Zusammensetzung von AST Aggressive Asset Allocation Portfolio
Advanced Series Trust · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 11,3 Mrd. $ davon 9 Mrd. $ in Aktien, 79,8 %
- Positionen
- 806 in 32 Ländern
- Anleihen
- 336 von 173 Gesellschaften
- Zehn größte
- 35,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 201 | AT&T Inc | 320.597 | 6,6 Mio. $ | 0,06 % |
| 202 | ADT Inc | 1.006.700 | 6,5 Mio. $ | 0,06 % |
| 203 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 10.470 | 6,5 Mio. $ | 0,06 % |
| 204 | Palo Alto Networks Inc | 19.000 | 6,5 Mio. $ | 0,06 % |
| 205 | Deutsche Post AG | 106.137 | 6,5 Mio. $ | 0,06 % |
| 206 | Marriott International Inc/MD | 17.396 | 6,4 Mio. $ | 0,06 % |
| 207 | Palantir Technologies Inc | 55.201 | 6,4 Mio. $ | 0,06 % |
| 208 | Bristol-Myers Squibb Co | 110.650 | 6,4 Mio. $ | 0,06 % |
| 209 | 3M Co | 38.788 | 6,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 210 | Novo Nordisk A/S | 130.699 | 6,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 211 | Citizens Financial Group Inc | 89.300 | 6,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 212 | Hitachi Ltd | 225.900 | 6,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 213 | Baker Hughes Co | 112.363 | 6,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 214 | Williams Cos Inc/The | 82.984 | 6,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 215 | Mitsubishi Corp | 229.400 | 6,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 216 | Flex Ltd | 37.600 | 6,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 217 | ATI INC | 30.900 | 6,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 218 | CBRE Group Inc | 44.900 | 6 Mio. $ | 0,05 % |
| 219 | Ciena Corp | 12.300 | 6 Mio. $ | 0,05 % |
| 220 | Autodesk Inc | 31.000 | 6 Mio. $ | 0,05 % |
| 221 | Host Hotels & Resorts Inc | 253.500 | 6 Mio. $ | 0,05 % |
| 222 | Recruit Holdings Co Ltd | 86.100 | 6 Mio. $ | 0,05 % |
| 223 | NATWEST GROUP PLC | 678.726 | 6 Mio. $ | 0,05 % |
| 224 | Astera Labs Inc | 12.200 | 5,9 Mio. $ | 0,05 % |
| 225 | CHENIERE ENERGY INC | 24.642 | 5,9 Mio. $ | 0,05 % |
| 226 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 10.545 | 5,9 Mio. $ | 0,05 % |
| 227 | Sony Group Corp | 290.600 | 5,8 Mio. $ | 0,05 % |
| 228 | Toro Co/The | 59.900 | 5,8 Mio. $ | 0,05 % |
| 229 | Cognizant Technology Solutions Corp | 149.800 | 5,8 Mio. $ | 0,05 % |
| 230 | AIB Group PLC | 488.175 | 5,7 Mio. $ | 0,05 % |
| 231 | Microchip Technology Inc | 62.600 | 5,7 Mio. $ | 0,05 % |
| 232 | Allianz SE | 11.986 | 5,7 Mio. $ | 0,05 % |
| 233 | Rockwell Automation Inc | 11.440 | 5,7 Mio. $ | 0,05 % |
| 234 | Glencore PLC | 821.407 | 5,6 Mio. $ | 0,05 % |
| 235 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 221.269 | 5,6 Mio. $ | 0,05 % |
| 236 | Intesa Sanpaolo SpA | 807.915 | 5,6 Mio. $ | 0,05 % |
| 237 | Murata Manufacturing Co Ltd | 77.000 | 5,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 238 | SAP SE | 34.624 | 5,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 239 | Blackstone Inc | 44.952 | 5,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 240 | Republic Services Inc | 24.717 | 5,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 241 | LLOYDS BANKING GROUP PLC | 3.558.311 | 5,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 242 | IMPERIAL BRANDS PLC | 139.592 | 5,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 243 | Fiserv Inc | 104.800 | 5,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 244 | Intuit Inc | 19.668 | 5,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 245 | US Bancorp | 84.850 | 5,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 246 | Nucor Corp | 23.000 | 5,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 247 | E.ON SE | 248.385 | 5,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 248 | Progressive Corp/The | 23.368 | 5,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 249 | Iberdrola SA | 204.308 | 5,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 250 | Five Below Inc | 28.260 | 5,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 251 | Nebius Group NV | 18.251 | 5 Mio. $ | 0,04 % |
| 252 | Commonwealth Bank of Australia | 44.212 | 5 Mio. $ | 0,04 % |
| 253 | Colgate-Palmolive Co | 54.800 | 5 Mio. $ | 0,04 % |
| 254 | Vertiv Holdings Co | 15.000 | 5 Mio. $ | 0,04 % |
| 255 | Compass Group PLC | 154.688 | 5 Mio. $ | 0,04 % |
| 256 | Zurich Insurance Group AG | 6.725 | 5 Mio. $ | 0,04 % |
| 257 | EOG Resources Inc | 38.271 | 5 Mio. $ | 0,04 % |
| 258 | Arthur J Gallagher & Co | 21.545 | 4,9 Mio. $ | 0,04 % |
| 259 | RIO TINTO PLC | 52.231 | 4,9 Mio. $ | 0,04 % |
| 260 | Generac Holdings Inc | 16.800 | 4,9 Mio. $ | 0,04 % |
| 261 | Unilever PLC | 81.553 | 4,9 Mio. $ | 0,04 % |
| 262 | Nutanix Inc | 95.900 | 4,9 Mio. $ | 0,04 % |
| 263 | Mondelez International Inc | 83.753 | 4,8 Mio. $ | 0,04 % |
| 264 | Fujikura Ltd | 121.864 | 4,8 Mio. $ | 0,04 % |
| 265 | Fast Retailing Co Ltd | 9.300 | 4,8 Mio. $ | 0,04 % |
| 266 | EAST WEST BANCORP INC | 36.760 | 4,7 Mio. $ | 0,04 % |
| 267 | TOYOTA MOTOR CORP | 283.200 | 4,7 Mio. $ | 0,04 % |
| 268 | West Pharmaceutical Services Inc | 13.200 | 4,7 Mio. $ | 0,04 % |
| 269 | Cardinal Health Inc | 19.800 | 4,7 Mio. $ | 0,04 % |
| 270 | McKesson Corp | 6.200 | 4,7 Mio. $ | 0,04 % |
| 271 | Canadian Pacific Kansas City Ltd | 53.896 | 4,7 Mio. $ | 0,04 % |
| 272 | Nordea Bank Abp | 244.650 | 4,6 Mio. $ | 0,04 % |
| 273 | Trane Technologies PLC | 9.272 | 4,6 Mio. $ | 0,04 % |
| 274 | Otis Worldwide Corp | 63.100 | 4,5 Mio. $ | 0,04 % |
| 275 | Hoya Corp | 28.000 | 4,5 Mio. $ | 0,04 % |
| 276 | British American Tobacco PLC | 72.627 | 4,5 Mio. $ | 0,04 % |
| 277 | Ford Motor Co | 322.400 | 4,5 Mio. $ | 0,04 % |
| 278 | Valero Energy Corp | 17.102 | 4,5 Mio. $ | 0,04 % |
| 279 | United Rentals Inc | 3.926 | 4,4 Mio. $ | 0,04 % |
| 280 | Clarivate PLC | 2.040.600 | 4,4 Mio. $ | 0,04 % |
| 281 | Vinci SA | 30.015 | 4,4 Mio. $ | 0,04 % |
| 282 | London Stock Exchange Group PLC | 40.545 | 4,4 Mio. $ | 0,04 % |
| 283 | Raymond James Financial Inc | 28.800 | 4,4 Mio. $ | 0,04 % |
| 284 | Datadog Inc | 16.786 | 4,4 Mio. $ | 0,04 % |
| 285 | Johnson Controls International plc | 29.671 | 4,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 286 | Targa Resources Corp | 16.000 | 4,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 287 | Yum! Brands Inc | 26.738 | 4,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 288 | Mercedes-Benz Group AG | 84.788 | 4,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 289 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 7.697 | 4,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 290 | Stryker Corp | 13.404 | 4,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 291 | Marsh & McLennan Cos Inc | 25.242 | 4,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 292 | Centene Corp | 65.400 | 4,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 293 | Sandvik AB | 100.605 | 4,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 294 | Snowflake Inc | 16.200 | 4,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 295 | Cadence Design Systems Inc | 10.908 | 4,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 296 | Engie SA | 127.934 | 4 Mio. $ | 0,04 % |
| 297 | Camden Property Trust | 35.074 | 4 Mio. $ | 0,04 % |
| 298 | HF Sinclair Corp | 57.600 | 4 Mio. $ | 0,04 % |
| 299 | MACQUARIE GROUP LTD | 22.899 | 4 Mio. $ | 0,04 % |
| 300 | GSK PLC | 149.597 | 3,9 Mio. $ | 0,03 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 336 Anleihen von 173 Gesellschaften. Die Tabelle zeigt die 100 größten. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Morgan Stanley | 14 | 6 Mio. $ | 0,05 % |
| 2 | Citigroup Inc | 9 | 5,7 Mio. $ | 0,05 % |
| 3 | VISTRA CORP | 3 | 5,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 4 | Bank of America Corp | 8 | 4,5 Mio. $ | 0,04 % |
| 5 | Goldman Sachs Group Inc/The | 8 | 4,5 Mio. $ | 0,04 % |
| 6 | JPMorgan Chase & Co | 6 | 3,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 7 | HSBC HOLDINGS PLC | 7 | 3,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 8 | MGM Resorts International | 3 | 3,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 9 | Realty Income Corp | 3 | 3,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 10 | ENERGY TRANSFER LP | 5 | 2,9 Mio. $ | 0,03 % |
| 11 | Wells Fargo & Co | 7 | 2,4 Mio. $ | 0,02 % |
| 12 | UBS Group AG | 4 | 2,4 Mio. $ | 0,02 % |
| 13 | Bausch Health Cos Inc | 7 | 2,4 Mio. $ | 0,02 % |
| 14 | Caesars Entertainment Inc | 2 | 2,3 Mio. $ | 0,02 % |
| 15 | Intesa Sanpaolo SpA | 5 | 2 Mio. $ | 0,02 % |
| 16 | Carvana Co | 2 | 2 Mio. $ | 0,02 % |
| 17 | DaVita Inc | 2 | 2 Mio. $ | 0,02 % |
| 18 | EXPAND ENERGY CORP | 3 | 1,9 Mio. $ | 0,02 % |
| 19 | TENET HEALTHCARE CORP | 3 | 1,9 Mio. $ | 0,02 % |
| 20 | Ball Corp | 2 | 1,9 Mio. $ | 0,02 % |
| 21 | NRG ENERGY INC | 5 | 1,8 Mio. $ | 0,02 % |
| 22 | Lamb Weston Holdings Inc | 2 | 1,8 Mio. $ | 0,02 % |
| 23 | BNP Paribas SA | 4 | 1,7 Mio. $ | 0,02 % |
| 24 | SBA Communications Corp | 1 | 1,7 Mio. $ | 0,02 % |
| 25 | TopBuild Corp | 2 | 1,6 Mio. $ | 0,01 % |
| 26 | Deutsche Bank AG | 2 | 1,6 Mio. $ | 0,01 % |
| 27 | CaixaBank SA | 5 | 1,5 Mio. $ | 0,01 % |
| 28 | Emerson Electric Co | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,01 % |
| 29 | Mizuho Financial Group Inc | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,01 % |
| 30 | Commerzbank AG | 2 | 1,3 Mio. $ | 0,01 % |
| 31 | Societe Generale SA | 3 | 1,3 Mio. $ | 0,01 % |
| 32 | Boyd Gaming Corp | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 33 | TotalEnergies SE | 3 | 1,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 34 | National Australia Bank Ltd | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 35 | Credit Agricole SA | 4 | 1,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 36 | Lithia Motors Inc | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 37 | Yara International ASA | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 38 | Alphabet Inc | 2 | 1 Mio. $ | 0,01 % |
| 39 | SoftBank Group Corp | 2 | 1 Mio. $ | 0,01 % |
| 40 | Citizens Financial Group Inc | 1 | 1 Mio. $ | 0,01 % |
| 41 | PennyMac Financial Services Inc | 2 | 1 Mio. $ | 0,01 % |
| 42 | AT&T Inc | 4 | 984.795,8 $ | 0,01 % |
| 43 | STANDARD CHARTERED PLC | 3 | 963.085,7 $ | 0,01 % |
| 44 | Scotts Miracle-Gro Co/The | 1 | 960.178,3 $ | 0,01 % |
| 45 | Altria Group Inc | 1 | 919.407,7 $ | 0,01 % |
| 46 | Emirates NBD Bank PJSC | 3 | 893.031,1 $ | 0,01 % |
| 47 | Oracle Corp | 8 | 879.994 $ | 0,01 % |
| 48 | NTPC LTD | 1 | 796.252,8 $ | 0,01 % |
| 49 | Boeing Co/The | 1 | 775.198,8 $ | 0,01 % |
| 50 | Beazer Homes USA Inc | 1 | 770.662,5 $ | 0,01 % |
| 51 | Toronto-Dominion Bank/The | 1 | 765.647,8 $ | 0,01 % |
| 52 | CLEVELAND-CLIFFS INC | 2 | 758.591,9 $ | 0,01 % |
| 53 | Banca Monte dei Paschi di Siena SpA | 1 | 753.985,2 $ | 0,01 % |
| 54 | STARWOOD PROPERTY TRUST INC | 1 | 749.536,5 $ | 0,01 % |
| 55 | Herc Holdings Inc | 2 | 747.261,3 $ | 0,01 % |
| 56 | Newell Brands Inc | 3 | 734.282,2 $ | 0,01 % |
| 57 | Global Payments Inc | 2 | 720.294,2 $ | 0,01 % |
| 58 | US Bancorp | 3 | 720.061,9 $ | 0,01 % |
| 59 | SM Energy Co | 2 | 692.090 $ | 0,01 % |
| 60 | United Airlines Holdings Inc | 1 | 661.063,8 $ | 0,01 % |
| 61 | Power Finance Corp Ltd | 1 | 660.310,8 $ | 0,01 % |
| 62 | Mondelez International Inc | 1 | 657.017,5 $ | 0,01 % |
| 63 | Danske Bank A/S | 2 | 653.295,5 $ | 0,01 % |
| 64 | M/I Homes Inc | 1 | 646.768,5 $ | 0,01 % |
| 65 | Broadcom Inc | 3 | 629.154,3 $ | 0,01 % |
| 66 | KBC Group NV | 2 | 622.917 $ | 0,01 % |
| 67 | Banco de Sabadell SA | 3 | 595.354,2 $ | 0,01 % |
| 68 | McDonald's Corp | 1 | 591.393,6 $ | 0,01 % |
| 69 | KeyCorp | 1 | 587.935,9 $ | 0,01 % |
| 70 | WP Carey Inc | 1 | 584.595,6 $ | 0,01 % |
| 71 | Gap Inc/The | 2 | 579.604 $ | 0,01 % |
| 72 | B&G Foods Inc | 1 | 575.000 $ | 0,01 % |
| 73 | Illinois Tool Works Inc | 1 | 573.922,7 $ | 0,01 % |
| 74 | Berkshire Hathaway Inc | 1 | 570.318,9 $ | 0,01 % |
| 75 | First Abu Dhabi Bank PJSC | 1 | 558.068,7 $ | 0,00 % |
| 76 | Western Midstream Partners LP | 2 | 549.487,4 $ | 0,00 % |
| 77 | Griffon Corp | 1 | 529.957,1 $ | 0,00 % |
| 78 | Verizon Communications Inc | 3 | 524.462,4 $ | 0,00 % |
| 79 | Fortive Corp | 1 | 520.729,7 $ | 0,00 % |
| 80 | Meta Platforms Inc | 7 | 483.798,6 $ | 0,00 % |
| 81 | FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP | 1 | 475.432,6 $ | 0,00 % |
| 82 | NCR Atleos Corp | 1 | 475.335 $ | 0,00 % |
| 83 | Ford Motor Co | 2 | 471.969 $ | 0,00 % |
| 84 | BARCLAYS PLC | 2 | 471.776,2 $ | 0,00 % |
| 85 | Uber Technologies Inc | 1 | 470.892,4 $ | 0,00 % |
| 86 | Skeena Resources Ltd | 1 | 456.449,9 $ | 0,00 % |
| 87 | CEZ AS | 2 | 455.329 $ | 0,00 % |
| 88 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 1 | 450.966,8 $ | 0,00 % |
| 89 | Post Holdings Inc | 1 | 445.297,3 $ | 0,00 % |
| 90 | Fannie Mae | 1 | 443.507,6 $ | 0,00 % |
| 91 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 1 | 436.000 $ | 0,00 % |
| 92 | Banco Santander SA | 1 | 433.512 $ | 0,00 % |
| 93 | Cellnex Telecom SA | 1 | 427.398,6 $ | 0,00 % |
| 94 | Fairfax Financial Holdings Ltd | 1 | 411.001,6 $ | 0,00 % |
| 95 | XPO Inc | 2 | 408.965,6 $ | 0,00 % |
| 96 | Targa Resources Corp | 1 | 404.692,5 $ | 0,00 % |
| 97 | Alexandria Real Estate Equities Inc | 1 | 399.583,2 $ | 0,00 % |
| 98 | Marriott International Inc/MD | 1 | 398.594 $ | 0,00 % |
| 99 | Royal Bank of Canada | 1 | 397.564,6 $ | 0,00 % |
| 100 | Aker BP ASA | 1 | 387.953,9 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 15,5 %
- Finanzen 7,5 %
- Industrie 4,9 %
- Gesundheit 4,4 %
- Fonds 4,4 %
- Kommunikation 4,2 %
- Zyklischer Konsum 4,1 %
- Basiskonsum 2,0 %
- Energie 1,6 %
- Versorger 1,3 %
- Rohstoffe 1,1 %
- Immobilien 0,6 %
- Nicht zugeordnet 48,4 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 88,3 %
- EUR 4,4 %
- JPY 2,7 %
- GBP 1,6 %
- CHF 1,0 %
- AUD 0,7 %
- SEK 0,3 %
- HKD 0,2 %
- KRW 0,2 %
- DKK 0,2 %
- SGD 0,2 %
- TWD 0,1 %
- CAD 0,1 %
- ILS 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 86,9 %
- Japan 2,7 %
- Vereinigtes Königreich 1,9 %
- Frankreich 1,3 %
- Deutschland 1,1 %
- Niederlande 1,0 %
- Schweiz 1,0 %
- Australien 0,7 %
- Spanien 0,5 %
- Italien 0,5 %
- Irland 0,4 %
- Schweden 0,3 %
- Weitere Länder 1,8 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 371 | 7,8 Mrd. $ | 86,89 % |
| 2 | Japan | 117 | 239,7 Mio. $ | 2,66 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 41 | 167 Mio. $ | 1,85 % |
| 4 | Frankreich | 33 | 116,3 Mio. $ | 1,29 % |
| 5 | Deutschland | 33 | 98,2 Mio. $ | 1,09 % |
| 6 | Niederlande | 21 | 93,7 Mio. $ | 1,04 % |
| 7 | Schweiz | 23 | 92,8 Mio. $ | 1,03 % |
| 8 | Australien | 30 | 67,3 Mio. $ | 0,75 % |
| 9 | Spanien | 13 | 45,2 Mio. $ | 0,50 % |
| 10 | Italien | 15 | 40,8 Mio. $ | 0,45 % |
| 11 | Irland | 5 | 32,8 Mio. $ | 0,36 % |
| 12 | Schweden | 20 | 25,6 Mio. $ | 0,28 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von AST Aggressive Asset Allocation Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000006791