Zusammensetzung von AST Quantitative Modeling Portfolio
Advanced Series Trust · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 449,7 Mio. $ davon 346,3 Mio. $ in Aktien, 77,0 %
- Positionen
- 823 in 25 Ländern
- Anleihen
- 49 von 39 Gesellschaften
- Zehn größte
- 41,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | MetLife Inc | 6.210 | 439.171,2 $ | 0,10 % |
| 102 | Ciena Corp | 1.125 | 436.758,8 $ | 0,10 % |
| 103 | Allstate Corp/The | 2.040 | 422.973,6 $ | 0,09 % |
| 104 | Cardinal Health, Inc. | 2.000 | 422.620 $ | 0,09 % |
| 105 | American Tower Corp | 2.420 | 417.643,6 $ | 0,09 % |
| 106 | ATI Inc | 2.800 | 407.288 $ | 0,09 % |
| 107 | AMETEK Inc | 1.900 | 407.284 $ | 0,09 % |
| 108 | Prudential Series Fund | 51.404 | 401.980,5 $ | 0,09 % |
| 109 | AT&T Inc | 13.830 | 400.931,7 $ | 0,09 % |
| 110 | Newmont Corp | 3.680 | 398.360 $ | 0,09 % |
| 111 | KLA Corp | 267 | 393.133,5 $ | 0,09 % |
| 112 | General Dynamics Corp | 1.125 | 386.122,5 $ | 0,09 % |
| 113 | CSX Corp | 9.270 | 380.533,5 $ | 0,08 % |
| 114 | Sempra | 3.880 | 377.019,6 $ | 0,08 % |
| 115 | ABB Ltd | 4.634 | 376.781,1 $ | 0,08 % |
| 116 | PG&E Corp | 21.070 | 370.199,9 $ | 0,08 % |
| 117 | Cognizant Technology Solutions Corp. | 6.030 | 369.940,5 $ | 0,08 % |
| 118 | Comcast Corp | 12.770 | 366.626,7 $ | 0,08 % |
| 119 | Lowe's Cos Inc | 1.550 | 366.234 $ | 0,08 % |
| 120 | Boston Scientific Corp | 5.830 | 365.832,5 $ | 0,08 % |
| 121 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 470 | 363.140,8 $ | 0,08 % |
| 122 | Synchrony Financial | 5.310 | 361.186,2 $ | 0,08 % |
| 123 | Williams Cos Inc/The | 4.890 | 355.894,2 $ | 0,08 % |
| 124 | Keysight Technologies Inc | 1.260 | 355.786,2 $ | 0,08 % |
| 125 | Fidelity National Information Services Inc | 7.560 | 354.639,6 $ | 0,08 % |
| 126 | VICI Properties Inc | 12.860 | 351.335,2 $ | 0,08 % |
| 127 | BHP Group Ltd | 9.623 | 348.184,4 $ | 0,08 % |
| 128 | International Business Machines Corp. | 1.435 | 347.829,7 $ | 0,08 % |
| 129 | nVent Electric PLC | 2.900 | 343.012 $ | 0,08 % |
| 130 | Citizens Financial Group Inc | 5.680 | 340.629,6 $ | 0,08 % |
| 131 | Enel SpA | 31.056 | 339.530 $ | 0,08 % |
| 132 | Teradyne Inc | 1.140 | 337.964,4 $ | 0,08 % |
| 133 | McKesson Corp | 390 | 337.490,4 $ | 0,08 % |
| 134 | Sysco Corp | 4.730 | 337.390,9 $ | 0,08 % |
| 135 | AstraZeneca PLC | 1.725 | 337.306,5 $ | 0,08 % |
| 136 | Intuit Inc | 770 | 332.932,6 $ | 0,07 % |
| 137 | US Bancorp | 6.390 | 332.343,9 $ | 0,07 % |
| 138 | Rolls-Royce Holdings PLC | 21.666 | 329.159,1 $ | 0,07 % |
| 139 | Intel Corp | 7.410 | 327.003,3 $ | 0,07 % |
| 140 | NextEra Energy Inc | 3.470 | 322.293,6 $ | 0,07 % |
| 141 | Woodward Inc | 900 | 322.128 $ | 0,07 % |
| 142 | Aon PLC | 995 | 321.166,1 $ | 0,07 % |
| 143 | Boeing Co/The | 1.600 | 318.448 $ | 0,07 % |
| 144 | Deutsche Telekom AG | 8.518 | 317.919,6 $ | 0,07 % |
| 145 | Sandisk Corp/DE | 500 | 317.670 $ | 0,07 % |
| 146 | Fiserv Inc | 5.680 | 316.944 $ | 0,07 % |
| 147 | Rio Tinto PLC | 3.342 | 310.049,8 $ | 0,07 % |
| 148 | Deere & Co | 545 | 306.998,5 $ | 0,07 % |
| 149 | WW Grainger Inc | 281 | 306.517,6 $ | 0,07 % |
| 150 | Nucor Corp | 1.800 | 304.380 $ | 0,07 % |
| 151 | Clarivate PLC | 119.700 | 302.841 $ | 0,07 % |
| 152 | Weatherford International PLC | 3.200 | 302.656 $ | 0,07 % |
| 153 | Phillips 66 | 1.660 | 302.418,8 $ | 0,07 % |
| 154 | Capital One Financial Corp | 1.654 | 301.739,2 $ | 0,07 % |
| 155 | Engie SA | 9.257 | 298.329,6 $ | 0,07 % |
| 156 | Nestle SA | 3.007 | 294.959,8 $ | 0,07 % |
| 157 | Ally Financial Inc | 7.500 | 294.225 $ | 0,07 % |
| 158 | DuPont de Nemours Inc | 6.370 | 291.746 $ | 0,06 % |
| 159 | ServiceNow Inc | 2.790 | 291.694,5 $ | 0,06 % |
| 160 | Advantest Corp | 2.100 | 289.814 $ | 0,06 % |
| 161 | Safran SA | 871 | 285.016,7 $ | 0,06 % |
| 162 | QUALCOMM Inc | 2.200 | 283.316 $ | 0,06 % |
| 163 | FedEx Corp | 795 | 283.163,1 $ | 0,06 % |
| 164 | Microchip Technology Inc | 4.380 | 282.991,8 $ | 0,06 % |
| 165 | Antero Midstream Corp | 12.400 | 282.720 $ | 0,06 % |
| 166 | AXA SA | 6.142 | 282.234,5 $ | 0,06 % |
| 167 | United Parcel Service Inc | 2.860 | 281.366,8 $ | 0,06 % |
| 168 | Aptiv PLC | 3.980 | 276.371,2 $ | 0,06 % |
| 169 | Dollar General Corp | 2.320 | 275.453,6 $ | 0,06 % |
| 170 | Jones Lang LaSalle Inc | 900 | 273.888 $ | 0,06 % |
| 171 | Crane Co | 1.600 | 273.600 $ | 0,06 % |
| 172 | Marsh & McLennan Cos Inc | 1.540 | 267.113 $ | 0,06 % |
| 173 | Amphenol Corp | 2.100 | 265.335 $ | 0,06 % |
| 174 | Zoom Communications Inc | 3.300 | 265.287 $ | 0,06 % |
| 175 | Sandvik AB | 6.836 | 262.788,5 $ | 0,06 % |
| 176 | Siemens Energy AG | 1.512 | 260.743,8 $ | 0,06 % |
| 177 | Toyota Motor Corp. | 12.500 | 259.841,9 $ | 0,06 % |
| 178 | Banco Santander SA | 23.091 | 258.866,7 $ | 0,06 % |
| 179 | ADT Inc | 39.200 | 257.544 $ | 0,06 % |
| 180 | UBS Group AG | 6.584 | 256.732,5 $ | 0,06 % |
| 181 | Host Hotels & Resorts Inc | 13.300 | 254.828 $ | 0,06 % |
| 182 | Macy's Inc | 14.000 | 253.260 $ | 0,06 % |
| 183 | General Mills, Inc. | 6.780 | 252.351,6 $ | 0,06 % |
| 184 | MSCI Inc | 465 | 250.639,7 $ | 0,06 % |
| 185 | DTE Energy Co | 1.710 | 250.036,2 $ | 0,06 % |
| 186 | Monster Beverage Corp | 3.440 | 249.262,4 $ | 0,06 % |
| 187 | Lincoln Electric Holdings Inc | 1.000 | 249.080 $ | 0,06 % |
| 188 | UniCredit SpA | 3.471 | 249.022,8 $ | 0,06 % |
| 189 | American International Group Inc | 3.300 | 248.325 $ | 0,06 % |
| 190 | Versant Media Group Inc | 6.700 | 248.034 $ | 0,06 % |
| 191 | NatWest Group PLC | 33.471 | 247.951,4 $ | 0,06 % |
| 192 | Commonwealth Bank of Australia | 2.091 | 244.870,4 $ | 0,05 % |
| 193 | Bristol-Myers Squibb Co | 4.030 | 244.419,5 $ | 0,05 % |
| 194 | Devon Energy Corp | 4.850 | 244.052 $ | 0,05 % |
| 195 | BNP Paribas SA | 2.550 | 242.922,2 $ | 0,05 % |
| 196 | Honeywell International Inc | 1.070 | 241.852,1 $ | 0,05 % |
| 197 | Astellas Pharma Inc | 14.800 | 241.266,9 $ | 0,05 % |
| 198 | Koninklijke Ahold Delhaize NV | 5.175 | 240.995,6 $ | 0,05 % |
| 199 | WH Group Ltd | 182.500 | 239.884,7 $ | 0,05 % |
| 200 | Chipotle Mexican Grill Inc | 7.370 | 235.913,7 $ | 0,05 % |
Die Anleihen, die er hält
39 Gesellschaften, 49 Anleihen. Nur Emittenten, deren Aktien diese Website bereits abbildet, erscheinen hier.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bank of America Corp | 2 | 1,4 Mio. $ | 0,32 % |
| 2 | Morgan Stanley | 2 | 1,1 Mio. $ | 0,24 % |
| 3 | Var Energi ASA | 1 | 903.889,6 $ | 0,20 % |
| 4 | Citigroup Inc | 1 | 827.753,8 $ | 0,18 % |
| 5 | JPMorgan Chase & Co | 1 | 745.315,1 $ | 0,17 % |
| 6 | Boeing Co/The | 1 | 691.702,6 $ | 0,15 % |
| 7 | ONEOK Inc | 1 | 649.754,5 $ | 0,14 % |
| 8 | Aker BP ASA | 1 | 615.595,7 $ | 0,14 % |
| 9 | Kinross Gold Corp | 1 | 596.006,1 $ | 0,13 % |
| 10 | Western Midstream Partners LP | 1 | 549.008,5 $ | 0,12 % |
| 11 | Targa Resources Corp | 1 | 507.129,3 $ | 0,11 % |
| 12 | Diamondback Energy Inc | 1 | 501.852 $ | 0,11 % |
| 13 | Smithfield Foods Inc | 1 | 457.361,1 $ | 0,10 % |
| 14 | Banco Santander SA | 1 | 403.377,8 $ | 0,09 % |
| 15 | Societe Generale SA | 1 | 377.440,1 $ | 0,08 % |
| 16 | Goldman Sachs Group Inc/The | 1 | 345.701,8 $ | 0,08 % |
| 17 | Lamb Weston Holdings Inc | 2 | 312.844,6 $ | 0,07 % |
| 18 | Energy Transfer LP | 1 | 305.245,2 $ | 0,07 % |
| 19 | AT&T Inc | 1 | 298.471,5 $ | 0,07 % |
| 20 | Wells Fargo & Co | 1 | 274.057,3 $ | 0,06 % |
| 21 | Ecopetrol SA | 1 | 250.150 $ | 0,06 % |
| 22 | VICI Properties Inc | 1 | 241.408,3 $ | 0,05 % |
| 23 | NRG Energy Inc | 1 | 207.795,7 $ | 0,05 % |
| 24 | Viatris Inc | 1 | 206.247,2 $ | 0,05 % |
| 25 | Amazon.com Inc | 2 | 188.201,4 $ | 0,04 % |
| 26 | Global Payments Inc | 1 | 166.866 $ | 0,04 % |
| 27 | KB Home | 1 | 161.575,1 $ | 0,04 % |
| 28 | MPLX LP | 1 | 157.741,9 $ | 0,04 % |
| 29 | Brink's Co/The | 1 | 123.573,8 $ | 0,03 % |
| 30 | Oracle Corp | 4 | 116.884,6 $ | 0,03 % |
| 31 | Caesars Entertainment Inc | 1 | 101.304,4 $ | 0,02 % |
| 32 | Fidelity National Information Services Inc | 1 | 94.222,1 $ | 0,02 % |
| 33 | JBS NV | 1 | 90.146 $ | 0,02 % |
| 34 | Alphabet Inc | 2 | 79.042,5 $ | 0,02 % |
| 35 | Meta Platforms Inc | 2 | 68.964,9 $ | 0,02 % |
| 36 | Synchrony Financial | 1 | 53.399,6 $ | 0,01 % |
| 37 | Salesforce Inc | 2 | 50.379,6 $ | 0,01 % |
| 38 | United Airlines Holdings Inc | 1 | 34.341,8 $ | 0,01 % |
| 39 | EQT Corp | 1 | 27.218,1 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 14,8 %
- Finanzen 6,7 %
- Kommunikation 4,7 %
- Gesundheit 4,7 %
- Zyklischer Konsum 4,3 %
- Industrie 4,2 %
- Basiskonsum 2,4 %
- Energie 1,5 %
- Versorger 1,3 %
- Rohstoffe 1,2 %
- Immobilien 0,7 %
- Fonds 0,7 %
- Nicht zugeordnet 52,7 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 92,3 %
- EUR 2,9 %
- JPY 1,7 %
- GBP 1,2 %
- CHF 0,5 %
- AUD 0,5 %
- SEK 0,3 %
- HKD 0,2 %
- SGD 0,2 %
- NOK 0,1 %
- DKK 0,1 %
- ILS 0,1 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 91,8 %
- Japan 1,7 %
- Vereinigtes Königreich 1,2 %
- Frankreich 0,8 %
- Deutschland 0,7 %
- Niederlande 0,6 %
- Schweiz 0,5 %
- Australien 0,5 %
- Spanien 0,3 %
- Schweden 0,3 %
- Irland 0,3 %
- Italien 0,2 %
- Weitere Länder 1,2 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 557 | 317,8 Mio. $ | 91,76 % |
| 2 | Japan | 74 | 5,9 Mio. $ | 1,71 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 28 | 4,1 Mio. $ | 1,18 % |
| 4 | Frankreich | 25 | 2,7 Mio. $ | 0,78 % |
| 5 | Deutschland | 21 | 2,4 Mio. $ | 0,71 % |
| 6 | Niederlande | 11 | 2 Mio. $ | 0,58 % |
| 7 | Schweiz | 11 | 1,8 Mio. $ | 0,51 % |
| 8 | Australien | 19 | 1,7 Mio. $ | 0,50 % |
| 9 | Spanien | 11 | 1,1 Mio. $ | 0,31 % |
| 10 | Schweden | 14 | 1 Mio. $ | 0,30 % |
| 11 | Irland | 4 | 947.963,3 $ | 0,27 % |
| 12 | Italien | 6 | 766.775,3 $ | 0,22 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von AST Quantitative Modeling Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000031888