Composition d'AST Aggressive Asset Allocation Portfolio
Advanced Series Trust · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 11,3 Md $ dont 9 Md $ en actions, soit 79,8 %
- Positions
- 806 dans 32 pays
- Souches
- 336 de 173 sociétés
- 10 premières
- 35,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 401 | Prysmian SpA | 14 928 | 2,5 M $ | 0,02 % |
| 402 | DBS GROUP HOLDINGS LTD | 49 580 | 2,5 M $ | 0,02 % |
| 403 | Southern Co/The | 26 213 | 2,5 M $ | 0,02 % |
| 404 | Swiss Re AG | 15 737 | 2,5 M $ | 0,02 % |
| 405 | Astellas Pharma Inc | 186 000 | 2,5 M $ | 0,02 % |
| 406 | Saab AB | 47 619 | 2,5 M $ | 0,02 % |
| 407 | STANDARD CHARTERED PLC | 91 744 | 2,5 M $ | 0,02 % |
| 408 | CK Hutchison Holdings Ltd | 292 500 | 2,5 M $ | 0,02 % |
| 409 | SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEERING LTD | 307 200 | 2,5 M $ | 0,02 % |
| 410 | Mizuho Financial Group Inc | 51 500 | 2,5 M $ | 0,02 % |
| 411 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 4 976 | 2,5 M $ | 0,02 % |
| 412 | Envista Holdings Corp | 93 800 | 2,5 M $ | 0,02 % |
| 413 | VICI Properties Inc | 92 700 | 2,5 M $ | 0,02 % |
| 414 | PANASONIC HOLDINGS CORP | 86 200 | 2,4 M $ | 0,02 % |
| 415 | Nomura Holdings Inc | 276 000 | 2,4 M $ | 0,02 % |
| 416 | Realty Income Corp | 39 100 | 2,4 M $ | 0,02 % |
| 417 | Archer-Daniels-Midland Co | 31 500 | 2,4 M $ | 0,02 % |
| 418 | Eni SpA | 102 537 | 2,4 M $ | 0,02 % |
| 419 | Fujitsu Ltd | 120 700 | 2,4 M $ | 0,02 % |
| 420 | CONCENTRIX CORP | 107 000 | 2,4 M $ | 0,02 % |
| 421 | Entergy Corp | 20 780 | 2,4 M $ | 0,02 % |
| 422 | GoDaddy Inc | 28 000 | 2,4 M $ | 0,02 % |
| 423 | Ipsen SA | 12 283 | 2,4 M $ | 0,02 % |
| 424 | Oversea-Chinese Banking Corp Ltd | 122 900 | 2,4 M $ | 0,02 % |
| 425 | Dow Inc | 86 200 | 2,4 M $ | 0,02 % |
| 426 | Fisher & Paykel Healthcare Corp Ltd | 105 835 | 2,4 M $ | 0,02 % |
| 427 | TOKIO MARINE HOLDINGS INC | 53 300 | 2,3 M $ | 0,02 % |
| 428 | Owens Corning | 14 600 | 2,3 M $ | 0,02 % |
| 429 | Affiliated Managers Group Inc | 6 800 | 2,3 M $ | 0,02 % |
| 430 | ANZ Group Holdings Ltd | 93 901 | 2,3 M $ | 0,02 % |
| 431 | Keyence Corp | 4 500 | 2,3 M $ | 0,02 % |
| 432 | Kirby Corp | 16 720 | 2,3 M $ | 0,02 % |
| 433 | UCB SA | 7 513 | 2,2 M $ | 0,02 % |
| 434 | Everus Construction Group Inc | 13 500 | 2,2 M $ | 0,02 % |
| 435 | Viking Holdings Ltd | 21 400 | 2,2 M $ | 0,02 % |
| 436 | Qantas Airways Ltd | 304 785 | 2,2 M $ | 0,02 % |
| 437 | WH Group Ltd | 2 093 000 | 2,2 M $ | 0,02 % |
| 438 | STARBUCKS CORP | 21 700 | 2,2 M $ | 0,02 % |
| 439 | FANUC Corp | 47 800 | 2,2 M $ | 0,02 % |
| 440 | CONSTELLATION ENERGY CORP | 8 800 | 2,2 M $ | 0,02 % |
| 441 | Swedbank AB | 58 418 | 2,2 M $ | 0,02 % |
| 442 | PPL Corp | 59 917 | 2,2 M $ | 0,02 % |
| 443 | Check Point Software Technologies Ltd | 16 500 | 2,2 M $ | 0,02 % |
| 444 | AMETEK Inc | 8 941 | 2,2 M $ | 0,02 % |
| 445 | Klepierre SA | 51 656 | 2,2 M $ | 0,02 % |
| 446 | Sandoz Group AG | 23 165 | 2,1 M $ | 0,02 % |
| 447 | BOC Hong Kong Holdings Ltd | 385 500 | 2,1 M $ | 0,02 % |
| 448 | Sherwin-Williams Co/The | 6 060 | 2,1 M $ | 0,02 % |
| 449 | MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES LTD | 91 500 | 2,1 M $ | 0,02 % |
| 450 | Capgemini SE | 20 642 | 2,1 M $ | 0,02 % |
| 451 | COVIVIO SA | 33 801 | 2,1 M $ | 0,02 % |
| 452 | Computershare Ltd | 77 607 | 2,1 M $ | 0,02 % |
| 453 | MongoDB Inc | 6 100 | 2 M $ | 0,02 % |
| 454 | Legrand SA | 12 083 | 2 M $ | 0,02 % |
| 455 | DoorDash Inc | 11 056 | 2 M $ | 0,02 % |
| 456 | KDDI Corp | 121 300 | 2 M $ | 0,02 % |
| 457 | ENDEAVOUR MINING PLC | 40 754 | 2 M $ | 0,02 % |
| 458 | CMS Energy Corp | 26 311 | 2 M $ | 0,02 % |
| 459 | WOODSIDE ENERGY GROUP LTD | 102 945 | 2 M $ | 0,02 % |
| 460 | Equinix Inc | 1 900 | 2 M $ | 0,02 % |
| 461 | Telia Co AB | 405 848 | 2 M $ | 0,02 % |
| 462 | BE Semiconductor Industries NV | 5 930 | 2 M $ | 0,02 % |
| 463 | TECHNIPFMC PLC | 29 355 | 1,9 M $ | 0,02 % |
| 464 | Isuzu Motors Ltd | 145 000 | 1,9 M $ | 0,02 % |
| 465 | SOLSTICE ADVANCED MATERIALS INC | 21 700 | 1,9 M $ | 0,02 % |
| 466 | Societe Generale SA | 21 608 | 1,9 M $ | 0,02 % |
| 467 | Fortescue Ltd | 143 675 | 1,9 M $ | 0,02 % |
| 468 | Digital Realty Trust Inc | 10 600 | 1,9 M $ | 0,02 % |
| 469 | HOCHTIEF AG | 3 272 | 1,9 M $ | 0,02 % |
| 470 | MARUBENI CORP | 64 700 | 1,9 M $ | 0,02 % |
| 471 | Deutsche Bank AG | 55 642 | 1,9 M $ | 0,02 % |
| 472 | Travelers Cos Inc/The | 5 689 | 1,9 M $ | 0,02 % |
| 473 | Honda Motor Co Ltd | 207 300 | 1,9 M $ | 0,02 % |
| 474 | Littelfuse Inc | 4 100 | 1,9 M $ | 0,02 % |
| 475 | ZOOM COMMUNICATIONS INC | 21 400 | 1,8 M $ | 0,02 % |
| 476 | CME Group Inc | 8 353 | 1,8 M $ | 0,02 % |
| 477 | Humana Inc | 4 602 | 1,8 M $ | 0,02 % |
| 478 | Rio Tinto Ltd | 15 183 | 1,8 M $ | 0,02 % |
| 479 | Reddit Inc | 10 500 | 1,8 M $ | 0,02 % |
| 480 | Eiffage SA | 12 334 | 1,8 M $ | 0,02 % |
| 481 | Celestica Inc | 4 958 | 1,8 M $ | 0,02 % |
| 482 | ABN AMRO Bank NV | 42 405 | 1,8 M $ | 0,02 % |
| 483 | Daiichi Life Group Inc | 164 800 | 1,8 M $ | 0,02 % |
| 484 | Tokyo Gas Co Ltd | 47 500 | 1,8 M $ | 0,02 % |
| 485 | SITC International Holdings Co Ltd | 448 000 | 1,8 M $ | 0,02 % |
| 486 | BRUNELLO CUCINELLI SPA | 18 968 | 1,8 M $ | 0,02 % |
| 487 | Asahi Kasei Corp | 160 300 | 1,8 M $ | 0,02 % |
| 488 | Thales SA | 6 880 | 1,8 M $ | 0,02 % |
| 489 | Tetra Tech Inc | 61 200 | 1,8 M $ | 0,02 % |
| 490 | Packaging Corp of America | 7 414 | 1,8 M $ | 0,02 % |
| 491 | Volvo AB | 51 467 | 1,8 M $ | 0,02 % |
| 492 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 154 939 | 1,7 M $ | 0,02 % |
| 493 | Otsuka Corp | 100 100 | 1,7 M $ | 0,02 % |
| 494 | Spotify Technology SA | 3 700 | 1,7 M $ | 0,02 % |
| 495 | Molson Coors Beverage Co | 43 600 | 1,7 M $ | 0,02 % |
| 496 | Repsol SA | 67 752 | 1,7 M $ | 0,02 % |
| 497 | Expedia Group Inc | 6 600 | 1,7 M $ | 0,01 % |
| 498 | Markel Group Inc | 853 | 1,7 M $ | 0,01 % |
| 499 | Cie de Saint-Gobain SA | 18 364 | 1,7 M $ | 0,01 % |
| 500 | DISCO CORP | 3 200 | 1,7 M $ | 0,01 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 336 souches de 173 sociétés. Le tableau montre les 100 plus grosses. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
Répartition par secteur
- Technologie 15,5 %
- Finance 7,5 %
- Industrie 4,9 %
- Santé 4,4 %
- Fonds 4,4 %
- Communication 4,2 %
- Consommation cyclique 4,1 %
- Consommation de base 2,0 %
- Énergie 1,6 %
- Services publics 1,3 %
- Matériaux 1,1 %
- Immobilier 0,6 %
- Non attribué 48,4 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 88,3 %
- EUR 4,4 %
- JPY 2,7 %
- GBP 1,6 %
- CHF 1,0 %
- AUD 0,7 %
- SEK 0,3 %
- HKD 0,2 %
- KRW 0,2 %
- DKK 0,2 %
- SGD 0,2 %
- TWD 0,1 %
- CAD 0,1 %
- ILS 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 86,9 %
- Japon 2,7 %
- Royaume-Uni 1,9 %
- France 1,3 %
- Allemagne 1,1 %
- Pays-Bas 1,0 %
- Suisse 1,0 %
- Australie 0,7 %
- Espagne 0,5 %
- Italie 0,5 %
- Irlande 0,4 %
- Suède 0,3 %
- Autres pays 1,8 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 371 | 7,8 Md $ | 86,89 % |
| 2 | Japon | 117 | 239,7 M $ | 2,66 % |
| 3 | Royaume-Uni | 41 | 167 M $ | 1,85 % |
| 4 | France | 33 | 116,3 M $ | 1,29 % |
| 5 | Allemagne | 33 | 98,2 M $ | 1,09 % |
| 6 | Pays-Bas | 21 | 93,7 M $ | 1,04 % |
| 7 | Suisse | 23 | 92,8 M $ | 1,03 % |
| 8 | Australie | 30 | 67,3 M $ | 0,75 % |
| 9 | Espagne | 13 | 45,2 M $ | 0,50 % |
| 10 | Italie | 15 | 40,8 M $ | 0,45 % |
| 11 | Irlande | 5 | 32,8 M $ | 0,36 % |
| 12 | Suède | 20 | 25,6 M $ | 0,28 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition d'AST Aggressive Asset Allocation Portfolio ». https://titelia.com/fr/fonds/S000006791