Zusammensetzung von AST Aggressive Asset Allocation Portfolio
Advanced Series Trust · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 11,3 Mrd. $ davon 9 Mrd. $ in Aktien, 79,8 %
- Positionen
- 806 in 32 Ländern
- Anleihen
- 336 von 173 Gesellschaften
- Zehn größte
- 35,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 601 | Italgas SpA | 98.985 | 1,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 602 | Obayashi Corp | 56.600 | 1,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 603 | Weichai Power Co Ltd | 260.625 | 1,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 604 | Honeywell International Inc | 5.100 | 1,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 605 | Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd | 426.300 | 1,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 606 | InterContinental Hotels Group PLC | 6.575 | 1,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 607 | Honeywell Aerospace Inc | 5.100 | 1,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 608 | Fortive Corp | 18.300 | 1,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 609 | Japan Post Holdings Co Ltd | 82.900 | 1,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 610 | Bridgestone Corp | 52.800 | 1,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 611 | Teva Pharmaceutical Industries Ltd | 32.700 | 1,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 612 | Terumo Corp | 81.000 | 1,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 613 | EQT Corp | 20.654 | 1,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 614 | MatsukiyoCocokara & Co | 74.100 | 1,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 615 | Vestas Wind Systems A/S | 38.692 | 1,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 616 | Wilmar International Ltd | 390.700 | 1,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 617 | Proximus SADP | 161.129 | 1,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 618 | Westpac Banking Corp | 43.933 | 1,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 619 | State Street Corp | 6.300 | 1,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 620 | Snam SpA | 147.434 | 1,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 621 | Atlas Copco AB | 59.555 | 1,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 622 | Landstar System Inc | 5.100 | 1,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 623 | Essity AB | 36.736 | 1 Mio. $ | 0,01 % |
| 624 | Equinor ASA | 32.953 | 1 Mio. $ | 0,01 % |
| 625 | TDK Corp | 45.900 | 1 Mio. $ | 0,01 % |
| 626 | Mattel Inc | 73.800 | 1 Mio. $ | 0,01 % |
| 627 | Industrivarden AB | 18.582 | 1 Mio. $ | 0,01 % |
| 628 | CH Robinson Worldwide Inc | 5.412 | 1 Mio. $ | 0,01 % |
| 629 | AGCO Corp | 8.500 | 1 Mio. $ | 0,01 % |
| 630 | RenaissanceRe Holdings Ltd | 3.207 | 1 Mio. $ | 0,01 % |
| 631 | Asahi Group Holdings Ltd | 106.000 | 1 Mio. $ | 0,01 % |
| 632 | IDEX Corp | 4.400 | 998.580 $ | 0,01 % |
| 633 | DAIFUKU CO LTD | 22.500 | 996.751,1 $ | 0,01 % |
| 634 | Securitas AB | 60.557 | 994.508,3 $ | 0,01 % |
| 635 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 1.029 | 992.985 $ | 0,01 % |
| 636 | Brambles Ltd | 72.836 | 983.438 $ | 0,01 % |
| 637 | Chugai Pharmaceutical Co Ltd | 21.200 | 979.295,9 $ | 0,01 % |
| 638 | SK SQUARE CO LTD | 862 | 974.801,8 $ | 0,01 % |
| 639 | Encompass Health Corp | 9.583 | 968.649,6 $ | 0,01 % |
| 640 | Lincoln National Corp | 27.385 | 968.059,8 $ | 0,01 % |
| 641 | Teledyne Technologies Inc | 1.442 | 961.669,8 $ | 0,01 % |
| 642 | Roche Holding AG | 18.701 | 960.296,4 $ | 0,01 % |
| 643 | Obic Co Ltd | 40.700 | 955.832,5 $ | 0,01 % |
| 644 | Deckers Outdoor Corp | 9.500 | 943.255 $ | 0,01 % |
| 645 | United Airlines Holdings Inc | 6.900 | 938.331 $ | 0,01 % |
| 646 | Synopsys Inc | 2.100 | 936.747 $ | 0,01 % |
| 647 | Hermes International SCA | 511 | 934.463 $ | 0,01 % |
| 648 | Reliance Inc | 2.500 | 934.000 $ | 0,01 % |
| 649 | Kansai Electric Power Co Inc/The | 65.600 | 927.049,5 $ | 0,01 % |
| 650 | Lasertec Corp | 2.900 | 921.151,5 $ | 0,01 % |
| 651 | West Japan Railway Co | 54.900 | 919.507,2 $ | 0,01 % |
| 652 | Incyte Corp | 8.100 | 918.216 $ | 0,01 % |
| 653 | Ameriprise Financial Inc | 2.000 | 917.520 $ | 0,01 % |
| 654 | Bath & Body Works Inc | 39.600 | 915.948 $ | 0,01 % |
| 655 | Innovent Biologics Inc | 89.886 | 915.615 $ | 0,01 % |
| 656 | LUMENTUM HOLDINGS INC | 1.064 | 912.975,8 $ | 0,01 % |
| 657 | Atlas Copco AB | 44.643 | 904.868,7 $ | 0,01 % |
| 658 | Bandai Namco Holdings Inc | 39.000 | 904.062,4 $ | 0,01 % |
| 659 | ArcelorMittal SA | 14.991 | 903.853,2 $ | 0,01 % |
| 660 | Hershey Co/The | 5.149 | 903.392,1 $ | 0,01 % |
| 661 | ELANCO ANIMAL HEALTH INC | 36.699 | 903.162,4 $ | 0,01 % |
| 662 | Leonardo SpA | 16.818 | 902.964,6 $ | 0,01 % |
| 663 | Sumitomo Mitsui Trust Group Inc | 24.000 | 896.159,4 $ | 0,01 % |
| 664 | Secom Co Ltd | 22.300 | 885.894,2 $ | 0,01 % |
| 665 | ASPEED Technology Inc | 1.677 | 884.883,2 $ | 0,01 % |
| 666 | ACS Actividades de Construccion y Servicios SA | 6.015 | 884.547,1 $ | 0,01 % |
| 667 | STERIS PLC | 4.200 | 884.394 $ | 0,01 % |
| 668 | Rheinmetall AG | 775 | 881.781,2 $ | 0,01 % |
| 669 | STEEL DYNAMICS INC | 3.800 | 871.948 $ | 0,01 % |
| 670 | Swedish Orphan Biovitrum AB | 18.242 | 869.546,5 $ | 0,01 % |
| 671 | Ally Financial Inc | 18.800 | 863.860 $ | 0,01 % |
| 672 | Chubu Electric Power Co Inc | 45.400 | 857.803,9 $ | 0,01 % |
| 673 | Timken Co/The | 5.900 | 857.388 $ | 0,01 % |
| 674 | STMicroelectronics NV | 11.588 | 857.176,2 $ | 0,01 % |
| 675 | Ulta Beauty Inc | 1.900 | 856.862 $ | 0,01 % |
| 676 | ANTERO MIDSTREAM CORP | 37.500 | 853.125 $ | 0,01 % |
| 677 | Israel Discount Bank Ltd | 85.968 | 851.199 $ | 0,01 % |
| 678 | Svenska Handelsbanken AB | 57.631 | 848.058,1 $ | 0,01 % |
| 679 | TISI INC | 43.300 | 847.350 $ | 0,01 % |
| 680 | Houlihan Lokey Inc | 6.314 | 846.896,8 $ | 0,01 % |
| 681 | Konami Group Corp | 7.700 | 843.511,6 $ | 0,01 % |
| 682 | Domino's Pizza Inc | 2.845 | 842.233,8 $ | 0,01 % |
| 683 | Altria Group Inc | 11.600 | 834.620 $ | 0,01 % |
| 684 | Morningstar Inc | 5.300 | 826.906 $ | 0,01 % |
| 685 | Seven & i Holdings Co Ltd | 68.800 | 825.075,4 $ | 0,01 % |
| 686 | Keppel Ltd | 96.800 | 821.055,3 $ | 0,01 % |
| 687 | Alliant Energy Corp | 10.512 | 801.960,5 $ | 0,01 % |
| 688 | Pan Pacific International Holdings Corp | 158.100 | 801.336,7 $ | 0,01 % |
| 689 | Mirvac Group | 672.369 | 800.480 $ | 0,01 % |
| 690 | Dai Nippon Printing Co Ltd | 43.500 | 798.158,7 $ | 0,01 % |
| 691 | Elisa Oyj | 18.986 | 796.787,2 $ | 0,01 % |
| 692 | MITSUBISHI CHEMICAL GROUP CORP | 112.800 | 791.511,1 $ | 0,01 % |
| 693 | Phoenix Financial Ltd | 14.250 | 787.866,1 $ | 0,01 % |
| 694 | Washington H Soul Pattinson & Co Ltd | 24.633 | 787.387,3 $ | 0,01 % |
| 695 | Transurban Group | 79.158 | 787.063,9 $ | 0,01 % |
| 696 | Aisin Corp | 57.400 | 779.302,2 $ | 0,01 % |
| 697 | Lonza Group AG | 1.154 | 778.493,6 $ | 0,01 % |
| 698 | Occidental Petroleum Corp | 16.000 | 777.120 $ | 0,01 % |
| 699 | Koninklijke KPN NV | 156.472 | 772.780,6 $ | 0,01 % |
| 700 | Copart Inc | 27.300 | 769.587 $ | 0,01 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 336 Anleihen von 173 Gesellschaften. Die Tabelle zeigt die 100 größten. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Morgan Stanley | 14 | 6 Mio. $ | 0,05 % |
| 2 | Citigroup Inc | 9 | 5,7 Mio. $ | 0,05 % |
| 3 | VISTRA CORP | 3 | 5,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 4 | Bank of America Corp | 8 | 4,5 Mio. $ | 0,04 % |
| 5 | Goldman Sachs Group Inc/The | 8 | 4,5 Mio. $ | 0,04 % |
| 6 | JPMorgan Chase & Co | 6 | 3,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 7 | HSBC HOLDINGS PLC | 7 | 3,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 8 | MGM Resorts International | 3 | 3,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 9 | Realty Income Corp | 3 | 3,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 10 | ENERGY TRANSFER LP | 5 | 2,9 Mio. $ | 0,03 % |
| 11 | Wells Fargo & Co | 7 | 2,4 Mio. $ | 0,02 % |
| 12 | UBS Group AG | 4 | 2,4 Mio. $ | 0,02 % |
| 13 | Bausch Health Cos Inc | 7 | 2,4 Mio. $ | 0,02 % |
| 14 | Caesars Entertainment Inc | 2 | 2,3 Mio. $ | 0,02 % |
| 15 | Intesa Sanpaolo SpA | 5 | 2 Mio. $ | 0,02 % |
| 16 | Carvana Co | 2 | 2 Mio. $ | 0,02 % |
| 17 | DaVita Inc | 2 | 2 Mio. $ | 0,02 % |
| 18 | EXPAND ENERGY CORP | 3 | 1,9 Mio. $ | 0,02 % |
| 19 | TENET HEALTHCARE CORP | 3 | 1,9 Mio. $ | 0,02 % |
| 20 | Ball Corp | 2 | 1,9 Mio. $ | 0,02 % |
| 21 | NRG ENERGY INC | 5 | 1,8 Mio. $ | 0,02 % |
| 22 | Lamb Weston Holdings Inc | 2 | 1,8 Mio. $ | 0,02 % |
| 23 | BNP Paribas SA | 4 | 1,7 Mio. $ | 0,02 % |
| 24 | SBA Communications Corp | 1 | 1,7 Mio. $ | 0,02 % |
| 25 | TopBuild Corp | 2 | 1,6 Mio. $ | 0,01 % |
| 26 | Deutsche Bank AG | 2 | 1,6 Mio. $ | 0,01 % |
| 27 | CaixaBank SA | 5 | 1,5 Mio. $ | 0,01 % |
| 28 | Emerson Electric Co | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,01 % |
| 29 | Mizuho Financial Group Inc | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,01 % |
| 30 | Commerzbank AG | 2 | 1,3 Mio. $ | 0,01 % |
| 31 | Societe Generale SA | 3 | 1,3 Mio. $ | 0,01 % |
| 32 | Boyd Gaming Corp | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 33 | TotalEnergies SE | 3 | 1,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 34 | National Australia Bank Ltd | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 35 | Credit Agricole SA | 4 | 1,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 36 | Lithia Motors Inc | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 37 | Yara International ASA | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 38 | Alphabet Inc | 2 | 1 Mio. $ | 0,01 % |
| 39 | SoftBank Group Corp | 2 | 1 Mio. $ | 0,01 % |
| 40 | Citizens Financial Group Inc | 1 | 1 Mio. $ | 0,01 % |
| 41 | PennyMac Financial Services Inc | 2 | 1 Mio. $ | 0,01 % |
| 42 | AT&T Inc | 4 | 984.795,8 $ | 0,01 % |
| 43 | STANDARD CHARTERED PLC | 3 | 963.085,7 $ | 0,01 % |
| 44 | Scotts Miracle-Gro Co/The | 1 | 960.178,3 $ | 0,01 % |
| 45 | Altria Group Inc | 1 | 919.407,7 $ | 0,01 % |
| 46 | Emirates NBD Bank PJSC | 3 | 893.031,1 $ | 0,01 % |
| 47 | Oracle Corp | 8 | 879.994 $ | 0,01 % |
| 48 | NTPC LTD | 1 | 796.252,8 $ | 0,01 % |
| 49 | Boeing Co/The | 1 | 775.198,8 $ | 0,01 % |
| 50 | Beazer Homes USA Inc | 1 | 770.662,5 $ | 0,01 % |
| 51 | Toronto-Dominion Bank/The | 1 | 765.647,8 $ | 0,01 % |
| 52 | CLEVELAND-CLIFFS INC | 2 | 758.591,9 $ | 0,01 % |
| 53 | Banca Monte dei Paschi di Siena SpA | 1 | 753.985,2 $ | 0,01 % |
| 54 | STARWOOD PROPERTY TRUST INC | 1 | 749.536,5 $ | 0,01 % |
| 55 | Herc Holdings Inc | 2 | 747.261,3 $ | 0,01 % |
| 56 | Newell Brands Inc | 3 | 734.282,2 $ | 0,01 % |
| 57 | Global Payments Inc | 2 | 720.294,2 $ | 0,01 % |
| 58 | US Bancorp | 3 | 720.061,9 $ | 0,01 % |
| 59 | SM Energy Co | 2 | 692.090 $ | 0,01 % |
| 60 | United Airlines Holdings Inc | 1 | 661.063,8 $ | 0,01 % |
| 61 | Power Finance Corp Ltd | 1 | 660.310,8 $ | 0,01 % |
| 62 | Mondelez International Inc | 1 | 657.017,5 $ | 0,01 % |
| 63 | Danske Bank A/S | 2 | 653.295,5 $ | 0,01 % |
| 64 | M/I Homes Inc | 1 | 646.768,5 $ | 0,01 % |
| 65 | Broadcom Inc | 3 | 629.154,3 $ | 0,01 % |
| 66 | KBC Group NV | 2 | 622.917 $ | 0,01 % |
| 67 | Banco de Sabadell SA | 3 | 595.354,2 $ | 0,01 % |
| 68 | McDonald's Corp | 1 | 591.393,6 $ | 0,01 % |
| 69 | KeyCorp | 1 | 587.935,9 $ | 0,01 % |
| 70 | WP Carey Inc | 1 | 584.595,6 $ | 0,01 % |
| 71 | Gap Inc/The | 2 | 579.604 $ | 0,01 % |
| 72 | B&G Foods Inc | 1 | 575.000 $ | 0,01 % |
| 73 | Illinois Tool Works Inc | 1 | 573.922,7 $ | 0,01 % |
| 74 | Berkshire Hathaway Inc | 1 | 570.318,9 $ | 0,01 % |
| 75 | First Abu Dhabi Bank PJSC | 1 | 558.068,7 $ | 0,00 % |
| 76 | Western Midstream Partners LP | 2 | 549.487,4 $ | 0,00 % |
| 77 | Griffon Corp | 1 | 529.957,1 $ | 0,00 % |
| 78 | Verizon Communications Inc | 3 | 524.462,4 $ | 0,00 % |
| 79 | Fortive Corp | 1 | 520.729,7 $ | 0,00 % |
| 80 | Meta Platforms Inc | 7 | 483.798,6 $ | 0,00 % |
| 81 | FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP | 1 | 475.432,6 $ | 0,00 % |
| 82 | NCR Atleos Corp | 1 | 475.335 $ | 0,00 % |
| 83 | Ford Motor Co | 2 | 471.969 $ | 0,00 % |
| 84 | BARCLAYS PLC | 2 | 471.776,2 $ | 0,00 % |
| 85 | Uber Technologies Inc | 1 | 470.892,4 $ | 0,00 % |
| 86 | Skeena Resources Ltd | 1 | 456.449,9 $ | 0,00 % |
| 87 | CEZ AS | 2 | 455.329 $ | 0,00 % |
| 88 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 1 | 450.966,8 $ | 0,00 % |
| 89 | Post Holdings Inc | 1 | 445.297,3 $ | 0,00 % |
| 90 | Fannie Mae | 1 | 443.507,6 $ | 0,00 % |
| 91 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 1 | 436.000 $ | 0,00 % |
| 92 | Banco Santander SA | 1 | 433.512 $ | 0,00 % |
| 93 | Cellnex Telecom SA | 1 | 427.398,6 $ | 0,00 % |
| 94 | Fairfax Financial Holdings Ltd | 1 | 411.001,6 $ | 0,00 % |
| 95 | XPO Inc | 2 | 408.965,6 $ | 0,00 % |
| 96 | Targa Resources Corp | 1 | 404.692,5 $ | 0,00 % |
| 97 | Alexandria Real Estate Equities Inc | 1 | 399.583,2 $ | 0,00 % |
| 98 | Marriott International Inc/MD | 1 | 398.594 $ | 0,00 % |
| 99 | Royal Bank of Canada | 1 | 397.564,6 $ | 0,00 % |
| 100 | Aker BP ASA | 1 | 387.953,9 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 15,5 %
- Finanzen 7,5 %
- Industrie 4,9 %
- Gesundheit 4,4 %
- Fonds 4,4 %
- Kommunikation 4,2 %
- Zyklischer Konsum 4,1 %
- Basiskonsum 2,0 %
- Energie 1,6 %
- Versorger 1,3 %
- Rohstoffe 1,1 %
- Immobilien 0,6 %
- Nicht zugeordnet 48,4 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 88,3 %
- EUR 4,4 %
- JPY 2,7 %
- GBP 1,6 %
- CHF 1,0 %
- AUD 0,7 %
- SEK 0,3 %
- HKD 0,2 %
- KRW 0,2 %
- DKK 0,2 %
- SGD 0,2 %
- TWD 0,1 %
- CAD 0,1 %
- ILS 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 86,9 %
- Japan 2,7 %
- Vereinigtes Königreich 1,9 %
- Frankreich 1,3 %
- Deutschland 1,1 %
- Niederlande 1,0 %
- Schweiz 1,0 %
- Australien 0,7 %
- Spanien 0,5 %
- Italien 0,5 %
- Irland 0,4 %
- Schweden 0,3 %
- Weitere Länder 1,8 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 371 | 7,8 Mrd. $ | 86,89 % |
| 2 | Japan | 117 | 239,7 Mio. $ | 2,66 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 41 | 167 Mio. $ | 1,85 % |
| 4 | Frankreich | 33 | 116,3 Mio. $ | 1,29 % |
| 5 | Deutschland | 33 | 98,2 Mio. $ | 1,09 % |
| 6 | Niederlande | 21 | 93,7 Mio. $ | 1,04 % |
| 7 | Schweiz | 23 | 92,8 Mio. $ | 1,03 % |
| 8 | Australien | 30 | 67,3 Mio. $ | 0,75 % |
| 9 | Spanien | 13 | 45,2 Mio. $ | 0,50 % |
| 10 | Italien | 15 | 40,8 Mio. $ | 0,45 % |
| 11 | Irland | 5 | 32,8 Mio. $ | 0,36 % |
| 12 | Schweden | 20 | 25,6 Mio. $ | 0,28 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von AST Aggressive Asset Allocation Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000006791