Fonds mit State Bank of India
ISIN US8565522039 · Vereinigtes Königreich · LEI 5493001JZ37UBBZF6L49
- Haltende Fonds
- 31
- Davon ETFs
- 11 20 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 181,7 Mio. € 205,4 Mio. $ · 2,9 Mio. €
Dieser Emittent hat weitere Wertpapiere: State Bank of India (INE062A01020)
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND VANGUARD STAR FUNDS | 527.857 | 57,5 Mio. $ | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 380.372 | 41,4 Mio. $ | 0,03 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| State Street(R) SPDR(R) Portfolio Emerging Markets ETF SPDR INDEX SHARES FUNDS | 357.705 | 38,8 Mio. $ | 0,22 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Avantis Emerging Markets Equity ETF American Century ETF Trust | 281.685 | 28,5 Mio. $ | 0,11 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Lazard International Dynamic Equity ETF Lazard Active ETF Trust | 75.933 | 8,2 Mio. $ | 0,54 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Columbia EM Core ex-China ETF Columbia ETF Trust II | 61.681 | 6,7 Mio. $ | 0,32 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| VANGUARD TOTAL WORLD STOCK INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 56.855 | 6,2 Mio. $ | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| DIMENSIONAL EMERGING MARKETS VALUE FUND DIMENSIONAL EMERGING MARKETS VALUE FUND | 19.590 | 2,1 Mio. $ | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| SA JPMorgan Emerging Markets Portfolio SUNAMERICA SERIES TRUST | 18.895 | 2 Mio. $ | 0,93 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| EMERGING MARKETS CORE EQUITY 2 PORTFOLIO DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 18.416 | 2 Mio. $ | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Emerging Markets ex China Core Equity Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 17.159 | 1,9 Mio. $ | 0,15 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| State Street(R) SPDR(R) Portfolio MSCI Global Stock Market ETF SPDR INDEX SHARES FUNDS | 15.070 | 1,6 Mio. $ | 0,09 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Avantis Emerging Markets Value ETF American Century ETF Trust | 14.473 | 1,5 Mio. $ | 0,10 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Avantis Emerging Markets Equity Fund American Century ETF Trust | 13.077 | 1,3 Mio. $ | 0,11 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| SA Emerging Markets Value Fund SA FUNDS INVESTMENT TRUST | 8.728 | 946.115,2 $ | 0,38 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| International Equity Index Trust John Hancock Variable Insurance Trust | 5.914 | 641.306,5 $ | 0,05 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF American Century ETF Trust | 5.784 | 586.138,6 $ | 0,14 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Total International Ex U.S. Index Master Portfolio Master Investment Portfolio | 5.712 | 619.401,8 $ | 0,02 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Emerging Markets Social Core Equity Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 4.628 | 501.036 $ | 0,02 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| AQR Emerging Multi-Style II Fund AQR Funds | 3.544 | 384.306,8 $ | 0,05 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETF American Century ETF Trust | 2.808 | 284.556,9 $ | 0,14 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| World ex U.S. Core Equity Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 2.667 | 288.936,7 $ | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Invesco Global Equity Net Zero ETF Invesco Actively Managed Exchange-Traded Fund Trust | 2.448 | 266.708,8 $ | 0,15 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| AB Emerging Markets Opportunities ETF AB Active ETFs, Inc. | 2.437 | 264.170,8 $ | 0,01 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Sustainable Equity Fund RUSSELL INVESTMENT CO | 2.024 | 219.354 $ | 0,08 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund Eaton Vance Series Trust II | 1.968 | 213.407,4 $ | 0,04 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| THE EMERGING MARKETS SERIES DFA INVESTMENT TRUST CO | 1.797 | 194.531,3 $ | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Emerging Markets Sustainability Core 1 Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 1.116 | 121.587,8 $ | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| State Street(R) SPDR(R) MSCI Emerging Markets StrategicFactors(SM) ETF SPDR INDEX SHARES FUNDS | 340 | 36.856 $ | 0,07 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| SOIXA, SICAV, S.A. MAGALLANES VALUE INVESTORS, S.A., SGIIC | 2,8 Mio. € | 0,47 % | zum 31.12.2025 ↗ | |
| SABADELL EMERGENTE MIXTO FLEXIBLE, FI SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C. | 76.139 € | 0,20 % | zum 31.12.2025 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste ordnet die Fonds nach Stückzahl. Diese Liste ordnet sie nach dem Gewicht des Unternehmens in jedem Fonds.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| SA JPMorgan Emerging Markets Portfolio SUNAMERICA SERIES TRUST | 0,93 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Lazard International Dynamic Equity ETF Lazard Active ETF Trust | 0,54 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| SOIXA, SICAV, S.A. MAGALLANES VALUE INVESTORS, S.A., SGIIC | 0,47 % | zum 31.12.2025 ↗ |
| SA Emerging Markets Value Fund SA FUNDS INVESTMENT TRUST | 0,38 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Columbia EM Core ex-China ETF Columbia ETF Trust II | 0,32 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| State Street(R) SPDR(R) Portfolio Emerging Markets ETF SPDR INDEX SHARES FUNDS | 0,22 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| SABADELL EMERGENTE MIXTO FLEXIBLE, FI SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C. | 0,20 % | zum 31.12.2025 ↗ |
| Invesco Global Equity Net Zero ETF Invesco Actively Managed Exchange-Traded Fund Trust | 0,15 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Emerging Markets ex China Core Equity Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 0,15 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF American Century ETF Trust | 0,14 % | zum 31.05.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jede Zeile ist ein Quartal mit Meldungen bei der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung vergleicht jedes Quartal mit dem vorherigen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 29 | -4 | 1.910.683 | -0,2 % |
| 2026Q2 | 33 | +2 | 1.913.974 | -0,1 % |
| 2026Q1 | 31 | +1 | 1.916.296 | +3,9 % |
| 2025Q4 | 30 | 0 | 1.845.022 | +5,7 % |
| 2025Q3 | 30 | -1 | 1.744.889 | +3,4 % |
| 2025Q2 | 31 | -1 | 1.686.874 | +1,7 % |
| 2025Q1 | 32 | +2 | 1.659.118 | +2,6 % |
| 2024Q4 | 30 | +2 | 1.617.776 | +0,1 % |
| 2024Q3 | 28 | -1 | 1.616.407 | -3,0 % |
| 2024Q2 | 29 | -1 | 1.665.655 | +137,9 % |
| 2024Q1 | 30 | -5 | 700.104 | -64,8 % |
| 2023Q4 | 35 | 1.989.392 |
Institutionelle Verwalter
1 Verwalter meldet diese Gesellschaft der SEC (Formular 13F).
| Verwalter | Stücke | Wert | |
|---|---|---|---|
| SPRUCEGROVE INVESTMENT MANAGEMENT LTD | 29.590 | 3,1 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
Fonds, die Anleihen von State Bank of India halten
11 Fonds melden 18 Anleihen dieser Gesellschaft. Der Betrag ist der, den der Fonds meldet. Er ist kein Anteil an der Verschuldung, denn kein Regulierer veröffentlicht das ausstehende Volumen frei zugänglich.
| Fonds | Anleihen | Wert | |
|---|---|---|---|
| T. Rowe Price Emerging Markets Bond Fund | 1 | 10,6 Mio. $ | zum 30.06.2026 |
| T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond Fund | 1 | 6,8 Mio. $ | zum 31.05.2026 |
| T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF | 2 | 2,5 Mio. $ | zum 31.05.2026 |
| Strategic Advisers Short Duration Fund | 1 | 1,8 Mio. $ | zum 31.05.2026 |
| iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF | 4 | 1,4 Mio. $ | zum 31.07.2026 |
| Short-Term Bond Portfolio | 1 | 1 Mio. $ | zum 30.06.2026 |
| iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF | 3 | 795.062,3 $ | zum 31.07.2026 |
| T. Rowe Price Short Duration Income Fund | 2 | 601.448,4 $ | zum 31.05.2026 |
| T. Rowe Price Limited-Term Bond Portfolio | 1 | 499.551,3 $ | zum 30.06.2026 |
| Strategic Advisers Fidelity Short Duration Fund | 1 | 431.554,5 $ | zum 31.05.2026 |
| iShares ESG Advanced Universal USD Bond ETF | 1 | 197.902,1 $ | zum 31.05.2026 |
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