Zusammensetzung von AST Quantitative Modeling Portfolio
Advanced Series Trust · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 449,7 Mio. $ davon 346,3 Mio. $ in Aktien, 77,0 %
- Positionen
- 823 in 25 Ländern
- Anleihen
- 49 von 39 Gesellschaften
- Zehn größte
- 41,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Tapestry Inc | 1.670 | 235.653,7 $ | 0,05 % |
| 202 | Texas Instruments Inc | 1.210 | 234.909,4 $ | 0,05 % |
| 203 | CaixaBank SA | 19.528 | 234.095 $ | 0,05 % |
| 204 | Realty Income Corp | 3.820 | 233.707,6 $ | 0,05 % |
| 205 | Diamondback Energy Inc | 1.180 | 233.392,2 $ | 0,05 % |
| 206 | Toll Brothers Inc | 1.700 | 231.999 $ | 0,05 % |
| 207 | Mercedes-Benz Group AG | 3.773 | 231.899,5 $ | 0,05 % |
| 208 | Expedia Group Inc | 990 | 228.581,1 $ | 0,05 % |
| 209 | Imperial Brands PLC | 5.632 | 228.365,3 $ | 0,05 % |
| 210 | Yara International ASA | 3.883 | 226.978,5 $ | 0,05 % |
| 211 | Hoya Corp | 1.300 | 225.368,6 $ | 0,05 % |
| 212 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 19.699 | 224.573,2 $ | 0,05 % |
| 213 | Gen Digital Inc | 11.890 | 223.888,7 $ | 0,05 % |
| 214 | Shell PLC | 4.823 | 223.377,5 $ | 0,05 % |
| 215 | Barclays PLC | 41.427 | 216.807,5 $ | 0,05 % |
| 216 | AutoNation Inc | 1.100 | 214.786 $ | 0,05 % |
| 217 | HOCHTIEF AG | 472 | 214.699,3 $ | 0,05 % |
| 218 | Sanofi SA | 2.197 | 212.163,9 $ | 0,05 % |
| 219 | NN Group NV | 2.689 | 209.999,9 $ | 0,05 % |
| 220 | Fortinet Inc | 2.560 | 209.203,2 $ | 0,05 % |
| 221 | Vodafone Group PLC | 137.542 | 207.461,8 $ | 0,05 % |
| 222 | Intercontinental Exchange Inc | 1.310 | 206.036,8 $ | 0,05 % |
| 223 | Progressive Corp/The | 1.030 | 204.187,2 $ | 0,05 % |
| 224 | Wartsila OYJ Abp | 5.447 | 202.889,8 $ | 0,05 % |
| 225 | Smithfield Foods Inc | 7.200 | 201.384 $ | 0,04 % |
| 226 | Centene Corp | 6.120 | 200.368,8 $ | 0,04 % |
| 227 | Lumentum Holdings Inc | 285 | 200.286,6 $ | 0,04 % |
| 228 | eBay Inc | 2.200 | 200.244 $ | 0,04 % |
| 229 | 3M Co | 1.370 | 198.965,1 $ | 0,04 % |
| 230 | Northrop Grumman Corp | 290 | 197.849,6 $ | 0,04 % |
| 231 | Cigna Group/The | 740 | 197.395 $ | 0,04 % |
| 232 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 6.000 | 197.282 $ | 0,04 % |
| 233 | Aegon Ltd | 26.775 | 195.811,6 $ | 0,04 % |
| 234 | Nordea Bank Abp | 11.194 | 192.751,3 $ | 0,04 % |
| 235 | Singapore Technologies Engineering Ltd | 22.700 | 192.660,2 $ | 0,04 % |
| 236 | Corteva Inc | 2.300 | 192.533 $ | 0,04 % |
| 237 | Ipsen SA | 1.020 | 190.621,3 $ | 0,04 % |
| 238 | Oversea-Chinese Banking Corp Ltd | 11.100 | 190.118,1 $ | 0,04 % |
| 239 | ENEOS Holdings Inc | 21.100 | 190.113,9 $ | 0,04 % |
| 240 | Constellation Energy Corp. | 675 | 188.493,8 $ | 0,04 % |
| 241 | Ford Motor Co | 16.120 | 186.024,8 $ | 0,04 % |
| 242 | Vertiv Holdings Co | 740 | 185.429,2 $ | 0,04 % |
| 243 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 10.900 | 184.579,9 $ | 0,04 % |
| 244 | Incyte Corp | 1.960 | 184.475,2 $ | 0,04 % |
| 245 | Neurocrine Biosciences Inc | 1.400 | 184.436 $ | 0,04 % |
| 246 | British American Tobacco PLC | 3.169 | 183.988,4 $ | 0,04 % |
| 247 | Duke Energy Corp | 1.400 | 183.316 $ | 0,04 % |
| 248 | United Airlines Holdings Inc | 1.990 | 183.219,3 $ | 0,04 % |
| 249 | Comfort Systems USA Inc | 131 | 180.647,7 $ | 0,04 % |
| 250 | Ulta Beauty Inc | 345 | 180.335 $ | 0,04 % |
| 251 | Mitsubishi Electric Corp | 5.500 | 179.889 $ | 0,04 % |
| 252 | IDEXX Laboratories Inc | 315 | 176.995,4 $ | 0,04 % |
| 253 | AppLovin Corp | 440 | 175.120 $ | 0,04 % |
| 254 | MS&AD Insurance Group Holdings Inc | 6.700 | 174.840,4 $ | 0,04 % |
| 255 | API Group Corp | 4.300 | 174.236 $ | 0,04 % |
| 256 | Daito Trust Construction Co Ltd | 7.400 | 173.413 $ | 0,04 % |
| 257 | Roper Technologies Inc | 490 | 173.391,4 $ | 0,04 % |
| 258 | Exelon Corp | 3.520 | 172.550,4 $ | 0,04 % |
| 259 | RB Global Inc | 1.800 | 172.530 $ | 0,04 % |
| 260 | Osaka Gas Co Ltd | 4.200 | 170.119 $ | 0,04 % |
| 261 | Keurig Dr Pepper Inc | 6.420 | 169.038,6 $ | 0,04 % |
| 262 | Marvell Technology Inc | 1.700 | 168.385 $ | 0,04 % |
| 263 | Cie Financiere Richemont SA | 951 | 167.914,4 $ | 0,04 % |
| 264 | QBE Insurance Group Ltd. | 11.365 | 167.710,6 $ | 0,04 % |
| 265 | Aramark | 4.100 | 166.214 $ | 0,04 % |
| 266 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 7.687 | 166.035,9 $ | 0,04 % |
| 267 | Affiliated Managers Group Inc | 600 | 166.020 $ | 0,04 % |
| 268 | Honda Motor Co Ltd | 20.200 | 163.490,2 $ | 0,04 % |
| 269 | Mitsubishi Heavy Industries Ltd | 5.900 | 162.112,3 $ | 0,04 % |
| 270 | Kingfisher PLC | 42.436 | 161.356 $ | 0,04 % |
| 271 | Credit Agricole SA | 8.639 | 161.241,3 $ | 0,04 % |
| 272 | Marathon Petroleum Corp | 650 | 158.717 $ | 0,04 % |
| 273 | Ingredion Inc | 1.400 | 157.724 $ | 0,04 % |
| 274 | Target Corp | 1.300 | 157.560 $ | 0,04 % |
| 275 | Siemens AG | 643 | 156.656,7 $ | 0,03 % |
| 276 | EOG Resources Inc | 1.080 | 156.135,6 $ | 0,03 % |
| 277 | Naturgy Energy Group SA | 5.169 | 155.175,4 $ | 0,03 % |
| 278 | T Rowe Price Group Inc | 1.720 | 155.040,8 $ | 0,03 % |
| 279 | Equinix Inc | 155 | 151.937,2 $ | 0,03 % |
| 280 | GSK PLC | 5.466 | 150.563,6 $ | 0,03 % |
| 281 | Standard Chartered PLC | 7.176 | 149.546,8 $ | 0,03 % |
| 282 | FTAI Aviation Ltd | 600 | 147.000 $ | 0,03 % |
| 283 | Hitachi Ltd | 5.000 | 146.677,5 $ | 0,03 % |
| 284 | iShares MSCI EAFE ETF | 1.500 | 145.695 $ | 0,03 % |
| 285 | American Express Co | 480 | 145.190,4 $ | 0,03 % |
| 286 | J M Smucker Co/The | 1.490 | 143.695,6 $ | 0,03 % |
| 287 | Mitsui & Co Ltd | 3.700 | 143.014,9 $ | 0,03 % |
| 288 | CSL Ltd | 1.456 | 143.006,8 $ | 0,03 % |
| 289 | Kubota Corp | 8.900 | 142.624,2 $ | 0,03 % |
| 290 | Rockwell Automation Inc | 395 | 141.757,6 $ | 0,03 % |
| 291 | Ventas Inc | 1.720 | 140.661,6 $ | 0,03 % |
| 292 | Kyocera Corp | 9.100 | 139.535,3 $ | 0,03 % |
| 293 | SAP SE | 808 | 137.750 $ | 0,03 % |
| 294 | Raymond James Financial Inc | 950 | 137.550,5 $ | 0,03 % |
| 295 | AerCap Holdings NV | 1.000 | 137.180 $ | 0,03 % |
| 296 | Fisher & Paykel Healthcare Corp Ltd | 6.279 | 136.150,6 $ | 0,03 % |
| 297 | Corning Inc | 1.000 | 135.970 $ | 0,03 % |
| 298 | Littelfuse Inc | 400 | 135.740 $ | 0,03 % |
| 299 | AIA Group Ltd | 12.200 | 135.558,2 $ | 0,03 % |
| 300 | Isuzu Motors Ltd | 9.400 | 135.367,2 $ | 0,03 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 49 Anleihen von 39 Gesellschaften. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bank of America Corp | 2 | 1,4 Mio. $ | 0,32 % |
| 2 | Morgan Stanley | 2 | 1,1 Mio. $ | 0,24 % |
| 3 | Var Energi ASA | 1 | 903.889,6 $ | 0,20 % |
| 4 | Citigroup Inc | 1 | 827.753,8 $ | 0,18 % |
| 5 | JPMorgan Chase & Co | 1 | 745.315,1 $ | 0,17 % |
| 6 | Boeing Co/The | 1 | 691.702,6 $ | 0,15 % |
| 7 | ONEOK Inc | 1 | 649.754,5 $ | 0,14 % |
| 8 | Aker BP ASA | 1 | 615.595,7 $ | 0,14 % |
| 9 | Kinross Gold Corp | 1 | 596.006,1 $ | 0,13 % |
| 10 | Western Midstream Partners LP | 1 | 549.008,5 $ | 0,12 % |
| 11 | Targa Resources Corp | 1 | 507.129,3 $ | 0,11 % |
| 12 | Diamondback Energy Inc | 1 | 501.852 $ | 0,11 % |
| 13 | Smithfield Foods Inc | 1 | 457.361,1 $ | 0,10 % |
| 14 | Banco Santander SA | 1 | 403.377,8 $ | 0,09 % |
| 15 | Societe Generale SA | 1 | 377.440,1 $ | 0,08 % |
| 16 | Goldman Sachs Group Inc/The | 1 | 345.701,8 $ | 0,08 % |
| 17 | Lamb Weston Holdings Inc | 2 | 312.844,6 $ | 0,07 % |
| 18 | Energy Transfer LP | 1 | 305.245,2 $ | 0,07 % |
| 19 | AT&T Inc | 1 | 298.471,5 $ | 0,07 % |
| 20 | Wells Fargo & Co | 1 | 274.057,3 $ | 0,06 % |
| 21 | Ecopetrol SA | 1 | 250.150 $ | 0,06 % |
| 22 | VICI Properties Inc | 1 | 241.408,3 $ | 0,05 % |
| 23 | NRG Energy Inc | 1 | 207.795,7 $ | 0,05 % |
| 24 | Viatris Inc | 1 | 206.247,2 $ | 0,05 % |
| 25 | Amazon.com Inc | 2 | 188.201,4 $ | 0,04 % |
| 26 | Global Payments Inc | 1 | 166.866 $ | 0,04 % |
| 27 | KB Home | 1 | 161.575,1 $ | 0,04 % |
| 28 | MPLX LP | 1 | 157.741,9 $ | 0,04 % |
| 29 | Brink's Co/The | 1 | 123.573,8 $ | 0,03 % |
| 30 | Oracle Corp | 4 | 116.884,6 $ | 0,03 % |
| 31 | Caesars Entertainment Inc | 1 | 101.304,4 $ | 0,02 % |
| 32 | Fidelity National Information Services Inc | 1 | 94.222,1 $ | 0,02 % |
| 33 | JBS NV | 1 | 90.146 $ | 0,02 % |
| 34 | Alphabet Inc | 2 | 79.042,5 $ | 0,02 % |
| 35 | Meta Platforms Inc | 2 | 68.964,9 $ | 0,02 % |
| 36 | Synchrony Financial | 1 | 53.399,6 $ | 0,01 % |
| 37 | Salesforce Inc | 2 | 50.379,6 $ | 0,01 % |
| 38 | United Airlines Holdings Inc | 1 | 34.341,8 $ | 0,01 % |
| 39 | EQT Corp | 1 | 27.218,1 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 14,8 %
- Finanzen 6,7 %
- Kommunikation 4,7 %
- Gesundheit 4,7 %
- Zyklischer Konsum 4,3 %
- Industrie 4,2 %
- Basiskonsum 2,4 %
- Energie 1,5 %
- Versorger 1,3 %
- Rohstoffe 1,2 %
- Immobilien 0,7 %
- Fonds 0,7 %
- Nicht zugeordnet 52,7 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 92,3 %
- EUR 2,9 %
- JPY 1,7 %
- GBP 1,2 %
- CHF 0,5 %
- AUD 0,5 %
- SEK 0,3 %
- HKD 0,2 %
- SGD 0,2 %
- NOK 0,1 %
- DKK 0,1 %
- ILS 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 91,8 %
- Japan 1,7 %
- Vereinigtes Königreich 1,2 %
- Frankreich 0,8 %
- Deutschland 0,7 %
- Niederlande 0,6 %
- Schweiz 0,5 %
- Australien 0,5 %
- Spanien 0,3 %
- Schweden 0,3 %
- Irland 0,3 %
- Italien 0,2 %
- Weitere Länder 1,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 557 | 317,8 Mio. $ | 91,76 % |
| 2 | Japan | 74 | 5,9 Mio. $ | 1,71 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 28 | 4,1 Mio. $ | 1,18 % |
| 4 | Frankreich | 25 | 2,7 Mio. $ | 0,78 % |
| 5 | Deutschland | 21 | 2,4 Mio. $ | 0,71 % |
| 6 | Niederlande | 11 | 2 Mio. $ | 0,58 % |
| 7 | Schweiz | 11 | 1,8 Mio. $ | 0,51 % |
| 8 | Australien | 19 | 1,7 Mio. $ | 0,50 % |
| 9 | Spanien | 11 | 1,1 Mio. $ | 0,31 % |
| 10 | Schweden | 14 | 1 Mio. $ | 0,30 % |
| 11 | Irland | 4 | 947.963,3 $ | 0,27 % |
| 12 | Italien | 6 | 766.775,3 $ | 0,22 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von AST Quantitative Modeling Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000031888