Zusammensetzung von T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond Fund
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- Nettovermögen
- 2,7 Mrd. $
- Anleihen
- 124 von 82 Gesellschaften
Die Anleihen, die er hält
82 Gesellschaften, 124 Anleihen. Nur Emittenten, deren Aktien diese Website bereits abbildet, erscheinen hier.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Conagra Brands Inc | 3 | 34,3 Mio. $ | 1,25 % |
| 2 | Global Payments Inc | 2 | 32,8 Mio. $ | 1,19 % |
| 3 | Ovintiv Inc | 2 | 26,9 Mio. $ | 0,98 % |
| 4 | Crown Castle Inc | 5 | 26,6 Mio. $ | 0,97 % |
| 5 | Targa Resources Corp | 5 | 26,4 Mio. $ | 0,96 % |
| 6 | Brunswick Corp/DE | 1 | 25,5 Mio. $ | 0,93 % |
| 7 | Stanley Black & Decker Inc | 1 | 24,5 Mio. $ | 0,89 % |
| 8 | ONEOK Inc | 4 | 23,9 Mio. $ | 0,87 % |
| 9 | International Flavors & Fragrances Inc | 2 | 23 Mio. $ | 0,84 % |
| 10 | Standard Chartered PLC | 4 | 21,1 Mio. $ | 0,77 % |
| 11 | Fiserv Inc | 2 | 20,7 Mio. $ | 0,75 % |
| 12 | Lloyds Banking Group PLC | 1 | 20,2 Mio. $ | 0,73 % |
| 13 | Amphenol Corp | 1 | 19,5 Mio. $ | 0,71 % |
| 14 | Keurig Dr Pepper Inc | 3 | 19,4 Mio. $ | 0,70 % |
| 15 | Boeing Co/The | 3 | 19,2 Mio. $ | 0,70 % |
| 16 | Quanta Services Inc | 1 | 19 Mio. $ | 0,69 % |
| 17 | Barclays PLC | 4 | 18,9 Mio. $ | 0,69 % |
| 18 | CVS Health Corp | 3 | 18 Mio. $ | 0,66 % |
| 19 | Voya Financial Inc | 1 | 17,7 Mio. $ | 0,65 % |
| 20 | Rogers Communications Inc | 2 | 17,4 Mio. $ | 0,63 % |
| 21 | Societe Generale SA | 4 | 17,4 Mio. $ | 0,63 % |
| 22 | Marvell Technology Inc | 1 | 15,7 Mio. $ | 0,57 % |
| 23 | Centene Corp | 1 | 15,5 Mio. $ | 0,57 % |
| 24 | Credit Agricole SA | 1 | 15,2 Mio. $ | 0,55 % |
| 25 | BNP Paribas SA | 3 | 15,2 Mio. $ | 0,55 % |
| 26 | Freeport-McMoRan Inc | 4 | 14,7 Mio. $ | 0,54 % |
| 27 | AGCO Corp | 1 | 14,4 Mio. $ | 0,53 % |
| 28 | Gartner Inc | 1 | 14,2 Mio. $ | 0,52 % |
| 29 | National Fuel Gas Co | 1 | 14 Mio. $ | 0,51 % |
| 30 | Wells Fargo & Co | 2 | 13,1 Mio. $ | 0,48 % |
| 31 | Regal Rexnord Corp | 1 | 12,6 Mio. $ | 0,46 % |
| 32 | Capital One Financial Corp | 2 | 12,2 Mio. $ | 0,44 % |
| 33 | CaixaBank SA | 1 | 11,6 Mio. $ | 0,42 % |
| 34 | Energy Transfer LP | 1 | 10,7 Mio. $ | 0,39 % |
| 35 | Western Union Co/The | 1 | 9,6 Mio. $ | 0,35 % |
| 36 | Corebridge Financial Inc | 1 | 9,3 Mio. $ | 0,34 % |
| 37 | Bank Mandiri Persero Tbk PT | 1 | 9 Mio. $ | 0,33 % |
| 38 | LG Energy Solution Ltd | 1 | 8,9 Mio. $ | 0,33 % |
| 39 | Abu Dhabi National Energy Co P | 1 | 8,9 Mio. $ | 0,32 % |
| 40 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 2 | 8,7 Mio. $ | 0,32 % |
| 41 | HDFC Bank Ltd | 1 | 8,5 Mio. $ | 0,31 % |
| 42 | ABN AMRO Bank NV | 2 | 7,3 Mio. $ | 0,26 % |
| 43 | Carnival Corp | 1 | 6,9 Mio. $ | 0,25 % |
| 44 | MSCI Inc | 1 | 6,9 Mio. $ | 0,25 % |
| 45 | LG Electronics Inc | 1 | 6,9 Mio. $ | 0,25 % |
| 46 | Solventum Corp | 1 | 6,9 Mio. $ | 0,25 % |
| 47 | Baxter International Inc | 1 | 6,7 Mio. $ | 0,25 % |
| 48 | Emirates NBD Bank PJSC | 1 | 6,6 Mio. $ | 0,24 % |
| 49 | Philip Morris International Inc. | 1 | 6,5 Mio. $ | 0,24 % |
| 50 | Ross Stores Inc | 1 | 6,5 Mio. $ | 0,24 % |
| 51 | Toronto-Dominion Bank/The | 1 | 6 Mio. $ | 0,22 % |
| 52 | Cencosud SA | 1 | 6 Mio. $ | 0,22 % |
| 53 | UBS Group AG | 1 | 5,8 Mio. $ | 0,21 % |
| 54 | HSBC Holdings PLC | 1 | 5,7 Mio. $ | 0,21 % |
| 55 | Danske Bank A/S | 1 | 5,6 Mio. $ | 0,21 % |
| 56 | KT Corp | 1 | 5,3 Mio. $ | 0,19 % |
| 57 | SK hynix Inc | 1 | 5,3 Mio. $ | 0,19 % |
| 58 | Occidental Petroleum Corp | 1 | 4,7 Mio. $ | 0,17 % |
| 59 | KT&G Corp | 1 | 4,7 Mio. $ | 0,17 % |
| 60 | Bank of America Corp | 1 | 4,5 Mio. $ | 0,17 % |
| 61 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 1 | 4,2 Mio. $ | 0,15 % |
| 62 | Marsh & McLennan Cos Inc | 1 | 4,1 Mio. $ | 0,15 % |
| 63 | Intel Corp | 1 | 4 Mio. $ | 0,15 % |
| 64 | Fidelity National Information Services Inc | 1 | 4 Mio. $ | 0,14 % |
| 65 | Canadian Imperial Bank of Commerce | 1 | 3,9 Mio. $ | 0,14 % |
| 66 | ING Groep NV | 1 | 3,9 Mio. $ | 0,14 % |
| 67 | Banco Santander SA | 1 | 3,9 Mio. $ | 0,14 % |
| 68 | Nationwide Building Society | 1 | 3,7 Mio. $ | 0,13 % |
| 69 | Cencora Inc | 1 | 3,4 Mio. $ | 0,12 % |
| 70 | Ally Financial Inc | 1 | 3,3 Mio. $ | 0,12 % |
| 71 | GATX Corp | 1 | 3,3 Mio. $ | 0,12 % |
| 72 | Bank of Montreal | 1 | 3,3 Mio. $ | 0,12 % |
| 73 | Ameren Corp | 1 | 3,2 Mio. $ | 0,12 % |
| 74 | Delta Air Lines Inc | 1 | 3 Mio. $ | 0,11 % |
| 75 | ArcelorMittal SA | 1 | 2,8 Mio. $ | 0,10 % |
| 76 | Cheniere Energy Inc | 1 | 2,6 Mio. $ | 0,10 % |
| 77 | Viatris Inc | 1 | 2,2 Mio. $ | 0,08 % |
| 78 | EQT Corp | 1 | 2 Mio. $ | 0,07 % |
| 79 | Jackson Financial Inc | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 80 | Brown & Brown Inc | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 81 | Fortive Corp | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 82 | Prosus NV | 1 | 778.530,7 $ | 0,03 % |
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