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Composition d'AST Aggressive Asset Allocation Portfolio

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Actif net
11,3 Md $ dont 9 Md $ en actions, soit 79,8 %
Positions
806 dans 32 pays
Souches
336 de 173 sociétés
10 premières
35,5 % de l'actif net
Déclaré le
30 juin 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
701BANCA MEDIOLANUM SPA 30 820768,1 k $0,01 %
702American Water Works Co Inc 5 836767,9 k $0,01 %
703NATIONAL GRID PLC 46 443766 k $0,01 %
704ALCOA CORP 14 600761,2 k $0,01 %
705Eurofins Scientific SE 9 725761 k $0,01 %
706Vicinity Ltd 421 991751,9 k $0,01 %
707adidas AG 3 630745 k $0,01 %
708SHIMIZU CORP 47 000744,3 k $0,01 %
709Olin Corp 37 500743,3 k $0,01 %
710T&D Holdings Inc 24 700736,7 k $0,01 %
711Fresenius Medical Care AG 15 936721,4 k $0,01 %
712BPER Banca SPA 45 113708,8 k $0,01 %
713Daikin Industries Ltd 4 600701,7 k $0,01 %
714Tenaris SA 24 729684,6 k $0,01 %
715Aegon Ltd 80 296683,4 k $0,01 %
716National Australia Bank Ltd 25 370666,2 k $0,01 %
7173i Group PLC 20 233665,3 k $0,01 %
718Pernod Ricard SA 9 146664,8 k $0,01 %
719Canon Inc 25 700658,2 k $0,01 %
720Otsuka Holdings Co Ltd 9 400625,7 k $0,01 %
721Suzuki Motor Corp 51 400621,7 k $0,01 %
722Nintendo Co Ltd 14 700618 k $0,01 %
723Cameco Corp 5 886600 k $0,01 %
724ADMIRAL GROUP PLC 12 488589,8 k $0,01 %
725Var Energi ASA 141 082584,6 k $0,01 %
726SMC Corp 1 300581,2 k $0,01 %
727LY Corp 215 100572,5 k $0,01 %
728Halma PLC 10 717560,2 k $0,01 %
729ENEOS Holdings, Inc. 74 800553,7 k $0,00 %
730Evolution AB 7 975547,4 k $0,00 %
731Nippon Yusen KK 16 700540,2 k $0,00 %
732Swisscom AG 690532,2 k $0,00 %
733NICE LTD 5 855530,3 k $0,00 %
734Givaudan SA 125528,7 k $0,00 %
735Veolia Environnement SA 12 675528,2 k $0,00 %
736BEONE MEDICINES LTD 1 831521,8 k $0,00 %
737Sea Ltd 5 400517,5 k $0,00 %
738Nova Ltd 968514,8 k $0,00 %
739Shionogi & Co Ltd 30 000512,6 k $0,00 %
740Yokohama Financial Group Inc 47 500511,6 k $0,00 %
741Epiroc AB 21 510499,2 k $0,00 %
742Wesfarmers Ltd 7 705482,2 k $0,00 %
743Kyocera Corp 21 700481,3 k $0,00 %
744Ajinomoto Co Inc 13 200481,3 k $0,00 %
745JD SPORTS FASHION PLC 427 750480,8 k $0,00 %
746Inpex Corp 23 800480,2 k $0,00 %
747Julius Baer Group Ltd 5 529477,7 k $0,00 %
748Erste Group Bank AG 3 567477,4 k $0,00 %
749Ferrari NV 1 265470,2 k $0,00 %
750Experian PLC 13 850466,8 k $0,00 %
751Metso Oyj 26 811466,2 k $0,00 %
752Nitto Denko Corp 23 400460,4 k $0,00 %
753Deutsche Lufthansa AG 40 100459,5 k $0,00 %
754CK Asset Holdings Ltd 81 000457,6 k $0,00 %
755Takeda Pharmaceutical Co Ltd 14 000446,2 k $0,00 %
756Unibail-Rodamco-Westfield 3 748438,6 k $0,00 %
757Sumitomo Metal Mining Co Ltd 9 200426,7 k $0,00 %
758Tele2 AB 24 401424,6 k $0,00 %
759Hannover Rueck SE 1 525422,3 k $0,00 %
760Wolters Kluwer NV 6 425415,4 k $0,00 %
761Alcon AG 5 970402,6 k $0,00 %
762Henkel AG & Co KGaA 5 033398,3 k $0,00 %
763Deutsche Boerse AG 1 449395,2 k $0,00 %
764Euronext NV 2 436389,6 k $0,00 %
765South32 Ltd 139 480378,7 k $0,00 %
766OHB SE 1 166377,7 k $0,00 %
767Aker BP ASA 12 227373 k $0,00 %
768Schindler Holding AG 1 170371,9 k $0,00 %
769Koninklijke Philips NV 13 446365,7 k $0,00 %
770Galaxy Entertainment Group Ltd 96 000361,4 k $0,00 %
771Daimler Truck Holding AG 7 334353,7 k $0,00 %
772DIAGEO PLC 17 536353,2 k $0,00 %
773Japan Exchange Group Inc 27 600349,3 k $0,00 %
774Jardine Matheson Holdings Ltd 5 400333 k $0,00 %
775Trend Micro Inc/Japan 8 800326 k $0,00 %
776GECINA SA 3 757315,7 k $0,00 %
777Rexel SA 7 046308,7 k $0,00 %
778Sonova Holding AG 1 288305,7 k $0,00 %
779Industrivarden AB 5 369301,2 k $0,00 %
780AP Moller - Maersk A/S 130300,4 k $0,00 %
781Banco Comercial Portugues SA 252 546298,8 k $0,00 %
782KAWASAKI HEAVY INDUSTRIES LTD 16 500298,6 k $0,00 %
783Orkla ASA 28 205296,5 k $0,00 %
784Magnum Ice Cream Co NV/The 16 879293,6 k $0,00 %
785Medibank Pvt Ltd 77 701267 k $0,00 %
786Equinor ASA 8 313262,1 k $0,00 %
787Denso Corp 22 100254,5 k $0,00 %
788Fortum Oyj 10 842250,8 k $0,00 %
789Galp Energia SGPS SA 11 682247,6 k $0,00 %
790Yamaha Motor Co Ltd 32 500246,8 k $0,00 %
791Subaru Corp 15 600228,2 k $0,00 %
792Aumovio SE 5 354221 k $0,00 %
793Evonik Industries AG 12 001217,8 k $0,00 %
794Ryohin Keikaku Co Ltd 9 900216,4 k $0,00 %
795Bank of Ireland Group PLC 10 334205,9 k $0,00 %
796Shimano Inc 1 900202,7 k $0,00 %
797Swire Pacific Ltd 19 000198,5 k $0,00 %
798ANTOFAGASTA PLC 3 730189,3 k $0,00 %
799EBARA CORP 4 800188 k $0,00 %
800Japan Post Insurance Co Ltd 19 800187,2 k $0,00 %

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Être prévenu des mises à jour

Les obligations qu'il détient

Ce fonds détient 336 souches de 173 sociétés. Le tableau montre les 100 plus grosses. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.

RangSociétéSouchesValeurPoids
1Morgan Stanley146 M $0,05 %
2Citigroup Inc95,7 M $0,05 %
3VISTRA CORP35,1 M $0,04 %
4Bank of America Corp84,5 M $0,04 %
5Goldman Sachs Group Inc/The84,5 M $0,04 %
6JPMorgan Chase & Co63,5 M $0,03 %
7HSBC HOLDINGS PLC73,5 M $0,03 %
8MGM Resorts International33,3 M $0,03 %
9Realty Income Corp33,1 M $0,03 %
10ENERGY TRANSFER LP52,9 M $0,03 %
11Wells Fargo & Co72,4 M $0,02 %
12UBS Group AG42,4 M $0,02 %
13Bausch Health Cos Inc72,4 M $0,02 %
14Caesars Entertainment Inc22,3 M $0,02 %
15Intesa Sanpaolo SpA52 M $0,02 %
16Carvana Co22 M $0,02 %
17DaVita Inc22 M $0,02 %
18EXPAND ENERGY CORP31,9 M $0,02 %
19TENET HEALTHCARE CORP31,9 M $0,02 %
20Ball Corp21,9 M $0,02 %
21NRG ENERGY INC51,8 M $0,02 %
22Lamb Weston Holdings Inc21,8 M $0,02 %
23BNP Paribas SA41,7 M $0,02 %
24SBA Communications Corp11,7 M $0,02 %
25TopBuild Corp21,6 M $0,01 %
26Deutsche Bank AG21,6 M $0,01 %
27CaixaBank SA51,5 M $0,01 %
28Emerson Electric Co11,4 M $0,01 %
29Mizuho Financial Group Inc11,3 M $0,01 %
30Commerzbank AG21,3 M $0,01 %
31Societe Generale SA31,3 M $0,01 %
32Boyd Gaming Corp11,2 M $0,01 %
33TotalEnergies SE31,2 M $0,01 %
34National Australia Bank Ltd11,1 M $0,01 %
35Credit Agricole SA41,1 M $0,01 %
36Lithia Motors Inc11,1 M $0,01 %
37Yara International ASA11,1 M $0,01 %
38Alphabet Inc21 M $0,01 %
39SoftBank Group Corp21 M $0,01 %
40Citizens Financial Group Inc11 M $0,01 %
41PennyMac Financial Services Inc21 M $0,01 %
42AT&T Inc4984,8 k $0,01 %
43STANDARD CHARTERED PLC3963,1 k $0,01 %
44Scotts Miracle-Gro Co/The1960,2 k $0,01 %
45Altria Group Inc1919,4 k $0,01 %
46Emirates NBD Bank PJSC3893 k $0,01 %
47Oracle Corp8880 k $0,01 %
48NTPC LTD1796,3 k $0,01 %
49Boeing Co/The1775,2 k $0,01 %
50Beazer Homes USA Inc1770,7 k $0,01 %
51Toronto-Dominion Bank/The1765,6 k $0,01 %
52CLEVELAND-CLIFFS INC2758,6 k $0,01 %
53Banca Monte dei Paschi di Siena SpA1754 k $0,01 %
54STARWOOD PROPERTY TRUST INC1749,5 k $0,01 %
55Herc Holdings Inc2747,3 k $0,01 %
56Newell Brands Inc3734,3 k $0,01 %
57Global Payments Inc2720,3 k $0,01 %
58US Bancorp3720,1 k $0,01 %
59SM Energy Co2692,1 k $0,01 %
60United Airlines Holdings Inc1661,1 k $0,01 %
61Power Finance Corp Ltd1660,3 k $0,01 %
62Mondelez International Inc1657 k $0,01 %
63Danske Bank A/S2653,3 k $0,01 %
64M/I Homes Inc1646,8 k $0,01 %
65Broadcom Inc3629,2 k $0,01 %
66KBC Group NV2622,9 k $0,01 %
67Banco de Sabadell SA3595,4 k $0,01 %
68McDonald's Corp1591,4 k $0,01 %
69KeyCorp1587,9 k $0,01 %
70WP Carey Inc1584,6 k $0,01 %
71Gap Inc/The2579,6 k $0,01 %
72B&G Foods Inc1575 k $0,01 %
73Illinois Tool Works Inc1573,9 k $0,01 %
74Berkshire Hathaway Inc1570,3 k $0,01 %
75First Abu Dhabi Bank PJSC1558,1 k $0,00 %
76Western Midstream Partners LP2549,5 k $0,00 %
77Griffon Corp1530 k $0,00 %
78Verizon Communications Inc3524,5 k $0,00 %
79Fortive Corp1520,7 k $0,00 %
80Meta Platforms Inc7483,8 k $0,00 %
81FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP1475,4 k $0,00 %
82NCR Atleos Corp1475,3 k $0,00 %
83Ford Motor Co2472 k $0,00 %
84BARCLAYS PLC2471,8 k $0,00 %
85Uber Technologies Inc1470,9 k $0,00 %
86Skeena Resources Ltd1456,4 k $0,00 %
87CEZ AS2455,3 k $0,00 %
88INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP1451 k $0,00 %
89Post Holdings Inc1445,3 k $0,00 %
90Fannie Mae1443,5 k $0,00 %
91Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA1436 k $0,00 %
92Banco Santander SA1433,5 k $0,00 %
93Cellnex Telecom SA1427,4 k $0,00 %
94Fairfax Financial Holdings Ltd1411 k $0,00 %
95XPO Inc2409 k $0,00 %
96Targa Resources Corp1404,7 k $0,00 %
97Alexandria Real Estate Equities Inc1399,6 k $0,00 %
98Marriott International Inc/MD1398,6 k $0,00 %
99Royal Bank of Canada1397,6 k $0,00 %
100Aker BP ASA1388 k $0,00 %

Répartition par secteur

  • Technologie 15,5 %
  • Finance 7,5 %
  • Industrie 4,9 %
  • Santé 4,4 %
  • Fonds 4,4 %
  • Communication 4,2 %
  • Consommation cyclique 4,1 %
  • Consommation de base 2,0 %
  • Énergie 1,6 %
  • Services publics 1,3 %
  • Matériaux 1,1 %
  • Immobilier 0,6 %
  • Non attribué 48,4 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 88,3 %
  • EUR 4,4 %
  • JPY 2,7 %
  • GBP 1,6 %
  • CHF 1,0 %
  • AUD 0,7 %
  • SEK 0,3 %
  • HKD 0,2 %
  • KRW 0,2 %
  • DKK 0,2 %
  • SGD 0,2 %
  • TWD 0,1 %
  • CAD 0,1 %
  • ILS 0,1 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 86,9 %
  • Japon 2,7 %
  • Royaume-Uni 1,9 %
  • France 1,3 %
  • Allemagne 1,1 %
  • Pays-Bas 1,0 %
  • Suisse 1,0 %
  • Australie 0,7 %
  • Espagne 0,5 %
  • Italie 0,5 %
  • Irlande 0,4 %
  • Suède 0,3 %
  • Autres pays 1,8 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis3717,8 Md $86,89 %
2Japon117239,7 M $2,66 %
3Royaume-Uni41167 M $1,85 %
4France33116,3 M $1,29 %
5Allemagne3398,2 M $1,09 %
6Pays-Bas2193,7 M $1,04 %
7Suisse2392,8 M $1,03 %
8Australie3067,3 M $0,75 %
9Espagne1345,2 M $0,50 %
10Italie1540,8 M $0,45 %
11Irlande532,8 M $0,36 %
12Suède2025,6 M $0,28 %
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