Zusammensetzung von AST Balanced Asset Allocation Portfolio
Advanced Series Trust · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 21,5 Mrd. $ davon 14,2 Mrd. $ in Aktien, 65,9 %
- Positionen
- 836 in 34 Ländern
- Anleihen
- 454 von 197 Gesellschaften
- Zehn größte
- 31,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Prudential Investment Portfolios 2 | 1.761.626.090 | 1,8 Mrd. $ | 8,20 % |
| 2 | Dimensional ETF Trust | 19.510.854 | 1,4 Mrd. $ | 6,44 % |
| 3 | Advanced Series Trust | 11.837.687 | 1,2 Mrd. $ | 5,50 % |
| 4 | Advanced Series Trust | 7.948.374 | 492,6 Mio. $ | 2,29 % |
| 5 | iShares Trust | 1.803.988 | 385,5 Mio. $ | 1,79 % |
| 6 | NVIDIA Corp | 1.989.504 | 347 Mio. $ | 1,61 % |
| 7 | Apple Inc | 1.263.144 | 320,6 Mio. $ | 1,49 % |
| 8 | PRUDENTIAL INVESTMENT PORTFOLIOS 9 | 287.298.203 | 287,1 Mio. $ | 1,34 % |
| 9 | VANGUARD DIVIDEND APPRECIATION VANGUARD DIVIDEND APPREC ETF | 1.194.498 | 256,9 Mio. $ | 1,20 % |
| 10 | Microsoft Corp | 650.264 | 240,7 Mio. $ | 1,12 % |
| 11 | iShares Core S&P 500 ETF | 280.636 | 183,3 Mio. $ | 0,85 % |
| 12 | iShares Core MSCI EAFE ETF | 2.019.030 | 182,8 Mio. $ | 0,85 % |
| 13 | Alphabet Inc | 608.117 | 174,9 Mio. $ | 0,81 % |
| 14 | Amazon.com Inc | 804.605 | 167,6 Mio. $ | 0,78 % |
| 15 | Dimensional ETF Trust | 3.342.587 | 141,1 Mio. $ | 0,66 % |
| 16 | Broadcom Inc | 428.901 | 132,7 Mio. $ | 0,62 % |
| 17 | Dimensional ETF Trust | 3.388.821 | 132 Mio. $ | 0,61 % |
| 18 | iShares Russell 1000 Growth ETF | 305.441 | 130,2 Mio. $ | 0,61 % |
| 19 | Meta Platforms Inc | 204.355 | 116,9 Mio. $ | 0,54 % |
| 20 | Alphabet Inc | 350.139 | 100,4 Mio. $ | 0,47 % |
| 21 | Prudential Investment Portfolios 12 | 4.176.154 | 88,4 Mio. $ | 0,41 % |
| 22 | iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF | 915.398 | 86 Mio. $ | 0,40 % |
| 23 | Prudential World Fund, Inc. | 3.767.670 | 78,5 Mio. $ | 0,37 % |
| 24 | Tesla Inc | 192.733 | 71,6 Mio. $ | 0,33 % |
| 25 | Eli Lilly & Co | 77.127 | 70,9 Mio. $ | 0,33 % |
| 26 | JPMorgan Chase & Co | 218.009 | 64,1 Mio. $ | 0,30 % |
| 27 | Exxon Mobil Corp | 360.954 | 61,2 Mio. $ | 0,29 % |
| 28 | SPDR Gold MiniShares Trust | 624.019 | 57,8 Mio. $ | 0,27 % |
| 29 | Mastercard Inc | 108.474 | 54,2 Mio. $ | 0,25 % |
| 30 | Johnson & Johnson | 220.320 | 53,9 Mio. $ | 0,25 % |
| 31 | AbbVie Inc | 244.760 | 53,2 Mio. $ | 0,25 % |
| 32 | Berkshire Hathaway Inc | 105.201 | 50,4 Mio. $ | 0,23 % |
| 33 | Walmart Inc | 405.104 | 50,3 Mio. $ | 0,23 % |
| 34 | iShares MSCI EAFE ETF | 443.996 | 43,1 Mio. $ | 0,20 % |
| 35 | Micron Technology Inc | 125.522 | 42,4 Mio. $ | 0,20 % |
| 36 | Walt Disney Co/The | 433.714 | 41,8 Mio. $ | 0,19 % |
| 37 | RTX Corp | 207.005 | 39,9 Mio. $ | 0,19 % |
| 38 | Wells Fargo & Co | 501.331 | 39,9 Mio. $ | 0,19 % |
| 39 | Chevron Corp | 190.311 | 39,4 Mio. $ | 0,18 % |
| 40 | Morgan Stanley | 234.798 | 38,6 Mio. $ | 0,18 % |
| 41 | Lam Research Corp | 180.119 | 38,5 Mio. $ | 0,18 % |
| 42 | Costco Wholesale Corp | 37.705 | 37,6 Mio. $ | 0,17 % |
| 43 | ASML Holding NV | 27.783 | 36,9 Mio. $ | 0,17 % |
| 44 | ConocoPhillips | 276.074 | 36,4 Mio. $ | 0,17 % |
| 45 | Prudential Series Fund | 4.486.818 | 35,1 Mio. $ | 0,16 % |
| 46 | Shell PLC | 732.584 | 33,9 Mio. $ | 0,16 % |
| 47 | Prologis Inc | 247.979 | 32,8 Mio. $ | 0,15 % |
| 48 | Visa Inc | 104.968 | 31,7 Mio. $ | 0,15 % |
| 49 | HSBC Holdings PLC | 1.919.147 | 31,5 Mio. $ | 0,15 % |
| 50 | Citigroup Inc | 274.298 | 31,1 Mio. $ | 0,14 % |
| 51 | Caterpillar Inc | 42.056 | 29,8 Mio. $ | 0,14 % |
| 52 | Lowe's Cos Inc | 125.537 | 29,7 Mio. $ | 0,14 % |
| 53 | Netflix Inc | 289.350 | 27,8 Mio. $ | 0,13 % |
| 54 | NextEra Energy Inc | 296.803 | 27,6 Mio. $ | 0,13 % |
| 55 | Merck & Co Inc | 228.493 | 27,5 Mio. $ | 0,13 % |
| 56 | AstraZeneca PLC | 140.351 | 27,5 Mio. $ | 0,13 % |
| 57 | McDonald's Corp. | 84.203 | 26,2 Mio. $ | 0,12 % |
| 58 | Parker-Hannifin Corp | 28.681 | 25,7 Mio. $ | 0,12 % |
| 59 | Bank of New York Mellon Corp/The | 212.811 | 25,2 Mio. $ | 0,12 % |
| 60 | Verizon Communications Inc | 497.371 | 25 Mio. $ | 0,12 % |
| 61 | UnitedHealth Group Inc | 92.147 | 24,9 Mio. $ | 0,12 % |
| 62 | GE Vernova Inc | 28.512 | 24,9 Mio. $ | 0,12 % |
| 63 | Charles Schwab Corp/The | 264.067 | 24,8 Mio. $ | 0,12 % |
| 64 | Analog Devices Inc | 77.289 | 24,6 Mio. $ | 0,11 % |
| 65 | Philip Morris International Inc. | 147.901 | 24,5 Mio. $ | 0,11 % |
| 66 | Chubb Ltd | 74.431 | 24,3 Mio. $ | 0,11 % |
| 67 | Medtronic PLC | 278.068 | 24,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 68 | Bank of America Corp | 481.402 | 23,5 Mio. $ | 0,11 % |
| 69 | Linde PLC | 47.106 | 23,4 Mio. $ | 0,11 % |
| 70 | Cisco Systems, Inc. | 297.317 | 23,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 71 | General Motors Co | 307.055 | 22,9 Mio. $ | 0,11 % |
| 72 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 1.317.500 | 22,3 Mio. $ | 0,10 % |
| 73 | Booking Holdings Inc | 5.291 | 22,3 Mio. $ | 0,10 % |
| 74 | Southern Co/The | 229.528 | 22,2 Mio. $ | 0,10 % |
| 75 | Danaher Corp | 116.489 | 22,1 Mio. $ | 0,10 % |
| 76 | Northrop Grumman Corp | 31.609 | 21,6 Mio. $ | 0,10 % |
| 77 | Goldman Sachs Group Inc/The | 25.296 | 21,4 Mio. $ | 0,10 % |
| 78 | Uber Technologies Inc | 292.442 | 21 Mio. $ | 0,10 % |
| 79 | General Electric Co | 73.228 | 20,8 Mio. $ | 0,10 % |
| 80 | MetLife Inc | 291.002 | 20,6 Mio. $ | 0,10 % |
| 81 | Applied Materials Inc | 59.748 | 20,4 Mio. $ | 0,10 % |
| 82 | Novartis AG | 132.284 | 20,3 Mio. $ | 0,09 % |
| 83 | Advanced Micro Devices Inc | 99.008 | 20,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 84 | US Bancorp | 381.248 | 19,8 Mio. $ | 0,09 % |
| 85 | PepsiCo Inc | 126.830 | 19,7 Mio. $ | 0,09 % |
| 86 | General Dynamics Corp | 57.361 | 19,7 Mio. $ | 0,09 % |
| 87 | AXA SA | 428.280 | 19,7 Mio. $ | 0,09 % |
| 88 | Siemens Energy AG | 113.695 | 19,6 Mio. $ | 0,09 % |
| 89 | Howmet Aerospace Inc | 84.068 | 19,4 Mio. $ | 0,09 % |
| 90 | Western Digital Corp | 71.587 | 19,4 Mio. $ | 0,09 % |
| 91 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 56.863 | 19,2 Mio. $ | 0,09 % |
| 92 | Oracle Corp | 129.397 | 19 Mio. $ | 0,09 % |
| 93 | Intuit Inc | 43.865 | 19 Mio. $ | 0,09 % |
| 94 | Truist Financial Corp | 411.122 | 18,9 Mio. $ | 0,09 % |
| 95 | AT&T Inc | 634.154 | 18,4 Mio. $ | 0,09 % |
| 96 | ABB Ltd | 220.135 | 17,9 Mio. $ | 0,08 % |
| 97 | American Electric Power Co Inc | 134.000 | 17,6 Mio. $ | 0,08 % |
| 98 | PNC Financial Services Group Inc/The | 84.407 | 17,6 Mio. $ | 0,08 % |
| 99 | Enel SpA | 1.593.611 | 17,4 Mio. $ | 0,08 % |
| 100 | Procter & Gamble Co/The | 119.867 | 17,3 Mio. $ | 0,08 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 454 Anleihen von 197 Gesellschaften. Die Tabelle zeigt die 100 größten. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Morgan Stanley | 22 | 20,6 Mio. $ | 0,10 % |
| 2 | Bank of America Corp | 13 | 18,7 Mio. $ | 0,09 % |
| 3 | Goldman Sachs Group Inc/The | 13 | 16,6 Mio. $ | 0,08 % |
| 4 | Vistra Corp | 3 | 16,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 5 | Citigroup Inc | 11 | 13,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 6 | JPMorgan Chase & Co | 12 | 13 Mio. $ | 0,06 % |
| 7 | EchoStar Corp | 1 | 12,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 8 | Carvana Co | 2 | 11,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 9 | Realty Income Corp | 4 | 11 Mio. $ | 0,05 % |
| 10 | Caesars Entertainment Inc | 2 | 9,5 Mio. $ | 0,04 % |
| 11 | Credit Agricole SA | 7 | 8,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 12 | HSBC Holdings PLC | 7 | 7 Mio. $ | 0,03 % |
| 13 | Energy Transfer LP | 7 | 6,9 Mio. $ | 0,03 % |
| 14 | Societe Generale SA | 4 | 6,9 Mio. $ | 0,03 % |
| 15 | Ball Corp | 2 | 6,8 Mio. $ | 0,03 % |
| 16 | Wells Fargo & Co | 9 | 6,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 17 | Intesa Sanpaolo SpA | 6 | 5,9 Mio. $ | 0,03 % |
| 18 | Banco Santander SA | 2 | 5,9 Mio. $ | 0,03 % |
| 19 | Bausch Health Cos Inc | 7 | 5,7 Mio. $ | 0,03 % |
| 20 | NRG Energy Inc | 6 | 5,7 Mio. $ | 0,03 % |
| 21 | Expand Energy Corp | 3 | 5 Mio. $ | 0,02 % |
| 22 | UnitedHealth Group Inc | 3 | 4,8 Mio. $ | 0,02 % |
| 23 | US Bancorp | 4 | 4,6 Mio. $ | 0,02 % |
| 24 | UBS Group AG | 6 | 4,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 25 | Cleveland-Cliffs Inc | 3 | 4,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 26 | Boeing Co/The | 5 | 4,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 27 | Tenet Healthcare Corp | 4 | 4,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 28 | Danske Bank A/S | 4 | 4,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 29 | National Australia Bank Ltd | 1 | 4 Mio. $ | 0,02 % |
| 30 | Emerson Electric Co. | 1 | 3,9 Mio. $ | 0,02 % |
| 31 | Alphabet Inc | 3 | 3,9 Mio. $ | 0,02 % |
| 32 | BNP Paribas SA | 5 | 3,9 Mio. $ | 0,02 % |
| 33 | SBA Communications Corp | 2 | 3,8 Mio. $ | 0,02 % |
| 34 | MGM Resorts International | 2 | 3,8 Mio. $ | 0,02 % |
| 35 | Deutsche Bank AG | 2 | 3,4 Mio. $ | 0,02 % |
| 36 | CaixaBank SA | 3 | 3,3 Mio. $ | 0,02 % |
| 37 | PennyMac Financial Services Inc | 3 | 3,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 38 | B&G Foods Inc | 2 | 3 Mio. $ | 0,01 % |
| 39 | Oracle Corp | 7 | 2,9 Mio. $ | 0,01 % |
| 40 | Albertsons Cos Inc | 3 | 2,8 Mio. $ | 0,01 % |
| 41 | Banca Monte dei Paschi di Siena SpA | 1 | 2,7 Mio. $ | 0,01 % |
| 42 | Parker-Hannifin Corp | 1 | 2,7 Mio. $ | 0,01 % |
| 43 | DaVita Inc | 2 | 2,6 Mio. $ | 0,01 % |
| 44 | Standard Chartered PLC | 3 | 2,6 Mio. $ | 0,01 % |
| 45 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 1 | 2,6 Mio. $ | 0,01 % |
| 46 | NTPC Ltd | 1 | 2,5 Mio. $ | 0,01 % |
| 47 | Herc Holdings Inc | 2 | 2,5 Mio. $ | 0,01 % |
| 48 | TotalEnergies SE | 2 | 2,5 Mio. $ | 0,01 % |
| 49 | AT&T Inc | 5 | 2,5 Mio. $ | 0,01 % |
| 50 | Gray Media Inc | 1 | 2,4 Mio. $ | 0,01 % |
| 51 | United Airlines Holdings Inc | 1 | 2,3 Mio. $ | 0,01 % |
| 52 | Freddie Mac | 2 | 2,3 Mio. $ | 0,01 % |
| 53 | Johnson & Johnson | 1 | 2,3 Mio. $ | 0,01 % |
| 54 | Commerzbank AG | 1 | 2,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 55 | Meritage Homes Corp | 1 | 2,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 56 | Global Payments Inc | 2 | 2,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 57 | Broadcom Inc | 4 | 2,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 58 | Starwood Property Trust Inc | 2 | 2,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 59 | Targa Resources Corp | 3 | 2,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 60 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 1 | 2 Mio. $ | 0,01 % |
| 61 | Banco de Sabadell SA | 3 | 2 Mio. $ | 0,01 % |
| 62 | ONEOK Inc | 5 | 2 Mio. $ | 0,01 % |
| 63 | Occidental Petroleum Corp | 1 | 2 Mio. $ | 0,01 % |
| 64 | Mizuho Financial Group Inc | 1 | 2 Mio. $ | 0,01 % |
| 65 | Aker BP ASA | 4 | 2 Mio. $ | 0,01 % |
| 66 | Nationwide Building Society | 3 | 2 Mio. $ | 0,01 % |
| 67 | Mondelez International Inc | 1 | 1,9 Mio. $ | 0,01 % |
| 68 | Marvell Technology Inc | 3 | 1,9 Mio. $ | 0,01 % |
| 69 | Ford Motor Co | 4 | 1,9 Mio. $ | 0,01 % |
| 70 | Bank of Queensland Ltd | 1 | 1,9 Mio. $ | 0,01 % |
| 71 | NCR Atleos Corp | 1 | 1,9 Mio. $ | 0,01 % |
| 72 | Las Vegas Sands Corp | 1 | 1,9 Mio. $ | 0,01 % |
| 73 | Barclays PLC | 4 | 1,8 Mio. $ | 0,01 % |
| 74 | SM Energy Co | 3 | 1,7 Mio. $ | 0,01 % |
| 75 | Lithia Motors Inc | 1 | 1,7 Mio. $ | 0,01 % |
| 76 | International Business Machines Corp. | 1 | 1,7 Mio. $ | 0,01 % |
| 77 | Newell Brands Inc | 3 | 1,6 Mio. $ | 0,01 % |
| 78 | CEZ AS | 2 | 1,6 Mio. $ | 0,01 % |
| 79 | Alexandria Real Estate Equities, Inc. | 2 | 1,6 Mio. $ | 0,01 % |
| 80 | Uber Technologies Inc | 1 | 1,6 Mio. $ | 0,01 % |
| 81 | Fifth Third Bancorp | 2 | 1,5 Mio. $ | 0,01 % |
| 82 | Western Midstream Partners LP | 4 | 1,5 Mio. $ | 0,01 % |
| 83 | SUNOCO LP | 2 | 1,5 Mio. $ | 0,01 % |
| 84 | Meta Platforms Inc | 4 | 1,5 Mio. $ | 0,01 % |
| 85 | National Grid PLC | 2 | 1,5 Mio. $ | 0,01 % |
| 86 | Corebridge Financial Inc | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,01 % |
| 87 | Valaris Ltd | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,01 % |
| 88 | Gap Inc/The | 2 | 1,5 Mio. $ | 0,01 % |
| 89 | Emirates NBD Bank PJSC | 2 | 1,5 Mio. $ | 0,01 % |
| 90 | Booking Holdings Inc | 2 | 1,4 Mio. $ | 0,01 % |
| 91 | NatWest Group PLC | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,01 % |
| 92 | Lamb Weston Holdings Inc | 2 | 1,4 Mio. $ | 0,01 % |
| 93 | Power Finance Corp Ltd | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,01 % |
| 94 | Rogers Communications Inc | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,01 % |
| 95 | PG&E Corp | 2 | 1,4 Mio. $ | 0,01 % |
| 96 | KBC Group NV | 2 | 1,3 Mio. $ | 0,01 % |
| 97 | Solventum Corp | 2 | 1,3 Mio. $ | 0,01 % |
| 98 | Lloyds Banking Group PLC | 3 | 1,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 99 | Altria Group, Inc. | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 100 | Toronto-Dominion Bank/The | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 12,1 %
- Finanzen 7,3 %
- Fonds 6,6 %
- Industrie 4,7 %
- Gesundheit 4,4 %
- Kommunikation 4,1 %
- Zyklischer Konsum 3,8 %
- Basiskonsum 2,1 %
- Energie 1,7 %
- Versorger 1,4 %
- Rohstoffe 1,2 %
- Immobilien 0,6 %
- Nicht zugeordnet 50,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 87,5 %
- EUR 4,7 %
- JPY 2,8 %
- GBP 1,9 %
- CHF 0,8 %
- AUD 0,8 %
- SEK 0,3 %
- HKD 0,3 %
- DKK 0,2 %
- SGD 0,2 %
- KRW 0,1 %
- NOK 0,1 %
- CAD 0,1 %
- ILS 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 86,3 %
- Japan 2,8 %
- Vereinigtes Königreich 2,2 %
- Frankreich 1,5 %
- Deutschland 1,2 %
- Niederlande 0,9 %
- Schweiz 0,8 %
- Australien 0,8 %
- Spanien 0,5 %
- Italien 0,5 %
- Schweden 0,3 %
- Irland 0,3 %
- Weitere Länder 1,9 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 371 | 12,2 Mrd. $ | 86,33 % |
| 2 | Japan | 131 | 397,3 Mio. $ | 2,80 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 47 | 310 Mio. $ | 2,19 % |
| 4 | Frankreich | 34 | 205,6 Mio. $ | 1,45 % |
| 5 | Deutschland | 31 | 164,4 Mio. $ | 1,16 % |
| 6 | Niederlande | 20 | 127,6 Mio. $ | 0,90 % |
| 7 | Schweiz | 23 | 119,5 Mio. $ | 0,84 % |
| 8 | Australien | 32 | 117,8 Mio. $ | 0,83 % |
| 9 | Spanien | 11 | 66,8 Mio. $ | 0,47 % |
| 10 | Italien | 15 | 65,7 Mio. $ | 0,46 % |
| 11 | Schweden | 20 | 48,2 Mio. $ | 0,34 % |
| 12 | Irland | 6 | 42,6 Mio. $ | 0,30 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von AST Balanced Asset Allocation Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000006793