Zusammensetzung von AST Aggressive Asset Allocation Portfolio
Advanced Series Trust · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 11,3 Mrd. $ davon 9 Mrd. $ in Aktien, 79,8 %
- Positionen
- 806 in 32 Ländern
- Anleihen
- 336 von 173 Gesellschaften
- Zehn größte
- 35,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 401 | Prysmian SpA | 14.928 | 2,5 Mio. $ | 0,02 % |
| 402 | DBS GROUP HOLDINGS LTD | 49.580 | 2,5 Mio. $ | 0,02 % |
| 403 | Southern Co/The | 26.213 | 2,5 Mio. $ | 0,02 % |
| 404 | Swiss Re AG | 15.737 | 2,5 Mio. $ | 0,02 % |
| 405 | Astellas Pharma Inc | 186.000 | 2,5 Mio. $ | 0,02 % |
| 406 | Saab AB | 47.619 | 2,5 Mio. $ | 0,02 % |
| 407 | STANDARD CHARTERED PLC | 91.744 | 2,5 Mio. $ | 0,02 % |
| 408 | CK Hutchison Holdings Ltd | 292.500 | 2,5 Mio. $ | 0,02 % |
| 409 | SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEERING LTD | 307.200 | 2,5 Mio. $ | 0,02 % |
| 410 | Mizuho Financial Group Inc | 51.500 | 2,5 Mio. $ | 0,02 % |
| 411 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 4.976 | 2,5 Mio. $ | 0,02 % |
| 412 | Envista Holdings Corp | 93.800 | 2,5 Mio. $ | 0,02 % |
| 413 | VICI Properties Inc | 92.700 | 2,5 Mio. $ | 0,02 % |
| 414 | PANASONIC HOLDINGS CORP | 86.200 | 2,4 Mio. $ | 0,02 % |
| 415 | Nomura Holdings Inc | 276.000 | 2,4 Mio. $ | 0,02 % |
| 416 | Realty Income Corp | 39.100 | 2,4 Mio. $ | 0,02 % |
| 417 | Archer-Daniels-Midland Co | 31.500 | 2,4 Mio. $ | 0,02 % |
| 418 | Eni SpA | 102.537 | 2,4 Mio. $ | 0,02 % |
| 419 | Fujitsu Ltd | 120.700 | 2,4 Mio. $ | 0,02 % |
| 420 | CONCENTRIX CORP | 107.000 | 2,4 Mio. $ | 0,02 % |
| 421 | Entergy Corp | 20.780 | 2,4 Mio. $ | 0,02 % |
| 422 | GoDaddy Inc | 28.000 | 2,4 Mio. $ | 0,02 % |
| 423 | Ipsen SA | 12.283 | 2,4 Mio. $ | 0,02 % |
| 424 | Oversea-Chinese Banking Corp Ltd | 122.900 | 2,4 Mio. $ | 0,02 % |
| 425 | Dow Inc | 86.200 | 2,4 Mio. $ | 0,02 % |
| 426 | Fisher & Paykel Healthcare Corp Ltd | 105.835 | 2,4 Mio. $ | 0,02 % |
| 427 | TOKIO MARINE HOLDINGS INC | 53.300 | 2,3 Mio. $ | 0,02 % |
| 428 | Owens Corning | 14.600 | 2,3 Mio. $ | 0,02 % |
| 429 | Affiliated Managers Group Inc | 6.800 | 2,3 Mio. $ | 0,02 % |
| 430 | ANZ Group Holdings Ltd | 93.901 | 2,3 Mio. $ | 0,02 % |
| 431 | Keyence Corp | 4.500 | 2,3 Mio. $ | 0,02 % |
| 432 | Kirby Corp | 16.720 | 2,3 Mio. $ | 0,02 % |
| 433 | UCB SA | 7.513 | 2,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 434 | Everus Construction Group Inc | 13.500 | 2,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 435 | Viking Holdings Ltd | 21.400 | 2,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 436 | Qantas Airways Ltd | 304.785 | 2,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 437 | WH Group Ltd | 2.093.000 | 2,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 438 | STARBUCKS CORP | 21.700 | 2,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 439 | FANUC Corp | 47.800 | 2,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 440 | CONSTELLATION ENERGY CORP | 8.800 | 2,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 441 | Swedbank AB | 58.418 | 2,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 442 | PPL Corp | 59.917 | 2,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 443 | Check Point Software Technologies Ltd | 16.500 | 2,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 444 | AMETEK Inc | 8.941 | 2,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 445 | Klepierre SA | 51.656 | 2,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 446 | Sandoz Group AG | 23.165 | 2,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 447 | BOC Hong Kong Holdings Ltd | 385.500 | 2,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 448 | Sherwin-Williams Co/The | 6.060 | 2,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 449 | MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES LTD | 91.500 | 2,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 450 | Capgemini SE | 20.642 | 2,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 451 | COVIVIO SA | 33.801 | 2,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 452 | Computershare Ltd | 77.607 | 2,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 453 | MongoDB Inc | 6.100 | 2 Mio. $ | 0,02 % |
| 454 | Legrand SA | 12.083 | 2 Mio. $ | 0,02 % |
| 455 | DoorDash Inc | 11.056 | 2 Mio. $ | 0,02 % |
| 456 | KDDI Corp | 121.300 | 2 Mio. $ | 0,02 % |
| 457 | ENDEAVOUR MINING PLC | 40.754 | 2 Mio. $ | 0,02 % |
| 458 | CMS Energy Corp | 26.311 | 2 Mio. $ | 0,02 % |
| 459 | WOODSIDE ENERGY GROUP LTD | 102.945 | 2 Mio. $ | 0,02 % |
| 460 | Equinix Inc | 1.900 | 2 Mio. $ | 0,02 % |
| 461 | Telia Co AB | 405.848 | 2 Mio. $ | 0,02 % |
| 462 | BE Semiconductor Industries NV | 5.930 | 2 Mio. $ | 0,02 % |
| 463 | TECHNIPFMC PLC | 29.355 | 1,9 Mio. $ | 0,02 % |
| 464 | Isuzu Motors Ltd | 145.000 | 1,9 Mio. $ | 0,02 % |
| 465 | SOLSTICE ADVANCED MATERIALS INC | 21.700 | 1,9 Mio. $ | 0,02 % |
| 466 | Societe Generale SA | 21.608 | 1,9 Mio. $ | 0,02 % |
| 467 | Fortescue Ltd | 143.675 | 1,9 Mio. $ | 0,02 % |
| 468 | Digital Realty Trust Inc | 10.600 | 1,9 Mio. $ | 0,02 % |
| 469 | HOCHTIEF AG | 3.272 | 1,9 Mio. $ | 0,02 % |
| 470 | MARUBENI CORP | 64.700 | 1,9 Mio. $ | 0,02 % |
| 471 | Deutsche Bank AG | 55.642 | 1,9 Mio. $ | 0,02 % |
| 472 | Travelers Cos Inc/The | 5.689 | 1,9 Mio. $ | 0,02 % |
| 473 | Honda Motor Co Ltd | 207.300 | 1,9 Mio. $ | 0,02 % |
| 474 | Littelfuse Inc | 4.100 | 1,9 Mio. $ | 0,02 % |
| 475 | ZOOM COMMUNICATIONS INC | 21.400 | 1,8 Mio. $ | 0,02 % |
| 476 | CME Group Inc | 8.353 | 1,8 Mio. $ | 0,02 % |
| 477 | Humana Inc | 4.602 | 1,8 Mio. $ | 0,02 % |
| 478 | Rio Tinto Ltd | 15.183 | 1,8 Mio. $ | 0,02 % |
| 479 | Reddit Inc | 10.500 | 1,8 Mio. $ | 0,02 % |
| 480 | Eiffage SA | 12.334 | 1,8 Mio. $ | 0,02 % |
| 481 | Celestica Inc | 4.958 | 1,8 Mio. $ | 0,02 % |
| 482 | ABN AMRO Bank NV | 42.405 | 1,8 Mio. $ | 0,02 % |
| 483 | Daiichi Life Group Inc | 164.800 | 1,8 Mio. $ | 0,02 % |
| 484 | Tokyo Gas Co Ltd | 47.500 | 1,8 Mio. $ | 0,02 % |
| 485 | SITC International Holdings Co Ltd | 448.000 | 1,8 Mio. $ | 0,02 % |
| 486 | BRUNELLO CUCINELLI SPA | 18.968 | 1,8 Mio. $ | 0,02 % |
| 487 | Asahi Kasei Corp | 160.300 | 1,8 Mio. $ | 0,02 % |
| 488 | Thales SA | 6.880 | 1,8 Mio. $ | 0,02 % |
| 489 | Tetra Tech Inc | 61.200 | 1,8 Mio. $ | 0,02 % |
| 490 | Packaging Corp of America | 7.414 | 1,8 Mio. $ | 0,02 % |
| 491 | Volvo AB | 51.467 | 1,8 Mio. $ | 0,02 % |
| 492 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 154.939 | 1,7 Mio. $ | 0,02 % |
| 493 | Otsuka Corp | 100.100 | 1,7 Mio. $ | 0,02 % |
| 494 | Spotify Technology SA | 3.700 | 1,7 Mio. $ | 0,02 % |
| 495 | Molson Coors Beverage Co | 43.600 | 1,7 Mio. $ | 0,02 % |
| 496 | Repsol SA | 67.752 | 1,7 Mio. $ | 0,02 % |
| 497 | Expedia Group Inc | 6.600 | 1,7 Mio. $ | 0,01 % |
| 498 | Markel Group Inc | 853 | 1,7 Mio. $ | 0,01 % |
| 499 | Cie de Saint-Gobain SA | 18.364 | 1,7 Mio. $ | 0,01 % |
| 500 | DISCO CORP | 3.200 | 1,7 Mio. $ | 0,01 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 336 Anleihen von 173 Gesellschaften. Die Tabelle zeigt die 100 größten. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Morgan Stanley | 14 | 6 Mio. $ | 0,05 % |
| 2 | Citigroup Inc | 9 | 5,7 Mio. $ | 0,05 % |
| 3 | VISTRA CORP | 3 | 5,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 4 | Bank of America Corp | 8 | 4,5 Mio. $ | 0,04 % |
| 5 | Goldman Sachs Group Inc/The | 8 | 4,5 Mio. $ | 0,04 % |
| 6 | JPMorgan Chase & Co | 6 | 3,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 7 | HSBC HOLDINGS PLC | 7 | 3,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 8 | MGM Resorts International | 3 | 3,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 9 | Realty Income Corp | 3 | 3,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 10 | ENERGY TRANSFER LP | 5 | 2,9 Mio. $ | 0,03 % |
| 11 | Wells Fargo & Co | 7 | 2,4 Mio. $ | 0,02 % |
| 12 | UBS Group AG | 4 | 2,4 Mio. $ | 0,02 % |
| 13 | Bausch Health Cos Inc | 7 | 2,4 Mio. $ | 0,02 % |
| 14 | Caesars Entertainment Inc | 2 | 2,3 Mio. $ | 0,02 % |
| 15 | Intesa Sanpaolo SpA | 5 | 2 Mio. $ | 0,02 % |
| 16 | Carvana Co | 2 | 2 Mio. $ | 0,02 % |
| 17 | DaVita Inc | 2 | 2 Mio. $ | 0,02 % |
| 18 | EXPAND ENERGY CORP | 3 | 1,9 Mio. $ | 0,02 % |
| 19 | TENET HEALTHCARE CORP | 3 | 1,9 Mio. $ | 0,02 % |
| 20 | Ball Corp | 2 | 1,9 Mio. $ | 0,02 % |
| 21 | NRG ENERGY INC | 5 | 1,8 Mio. $ | 0,02 % |
| 22 | Lamb Weston Holdings Inc | 2 | 1,8 Mio. $ | 0,02 % |
| 23 | BNP Paribas SA | 4 | 1,7 Mio. $ | 0,02 % |
| 24 | SBA Communications Corp | 1 | 1,7 Mio. $ | 0,02 % |
| 25 | TopBuild Corp | 2 | 1,6 Mio. $ | 0,01 % |
| 26 | Deutsche Bank AG | 2 | 1,6 Mio. $ | 0,01 % |
| 27 | CaixaBank SA | 5 | 1,5 Mio. $ | 0,01 % |
| 28 | Emerson Electric Co | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,01 % |
| 29 | Mizuho Financial Group Inc | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,01 % |
| 30 | Commerzbank AG | 2 | 1,3 Mio. $ | 0,01 % |
| 31 | Societe Generale SA | 3 | 1,3 Mio. $ | 0,01 % |
| 32 | Boyd Gaming Corp | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 33 | TotalEnergies SE | 3 | 1,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 34 | National Australia Bank Ltd | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 35 | Credit Agricole SA | 4 | 1,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 36 | Lithia Motors Inc | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 37 | Yara International ASA | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 38 | Alphabet Inc | 2 | 1 Mio. $ | 0,01 % |
| 39 | SoftBank Group Corp | 2 | 1 Mio. $ | 0,01 % |
| 40 | Citizens Financial Group Inc | 1 | 1 Mio. $ | 0,01 % |
| 41 | PennyMac Financial Services Inc | 2 | 1 Mio. $ | 0,01 % |
| 42 | AT&T Inc | 4 | 984.795,8 $ | 0,01 % |
| 43 | STANDARD CHARTERED PLC | 3 | 963.085,7 $ | 0,01 % |
| 44 | Scotts Miracle-Gro Co/The | 1 | 960.178,3 $ | 0,01 % |
| 45 | Altria Group Inc | 1 | 919.407,7 $ | 0,01 % |
| 46 | Emirates NBD Bank PJSC | 3 | 893.031,1 $ | 0,01 % |
| 47 | Oracle Corp | 8 | 879.994 $ | 0,01 % |
| 48 | NTPC LTD | 1 | 796.252,8 $ | 0,01 % |
| 49 | Boeing Co/The | 1 | 775.198,8 $ | 0,01 % |
| 50 | Beazer Homes USA Inc | 1 | 770.662,5 $ | 0,01 % |
| 51 | Toronto-Dominion Bank/The | 1 | 765.647,8 $ | 0,01 % |
| 52 | CLEVELAND-CLIFFS INC | 2 | 758.591,9 $ | 0,01 % |
| 53 | Banca Monte dei Paschi di Siena SpA | 1 | 753.985,2 $ | 0,01 % |
| 54 | STARWOOD PROPERTY TRUST INC | 1 | 749.536,5 $ | 0,01 % |
| 55 | Herc Holdings Inc | 2 | 747.261,3 $ | 0,01 % |
| 56 | Newell Brands Inc | 3 | 734.282,2 $ | 0,01 % |
| 57 | Global Payments Inc | 2 | 720.294,2 $ | 0,01 % |
| 58 | US Bancorp | 3 | 720.061,9 $ | 0,01 % |
| 59 | SM Energy Co | 2 | 692.090 $ | 0,01 % |
| 60 | United Airlines Holdings Inc | 1 | 661.063,8 $ | 0,01 % |
| 61 | Power Finance Corp Ltd | 1 | 660.310,8 $ | 0,01 % |
| 62 | Mondelez International Inc | 1 | 657.017,5 $ | 0,01 % |
| 63 | Danske Bank A/S | 2 | 653.295,5 $ | 0,01 % |
| 64 | M/I Homes Inc | 1 | 646.768,5 $ | 0,01 % |
| 65 | Broadcom Inc | 3 | 629.154,3 $ | 0,01 % |
| 66 | KBC Group NV | 2 | 622.917 $ | 0,01 % |
| 67 | Banco de Sabadell SA | 3 | 595.354,2 $ | 0,01 % |
| 68 | McDonald's Corp | 1 | 591.393,6 $ | 0,01 % |
| 69 | KeyCorp | 1 | 587.935,9 $ | 0,01 % |
| 70 | WP Carey Inc | 1 | 584.595,6 $ | 0,01 % |
| 71 | Gap Inc/The | 2 | 579.604 $ | 0,01 % |
| 72 | B&G Foods Inc | 1 | 575.000 $ | 0,01 % |
| 73 | Illinois Tool Works Inc | 1 | 573.922,7 $ | 0,01 % |
| 74 | Berkshire Hathaway Inc | 1 | 570.318,9 $ | 0,01 % |
| 75 | First Abu Dhabi Bank PJSC | 1 | 558.068,7 $ | 0,00 % |
| 76 | Western Midstream Partners LP | 2 | 549.487,4 $ | 0,00 % |
| 77 | Griffon Corp | 1 | 529.957,1 $ | 0,00 % |
| 78 | Verizon Communications Inc | 3 | 524.462,4 $ | 0,00 % |
| 79 | Fortive Corp | 1 | 520.729,7 $ | 0,00 % |
| 80 | Meta Platforms Inc | 7 | 483.798,6 $ | 0,00 % |
| 81 | FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP | 1 | 475.432,6 $ | 0,00 % |
| 82 | NCR Atleos Corp | 1 | 475.335 $ | 0,00 % |
| 83 | Ford Motor Co | 2 | 471.969 $ | 0,00 % |
| 84 | BARCLAYS PLC | 2 | 471.776,2 $ | 0,00 % |
| 85 | Uber Technologies Inc | 1 | 470.892,4 $ | 0,00 % |
| 86 | Skeena Resources Ltd | 1 | 456.449,9 $ | 0,00 % |
| 87 | CEZ AS | 2 | 455.329 $ | 0,00 % |
| 88 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 1 | 450.966,8 $ | 0,00 % |
| 89 | Post Holdings Inc | 1 | 445.297,3 $ | 0,00 % |
| 90 | Fannie Mae | 1 | 443.507,6 $ | 0,00 % |
| 91 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 1 | 436.000 $ | 0,00 % |
| 92 | Banco Santander SA | 1 | 433.512 $ | 0,00 % |
| 93 | Cellnex Telecom SA | 1 | 427.398,6 $ | 0,00 % |
| 94 | Fairfax Financial Holdings Ltd | 1 | 411.001,6 $ | 0,00 % |
| 95 | XPO Inc | 2 | 408.965,6 $ | 0,00 % |
| 96 | Targa Resources Corp | 1 | 404.692,5 $ | 0,00 % |
| 97 | Alexandria Real Estate Equities Inc | 1 | 399.583,2 $ | 0,00 % |
| 98 | Marriott International Inc/MD | 1 | 398.594 $ | 0,00 % |
| 99 | Royal Bank of Canada | 1 | 397.564,6 $ | 0,00 % |
| 100 | Aker BP ASA | 1 | 387.953,9 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 15,5 %
- Finanzen 7,5 %
- Industrie 4,9 %
- Gesundheit 4,4 %
- Fonds 4,4 %
- Kommunikation 4,2 %
- Zyklischer Konsum 4,1 %
- Basiskonsum 2,0 %
- Energie 1,6 %
- Versorger 1,3 %
- Rohstoffe 1,1 %
- Immobilien 0,6 %
- Nicht zugeordnet 48,4 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 88,3 %
- EUR 4,4 %
- JPY 2,7 %
- GBP 1,6 %
- CHF 1,0 %
- AUD 0,7 %
- SEK 0,3 %
- HKD 0,2 %
- KRW 0,2 %
- DKK 0,2 %
- SGD 0,2 %
- TWD 0,1 %
- CAD 0,1 %
- ILS 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 86,9 %
- Japan 2,7 %
- Vereinigtes Königreich 1,9 %
- Frankreich 1,3 %
- Deutschland 1,1 %
- Niederlande 1,0 %
- Schweiz 1,0 %
- Australien 0,7 %
- Spanien 0,5 %
- Italien 0,5 %
- Irland 0,4 %
- Schweden 0,3 %
- Weitere Länder 1,8 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 371 | 7,8 Mrd. $ | 86,89 % |
| 2 | Japan | 117 | 239,7 Mio. $ | 2,66 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 41 | 167 Mio. $ | 1,85 % |
| 4 | Frankreich | 33 | 116,3 Mio. $ | 1,29 % |
| 5 | Deutschland | 33 | 98,2 Mio. $ | 1,09 % |
| 6 | Niederlande | 21 | 93,7 Mio. $ | 1,04 % |
| 7 | Schweiz | 23 | 92,8 Mio. $ | 1,03 % |
| 8 | Australien | 30 | 67,3 Mio. $ | 0,75 % |
| 9 | Spanien | 13 | 45,2 Mio. $ | 0,50 % |
| 10 | Italien | 15 | 40,8 Mio. $ | 0,45 % |
| 11 | Irland | 5 | 32,8 Mio. $ | 0,36 % |
| 12 | Schweden | 20 | 25,6 Mio. $ | 0,28 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von AST Aggressive Asset Allocation Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000006791