Composition d'AST Aggressive Asset Allocation Portfolio
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- Actif net
- 11,3 Md $ dont 9 Md $ en actions, soit 79,8 %
- Positions
- 806 dans 32 pays
- Souches
- 336 de 173 sociétés
- 10 premières
- 35,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | AT&T Inc | 320 597 | 6,6 M $ | 0,06 % |
| 202 | ADT Inc | 1 006 700 | 6,5 M $ | 0,06 % |
| 203 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 10 470 | 6,5 M $ | 0,06 % |
| 204 | Palo Alto Networks Inc | 19 000 | 6,5 M $ | 0,06 % |
| 205 | Deutsche Post AG | 106 137 | 6,5 M $ | 0,06 % |
| 206 | Marriott International Inc/MD | 17 396 | 6,4 M $ | 0,06 % |
| 207 | Palantir Technologies Inc | 55 201 | 6,4 M $ | 0,06 % |
| 208 | Bristol-Myers Squibb Co | 110 650 | 6,4 M $ | 0,06 % |
| 209 | 3M Co | 38 788 | 6,3 M $ | 0,06 % |
| 210 | Novo Nordisk A/S | 130 699 | 6,3 M $ | 0,06 % |
| 211 | Citizens Financial Group Inc | 89 300 | 6,3 M $ | 0,06 % |
| 212 | Hitachi Ltd | 225 900 | 6,3 M $ | 0,06 % |
| 213 | Baker Hughes Co | 112 363 | 6,2 M $ | 0,06 % |
| 214 | Williams Cos Inc/The | 82 984 | 6,2 M $ | 0,05 % |
| 215 | Mitsubishi Corp | 229 400 | 6,1 M $ | 0,05 % |
| 216 | Flex Ltd | 37 600 | 6,1 M $ | 0,05 % |
| 217 | ATI INC | 30 900 | 6,1 M $ | 0,05 % |
| 218 | CBRE Group Inc | 44 900 | 6 M $ | 0,05 % |
| 219 | Ciena Corp | 12 300 | 6 M $ | 0,05 % |
| 220 | Autodesk Inc | 31 000 | 6 M $ | 0,05 % |
| 221 | Host Hotels & Resorts Inc | 253 500 | 6 M $ | 0,05 % |
| 222 | Recruit Holdings Co Ltd | 86 100 | 6 M $ | 0,05 % |
| 223 | NATWEST GROUP PLC | 678 726 | 6 M $ | 0,05 % |
| 224 | Astera Labs Inc | 12 200 | 5,9 M $ | 0,05 % |
| 225 | CHENIERE ENERGY INC | 24 642 | 5,9 M $ | 0,05 % |
| 226 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 10 545 | 5,9 M $ | 0,05 % |
| 227 | Sony Group Corp | 290 600 | 5,8 M $ | 0,05 % |
| 228 | Toro Co/The | 59 900 | 5,8 M $ | 0,05 % |
| 229 | Cognizant Technology Solutions Corp | 149 800 | 5,8 M $ | 0,05 % |
| 230 | AIB Group PLC | 488 175 | 5,7 M $ | 0,05 % |
| 231 | Microchip Technology Inc | 62 600 | 5,7 M $ | 0,05 % |
| 232 | Allianz SE | 11 986 | 5,7 M $ | 0,05 % |
| 233 | Rockwell Automation Inc | 11 440 | 5,7 M $ | 0,05 % |
| 234 | Glencore PLC | 821 407 | 5,6 M $ | 0,05 % |
| 235 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 221 269 | 5,6 M $ | 0,05 % |
| 236 | Intesa Sanpaolo SpA | 807 915 | 5,6 M $ | 0,05 % |
| 237 | Murata Manufacturing Co Ltd | 77 000 | 5,5 M $ | 0,05 % |
| 238 | SAP SE | 34 624 | 5,3 M $ | 0,05 % |
| 239 | Blackstone Inc | 44 952 | 5,3 M $ | 0,05 % |
| 240 | Republic Services Inc | 24 717 | 5,3 M $ | 0,05 % |
| 241 | LLOYDS BANKING GROUP PLC | 3 558 311 | 5,2 M $ | 0,05 % |
| 242 | IMPERIAL BRANDS PLC | 139 592 | 5,2 M $ | 0,05 % |
| 243 | Fiserv Inc | 104 800 | 5,1 M $ | 0,05 % |
| 244 | Intuit Inc | 19 668 | 5,1 M $ | 0,05 % |
| 245 | US Bancorp | 84 850 | 5,1 M $ | 0,05 % |
| 246 | Nucor Corp | 23 000 | 5,1 M $ | 0,05 % |
| 247 | E.ON SE | 248 385 | 5,1 M $ | 0,05 % |
| 248 | Progressive Corp/The | 23 368 | 5,1 M $ | 0,05 % |
| 249 | Iberdrola SA | 204 308 | 5,1 M $ | 0,05 % |
| 250 | Five Below Inc | 28 260 | 5,1 M $ | 0,05 % |
| 251 | Nebius Group NV | 18 251 | 5 M $ | 0,04 % |
| 252 | Commonwealth Bank of Australia | 44 212 | 5 M $ | 0,04 % |
| 253 | Colgate-Palmolive Co | 54 800 | 5 M $ | 0,04 % |
| 254 | Vertiv Holdings Co | 15 000 | 5 M $ | 0,04 % |
| 255 | Compass Group PLC | 154 688 | 5 M $ | 0,04 % |
| 256 | Zurich Insurance Group AG | 6 725 | 5 M $ | 0,04 % |
| 257 | EOG Resources Inc | 38 271 | 5 M $ | 0,04 % |
| 258 | Arthur J Gallagher & Co | 21 545 | 4,9 M $ | 0,04 % |
| 259 | RIO TINTO PLC | 52 231 | 4,9 M $ | 0,04 % |
| 260 | Generac Holdings Inc | 16 800 | 4,9 M $ | 0,04 % |
| 261 | Unilever PLC | 81 553 | 4,9 M $ | 0,04 % |
| 262 | Nutanix Inc | 95 900 | 4,9 M $ | 0,04 % |
| 263 | Mondelez International Inc | 83 753 | 4,8 M $ | 0,04 % |
| 264 | Fujikura Ltd | 121 864 | 4,8 M $ | 0,04 % |
| 265 | Fast Retailing Co Ltd | 9 300 | 4,8 M $ | 0,04 % |
| 266 | EAST WEST BANCORP INC | 36 760 | 4,7 M $ | 0,04 % |
| 267 | TOYOTA MOTOR CORP | 283 200 | 4,7 M $ | 0,04 % |
| 268 | West Pharmaceutical Services Inc | 13 200 | 4,7 M $ | 0,04 % |
| 269 | Cardinal Health Inc | 19 800 | 4,7 M $ | 0,04 % |
| 270 | McKesson Corp | 6 200 | 4,7 M $ | 0,04 % |
| 271 | Canadian Pacific Kansas City Ltd | 53 896 | 4,7 M $ | 0,04 % |
| 272 | Nordea Bank Abp | 244 650 | 4,6 M $ | 0,04 % |
| 273 | Trane Technologies PLC | 9 272 | 4,6 M $ | 0,04 % |
| 274 | Otis Worldwide Corp | 63 100 | 4,5 M $ | 0,04 % |
| 275 | Hoya Corp | 28 000 | 4,5 M $ | 0,04 % |
| 276 | British American Tobacco PLC | 72 627 | 4,5 M $ | 0,04 % |
| 277 | Ford Motor Co | 322 400 | 4,5 M $ | 0,04 % |
| 278 | Valero Energy Corp | 17 102 | 4,5 M $ | 0,04 % |
| 279 | United Rentals Inc | 3 926 | 4,4 M $ | 0,04 % |
| 280 | Clarivate PLC | 2 040 600 | 4,4 M $ | 0,04 % |
| 281 | Vinci SA | 30 015 | 4,4 M $ | 0,04 % |
| 282 | London Stock Exchange Group PLC | 40 545 | 4,4 M $ | 0,04 % |
| 283 | Raymond James Financial Inc | 28 800 | 4,4 M $ | 0,04 % |
| 284 | Datadog Inc | 16 786 | 4,4 M $ | 0,04 % |
| 285 | Johnson Controls International plc | 29 671 | 4,3 M $ | 0,04 % |
| 286 | Targa Resources Corp | 16 000 | 4,3 M $ | 0,04 % |
| 287 | Yum! Brands Inc | 26 738 | 4,3 M $ | 0,04 % |
| 288 | Mercedes-Benz Group AG | 84 788 | 4,3 M $ | 0,04 % |
| 289 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 7 697 | 4,3 M $ | 0,04 % |
| 290 | Stryker Corp | 13 404 | 4,2 M $ | 0,04 % |
| 291 | Marsh & McLennan Cos Inc | 25 242 | 4,2 M $ | 0,04 % |
| 292 | Centene Corp | 65 400 | 4,2 M $ | 0,04 % |
| 293 | Sandvik AB | 100 605 | 4,2 M $ | 0,04 % |
| 294 | Snowflake Inc | 16 200 | 4,1 M $ | 0,04 % |
| 295 | Cadence Design Systems Inc | 10 908 | 4,1 M $ | 0,04 % |
| 296 | Engie SA | 127 934 | 4 M $ | 0,04 % |
| 297 | Camden Property Trust | 35 074 | 4 M $ | 0,04 % |
| 298 | HF Sinclair Corp | 57 600 | 4 M $ | 0,04 % |
| 299 | MACQUARIE GROUP LTD | 22 899 | 4 M $ | 0,04 % |
| 300 | GSK PLC | 149 597 | 3,9 M $ | 0,03 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 336 souches de 173 sociétés. Le tableau montre les 100 plus grosses. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
Répartition par secteur
- Technologie 15,5 %
- Finance 7,5 %
- Industrie 4,9 %
- Santé 4,4 %
- Fonds 4,4 %
- Communication 4,2 %
- Consommation cyclique 4,1 %
- Consommation de base 2,0 %
- Énergie 1,6 %
- Services publics 1,3 %
- Matériaux 1,1 %
- Immobilier 0,6 %
- Non attribué 48,4 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 88,3 %
- EUR 4,4 %
- JPY 2,7 %
- GBP 1,6 %
- CHF 1,0 %
- AUD 0,7 %
- SEK 0,3 %
- HKD 0,2 %
- KRW 0,2 %
- DKK 0,2 %
- SGD 0,2 %
- TWD 0,1 %
- CAD 0,1 %
- ILS 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 86,9 %
- Japon 2,7 %
- Royaume-Uni 1,9 %
- France 1,3 %
- Allemagne 1,1 %
- Pays-Bas 1,0 %
- Suisse 1,0 %
- Australie 0,7 %
- Espagne 0,5 %
- Italie 0,5 %
- Irlande 0,4 %
- Suède 0,3 %
- Autres pays 1,8 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 371 | 7,8 Md $ | 86,89 % |
| 2 | Japon | 117 | 239,7 M $ | 2,66 % |
| 3 | Royaume-Uni | 41 | 167 M $ | 1,85 % |
| 4 | France | 33 | 116,3 M $ | 1,29 % |
| 5 | Allemagne | 33 | 98,2 M $ | 1,09 % |
| 6 | Pays-Bas | 21 | 93,7 M $ | 1,04 % |
| 7 | Suisse | 23 | 92,8 M $ | 1,03 % |
| 8 | Australie | 30 | 67,3 M $ | 0,75 % |
| 9 | Espagne | 13 | 45,2 M $ | 0,50 % |
| 10 | Italie | 15 | 40,8 M $ | 0,45 % |
| 11 | Irlande | 5 | 32,8 M $ | 0,36 % |
| 12 | Suède | 20 | 25,6 M $ | 0,28 % |
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