 % |
| LY Corp | 32.000 | 77.156,3 $ | 0,02 % |