Composition d'AST Balanced Asset Allocation Portfolio
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- Actif net
- 21,5 Md $ dont 14,2 Md $ en actions, soit 65,9 %
- Positions
- 836 dans 34 pays
- Souches
- 454 de 197 sociétés
- 10 premières
- 31,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Prudential Investment Portfolios 2 | 1 761 626 090 | 1,8 Md $ | 8,20 % |
| 2 | Dimensional ETF Trust | 19 510 854 | 1,4 Md $ | 6,44 % |
| 3 | Advanced Series Trust | 11 837 687 | 1,2 Md $ | 5,50 % |
| 4 | Advanced Series Trust | 7 948 374 | 492,6 M $ | 2,29 % |
| 5 | iShares Trust | 1 803 988 | 385,5 M $ | 1,79 % |
| 6 | NVIDIA Corp | 1 989 504 | 347 M $ | 1,61 % |
| 7 | Apple Inc | 1 263 144 | 320,6 M $ | 1,49 % |
| 8 | PRUDENTIAL INVESTMENT PORTFOLIOS 9 | 287 298 203 | 287,1 M $ | 1,34 % |
| 9 | VANGUARD DIVIDEND APPRECIATION VANGUARD DIVIDEND APPREC ETF | 1 194 498 | 256,9 M $ | 1,20 % |
| 10 | Microsoft Corp | 650 264 | 240,7 M $ | 1,12 % |
| 11 | iShares Core S&P 500 ETF | 280 636 | 183,3 M $ | 0,85 % |
| 12 | iShares Core MSCI EAFE ETF | 2 019 030 | 182,8 M $ | 0,85 % |
| 13 | Alphabet Inc | 608 117 | 174,9 M $ | 0,81 % |
| 14 | Amazon.com Inc | 804 605 | 167,6 M $ | 0,78 % |
| 15 | Dimensional ETF Trust | 3 342 587 | 141,1 M $ | 0,66 % |
| 16 | Broadcom Inc | 428 901 | 132,7 M $ | 0,62 % |
| 17 | Dimensional ETF Trust | 3 388 821 | 132 M $ | 0,61 % |
| 18 | iShares Russell 1000 Growth ETF | 305 441 | 130,2 M $ | 0,61 % |
| 19 | Meta Platforms Inc | 204 355 | 116,9 M $ | 0,54 % |
| 20 | Alphabet Inc | 350 139 | 100,4 M $ | 0,47 % |
| 21 | Prudential Investment Portfolios 12 | 4 176 154 | 88,4 M $ | 0,41 % |
| 22 | iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF | 915 398 | 86 M $ | 0,40 % |
| 23 | Prudential World Fund, Inc. | 3 767 670 | 78,5 M $ | 0,37 % |
| 24 | Tesla Inc | 192 733 | 71,6 M $ | 0,33 % |
| 25 | Eli Lilly & Co | 77 127 | 70,9 M $ | 0,33 % |
| 26 | JPMorgan Chase & Co | 218 009 | 64,1 M $ | 0,30 % |
| 27 | Exxon Mobil Corp | 360 954 | 61,2 M $ | 0,29 % |
| 28 | SPDR Gold MiniShares Trust | 624 019 | 57,8 M $ | 0,27 % |
| 29 | Mastercard Inc | 108 474 | 54,2 M $ | 0,25 % |
| 30 | Johnson & Johnson | 220 320 | 53,9 M $ | 0,25 % |
| 31 | AbbVie Inc | 244 760 | 53,2 M $ | 0,25 % |
| 32 | Berkshire Hathaway Inc | 105 201 | 50,4 M $ | 0,23 % |
| 33 | Walmart Inc | 405 104 | 50,3 M $ | 0,23 % |
| 34 | iShares MSCI EAFE ETF | 443 996 | 43,1 M $ | 0,20 % |
| 35 | Micron Technology Inc | 125 522 | 42,4 M $ | 0,20 % |
| 36 | Walt Disney Co/The | 433 714 | 41,8 M $ | 0,19 % |
| 37 | RTX Corp | 207 005 | 39,9 M $ | 0,19 % |
| 38 | Wells Fargo & Co | 501 331 | 39,9 M $ | 0,19 % |
| 39 | Chevron Corp | 190 311 | 39,4 M $ | 0,18 % |
| 40 | Morgan Stanley | 234 798 | 38,6 M $ | 0,18 % |
| 41 | Lam Research Corp | 180 119 | 38,5 M $ | 0,18 % |
| 42 | Costco Wholesale Corp | 37 705 | 37,6 M $ | 0,17 % |
| 43 | ASML Holding NV | 27 783 | 36,9 M $ | 0,17 % |
| 44 | ConocoPhillips | 276 074 | 36,4 M $ | 0,17 % |
| 45 | Prudential Series Fund | 4 486 818 | 35,1 M $ | 0,16 % |
| 46 | Shell PLC | 732 584 | 33,9 M $ | 0,16 % |
| 47 | Prologis Inc | 247 979 | 32,8 M $ | 0,15 % |
| 48 | Visa Inc | 104 968 | 31,7 M $ | 0,15 % |
| 49 | HSBC Holdings PLC | 1 919 147 | 31,5 M $ | 0,15 % |
| 50 | Citigroup Inc | 274 298 | 31,1 M $ | 0,14 % |
| 51 | Caterpillar Inc | 42 056 | 29,8 M $ | 0,14 % |
| 52 | Lowe's Cos Inc | 125 537 | 29,7 M $ | 0,14 % |
| 53 | Netflix Inc | 289 350 | 27,8 M $ | 0,13 % |
| 54 | NextEra Energy Inc | 296 803 | 27,6 M $ | 0,13 % |
| 55 | Merck & Co Inc | 228 493 | 27,5 M $ | 0,13 % |
| 56 | AstraZeneca PLC | 140 351 | 27,5 M $ | 0,13 % |
| 57 | McDonald's Corp. | 84 203 | 26,2 M $ | 0,12 % |
| 58 | Parker-Hannifin Corp | 28 681 | 25,7 M $ | 0,12 % |
| 59 | Bank of New York Mellon Corp/The | 212 811 | 25,2 M $ | 0,12 % |
| 60 | Verizon Communications Inc | 497 371 | 25 M $ | 0,12 % |
| 61 | UnitedHealth Group Inc | 92 147 | 24,9 M $ | 0,12 % |
| 62 | GE Vernova Inc | 28 512 | 24,9 M $ | 0,12 % |
| 63 | Charles Schwab Corp/The | 264 067 | 24,8 M $ | 0,12 % |
| 64 | Analog Devices Inc | 77 289 | 24,6 M $ | 0,11 % |
| 65 | Philip Morris International Inc. | 147 901 | 24,5 M $ | 0,11 % |
| 66 | Chubb Ltd | 74 431 | 24,3 M $ | 0,11 % |
| 67 | Medtronic PLC | 278 068 | 24,1 M $ | 0,11 % |
| 68 | Bank of America Corp | 481 402 | 23,5 M $ | 0,11 % |
| 69 | Linde PLC | 47 106 | 23,4 M $ | 0,11 % |
| 70 | Cisco Systems, Inc. | 297 317 | 23,1 M $ | 0,11 % |
| 71 | General Motors Co | 307 055 | 22,9 M $ | 0,11 % |
| 72 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 1 317 500 | 22,3 M $ | 0,10 % |
| 73 | Booking Holdings Inc | 5 291 | 22,3 M $ | 0,10 % |
| 74 | Southern Co/The | 229 528 | 22,2 M $ | 0,10 % |
| 75 | Danaher Corp | 116 489 | 22,1 M $ | 0,10 % |
| 76 | Northrop Grumman Corp | 31 609 | 21,6 M $ | 0,10 % |
| 77 | Goldman Sachs Group Inc/The | 25 296 | 21,4 M $ | 0,10 % |
| 78 | Uber Technologies Inc | 292 442 | 21 M $ | 0,10 % |
| 79 | General Electric Co | 73 228 | 20,8 M $ | 0,10 % |
| 80 | MetLife Inc | 291 002 | 20,6 M $ | 0,10 % |
| 81 | Applied Materials Inc | 59 748 | 20,4 M $ | 0,10 % |
| 82 | Novartis AG | 132 284 | 20,3 M $ | 0,09 % |
| 83 | Advanced Micro Devices Inc | 99 008 | 20,1 M $ | 0,09 % |
| 84 | US Bancorp | 381 248 | 19,8 M $ | 0,09 % |
| 85 | PepsiCo Inc | 126 830 | 19,7 M $ | 0,09 % |
| 86 | General Dynamics Corp | 57 361 | 19,7 M $ | 0,09 % |
| 87 | AXA SA | 428 280 | 19,7 M $ | 0,09 % |
| 88 | Siemens Energy AG | 113 695 | 19,6 M $ | 0,09 % |
| 89 | Howmet Aerospace Inc | 84 068 | 19,4 M $ | 0,09 % |
| 90 | Western Digital Corp | 71 587 | 19,4 M $ | 0,09 % |
| 91 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 56 863 | 19,2 M $ | 0,09 % |
| 92 | Oracle Corp | 129 397 | 19 M $ | 0,09 % |
| 93 | Intuit Inc | 43 865 | 19 M $ | 0,09 % |
| 94 | Truist Financial Corp | 411 122 | 18,9 M $ | 0,09 % |
| 95 | AT&T Inc | 634 154 | 18,4 M $ | 0,09 % |
| 96 | ABB Ltd | 220 135 | 17,9 M $ | 0,08 % |
| 97 | American Electric Power Co Inc | 134 000 | 17,6 M $ | 0,08 % |
| 98 | PNC Financial Services Group Inc/The | 84 407 | 17,6 M $ | 0,08 % |
| 99 | Enel SpA | 1 593 611 | 17,4 M $ | 0,08 % |
| 100 | Procter & Gamble Co/The | 119 867 | 17,3 M $ | 0,08 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 454 souches de 197 sociétés. Le tableau montre les 100 plus grosses. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
Répartition par secteur
- Technologie 12,1 %
- Finance 7,3 %
- Fonds 6,6 %
- Industrie 4,7 %
- Santé 4,4 %
- Communication 4,1 %
- Consommation cyclique 3,8 %
- Consommation de base 2,1 %
- Énergie 1,7 %
- Services publics 1,4 %
- Matériaux 1,2 %
- Immobilier 0,6 %
- Non attribué 50,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 87,5 %
- EUR 4,7 %
- JPY 2,8 %
- GBP 1,9 %
- CHF 0,8 %
- AUD 0,8 %
- SEK 0,3 %
- HKD 0,3 %
- DKK 0,2 %
- SGD 0,2 %
- KRW 0,1 %
- NOK 0,1 %
- CAD 0,1 %
- ILS 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 86,3 %
- Japon 2,8 %
- Royaume-Uni 2,2 %
- France 1,5 %
- Allemagne 1,2 %
- Pays-Bas 0,9 %
- Suisse 0,8 %
- Australie 0,8 %
- Espagne 0,5 %
- Italie 0,5 %
- Suède 0,3 %
- Irlande 0,3 %
- Autres pays 1,9 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 371 | 12,2 Md $ | 86,33 % |
| 2 | Japon | 131 | 397,3 M $ | 2,80 % |
| 3 | Royaume-Uni | 47 | 310 M $ | 2,19 % |
| 4 | France | 34 | 205,6 M $ | 1,45 % |
| 5 | Allemagne | 31 | 164,4 M $ | 1,16 % |
| 6 | Pays-Bas | 20 | 127,6 M $ | 0,90 % |
| 7 | Suisse | 23 | 119,5 M $ | 0,84 % |
| 8 | Australie | 32 | 117,8 M $ | 0,83 % |
| 9 | Espagne | 11 | 66,8 M $ | 0,47 % |
| 10 | Italie | 15 | 65,7 M $ | 0,46 % |
| 11 | Suède | 20 | 48,2 M $ | 0,34 % |
| 12 | Irlande | 6 | 42,6 M $ | 0,30 % |
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