Composition d'AST Aggressive Asset Allocation Portfolio
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- Actif net
- 11,3 Md $ dont 9 Md $ en actions, soit 79,8 %
- Positions
- 806 dans 32 pays
- Souches
- 336 de 173 sociétés
- 10 premières
- 35,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PRUDENTIAL INVESTMENT PORTFOLIOS 2 | 953 006 083 | 953 M $ | 8,43 % |
| 2 | Advanced Series Trust | 6 863 522 | 801,9 M $ | 7,09 % |
| 3 | DIMENSIONAL ETF TRUST | 8 405 876 | 688,8 M $ | 6,09 % |
| 4 | Advanced Series Trust | 5 287 935 | 360,7 M $ | 3,19 % |
| 5 | NVIDIA Corp | 1 222 692 | 244,6 M $ | 2,16 % |
| 6 | Apple Inc | 809 216 | 234,2 M $ | 2,07 % |
| 7 | ISHARES TRUST | 958 745 | 232,4 M $ | 2,06 % |
| 8 | VANGUARD DIVIDEND APPRECIATION VANGUARD DIVIDEND APPREC ETF | 732 200 | 173,3 M $ | 1,53 % |
| 9 | ISHARES TRUST | 1 294 228 | 160,7 M $ | 1,42 % |
| 10 | DIMENSIONAL ETF TRUST | 3 863 789 | 159,4 M $ | 1,41 % |
| 11 | Microsoft Corp | 405 862 | 151,4 M $ | 1,34 % |
| 12 | Amazon.com Inc | 615 768 | 146,8 M $ | 1,30 % |
| 13 | Alphabet Inc | 383 747 | 137,1 M $ | 1,21 % |
| 14 | Broadcom Inc | 256 172 | 96,8 M $ | 0,86 % |
| 15 | iShares Core S&P 500 ETF | 113 673 | 85,1 M $ | 0,75 % |
| 16 | Micron Technology Inc | 67 712 | 78,2 M $ | 0,69 % |
| 17 | Alphabet Inc | 215 941 | 76,3 M $ | 0,68 % |
| 18 | Prudential World Fund, Inc. | 2 954 029 | 75,6 M $ | 0,67 % |
| 19 | iShares Core MSCI EAFE ETF | 746 048 | 72,1 M $ | 0,64 % |
| 20 | DIMENSIONAL ETF TRUST | 1 642 695 | 69,3 M $ | 0,61 % |
| 21 | Meta Platforms Inc | 119 376 | 67,2 M $ | 0,59 % |
| 22 | iShares TIPS Bond ETF | 604 806 | 66,2 M $ | 0,59 % |
| 23 | Eli Lilly & Co | 51 997 | 62,4 M $ | 0,55 % |
| 24 | Advanced Micro Devices Inc | 91 406 | 53,1 M $ | 0,47 % |
| 25 | Tesla Inc | 117 134 | 49,3 M $ | 0,44 % |
| 26 | Prudential Investment Portfolios 12 | 2 008 946 | 45,8 M $ | 0,41 % |
| 27 | Lam Research Corp | 97 440 | 42,2 M $ | 0,37 % |
| 28 | JPMorgan Chase & Co | 119 532 | 39,1 M $ | 0,35 % |
| 29 | AbbVie Inc | 143 789 | 36,2 M $ | 0,32 % |
| 30 | Exxon Mobil Corp | 262 031 | 35,8 M $ | 0,32 % |
| 31 | Bank of America Corp | 624 920 | 35,6 M $ | 0,32 % |
| 32 | Applied Materials Inc | 49 213 | 35,6 M $ | 0,31 % |
| 33 | Intel Corp | 241 037 | 33,7 M $ | 0,30 % |
| 34 | Berkshire Hathaway Inc | 64 500 | 32,3 M $ | 0,29 % |
| 35 | Mastercard Inc | 59 063 | 30,3 M $ | 0,27 % |
| 36 | CATERPILLAR INC | 27 496 | 29,3 M $ | 0,26 % |
| 37 | ASML Holding NV | 14 723 | 29,2 M $ | 0,26 % |
| 38 | Prudential Series Fund | 3 557 890 | 28,5 M $ | 0,25 % |
| 39 | UnitedHealth Group Inc | 66 791 | 27,8 M $ | 0,25 % |
| 40 | Wells Fargo & Co | 335 262 | 27,7 M $ | 0,25 % |
| 41 | Morgan Stanley | 130 770 | 27,3 M $ | 0,24 % |
| 42 | Walt Disney Co/The | 281 588 | 27,1 M $ | 0,24 % |
| 43 | SPDR Gold MiniShares Trust | 333 969 | 26,5 M $ | 0,23 % |
| 44 | Walmart Inc | 230 301 | 26,1 M $ | 0,23 % |
| 45 | Visa Inc | 75 209 | 25,8 M $ | 0,23 % |
| 46 | CISCO SYSTEMS INC | 217 507 | 25,5 M $ | 0,23 % |
| 47 | ISHARES TRUST | 243 275 | 25,3 M $ | 0,22 % |
| 48 | Citigroup Inc | 175 158 | 24,5 M $ | 0,22 % |
| 49 | Johnson & Johnson | 94 829 | 24,1 M $ | 0,21 % |
| 50 | NextEra Energy Inc | 257 855 | 22,6 M $ | 0,20 % |
| 51 | Merck & Co Inc | 167 320 | 21,5 M $ | 0,19 % |
| 52 | HSBC HOLDINGS PLC | 1 061 216 | 20,1 M $ | 0,18 % |
| 53 | ConocoPhillips | 192 820 | 20 M $ | 0,18 % |
| 54 | Prologis Inc | 142 508 | 19,3 M $ | 0,17 % |
| 55 | Union Pacific Corp | 66 777 | 18,2 M $ | 0,16 % |
| 56 | Truist Financial Corp | 362 664 | 18,1 M $ | 0,16 % |
| 57 | Bank of New York Mellon Corp/The | 124 909 | 18,1 M $ | 0,16 % |
| 58 | WESTERN DIGITAL CORP | 27 943 | 17,8 M $ | 0,16 % |
| 59 | Analog Devices Inc | 44 773 | 17,8 M $ | 0,16 % |
| 60 | GE VERNOVA INC | 15 101 | 17,7 M $ | 0,16 % |
| 61 | RTX Corp | 92 955 | 17,6 M $ | 0,16 % |
| 62 | Charles Schwab Corp/The | 190 602 | 17,6 M $ | 0,16 % |
| 63 | Howmet Aerospace Inc | 62 724 | 16,9 M $ | 0,15 % |
| 64 | Lowe's Cos Inc | 75 374 | 16,6 M $ | 0,15 % |
| 65 | Chevron Corp | 99 310 | 16,5 M $ | 0,15 % |
| 66 | SHELL PLC | 422 451 | 16,4 M $ | 0,15 % |
| 67 | Danaher Corp | 85 777 | 16,3 M $ | 0,14 % |
| 68 | MetLife Inc | 192 582 | 16,3 M $ | 0,14 % |
| 69 | Northrop Grumman Corp | 31 702 | 16,1 M $ | 0,14 % |
| 70 | Philip Morris International Inc | 87 122 | 15,8 M $ | 0,14 % |
| 71 | Sandisk Corp | 6 800 | 15,5 M $ | 0,14 % |
| 72 | General Dynamics Corp | 43 490 | 15,4 M $ | 0,14 % |
| 73 | Texas Instruments Inc | 51 638 | 15,4 M $ | 0,14 % |
| 74 | Linde PLC | 28 866 | 15 M $ | 0,13 % |
| 75 | ABB Ltd | 136 899 | 14,9 M $ | 0,13 % |
| 76 | Nestle SA | 143 991 | 14,8 M $ | 0,13 % |
| 77 | Capital One Financial Corp | 73 540 | 14,8 M $ | 0,13 % |
| 78 | Medtronic PLC | 185 496 | 14,5 M $ | 0,13 % |
| 79 | Netflix Inc | 198 791 | 14,2 M $ | 0,13 % |
| 80 | Costco Wholesale Corp | 15 010 | 14 M $ | 0,12 % |
| 81 | nVent Electric PLC | 82 775 | 14 M $ | 0,12 % |
| 82 | Corning Inc | 54 842 | 14 M $ | 0,12 % |
| 83 | Goldman Sachs Group Inc/The | 13 799 | 14 M $ | 0,12 % |
| 84 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 29 036 | 13,9 M $ | 0,12 % |
| 85 | Marvell Technology Inc | 46 200 | 13,8 M $ | 0,12 % |
| 86 | Verizon Communications Inc | 325 031 | 13,8 M $ | 0,12 % |
| 87 | AstraZeneca PLC | 73 525 | 13,7 M $ | 0,12 % |
| 88 | Toll Brothers Inc | 81 347 | 13,4 M $ | 0,12 % |
| 89 | BHP Group Ltd | 315 067 | 13,1 M $ | 0,12 % |
| 90 | Parker-Hannifin Corp | 13 324 | 13 M $ | 0,12 % |
| 91 | Gilead Sciences Inc | 103 100 | 13 M $ | 0,12 % |
| 92 | COMFORT SYSTEMS USA INC | 6 508 | 12,9 M $ | 0,11 % |
| 93 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 644 500 | 12,8 M $ | 0,11 % |
| 94 | Procter & Gamble Co/The | 87 329 | 12,8 M $ | 0,11 % |
| 95 | TJX Cos Inc/The | 81 698 | 12,4 M $ | 0,11 % |
| 96 | Fortinet Inc | 80 500 | 12,4 M $ | 0,11 % |
| 97 | Home Depot Inc/The | 34 373 | 12,1 M $ | 0,11 % |
| 98 | ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | 626 050 | 12 M $ | 0,11 % |
| 99 | Oracle Corp | 81 687 | 12 M $ | 0,11 % |
| 100 | NISOURCE INC | 251 720 | 12 M $ | 0,11 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 336 souches de 173 sociétés. Le tableau montre les 100 plus grosses. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
Répartition par secteur
- Technologie 15,5 %
- Finance 7,5 %
- Industrie 4,9 %
- Santé 4,4 %
- Fonds 4,4 %
- Communication 4,2 %
- Consommation cyclique 4,1 %
- Consommation de base 2,0 %
- Énergie 1,6 %
- Services publics 1,3 %
- Matériaux 1,1 %
- Immobilier 0,6 %
- Non attribué 48,4 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 88,3 %
- EUR 4,4 %
- JPY 2,7 %
- GBP 1,6 %
- CHF 1,0 %
- AUD 0,7 %
- SEK 0,3 %
- HKD 0,2 %
- KRW 0,2 %
- DKK 0,2 %
- SGD 0,2 %
- TWD 0,1 %
- CAD 0,1 %
- ILS 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 86,9 %
- Japon 2,7 %
- Royaume-Uni 1,9 %
- France 1,3 %
- Allemagne 1,1 %
- Pays-Bas 1,0 %
- Suisse 1,0 %
- Australie 0,7 %
- Espagne 0,5 %
- Italie 0,5 %
- Irlande 0,4 %
- Suède 0,3 %
- Autres pays 1,8 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 371 | 7,8 Md $ | 86,89 % |
| 2 | Japon | 117 | 239,7 M $ | 2,66 % |
| 3 | Royaume-Uni | 41 | 167 M $ | 1,85 % |
| 4 | France | 33 | 116,3 M $ | 1,29 % |
| 5 | Allemagne | 33 | 98,2 M $ | 1,09 % |
| 6 | Pays-Bas | 21 | 93,7 M $ | 1,04 % |
| 7 | Suisse | 23 | 92,8 M $ | 1,03 % |
| 8 | Australie | 30 | 67,3 M $ | 0,75 % |
| 9 | Espagne | 13 | 45,2 M $ | 0,50 % |
| 10 | Italie | 15 | 40,8 M $ | 0,45 % |
| 11 | Irlande | 5 | 32,8 M $ | 0,36 % |
| 12 | Suède | 20 | 25,6 M $ | 0,28 % |
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