Zusammensetzung von AST Aggressive Asset Allocation Portfolio
Advanced Series Trust · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 11,3 Mrd. $ davon 9 Mrd. $ in Aktien, 79,8 %
- Positionen
- 806 in 32 Ländern
- Anleihen
- 336 von 173 Gesellschaften
- Zehn größte
- 35,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 701 | BANCA MEDIOLANUM SPA | 30.820 | 768.074,3 $ | 0,01 % |
| 702 | American Water Works Co Inc | 5.836 | 767.900,9 $ | 0,01 % |
| 703 | NATIONAL GRID PLC | 46.443 | 766.018,3 $ | 0,01 % |
| 704 | ALCOA CORP | 14.600 | 761.244 $ | 0,01 % |
| 705 | Eurofins Scientific SE | 9.725 | 761.025,7 $ | 0,01 % |
| 706 | Vicinity Ltd | 421.991 | 751.917,6 $ | 0,01 % |
| 707 | adidas AG | 3.630 | 744.983,5 $ | 0,01 % |
| 708 | SHIMIZU CORP | 47.000 | 744.294,4 $ | 0,01 % |
| 709 | Olin Corp | 37.500 | 743.250 $ | 0,01 % |
| 710 | T&D Holdings Inc | 24.700 | 736.747,7 $ | 0,01 % |
| 711 | Fresenius Medical Care AG | 15.936 | 721.434,9 $ | 0,01 % |
| 712 | BPER Banca SPA | 45.113 | 708.775,2 $ | 0,01 % |
| 713 | Daikin Industries Ltd | 4.600 | 701.678,5 $ | 0,01 % |
| 714 | Tenaris SA | 24.729 | 684.556,6 $ | 0,01 % |
| 715 | Aegon Ltd | 80.296 | 683.350,6 $ | 0,01 % |
| 716 | National Australia Bank Ltd | 25.370 | 666.185,4 $ | 0,01 % |
| 717 | 3i Group PLC | 20.233 | 665.340 $ | 0,01 % |
| 718 | Pernod Ricard SA | 9.146 | 664.802,5 $ | 0,01 % |
| 719 | Canon Inc | 25.700 | 658.186,8 $ | 0,01 % |
| 720 | Otsuka Holdings Co Ltd | 9.400 | 625.656,4 $ | 0,01 % |
| 721 | Suzuki Motor Corp | 51.400 | 621.720,9 $ | 0,01 % |
| 722 | Nintendo Co Ltd | 14.700 | 617.988,2 $ | 0,01 % |
| 723 | Cameco Corp | 5.886 | 599.950,8 $ | 0,01 % |
| 724 | ADMIRAL GROUP PLC | 12.488 | 589.792,4 $ | 0,01 % |
| 725 | Var Energi ASA | 141.082 | 584.557,3 $ | 0,01 % |
| 726 | SMC Corp | 1.300 | 581.212,1 $ | 0,01 % |
| 727 | LY Corp | 215.100 | 572.501,9 $ | 0,01 % |
| 728 | Halma PLC | 10.717 | 560.160,3 $ | 0,01 % |
| 729 | ENEOS Holdings, Inc. | 74.800 | 553.697,2 $ | 0,00 % |
| 730 | Evolution AB | 7.975 | 547.442,1 $ | 0,00 % |
| 731 | Nippon Yusen KK | 16.700 | 540.151,2 $ | 0,00 % |
| 732 | Swisscom AG | 690 | 532.215 $ | 0,00 % |
| 733 | NICE LTD | 5.855 | 530.256,4 $ | 0,00 % |
| 734 | Givaudan SA | 125 | 528.720,1 $ | 0,00 % |
| 735 | Veolia Environnement SA | 12.675 | 528.183,3 $ | 0,00 % |
| 736 | BEONE MEDICINES LTD | 1.831 | 521.780,1 $ | 0,00 % |
| 737 | Sea Ltd | 5.400 | 517.482 $ | 0,00 % |
| 738 | Nova Ltd | 968 | 514.814,3 $ | 0,00 % |
| 739 | Shionogi & Co Ltd | 30.000 | 512.595,7 $ | 0,00 % |
| 740 | Yokohama Financial Group Inc | 47.500 | 511.550 $ | 0,00 % |
| 741 | Epiroc AB | 21.510 | 499.238,3 $ | 0,00 % |
| 742 | Wesfarmers Ltd | 7.705 | 482.204,2 $ | 0,00 % |
| 743 | Kyocera Corp | 21.700 | 481.263,3 $ | 0,00 % |
| 744 | Ajinomoto Co Inc | 13.200 | 481.261 $ | 0,00 % |
| 745 | JD SPORTS FASHION PLC | 427.750 | 480.777,1 $ | 0,00 % |
| 746 | Inpex Corp | 23.800 | 480.241,9 $ | 0,00 % |
| 747 | Julius Baer Group Ltd | 5.529 | 477.705,3 $ | 0,00 % |
| 748 | Erste Group Bank AG | 3.567 | 477.400 $ | 0,00 % |
| 749 | Ferrari NV | 1.265 | 470.194,5 $ | 0,00 % |
| 750 | Experian PLC | 13.850 | 466.795 $ | 0,00 % |
| 751 | Metso Oyj | 26.811 | 466.217 $ | 0,00 % |
| 752 | Nitto Denko Corp | 23.400 | 460.366,5 $ | 0,00 % |
| 753 | Deutsche Lufthansa AG | 40.100 | 459.500 $ | 0,00 % |
| 754 | CK Asset Holdings Ltd | 81.000 | 457.605,2 $ | 0,00 % |
| 755 | Takeda Pharmaceutical Co Ltd | 14.000 | 446.245,1 $ | 0,00 % |
| 756 | Unibail-Rodamco-Westfield | 3.748 | 438.617,6 $ | 0,00 % |
| 757 | Sumitomo Metal Mining Co Ltd | 9.200 | 426.702 $ | 0,00 % |
| 758 | Tele2 AB | 24.401 | 424.626,1 $ | 0,00 % |
| 759 | Hannover Rueck SE | 1.525 | 422.327,5 $ | 0,00 % |
| 760 | Wolters Kluwer NV | 6.425 | 415.438,5 $ | 0,00 % |
| 761 | Alcon AG | 5.970 | 402.556,7 $ | 0,00 % |
| 762 | Henkel AG & Co KGaA | 5.033 | 398.303,3 $ | 0,00 % |
| 763 | Deutsche Boerse AG | 1.449 | 395.214,6 $ | 0,00 % |
| 764 | Euronext NV | 2.436 | 389.641,1 $ | 0,00 % |
| 765 | South32 Ltd | 139.480 | 378.744,8 $ | 0,00 % |
| 766 | OHB SE | 1.166 | 377.715,4 $ | 0,00 % |
| 767 | Aker BP ASA | 12.227 | 373.041,1 $ | 0,00 % |
| 768 | Schindler Holding AG | 1.170 | 371.927,9 $ | 0,00 % |
| 769 | Koninklijke Philips NV | 13.446 | 365.659,3 $ | 0,00 % |
| 770 | Galaxy Entertainment Group Ltd | 96.000 | 361.395,9 $ | 0,00 % |
| 771 | Daimler Truck Holding AG | 7.334 | 353.712 $ | 0,00 % |
| 772 | DIAGEO PLC | 17.536 | 353.176,8 $ | 0,00 % |
| 773 | Japan Exchange Group Inc | 27.600 | 349.303,4 $ | 0,00 % |
| 774 | Jardine Matheson Holdings Ltd | 5.400 | 333.005,6 $ | 0,00 % |
| 775 | Trend Micro Inc/Japan | 8.800 | 326.029,4 $ | 0,00 % |
| 776 | GECINA SA | 3.757 | 315.671,1 $ | 0,00 % |
| 777 | Rexel SA | 7.046 | 308.689 $ | 0,00 % |
| 778 | Sonova Holding AG | 1.288 | 305.697,8 $ | 0,00 % |
| 779 | Industrivarden AB | 5.369 | 301.222,5 $ | 0,00 % |
| 780 | AP Moller - Maersk A/S | 130 | 300.350 $ | 0,00 % |
| 781 | Banco Comercial Portugues SA | 252.546 | 298.810,7 $ | 0,00 % |
| 782 | KAWASAKI HEAVY INDUSTRIES LTD | 16.500 | 298.601,7 $ | 0,00 % |
| 783 | Orkla ASA | 28.205 | 296.537,6 $ | 0,00 % |
| 784 | Magnum Ice Cream Co NV/The | 16.879 | 293.633,7 $ | 0,00 % |
| 785 | Medibank Pvt Ltd | 77.701 | 266.962,6 $ | 0,00 % |
| 786 | Equinor ASA | 8.313 | 262.137 $ | 0,00 % |
| 787 | Denso Corp | 22.100 | 254.459,5 $ | 0,00 % |
| 788 | Fortum Oyj | 10.842 | 250.824,3 $ | 0,00 % |
| 789 | Galp Energia SGPS SA | 11.682 | 247.587,3 $ | 0,00 % |
| 790 | Yamaha Motor Co Ltd | 32.500 | 246.779,6 $ | 0,00 % |
| 791 | Subaru Corp | 15.600 | 228.232,7 $ | 0,00 % |
| 792 | Aumovio SE | 5.354 | 221.018,8 $ | 0,00 % |
| 793 | Evonik Industries AG | 12.001 | 217.764,1 $ | 0,00 % |
| 794 | Ryohin Keikaku Co Ltd | 9.900 | 216.394,6 $ | 0,00 % |
| 795 | Bank of Ireland Group PLC | 10.334 | 205.884 $ | 0,00 % |
| 796 | Shimano Inc | 1.900 | 202.654,7 $ | 0,00 % |
| 797 | Swire Pacific Ltd | 19.000 | 198.463,9 $ | 0,00 % |
| 798 | ANTOFAGASTA PLC | 3.730 | 189.309,2 $ | 0,00 % |
| 799 | EBARA CORP | 4.800 | 187.980,1 $ | 0,00 % |
| 800 | Japan Post Insurance Co Ltd | 19.800 | 187.157,6 $ | 0,00 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 336 Anleihen von 173 Gesellschaften. Die Tabelle zeigt die 100 größten. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Morgan Stanley | 14 | 6 Mio. $ | 0,05 % |
| 2 | Citigroup Inc | 9 | 5,7 Mio. $ | 0,05 % |
| 3 | VISTRA CORP | 3 | 5,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 4 | Bank of America Corp | 8 | 4,5 Mio. $ | 0,04 % |
| 5 | Goldman Sachs Group Inc/The | 8 | 4,5 Mio. $ | 0,04 % |
| 6 | JPMorgan Chase & Co | 6 | 3,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 7 | HSBC HOLDINGS PLC | 7 | 3,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 8 | MGM Resorts International | 3 | 3,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 9 | Realty Income Corp | 3 | 3,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 10 | ENERGY TRANSFER LP | 5 | 2,9 Mio. $ | 0,03 % |
| 11 | Wells Fargo & Co | 7 | 2,4 Mio. $ | 0,02 % |
| 12 | UBS Group AG | 4 | 2,4 Mio. $ | 0,02 % |
| 13 | Bausch Health Cos Inc | 7 | 2,4 Mio. $ | 0,02 % |
| 14 | Caesars Entertainment Inc | 2 | 2,3 Mio. $ | 0,02 % |
| 15 | Intesa Sanpaolo SpA | 5 | 2 Mio. $ | 0,02 % |
| 16 | Carvana Co | 2 | 2 Mio. $ | 0,02 % |
| 17 | DaVita Inc | 2 | 2 Mio. $ | 0,02 % |
| 18 | EXPAND ENERGY CORP | 3 | 1,9 Mio. $ | 0,02 % |
| 19 | TENET HEALTHCARE CORP | 3 | 1,9 Mio. $ | 0,02 % |
| 20 | Ball Corp | 2 | 1,9 Mio. $ | 0,02 % |
| 21 | NRG ENERGY INC | 5 | 1,8 Mio. $ | 0,02 % |
| 22 | Lamb Weston Holdings Inc | 2 | 1,8 Mio. $ | 0,02 % |
| 23 | BNP Paribas SA | 4 | 1,7 Mio. $ | 0,02 % |
| 24 | SBA Communications Corp | 1 | 1,7 Mio. $ | 0,02 % |
| 25 | TopBuild Corp | 2 | 1,6 Mio. $ | 0,01 % |
| 26 | Deutsche Bank AG | 2 | 1,6 Mio. $ | 0,01 % |
| 27 | CaixaBank SA | 5 | 1,5 Mio. $ | 0,01 % |
| 28 | Emerson Electric Co | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,01 % |
| 29 | Mizuho Financial Group Inc | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,01 % |
| 30 | Commerzbank AG | 2 | 1,3 Mio. $ | 0,01 % |
| 31 | Societe Generale SA | 3 | 1,3 Mio. $ | 0,01 % |
| 32 | Boyd Gaming Corp | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 33 | TotalEnergies SE | 3 | 1,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 34 | National Australia Bank Ltd | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 35 | Credit Agricole SA | 4 | 1,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 36 | Lithia Motors Inc | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 37 | Yara International ASA | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 38 | Alphabet Inc | 2 | 1 Mio. $ | 0,01 % |
| 39 | SoftBank Group Corp | 2 | 1 Mio. $ | 0,01 % |
| 40 | Citizens Financial Group Inc | 1 | 1 Mio. $ | 0,01 % |
| 41 | PennyMac Financial Services Inc | 2 | 1 Mio. $ | 0,01 % |
| 42 | AT&T Inc | 4 | 984.795,8 $ | 0,01 % |
| 43 | STANDARD CHARTERED PLC | 3 | 963.085,7 $ | 0,01 % |
| 44 | Scotts Miracle-Gro Co/The | 1 | 960.178,3 $ | 0,01 % |
| 45 | Altria Group Inc | 1 | 919.407,7 $ | 0,01 % |
| 46 | Emirates NBD Bank PJSC | 3 | 893.031,1 $ | 0,01 % |
| 47 | Oracle Corp | 8 | 879.994 $ | 0,01 % |
| 48 | NTPC LTD | 1 | 796.252,8 $ | 0,01 % |
| 49 | Boeing Co/The | 1 | 775.198,8 $ | 0,01 % |
| 50 | Beazer Homes USA Inc | 1 | 770.662,5 $ | 0,01 % |
| 51 | Toronto-Dominion Bank/The | 1 | 765.647,8 $ | 0,01 % |
| 52 | CLEVELAND-CLIFFS INC | 2 | 758.591,9 $ | 0,01 % |
| 53 | Banca Monte dei Paschi di Siena SpA | 1 | 753.985,2 $ | 0,01 % |
| 54 | STARWOOD PROPERTY TRUST INC | 1 | 749.536,5 $ | 0,01 % |
| 55 | Herc Holdings Inc | 2 | 747.261,3 $ | 0,01 % |
| 56 | Newell Brands Inc | 3 | 734.282,2 $ | 0,01 % |
| 57 | Global Payments Inc | 2 | 720.294,2 $ | 0,01 % |
| 58 | US Bancorp | 3 | 720.061,9 $ | 0,01 % |
| 59 | SM Energy Co | 2 | 692.090 $ | 0,01 % |
| 60 | United Airlines Holdings Inc | 1 | 661.063,8 $ | 0,01 % |
| 61 | Power Finance Corp Ltd | 1 | 660.310,8 $ | 0,01 % |
| 62 | Mondelez International Inc | 1 | 657.017,5 $ | 0,01 % |
| 63 | Danske Bank A/S | 2 | 653.295,5 $ | 0,01 % |
| 64 | M/I Homes Inc | 1 | 646.768,5 $ | 0,01 % |
| 65 | Broadcom Inc | 3 | 629.154,3 $ | 0,01 % |
| 66 | KBC Group NV | 2 | 622.917 $ | 0,01 % |
| 67 | Banco de Sabadell SA | 3 | 595.354,2 $ | 0,01 % |
| 68 | McDonald's Corp | 1 | 591.393,6 $ | 0,01 % |
| 69 | KeyCorp | 1 | 587.935,9 $ | 0,01 % |
| 70 | WP Carey Inc | 1 | 584.595,6 $ | 0,01 % |
| 71 | Gap Inc/The | 2 | 579.604 $ | 0,01 % |
| 72 | B&G Foods Inc | 1 | 575.000 $ | 0,01 % |
| 73 | Illinois Tool Works Inc | 1 | 573.922,7 $ | 0,01 % |
| 74 | Berkshire Hathaway Inc | 1 | 570.318,9 $ | 0,01 % |
| 75 | First Abu Dhabi Bank PJSC | 1 | 558.068,7 $ | 0,00 % |
| 76 | Western Midstream Partners LP | 2 | 549.487,4 $ | 0,00 % |
| 77 | Griffon Corp | 1 | 529.957,1 $ | 0,00 % |
| 78 | Verizon Communications Inc | 3 | 524.462,4 $ | 0,00 % |
| 79 | Fortive Corp | 1 | 520.729,7 $ | 0,00 % |
| 80 | Meta Platforms Inc | 7 | 483.798,6 $ | 0,00 % |
| 81 | FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP | 1 | 475.432,6 $ | 0,00 % |
| 82 | NCR Atleos Corp | 1 | 475.335 $ | 0,00 % |
| 83 | Ford Motor Co | 2 | 471.969 $ | 0,00 % |
| 84 | BARCLAYS PLC | 2 | 471.776,2 $ | 0,00 % |
| 85 | Uber Technologies Inc | 1 | 470.892,4 $ | 0,00 % |
| 86 | Skeena Resources Ltd | 1 | 456.449,9 $ | 0,00 % |
| 87 | CEZ AS | 2 | 455.329 $ | 0,00 % |
| 88 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 1 | 450.966,8 $ | 0,00 % |
| 89 | Post Holdings Inc | 1 | 445.297,3 $ | 0,00 % |
| 90 | Fannie Mae | 1 | 443.507,6 $ | 0,00 % |
| 91 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 1 | 436.000 $ | 0,00 % |
| 92 | Banco Santander SA | 1 | 433.512 $ | 0,00 % |
| 93 | Cellnex Telecom SA | 1 | 427.398,6 $ | 0,00 % |
| 94 | Fairfax Financial Holdings Ltd | 1 | 411.001,6 $ | 0,00 % |
| 95 | XPO Inc | 2 | 408.965,6 $ | 0,00 % |
| 96 | Targa Resources Corp | 1 | 404.692,5 $ | 0,00 % |
| 97 | Alexandria Real Estate Equities Inc | 1 | 399.583,2 $ | 0,00 % |
| 98 | Marriott International Inc/MD | 1 | 398.594 $ | 0,00 % |
| 99 | Royal Bank of Canada | 1 | 397.564,6 $ | 0,00 % |
| 100 | Aker BP ASA | 1 | 387.953,9 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 15,5 %
- Finanzen 7,5 %
- Industrie 4,9 %
- Gesundheit 4,4 %
- Fonds 4,4 %
- Kommunikation 4,2 %
- Zyklischer Konsum 4,1 %
- Basiskonsum 2,0 %
- Energie 1,6 %
- Versorger 1,3 %
- Rohstoffe 1,1 %
- Immobilien 0,6 %
- Nicht zugeordnet 48,4 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 88,3 %
- EUR 4,4 %
- JPY 2,7 %
- GBP 1,6 %
- CHF 1,0 %
- AUD 0,7 %
- SEK 0,3 %
- HKD 0,2 %
- KRW 0,2 %
- DKK 0,2 %
- SGD 0,2 %
- TWD 0,1 %
- CAD 0,1 %
- ILS 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 86,9 %
- Japan 2,7 %
- Vereinigtes Königreich 1,9 %
- Frankreich 1,3 %
- Deutschland 1,1 %
- Niederlande 1,0 %
- Schweiz 1,0 %
- Australien 0,7 %
- Spanien 0,5 %
- Italien 0,5 %
- Irland 0,4 %
- Schweden 0,3 %
- Weitere Länder 1,8 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 371 | 7,8 Mrd. $ | 86,89 % |
| 2 | Japan | 117 | 239,7 Mio. $ | 2,66 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 41 | 167 Mio. $ | 1,85 % |
| 4 | Frankreich | 33 | 116,3 Mio. $ | 1,29 % |
| 5 | Deutschland | 33 | 98,2 Mio. $ | 1,09 % |
| 6 | Niederlande | 21 | 93,7 Mio. $ | 1,04 % |
| 7 | Schweiz | 23 | 92,8 Mio. $ | 1,03 % |
| 8 | Australien | 30 | 67,3 Mio. $ | 0,75 % |
| 9 | Spanien | 13 | 45,2 Mio. $ | 0,50 % |
| 10 | Italien | 15 | 40,8 Mio. $ | 0,45 % |
| 11 | Irland | 5 | 32,8 Mio. $ | 0,36 % |
| 12 | Schweden | 20 | 25,6 Mio. $ | 0,28 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von AST Aggressive Asset Allocation Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000006791