Composition d'AST Aggressive Asset Allocation Portfolio
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- Actif net
- 11,3 Md $ dont 9 Md $ en actions, soit 79,8 %
- Positions
- 806 dans 32 pays
- Souches
- 336 de 173 sociétés
- 10 premières
- 35,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Siemens AG | 37 138 | 11,9 M $ | 0,11 % |
| 102 | Duke Energy Corp | 93 800 | 11,9 M $ | 0,11 % |
| 103 | AXA SA | 235 132 | 11,8 M $ | 0,10 % |
| 104 | Novartis AG | 74 320 | 11,6 M $ | 0,10 % |
| 105 | Amgen Inc | 32 027 | 11,6 M $ | 0,10 % |
| 106 | American Express Co | 33 258 | 11,2 M $ | 0,10 % |
| 107 | Newmont Corp | 120 200 | 11,2 M $ | 0,10 % |
| 108 | Pfizer Inc | 460 700 | 11,1 M $ | 0,10 % |
| 109 | Allstate Corp/The | 46 300 | 11 M $ | 0,10 % |
| 110 | ING Groep NV | 348 883 | 11 M $ | 0,10 % |
| 111 | ISHARES TRUST | 111 987 | 10,8 M $ | 0,10 % |
| 112 | Siemens Energy AG | 56 555 | 10,8 M $ | 0,10 % |
| 113 | PepsiCo Inc | 79 439 | 10,8 M $ | 0,10 % |
| 114 | General Electric Co | 28 745 | 10,7 M $ | 0,10 % |
| 115 | CVS Health Corp | 103 326 | 10,7 M $ | 0,09 % |
| 116 | DuPont de Nemours Inc | 74 878 | 10,2 M $ | 0,09 % |
| 117 | BNP Paribas SA | 86 155 | 10,1 M $ | 0,09 % |
| 118 | Eaton Corp PLC | 23 347 | 9,9 M $ | 0,09 % |
| 119 | American Tower Corp | 60 566 | 9,9 M $ | 0,09 % |
| 120 | TotalEnergies SE | 127 445 | 9,9 M $ | 0,09 % |
| 121 | Cigna Group/The | 35 225 | 9,7 M $ | 0,09 % |
| 122 | Becton Dickinson & Co | 64 000 | 9,7 M $ | 0,09 % |
| 123 | General Motors Co | 125 602 | 9,7 M $ | 0,09 % |
| 124 | McDonald's Corp | 35 694 | 9,6 M $ | 0,09 % |
| 125 | Monster Beverage Corp | 99 900 | 9,6 M $ | 0,09 % |
| 126 | ASML Holding NV | 4 792 | 9,5 M $ | 0,08 % |
| 127 | ADVANTEST CORP | 45 750 | 9,4 M $ | 0,08 % |
| 128 | Safran SA | 23 837 | 9,4 M $ | 0,08 % |
| 129 | Amphenol Corp | 53 171 | 9,4 M $ | 0,08 % |
| 130 | Deere & Co | 14 778 | 9,4 M $ | 0,08 % |
| 131 | Northern Trust Corp | 53 700 | 9,3 M $ | 0,08 % |
| 132 | Kioxia Holdings Corp | 16 002 | 9,3 M $ | 0,08 % |
| 133 | Enel SpA | 806 489 | 9,3 M $ | 0,08 % |
| 134 | Thermo Fisher Scientific Inc | 18 372 | 9,2 M $ | 0,08 % |
| 135 | American International Group Inc | 123 500 | 9,2 M $ | 0,08 % |
| 136 | BARCLAYS PLC | 1 373 111 | 9,2 M $ | 0,08 % |
| 137 | Sysco Corp | 109 200 | 9,1 M $ | 0,08 % |
| 138 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 41 107 | 9,1 M $ | 0,08 % |
| 139 | WOODWARD INC | 21 167 | 9 M $ | 0,08 % |
| 140 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 31 736 | 8,9 M $ | 0,08 % |
| 141 | Coca-Cola Co/The | 109 246 | 8,9 M $ | 0,08 % |
| 142 | S&P Global Inc | 21 800 | 8,9 M $ | 0,08 % |
| 143 | CaixaBank SA | 621 706 | 8,8 M $ | 0,08 % |
| 144 | MSCI Inc | 15 700 | 8,8 M $ | 0,08 % |
| 145 | UBS Group AG | 176 446 | 8,7 M $ | 0,08 % |
| 146 | Tokyo Electron Ltd | 18 000 | 8,7 M $ | 0,08 % |
| 147 | Chipotle Mexican Grill Inc | 253 708 | 8,6 M $ | 0,08 % |
| 148 | Ross Stores Inc | 40 274 | 8,6 M $ | 0,08 % |
| 149 | Uber Technologies Inc | 118 697 | 8,6 M $ | 0,08 % |
| 150 | FedEx Corp | 27 200 | 8,5 M $ | 0,08 % |
| 151 | Abbott Laboratories | 93 444 | 8,5 M $ | 0,08 % |
| 152 | Target Corp | 64 900 | 8,5 M $ | 0,08 % |
| 153 | Salesforce Inc | 54 100 | 8,5 M $ | 0,08 % |
| 154 | Space Exploration Technologies Corp | 49 554 | 8,5 M $ | 0,07 % |
| 155 | Accenture PLC | 67 800 | 8,4 M $ | 0,07 % |
| 156 | Crowdstrike Holdings Inc | 11 052 | 8,4 M $ | 0,07 % |
| 157 | Banco Santander SA | 607 642 | 8,4 M $ | 0,07 % |
| 158 | Schneider Electric SE | 25 757 | 8,4 M $ | 0,07 % |
| 159 | PNC Financial Services Group Inc/The | 33 960 | 8,4 M $ | 0,07 % |
| 160 | Booking Holdings Inc | 46 700 | 8,3 M $ | 0,07 % |
| 161 | Airbus SE | 37 032 | 8,2 M $ | 0,07 % |
| 162 | SK HYNIX INC | 4 640 | 8,2 M $ | 0,07 % |
| 163 | WW Grainger Inc | 6 000 | 8,2 M $ | 0,07 % |
| 164 | SHELL PLC | 102 453 | 7,9 M $ | 0,07 % |
| 165 | Arista Networks Inc | 46 700 | 7,9 M $ | 0,07 % |
| 166 | Keysight Technologies Inc | 22 600 | 7,9 M $ | 0,07 % |
| 167 | Hewlett Packard Enterprise Co | 174 672 | 7,9 M $ | 0,07 % |
| 168 | HALLIBURTON COMPANY | 227 700 | 7,7 M $ | 0,07 % |
| 169 | Cummins Inc | 10 800 | 7,7 M $ | 0,07 % |
| 170 | Fidelity National Information Services Inc | 198 100 | 7,7 M $ | 0,07 % |
| 171 | Aon PLC | 23 126 | 7,7 M $ | 0,07 % |
| 172 | KLA Corp | 25 400 | 7,7 M $ | 0,07 % |
| 173 | Galderma Group AG | 33 361 | 7,6 M $ | 0,07 % |
| 174 | Aramark | 132 500 | 7,5 M $ | 0,07 % |
| 175 | SoftBank Group Corp | 202 568 | 7,5 M $ | 0,07 % |
| 176 | CSX Corp | 156 100 | 7,4 M $ | 0,07 % |
| 177 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 188 600 | 7,4 M $ | 0,07 % |
| 178 | Avnet Inc | 83 000 | 7,4 M $ | 0,07 % |
| 179 | Carrier Global Corp | 100 032 | 7,3 M $ | 0,06 % |
| 180 | General Mills Inc | 210 500 | 7,3 M $ | 0,06 % |
| 181 | Sanofi SA | 84 873 | 7,3 M $ | 0,06 % |
| 182 | Teradyne Inc | 14 900 | 7,2 M $ | 0,06 % |
| 183 | Adobe Inc | 35 000 | 7,2 M $ | 0,06 % |
| 184 | NXP Semiconductors NV | 25 495 | 7,2 M $ | 0,06 % |
| 185 | ASM International NV | 6 227 | 7,2 M $ | 0,06 % |
| 186 | Dell Technologies Inc | 16 595 | 7,2 M $ | 0,06 % |
| 187 | PG&E Corp | 423 600 | 7,1 M $ | 0,06 % |
| 188 | Comcast Corp | 288 100 | 7,1 M $ | 0,06 % |
| 189 | Chubb Ltd | 20 721 | 7,1 M $ | 0,06 % |
| 190 | UniCredit SpA | 78 737 | 7,1 M $ | 0,06 % |
| 191 | QBE Insurance Group Ltd | 403 327 | 7 M $ | 0,06 % |
| 192 | Iron Mountain Inc | 55 400 | 7 M $ | 0,06 % |
| 193 | Deutsche Telekom AG | 256 527 | 7 M $ | 0,06 % |
| 194 | L'Oreal SA | 15 756 | 6,9 M $ | 0,06 % |
| 195 | Industria de Diseno Textil SA | 109 459 | 6,9 M $ | 0,06 % |
| 196 | Cie Financiere Richemont SA | 29 872 | 6,9 M $ | 0,06 % |
| 197 | Infineon Technologies AG | 73 156 | 6,9 M $ | 0,06 % |
| 198 | AppLovin Corp | 13 178 | 6,8 M $ | 0,06 % |
| 199 | Aptiv PLC | 110 300 | 6,8 M $ | 0,06 % |
| 200 | M&T Bank Corp | 28 389 | 6,8 M $ | 0,06 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 336 souches de 173 sociétés. Le tableau montre les 100 plus grosses. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
Répartition par secteur
- Technologie 15,5 %
- Finance 7,5 %
- Industrie 4,9 %
- Santé 4,4 %
- Fonds 4,4 %
- Communication 4,2 %
- Consommation cyclique 4,1 %
- Consommation de base 2,0 %
- Énergie 1,6 %
- Services publics 1,3 %
- Matériaux 1,1 %
- Immobilier 0,6 %
- Non attribué 48,4 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 88,3 %
- EUR 4,4 %
- JPY 2,7 %
- GBP 1,6 %
- CHF 1,0 %
- AUD 0,7 %
- SEK 0,3 %
- HKD 0,2 %
- KRW 0,2 %
- DKK 0,2 %
- SGD 0,2 %
- TWD 0,1 %
- CAD 0,1 %
- ILS 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 86,9 %
- Japon 2,7 %
- Royaume-Uni 1,9 %
- France 1,3 %
- Allemagne 1,1 %
- Pays-Bas 1,0 %
- Suisse 1,0 %
- Australie 0,7 %
- Espagne 0,5 %
- Italie 0,5 %
- Irlande 0,4 %
- Suède 0,3 %
- Autres pays 1,8 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 371 | 7,8 Md $ | 86,89 % |
| 2 | Japon | 117 | 239,7 M $ | 2,66 % |
| 3 | Royaume-Uni | 41 | 167 M $ | 1,85 % |
| 4 | France | 33 | 116,3 M $ | 1,29 % |
| 5 | Allemagne | 33 | 98,2 M $ | 1,09 % |
| 6 | Pays-Bas | 21 | 93,7 M $ | 1,04 % |
| 7 | Suisse | 23 | 92,8 M $ | 1,03 % |
| 8 | Australie | 30 | 67,3 M $ | 0,75 % |
| 9 | Espagne | 13 | 45,2 M $ | 0,50 % |
| 10 | Italie | 15 | 40,8 M $ | 0,45 % |
| 11 | Irlande | 5 | 32,8 M $ | 0,36 % |
| 12 | Suède | 20 | 25,6 M $ | 0,28 % |
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