Composition d'AST Aggressive Asset Allocation Portfolio
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- Actif net
- 11,3 Md $ dont 9 Md $ en actions, soit 79,8 %
- Positions
- 806 dans 32 pays
- Souches
- 336 de 173 sociétés
- 10 premières
- 35,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 301 | First American Financial Corp | 56 800 | 3,9 M $ | 0,03 % |
| 302 | Koninklijke Ahold Delhaize NV | 95 373 | 3,8 M $ | 0,03 % |
| 303 | CENTERPOINT ENERGY INC | 87 074 | 3,8 M $ | 0,03 % |
| 304 | Roku Inc | 27 700 | 3,8 M $ | 0,03 % |
| 305 | Telstra Group Ltd | 1 089 597 | 3,8 M $ | 0,03 % |
| 306 | Edwards Lifesciences Corp | 41 860 | 3,8 M $ | 0,03 % |
| 307 | CRH PLC | 35 230 | 3,8 M $ | 0,03 % |
| 308 | Airbnb Inc | 26 243 | 3,8 M $ | 0,03 % |
| 309 | Dollar Tree Inc | 31 000 | 3,7 M $ | 0,03 % |
| 310 | Singapore Exchange Ltd | 199 900 | 3,7 M $ | 0,03 % |
| 311 | BP PLC | 603 938 | 3,7 M $ | 0,03 % |
| 312 | MS&AD Insurance Group Holdings Inc | 141 900 | 3,7 M $ | 0,03 % |
| 313 | Phillips 66 | 21 700 | 3,7 M $ | 0,03 % |
| 314 | DELTA ELECTRONICS INC | 58 195 | 3,7 M $ | 0,03 % |
| 315 | AAON Inc | 28 800 | 3,7 M $ | 0,03 % |
| 316 | Ryder System Inc | 13 800 | 3,6 M $ | 0,03 % |
| 317 | AutoZone Inc | 1 132 | 3,6 M $ | 0,03 % |
| 318 | ITOCHU Corp | 315 600 | 3,6 M $ | 0,03 % |
| 319 | Moncler SpA | 61 618 | 3,6 M $ | 0,03 % |
| 320 | Sekisui House Ltd | 172 400 | 3,6 M $ | 0,03 % |
| 321 | Marathon Petroleum Corp | 14 000 | 3,6 M $ | 0,03 % |
| 322 | Elite Material Co Ltd | 20 587 | 3,6 M $ | 0,03 % |
| 323 | Dover Corp | 15 796 | 3,5 M $ | 0,03 % |
| 324 | Air Products and Chemicals Inc | 12 073 | 3,5 M $ | 0,03 % |
| 325 | Danske Bank A/S | 65 890 | 3,5 M $ | 0,03 % |
| 326 | Cenovus Energy Inc | 141 078 | 3,5 M $ | 0,03 % |
| 327 | Roper Technologies Inc | 10 300 | 3,5 M $ | 0,03 % |
| 328 | Nordson Corp | 11 474 | 3,5 M $ | 0,03 % |
| 329 | Edison International | 46 400 | 3,5 M $ | 0,03 % |
| 330 | Macy's Inc | 146 600 | 3,5 M $ | 0,03 % |
| 331 | Welltower Inc | 15 200 | 3,4 M $ | 0,03 % |
| 332 | Versant Media Group Inc | 94 900 | 3,4 M $ | 0,03 % |
| 333 | Holcim AG | 37 653 | 3,4 M $ | 0,03 % |
| 334 | Sempra | 36 400 | 3,4 M $ | 0,03 % |
| 335 | Argenx SE | 3 638 | 3,4 M $ | 0,03 % |
| 336 | CSL Ltd | 42 193 | 3,4 M $ | 0,03 % |
| 337 | BAE SYSTEMS PLC | 137 100 | 3,4 M $ | 0,03 % |
| 338 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 40 619 | 3,4 M $ | 0,03 % |
| 339 | J M Smucker Co/The | 29 600 | 3,3 M $ | 0,03 % |
| 340 | LyondellBasell Industries NV | 63 100 | 3,3 M $ | 0,03 % |
| 341 | Synchrony Financial | 43 300 | 3,3 M $ | 0,03 % |
| 342 | Neurocrine Biosciences Inc | 19 500 | 3,3 M $ | 0,03 % |
| 343 | Tapestry Inc | 22 200 | 3,2 M $ | 0,03 % |
| 344 | Charter Communications Inc | 22 800 | 3,2 M $ | 0,03 % |
| 345 | AECOM | 46 200 | 3,2 M $ | 0,03 % |
| 346 | Bayer AG | 58 083 | 3,2 M $ | 0,03 % |
| 347 | Crane Co | 14 300 | 3,2 M $ | 0,03 % |
| 348 | Tesco PLC | 521 874 | 3,2 M $ | 0,03 % |
| 349 | Vodafone Group PLC | 2 389 283 | 3,2 M $ | 0,03 % |
| 350 | Gen Digital Inc | 126 100 | 3,1 M $ | 0,03 % |
| 351 | American Electric Power Co Inc | 22 800 | 3,1 M $ | 0,03 % |
| 352 | Gaming and Leisure Properties Inc | 69 326 | 3,1 M $ | 0,03 % |
| 353 | Sumitomo Electric Industries Ltd | 166 000 | 3,1 M $ | 0,03 % |
| 354 | Nokia Oyj | 230 199 | 3,1 M $ | 0,03 % |
| 355 | Boeing Co/The | 14 145 | 3,1 M $ | 0,03 % |
| 356 | Vonovia SE | 123 484 | 3 M $ | 0,03 % |
| 357 | Las Vegas Sands Corp | 65 600 | 3 M $ | 0,03 % |
| 358 | Kirin Holdings Co Ltd | 174 700 | 3 M $ | 0,03 % |
| 359 | Heineken Holding NV | 39 492 | 3 M $ | 0,03 % |
| 360 | Mitsui & Co Ltd | 107 300 | 3 M $ | 0,03 % |
| 361 | MINEBEA MITSUMI Inc | 100 900 | 3 M $ | 0,03 % |
| 362 | AerCap Holdings NV | 20 500 | 3 M $ | 0,03 % |
| 363 | L3Harris Technologies Inc | 10 200 | 3 M $ | 0,03 % |
| 364 | AIA Group Ltd | 323 400 | 3 M $ | 0,03 % |
| 365 | RENESAS ELECTRONICS CORP | 95 300 | 2,9 M $ | 0,03 % |
| 366 | Argenx SE | 3 153 | 2,9 M $ | 0,03 % |
| 367 | Flutter Entertainment PLC | 28 500 | 2,9 M $ | 0,03 % |
| 368 | Mitsubishi Electric Corp | 79 200 | 2,9 M $ | 0,03 % |
| 369 | KINGFISHER PLC | 773 143 | 2,9 M $ | 0,03 % |
| 370 | Dominion Energy Inc | 42 396 | 2,9 M $ | 0,03 % |
| 371 | Xcel Energy Inc | 35 971 | 2,9 M $ | 0,03 % |
| 372 | Public Service Enterprise Group Inc | 35 300 | 2,9 M $ | 0,03 % |
| 373 | Japan Post Bank Co Ltd | 149 600 | 2,8 M $ | 0,03 % |
| 374 | AutoNation Inc | 15 300 | 2,8 M $ | 0,03 % |
| 375 | Genpact Ltd | 102 600 | 2,8 M $ | 0,03 % |
| 376 | PayPal Holdings Inc | 65 000 | 2,8 M $ | 0,02 % |
| 377 | Yara International ASA | 63 784 | 2,8 M $ | 0,02 % |
| 378 | ASR Nederland NV | 36 962 | 2,8 M $ | 0,02 % |
| 379 | Jones Lang LaSalle Inc | 9 000 | 2,8 M $ | 0,02 % |
| 380 | Vulcan Materials Co | 9 350 | 2,8 M $ | 0,02 % |
| 381 | CROWN HOLDINGS INC | 24 630 | 2,8 M $ | 0,02 % |
| 382 | Unipol Assicurazioni SpA | 98 506 | 2,8 M $ | 0,02 % |
| 383 | United Parcel Service Inc | 25 500 | 2,7 M $ | 0,02 % |
| 384 | Air Liquide SA | 13 766 | 2,7 M $ | 0,02 % |
| 385 | VENTAS INC | 30 511 | 2,7 M $ | 0,02 % |
| 386 | WESCO International Inc | 7 800 | 2,7 M $ | 0,02 % |
| 387 | BioMarin Pharmaceutical Inc | 46 800 | 2,7 M $ | 0,02 % |
| 388 | Ralph Lauren Corp | 6 653 | 2,7 M $ | 0,02 % |
| 389 | Tencent Holdings Ltd | 47 949 | 2,6 M $ | 0,02 % |
| 390 | Dollar General Corp | 22 900 | 2,6 M $ | 0,02 % |
| 391 | Elevance Health Inc | 6 800 | 2,6 M $ | 0,02 % |
| 392 | Naturgy Energy Group SA | 83 008 | 2,6 M $ | 0,02 % |
| 393 | Talanx AG | 20 552 | 2,6 M $ | 0,02 % |
| 394 | Blackrock Inc | 2 700 | 2,6 M $ | 0,02 % |
| 395 | Asics Corp | 95 300 | 2,6 M $ | 0,02 % |
| 396 | Danone SA | 31 188 | 2,5 M $ | 0,02 % |
| 397 | Carlsberg AS | 19 429 | 2,5 M $ | 0,02 % |
| 398 | ELBIT SYSTEMS LTD | 3 347 | 2,5 M $ | 0,02 % |
| 399 | Resona Holdings Inc | 194 900 | 2,5 M $ | 0,02 % |
| 400 | Fresenius SE & Co KGaA | 55 062 | 2,5 M $ | 0,02 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 336 souches de 173 sociétés. Le tableau montre les 100 plus grosses. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
Répartition par secteur
- Technologie 15,5 %
- Finance 7,5 %
- Industrie 4,9 %
- Santé 4,4 %
- Fonds 4,4 %
- Communication 4,2 %
- Consommation cyclique 4,1 %
- Consommation de base 2,0 %
- Énergie 1,6 %
- Services publics 1,3 %
- Matériaux 1,1 %
- Immobilier 0,6 %
- Non attribué 48,4 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 88,3 %
- EUR 4,4 %
- JPY 2,7 %
- GBP 1,6 %
- CHF 1,0 %
- AUD 0,7 %
- SEK 0,3 %
- HKD 0,2 %
- KRW 0,2 %
- DKK 0,2 %
- SGD 0,2 %
- TWD 0,1 %
- CAD 0,1 %
- ILS 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 86,9 %
- Japon 2,7 %
- Royaume-Uni 1,9 %
- France 1,3 %
- Allemagne 1,1 %
- Pays-Bas 1,0 %
- Suisse 1,0 %
- Australie 0,7 %
- Espagne 0,5 %
- Italie 0,5 %
- Irlande 0,4 %
- Suède 0,3 %
- Autres pays 1,8 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 371 | 7,8 Md $ | 86,89 % |
| 2 | Japon | 117 | 239,7 M $ | 2,66 % |
| 3 | Royaume-Uni | 41 | 167 M $ | 1,85 % |
| 4 | France | 33 | 116,3 M $ | 1,29 % |
| 5 | Allemagne | 33 | 98,2 M $ | 1,09 % |
| 6 | Pays-Bas | 21 | 93,7 M $ | 1,04 % |
| 7 | Suisse | 23 | 92,8 M $ | 1,03 % |
| 8 | Australie | 30 | 67,3 M $ | 0,75 % |
| 9 | Espagne | 13 | 45,2 M $ | 0,50 % |
| 10 | Italie | 15 | 40,8 M $ | 0,45 % |
| 11 | Irlande | 5 | 32,8 M $ | 0,36 % |
| 12 | Suède | 20 | 25,6 M $ | 0,28 % |
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