Zusammensetzung von AST Aggressive Asset Allocation Portfolio
Advanced Series Trust · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 11,3 Mrd. $ davon 9 Mrd. $ in Aktien, 79,8 %
- Positionen
- 806 in 32 Ländern
- Anleihen
- 336 von 173 Gesellschaften
- Zehn größte
- 35,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PRUDENTIAL INVESTMENT PORTFOLIOS 2 | 953.006.083 | 953 Mio. $ | 8,43 % |
| 2 | Advanced Series Trust | 6.863.522 | 801,9 Mio. $ | 7,09 % |
| 3 | DIMENSIONAL ETF TRUST | 8.405.876 | 688,8 Mio. $ | 6,09 % |
| 4 | Advanced Series Trust | 5.287.935 | 360,7 Mio. $ | 3,19 % |
| 5 | NVIDIA Corp | 1.222.692 | 244,6 Mio. $ | 2,16 % |
| 6 | Apple Inc | 809.216 | 234,2 Mio. $ | 2,07 % |
| 7 | ISHARES TRUST | 958.745 | 232,4 Mio. $ | 2,06 % |
| 8 | VANGUARD DIVIDEND APPRECIATION VANGUARD DIVIDEND APPREC ETF | 732.200 | 173,3 Mio. $ | 1,53 % |
| 9 | ISHARES TRUST | 1.294.228 | 160,7 Mio. $ | 1,42 % |
| 10 | DIMENSIONAL ETF TRUST | 3.863.789 | 159,4 Mio. $ | 1,41 % |
| 11 | Microsoft Corp | 405.862 | 151,4 Mio. $ | 1,34 % |
| 12 | Amazon.com Inc | 615.768 | 146,8 Mio. $ | 1,30 % |
| 13 | Alphabet Inc | 383.747 | 137,1 Mio. $ | 1,21 % |
| 14 | Broadcom Inc | 256.172 | 96,8 Mio. $ | 0,86 % |
| 15 | iShares Core S&P 500 ETF | 113.673 | 85,1 Mio. $ | 0,75 % |
| 16 | Micron Technology Inc | 67.712 | 78,2 Mio. $ | 0,69 % |
| 17 | Alphabet Inc | 215.941 | 76,3 Mio. $ | 0,68 % |
| 18 | Prudential World Fund, Inc. | 2.954.029 | 75,6 Mio. $ | 0,67 % |
| 19 | iShares Core MSCI EAFE ETF | 746.048 | 72,1 Mio. $ | 0,64 % |
| 20 | DIMENSIONAL ETF TRUST | 1.642.695 | 69,3 Mio. $ | 0,61 % |
| 21 | Meta Platforms Inc | 119.376 | 67,2 Mio. $ | 0,59 % |
| 22 | iShares TIPS Bond ETF | 604.806 | 66,2 Mio. $ | 0,59 % |
| 23 | Eli Lilly & Co | 51.997 | 62,4 Mio. $ | 0,55 % |
| 24 | Advanced Micro Devices Inc | 91.406 | 53,1 Mio. $ | 0,47 % |
| 25 | Tesla Inc | 117.134 | 49,3 Mio. $ | 0,44 % |
| 26 | Prudential Investment Portfolios 12 | 2.008.946 | 45,8 Mio. $ | 0,41 % |
| 27 | Lam Research Corp | 97.440 | 42,2 Mio. $ | 0,37 % |
| 28 | JPMorgan Chase & Co | 119.532 | 39,1 Mio. $ | 0,35 % |
| 29 | AbbVie Inc | 143.789 | 36,2 Mio. $ | 0,32 % |
| 30 | Exxon Mobil Corp | 262.031 | 35,8 Mio. $ | 0,32 % |
| 31 | Bank of America Corp | 624.920 | 35,6 Mio. $ | 0,32 % |
| 32 | Applied Materials Inc | 49.213 | 35,6 Mio. $ | 0,31 % |
| 33 | Intel Corp | 241.037 | 33,7 Mio. $ | 0,30 % |
| 34 | Berkshire Hathaway Inc | 64.500 | 32,3 Mio. $ | 0,29 % |
| 35 | Mastercard Inc | 59.063 | 30,3 Mio. $ | 0,27 % |
| 36 | CATERPILLAR INC | 27.496 | 29,3 Mio. $ | 0,26 % |
| 37 | ASML Holding NV | 14.723 | 29,2 Mio. $ | 0,26 % |
| 38 | Prudential Series Fund | 3.557.890 | 28,5 Mio. $ | 0,25 % |
| 39 | UnitedHealth Group Inc | 66.791 | 27,8 Mio. $ | 0,25 % |
| 40 | Wells Fargo & Co | 335.262 | 27,7 Mio. $ | 0,25 % |
| 41 | Morgan Stanley | 130.770 | 27,3 Mio. $ | 0,24 % |
| 42 | Walt Disney Co/The | 281.588 | 27,1 Mio. $ | 0,24 % |
| 43 | SPDR Gold MiniShares Trust | 333.969 | 26,5 Mio. $ | 0,23 % |
| 44 | Walmart Inc | 230.301 | 26,1 Mio. $ | 0,23 % |
| 45 | Visa Inc | 75.209 | 25,8 Mio. $ | 0,23 % |
| 46 | CISCO SYSTEMS INC | 217.507 | 25,5 Mio. $ | 0,23 % |
| 47 | ISHARES TRUST | 243.275 | 25,3 Mio. $ | 0,22 % |
| 48 | Citigroup Inc | 175.158 | 24,5 Mio. $ | 0,22 % |
| 49 | Johnson & Johnson | 94.829 | 24,1 Mio. $ | 0,21 % |
| 50 | NextEra Energy Inc | 257.855 | 22,6 Mio. $ | 0,20 % |
| 51 | Merck & Co Inc | 167.320 | 21,5 Mio. $ | 0,19 % |
| 52 | HSBC HOLDINGS PLC | 1.061.216 | 20,1 Mio. $ | 0,18 % |
| 53 | ConocoPhillips | 192.820 | 20 Mio. $ | 0,18 % |
| 54 | Prologis Inc | 142.508 | 19,3 Mio. $ | 0,17 % |
| 55 | Union Pacific Corp | 66.777 | 18,2 Mio. $ | 0,16 % |
| 56 | Truist Financial Corp | 362.664 | 18,1 Mio. $ | 0,16 % |
| 57 | Bank of New York Mellon Corp/The | 124.909 | 18,1 Mio. $ | 0,16 % |
| 58 | WESTERN DIGITAL CORP | 27.943 | 17,8 Mio. $ | 0,16 % |
| 59 | Analog Devices Inc | 44.773 | 17,8 Mio. $ | 0,16 % |
| 60 | GE VERNOVA INC | 15.101 | 17,7 Mio. $ | 0,16 % |
| 61 | RTX Corp | 92.955 | 17,6 Mio. $ | 0,16 % |
| 62 | Charles Schwab Corp/The | 190.602 | 17,6 Mio. $ | 0,16 % |
| 63 | Howmet Aerospace Inc | 62.724 | 16,9 Mio. $ | 0,15 % |
| 64 | Lowe's Cos Inc | 75.374 | 16,6 Mio. $ | 0,15 % |
| 65 | Chevron Corp | 99.310 | 16,5 Mio. $ | 0,15 % |
| 66 | SHELL PLC | 422.451 | 16,4 Mio. $ | 0,15 % |
| 67 | Danaher Corp | 85.777 | 16,3 Mio. $ | 0,14 % |
| 68 | MetLife Inc | 192.582 | 16,3 Mio. $ | 0,14 % |
| 69 | Northrop Grumman Corp | 31.702 | 16,1 Mio. $ | 0,14 % |
| 70 | Philip Morris International Inc | 87.122 | 15,8 Mio. $ | 0,14 % |
| 71 | Sandisk Corp | 6.800 | 15,5 Mio. $ | 0,14 % |
| 72 | General Dynamics Corp | 43.490 | 15,4 Mio. $ | 0,14 % |
| 73 | Texas Instruments Inc | 51.638 | 15,4 Mio. $ | 0,14 % |
| 74 | Linde PLC | 28.866 | 15 Mio. $ | 0,13 % |
| 75 | ABB Ltd | 136.899 | 14,9 Mio. $ | 0,13 % |
| 76 | Nestle SA | 143.991 | 14,8 Mio. $ | 0,13 % |
| 77 | Capital One Financial Corp | 73.540 | 14,8 Mio. $ | 0,13 % |
| 78 | Medtronic PLC | 185.496 | 14,5 Mio. $ | 0,13 % |
| 79 | Netflix Inc | 198.791 | 14,2 Mio. $ | 0,13 % |
| 80 | Costco Wholesale Corp | 15.010 | 14 Mio. $ | 0,12 % |
| 81 | nVent Electric PLC | 82.775 | 14 Mio. $ | 0,12 % |
| 82 | Corning Inc | 54.842 | 14 Mio. $ | 0,12 % |
| 83 | Goldman Sachs Group Inc/The | 13.799 | 14 Mio. $ | 0,12 % |
| 84 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 29.036 | 13,9 Mio. $ | 0,12 % |
| 85 | Marvell Technology Inc | 46.200 | 13,8 Mio. $ | 0,12 % |
| 86 | Verizon Communications Inc | 325.031 | 13,8 Mio. $ | 0,12 % |
| 87 | AstraZeneca PLC | 73.525 | 13,7 Mio. $ | 0,12 % |
| 88 | Toll Brothers Inc | 81.347 | 13,4 Mio. $ | 0,12 % |
| 89 | BHP Group Ltd | 315.067 | 13,1 Mio. $ | 0,12 % |
| 90 | Parker-Hannifin Corp | 13.324 | 13 Mio. $ | 0,12 % |
| 91 | Gilead Sciences Inc | 103.100 | 13 Mio. $ | 0,12 % |
| 92 | COMFORT SYSTEMS USA INC | 6.508 | 12,9 Mio. $ | 0,11 % |
| 93 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 644.500 | 12,8 Mio. $ | 0,11 % |
| 94 | Procter & Gamble Co/The | 87.329 | 12,8 Mio. $ | 0,11 % |
| 95 | TJX Cos Inc/The | 81.698 | 12,4 Mio. $ | 0,11 % |
| 96 | Fortinet Inc | 80.500 | 12,4 Mio. $ | 0,11 % |
| 97 | Home Depot Inc/The | 34.373 | 12,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 98 | ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | 626.050 | 12 Mio. $ | 0,11 % |
| 99 | Oracle Corp | 81.687 | 12 Mio. $ | 0,11 % |
| 100 | NISOURCE INC | 251.720 | 12 Mio. $ | 0,11 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 336 Anleihen von 173 Gesellschaften. Die Tabelle zeigt die 100 größten. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Morgan Stanley | 14 | 6 Mio. $ | 0,05 % |
| 2 | Citigroup Inc | 9 | 5,7 Mio. $ | 0,05 % |
| 3 | VISTRA CORP | 3 | 5,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 4 | Bank of America Corp | 8 | 4,5 Mio. $ | 0,04 % |
| 5 | Goldman Sachs Group Inc/The | 8 | 4,5 Mio. $ | 0,04 % |
| 6 | JPMorgan Chase & Co | 6 | 3,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 7 | HSBC HOLDINGS PLC | 7 | 3,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 8 | MGM Resorts International | 3 | 3,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 9 | Realty Income Corp | 3 | 3,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 10 | ENERGY TRANSFER LP | 5 | 2,9 Mio. $ | 0,03 % |
| 11 | Wells Fargo & Co | 7 | 2,4 Mio. $ | 0,02 % |
| 12 | UBS Group AG | 4 | 2,4 Mio. $ | 0,02 % |
| 13 | Bausch Health Cos Inc | 7 | 2,4 Mio. $ | 0,02 % |
| 14 | Caesars Entertainment Inc | 2 | 2,3 Mio. $ | 0,02 % |
| 15 | Intesa Sanpaolo SpA | 5 | 2 Mio. $ | 0,02 % |
| 16 | Carvana Co | 2 | 2 Mio. $ | 0,02 % |
| 17 | DaVita Inc | 2 | 2 Mio. $ | 0,02 % |
| 18 | EXPAND ENERGY CORP | 3 | 1,9 Mio. $ | 0,02 % |
| 19 | TENET HEALTHCARE CORP | 3 | 1,9 Mio. $ | 0,02 % |
| 20 | Ball Corp | 2 | 1,9 Mio. $ | 0,02 % |
| 21 | NRG ENERGY INC | 5 | 1,8 Mio. $ | 0,02 % |
| 22 | Lamb Weston Holdings Inc | 2 | 1,8 Mio. $ | 0,02 % |
| 23 | BNP Paribas SA | 4 | 1,7 Mio. $ | 0,02 % |
| 24 | SBA Communications Corp | 1 | 1,7 Mio. $ | 0,02 % |
| 25 | TopBuild Corp | 2 | 1,6 Mio. $ | 0,01 % |
| 26 | Deutsche Bank AG | 2 | 1,6 Mio. $ | 0,01 % |
| 27 | CaixaBank SA | 5 | 1,5 Mio. $ | 0,01 % |
| 28 | Emerson Electric Co | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,01 % |
| 29 | Mizuho Financial Group Inc | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,01 % |
| 30 | Commerzbank AG | 2 | 1,3 Mio. $ | 0,01 % |
| 31 | Societe Generale SA | 3 | 1,3 Mio. $ | 0,01 % |
| 32 | Boyd Gaming Corp | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 33 | TotalEnergies SE | 3 | 1,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 34 | National Australia Bank Ltd | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 35 | Credit Agricole SA | 4 | 1,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 36 | Lithia Motors Inc | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 37 | Yara International ASA | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 38 | Alphabet Inc | 2 | 1 Mio. $ | 0,01 % |
| 39 | SoftBank Group Corp | 2 | 1 Mio. $ | 0,01 % |
| 40 | Citizens Financial Group Inc | 1 | 1 Mio. $ | 0,01 % |
| 41 | PennyMac Financial Services Inc | 2 | 1 Mio. $ | 0,01 % |
| 42 | AT&T Inc | 4 | 984.795,8 $ | 0,01 % |
| 43 | STANDARD CHARTERED PLC | 3 | 963.085,7 $ | 0,01 % |
| 44 | Scotts Miracle-Gro Co/The | 1 | 960.178,3 $ | 0,01 % |
| 45 | Altria Group Inc | 1 | 919.407,7 $ | 0,01 % |
| 46 | Emirates NBD Bank PJSC | 3 | 893.031,1 $ | 0,01 % |
| 47 | Oracle Corp | 8 | 879.994 $ | 0,01 % |
| 48 | NTPC LTD | 1 | 796.252,8 $ | 0,01 % |
| 49 | Boeing Co/The | 1 | 775.198,8 $ | 0,01 % |
| 50 | Beazer Homes USA Inc | 1 | 770.662,5 $ | 0,01 % |
| 51 | Toronto-Dominion Bank/The | 1 | 765.647,8 $ | 0,01 % |
| 52 | CLEVELAND-CLIFFS INC | 2 | 758.591,9 $ | 0,01 % |
| 53 | Banca Monte dei Paschi di Siena SpA | 1 | 753.985,2 $ | 0,01 % |
| 54 | STARWOOD PROPERTY TRUST INC | 1 | 749.536,5 $ | 0,01 % |
| 55 | Herc Holdings Inc | 2 | 747.261,3 $ | 0,01 % |
| 56 | Newell Brands Inc | 3 | 734.282,2 $ | 0,01 % |
| 57 | Global Payments Inc | 2 | 720.294,2 $ | 0,01 % |
| 58 | US Bancorp | 3 | 720.061,9 $ | 0,01 % |
| 59 | SM Energy Co | 2 | 692.090 $ | 0,01 % |
| 60 | United Airlines Holdings Inc | 1 | 661.063,8 $ | 0,01 % |
| 61 | Power Finance Corp Ltd | 1 | 660.310,8 $ | 0,01 % |
| 62 | Mondelez International Inc | 1 | 657.017,5 $ | 0,01 % |
| 63 | Danske Bank A/S | 2 | 653.295,5 $ | 0,01 % |
| 64 | M/I Homes Inc | 1 | 646.768,5 $ | 0,01 % |
| 65 | Broadcom Inc | 3 | 629.154,3 $ | 0,01 % |
| 66 | KBC Group NV | 2 | 622.917 $ | 0,01 % |
| 67 | Banco de Sabadell SA | 3 | 595.354,2 $ | 0,01 % |
| 68 | McDonald's Corp | 1 | 591.393,6 $ | 0,01 % |
| 69 | KeyCorp | 1 | 587.935,9 $ | 0,01 % |
| 70 | WP Carey Inc | 1 | 584.595,6 $ | 0,01 % |
| 71 | Gap Inc/The | 2 | 579.604 $ | 0,01 % |
| 72 | B&G Foods Inc | 1 | 575.000 $ | 0,01 % |
| 73 | Illinois Tool Works Inc | 1 | 573.922,7 $ | 0,01 % |
| 74 | Berkshire Hathaway Inc | 1 | 570.318,9 $ | 0,01 % |
| 75 | First Abu Dhabi Bank PJSC | 1 | 558.068,7 $ | 0,00 % |
| 76 | Western Midstream Partners LP | 2 | 549.487,4 $ | 0,00 % |
| 77 | Griffon Corp | 1 | 529.957,1 $ | 0,00 % |
| 78 | Verizon Communications Inc | 3 | 524.462,4 $ | 0,00 % |
| 79 | Fortive Corp | 1 | 520.729,7 $ | 0,00 % |
| 80 | Meta Platforms Inc | 7 | 483.798,6 $ | 0,00 % |
| 81 | FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP | 1 | 475.432,6 $ | 0,00 % |
| 82 | NCR Atleos Corp | 1 | 475.335 $ | 0,00 % |
| 83 | Ford Motor Co | 2 | 471.969 $ | 0,00 % |
| 84 | BARCLAYS PLC | 2 | 471.776,2 $ | 0,00 % |
| 85 | Uber Technologies Inc | 1 | 470.892,4 $ | 0,00 % |
| 86 | Skeena Resources Ltd | 1 | 456.449,9 $ | 0,00 % |
| 87 | CEZ AS | 2 | 455.329 $ | 0,00 % |
| 88 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 1 | 450.966,8 $ | 0,00 % |
| 89 | Post Holdings Inc | 1 | 445.297,3 $ | 0,00 % |
| 90 | Fannie Mae | 1 | 443.507,6 $ | 0,00 % |
| 91 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 1 | 436.000 $ | 0,00 % |
| 92 | Banco Santander SA | 1 | 433.512 $ | 0,00 % |
| 93 | Cellnex Telecom SA | 1 | 427.398,6 $ | 0,00 % |
| 94 | Fairfax Financial Holdings Ltd | 1 | 411.001,6 $ | 0,00 % |
| 95 | XPO Inc | 2 | 408.965,6 $ | 0,00 % |
| 96 | Targa Resources Corp | 1 | 404.692,5 $ | 0,00 % |
| 97 | Alexandria Real Estate Equities Inc | 1 | 399.583,2 $ | 0,00 % |
| 98 | Marriott International Inc/MD | 1 | 398.594 $ | 0,00 % |
| 99 | Royal Bank of Canada | 1 | 397.564,6 $ | 0,00 % |
| 100 | Aker BP ASA | 1 | 387.953,9 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 15,5 %
- Finanzen 7,5 %
- Industrie 4,9 %
- Gesundheit 4,4 %
- Fonds 4,4 %
- Kommunikation 4,2 %
- Zyklischer Konsum 4,1 %
- Basiskonsum 2,0 %
- Energie 1,6 %
- Versorger 1,3 %
- Rohstoffe 1,1 %
- Immobilien 0,6 %
- Nicht zugeordnet 48,4 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 88,3 %
- EUR 4,4 %
- JPY 2,7 %
- GBP 1,6 %
- CHF 1,0 %
- AUD 0,7 %
- SEK 0,3 %
- HKD 0,2 %
- KRW 0,2 %
- DKK 0,2 %
- SGD 0,2 %
- TWD 0,1 %
- CAD 0,1 %
- ILS 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 86,9 %
- Japan 2,7 %
- Vereinigtes Königreich 1,9 %
- Frankreich 1,3 %
- Deutschland 1,1 %
- Niederlande 1,0 %
- Schweiz 1,0 %
- Australien 0,7 %
- Spanien 0,5 %
- Italien 0,5 %
- Irland 0,4 %
- Schweden 0,3 %
- Weitere Länder 1,8 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 371 | 7,8 Mrd. $ | 86,89 % |
| 2 | Japan | 117 | 239,7 Mio. $ | 2,66 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 41 | 167 Mio. $ | 1,85 % |
| 4 | Frankreich | 33 | 116,3 Mio. $ | 1,29 % |
| 5 | Deutschland | 33 | 98,2 Mio. $ | 1,09 % |
| 6 | Niederlande | 21 | 93,7 Mio. $ | 1,04 % |
| 7 | Schweiz | 23 | 92,8 Mio. $ | 1,03 % |
| 8 | Australien | 30 | 67,3 Mio. $ | 0,75 % |
| 9 | Spanien | 13 | 45,2 Mio. $ | 0,50 % |
| 10 | Italien | 15 | 40,8 Mio. $ | 0,45 % |
| 11 | Irland | 5 | 32,8 Mio. $ | 0,36 % |
| 12 | Schweden | 20 | 25,6 Mio. $ | 0,28 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von AST Aggressive Asset Allocation Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000006791