Portfolio von AST Quantitative Modeling Portfolio
Advanced Series Trust ·823 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 449,7 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 54 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 14,7 %
- Finanzen 7,2 %
- Kommunikation 4,7 %
- Gesundheit 4,6 %
- Zyklischer Konsum 4,3 %
- Industrie 4,2 %
- Basiskonsum 2,3 %
- Energie 1,5 %
- Rohstoffe 1,3 %
- Versorger 1,3 %
- Immobilien 0,7 %
- Fonds 0,3 %
- Nicht zugeordnet 52,7 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 92,3 %
- EUR 2,9 %
- JPY 1,7 %
- GBP 1,2 %
- CHF 0,5 %
- AUD 0,5 %
- SEK 0,3 %
- HKD 0,2 %
- SGD 0,2 %
- NOK 0,1 %
- DKK 0,1 %
- ILS 0,1 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 91,8 %
- JP 1,7 %
- GB 1,2 %
- FR 0,8 %
- DE 0,7 %
- NL 0,6 %
- CH 0,5 %
- AU 0,5 %
- ES 0,3 %
- SE 0,3 %
- IE 0,3 %
- IT 0,2 %
- Weitere Länder 1,2 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 557 | 317,8 Mio. $ | 91,76 % |
| JP | 74 | 5,9 Mio. $ | 1,71 % |
| GB | 28 | 4,1 Mio. $ | 1,18 % |
| FR | 25 | 2,7 Mio. $ | 0,78 % |
| DE | 21 | 2,4 Mio. $ | 0,71 % |
| NL | 11 | 2 Mio. $ | 0,58 % |
| CH | 11 | 1,8 Mio. $ | 0,51 % |
| AU | 19 | 1,7 Mio. $ | 0,50 % |
| ES | 11 | 1,1 Mio. $ | 0,31 % |
| SE | 14 | 1 Mio. $ | 0,30 % |
| IE | 4 | 947.963,3 $ | 0,27 % |
| IT | 6 | 766.775,3 $ | 0,22 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Tapestry Inc | 1.670 | 235.653,7 $ | 0,05 % |
| Texas Instruments Inc | 1.210 | 234.909,4 $ | 0,05 % |
| CaixaBank SA | 19.528 | 234.095 $ | 0,05 % |
| Realty Income Corp | 3.820 | 233.707,6 $ | 0,05 % |
| Diamondback Energy Inc | 1.180 | 233.392,2 $ | 0,05 % |
| Toll Brothers Inc | 1.700 | 231.999 $ | 0,05 % |
| Mercedes-Benz Group AG | 3.773 | 231.899,5 $ | 0,05 % |
| Expedia Group Inc | 990 | 228.581,1 $ | 0,05 % |
| Imperial Brands PLC | 5.632 | 228.365,3 $ | 0,05 % |
| Yara International ASA | 3.883 | 226.978,5 $ | 0,05 % |
| Hoya Corp | 1.300 | 225.368,6 $ | 0,05 % |
| Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 19.699 | 224.573,2 $ | 0,05 % |
| Gen Digital Inc | 11.890 | 223.888,7 $ | 0,05 % |
| Shell PLC | 4.823 | 223.377,5 $ | 0,05 % |
| Barclays PLC | 41.427 | 216.807,5 $ | 0,05 % |
| AutoNation Inc | 1.100 | 214.786 $ | 0,05 % |
| HOCHTIEF AG | 472 | 214.699,3 $ | 0,05 % |
| Sanofi SA | 2.197 | 212.163,9 $ | 0,05 % |
| NN Group NV | 2.689 | 209.999,9 $ | 0,05 % |
| Fortinet Inc | 2.560 | 209.203,2 $ | 0,05 % |
| Vodafone Group PLC | 137.542 | 207.461,8 $ | 0,05 % |
| Intercontinental Exchange Inc | 1.310 | 206.036,8 $ | 0,05 % |
| Progressive Corp/The | 1.030 | 204.187,2 $ | 0,05 % |
| Wartsila OYJ Abp | 5.447 | 202.889,8 $ | 0,05 % |
| Smithfield Foods Inc | 7.200 | 201.384 $ | 0,04 % |
| Centene Corp | 6.120 | 200.368,8 $ | 0,04 % |
| Lumentum Holdings Inc | 285 | 200.286,6 $ | 0,04 % |
| eBay Inc | 2.200 | 200.244 $ | 0,04 % |
| 3M Co | 1.370 | 198.965,1 $ | 0,04 % |
| Northrop Grumman Corp | 290 | 197.849,6 $ | 0,04 % |
| Cigna Group/The | 740 | 197.395 $ | 0,04 % |
| Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 6.000 | 197.282 $ | 0,04 % |
| Aegon Ltd | 26.775 | 195.811,6 $ | 0,04 % |
| Nordea Bank Abp | 11.194 | 192.751,3 $ | 0,04 % |
| Singapore Technologies Engineering Ltd | 22.700 | 192.660,2 $ | 0,04 % |
| Corteva Inc | 2.300 | 192.533 $ | 0,04 % |
| Ipsen SA | 1.020 | 190.621,3 $ | 0,04 % |
| Oversea-Chinese Banking Corp Ltd | 11.100 | 190.118,1 $ | 0,04 % |
| ENEOS Holdings Inc | 21.100 | 190.113,9 $ | 0,04 % |
| Constellation Energy Corp. | 675 | 188.493,8 $ | 0,04 % |
| Ford Motor Co | 16.120 | 186.024,8 $ | 0,04 % |
| Vertiv Holdings Co | 740 | 185.429,2 $ | 0,04 % |
| Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 10.900 | 184.579,9 $ | 0,04 % |
| Incyte Corp | 1.960 | 184.475,2 $ | 0,04 % |
| Neurocrine Biosciences Inc | 1.400 | 184.436 $ | 0,04 % |
| British American Tobacco PLC | 3.169 | 183.988,4 $ | 0,04 % |
| Duke Energy Corp | 1.400 | 183.316 $ | 0,04 % |
| United Airlines Holdings Inc | 1.990 | 183.219,3 $ | 0,04 % |
| Comfort Systems USA Inc | 131 | 180.647,7 $ | 0,04 % |
| Ulta Beauty Inc | 345 | 180.335 $ | 0,04 % |
| Mitsubishi Electric Corp | 5.500 | 179.889 $ | 0,04 % |
| IDEXX Laboratories Inc | 315 | 176.995,4 $ | 0,04 % |
| AppLovin Corp | 440 | 175.120 $ | 0,04 % |
| MS&AD Insurance Group Holdings Inc | 6.700 | 174.840,4 $ | 0,04 % |
| API Group Corp | 4.300 | 174.236 $ | 0,04 % |
| Daito Trust Construction Co Ltd | 7.400 | 173.413 $ | 0,04 % |
| Roper Technologies Inc | 490 | 173.391,4 $ | 0,04 % |
| Exelon Corp | 3.520 | 172.550,4 $ | 0,04 % |
| RB Global Inc | 1.800 | 172.530 $ | 0,04 % |
| Osaka Gas Co Ltd | 4.200 | 170.119 $ | 0,04 % |
| Keurig Dr Pepper Inc | 6.420 | 169.038,6 $ | 0,04 % |
| Marvell Technology Inc | 1.700 | 168.385 $ | 0,04 % |
| Cie Financiere Richemont SA | 951 | 167.914,4 $ | 0,04 % |
| QBE Insurance Group Ltd. | 11.365 | 167.710,6 $ | 0,04 % |
| Aramark | 4.100 | 166.214 $ | 0,04 % |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 7.687 | 166.035,9 $ | 0,04 % |
| Affiliated Managers Group Inc | 600 | 166.020 $ | 0,04 % |
| Honda Motor Co Ltd | 20.200 | 163.490,2 $ | 0,04 % |
| Mitsubishi Heavy Industries Ltd | 5.900 | 162.112,3 $ | 0,04 % |
| Kingfisher PLC | 42.436 | 161.356 $ | 0,04 % |
| Credit Agricole SA | 8.639 | 161.241,3 $ | 0,04 % |
| Marathon Petroleum Corp | 650 | 158.717 $ | 0,04 % |
| Ingredion Inc | 1.400 | 157.724 $ | 0,04 % |
| Target Corp | 1.300 | 157.560 $ | 0,04 % |
| Siemens AG | 643 | 156.656,7 $ | 0,03 % |
| EOG Resources Inc | 1.080 | 156.135,6 $ | 0,03 % |
| Naturgy Energy Group SA | 5.169 | 155.175,4 $ | 0,03 % |
| T Rowe Price Group Inc | 1.720 | 155.040,8 $ | 0,03 % |
| Equinix Inc | 155 | 151.937,2 $ | 0,03 % |
| GSK PLC | 5.466 | 150.563,6 $ | 0,03 % |
| Standard Chartered PLC | 7.176 | 149.546,8 $ | 0,03 % |
| FTAI Aviation Ltd | 600 | 147.000 $ | 0,03 % |
| Hitachi Ltd | 5.000 | 146.677,5 $ | 0,03 % |
| iShares MSCI EAFE ETF | 1.500 | 145.695 $ | 0,03 % |
| American Express Co | 480 | 145.190,4 $ | 0,03 % |
| J M Smucker Co/The | 1.490 | 143.695,6 $ | 0,03 % |
| Mitsui & Co Ltd | 3.700 | 143.014,9 $ | 0,03 % |
| CSL Ltd | 1.456 | 143.006,8 $ | 0,03 % |
| Kubota Corp | 8.900 | 142.624,2 $ | 0,03 % |
| Rockwell Automation Inc | 395 | 141.757,6 $ | 0,03 % |
| Ventas Inc | 1.720 | 140.661,6 $ | 0,03 % |
| Kyocera Corp | 9.100 | 139.535,3 $ | 0,03 % |
| SAP SE | 808 | 137.750 $ | 0,03 % |
| Raymond James Financial Inc | 950 | 137.550,5 $ | 0,03 % |
| AerCap Holdings NV | 1.000 | 137.180 $ | 0,03 % |
| Fisher & Paykel Healthcare Corp Ltd | 6.279 | 136.150,6 $ | 0,03 % |
| Corning Inc | 1.000 | 135.970 $ | 0,03 % |
| Littelfuse Inc | 400 | 135.740 $ | 0,03 % |
| AIA Group Ltd | 12.200 | 135.558,2 $ | 0,03 % |
| Isuzu Motors Ltd | 9.400 | 135.367,2 $ | 0,03 % |