Zusammensetzung von AST Aggressive Asset Allocation Portfolio
Advanced Series Trust · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 11,3 Mrd. $ davon 9 Mrd. $ in Aktien, 79,8 %
- Positionen
- 806 in 32 Ländern
- Anleihen
- 336 von 173 Gesellschaften
- Zehn größte
- 35,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 501 | Komatsu Ltd | 42.600 | 1,7 Mio. $ | 0,01 % |
| 502 | Coca-Cola Consolidated Inc | 8.700 | 1,7 Mio. $ | 0,01 % |
| 503 | Reckitt Benckiser Group PLC | 25.255 | 1,6 Mio. $ | 0,01 % |
| 504 | JFE Holdings, Inc. | 168.200 | 1,6 Mio. $ | 0,01 % |
| 505 | Scentre Group | 608.993 | 1,6 Mio. $ | 0,01 % |
| 506 | Orion Oyj | 19.606 | 1,6 Mio. $ | 0,01 % |
| 507 | Publicis Groupe SA | 16.246 | 1,6 Mio. $ | 0,01 % |
| 508 | Fedex Freight Holding Co Inc | 10.600 | 1,6 Mio. $ | 0,01 % |
| 509 | Segro PLC | 137.875 | 1,6 Mio. $ | 0,01 % |
| 510 | Fuji Electric Co Ltd | 18.797 | 1,6 Mio. $ | 0,01 % |
| 511 | Prudential Jennison Natural Resources Fund, Inc. | 18.981 | 1,6 Mio. $ | 0,01 % |
| 512 | Alexandria Real Estate Equities Inc | 30.000 | 1,6 Mio. $ | 0,01 % |
| 513 | UGI Corp | 45.900 | 1,6 Mio. $ | 0,01 % |
| 514 | Origin Energy Ltd | 206.194 | 1,6 Mio. $ | 0,01 % |
| 515 | Kubota Corp | 93.200 | 1,6 Mio. $ | 0,01 % |
| 516 | Ageas SA/NV | 19.446 | 1,6 Mio. $ | 0,01 % |
| 517 | Darling Ingredients Inc | 28.400 | 1,6 Mio. $ | 0,01 % |
| 518 | NEXT PLC | 8.023 | 1,5 Mio. $ | 0,01 % |
| 519 | BASF SE | 28.956 | 1,5 Mio. $ | 0,01 % |
| 520 | NEC Corp | 63.800 | 1,5 Mio. $ | 0,01 % |
| 521 | Furukawa Electric Co Ltd | 51.000 | 1,5 Mio. $ | 0,01 % |
| 522 | VAT Group AG | 1.744 | 1,5 Mio. $ | 0,01 % |
| 523 | GPT Group/The | 452.913 | 1,5 Mio. $ | 0,01 % |
| 524 | Sonic Healthcare Ltd | 105.773 | 1,5 Mio. $ | 0,01 % |
| 525 | Boston Scientific Corp | 35.500 | 1,5 Mio. $ | 0,01 % |
| 526 | Embraer SA | 23.710 | 1,5 Mio. $ | 0,01 % |
| 527 | Ferguson Enterprises Inc | 6.327 | 1,5 Mio. $ | 0,01 % |
| 528 | Wartsila OYJ Abp | 39.497 | 1,5 Mio. $ | 0,01 % |
| 529 | Shopify Inc | 13.159 | 1,5 Mio. $ | 0,01 % |
| 530 | O'Reilly Automotive Inc | 16.273 | 1,5 Mio. $ | 0,01 % |
| 531 | Osaka Gas Co Ltd | 44.000 | 1,5 Mio. $ | 0,01 % |
| 532 | Neste Oyj | 45.369 | 1,5 Mio. $ | 0,01 % |
| 533 | Carpenter Technology Corp | 2.400 | 1,5 Mio. $ | 0,01 % |
| 534 | Endesa SA | 32.450 | 1,5 Mio. $ | 0,01 % |
| 535 | MTU Aero Engines AG | 3.533 | 1,5 Mio. $ | 0,01 % |
| 536 | Agnico Eagle Mines Ltd | 9.469 | 1,5 Mio. $ | 0,01 % |
| 537 | IBIDEN CO LTD | 9.700 | 1,5 Mio. $ | 0,01 % |
| 538 | Prosus NV | 33.676 | 1,5 Mio. $ | 0,01 % |
| 539 | Epiroc AB | 53.262 | 1,5 Mio. $ | 0,01 % |
| 540 | Evolution Mining Ltd | 176.286 | 1,5 Mio. $ | 0,01 % |
| 541 | RWE AG | 22.447 | 1,5 Mio. $ | 0,01 % |
| 542 | Affirm Holdings Inc | 17.659 | 1,4 Mio. $ | 0,01 % |
| 543 | ManpowerGroup Inc | 42.600 | 1,4 Mio. $ | 0,01 % |
| 544 | LEG Immobilien SE | 22.641 | 1,4 Mio. $ | 0,01 % |
| 545 | Stockland | 505.133 | 1,4 Mio. $ | 0,01 % |
| 546 | Bank Hapoalim BM | 61.355 | 1,4 Mio. $ | 0,01 % |
| 547 | Bayerische Motoren Werke AG | 21.394 | 1,4 Mio. $ | 0,01 % |
| 548 | TENET HEALTHCARE CORP | 7.500 | 1,4 Mio. $ | 0,01 % |
| 549 | Prudential PLC | 105.377 | 1,4 Mio. $ | 0,01 % |
| 550 | Canadian National Railway Co | 11.700 | 1,4 Mio. $ | 0,01 % |
| 551 | Toyota Tsusho Corp | 37.400 | 1,4 Mio. $ | 0,01 % |
| 552 | Fresnillo PLC | 38.157 | 1,4 Mio. $ | 0,01 % |
| 553 | JX ADVANCED METALS CORP | 50.000 | 1,4 Mio. $ | 0,01 % |
| 554 | Avolta AG | 20.641 | 1,4 Mio. $ | 0,01 % |
| 555 | Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 31.600 | 1,4 Mio. $ | 0,01 % |
| 556 | Acciona SA | 4.346 | 1,4 Mio. $ | 0,01 % |
| 557 | Bunge Global SA | 12.800 | 1,4 Mio. $ | 0,01 % |
| 558 | CHROMA ATE INC | 19.603 | 1,4 Mio. $ | 0,01 % |
| 559 | Daito Trust Construction Co Ltd | 71.300 | 1,4 Mio. $ | 0,01 % |
| 560 | Wintrust Financial Corp | 8.445 | 1,4 Mio. $ | 0,01 % |
| 561 | KBR Inc | 39.100 | 1,4 Mio. $ | 0,01 % |
| 562 | Daiwa House Industry Co Ltd | 49.800 | 1,3 Mio. $ | 0,01 % |
| 563 | ORIX Corp | 35.300 | 1,3 Mio. $ | 0,01 % |
| 564 | Assurant Inc | 5.000 | 1,3 Mio. $ | 0,01 % |
| 565 | Logitech International SA | 14.240 | 1,3 Mio. $ | 0,01 % |
| 566 | Smithfield Foods Inc | 55.000 | 1,3 Mio. $ | 0,01 % |
| 567 | Contemporary Amperex Technology Co Ltd | 14.755 | 1,3 Mio. $ | 0,01 % |
| 568 | Orica Ltd | 80.794 | 1,3 Mio. $ | 0,01 % |
| 569 | Quest Diagnostics Inc | 6.240 | 1,3 Mio. $ | 0,01 % |
| 570 | Old Dominion Freight Line Inc | 6.000 | 1,3 Mio. $ | 0,01 % |
| 571 | RELX PLC | 40.411 | 1,3 Mio. $ | 0,01 % |
| 572 | Bank Leumi Le-Israel BM | 56.892 | 1,3 Mio. $ | 0,01 % |
| 573 | Sumitomo Corp | 132.400 | 1,3 Mio. $ | 0,01 % |
| 574 | Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | 32.536 | 1,3 Mio. $ | 0,01 % |
| 575 | Aristocrat Leisure Ltd | 29.605 | 1,3 Mio. $ | 0,01 % |
| 576 | SBI Holdings Inc | 75.300 | 1,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 577 | Investor AB | 29.667 | 1,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 578 | Scout24 SE | 14.891 | 1,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 579 | Haleon PLC | 266.209 | 1,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 580 | Ares Management Corp | 11.010 | 1,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 581 | Aena SME SA | 40.168 | 1,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 582 | VISTRA CORP | 7.700 | 1,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 583 | Makita Corp | 33.700 | 1,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 584 | Yamazaki Baking Co Ltd | 61.700 | 1,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 585 | Genmab A/S | 4.408 | 1,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 586 | Banco BTG Pactual SA | 114.549 | 1,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 587 | HubSpot Inc | 6.600 | 1,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 588 | Sunbelt Rentals Holdings Inc | 16.508 | 1,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 589 | GMR Airports Ltd | 1.012.114 | 1,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 590 | CMOC Group Ltd | 613.695 | 1,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 591 | Cencora Inc | 4.222 | 1,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 592 | Amundi SA | 12.417 | 1,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 593 | AvalonBay Communities Inc | 6.300 | 1,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 594 | AIRTEL AFRICA PLC | 272.470 | 1,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 595 | Estee Lauder Cos Inc/The | 15.000 | 1,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 596 | BSE Ltd | 28.863 | 1,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 597 | OGE ENERGY CORP | 24.000 | 1,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 598 | Getlink SE | 54.910 | 1,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 599 | Amadeus IT Group SA | 19.824 | 1,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 600 | Partners Group Holding AG | 1.409 | 1,2 Mio. $ | 0,01 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 336 Anleihen von 173 Gesellschaften. Die Tabelle zeigt die 100 größten. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Morgan Stanley | 14 | 6 Mio. $ | 0,05 % |
| 2 | Citigroup Inc | 9 | 5,7 Mio. $ | 0,05 % |
| 3 | VISTRA CORP | 3 | 5,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 4 | Bank of America Corp | 8 | 4,5 Mio. $ | 0,04 % |
| 5 | Goldman Sachs Group Inc/The | 8 | 4,5 Mio. $ | 0,04 % |
| 6 | JPMorgan Chase & Co | 6 | 3,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 7 | HSBC HOLDINGS PLC | 7 | 3,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 8 | MGM Resorts International | 3 | 3,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 9 | Realty Income Corp | 3 | 3,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 10 | ENERGY TRANSFER LP | 5 | 2,9 Mio. $ | 0,03 % |
| 11 | Wells Fargo & Co | 7 | 2,4 Mio. $ | 0,02 % |
| 12 | UBS Group AG | 4 | 2,4 Mio. $ | 0,02 % |
| 13 | Bausch Health Cos Inc | 7 | 2,4 Mio. $ | 0,02 % |
| 14 | Caesars Entertainment Inc | 2 | 2,3 Mio. $ | 0,02 % |
| 15 | Intesa Sanpaolo SpA | 5 | 2 Mio. $ | 0,02 % |
| 16 | Carvana Co | 2 | 2 Mio. $ | 0,02 % |
| 17 | DaVita Inc | 2 | 2 Mio. $ | 0,02 % |
| 18 | EXPAND ENERGY CORP | 3 | 1,9 Mio. $ | 0,02 % |
| 19 | TENET HEALTHCARE CORP | 3 | 1,9 Mio. $ | 0,02 % |
| 20 | Ball Corp | 2 | 1,9 Mio. $ | 0,02 % |
| 21 | NRG ENERGY INC | 5 | 1,8 Mio. $ | 0,02 % |
| 22 | Lamb Weston Holdings Inc | 2 | 1,8 Mio. $ | 0,02 % |
| 23 | BNP Paribas SA | 4 | 1,7 Mio. $ | 0,02 % |
| 24 | SBA Communications Corp | 1 | 1,7 Mio. $ | 0,02 % |
| 25 | TopBuild Corp | 2 | 1,6 Mio. $ | 0,01 % |
| 26 | Deutsche Bank AG | 2 | 1,6 Mio. $ | 0,01 % |
| 27 | CaixaBank SA | 5 | 1,5 Mio. $ | 0,01 % |
| 28 | Emerson Electric Co | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,01 % |
| 29 | Mizuho Financial Group Inc | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,01 % |
| 30 | Commerzbank AG | 2 | 1,3 Mio. $ | 0,01 % |
| 31 | Societe Generale SA | 3 | 1,3 Mio. $ | 0,01 % |
| 32 | Boyd Gaming Corp | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 33 | TotalEnergies SE | 3 | 1,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 34 | National Australia Bank Ltd | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 35 | Credit Agricole SA | 4 | 1,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 36 | Lithia Motors Inc | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 37 | Yara International ASA | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 38 | Alphabet Inc | 2 | 1 Mio. $ | 0,01 % |
| 39 | SoftBank Group Corp | 2 | 1 Mio. $ | 0,01 % |
| 40 | Citizens Financial Group Inc | 1 | 1 Mio. $ | 0,01 % |
| 41 | PennyMac Financial Services Inc | 2 | 1 Mio. $ | 0,01 % |
| 42 | AT&T Inc | 4 | 984.795,8 $ | 0,01 % |
| 43 | STANDARD CHARTERED PLC | 3 | 963.085,7 $ | 0,01 % |
| 44 | Scotts Miracle-Gro Co/The | 1 | 960.178,3 $ | 0,01 % |
| 45 | Altria Group Inc | 1 | 919.407,7 $ | 0,01 % |
| 46 | Emirates NBD Bank PJSC | 3 | 893.031,1 $ | 0,01 % |
| 47 | Oracle Corp | 8 | 879.994 $ | 0,01 % |
| 48 | NTPC LTD | 1 | 796.252,8 $ | 0,01 % |
| 49 | Boeing Co/The | 1 | 775.198,8 $ | 0,01 % |
| 50 | Beazer Homes USA Inc | 1 | 770.662,5 $ | 0,01 % |
| 51 | Toronto-Dominion Bank/The | 1 | 765.647,8 $ | 0,01 % |
| 52 | CLEVELAND-CLIFFS INC | 2 | 758.591,9 $ | 0,01 % |
| 53 | Banca Monte dei Paschi di Siena SpA | 1 | 753.985,2 $ | 0,01 % |
| 54 | STARWOOD PROPERTY TRUST INC | 1 | 749.536,5 $ | 0,01 % |
| 55 | Herc Holdings Inc | 2 | 747.261,3 $ | 0,01 % |
| 56 | Newell Brands Inc | 3 | 734.282,2 $ | 0,01 % |
| 57 | Global Payments Inc | 2 | 720.294,2 $ | 0,01 % |
| 58 | US Bancorp | 3 | 720.061,9 $ | 0,01 % |
| 59 | SM Energy Co | 2 | 692.090 $ | 0,01 % |
| 60 | United Airlines Holdings Inc | 1 | 661.063,8 $ | 0,01 % |
| 61 | Power Finance Corp Ltd | 1 | 660.310,8 $ | 0,01 % |
| 62 | Mondelez International Inc | 1 | 657.017,5 $ | 0,01 % |
| 63 | Danske Bank A/S | 2 | 653.295,5 $ | 0,01 % |
| 64 | M/I Homes Inc | 1 | 646.768,5 $ | 0,01 % |
| 65 | Broadcom Inc | 3 | 629.154,3 $ | 0,01 % |
| 66 | KBC Group NV | 2 | 622.917 $ | 0,01 % |
| 67 | Banco de Sabadell SA | 3 | 595.354,2 $ | 0,01 % |
| 68 | McDonald's Corp | 1 | 591.393,6 $ | 0,01 % |
| 69 | KeyCorp | 1 | 587.935,9 $ | 0,01 % |
| 70 | WP Carey Inc | 1 | 584.595,6 $ | 0,01 % |
| 71 | Gap Inc/The | 2 | 579.604 $ | 0,01 % |
| 72 | B&G Foods Inc | 1 | 575.000 $ | 0,01 % |
| 73 | Illinois Tool Works Inc | 1 | 573.922,7 $ | 0,01 % |
| 74 | Berkshire Hathaway Inc | 1 | 570.318,9 $ | 0,01 % |
| 75 | First Abu Dhabi Bank PJSC | 1 | 558.068,7 $ | 0,00 % |
| 76 | Western Midstream Partners LP | 2 | 549.487,4 $ | 0,00 % |
| 77 | Griffon Corp | 1 | 529.957,1 $ | 0,00 % |
| 78 | Verizon Communications Inc | 3 | 524.462,4 $ | 0,00 % |
| 79 | Fortive Corp | 1 | 520.729,7 $ | 0,00 % |
| 80 | Meta Platforms Inc | 7 | 483.798,6 $ | 0,00 % |
| 81 | FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP | 1 | 475.432,6 $ | 0,00 % |
| 82 | NCR Atleos Corp | 1 | 475.335 $ | 0,00 % |
| 83 | Ford Motor Co | 2 | 471.969 $ | 0,00 % |
| 84 | BARCLAYS PLC | 2 | 471.776,2 $ | 0,00 % |
| 85 | Uber Technologies Inc | 1 | 470.892,4 $ | 0,00 % |
| 86 | Skeena Resources Ltd | 1 | 456.449,9 $ | 0,00 % |
| 87 | CEZ AS | 2 | 455.329 $ | 0,00 % |
| 88 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 1 | 450.966,8 $ | 0,00 % |
| 89 | Post Holdings Inc | 1 | 445.297,3 $ | 0,00 % |
| 90 | Fannie Mae | 1 | 443.507,6 $ | 0,00 % |
| 91 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 1 | 436.000 $ | 0,00 % |
| 92 | Banco Santander SA | 1 | 433.512 $ | 0,00 % |
| 93 | Cellnex Telecom SA | 1 | 427.398,6 $ | 0,00 % |
| 94 | Fairfax Financial Holdings Ltd | 1 | 411.001,6 $ | 0,00 % |
| 95 | XPO Inc | 2 | 408.965,6 $ | 0,00 % |
| 96 | Targa Resources Corp | 1 | 404.692,5 $ | 0,00 % |
| 97 | Alexandria Real Estate Equities Inc | 1 | 399.583,2 $ | 0,00 % |
| 98 | Marriott International Inc/MD | 1 | 398.594 $ | 0,00 % |
| 99 | Royal Bank of Canada | 1 | 397.564,6 $ | 0,00 % |
| 100 | Aker BP ASA | 1 | 387.953,9 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 15,5 %
- Finanzen 7,5 %
- Industrie 4,9 %
- Gesundheit 4,4 %
- Fonds 4,4 %
- Kommunikation 4,2 %
- Zyklischer Konsum 4,1 %
- Basiskonsum 2,0 %
- Energie 1,6 %
- Versorger 1,3 %
- Rohstoffe 1,1 %
- Immobilien 0,6 %
- Nicht zugeordnet 48,4 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 88,3 %
- EUR 4,4 %
- JPY 2,7 %
- GBP 1,6 %
- CHF 1,0 %
- AUD 0,7 %
- SEK 0,3 %
- HKD 0,2 %
- KRW 0,2 %
- DKK 0,2 %
- SGD 0,2 %
- TWD 0,1 %
- CAD 0,1 %
- ILS 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 86,9 %
- Japan 2,7 %
- Vereinigtes Königreich 1,9 %
- Frankreich 1,3 %
- Deutschland 1,1 %
- Niederlande 1,0 %
- Schweiz 1,0 %
- Australien 0,7 %
- Spanien 0,5 %
- Italien 0,5 %
- Irland 0,4 %
- Schweden 0,3 %
- Weitere Länder 1,8 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 371 | 7,8 Mrd. $ | 86,89 % |
| 2 | Japan | 117 | 239,7 Mio. $ | 2,66 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 41 | 167 Mio. $ | 1,85 % |
| 4 | Frankreich | 33 | 116,3 Mio. $ | 1,29 % |
| 5 | Deutschland | 33 | 98,2 Mio. $ | 1,09 % |
| 6 | Niederlande | 21 | 93,7 Mio. $ | 1,04 % |
| 7 | Schweiz | 23 | 92,8 Mio. $ | 1,03 % |
| 8 | Australien | 30 | 67,3 Mio. $ | 0,75 % |
| 9 | Spanien | 13 | 45,2 Mio. $ | 0,50 % |
| 10 | Italien | 15 | 40,8 Mio. $ | 0,45 % |
| 11 | Irland | 5 | 32,8 Mio. $ | 0,36 % |
| 12 | Schweden | 20 | 25,6 Mio. $ | 0,28 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von AST Aggressive Asset Allocation Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000006791