Zusammensetzung von AB Emerging Markets Opportunities ETF
ISIN US00039J7809
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- Nettovermögen
- 2,1 Mrd. $ davon 2,1 Mrd. $ in Aktien, 99,0 %
- Positionen
- 56 in 17 Ländern
- Zehn größte
- 55,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 4.810.606 | 363,9 Mio. $ | 17,14 % |
| 2 | Samsung Electronics Co Ltd | 41.878 | 225,7 Mio. $ | 10,63 % |
| 3 | SK hynix Inc | 97.371 | 171,9 Mio. $ | 8,10 % |
| 4 | ICICI Bank Ltd | 2.477.336 | 71,9 Mio. $ | 3,39 % |
| 5 | DELTA ELECTRONICS INC | 1.050.200 | 64,3 Mio. $ | 3,03 % |
| 6 | Fomento Economico Mexicano SAB de CV | 4.770.979 | 61 Mio. $ | 2,87 % |
| 7 | China Merchants Bank Co Ltd | 9.800.000 | 56,1 Mio. $ | 2,64 % |
| 8 | Petroleo Brasileiro SA - Petrobras | 3.453.654 | 55,8 Mio. $ | 2,63 % |
| 9 | Dr Reddy's Laboratories Ltd | 3.717.214 | 53,9 Mio. $ | 2,54 % |
| 10 | Colgate-Palmolive Co | 585.984 | 53,7 Mio. $ | 2,53 % |
| 11 | Latam Airlines Group SA | 915.274 | 53,3 Mio. $ | 2,51 % |
| 12 | China CITIC Bank Corp Ltd | 58.425.000 | 49,5 Mio. $ | 2,33 % |
| 13 | ORLEN SA | 1.451.247 | 48,9 Mio. $ | 2,30 % |
| 14 | Itau Unibanco Holding SA | 5.862.702 | 47,9 Mio. $ | 2,26 % |
| 15 | Grupo Financiero Banorte SAB de CV | 4.368.402 | 46,1 Mio. $ | 2,17 % |
| 16 | PetroChina Co Ltd | 42.652.000 | 46,1 Mio. $ | 2,17 % |
| 17 | H WORLD GROUP LTD | 993.024 | 41,4 Mio. $ | 1,95 % |
| 18 | NEW ORIENTAL EDUCATION & TECHNOLOGY GROUP INC | 839.140 | 38,5 Mio. $ | 1,81 % |
| 19 | TIM SA/Brazil | 1.620.303 | 34,7 Mio. $ | 1,63 % |
| 20 | Kia Corp | 382.570 | 34,1 Mio. $ | 1,61 % |
| 21 | Press Metal Aluminium Holdings Bhd | 18.081.900 | 34,1 Mio. $ | 1,60 % |
| 22 | KT Corp | 1.711.750 | 29,6 Mio. $ | 1,39 % |
| 23 | Emaar Properties PJSC | 9.057.610 | 29,4 Mio. $ | 1,38 % |
| 24 | CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD | 495.710 | 28,7 Mio. $ | 1,35 % |
| 25 | Yutong Bus Co Ltd | 7.236.201 | 28,6 Mio. $ | 1,35 % |
| 26 | Emirates NBD Bank PJSC | 3.460.603 | 27,9 Mio. $ | 1,31 % |
| 27 | Midea Group Co Ltd | 2.074.361 | 23,1 Mio. $ | 1,09 % |
| 28 | Yunnan Yuntianhua Co Ltd | 4.857.690 | 21,8 Mio. $ | 1,03 % |
| 29 | Banco BTG Pactual SA | 1.945.860 | 20,3 Mio. $ | 0,96 % |
| 30 | Piraeus Bank SA | 1.915.017 | 19,9 Mio. $ | 0,94 % |
| 31 | Emaar Development PJSC | 5.259.724 | 19,8 Mio. $ | 0,93 % |
| 32 | Huayu Automotive Systems Co Ltd | 8.533.043 | 19,5 Mio. $ | 0,92 % |
| 33 | ASE Technology Holding Co Ltd | 834.000 | 17,8 Mio. $ | 0,84 % |
| 34 | Accton Technology Corp | 210.800 | 16,5 Mio. $ | 0,78 % |
| 35 | HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co Ltd | 69.910 | 15,8 Mio. $ | 0,74 % |
| 36 | Asia Vital Components Co Ltd | 198.000 | 15,7 Mio. $ | 0,74 % |
| 37 | Mahindra & Mahindra Ltd | 483.169 | 15,5 Mio. $ | 0,73 % |
| 38 | Bank Polska Kasa Opieki SA | 204.581 | 12,5 Mio. $ | 0,59 % |
| 39 | Sino Biopharmaceutical Ltd | 17.932.000 | 10,1 Mio. $ | 0,48 % |
| 40 | Abu Dhabi Islamic Bank PJSC | 1.752.169 | 9,9 Mio. $ | 0,46 % |
| 41 | Geely Automobile Holdings Ltd | 4.487.000 | 9,6 Mio. $ | 0,45 % |
| 42 | AVI Ltd | 1.461.488 | 9 Mio. $ | 0,42 % |
| 43 | Gold Fields Ltd | 261.008 | 8,8 Mio. $ | 0,41 % |
| 44 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 39.128 | 8,4 Mio. $ | 0,40 % |
| 45 | Hisense Visual Technology Co Ltd | 2.047.500 | 8,4 Mio. $ | 0,40 % |
| 46 | Bosideng International Holdings Ltd | 13.438.000 | 7,3 Mio. $ | 0,35 % |
| 47 | Tencent Holdings Ltd | 114.700 | 6,3 Mio. $ | 0,30 % |
| 48 | NAVER Corp | 47.744 | 6,1 Mio. $ | 0,29 % |
| 49 | TIM SA/Brazil | 372.147 | 1,6 Mio. $ | 0,07 % |
| 50 | ITAU UNIBANCO HOLDING SA | 173.959 | 1,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 51 | State Bank of India | 2.437 | 264.170,8 $ | 0,01 % |
| 52 | Larsen & Toubro Ltd | 50 | 2175 $ | 0,00 % |
| 53 | Gazprom PJSC | 436.750 | 0,4 $ | |
| 54 | Globaltrans Investment PLC | 301.797 | 0,3 $ | |
| 55 | LUKOIL PJSC | 80.321 | 0,1 $ | |
| 56 | SBERBANK OF RUSSIA PJSC | 951.472 | 0 $ |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 41,9 %
- Finanzen 3,4 %
- Energie 2,7 %
- Basiskonsum 2,6 %
- Kommunikation 0,3 %
- Nicht zugeordnet 49,2 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 42,9 %
- TWD 22,7 %
- HKD 8,8 %
- CNY 6,2 %
- MXN 5,1 %
- AED 4,1 %
- KRW 3,1 %
- PLN 2,9 %
- MYR 1,6 %
- BRL 1,1 %
- EUR 0,9 %
- ZAR 0,4 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Südkorea 23,4 %
- Taiwan 22,7 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 8,5 %
- China 8,2 %
- Brasilien 7,7 %
- Indien 6,7 %
- Mexiko 5,1 %
- Vereinigte Arabische Emirate 4,1 %
- Polen 2,9 %
- Vereinigte Staaten 2,6 %
- Chile 2,5 %
- Kaimaninseln 2,2 %
- Weitere Länder 3,4 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Südkorea | 7 | 491,6 Mio. $ | 23,38 % |
| 2 | Taiwan | 5 | 478,2 Mio. $ | 22,75 % |
| 3 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 6 | 177,8 Mio. $ | 8,46 % |
| 4 | China | 7 | 171,5 Mio. $ | 8,16 % |
| 5 | Brasilien | 6 | 161,7 Mio. $ | 7,69 % |
| 6 | Indien | 4 | 141,2 Mio. $ | 6,72 % |
| 7 | Mexiko | 2 | 107,2 Mio. $ | 5,10 % |
| 8 | Vereinigte Arabische Emirate | 5 | 86,9 Mio. $ | 4,13 % |
| 9 | Polen | 2 | 61,3 Mio. $ | 2,92 % |
| 10 | Vereinigte Staaten | 1 | 53,7 Mio. $ | 2,56 % |
| 11 | Chile | 1 | 53,3 Mio. $ | 2,54 % |
| 12 | Kaimaninseln | 2 | 45,9 Mio. $ | 2,18 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von AB Emerging Markets Opportunities ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000092962