Zusammensetzung von AST Aggressive Asset Allocation Portfolio
Advanced Series Trust · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 11,3 Mrd. $ davon 9 Mrd. $ in Aktien, 79,8 %
- Positionen
- 806 in 32 Ländern
- Anleihen
- 336 von 173 Gesellschaften
- Zehn größte
- 35,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 301 | First American Financial Corp | 56.800 | 3,9 Mio. $ | 0,03 % |
| 302 | Koninklijke Ahold Delhaize NV | 95.373 | 3,8 Mio. $ | 0,03 % |
| 303 | CENTERPOINT ENERGY INC | 87.074 | 3,8 Mio. $ | 0,03 % |
| 304 | Roku Inc | 27.700 | 3,8 Mio. $ | 0,03 % |
| 305 | Telstra Group Ltd | 1.089.597 | 3,8 Mio. $ | 0,03 % |
| 306 | Edwards Lifesciences Corp | 41.860 | 3,8 Mio. $ | 0,03 % |
| 307 | CRH PLC | 35.230 | 3,8 Mio. $ | 0,03 % |
| 308 | Airbnb Inc | 26.243 | 3,8 Mio. $ | 0,03 % |
| 309 | Dollar Tree Inc | 31.000 | 3,7 Mio. $ | 0,03 % |
| 310 | Singapore Exchange Ltd | 199.900 | 3,7 Mio. $ | 0,03 % |
| 311 | BP PLC | 603.938 | 3,7 Mio. $ | 0,03 % |
| 312 | MS&AD Insurance Group Holdings Inc | 141.900 | 3,7 Mio. $ | 0,03 % |
| 313 | Phillips 66 | 21.700 | 3,7 Mio. $ | 0,03 % |
| 314 | DELTA ELECTRONICS INC | 58.195 | 3,7 Mio. $ | 0,03 % |
| 315 | AAON Inc | 28.800 | 3,7 Mio. $ | 0,03 % |
| 316 | Ryder System Inc | 13.800 | 3,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 317 | AutoZone Inc | 1.132 | 3,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 318 | ITOCHU Corp | 315.600 | 3,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 319 | Moncler SpA | 61.618 | 3,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 320 | Sekisui House Ltd | 172.400 | 3,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 321 | Marathon Petroleum Corp | 14.000 | 3,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 322 | Elite Material Co Ltd | 20.587 | 3,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 323 | Dover Corp | 15.796 | 3,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 324 | Air Products and Chemicals Inc | 12.073 | 3,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 325 | Danske Bank A/S | 65.890 | 3,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 326 | Cenovus Energy Inc | 141.078 | 3,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 327 | Roper Technologies Inc | 10.300 | 3,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 328 | Nordson Corp | 11.474 | 3,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 329 | Edison International | 46.400 | 3,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 330 | Macy's Inc | 146.600 | 3,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 331 | Welltower Inc | 15.200 | 3,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 332 | Versant Media Group Inc | 94.900 | 3,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 333 | Holcim AG | 37.653 | 3,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 334 | Sempra | 36.400 | 3,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 335 | Argenx SE | 3.638 | 3,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 336 | CSL Ltd | 42.193 | 3,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 337 | BAE SYSTEMS PLC | 137.100 | 3,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 338 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 40.619 | 3,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 339 | J M Smucker Co/The | 29.600 | 3,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 340 | LyondellBasell Industries NV | 63.100 | 3,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 341 | Synchrony Financial | 43.300 | 3,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 342 | Neurocrine Biosciences Inc | 19.500 | 3,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 343 | Tapestry Inc | 22.200 | 3,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 344 | Charter Communications Inc | 22.800 | 3,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 345 | AECOM | 46.200 | 3,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 346 | Bayer AG | 58.083 | 3,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 347 | Crane Co | 14.300 | 3,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 348 | Tesco PLC | 521.874 | 3,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 349 | Vodafone Group PLC | 2.389.283 | 3,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 350 | Gen Digital Inc | 126.100 | 3,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 351 | American Electric Power Co Inc | 22.800 | 3,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 352 | Gaming and Leisure Properties Inc | 69.326 | 3,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 353 | Sumitomo Electric Industries Ltd | 166.000 | 3,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 354 | Nokia Oyj | 230.199 | 3,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 355 | Boeing Co/The | 14.145 | 3,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 356 | Vonovia SE | 123.484 | 3 Mio. $ | 0,03 % |
| 357 | Las Vegas Sands Corp | 65.600 | 3 Mio. $ | 0,03 % |
| 358 | Kirin Holdings Co Ltd | 174.700 | 3 Mio. $ | 0,03 % |
| 359 | Heineken Holding NV | 39.492 | 3 Mio. $ | 0,03 % |
| 360 | Mitsui & Co Ltd | 107.300 | 3 Mio. $ | 0,03 % |
| 361 | MINEBEA MITSUMI Inc | 100.900 | 3 Mio. $ | 0,03 % |
| 362 | AerCap Holdings NV | 20.500 | 3 Mio. $ | 0,03 % |
| 363 | L3Harris Technologies Inc | 10.200 | 3 Mio. $ | 0,03 % |
| 364 | AIA Group Ltd | 323.400 | 3 Mio. $ | 0,03 % |
| 365 | RENESAS ELECTRONICS CORP | 95.300 | 2,9 Mio. $ | 0,03 % |
| 366 | Argenx SE | 3.153 | 2,9 Mio. $ | 0,03 % |
| 367 | Flutter Entertainment PLC | 28.500 | 2,9 Mio. $ | 0,03 % |
| 368 | Mitsubishi Electric Corp | 79.200 | 2,9 Mio. $ | 0,03 % |
| 369 | KINGFISHER PLC | 773.143 | 2,9 Mio. $ | 0,03 % |
| 370 | Dominion Energy Inc | 42.396 | 2,9 Mio. $ | 0,03 % |
| 371 | Xcel Energy Inc | 35.971 | 2,9 Mio. $ | 0,03 % |
| 372 | Public Service Enterprise Group Inc | 35.300 | 2,9 Mio. $ | 0,03 % |
| 373 | Japan Post Bank Co Ltd | 149.600 | 2,8 Mio. $ | 0,03 % |
| 374 | AutoNation Inc | 15.300 | 2,8 Mio. $ | 0,03 % |
| 375 | Genpact Ltd | 102.600 | 2,8 Mio. $ | 0,03 % |
| 376 | PayPal Holdings Inc | 65.000 | 2,8 Mio. $ | 0,02 % |
| 377 | Yara International ASA | 63.784 | 2,8 Mio. $ | 0,02 % |
| 378 | ASR Nederland NV | 36.962 | 2,8 Mio. $ | 0,02 % |
| 379 | Jones Lang LaSalle Inc | 9.000 | 2,8 Mio. $ | 0,02 % |
| 380 | Vulcan Materials Co | 9.350 | 2,8 Mio. $ | 0,02 % |
| 381 | CROWN HOLDINGS INC | 24.630 | 2,8 Mio. $ | 0,02 % |
| 382 | Unipol Assicurazioni SpA | 98.506 | 2,8 Mio. $ | 0,02 % |
| 383 | United Parcel Service Inc | 25.500 | 2,7 Mio. $ | 0,02 % |
| 384 | Air Liquide SA | 13.766 | 2,7 Mio. $ | 0,02 % |
| 385 | VENTAS INC | 30.511 | 2,7 Mio. $ | 0,02 % |
| 386 | WESCO International Inc | 7.800 | 2,7 Mio. $ | 0,02 % |
| 387 | BioMarin Pharmaceutical Inc | 46.800 | 2,7 Mio. $ | 0,02 % |
| 388 | Ralph Lauren Corp | 6.653 | 2,7 Mio. $ | 0,02 % |
| 389 | Tencent Holdings Ltd | 47.949 | 2,6 Mio. $ | 0,02 % |
| 390 | Dollar General Corp | 22.900 | 2,6 Mio. $ | 0,02 % |
| 391 | Elevance Health Inc | 6.800 | 2,6 Mio. $ | 0,02 % |
| 392 | Naturgy Energy Group SA | 83.008 | 2,6 Mio. $ | 0,02 % |
| 393 | Talanx AG | 20.552 | 2,6 Mio. $ | 0,02 % |
| 394 | Blackrock Inc | 2.700 | 2,6 Mio. $ | 0,02 % |
| 395 | Asics Corp | 95.300 | 2,6 Mio. $ | 0,02 % |
| 396 | Danone SA | 31.188 | 2,5 Mio. $ | 0,02 % |
| 397 | Carlsberg AS | 19.429 | 2,5 Mio. $ | 0,02 % |
| 398 | ELBIT SYSTEMS LTD | 3.347 | 2,5 Mio. $ | 0,02 % |
| 399 | Resona Holdings Inc | 194.900 | 2,5 Mio. $ | 0,02 % |
| 400 | Fresenius SE & Co KGaA | 55.062 | 2,5 Mio. $ | 0,02 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 336 Anleihen von 173 Gesellschaften. Die Tabelle zeigt die 100 größten. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Morgan Stanley | 14 | 6 Mio. $ | 0,05 % |
| 2 | Citigroup Inc | 9 | 5,7 Mio. $ | 0,05 % |
| 3 | VISTRA CORP | 3 | 5,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 4 | Bank of America Corp | 8 | 4,5 Mio. $ | 0,04 % |
| 5 | Goldman Sachs Group Inc/The | 8 | 4,5 Mio. $ | 0,04 % |
| 6 | JPMorgan Chase & Co | 6 | 3,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 7 | HSBC HOLDINGS PLC | 7 | 3,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 8 | MGM Resorts International | 3 | 3,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 9 | Realty Income Corp | 3 | 3,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 10 | ENERGY TRANSFER LP | 5 | 2,9 Mio. $ | 0,03 % |
| 11 | Wells Fargo & Co | 7 | 2,4 Mio. $ | 0,02 % |
| 12 | UBS Group AG | 4 | 2,4 Mio. $ | 0,02 % |
| 13 | Bausch Health Cos Inc | 7 | 2,4 Mio. $ | 0,02 % |
| 14 | Caesars Entertainment Inc | 2 | 2,3 Mio. $ | 0,02 % |
| 15 | Intesa Sanpaolo SpA | 5 | 2 Mio. $ | 0,02 % |
| 16 | Carvana Co | 2 | 2 Mio. $ | 0,02 % |
| 17 | DaVita Inc | 2 | 2 Mio. $ | 0,02 % |
| 18 | EXPAND ENERGY CORP | 3 | 1,9 Mio. $ | 0,02 % |
| 19 | TENET HEALTHCARE CORP | 3 | 1,9 Mio. $ | 0,02 % |
| 20 | Ball Corp | 2 | 1,9 Mio. $ | 0,02 % |
| 21 | NRG ENERGY INC | 5 | 1,8 Mio. $ | 0,02 % |
| 22 | Lamb Weston Holdings Inc | 2 | 1,8 Mio. $ | 0,02 % |
| 23 | BNP Paribas SA | 4 | 1,7 Mio. $ | 0,02 % |
| 24 | SBA Communications Corp | 1 | 1,7 Mio. $ | 0,02 % |
| 25 | TopBuild Corp | 2 | 1,6 Mio. $ | 0,01 % |
| 26 | Deutsche Bank AG | 2 | 1,6 Mio. $ | 0,01 % |
| 27 | CaixaBank SA | 5 | 1,5 Mio. $ | 0,01 % |
| 28 | Emerson Electric Co | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,01 % |
| 29 | Mizuho Financial Group Inc | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,01 % |
| 30 | Commerzbank AG | 2 | 1,3 Mio. $ | 0,01 % |
| 31 | Societe Generale SA | 3 | 1,3 Mio. $ | 0,01 % |
| 32 | Boyd Gaming Corp | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 33 | TotalEnergies SE | 3 | 1,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 34 | National Australia Bank Ltd | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 35 | Credit Agricole SA | 4 | 1,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 36 | Lithia Motors Inc | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 37 | Yara International ASA | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 38 | Alphabet Inc | 2 | 1 Mio. $ | 0,01 % |
| 39 | SoftBank Group Corp | 2 | 1 Mio. $ | 0,01 % |
| 40 | Citizens Financial Group Inc | 1 | 1 Mio. $ | 0,01 % |
| 41 | PennyMac Financial Services Inc | 2 | 1 Mio. $ | 0,01 % |
| 42 | AT&T Inc | 4 | 984.795,8 $ | 0,01 % |
| 43 | STANDARD CHARTERED PLC | 3 | 963.085,7 $ | 0,01 % |
| 44 | Scotts Miracle-Gro Co/The | 1 | 960.178,3 $ | 0,01 % |
| 45 | Altria Group Inc | 1 | 919.407,7 $ | 0,01 % |
| 46 | Emirates NBD Bank PJSC | 3 | 893.031,1 $ | 0,01 % |
| 47 | Oracle Corp | 8 | 879.994 $ | 0,01 % |
| 48 | NTPC LTD | 1 | 796.252,8 $ | 0,01 % |
| 49 | Boeing Co/The | 1 | 775.198,8 $ | 0,01 % |
| 50 | Beazer Homes USA Inc | 1 | 770.662,5 $ | 0,01 % |
| 51 | Toronto-Dominion Bank/The | 1 | 765.647,8 $ | 0,01 % |
| 52 | CLEVELAND-CLIFFS INC | 2 | 758.591,9 $ | 0,01 % |
| 53 | Banca Monte dei Paschi di Siena SpA | 1 | 753.985,2 $ | 0,01 % |
| 54 | STARWOOD PROPERTY TRUST INC | 1 | 749.536,5 $ | 0,01 % |
| 55 | Herc Holdings Inc | 2 | 747.261,3 $ | 0,01 % |
| 56 | Newell Brands Inc | 3 | 734.282,2 $ | 0,01 % |
| 57 | Global Payments Inc | 2 | 720.294,2 $ | 0,01 % |
| 58 | US Bancorp | 3 | 720.061,9 $ | 0,01 % |
| 59 | SM Energy Co | 2 | 692.090 $ | 0,01 % |
| 60 | United Airlines Holdings Inc | 1 | 661.063,8 $ | 0,01 % |
| 61 | Power Finance Corp Ltd | 1 | 660.310,8 $ | 0,01 % |
| 62 | Mondelez International Inc | 1 | 657.017,5 $ | 0,01 % |
| 63 | Danske Bank A/S | 2 | 653.295,5 $ | 0,01 % |
| 64 | M/I Homes Inc | 1 | 646.768,5 $ | 0,01 % |
| 65 | Broadcom Inc | 3 | 629.154,3 $ | 0,01 % |
| 66 | KBC Group NV | 2 | 622.917 $ | 0,01 % |
| 67 | Banco de Sabadell SA | 3 | 595.354,2 $ | 0,01 % |
| 68 | McDonald's Corp | 1 | 591.393,6 $ | 0,01 % |
| 69 | KeyCorp | 1 | 587.935,9 $ | 0,01 % |
| 70 | WP Carey Inc | 1 | 584.595,6 $ | 0,01 % |
| 71 | Gap Inc/The | 2 | 579.604 $ | 0,01 % |
| 72 | B&G Foods Inc | 1 | 575.000 $ | 0,01 % |
| 73 | Illinois Tool Works Inc | 1 | 573.922,7 $ | 0,01 % |
| 74 | Berkshire Hathaway Inc | 1 | 570.318,9 $ | 0,01 % |
| 75 | First Abu Dhabi Bank PJSC | 1 | 558.068,7 $ | 0,00 % |
| 76 | Western Midstream Partners LP | 2 | 549.487,4 $ | 0,00 % |
| 77 | Griffon Corp | 1 | 529.957,1 $ | 0,00 % |
| 78 | Verizon Communications Inc | 3 | 524.462,4 $ | 0,00 % |
| 79 | Fortive Corp | 1 | 520.729,7 $ | 0,00 % |
| 80 | Meta Platforms Inc | 7 | 483.798,6 $ | 0,00 % |
| 81 | FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP | 1 | 475.432,6 $ | 0,00 % |
| 82 | NCR Atleos Corp | 1 | 475.335 $ | 0,00 % |
| 83 | Ford Motor Co | 2 | 471.969 $ | 0,00 % |
| 84 | BARCLAYS PLC | 2 | 471.776,2 $ | 0,00 % |
| 85 | Uber Technologies Inc | 1 | 470.892,4 $ | 0,00 % |
| 86 | Skeena Resources Ltd | 1 | 456.449,9 $ | 0,00 % |
| 87 | CEZ AS | 2 | 455.329 $ | 0,00 % |
| 88 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 1 | 450.966,8 $ | 0,00 % |
| 89 | Post Holdings Inc | 1 | 445.297,3 $ | 0,00 % |
| 90 | Fannie Mae | 1 | 443.507,6 $ | 0,00 % |
| 91 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 1 | 436.000 $ | 0,00 % |
| 92 | Banco Santander SA | 1 | 433.512 $ | 0,00 % |
| 93 | Cellnex Telecom SA | 1 | 427.398,6 $ | 0,00 % |
| 94 | Fairfax Financial Holdings Ltd | 1 | 411.001,6 $ | 0,00 % |
| 95 | XPO Inc | 2 | 408.965,6 $ | 0,00 % |
| 96 | Targa Resources Corp | 1 | 404.692,5 $ | 0,00 % |
| 97 | Alexandria Real Estate Equities Inc | 1 | 399.583,2 $ | 0,00 % |
| 98 | Marriott International Inc/MD | 1 | 398.594 $ | 0,00 % |
| 99 | Royal Bank of Canada | 1 | 397.564,6 $ | 0,00 % |
| 100 | Aker BP ASA | 1 | 387.953,9 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 15,5 %
- Finanzen 7,5 %
- Industrie 4,9 %
- Gesundheit 4,4 %
- Fonds 4,4 %
- Kommunikation 4,2 %
- Zyklischer Konsum 4,1 %
- Basiskonsum 2,0 %
- Energie 1,6 %
- Versorger 1,3 %
- Rohstoffe 1,1 %
- Immobilien 0,6 %
- Nicht zugeordnet 48,4 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 88,3 %
- EUR 4,4 %
- JPY 2,7 %
- GBP 1,6 %
- CHF 1,0 %
- AUD 0,7 %
- SEK 0,3 %
- HKD 0,2 %
- KRW 0,2 %
- DKK 0,2 %
- SGD 0,2 %
- TWD 0,1 %
- CAD 0,1 %
- ILS 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 86,9 %
- Japan 2,7 %
- Vereinigtes Königreich 1,9 %
- Frankreich 1,3 %
- Deutschland 1,1 %
- Niederlande 1,0 %
- Schweiz 1,0 %
- Australien 0,7 %
- Spanien 0,5 %
- Italien 0,5 %
- Irland 0,4 %
- Schweden 0,3 %
- Weitere Länder 1,8 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 371 | 7,8 Mrd. $ | 86,89 % |
| 2 | Japan | 117 | 239,7 Mio. $ | 2,66 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 41 | 167 Mio. $ | 1,85 % |
| 4 | Frankreich | 33 | 116,3 Mio. $ | 1,29 % |
| 5 | Deutschland | 33 | 98,2 Mio. $ | 1,09 % |
| 6 | Niederlande | 21 | 93,7 Mio. $ | 1,04 % |
| 7 | Schweiz | 23 | 92,8 Mio. $ | 1,03 % |
| 8 | Australien | 30 | 67,3 Mio. $ | 0,75 % |
| 9 | Spanien | 13 | 45,2 Mio. $ | 0,50 % |
| 10 | Italien | 15 | 40,8 Mio. $ | 0,45 % |
| 11 | Irland | 5 | 32,8 Mio. $ | 0,36 % |
| 12 | Schweden | 20 | 25,6 Mio. $ | 0,28 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von AST Aggressive Asset Allocation Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000006791