Zusammensetzung von AST Quantitative Modeling Portfolio
Advanced Series Trust · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 449,7 Mio. $ davon 346,3 Mio. $ in Aktien, 77,0 %
- Positionen
- 823 in 25 Ländern
- Anleihen
- 49 von 39 Gesellschaften
- Zehn größte
- 41,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Evolution Mining Ltd | 15.016 | 135.214,8 $ | 0,03 % |
| 302 | Kemper Corp | 4.400 | 134.464 $ | 0,03 % |
| 303 | Northern Trust Corp | 960 | 133.987,2 $ | 0,03 % |
| 304 | Fresenius Medical Care AG | 2.953 | 133.822,7 $ | 0,03 % |
| 305 | Bank Hapoalim BM | 5.669 | 133.136,5 $ | 0,03 % |
| 306 | NRG Energy Inc | 910 | 132.987,4 $ | 0,03 % |
| 307 | Vicinity Ltd | 81.270 | 132.583,1 $ | 0,03 % |
| 308 | Viking Holdings Ltd | 1.800 | 132.264 $ | 0,03 % |
| 309 | Tenaris SA | 4.462 | 130.434,6 $ | 0,03 % |
| 310 | Singapore Exchange Ltd | 8.500 | 129.668,7 $ | 0,03 % |
| 311 | Tetra Tech Inc | 4.300 | 129.516 $ | 0,03 % |
| 312 | Saab AB | 1.975 | 129.263,3 $ | 0,03 % |
| 313 | Marriott International Inc/MD | 395 | 129.192,7 $ | 0,03 % |
| 314 | Union Pacific Corp | 530 | 128.588,6 $ | 0,03 % |
| 315 | Jacobs Solutions Inc | 990 | 126.007,2 $ | 0,03 % |
| 316 | Schneider Electric SE | 462 | 125.840,3 $ | 0,03 % |
| 317 | Public Storage | 460 | 124.604,8 $ | 0,03 % |
| 318 | Societe Generale SA | 1.701 | 124.201,8 $ | 0,03 % |
| 319 | Cadence Design Systems Inc | 445 | 123.652,2 $ | 0,03 % |
| 320 | Eaton Corp PLC | 345 | 123.396,2 $ | 0,03 % |
| 321 | Fortescue Ltd | 8.595 | 122.819,1 $ | 0,03 % |
| 322 | Welltower Inc | 620 | 122.580,2 $ | 0,03 % |
| 323 | MongoDB Inc | 500 | 122.385 $ | 0,03 % |
| 324 | West Pharmaceutical Services Inc | 480 | 120.307,2 $ | 0,03 % |
| 325 | Deutsche Bank AG | 4.018 | 119.576 $ | 0,03 % |
| 326 | Metso Oyj | 6.888 | 119.371,1 $ | 0,03 % |
| 327 | ORIX Corp | 4.000 | 118.685,4 $ | 0,03 % |
| 328 | Fast Retailing Co Ltd | 300 | 118.531,9 $ | 0,03 % |
| 329 | Kioxia Holdings Corp. | 900 | 117.540,1 $ | 0,03 % |
| 330 | Ageas SA/NV | 1.592 | 117.191,9 $ | 0,03 % |
| 331 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 425 | 116.951,5 $ | 0,03 % |
| 332 | Domino's Pizza Inc | 325 | 116.606,8 $ | 0,03 % |
| 333 | CBRE Group Inc | 860 | 116.495,6 $ | 0,03 % |
| 334 | Swedbank AB | 3.410 | 116.224,8 $ | 0,03 % |
| 335 | Deutsche Post AG | 2.204 | 116.166,1 $ | 0,03 % |
| 336 | CRH PLC | 1.100 | 115.632 $ | 0,03 % |
| 337 | Palo Alto Networks Inc | 720 | 115.430,4 $ | 0,03 % |
| 338 | Shiseido Co Ltd | 5.600 | 114.409,3 $ | 0,03 % |
| 339 | Automatic Data Processing Inc | 560 | 113.780,8 $ | 0,03 % |
| 340 | Allianz SE | 267 | 112.759,1 $ | 0,03 % |
| 341 | Sony Group Corp | 5.400 | 112.550,8 $ | 0,03 % |
| 342 | AIB Group PLC | 10.535 | 112.462,3 $ | 0,03 % |
| 343 | Airtel Africa PLC | 23.843 | 109.948,2 $ | 0,02 % |
| 344 | Lockheed Martin Corp | 180 | 108.790,2 $ | 0,02 % |
| 345 | BOC Hong Kong Holdings Ltd | 19.500 | 107.581,6 $ | 0,02 % |
| 346 | Exelixis Inc | 2.500 | 107.225 $ | 0,02 % |
| 347 | Halma PLC | 2.089 | 106.603,3 $ | 0,02 % |
| 348 | RWE AG | 1.570 | 105.627,8 $ | 0,02 % |
| 349 | Lloyds Banking Group PLC | 84.091 | 104.225,3 $ | 0,02 % |
| 350 | Concentrix Corp | 3.800 | 103.968 $ | 0,02 % |
| 351 | Moody's Corp | 235 | 102.518,8 $ | 0,02 % |
| 352 | Heineken Holding NV | 1.440 | 102.479,4 $ | 0,02 % |
| 353 | Capgemini SE | 867 | 102.304,7 $ | 0,02 % |
| 354 | Stryker Corp | 310 | 101.862,9 $ | 0,02 % |
| 355 | Reckitt Benckiser Group PLC | 1.505 | 101.196,7 $ | 0,02 % |
| 356 | Altria Group, Inc. | 1.530 | 100.964,7 $ | 0,02 % |
| 357 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 225 | 100.471,5 $ | 0,02 % |
| 358 | Check Point Software Technologies Ltd | 700 | 99.995 $ | 0,02 % |
| 359 | Asics Corp | 3.700 | 99.474,9 $ | 0,02 % |
| 360 | Fujikura Ltd. | 3.600 | 99.007,3 $ | 0,02 % |
| 361 | Amundi SA | 1.152 | 99.000,4 $ | 0,02 % |
| 362 | Fifth Third Bancorp | 2.110 | 98.030,6 $ | 0,02 % |
| 363 | ACS Actividades de Construccion y Servicios SA | 792 | 96.588,6 $ | 0,02 % |
| 364 | CK Hutchison Holdings Ltd | 12.500 | 95.950,3 $ | 0,02 % |
| 365 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 1.368 | 94.646,6 $ | 0,02 % |
| 366 | CME Group Inc | 320 | 94.512 $ | 0,02 % |
| 367 | Kirin Holdings Co Ltd | 5.900 | 93.846,5 $ | 0,02 % |
| 368 | Nomura Holdings Inc | 11.900 | 93.701,1 $ | 0,02 % |
| 369 | Cognex Corp | 1.900 | 93.081 $ | 0,02 % |
| 370 | Five Below Inc | 400 | 91.392 $ | 0,02 % |
| 371 | Starbucks Corp | 1.020 | 91.381,8 $ | 0,02 % |
| 372 | Baker Hughes Co | 1.480 | 90.354 $ | 0,02 % |
| 373 | Edwards Lifesciences Corp | 1.120 | 89.689,6 $ | 0,02 % |
| 374 | Klepierre SA | 2.387 | 89.613,2 $ | 0,02 % |
| 375 | Fresenius SE & Co. KGaA | 1.726 | 89.572,1 $ | 0,02 % |
| 376 | Logitech International SA | 951 | 88.314,2 $ | 0,02 % |
| 377 | Bayerische Motoren Werke AG | 954 | 88.251,4 $ | 0,02 % |
| 378 | T-Mobile US Inc | 420 | 88.212,6 $ | 0,02 % |
| 379 | Crowdstrike Holdings Inc | 225 | 87.842,3 $ | 0,02 % |
| 380 | BP PLC | 11.213 | 87.761,9 $ | 0,02 % |
| 381 | Dai Nippon Printing Co Ltd | 4.800 | 87.456 $ | 0,02 % |
| 382 | Industrivarden AB | 1.760 | 87.240,9 $ | 0,02 % |
| 383 | Vistra Corp | 580 | 87.191,4 $ | 0,02 % |
| 384 | Vonovia SE | 3.446 | 86.192,9 $ | 0,02 % |
| 385 | Orion Oyj | 1.064 | 85.999,4 $ | 0,02 % |
| 386 | Mitsubishi Chemical Group Corp. | 14.500 | 84.768,9 $ | 0,02 % |
| 387 | Cintas Corp | 500 | 84.570 $ | 0,02 % |
| 388 | TotalEnergies SE | 913 | 83.789,8 $ | 0,02 % |
| 389 | SITC International Holdings Co Ltd | 19.000 | 83.191,9 $ | 0,02 % |
| 390 | Trane Technologies PLC | 195 | 81.264,3 $ | 0,02 % |
| 391 | Covivio SA/France | 1.356 | 81.039,2 $ | 0,02 % |
| 392 | Otsuka Corp | 4.200 | 80.407,8 $ | 0,02 % |
| 393 | NEC Corp | 3.200 | 79.625,9 $ | 0,02 % |
| 394 | Industria de Diseno Textil SA | 1.361 | 79.222,2 $ | 0,02 % |
| 395 | NSK Ltd | 11.100 | 78.660,2 $ | 0,02 % |
| 396 | E.ON SE | 3.584 | 78.494,9 $ | 0,02 % |
| 397 | Iron Mountain Inc | 760 | 77.626,4 $ | 0,02 % |
| 398 | Equity Residential | 1.310 | 77.486,5 $ | 0,02 % |
| 399 | Lennar Corp | 890 | 77.287,6 $ | 0,02 % |
| 400 | LY Corp | 32.000 | 77.156,3 $ | 0,02 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 49 Anleihen von 39 Gesellschaften. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bank of America Corp | 2 | 1,4 Mio. $ | 0,32 % |
| 2 | Morgan Stanley | 2 | 1,1 Mio. $ | 0,24 % |
| 3 | Var Energi ASA | 1 | 903.889,6 $ | 0,20 % |
| 4 | Citigroup Inc | 1 | 827.753,8 $ | 0,18 % |
| 5 | JPMorgan Chase & Co | 1 | 745.315,1 $ | 0,17 % |
| 6 | Boeing Co/The | 1 | 691.702,6 $ | 0,15 % |
| 7 | ONEOK Inc | 1 | 649.754,5 $ | 0,14 % |
| 8 | Aker BP ASA | 1 | 615.595,7 $ | 0,14 % |
| 9 | Kinross Gold Corp | 1 | 596.006,1 $ | 0,13 % |
| 10 | Western Midstream Partners LP | 1 | 549.008,5 $ | 0,12 % |
| 11 | Targa Resources Corp | 1 | 507.129,3 $ | 0,11 % |
| 12 | Diamondback Energy Inc | 1 | 501.852 $ | 0,11 % |
| 13 | Smithfield Foods Inc | 1 | 457.361,1 $ | 0,10 % |
| 14 | Banco Santander SA | 1 | 403.377,8 $ | 0,09 % |
| 15 | Societe Generale SA | 1 | 377.440,1 $ | 0,08 % |
| 16 | Goldman Sachs Group Inc/The | 1 | 345.701,8 $ | 0,08 % |
| 17 | Lamb Weston Holdings Inc | 2 | 312.844,6 $ | 0,07 % |
| 18 | Energy Transfer LP | 1 | 305.245,2 $ | 0,07 % |
| 19 | AT&T Inc | 1 | 298.471,5 $ | 0,07 % |
| 20 | Wells Fargo & Co | 1 | 274.057,3 $ | 0,06 % |
| 21 | Ecopetrol SA | 1 | 250.150 $ | 0,06 % |
| 22 | VICI Properties Inc | 1 | 241.408,3 $ | 0,05 % |
| 23 | NRG Energy Inc | 1 | 207.795,7 $ | 0,05 % |
| 24 | Viatris Inc | 1 | 206.247,2 $ | 0,05 % |
| 25 | Amazon.com Inc | 2 | 188.201,4 $ | 0,04 % |
| 26 | Global Payments Inc | 1 | 166.866 $ | 0,04 % |
| 27 | KB Home | 1 | 161.575,1 $ | 0,04 % |
| 28 | MPLX LP | 1 | 157.741,9 $ | 0,04 % |
| 29 | Brink's Co/The | 1 | 123.573,8 $ | 0,03 % |
| 30 | Oracle Corp | 4 | 116.884,6 $ | 0,03 % |
| 31 | Caesars Entertainment Inc | 1 | 101.304,4 $ | 0,02 % |
| 32 | Fidelity National Information Services Inc | 1 | 94.222,1 $ | 0,02 % |
| 33 | JBS NV | 1 | 90.146 $ | 0,02 % |
| 34 | Alphabet Inc | 2 | 79.042,5 $ | 0,02 % |
| 35 | Meta Platforms Inc | 2 | 68.964,9 $ | 0,02 % |
| 36 | Synchrony Financial | 1 | 53.399,6 $ | 0,01 % |
| 37 | Salesforce Inc | 2 | 50.379,6 $ | 0,01 % |
| 38 | United Airlines Holdings Inc | 1 | 34.341,8 $ | 0,01 % |
| 39 | EQT Corp | 1 | 27.218,1 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 14,8 %
- Finanzen 6,7 %
- Kommunikation 4,7 %
- Gesundheit 4,7 %
- Zyklischer Konsum 4,3 %
- Industrie 4,2 %
- Basiskonsum 2,4 %
- Energie 1,5 %
- Versorger 1,3 %
- Rohstoffe 1,2 %
- Immobilien 0,7 %
- Fonds 0,7 %
- Nicht zugeordnet 52,7 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 92,3 %
- EUR 2,9 %
- JPY 1,7 %
- GBP 1,2 %
- CHF 0,5 %
- AUD 0,5 %
- SEK 0,3 %
- HKD 0,2 %
- SGD 0,2 %
- NOK 0,1 %
- DKK 0,1 %
- ILS 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 91,8 %
- Japan 1,7 %
- Vereinigtes Königreich 1,2 %
- Frankreich 0,8 %
- Deutschland 0,7 %
- Niederlande 0,6 %
- Schweiz 0,5 %
- Australien 0,5 %
- Spanien 0,3 %
- Schweden 0,3 %
- Irland 0,3 %
- Italien 0,2 %
- Weitere Länder 1,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 557 | 317,8 Mio. $ | 91,76 % |
| 2 | Japan | 74 | 5,9 Mio. $ | 1,71 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 28 | 4,1 Mio. $ | 1,18 % |
| 4 | Frankreich | 25 | 2,7 Mio. $ | 0,78 % |
| 5 | Deutschland | 21 | 2,4 Mio. $ | 0,71 % |
| 6 | Niederlande | 11 | 2 Mio. $ | 0,58 % |
| 7 | Schweiz | 11 | 1,8 Mio. $ | 0,51 % |
| 8 | Australien | 19 | 1,7 Mio. $ | 0,50 % |
| 9 | Spanien | 11 | 1,1 Mio. $ | 0,31 % |
| 10 | Schweden | 14 | 1 Mio. $ | 0,30 % |
| 11 | Irland | 4 | 947.963,3 $ | 0,27 % |
| 12 | Italien | 6 | 766.775,3 $ | 0,22 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von AST Quantitative Modeling Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000031888