Zusammensetzung von AST Aggressive Asset Allocation Portfolio
Advanced Series Trust · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 11,3 Mrd. $ davon 9 Mrd. $ in Aktien, 79,8 %
- Positionen
- 806 in 32 Ländern
- Anleihen
- 336 von 173 Gesellschaften
- Zehn größte
- 35,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Siemens AG | 37.138 | 11,9 Mio. $ | 0,11 % |
| 102 | Duke Energy Corp | 93.800 | 11,9 Mio. $ | 0,11 % |
| 103 | AXA SA | 235.132 | 11,8 Mio. $ | 0,10 % |
| 104 | Novartis AG | 74.320 | 11,6 Mio. $ | 0,10 % |
| 105 | Amgen Inc | 32.027 | 11,6 Mio. $ | 0,10 % |
| 106 | American Express Co | 33.258 | 11,2 Mio. $ | 0,10 % |
| 107 | Newmont Corp | 120.200 | 11,2 Mio. $ | 0,10 % |
| 108 | Pfizer Inc | 460.700 | 11,1 Mio. $ | 0,10 % |
| 109 | Allstate Corp/The | 46.300 | 11 Mio. $ | 0,10 % |
| 110 | ING Groep NV | 348.883 | 11 Mio. $ | 0,10 % |
| 111 | ISHARES TRUST | 111.987 | 10,8 Mio. $ | 0,10 % |
| 112 | Siemens Energy AG | 56.555 | 10,8 Mio. $ | 0,10 % |
| 113 | PepsiCo Inc | 79.439 | 10,8 Mio. $ | 0,10 % |
| 114 | General Electric Co | 28.745 | 10,7 Mio. $ | 0,10 % |
| 115 | CVS Health Corp | 103.326 | 10,7 Mio. $ | 0,09 % |
| 116 | DuPont de Nemours Inc | 74.878 | 10,2 Mio. $ | 0,09 % |
| 117 | BNP Paribas SA | 86.155 | 10,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 118 | Eaton Corp PLC | 23.347 | 9,9 Mio. $ | 0,09 % |
| 119 | American Tower Corp | 60.566 | 9,9 Mio. $ | 0,09 % |
| 120 | TotalEnergies SE | 127.445 | 9,9 Mio. $ | 0,09 % |
| 121 | Cigna Group/The | 35.225 | 9,7 Mio. $ | 0,09 % |
| 122 | Becton Dickinson & Co | 64.000 | 9,7 Mio. $ | 0,09 % |
| 123 | General Motors Co | 125.602 | 9,7 Mio. $ | 0,09 % |
| 124 | McDonald's Corp | 35.694 | 9,6 Mio. $ | 0,09 % |
| 125 | Monster Beverage Corp | 99.900 | 9,6 Mio. $ | 0,09 % |
| 126 | ASML Holding NV | 4.792 | 9,5 Mio. $ | 0,08 % |
| 127 | ADVANTEST CORP | 45.750 | 9,4 Mio. $ | 0,08 % |
| 128 | Safran SA | 23.837 | 9,4 Mio. $ | 0,08 % |
| 129 | Amphenol Corp | 53.171 | 9,4 Mio. $ | 0,08 % |
| 130 | Deere & Co | 14.778 | 9,4 Mio. $ | 0,08 % |
| 131 | Northern Trust Corp | 53.700 | 9,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 132 | Kioxia Holdings Corp | 16.002 | 9,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 133 | Enel SpA | 806.489 | 9,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 134 | Thermo Fisher Scientific Inc | 18.372 | 9,2 Mio. $ | 0,08 % |
| 135 | American International Group Inc | 123.500 | 9,2 Mio. $ | 0,08 % |
| 136 | BARCLAYS PLC | 1.373.111 | 9,2 Mio. $ | 0,08 % |
| 137 | Sysco Corp | 109.200 | 9,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 138 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 41.107 | 9,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 139 | WOODWARD INC | 21.167 | 9 Mio. $ | 0,08 % |
| 140 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 31.736 | 8,9 Mio. $ | 0,08 % |
| 141 | Coca-Cola Co/The | 109.246 | 8,9 Mio. $ | 0,08 % |
| 142 | S&P Global Inc | 21.800 | 8,9 Mio. $ | 0,08 % |
| 143 | CaixaBank SA | 621.706 | 8,8 Mio. $ | 0,08 % |
| 144 | MSCI Inc | 15.700 | 8,8 Mio. $ | 0,08 % |
| 145 | UBS Group AG | 176.446 | 8,7 Mio. $ | 0,08 % |
| 146 | Tokyo Electron Ltd | 18.000 | 8,7 Mio. $ | 0,08 % |
| 147 | Chipotle Mexican Grill Inc | 253.708 | 8,6 Mio. $ | 0,08 % |
| 148 | Ross Stores Inc | 40.274 | 8,6 Mio. $ | 0,08 % |
| 149 | Uber Technologies Inc | 118.697 | 8,6 Mio. $ | 0,08 % |
| 150 | FedEx Corp | 27.200 | 8,5 Mio. $ | 0,08 % |
| 151 | Abbott Laboratories | 93.444 | 8,5 Mio. $ | 0,08 % |
| 152 | Target Corp | 64.900 | 8,5 Mio. $ | 0,08 % |
| 153 | Salesforce Inc | 54.100 | 8,5 Mio. $ | 0,08 % |
| 154 | Space Exploration Technologies Corp | 49.554 | 8,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 155 | Accenture PLC | 67.800 | 8,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 156 | Crowdstrike Holdings Inc | 11.052 | 8,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 157 | Banco Santander SA | 607.642 | 8,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 158 | Schneider Electric SE | 25.757 | 8,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 159 | PNC Financial Services Group Inc/The | 33.960 | 8,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 160 | Booking Holdings Inc | 46.700 | 8,3 Mio. $ | 0,07 % |
| 161 | Airbus SE | 37.032 | 8,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 162 | SK HYNIX INC | 4.640 | 8,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 163 | WW Grainger Inc | 6.000 | 8,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 164 | SHELL PLC | 102.453 | 7,9 Mio. $ | 0,07 % |
| 165 | Arista Networks Inc | 46.700 | 7,9 Mio. $ | 0,07 % |
| 166 | Keysight Technologies Inc | 22.600 | 7,9 Mio. $ | 0,07 % |
| 167 | Hewlett Packard Enterprise Co | 174.672 | 7,9 Mio. $ | 0,07 % |
| 168 | HALLIBURTON COMPANY | 227.700 | 7,7 Mio. $ | 0,07 % |
| 169 | Cummins Inc | 10.800 | 7,7 Mio. $ | 0,07 % |
| 170 | Fidelity National Information Services Inc | 198.100 | 7,7 Mio. $ | 0,07 % |
| 171 | Aon PLC | 23.126 | 7,7 Mio. $ | 0,07 % |
| 172 | KLA Corp | 25.400 | 7,7 Mio. $ | 0,07 % |
| 173 | Galderma Group AG | 33.361 | 7,6 Mio. $ | 0,07 % |
| 174 | Aramark | 132.500 | 7,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 175 | SoftBank Group Corp | 202.568 | 7,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 176 | CSX Corp | 156.100 | 7,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 177 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 188.600 | 7,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 178 | Avnet Inc | 83.000 | 7,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 179 | Carrier Global Corp | 100.032 | 7,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 180 | General Mills Inc | 210.500 | 7,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 181 | Sanofi SA | 84.873 | 7,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 182 | Teradyne Inc | 14.900 | 7,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 183 | Adobe Inc | 35.000 | 7,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 184 | NXP Semiconductors NV | 25.495 | 7,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 185 | ASM International NV | 6.227 | 7,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 186 | Dell Technologies Inc | 16.595 | 7,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 187 | PG&E Corp | 423.600 | 7,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 188 | Comcast Corp | 288.100 | 7,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 189 | Chubb Ltd | 20.721 | 7,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 190 | UniCredit SpA | 78.737 | 7,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 191 | QBE Insurance Group Ltd | 403.327 | 7 Mio. $ | 0,06 % |
| 192 | Iron Mountain Inc | 55.400 | 7 Mio. $ | 0,06 % |
| 193 | Deutsche Telekom AG | 256.527 | 7 Mio. $ | 0,06 % |
| 194 | L'Oreal SA | 15.756 | 6,9 Mio. $ | 0,06 % |
| 195 | Industria de Diseno Textil SA | 109.459 | 6,9 Mio. $ | 0,06 % |
| 196 | Cie Financiere Richemont SA | 29.872 | 6,9 Mio. $ | 0,06 % |
| 197 | Infineon Technologies AG | 73.156 | 6,9 Mio. $ | 0,06 % |
| 198 | AppLovin Corp | 13.178 | 6,8 Mio. $ | 0,06 % |
| 199 | Aptiv PLC | 110.300 | 6,8 Mio. $ | 0,06 % |
| 200 | M&T Bank Corp | 28.389 | 6,8 Mio. $ | 0,06 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 336 Anleihen von 173 Gesellschaften. Die Tabelle zeigt die 100 größten. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Morgan Stanley | 14 | 6 Mio. $ | 0,05 % |
| 2 | Citigroup Inc | 9 | 5,7 Mio. $ | 0,05 % |
| 3 | VISTRA CORP | 3 | 5,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 4 | Bank of America Corp | 8 | 4,5 Mio. $ | 0,04 % |
| 5 | Goldman Sachs Group Inc/The | 8 | 4,5 Mio. $ | 0,04 % |
| 6 | JPMorgan Chase & Co | 6 | 3,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 7 | HSBC HOLDINGS PLC | 7 | 3,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 8 | MGM Resorts International | 3 | 3,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 9 | Realty Income Corp | 3 | 3,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 10 | ENERGY TRANSFER LP | 5 | 2,9 Mio. $ | 0,03 % |
| 11 | Wells Fargo & Co | 7 | 2,4 Mio. $ | 0,02 % |
| 12 | UBS Group AG | 4 | 2,4 Mio. $ | 0,02 % |
| 13 | Bausch Health Cos Inc | 7 | 2,4 Mio. $ | 0,02 % |
| 14 | Caesars Entertainment Inc | 2 | 2,3 Mio. $ | 0,02 % |
| 15 | Intesa Sanpaolo SpA | 5 | 2 Mio. $ | 0,02 % |
| 16 | Carvana Co | 2 | 2 Mio. $ | 0,02 % |
| 17 | DaVita Inc | 2 | 2 Mio. $ | 0,02 % |
| 18 | EXPAND ENERGY CORP | 3 | 1,9 Mio. $ | 0,02 % |
| 19 | TENET HEALTHCARE CORP | 3 | 1,9 Mio. $ | 0,02 % |
| 20 | Ball Corp | 2 | 1,9 Mio. $ | 0,02 % |
| 21 | NRG ENERGY INC | 5 | 1,8 Mio. $ | 0,02 % |
| 22 | Lamb Weston Holdings Inc | 2 | 1,8 Mio. $ | 0,02 % |
| 23 | BNP Paribas SA | 4 | 1,7 Mio. $ | 0,02 % |
| 24 | SBA Communications Corp | 1 | 1,7 Mio. $ | 0,02 % |
| 25 | TopBuild Corp | 2 | 1,6 Mio. $ | 0,01 % |
| 26 | Deutsche Bank AG | 2 | 1,6 Mio. $ | 0,01 % |
| 27 | CaixaBank SA | 5 | 1,5 Mio. $ | 0,01 % |
| 28 | Emerson Electric Co | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,01 % |
| 29 | Mizuho Financial Group Inc | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,01 % |
| 30 | Commerzbank AG | 2 | 1,3 Mio. $ | 0,01 % |
| 31 | Societe Generale SA | 3 | 1,3 Mio. $ | 0,01 % |
| 32 | Boyd Gaming Corp | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 33 | TotalEnergies SE | 3 | 1,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 34 | National Australia Bank Ltd | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 35 | Credit Agricole SA | 4 | 1,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 36 | Lithia Motors Inc | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 37 | Yara International ASA | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 38 | Alphabet Inc | 2 | 1 Mio. $ | 0,01 % |
| 39 | SoftBank Group Corp | 2 | 1 Mio. $ | 0,01 % |
| 40 | Citizens Financial Group Inc | 1 | 1 Mio. $ | 0,01 % |
| 41 | PennyMac Financial Services Inc | 2 | 1 Mio. $ | 0,01 % |
| 42 | AT&T Inc | 4 | 984.795,8 $ | 0,01 % |
| 43 | STANDARD CHARTERED PLC | 3 | 963.085,7 $ | 0,01 % |
| 44 | Scotts Miracle-Gro Co/The | 1 | 960.178,3 $ | 0,01 % |
| 45 | Altria Group Inc | 1 | 919.407,7 $ | 0,01 % |
| 46 | Emirates NBD Bank PJSC | 3 | 893.031,1 $ | 0,01 % |
| 47 | Oracle Corp | 8 | 879.994 $ | 0,01 % |
| 48 | NTPC LTD | 1 | 796.252,8 $ | 0,01 % |
| 49 | Boeing Co/The | 1 | 775.198,8 $ | 0,01 % |
| 50 | Beazer Homes USA Inc | 1 | 770.662,5 $ | 0,01 % |
| 51 | Toronto-Dominion Bank/The | 1 | 765.647,8 $ | 0,01 % |
| 52 | CLEVELAND-CLIFFS INC | 2 | 758.591,9 $ | 0,01 % |
| 53 | Banca Monte dei Paschi di Siena SpA | 1 | 753.985,2 $ | 0,01 % |
| 54 | STARWOOD PROPERTY TRUST INC | 1 | 749.536,5 $ | 0,01 % |
| 55 | Herc Holdings Inc | 2 | 747.261,3 $ | 0,01 % |
| 56 | Newell Brands Inc | 3 | 734.282,2 $ | 0,01 % |
| 57 | Global Payments Inc | 2 | 720.294,2 $ | 0,01 % |
| 58 | US Bancorp | 3 | 720.061,9 $ | 0,01 % |
| 59 | SM Energy Co | 2 | 692.090 $ | 0,01 % |
| 60 | United Airlines Holdings Inc | 1 | 661.063,8 $ | 0,01 % |
| 61 | Power Finance Corp Ltd | 1 | 660.310,8 $ | 0,01 % |
| 62 | Mondelez International Inc | 1 | 657.017,5 $ | 0,01 % |
| 63 | Danske Bank A/S | 2 | 653.295,5 $ | 0,01 % |
| 64 | M/I Homes Inc | 1 | 646.768,5 $ | 0,01 % |
| 65 | Broadcom Inc | 3 | 629.154,3 $ | 0,01 % |
| 66 | KBC Group NV | 2 | 622.917 $ | 0,01 % |
| 67 | Banco de Sabadell SA | 3 | 595.354,2 $ | 0,01 % |
| 68 | McDonald's Corp | 1 | 591.393,6 $ | 0,01 % |
| 69 | KeyCorp | 1 | 587.935,9 $ | 0,01 % |
| 70 | WP Carey Inc | 1 | 584.595,6 $ | 0,01 % |
| 71 | Gap Inc/The | 2 | 579.604 $ | 0,01 % |
| 72 | B&G Foods Inc | 1 | 575.000 $ | 0,01 % |
| 73 | Illinois Tool Works Inc | 1 | 573.922,7 $ | 0,01 % |
| 74 | Berkshire Hathaway Inc | 1 | 570.318,9 $ | 0,01 % |
| 75 | First Abu Dhabi Bank PJSC | 1 | 558.068,7 $ | 0,00 % |
| 76 | Western Midstream Partners LP | 2 | 549.487,4 $ | 0,00 % |
| 77 | Griffon Corp | 1 | 529.957,1 $ | 0,00 % |
| 78 | Verizon Communications Inc | 3 | 524.462,4 $ | 0,00 % |
| 79 | Fortive Corp | 1 | 520.729,7 $ | 0,00 % |
| 80 | Meta Platforms Inc | 7 | 483.798,6 $ | 0,00 % |
| 81 | FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP | 1 | 475.432,6 $ | 0,00 % |
| 82 | NCR Atleos Corp | 1 | 475.335 $ | 0,00 % |
| 83 | Ford Motor Co | 2 | 471.969 $ | 0,00 % |
| 84 | BARCLAYS PLC | 2 | 471.776,2 $ | 0,00 % |
| 85 | Uber Technologies Inc | 1 | 470.892,4 $ | 0,00 % |
| 86 | Skeena Resources Ltd | 1 | 456.449,9 $ | 0,00 % |
| 87 | CEZ AS | 2 | 455.329 $ | 0,00 % |
| 88 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 1 | 450.966,8 $ | 0,00 % |
| 89 | Post Holdings Inc | 1 | 445.297,3 $ | 0,00 % |
| 90 | Fannie Mae | 1 | 443.507,6 $ | 0,00 % |
| 91 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 1 | 436.000 $ | 0,00 % |
| 92 | Banco Santander SA | 1 | 433.512 $ | 0,00 % |
| 93 | Cellnex Telecom SA | 1 | 427.398,6 $ | 0,00 % |
| 94 | Fairfax Financial Holdings Ltd | 1 | 411.001,6 $ | 0,00 % |
| 95 | XPO Inc | 2 | 408.965,6 $ | 0,00 % |
| 96 | Targa Resources Corp | 1 | 404.692,5 $ | 0,00 % |
| 97 | Alexandria Real Estate Equities Inc | 1 | 399.583,2 $ | 0,00 % |
| 98 | Marriott International Inc/MD | 1 | 398.594 $ | 0,00 % |
| 99 | Royal Bank of Canada | 1 | 397.564,6 $ | 0,00 % |
| 100 | Aker BP ASA | 1 | 387.953,9 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 15,5 %
- Finanzen 7,5 %
- Industrie 4,9 %
- Gesundheit 4,4 %
- Fonds 4,4 %
- Kommunikation 4,2 %
- Zyklischer Konsum 4,1 %
- Basiskonsum 2,0 %
- Energie 1,6 %
- Versorger 1,3 %
- Rohstoffe 1,1 %
- Immobilien 0,6 %
- Nicht zugeordnet 48,4 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 88,3 %
- EUR 4,4 %
- JPY 2,7 %
- GBP 1,6 %
- CHF 1,0 %
- AUD 0,7 %
- SEK 0,3 %
- HKD 0,2 %
- KRW 0,2 %
- DKK 0,2 %
- SGD 0,2 %
- TWD 0,1 %
- CAD 0,1 %
- ILS 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 86,9 %
- Japan 2,7 %
- Vereinigtes Königreich 1,9 %
- Frankreich 1,3 %
- Deutschland 1,1 %
- Niederlande 1,0 %
- Schweiz 1,0 %
- Australien 0,7 %
- Spanien 0,5 %
- Italien 0,5 %
- Irland 0,4 %
- Schweden 0,3 %
- Weitere Länder 1,8 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 371 | 7,8 Mrd. $ | 86,89 % |
| 2 | Japan | 117 | 239,7 Mio. $ | 2,66 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 41 | 167 Mio. $ | 1,85 % |
| 4 | Frankreich | 33 | 116,3 Mio. $ | 1,29 % |
| 5 | Deutschland | 33 | 98,2 Mio. $ | 1,09 % |
| 6 | Niederlande | 21 | 93,7 Mio. $ | 1,04 % |
| 7 | Schweiz | 23 | 92,8 Mio. $ | 1,03 % |
| 8 | Australien | 30 | 67,3 Mio. $ | 0,75 % |
| 9 | Spanien | 13 | 45,2 Mio. $ | 0,50 % |
| 10 | Italien | 15 | 40,8 Mio. $ | 0,45 % |
| 11 | Irland | 5 | 32,8 Mio. $ | 0,36 % |
| 12 | Schweden | 20 | 25,6 Mio. $ | 0,28 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von AST Aggressive Asset Allocation Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000006791