Composition d'AST Aggressive Asset Allocation Portfolio
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- Actif net
- 11,3 Md $ dont 9 Md $ en actions, soit 79,8 %
- Positions
- 806 dans 32 pays
- Souches
- 336 de 173 sociétés
- 10 premières
- 35,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 601 | Italgas SpA | 98 985 | 1,1 M $ | 0,01 % |
| 602 | Obayashi Corp | 56 600 | 1,1 M $ | 0,01 % |
| 603 | Weichai Power Co Ltd | 260 625 | 1,1 M $ | 0,01 % |
| 604 | Honeywell International Inc | 5 100 | 1,1 M $ | 0,01 % |
| 605 | Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd | 426 300 | 1,1 M $ | 0,01 % |
| 606 | InterContinental Hotels Group PLC | 6 575 | 1,1 M $ | 0,01 % |
| 607 | Honeywell Aerospace Inc | 5 100 | 1,1 M $ | 0,01 % |
| 608 | Fortive Corp | 18 300 | 1,1 M $ | 0,01 % |
| 609 | Japan Post Holdings Co Ltd | 82 900 | 1,1 M $ | 0,01 % |
| 610 | Bridgestone Corp | 52 800 | 1,1 M $ | 0,01 % |
| 611 | Teva Pharmaceutical Industries Ltd | 32 700 | 1,1 M $ | 0,01 % |
| 612 | Terumo Corp | 81 000 | 1,1 M $ | 0,01 % |
| 613 | EQT Corp | 20 654 | 1,1 M $ | 0,01 % |
| 614 | MatsukiyoCocokara & Co | 74 100 | 1,1 M $ | 0,01 % |
| 615 | Vestas Wind Systems A/S | 38 692 | 1,1 M $ | 0,01 % |
| 616 | Wilmar International Ltd | 390 700 | 1,1 M $ | 0,01 % |
| 617 | Proximus SADP | 161 129 | 1,1 M $ | 0,01 % |
| 618 | Westpac Banking Corp | 43 933 | 1,1 M $ | 0,01 % |
| 619 | State Street Corp | 6 300 | 1,1 M $ | 0,01 % |
| 620 | Snam SpA | 147 434 | 1,1 M $ | 0,01 % |
| 621 | Atlas Copco AB | 59 555 | 1,1 M $ | 0,01 % |
| 622 | Landstar System Inc | 5 100 | 1,1 M $ | 0,01 % |
| 623 | Essity AB | 36 736 | 1 M $ | 0,01 % |
| 624 | Equinor ASA | 32 953 | 1 M $ | 0,01 % |
| 625 | TDK Corp | 45 900 | 1 M $ | 0,01 % |
| 626 | Mattel Inc | 73 800 | 1 M $ | 0,01 % |
| 627 | Industrivarden AB | 18 582 | 1 M $ | 0,01 % |
| 628 | CH Robinson Worldwide Inc | 5 412 | 1 M $ | 0,01 % |
| 629 | AGCO Corp | 8 500 | 1 M $ | 0,01 % |
| 630 | RenaissanceRe Holdings Ltd | 3 207 | 1 M $ | 0,01 % |
| 631 | Asahi Group Holdings Ltd | 106 000 | 1 M $ | 0,01 % |
| 632 | IDEX Corp | 4 400 | 998,6 k $ | 0,01 % |
| 633 | DAIFUKU CO LTD | 22 500 | 996,8 k $ | 0,01 % |
| 634 | Securitas AB | 60 557 | 994,5 k $ | 0,01 % |
| 635 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 1 029 | 993 k $ | 0,01 % |
| 636 | Brambles Ltd | 72 836 | 983,4 k $ | 0,01 % |
| 637 | Chugai Pharmaceutical Co Ltd | 21 200 | 979,3 k $ | 0,01 % |
| 638 | SK SQUARE CO LTD | 862 | 974,8 k $ | 0,01 % |
| 639 | Encompass Health Corp | 9 583 | 968,6 k $ | 0,01 % |
| 640 | Lincoln National Corp | 27 385 | 968,1 k $ | 0,01 % |
| 641 | Teledyne Technologies Inc | 1 442 | 961,7 k $ | 0,01 % |
| 642 | Roche Holding AG | 18 701 | 960,3 k $ | 0,01 % |
| 643 | Obic Co Ltd | 40 700 | 955,8 k $ | 0,01 % |
| 644 | Deckers Outdoor Corp | 9 500 | 943,3 k $ | 0,01 % |
| 645 | United Airlines Holdings Inc | 6 900 | 938,3 k $ | 0,01 % |
| 646 | Synopsys Inc | 2 100 | 936,7 k $ | 0,01 % |
| 647 | Hermes International SCA | 511 | 934,5 k $ | 0,01 % |
| 648 | Reliance Inc | 2 500 | 934 k $ | 0,01 % |
| 649 | Kansai Electric Power Co Inc/The | 65 600 | 927 k $ | 0,01 % |
| 650 | Lasertec Corp | 2 900 | 921,2 k $ | 0,01 % |
| 651 | West Japan Railway Co | 54 900 | 919,5 k $ | 0,01 % |
| 652 | Incyte Corp | 8 100 | 918,2 k $ | 0,01 % |
| 653 | Ameriprise Financial Inc | 2 000 | 917,5 k $ | 0,01 % |
| 654 | Bath & Body Works Inc | 39 600 | 915,9 k $ | 0,01 % |
| 655 | Innovent Biologics Inc | 89 886 | 915,6 k $ | 0,01 % |
| 656 | LUMENTUM HOLDINGS INC | 1 064 | 913 k $ | 0,01 % |
| 657 | Atlas Copco AB | 44 643 | 904,9 k $ | 0,01 % |
| 658 | Bandai Namco Holdings Inc | 39 000 | 904,1 k $ | 0,01 % |
| 659 | ArcelorMittal SA | 14 991 | 903,9 k $ | 0,01 % |
| 660 | Hershey Co/The | 5 149 | 903,4 k $ | 0,01 % |
| 661 | ELANCO ANIMAL HEALTH INC | 36 699 | 903,2 k $ | 0,01 % |
| 662 | Leonardo SpA | 16 818 | 903 k $ | 0,01 % |
| 663 | Sumitomo Mitsui Trust Group Inc | 24 000 | 896,2 k $ | 0,01 % |
| 664 | Secom Co Ltd | 22 300 | 885,9 k $ | 0,01 % |
| 665 | ASPEED Technology Inc | 1 677 | 884,9 k $ | 0,01 % |
| 666 | ACS Actividades de Construccion y Servicios SA | 6 015 | 884,5 k $ | 0,01 % |
| 667 | STERIS PLC | 4 200 | 884,4 k $ | 0,01 % |
| 668 | Rheinmetall AG | 775 | 881,8 k $ | 0,01 % |
| 669 | STEEL DYNAMICS INC | 3 800 | 871,9 k $ | 0,01 % |
| 670 | Swedish Orphan Biovitrum AB | 18 242 | 869,5 k $ | 0,01 % |
| 671 | Ally Financial Inc | 18 800 | 863,9 k $ | 0,01 % |
| 672 | Chubu Electric Power Co Inc | 45 400 | 857,8 k $ | 0,01 % |
| 673 | Timken Co/The | 5 900 | 857,4 k $ | 0,01 % |
| 674 | STMicroelectronics NV | 11 588 | 857,2 k $ | 0,01 % |
| 675 | Ulta Beauty Inc | 1 900 | 856,9 k $ | 0,01 % |
| 676 | ANTERO MIDSTREAM CORP | 37 500 | 853,1 k $ | 0,01 % |
| 677 | Israel Discount Bank Ltd | 85 968 | 851,2 k $ | 0,01 % |
| 678 | Svenska Handelsbanken AB | 57 631 | 848,1 k $ | 0,01 % |
| 679 | TISI INC | 43 300 | 847,4 k $ | 0,01 % |
| 680 | Houlihan Lokey Inc | 6 314 | 846,9 k $ | 0,01 % |
| 681 | Konami Group Corp | 7 700 | 843,5 k $ | 0,01 % |
| 682 | Domino's Pizza Inc | 2 845 | 842,2 k $ | 0,01 % |
| 683 | Altria Group Inc | 11 600 | 834,6 k $ | 0,01 % |
| 684 | Morningstar Inc | 5 300 | 826,9 k $ | 0,01 % |
| 685 | Seven & i Holdings Co Ltd | 68 800 | 825,1 k $ | 0,01 % |
| 686 | Keppel Ltd | 96 800 | 821,1 k $ | 0,01 % |
| 687 | Alliant Energy Corp | 10 512 | 802 k $ | 0,01 % |
| 688 | Pan Pacific International Holdings Corp | 158 100 | 801,3 k $ | 0,01 % |
| 689 | Mirvac Group | 672 369 | 800,5 k $ | 0,01 % |
| 690 | Dai Nippon Printing Co Ltd | 43 500 | 798,2 k $ | 0,01 % |
| 691 | Elisa Oyj | 18 986 | 796,8 k $ | 0,01 % |
| 692 | MITSUBISHI CHEMICAL GROUP CORP | 112 800 | 791,5 k $ | 0,01 % |
| 693 | Phoenix Financial Ltd | 14 250 | 787,9 k $ | 0,01 % |
| 694 | Washington H Soul Pattinson & Co Ltd | 24 633 | 787,4 k $ | 0,01 % |
| 695 | Transurban Group | 79 158 | 787,1 k $ | 0,01 % |
| 696 | Aisin Corp | 57 400 | 779,3 k $ | 0,01 % |
| 697 | Lonza Group AG | 1 154 | 778,5 k $ | 0,01 % |
| 698 | Occidental Petroleum Corp | 16 000 | 777,1 k $ | 0,01 % |
| 699 | Koninklijke KPN NV | 156 472 | 772,8 k $ | 0,01 % |
| 700 | Copart Inc | 27 300 | 769,6 k $ | 0,01 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 336 souches de 173 sociétés. Le tableau montre les 100 plus grosses. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
Répartition par secteur
- Technologie 15,5 %
- Finance 7,5 %
- Industrie 4,9 %
- Santé 4,4 %
- Fonds 4,4 %
- Communication 4,2 %
- Consommation cyclique 4,1 %
- Consommation de base 2,0 %
- Énergie 1,6 %
- Services publics 1,3 %
- Matériaux 1,1 %
- Immobilier 0,6 %
- Non attribué 48,4 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 88,3 %
- EUR 4,4 %
- JPY 2,7 %
- GBP 1,6 %
- CHF 1,0 %
- AUD 0,7 %
- SEK 0,3 %
- HKD 0,2 %
- KRW 0,2 %
- DKK 0,2 %
- SGD 0,2 %
- TWD 0,1 %
- CAD 0,1 %
- ILS 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 86,9 %
- Japon 2,7 %
- Royaume-Uni 1,9 %
- France 1,3 %
- Allemagne 1,1 %
- Pays-Bas 1,0 %
- Suisse 1,0 %
- Australie 0,7 %
- Espagne 0,5 %
- Italie 0,5 %
- Irlande 0,4 %
- Suède 0,3 %
- Autres pays 1,8 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 371 | 7,8 Md $ | 86,89 % |
| 2 | Japon | 117 | 239,7 M $ | 2,66 % |
| 3 | Royaume-Uni | 41 | 167 M $ | 1,85 % |
| 4 | France | 33 | 116,3 M $ | 1,29 % |
| 5 | Allemagne | 33 | 98,2 M $ | 1,09 % |
| 6 | Pays-Bas | 21 | 93,7 M $ | 1,04 % |
| 7 | Suisse | 23 | 92,8 M $ | 1,03 % |
| 8 | Australie | 30 | 67,3 M $ | 0,75 % |
| 9 | Espagne | 13 | 45,2 M $ | 0,50 % |
| 10 | Italie | 15 | 40,8 M $ | 0,45 % |
| 11 | Irlande | 5 | 32,8 M $ | 0,36 % |
| 12 | Suède | 20 | 25,6 M $ | 0,28 % |
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